1、泓域咨詢/贛榆區新材料公司成立商業計劃書贛榆區新材料公司成立商業計劃書xx集團有限公司報告說明以實現新材料產業高質量發展為目標，以滿足傳統產業轉型升級、戰略性新興產業發展需求和新材料“卡脖子”技術為主攻方向，聚焦“1”高、“2”先、“3”新+X的產業體系，做大做強高性能纖維及復合材料、先進石化材料、先進無機非金屬材料，重點提升新一代電子信息材料、新型能源材料，培育發展海洋新材料，拓展發展生物醫用材料、稀土功能材料等其他新材料，推進重點領域關鍵環節的技術攻關，打造創新能力強、產業規模大、國內領先的新材料產業基地。xx集團有限公司主要由xx有限公司和xxx投資管理公司共同出資成立。其中：xx有限公

2、司出資912.00萬元，占xx集團有限公司80%股份；xxx投資管理公司出資228萬元，占xx集團有限公司20%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資38702.53萬元，其中：建設投資31553.34萬元，占項目總投資的81.53%；建設期利息429.49萬元，占項目總投資的1.11%；流動資金6719.70萬元，占項目總投資的17.36%。項目正常運營每年營業收入83600.00萬元，綜合總成本費用65146.55萬元，凈利潤13506.19萬元，財務內部收益率28.03%，財務凈現值21272.03萬元，全部投資回收期4.90年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合

3、理。經初步分析評價，項目不僅有顯著的經濟效益，而且其社會救益、生態效益非常顯著，項目的建設對提高農民收入、維護社會穩定，構建和諧社會、促進區域經濟快速發展具有十分重要的作用。項目在社會經濟、自然條件及投資等方面建設條件較好，項目的實施不但是可行而且是十分必要的。本報告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報告產業背景、市場分析、技術方案、風險評估等內容基于公開信息；項目建設方案、投資估算、經濟效益分析等內容基于行業研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。目錄第一章 擬成立公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經營范圍9五、 主要股東9公司合并資產負債

4、表主要數據10公司合并利潤表主要數據10公司合并資產負債表主要數據12公司合并利潤表主要數據13六、 項目概況13第二章 項目建設背景、必要性16一、 打造現代化新材料產業發展動能16二、 構建現代化新材料產業創新生態18第三章 公司籌建方案21一、 公司經營宗旨21二、 公司的目標、主要職責21三、 公司組建方式22四、 公司管理體制22五、 部門職責及權限23六、 核心人員介紹27七、 財務會計制度28第四章 行業發展分析34一、 發展定位34二、 堅持創新引領與協同發展相結合35三、 堅持自主發展與開放融通相結合35四、 堅持市場主導與政府引導相結合36五、 堅持產業集聚與綠色發展相結合

5、36六、 材料結構功能一體化、智能化、集成化成為新方向36七、 國內國際雙循環賦予技術攻關新使命37八、 科技革命和研發模式變革帶來新機遇38九、 綠色可持續發展對新材料轉型升級提出新要求38十、 新材料對連云港建立現代產業體系具有重要支撐作用39第五章 法人治理結構41一、 股東權利及義務41二、 董事43三、 高級管理人員48四、 監事50第六章 發展規劃52一、 公司發展規劃52二、 保障措施58第七章 環境保護分析60一、 編制依據60二、 環境影響合理性分析60三、 建設期大氣環境影響分析61四、 建設期水環境影響分析63五、 建設期固體廢棄物環境影響分析64六、 建設期聲環境影響分

6、析65七、 建設期生態環境影響分析65八、 清潔生產66九、 環境管理分析67十、 環境影響結論69十一、 環境影響建議69第八章 項目風險評估70一、 項目風險分析70二、 公司競爭劣勢73第九章 投資計劃方案74一、 投資估算的依據和說明74二、 建設投資估算75建設投資估算表79三、 建設期利息79建設期利息估算表79固定資產投資估算表81四、 流動資金81流動資金估算表82五、 項目總投資83總投資及構成一覽表83六、 資金籌措與投資計劃84項目投資計劃與資金籌措一覽表84第十章 經濟效益分析86一、 基本假設及基礎參數選取86二、 經濟評價財務測算86營業收入、稅金及附加和增值稅估算

7、表86綜合總成本費用估算表88利潤及利潤分配表90三、 項目盈利能力分析90項目投資現金流量表92四、 財務生存能力分析93五、 償債能力分析94借款還本付息計劃表95六、 經濟評價結論95第十一章 進度實施計劃97一、 項目進度安排97項目實施進度計劃一覽表97二、 項目實施保障措施98第十二章 項目總結分析99第十三章 附表101主要經濟指標一覽表101建設投資估算表102建設期利息估算表103固定資產投資估算表104流動資金估算表105總投資及構成一覽表106項目投資計劃與資金籌措一覽表107營業收入、稅金及附加和增值稅估算表108綜合總成本費用估算表108固定資產折舊費估算表109無形

8、資產和其他資產攤銷估算表110利潤及利潤分配表111項目投資現金流量表112借款還本付息計劃表113建筑工程投資一覽表114項目實施進度計劃一覽表115主要設備購置一覽表116能耗分析一覽表116第一章 擬成立公司基本信息一、 公司名稱xx集團有限公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本1140萬元三、 注冊地址贛榆區xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事新材料相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xx集團有限公司主要由xx有限公司和xxx投資管理公司發起成

