1、石家莊東方熱電集團有限公司二00九年工作思路研討會匯報提綱石家莊東方熱電集團有限公司于2008年9月28日劃轉到中電投集團公司，目前正處于劃轉過渡期。根據華北分公司總體安排，我們對二00九年工作思路進行了認真探討，現將有關情況匯報如下：一、劃轉協議簽訂后工作開展情況（一）在存量資產的經營管理方面1、理順了過渡期工作秩序9月28日簽訂無償劃轉東方熱電協議后，接收工作組迅速進入崗位，全面展開工作。依據劃轉協議的有關約定，東方熱電實行企業領導組責任制，由企業領導組對企業生產經營工作全面負責，工作小組負責研究解決企業存在的困難和問題，對各個環節的工作進行指導和把關，協助東方熱電現任的經營班子開展工作。

2、同時，明確了公司主要會議制度，每周五召開過渡期領導小組會議，對公司生產經營過程中出現的問題和困難進行協調處理；每周一召開司務會，聽取華北分公司的指示和部署，并對上周的工作情況進行總結分析，安排布置本周的重點工作；每天由分管安全生產的領導組織召開生產調度會，及時溝通解決生產運行中存在的問題。此外，還建立了每周重大事件匯報制度，將公司各單位每周發生的重大事件收集、整理、匯總，力爭做到信息暢通，令行禁止。2、突出抓了電、熱價格調整和外欠款的回收一是積極推動政府落實供熱價格調整。經成本審核、擬定調價方案、物價局審查、召開聽證會、市政府常務會、市委常委會批準后，在采暖期前將民用采暖價格從每采暖季18.4

3、元/平方米上調至22元/平方米，調整幅度為20%，非民用采暖價格從每采暖季25.6元/平方米上調至31元/平方米，調整幅度為21%；按表計量的民用采暖價格從29.5元/吉焦上調至42元/吉焦，調整幅度為42%；按表計量的非民用供熱價格從36元/吉焦上調至52元/吉焦，調整幅度為44%。經多方努力，公司上網電價兩次上調，目錄內、目錄外電價分別調增3.68分錢/千瓦時、5.18分錢/千瓦時，調價后，公司每年可增加售熱收入12117萬元。二是加大力度清理外欠款。由于各種歷史原因，東方熱電在熱費及管網建設費的收取中形成了部分歷史欠費。為此，我們利用冬運前的時機，先后組織召開了多次專題會安排部署,采取各

4、種手段強力清欠。截止目前，共清回各類欠款1567.41萬元，其中清回熱費1270.59萬元，清回管網建設費296.82萬元。三是積極收取2008-2009采暖季熱費。冬季采暖期來臨之際，公司營銷人員加班加點、多措并舉，全面鋪開收費工作，截止11月17日，共預收熱費18755.15萬元。3、重點安排了冬運前的準備工作一是抓好煤炭儲備工作。冬運期間公司用煤量急劇增加，平均日耗煤量1.5萬噸左右，為保證冬運需要，公司針對煤炭市場持續緊張的實際情況，先后組織各用煤單位召開了煤炭儲備工作動員會，多渠道尋找落實煤源，使煤炭庫存量由8萬噸增加到23萬噸，達到最低儲煤標準。二是抓好各類設備的維護、檢修工作。到

5、目前為止，公司共投入2300多萬元，對鍋爐、機組、供熱管網進行了檢修；投入技術改造資金1500萬元，對部分設備和電除塵器進行技術改造；在10月31日前基本完成了計劃內設備和管網的檢修和消缺工作。三是抓好熱交換站的整改落實。目前，已完成改造15戶，正進行改造2戶，公司自管換熱站23個均已完成檢修。四是抓好冬運前供熱管道專項檢查。在全面清查的基礎上，對易發生故障部位或其他可能存在威脅安全運行的部位，進行了重點檢查和維護，確保冬運供熱管道安全運行。（二）在增量資產經營方面1、量力而行地開發新的熱用戶根據各單位實際熱源能力，我們把握大局嚴格控制新增用戶的面積，穩步占領供熱市場。冬運前夕，供暖用戶不斷增

6、加，為避免因缺煤和熱源不足發生不穩定事件，公司積極采取措施嚴格控制新開戶數量，為保證供熱質量創造了條件。2、加快良村2×300MW機組擴建項目步伐良村項目已正式上報國家發改委申請核準。9月18日取得國土資源部對良村項目用地預審延期的批復，完成土地預審延期工作，10月7日與河北省電力設計院簽訂了項目設計合同，勘察設計工作正式開始。10月10日，國家發改委“壓小辦”完成對核準材料的初審并報國家發改委電力處審核。10月16日，與藁城市政府達成征地的初步意向，落實主設備選型、訂貨，確定主設備參數保證設計需要；預計11月底之前完成圈地工作，實現“三通一平”，年底前通過國家發改委核準，明年4月開

