1、XXXXX公司非固定資產費用類物資采購管理辦法（試行）第一章總則第一條 為規范XXXXX公司（以下簡稱“公司”）非固定資產費用類物 料采購活動，提高企業經濟效益，降低財務成本，建立科學化、規范化、制度化、 流程化的采購管理體系，實現采購資源集中統一管控，明確采購過程管理職責權 限，確保采購過程的風險控制，提高采購的效率效益，特制定本管理辦法。第二條 本辦法是在重慶長安工業（集團）有限責任公司非固定資產費 用類物料采購實施細則、重慶長安工業（集團）有限責任公司價格管理辦法 和集團相關制度框架下，結合XX公司實際情況而制定，適用于公司非固定資產 費用類物資采購管理。第二章物料分類第三條按物料需求將

2、費用類物資劃分為 6類。（一）原材料（二）外購件（含標件）（三）工藝工裝（機電備件、刀具、夾具、模具、檢具、量具、輔具）（四）辦公用品（五）機物料消耗物料、低值易耗品（六）盛具、包裝第三章管理機構第四條采購物流部職責（一）負責收集采購需求，制訂采購計劃。（二）負責相關物資的供應商尋源，組織比價和招標等商務談判，確定物資供 應渠道。（三）負責相關物資的采購和合同管理，組織物資驗收，按合同條款及時發起 支付申請。（四）負責供應商的管理和考評。第五條財務部職責（一）負責物資采購活動中價格的審核。（二）參與比價談判活動，協助采購價格的談判。（三）負責審核相關費用報銷單、借款單和相關付款憑據，按合同條款

3、進行費 用結算。第六條品質部負責原材料、外購件等生產性物資的質量把關，參與入廠 驗收。第七條技術部負責書面提出相關采購物資的技術指標或技術要求，滿足 實際生產要求。第八條使用部門或物資歸口管理部門提出物資采購需求，參與到貨物資 的驗收。第四章物資需求計劃第九條物資需求計劃填報及審批（一）各部門應在每月的25日報送次月物資需求計劃和次月的15日報送下半 月物資需求計劃（遇節假日順延），填寫費用類非固定資產物資需求 計劃審批表（附件1），經本單位分管領導審批后，報送采購物流部 后納入采購計劃。（二）無計劃原則上不予采購，遇特殊情況須執行計劃外采購流程，填報費 用類非固定資產物資計劃外采購審批表（附

4、件 2），報總經理審批后 方能執行。第五章物資采購第 條采購方式（一）零星采購當出現需購買的物資未包含在已確定的采購合同物資目錄中時，單筆物資 采購預算在1萬元人民幣以內的（不含1萬），由采購物流部在供應商目錄中 選取一家供應商，填寫價格（合同）審批表（附件 3），由財務部直接對供 應商報出的價格進行審價，確定采購價格。（二）比價采購1. 單筆采購業務金額在1萬以上，5萬以內（不含5萬），由采購物流部在供應商目錄中至少選取3家供應商，提供有效廠家報價，并填寫價 格（合同）審批表（附件3），經財務審價后，執行采購。2. 單筆采購業務金額在5萬以上（含5萬），應組織比價談判會，按長安 工業招投標相

5、關程序執行。由采購物流部組織相關部門成立談判小組， 召開比價談判會，確定供應商、采購目錄和相應價格。采購物流部起草 采購比價報告（附件4），比價談判小組會簽后，報總經理審批后 執行采購。（三）定點采購由主機廠指定供應商進行采購的，采購物流部填寫價格（合同）審批表 （附件3），并提供主機廠指定供應商的依據，財務部對供應商報出的價格進行 審核，確定采購價格。（四）直接采購因物資特殊性、技術品質限制或我方特殊要求等，充分尋源后只有一家供應 商滿足采購要求時，并且預算在1萬元人民幣以上時，執行直接采購，由公司 使用部門填報直接采購報告（附件 5），經總經理審批通過后，由采購物流 部組織相關部門與供應商

6、進行商務談判，確定采購價格。第十一條采購合同經采購比價或財務審價或直采談判確定供應商和價格后，金額在1萬元 人民幣以上的（含1萬），必須簽訂采購合同，形式為書面合同，一式 五份。（二）采購物流部應根據物資種類、特性和市場價格波動等情況，與供應商簽 訂閉口合同或開口合同。（三）開口合同應充分考慮市場價格波動因素，可按季度、半年或全年為有限 期限進行合同簽訂，最長不得超過 1年。（四）采購價格（合同）審批表（附件 3 ）是簽訂合同的主要依據，經財 務副經理和相關領導審批后，方可簽訂合同。（五）采購合同和附件應條款具體、內容詳細完整。合同首部要包括名稱、編號、簽約日期、簽約地點、買賣雙方名稱。合同正

