1、泓域咨詢/呼和浩特太陽能熱發電公司成立可行性報告呼和浩特太陽能熱發電公司成立可行性報告xx有限公司報告說明國家發展改革委2021年6月7日發布的關于2021年新能源上網電價政策有關事項的通知中提出：鼓勵各地出臺針對性扶持政策，支持光伏發電、陸上風電、海上風電、光熱發電等新能源產業持續健康發展。國務院2030年前碳達峰行動方案明確：積極發展太陽能光熱發電，推動建立光熱發電與光伏發電、風電互補調節的風光熱綜合可再生能源發電基地。加快建設新型電力系統。構建新能源占比逐漸提高的新型電力系統，推動清潔電力資源大范圍優化配置。大力提升電力系統綜合調節能力，加快靈活調節電源建設；加快新型儲能示范推廣應用。x

2、x有限公司主要由xxx投資管理公司和xxx有限責任公司共同出資成立。其中：xxx投資管理公司出資621.00萬元，占xx有限公司45%股份；xxx有限責任公司出資759萬元，占xx有限公司55%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資38361.77萬元，其中：建設投資30905.30萬元，占項目總投資的80.56%；建設期利息737.03萬元，占項目總投資的1.92%；流動資金6719.44萬元，占項目總投資的17.52%。項目正常運營每年營業收入77400.00萬元，綜合總成本費用58027.31萬元，凈利潤14204.90萬元，財務內部收益率29.65%，財務凈現值31915.88萬元，全部投

3、資回收期5.12年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。經初步分析評價，項目不僅有顯著的經濟效益，而且其社會救益、生態效益非常顯著，項目的建設對提高農民收入、維護社會穩定，構建和諧社會、促進區域經濟快速發展具有十分重要的作用。項目在社會經濟、自然條件及投資等方面建設條件較好，項目的實施不但是可行而且是十分必要的。本期項目是基于公開的產業信息、市場分析、技術方案等信息，并依托行業分析模型而進行的模板化設計，其數據參數符合行業基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。目錄第一章 擬成立公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要

4、經營范圍9五、 主要股東9公司合并資產負債表主要數據10公司合并利潤表主要數據10公司合并資產負債表主要數據11公司合并利潤表主要數據12六、 項目概況12第二章 市場分析16一、 太陽能熱發電產業鏈體系和特點16二、 太陽能熱發電的定位和作用17第三章 公司籌建方案18一、 公司經營宗旨18二、 公司的目標、主要職責18三、 公司組建方式19四、 公司管理體制19五、 部門職責及權限20六、 核心人員介紹24七、 財務會計制度25第四章 項目背景及必要性31一、 太陽能熱發電發展的新機遇31二、 2021年我國新增太陽能熱發電項目32三、 項目實施的必要性34第五章 發展規劃分析35一、 公

5、司發展規劃35二、 保障措施39第六章 法人治理42一、 股東權利及義務42二、 董事47三、 高級管理人員53四、 監事55第七章 選址分析58一、 項目選址原則58二、 建設區基本情況58三、 加快構建特色優勢現代產業體系推動經濟高質量發展61四、 發揮區域性中心城市輻射帶動作用62五、 項目選址綜合評價62第八章 項目風險分析64一、 項目風險分析64二、 公司競爭劣勢67第九章 環保分析68一、 編制依據68二、 建設期大氣環境影響分析68三、 建設期水環境影響分析71四、 建設期固體廢棄物環境影響分析71五、 建設期聲環境影響分析72六、 環境管理分析73七、 結論75八、 建議75

6、第十章 項目經濟效益評價77一、 經濟評價財務測算77營業收入、稅金及附加和增值稅估算表77綜合總成本費用估算表78固定資產折舊費估算表79無形資產和其他資產攤銷估算表80利潤及利潤分配表82二、 項目盈利能力分析82項目投資現金流量表84三、 償債能力分析85借款還本付息計劃表86第十一章 進度計劃88一、 項目進度安排88項目實施進度計劃一覽表88二、 項目實施保障措施89第十二章 投資方案90一、 投資估算的依據和說明90二、 建設投資估算91建設投資估算表95三、 建設期利息95建設期利息估算表95固定資產投資估算表97四、 流動資金97流動資金估算表98五、 項目總投資99總投資及構