7、工建設。3、加快后續項目的規劃與布局根據在華北區域以及東方熱電的生存與發展需要，公司提出了發展是企業之本的戰略思想，加快新項目的籌劃和準備工作。一是根據石家莊市北部地區快速增長的供熱需求，計劃在石家莊市北郊籌建2×300兆瓦供熱機組，目前已經向石家莊市發改委上報了關于開展項目前期工作的請示。二是在辛集市新建2×300兆瓦熱電項目，已經就項目投資主體的變更問題與政府進行了初步協商。三是在石家莊南部新區籌劃建設2×300兆瓦熱電項目，已經與有關部門進行了初步接觸，取得了一手資料。（三）劃轉報批及債務重組方面1、劃轉工作進展情況盡職調查工作于8月20日結束；10月5日完

8、成材料的制作；石家莊市政府于9月29日出具了關于同意無償劃轉石家莊東方熱電集團有限公司股權協議的批復；10月6日劃轉方案、收購報告書和收購報告書摘要報至中國證監會、中國證監會河北證監局和深圳證券交易所；10月7日進行了信息披露。2、債務重組進展情況東方熱電歷史遺留問題較多，多項債務已經被法院判決并進入強制執行階段。劃轉協議簽訂前后，中電投財務公司分別與各大銀行進行了接觸洽談，并與主要債權銀行、債權單位進行了協商。對于已凍結股權的解封和貸款擔保問題，以書面的方式向石家莊市政府進行了報告，市政府正在幫助協調解決。二、當前面臨的形勢分析（一）有利條件1、國家政策對企業發展十分有利。為了應對全球經濟危

9、機，國家連續部署4萬億元經濟刺激計劃并推出了多項實施措施。熱力和電力作為社會經濟發展的基礎產業，勢必優先得到發展，在項目審批、建設方面將給予大力支持。國務院實施增值稅轉型的政策，我公司大量增量資產可享受增值稅抵扣的優惠，從而使投資效益大大增加。2、東方熱電劃轉至中電投集團公司，依托中電投的強大實力和管理、技術、人才方面的優勢，使資金使用、新項目謀劃建設更具活力。3、電價、熱價調整后，產銷倒掛局面得到大大改觀。公司現行上網價格已經為河北南部電網最高，熱力價格在省內也處于最高水平。4、煤炭價格有下降趨勢，目前原煤價格比高峰時下降了100元左右。納入中電投集團后，如能進入重點電煤計劃，煤炭采購成本將

10、進一步降低。5、企業擁有龐大的供熱網絡，有較好的供熱管理基礎和經驗，有一支素質較高的管理人員隊伍和職工隊伍。隨著加入中電投集團，綜合管理工作的逐步加強，挖潛降耗工作效果進一步顯現，老舊設備淘汰、新型大容量設備陸續投入生產，公司效益將取得較大改觀。（二）不利因素1、資金極度匱乏，急需補充流動資金由于長期產銷倒掛，連續四年政策性虧損，企業資金鏈已經斷裂，隨時面臨停產的危險。按照目前的經營規模，公司2008年現金流入12.1億元，其中熱費收入7.25億元，電費收入4.78億元；付現成本費用支出18.4億元，其中煤炭采購成本13.3億元，其它原材料成本4200萬元，修理費6500萬元，財務費用1.65

11、億元，人員工資及保險1.7億元，其他費用7200萬元。收入支出相抵，有6.34億元的資金缺口。資金缺口只能靠增加銀行貸款來補充。而由于企業虧損，銀行貸款資信下降，各大銀行都收縮貸款，造成資金無法周轉。目前公司共有銀行貸款18.38億元，其中7.2億元已經逾期，3.8億元被銀行起訴，年底前還有3.8億元貸款到期，經營形勢十分嚴峻。2、煤炭供應緊張，存煤不足正常情況下，東方熱電年用煤量280萬噸，冬運前至少需存煤50萬噸。而由于資金匱乏，目前僅存煤20多萬噸，且因煤種不全，維持目前的運行都十分困難。冬運開始后每天需1.5萬噸的用量，如果不能及時補充，遇到大雪封路、煤礦停產限產，隨時面臨因供煤中斷而

12、停產的危險。3、設備欠賬多，冬季運行可能受到影響正常情況下，供熱企業均在冬運期結束后，進行設備大修和維修。2008年由于資金緊張，設備欠賬較多，很多設備沒有及時修理，資金缺口達4200萬元。冬運開始后，因供熱負荷大幅度增加，所有設備都需滿負荷運行。一臺鍋爐停運將導致大面積供熱受影響，甚至會帶來嚴重的社會不穩定問題。4、人員負擔重，技術骨干流失嚴重由于企業經濟效益下滑，職工工資水平低，2005、2006年的薪酬雖已入賬但無力發放，造成技術骨干流失嚴重。近年來已有4名廠（處）級干部、63名技術骨干調離公司，還有部分技術骨干準備辭職。另一方面，職工人數多，人力成本高的問題也十分突出，各電廠人數大大高