7、文要包括商品名稱、品質規格、數量、單價與總價、包裝、裝運、至慣期限、至慣地點、付 款方式、保險、商品檢驗、紛爭與仲裁、不可抗力等，物資使用部門對 物資有質保要求的，必須在合同中明確質保期限。合同尾部要包括合同 份數、附件、合同生效日期、買賣雙方簽字蓋章。（六）簽訂合同的人員必須是公司指定的合同代理人，在其授予的采購權限和 范圍內簽訂相關合同，否則無效。第十二條采購管理（一）供應商物料配送務必按照采購部提供的物料采購計劃統一配送，非特殊 情況不允許分批次、分單位零散配送。為確保供應商準時交貨，采購物流部應嚴格按照采購合同或零星采購需求，提前采用電話、傳真、電子郵件或親自到供應商處跟催，以保障物

8、資能適時交付。（三）采購物資無法按期到貨時，采購物流部須重新和供應商確定新的交貨期， 并向本單位生產制造部門或其他部門提出預警，及時調整生產作業計劃。（四）供應商因自身原因出現無法按時或按量供貨時， 應向我方出具書面函告。 采購物流部應尋找第二家供應商進行緊急供貨，填寫費用類非固定資產物資采購價格（合同）審批表（附件 3），價格不得超出原供應商 合同價格，并附原供應商函告，報總經理批準后方可采購。（五）供應商未按雙方約定的采購數量、貨品規格與質量、到貨期等履行時， 應按合同相關條款向供應商進行索賠或扣款。第六章物資驗收及掛賬報銷第十三條 采購物資到公司后，原材料、外購件等由品質進行入廠驗收，開

9、具合格證并在物資驗收單上加蓋檢驗合格章后， 視為驗收合格，采購物流部方 可收貨。專用模具、夾具、量具等由技術部進行驗收和簽字。通用工具工裝、辦 公用品、機物料消耗物料、低值易耗品、盛具、包裝等物資由歸口管理單位對到 貨物資進行驗收和簽字。第十四條 采購物流部配齊物資驗收單、供貨發票、合同和費用類非固 定資產物資采購價格（合同）審批表后進行財務掛賬。第七章供應商管理第十五條 供應商目錄（一）采購物流部應對供應商進行識別和開發，通過仔細的篩選和調查來確定 供應商，應著重從物資質量、物資價格、交貨能力、服務與柔性能力、 供應商存貨能力、信譽與財務狀況等方面來考查供應商，達到公司要求 后方能納入供應商

10、目錄。（二）采購物流部應對供應商進行分類管理，并嚴格控制供應商的數量，實行 淘汰補位機制，即已有供應商因不合格淘汰后才能補充新的供應商。（三）一般情況下，每一種物資的供應商應保持在 3家，特殊情況最多不超過 5家。第十六條供應商考評（一）采購物流部應在每月末對供應商進行月度評分，填寫供應商月度綜合 評分表（附件6），報分管領導審批。（二）在月度評分的基礎上，采購物流部在每年的 12月份完成對供應商的綜 合評估，編制供應商年度評估報告（附件 7），對供應商進行服務 評估，報總經理批準后，作為下一年度供應商選擇的主要依據。（三）供應商綜合評估分為4個等級：A類為優秀供應商，可加大采購量或給予付款條

11、件優惠；B類為合格供應商，可正常進行采購；C類為高風險 供應商，需進行輔導，應減量采購或暫停采購；D為不合格供應商，應予以淘汰。（四）供應商在與我方日常業務往來中有以下行為之一的，直接淘汰出供應商目錄，停止與之合作1. 在商務活動中有違紀現象發生;2. 發生重大質量問題引發重大事故；3. 送貨或賬務結算時偷梁換柱的；4. 資質材料弄虛作假或不符合公司規定的；5. 物料配送中出現“空單”、“假單”等弄虛作假現象；6. 連續三個月以上都出現產品質量、延遲交貨問題，且無改進跡象;7. 被公司法律事務辦公室列入黑名單的供應商；8. 不主動配合接受采購過程監督小組及采購員采購過程監控的。第十七條公司各單位在非固定資產費用類物資采購活動中應嚴格執行 本辦法的各項規定，盡職盡責，確保