7、成一覽表99六、 資金籌措與投資計劃100項目投資計劃與資金籌措一覽表100第十三章 總結說明102第十四章 附表附件104主要經濟指標一覽表104建設投資估算表105建設期利息估算表106固定資產投資估算表107流動資金估算表108總投資及構成一覽表109項目投資計劃與資金籌措一覽表110營業收入、稅金及附加和增值稅估算表111綜合總成本費用估算表111固定資產折舊費估算表112無形資產和其他資產攤銷估算表113利潤及利潤分配表114項目投資現金流量表115借款還本付息計劃表116建筑工程投資一覽表117項目實施進度計劃一覽表118主要設備購置一覽表119能耗分析一覽表119第一章 擬成立公

8、司基本信息一、 公司名稱xx有限公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本1380萬元三、 注冊地址呼和浩特xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事太陽能熱發電設備相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xx有限公司主要由xxx投資管理公司和xxx有限責任公司發起成立。（一）xxx投資管理公司基本情況1、公司簡介公司始終堅持“人本、誠信、創新、共贏”的經營理念，以“市場為導向、顧客為中心”的企業服務宗旨，竭誠為國內外客戶提供優質產品和一流服務，歡迎各界人士光臨指導

9、和洽談業務。經過多年的發展，公司擁有雄厚的技術實力，豐富的生產經營管理經驗和可靠的產品質量保證體系，綜合實力進一步增強。公司將繼續提升供應鏈構建與管理、新技術新工藝新材料應用研發。集團成立至今，始終堅持以人為本、質量第一、自主創新、持續改進，以技術領先求發展的方針。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額14619.5511695.6410964.66負債總額6560.355248.284920.26股東權益合計8059.206447.366044.40公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入55388

10、.5544310.8441541.41營業利潤11050.338840.268287.75利潤總額9136.057308.846852.04凈利潤6852.045344.594933.47歸屬于母公司所有者的凈利潤6852.045344.594933.47（二）xxx有限責任公司基本情況1、公司簡介公司秉承“以人為本、品質為本”的發展理念，倡導“誠信尊重”的企業情懷；堅持“品質營造未來，細節決定成敗”為質量方針；以“真誠服務贏得市場，以優質品質謀求發展”的營銷思路；以科學發展觀縱觀全局，爭取實現行業領軍、技術領先、產品領跑的發展目標。 公司依據公司法等法律法規、規范性文件及公司章程的有關規定，

11、制定并由股東大會審議通過了董事會議事規則，董事會議事規則對董事會的職權、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進行了規范。 2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額14619.5511695.6410964.66負債總額6560.355248.284920.26股東權益合計8059.206447.366044.40公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入55388.5544310.8441541.41營業利潤11050.338840.268287.75利潤總額9136.057308.846852

12、.04凈利潤6852.045344.594933.47歸屬于母公司所有者的凈利潤6852.045344.594933.47六、 項目概況（一）投資路徑xx有限公司主要從事太陽能熱發電公司成立的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由在國家863計劃“基于小面積定日鏡的10MW塔式太陽能熱發電技術研究及示范”主題項目支持下，2016年8月20日，中控太陽能德令哈10MW光熱電站將水/蒸汽傳熱介質改為熔鹽后成功并網發電，8月21日實現滿負荷發電，充分展示了我國具有自主知識產權的塔式光熱系統集成技術水平，以及適應高寒高海拔環境的核心裝備研制能力。項目培育了包括可勝技術、杭鍋，杭汽等在內的又一批骨干企

13、業，為我國建設并發展大規模應用的商業化太陽能熱發電站提供了技術支撐與示范引領。到2035年與全國全區一道基本實現社會主義現代化，全面建成“實力更強、質量更高、城鄉更美、民生更優”的美麗青城、草原都市，基本建成現代化區域性中心城市。經濟實力大幅躍升，發展綜合實力、科技創新能力、企業市場競爭力顯著提升，年均經濟增速高于全區平均水平，經濟總量和城鄉居民收入邁上新臺階，開放合作邁出重要步伐，“世界乳都”“中國云谷”“光伏基地”加快建設，新型工業化、信息化、城鎮化、農業現代化基本實現。生態環境明顯改善，生態優先、綠色發展導向全面確立，綠色生產生活方式廣泛形成，在建設我國北方重要生態安全屏障中引領作用更加

14、突出；黃河流域生態保護和高質量發展任務全面落實，污染防治取得重大戰略成果，藍天、碧水、凈土保衛戰取得顯著成效；敕勒川草原生態谷建設取得重大進展，國家草原自然公園全面建成，再現“天蒼蒼、野茫茫，風吹草低見牛羊”的草原美景，譜寫“綠水青山就是金山銀山”的“青城實踐篇”。（三）項目選址項目選址位于xx（待定），占地面積約88.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xx套太陽能熱發電設備的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積102396.55，其中：生產工程66994.08，倉儲工程18007.