13、于相同規模的電廠。由于富余人員多，造成人浮于事，雖然每個職工的工資水平不高，但總的人工成本每年就達1.7億元。5、大部分電廠面臨關停，環保治理投入仍然較大根據石家莊市供熱規劃，東方熱電所屬的一廠、二廠南廠區、三廠、四廠、良村電廠陸續關停。在申報良村熱電廠擴建項目時，國家發改委要求2010年前關停，由新上的項目替代。隨著節能減排、“上大壓小”的力度加大，環保部門要求現有的鍋爐必須進行脫硫、除塵環保治理，并已經采取責令停產、罰款、取消脫硫電價、收回銀行貸款、追究領導責任等強力措施。據測算，環保治理總投資需14850萬元。一邊要關停，一邊要巨額投資，企業處于兩難境地。6、歷史遺留問題多，解決難度大由

14、于種種原因，東方熱電積累了很多歷史遺留問題，比較大的問題有13項，其中涉及產權爭議的3項，屬于應收債權的2項，屬于應付債務的5項，涉及司法訴訟的有6項，有5項已處于執行階段，東方熱電集團持有的上市公司股票全部被凍結或輪候凍結。這些問題錯綜復雜，解決起來難度很大。三、2009年工作思路 （一）總體思路以科學發展觀為指導，以結構調整為主線，以經濟效益為中心，以債務重組為契機，統一思想，整合資源，理順體制，突出三個重點，抓好6個環節，打好三個攻堅戰，通過全體職工的共同努力，使東方熱電盡快扭虧脫困，成為中電投華北區域的主要支柱企業。三個重點：改革、發展、穩定六個環節：安全生產 煤炭供應 技術創新 用戶

15、開發 經營核算 優質服務三個攻堅戰：債務重組、清收欠款、基建項目（二）主要經濟技術指標1、銷售收入；2、發電量177210萬千瓦時；供電量143090萬千瓦時； 供熱量2292.15萬吉焦；售熱量2183萬吉焦；3、供熱壓力合格率：99；供熱溫度合格率：99；用戶室溫合格率：98；4、還貸指標；5、實現利潤。（三）重點工作1、嚴密組織生產運行，確保2900多萬平方米民用采暖和500多家工商企事業單位正常用熱。2、協調債權銀行，搞好債務重組，恢復資金鏈的正常周轉。3、下大力清繳應收債權，處理歷史遺留問題，最大限度使不良資產變現。4、按照做強集團、做大股份的思路，精心策劃機構改革，理順內部管理體制

16、。5、發展非電產業，盤活處于停產狀態的工程公司、能源環保公司和興匯建材公司，探討成立供熱管網公司的可行性，分流安置現有職工。6、全面謀劃發展，實施重點攻堅，加快項目建設進度，良村一期工程今年底圈地，09年4月開工，年底前吊裝汽包；良村二期項目完成初可研；北郊熱電項目、辛集熱電項目、南部新區熱電項目確定開發權，完成初可研。（四）保障措施1、做好企業穩定工作，實現東方熱電的平穩過渡 東方熱電納入華北分公司管理體系后，保證企業穩定、實現平穩過渡成為貫穿整個過渡期的中心任務。首先，要全力以赴保證冬運期間的穩定供熱，防止出現因供熱質量不好造成的不穩定問題；其次，要保證干部隊伍和職工思想的穩定。把“講政治

17、、有本事、能自律、肯實干”的工作作風貫穿到具體工作中去。再次，要保證劃轉工作的順利進行，密切關注，積極配合，努力工作，爭取盡快完成劃轉報批工作。最后，要認清公司當前及今后面臨的形勢，通過全體職工的共同努力，開創東方熱電的新局面。2、積極進行債務重組工作，盤活存量資產一是積極配合中電投財務公司，進一步做好銀行債務的重組工作。按照重組方案，積極協調各方面關系，力爭盡快解決企業資金鏈斷裂問題，保證生產經營資金的正常周轉。二是密切配合中電投華北分公司駐東方熱電財務工作小組，按照中電投集團公司的財務管理體系，健全財務管理制度，調整和完善各項財務政策，保證企業財務工作的規范、高效運行。三是妥善解決歷史遺留