15、00，行政辦公及生活服務設施10476.52，公共工程6918.95。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資38361.77萬元，其中：建設投資30905.30萬元，占項目總投資的80.56%；建設期利息737.03萬元，占項目總投資的1.92%；流動資金6719.44萬元，占項目總投資的17.52%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：77400.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：58027.31萬元。3、凈利潤（NP）：14204.90萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.12年。5、財務內部收益率：29.65%。6、財務凈現值：31915.88萬元。（八）項目進度

16、規劃項目建設期限規劃24個月。（九）項目綜合評價本期項目技術上可行、經濟上合理，投資方向正確，資本結構合理，技術方案設計優良。本期項目的投資建設和實施無論是經濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。第二章 市場分析一、 太陽能熱發電產業鏈體系和特點太陽能熱發電是將太陽能轉換為熱能，通過熱功轉換過程發電的系統。太陽能熱發電產業鏈體系可分為研發、設計、制造、安裝、運維等環節。其中，研發體系主要包括相關大、專院校，各大研究院所及各企業的研究部門；設計體系主要包括從事發電行業的設計單位，新能源和可再生能源的設計單位，具有相應資質的設計單位；制造體系主要包括各大制造企業（國企、民企、合資企業），大、專院校

17、、研究院所的生產單位等；安裝體系主要包括專業電力安裝單位和工業建設安裝單位。我國太陽能熱發電產業鏈的主要特點是以易于獲得、安全且豐富的原材料為出發點和起點，如鋼鐵、水泥、超白玻璃、高溫吸熱及傳儲熱材料（導熱油、熔融鹽）、保溫材料等，帶動了自主知識產權的產業鏈核心裝備的發展，如反射鏡、定日鏡、塔式吸熱器、槽式聚光器、槽式吸熱管、高精度傳動箱、支架、就地控制器、儲熱裝置/系統、滑壓汽輪機等。在國家第一批光熱發電示范項目中，設備、材料國產化率超過90%，技術及裝備的可靠性和先進性在電站投運后得到有效驗證。在青海中控德令哈50MW塔式光熱發電項目中，設備和材料國產化率已達到95%以上。二、 太陽能熱發

18、電的定位和作用風力發電和光伏發電具有“極熱無風”、“晚峰無光”等特點和“大裝機、小電量”特征，隨著“雙碳”目標的推進，高比例、間歇性和波動性的風電與光伏在電力系統中的比重不斷增加，在滿足電力系統電量需求的同時，也帶來較大的調峰壓力。2020年，時任國家電網總工程師的陳國平在電力系統發展方向暨學術方向研討會的主旨報告現代電力系統中問題，挑戰與重構中指出，電力系統發展需要重構；大力發展具有傳統同步電源特性的光熱電源。2019年，清華大學能源互聯網研究院在高比例可再生能源電力系統中光熱發電的價值發現一文指出：靈活可控的特點使得光熱發電并網既具有可再生能源效益又具有靈活性效益。發揮運行靈活性特性，可以

19、實現光熱與風電光伏及其他能源打捆的平滑效益，提升區內消納和打捆外送中的可再生能源消納水平。高比例可再生能源并網下，太陽能熱發電的電力支撐效益顯著，有望成為部分地區主要的調節電源重要選項之一；可以起到利用可再生能源消納可再生能源作用。第三章 公司籌建方案一、 公司經營宗旨依據有關法律、法規，自主開展各項業務，務實創新，開拓進取，不斷提高產品質量和服務質量，改善經營管理，促進企業持續、穩定、健康發展，努力實現股東利益的最大化，促進行業的快速發展。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競

20、爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、太陽能熱發電設備行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換

21、企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xx有限公司主要由xxx投資管理公司和xxx有限責任公司共同出資成立。其中：xxx投資管理公司出資621.00萬元，占xx有限公司45%股份；xxx有限責任公司出資759萬元，占xx有限公司55%股份。四、 公司管理體制xx有限公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履

22、行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展?？偨浝淼闹饕氊熑缦拢?、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理

23、體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估

24、中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責

25、公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。

26、6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立

27、起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、韓xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任

28、公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。2、邱xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。3、黎xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。4、任xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任

29、xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。5、范xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。6、付xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。7、孫xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本

30、科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。8、魏xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會

31、計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司

32、股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。6、公司利潤分配政策為：（1）公司應重視對投資者的合理投資回報，利潤分配政策應保持連續性和穩定性，公司經營所得利潤將首先滿足公司經營需要。公司每年根據經營情況和市場環境，充分考慮股東的利益，實行合理的股利分配方案。（2）董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水

33、平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，并按照公司章程規定的程序，提出差異化的現金分紅政策：公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%；公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。（3）在符合現金分紅的條件下，公司優先采取現金分紅的股利分配政策，即：公司當年度實現盈利，在彌補上一年

34、度的虧損，依法提取法定公積金、任意公積金后進行現金分紅，單一以現金方式分配的利潤不少于當年度實現的可分配利潤的10%。在公司當年未實現盈利情況下，公司不進行現金利潤分配，同時需經公司董事會、股東大會審議通過。若公司業績增長快速，并且董事會認為公司公司在制定現金分紅具體方案時，董事會應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜，獨立董事應當發表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現金分紅具體方案進行審議前，公司應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答

35、復中小股東關心的問題。董事會在決策和形成利潤分配預案時，要詳細記錄管理層建議、參會董事的發言要點、獨立董事意見、董事會投票表決情況等內容，并形成書面記錄作為公司檔案妥善保存。公司應當嚴格執行本章程確定的現金分紅政策以及股東大會審議批準的現金分紅具體方案。確有必要對本章程確定的現金分紅政策進行調整或者變更的，應當滿足本章程規定的條件，經過詳細論證后，履行相應的決策程序，并經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。（4）股東違規占用公司資金的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經

36、濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。（三）會計師事務所的聘任1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前20天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第四章

37、項目背景及必要性一、 太陽能熱發電發展的新機遇隨著碳達峰、碳中和以及構建以新能源為主體的新型電力系統目標的提出，在今后較長一段時期內，我國風電、光伏都將以更快速度發展，這也為光熱行業的發展帶來了新的機遇。一是我國部分地區將光熱發電作為調峰電源有需求。一些大規模開發利用新能源的地區不具備抽水蓄能、氣電等靈活電源的建設條件，同時由于生態保護等原因難以新增煤電裝機，缺少為新能源提供調峰能力的解決方案。因此，這些地區將光熱電站作為調峰電源建設，有利于改善新能源快速發展中出現的消納問題。二是參與電力市場有利于在國家補貼退出后保證光熱產業可持續發展。目前光熱電站建設成本較高，作為普通電源建設經濟性不足。當

38、前一些地方的電力現貨市場、輔助服務市場等建設工作正在有序推進，將光熱發電作為調峰電源，其出力靈活可調、可長時儲能的優勢將能夠通過市場化的方式為項目贏得更多收益，從而有效支持國內光熱產業可持續發展。三是通過積累項目建設運行經驗有利于參與國際市場競爭。近年來中東、北非等太陽能資源豐富的地區開始將光熱發電作為持續利用可再生能源發電的解決方案，利用光熱在夜間發電并在白天為光伏調峰，光熱發電在這些地區有很好的市場前景。通過國內的光熱項目不斷積累調峰方面的建設運行經驗，將使我國光熱產業在國際市場更具競爭優勢。國家能源局一直積極支持光熱發電行業發展?！笆奈濉逼陂g也將繼續支持在資源優質區域，通過與風電、光伏

39、發電基地一體化建設等方式，建設一定規模的光熱發電項目，充分發揮光熱發電的調節作用和系統支撐能力，保障光熱發電產業能夠接續發展。國家發展改革委2021年6月7日發布的關于2021年新能源上網電價政策有關事項的通知中提出：鼓勵各地出臺針對性扶持政策，支持光伏發電、陸上風電、海上風電、光熱發電等新能源產業持續健康發展。國務院2030年前碳達峰行動方案明確：積極發展太陽能光熱發電，推動建立光熱發電與光伏發電、風電互補調節的風光熱綜合可再生能源發電基地。加快建設新型電力系統。構建新能源占比逐漸提高的新型電力系統，推動清潔電力資源大范圍優化配置。大力提升電力系統綜合調節能力，加快靈活調節電源建設；加快新型