18、問題，盤活存量資產。由于東方熱電歷史包袱沉重，造成目前資產質量不高，占用資金巨大。公司已成立專門清欠小組全權負責清收財務已掛賬的應收債權，下一步要制訂具體清理方案，明確清回期限和責任人，采取一切必要手段，爭取徹底解決歷史遺留問題，使企業輕裝上陣，步入快速、良性的發展軌道。3、整合資源，合理調整，優化產業結構要進一步對現有資源進行整合，優化產業結構，理順管理體制。一方面要做強集團，把東方熱電集團公司的機構、人員精簡、配強，同時要從整體戰略布局的高度和規劃發展的角度，積極謀劃和推進熱電聯產項目，不斷把公司做大做強。另一方面要做大股份，把東方熱電股份公司作為企業的效益中心，充分利用融資平臺進行資本運

19、作，將熱電主業做大做實。形成集團與股份有機結合，互相依托，共同發展的良好局面。同時，要深入研究多元化發展思路，理順現有非電產業，重組東方熱電工程公司，盤活邢臺能源環保公司和興匯建材公司，并積極探討成立供熱管網公司的可行性，實現產業的升級改造。4、做好煤炭供應工作，努力降低燃煤成本煤炭供應問題既關系到東方熱電的安全正常生產，又對經濟效益具有至關重要的影響。在煤炭供應管理上，計劃采取以下措施：一是多渠道開發煤源，在穩定神華鐵路煤的基礎上，重點考慮陽煤集團、焦煤集團等國有大礦、鐵路運輸，力爭建立長期合作關系。二是鐵路煤不足部分，由各電廠聯系煤源，公司統一協調，控制煤量、煤質、煤價，最大限度降低采購成

20、本。三是要進一步健全煤炭物資采購程序、制度，加強制約、監督，提高透明度。四是積極探索建設大型儲配煤場問題，解決調節余缺、平抑煤價和煤種配比問題，保證生產運行需要。5、全力以赴抓好新項目的發展建設一是加快良村擴建項目一期工程的核準進度，本周將與開發區簽訂征地協議，年底前完成圈地工作，確保09年4月開工建設。二是良村擴建項目二期工程，建設規模暫定為2*300兆瓦機組，目前已經委托設計院開始進行初可研設計，預計2015年前全部建成投產。三是為滿足石家莊北部滹太新區的開發建設和正定縣域經濟的快速發展，計劃在石家莊北部籌建4*300兆瓦供熱機組，項目分兩期建設，一期計劃在2012年前建設2*300兆瓦供

21、熱機組。目前我公司已向市政府報送了“關于開展北郊熱電項目前期工作”的專題報告，正在積極爭取項目的開發建設權。四是積極謀劃石家莊南部新區熱電項目，計劃籌建4*300兆瓦或4*600兆瓦供熱機組。項目擬選址在元氏縣和高邑縣之間，兼顧“一河三山”四個工業園的用熱需求，建設時間根據工業園項目的進展情況而定。五是為滿足供熱要求，配合城市三年大變樣工作方針，考慮企業平穩發展所需的效益，擬在熱電二廠北廠區現有土地上續建新的熱源項目，建設方案正在制訂中。六是擬將現有熱電三廠在替代關停后，改造成垃圾發電廠。既符合國家產業政策，又滿足原有供熱區域的用熱需求。七是保留原有良村熱電廠作為良村擴建項目的啟動鍋爐，并將抽

22、凝機組改為背壓機組，基本上能夠滿足未來兩年內增長的熱負荷需求。八是積極與辛集市政府協商洽談，爭取辛集2*300兆瓦熱電項目的開發建設權。6、抓好安全生產，確保正常供熱一是落實好“一切事故都可以預防”的安全理念，強調一級對一級負責，建立嚴密的責任體系，強化責任追蹤手段，落實安全責任制。二是以事故隱患整治為核心，加強安全培訓教育，對事故隱患通過安全專項檢查或安全專項評價的形式，逐步建立隱患排查治理的長效機制。三是建立健全應急體系，以危險源監控為著力點，抓好現場安全管理，全面夯實公司的安全基礎，確保全年不發生重大及以上安全生產事故。7、努力增收節支，積極挖潛降耗明年公司面臨的經營形勢仍然非常嚴峻，雖然調整了供熱價格，但公司仍面臨著巨大的燃煤成本壓力。因此努力增收節支，挖潛降耗，將是公司的一項重要任務。我們將重點抓好以下幾方面工作：狠抓運行管理，確保經濟運行。公司要組織各下屬單位深入調查研究運行方式，根據實際情況，搞好生產調度。按照同行業最好水平，嚴格考核運行指標的完成情況，繼續深入開展小指標競賽活動，靠嚴格的運行管理來增加產量，降低消耗，提高效益。加大用戶開發和清理欠費力度。一方面高度重視市場開發工作，積極占領供熱市場，根據現有供熱能力積極發展熱用戶，尤其要下大力發展工業負荷。另一方面繼續加強對原有用戶采暖面積的核實，對欠繳熱費、貼費、私接供熱管道