40、儲能示范推廣應用。二、 2021年我國新增太陽能熱發電項目根據國家能源局2021年5月發布的關于2021年風電、光伏發電開發建設有關事項的通知，對于保障性并網范圍以外仍有意愿并網的項目，可通過自建、合建共享或購買服務等市場化方式落實并網條件后，由電網企業予以并網。并網條件主要包括配套新增的抽水蓄能、儲熱型光熱發電、火電調峰、新型儲能、可調節負荷等靈活調節能力。作為落實并網條件的配套選擇之一，儲熱型光熱發電與光伏、風電等波動性電源共同互補，不僅能夠發揮光熱發電的儲能和調峰能力，體現光熱作為調峰電源支持新能源發展的作用，還能利用近年來風電光伏成本快速下降的成果，充分釋放光伏、風電的低成本優勢，填補

41、用電高峰期的光伏發電的電力供應缺口，有效提升能源利用效率和經濟效益。中國將持續推進產業結構和能源結構調整，大力發展可再生能源，在沙漠、戈壁、荒漠地區加快規劃建設大型風電光伏基地項目。2021年10月15日，青海省和甘肅省分別舉行了新能源項目集中開工儀式；10月28日，吉林省舉行了“陸上風光三峽”工程全面建設啟動儀式。這些項目將在2023年底前建成并網，其中包含光熱發電裝機容量共計101萬千瓦。青海省千萬千瓦級大型風電光伏基地包括8個就地消納和7個青豫直流二期外送項目，總裝機容量達1090萬千瓦；其中，光伏800萬千瓦，風電250萬千瓦，光熱40萬千瓦。三、 項目實施的必要性（一）提升公司核心競

42、爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產負債結構，補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力，降低公司財務費用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業服務商發展戰略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。第五章 發展規劃分析一、 公司發展規劃（一）公司未來發展戰略公司秉承“不斷超越、追求完美、誠信為本、創新為魂”的經營理念，貫徹“安全、現代、可靠、穩定”的核心價值觀，為客戶提供高性能、高品質、高技術含量的產品和服務，致力于發展成為行業內領先的供應商。未來公司將通過持續的研發投入和市場營銷網絡的建設進一步鞏固公司在相關領域的領先地位，擴

43、大市場份額；另一方面公司將緊密契合市場需求和技術發展方向進一步拓展公司產品類別，加大研發推廣力度，進一步提升公司綜合實力以及市場地位。（二）擴產計劃經過多年的發展，公司在相關領域領域積累了豐富的生產經驗和技術優勢，隨著公司業務規模逐年增長，產能瓶頸日益顯現。因此，產能提升計劃是實現公司整體發展戰略的重要環節。公司將以全球行業持續發展及逐漸向中國轉移為依托，提高公司生產能力和生產效率，滿足不斷增長的客戶需求，鞏固并擴大公司在行業中的競爭優勢，提高市場占有率和公司影響力。在產品拓展方面，公司計劃在擴寬現有產品應用領域的同時，不斷豐富產品類型，持續提升產品質量和附加值，保持公司產品在行業中的競爭地位

44、。（三）技術研發計劃公司未來將繼續加大技術開發和自主創新力度，在現有技術研發資源的基礎上完善技術中心功能，規范技術研究和產品開發流程，引進先進的設計、測試等軟硬件設備，提高公司技術成果轉化能力和產品開發效率，提升公司新產品開發能力和技術競爭實力，為公司的持續穩定發展提供源源不斷的技術動力。公司將本著中長期規劃和近期目標相結合、前瞻性技術研究和產品應用開發相結合的原則，以研發中心為平臺，以市場為導向，進行技術開發和產品創新，健全和完善技術創新機制，從人、財、物和管理機制等方面確保公司的持續創新能力，努力實現公司新技術、新產品、新工藝的持續開發。（四）技術研發計劃公司將以新建研發中心為契機，在對現

45、有產品的技術和工藝進行持續改進、提高公司的研發設計能力、滿足客戶對產品差異化需求的同時，順應行業技術發展，不斷研發新工藝、新技術，不斷提升產品自動化程度，在充分滿足下游領域對產品質量要求不斷提高的同時，強化公司自主創新能力，鞏固公司技術的行業先進地位，強化公司的綜合競爭實力。積極實施知識產權保護自主創新、自主知識產權和自主品牌是公司今后持續發展的關鍵。自主知識產權是自主創新的保障，公司未來三年將重點關注專利的保護，依靠自主創新技術和自主知識產權，提高盈利水平。公司計劃在未來三年內大量引進或培養技術研發、技術管理等專業人才，以培養技術骨干為重點建設內容，建立一支高、中、初級專業技術人才合理搭配的

46、人才隊伍，滿足公司快速發展對人才的需要。公司將采用各種形式吸引優秀的科技人員。包括：提高技術人才的待遇；通過與高校、科研機構聯合，實行對口培訓等形式，強化技術人員知識更新；積極拓寬人才引進渠道，實行就地取才、內部挖掘和面向社會廣攬人才相結合。確保公司產品的高技術含量，充分滿足客戶的需求，使公司在激烈的市場競爭中立于不敗之地。公司將加強與高等院校、研發機構的合作與交流，整合產、學、研資源優勢，通過自主研發與合作開發并舉的方式，持續提升公司技術研發水平，提升公司對重大項目的攻克能力，提高自身研發技術水平，進一步強化公司在行業內的影響力。（五）市場開發規劃公司根據自身技術特點與銷售經驗，制定了如下市

47、場開發規劃：首先，公司將以現有客戶為基礎，在努力提升產品質量的同時，以客戶需求為導向，在各個方面深入了解客戶需求，以求充分滿足客戶的差異化需求，從而不斷增加現有客戶訂單；其次，公司將在穩定與現有客戶合作關系的同時，憑借公司成熟的業務能力及優質的產品質量逐步向新的客戶群體拓展，挖掘新的銷售市場；最后，公司將不斷完善營銷網絡建設，提升公司售后服務能力，從而提升公司整體服務水平，實現整體業務的協同及平衡發展。（六）人才發展規劃人才是公司發展的核心資源，為了實現公司總體戰略目標，公司將健全人力資源管理體系，制定科學的人力資源開發計劃，進一步建立完善的培訓、薪酬、績效和激勵機制，最大限度的發揮人才潛力，

48、為公司的可持續發展提供人才保障。公司將立足于未來發展需要，進一步加快人才引進。通過專業化的人力資源服務和評估機制，滿足公司的發展需要。一方面，公司將根據不同部門職能，有針對性的招聘專業化人才：管理方面，公司將建立規范化的內部控制體系，根據需要招聘行業內專業的管理人才，提升公司整體管理水平；技術方面，公司將引進行業內優秀人才，提升公司的技術創新能力，增加公司核心技術儲備，并加速成果轉化，確保公司技術水平的領先地位。另一方面，公司將建立人才梯隊，以培養管理和技術骨干為重點，有計劃地吸納各類專業人才進入公司，形成高、中、初級人才的塔式人才結構，為公司的長遠發展儲備力量。培訓是企業人力資源整合的重要途

49、徑，未來公司將強化現有培訓體系的建設，建立和完善培訓制度，針對不同崗位的員工制定科學的培訓計劃，并根據公司的發展要求及員工的發展意愿，制定員工的職業生涯規劃。公司將采用內部交流課程、外聘專家授課及先進企業考察等多種培訓方式提高員工技能。人才培訓的強化將大幅提升員工的整體素質，使員工隊伍進一步適應公司的快速發展步伐。公司將制定具有市場競爭力的薪酬結構，制定和實施有利于人才成長和潛力挖掘的激勵政策。根據員工的服務年限及貢獻，逐步提高員工待遇，激發員工的創造性和主動性，為員工提供廣闊的發展空間，全力打造團結協作、拼搏進取、敬業愛崗、開拓創新的員工隊伍，從而有效提高公司凝聚力和市場競爭力。二、 保障措

50、施(一)強化人才支撐加強產業領軍人才的培養和引進，鼓勵國內外優秀產業人才從事產業研究教學和創業工作。加強高校產業學科建設，支持與國內外知名院校合作開展產業基礎研究，培養產業領軍人才。鼓勵產業園區、龍頭企業與高校共建人才實訓基地，開展產業從業人員在職培訓。(二)推動區域交流合作積極參與“一帶一路”建設，采取園區共建、技術合作、資本合作和貿易換資源等多種方式，加強與市場需求大的沿線國家開展貿易合作。加強同區域內優勢產業合作，在重點領域合作實現突破，合作取得積極成效。(三)營造良好信息環境深入開展宣傳，建設區域產業網絡頻道，加大媒體對產業建設宣傳報道力度。建設區域產業體驗中心，積極推廣產業最新研究成

51、果、產品和成功應用案例。充分利用產業論壇、信息技術博覽會、各類創業大賽、眾創空間等平臺，開展多種形式宣傳體驗，擴大示范帶動效應。(四)拓寬融資渠道鼓勵銀行、擔保機構拓寬產業企業的抵質押品范圍，加強信貸和擔保服務，開發適合產業企業的創新型金融產品。支持符合條件的產業企業通過多層次資本市場發行公司債券或上市融資。鼓勵國內外風險投資、創業投資、股權投資、天使基金等機構投資產業企業。支持設立產業發展基金，引導社會資本投入產業領域。(五)完善組織協調機制完善產業建設領導協調推進機制，強化信息化主管部門職責，建立跨部門、跨區域的協同工作機制，統籌推進區域產業建設。建立產業建設考核評價指標體系，將產業建設成

52、效納入相關部門績效考核。建立區域產業專家咨詢委員會決策咨詢機制，充分發揮智庫作用，為產業建設規劃、重大項目建設等提供支撐。(六)激發市場主體活力充分發揮市場在資源配置中的決定作用，建立公平開放透明的市場規則。推動各類市場主體參與產業發展。第六章 法人治理一、 股東權利及義務股東按其所持有股份的種類享有權利，承擔義務；持有同一種類股份的股東，享有同等權利，承擔同種義務。股東為單位的，股東單位內部對公司收購、出售資產、對外擔保、對外投資等事項的決策有相關規定的，公司不得以股東單位決策程序取代公司的決策程序，公司應依據公司章程及公司制定的相關制度確定決策程序。股東單位可自行履行內部審批流程后由其代表

53、依據公司法、公司章程及公司相關制度參與公司相關事項的審議、表決與決策。1、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會并行使相應的表決權；（3）對公司的經營行為進行監督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規及公司章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱公司章程、股東名冊、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議和財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8

54、）法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他權利。2、股東提出查閱前條所述有關信息或索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件，公司經核實股東身份后按照股東的要求予以提供。但相關信息及資料涉及公司未公開的重大信息的情況除外。3、公司股東大會、董事會的決議內容違反法律、行政法規的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷。公司根據股東大會、董事會決議已辦理變更登記的，人民法院宣告該決議無效或者撤銷該決議后，公司應當向公司登記機關申請

55、撤銷變更登記。4、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規規定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；5、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發生當日，向公司作出書面報告。6、公司的股東或實際控制人不得占用或轉移公司資金、資產及其他資源。如果存在股東占用或轉移公司資金、資產及其他資源情況的，公司應當扣減該股東所應分配的紅利，以償還被其占用或者轉移的資金、資產及其他資源。控股股東發生上述情況時，

56、公司應立即申請司法系統凍結控股股東持有公司的股份。控股股東若不能以現金清償占用或轉移的公司資金、資產及其他資源的，公司應通過變現司法凍結的股份清償。公司董事、監事、高級管理人員負有維護公司資金、資產及其他資源安全的法定義務，不得侵占公司資金、資產及其他資源或協助、縱容控股股東及其附屬企業侵占公司資金、資產及其他資源。公司董事、監事、高級管理人員違反上述規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。造成嚴重后果的，公司董事會對于負有直接責任的高級管理人員予以解除聘職，對于負有直接責任的董事、監事，應當提請股東大會予以罷免。公司還有權視其情節輕重對直接責任人追究法律責任。7、公司的控股股東、實際控制人及其他關聯方不得利用其關聯關系損害公司利益，不得占用或轉移公司資金、資產及其他資源。違反規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司的控股股東、實際控制人及其控制的企業不得以下列任何方式占用公司資金、損害公司及其他股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司及其他股東的利益：（1）公司為控股股東、實際控制人及其控制的企