9、立。（一）xx有限公司基本情況1、公司簡介公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經營、企業”六位一體合作共贏的市場戰略，以高度的社會責任積極響應政府城市發展號召，融入各級城市的建設與發展，在商業模式思路上領先業界，對服務區域經濟與社會發展做出了突出貢獻。 未來，在保持健康、穩定、快速、持續發展的同時，公司以“和諧發展”為目標，踐行社會責任，秉承“責任、公平、開放、求實”的企業責任，服務全國。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額17600.8414080.6713200.63負債總額9115.997292.796836.99股東權

10、益合計8484.856787.886363.64公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入55058.0344046.4241293.52營業利潤10298.948239.157724.20利潤總額8473.566778.856355.17凈利潤6355.174957.034575.72歸屬于母公司所有者的凈利潤6355.174957.034575.72（二）xxx投資管理公司基本情況1、公司簡介當前，國內外經濟發展形勢依然錯綜復雜。從國際看，世界經濟深度調整、復蘇乏力，外部環境的不穩定不確定因素增加，中小企業外貿形勢依然嚴峻，出口增長放緩。從國內看，發展階段的轉變

11、使經濟發展進入新常態，經濟增速從高速增長轉向中高速增長，經濟增長方式從規模速度型粗放增長轉向質量效率型集約增長，經濟增長動力從物質要素投入為主轉向創新驅動為主。新常態對經濟發展帶來新挑戰，企業遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內經濟發展新環境，公司依然面臨著較大的經營壓力，資本、土地等要素成本持續維持高位。公司發展面臨挑戰的同時，也面臨著重大機遇。隨著改革的深化，新型工業化、城鎮化、信息化、農業現代化的推進，以及“大眾創業、萬眾創新”、中國制造2025、“互聯網+”、“一帶一路”等重大戰略舉措的加速實施，企業發展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內外發展形勢，利用好國際國內兩個市場、兩種

12、資源，抓住發展機遇，轉變發展方式，提高發展質量，依靠創業創新開辟發展新路徑，贏得發展主動權，實現發展新突破。企業履行社會責任，既是實現經濟、環境、社會可持續發展的必由之路，也是實現企業自身可持續發展的必然選擇；既是順應經濟社會發展趨勢的外在要求，也是提升企業可持續發展能力的內在需求；既是企業轉變發展方式、實現科學發展的重要途徑，也是企業國際化發展的戰略需要。遵循“奉獻能源、創造和諧”的企業宗旨，公司積極履行社會責任，依法經營、誠實守信，節約資源、保護環境，以人為本、構建和諧企業，回饋社會、實現價值共享，致力于實現經濟、環境和社會三大責任的有機統一。公司把建立健全社會責任管理機制作為社會責任管理

13、推進工作的基礎，從制度建設、組織架構和能力建設等方面著手，建立了一套較為完善的社會責任管理機制。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額17600.8414080.6713200.63負債總額9115.997292.796836.99股東權益合計8484.856787.886363.64公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入55058.0344046.4241293.52營業利潤10298.948239.157724.20利潤總額8473.566778.856355.17凈利潤6355.174957.

14、034575.72歸屬于母公司所有者的凈利潤6355.174957.034575.72六、 項目概況（一）投資路徑xx集團有限公司主要從事新材料公司成立的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由連云港市現代產業體系重要支撐。以應用為導向，按照“聚焦重點、形成規模、突破瓶頸、搶占高端”的總體思路，重點發展市場需求量大、技術含量高、產品附加值高的新材料，推進先進制造業基地建設目標的實現，充分發揮新材料產業在連云港市現代化產業體系中的支撐和引領作用，以新材料產業構筑連云港市現代產業體系之核、現代創新體系之核，成為連云港市現代產業體系的重要支撐。（三）項目選址項目選址位于xxx（以選址意見書為準），占

15、地面積約76.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xx噸新材料的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積91985.28，其中：生產工程65988.69，倉儲工程11907.15，行政辦公及生活服務設施8988.70，公共工程5100.74。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資38702.53萬元，其中：建設投資31553.34萬元，占項目總投資的81.53%；建設期利息429.49萬元，占項目總投資的1.11%；流動資金6719.70萬元，占項目總投資的17.36%。（七）經濟效益

16、（正常經營年份）1、營業收入（SP）：83600.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：65146.55萬元。3、凈利潤（NP）：13506.19萬元。4、全部投資回收期（Pt）：4.90年。5、財務內部收益率：28.03%。6、財務凈現值：21272.03萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃12個月。（九）項目綜合評價本項目符合國家產業發展政策和行業技術進步要求，符合市場要求，受到國家技術經濟政策的保護和扶持，適應本地區及臨近地區的相關產品日益發展的要求。項目的各項外部條件齊備，交通運輸及水電供應均有充分保證，有優越的建設條件。，企業經濟和社會效益較好，能實現技術進步，產業結構調整，提高

17、經濟效益的目的。項目建設所采用的技術裝備先進，成熟可靠，可以確保最終產品的質量要求。第二章 項目建設背景、必要性一、 打造現代化新材料產業發展動能深度對接國家戰略需求，緊密圍繞連云港市新材料優勢基礎，打造連云港市現代化新材料產業發展動能，圍繞“1”高、“2”先、“3”新+X的新材料產業體系，實施關鍵核心技術攻關工程、卓越產業鏈鍛造工程、區域產業優勢厚植工程。加強產業關鍵核心技術攻關，鍛造新材料產業鏈長板，補齊產業鏈短板，充分延伸產業鏈條，強化產業鏈供應鏈穩定性和競爭力。立足不同區域的資源稟賦，培育區域新材料產業發展優勢，全面推進連云港市新材料產業核心技術自主化、產業基礎高級化和產業鏈現代化。做

18、大做強高性能纖維及復合材料、先進石化材料、先進無機非金屬材料3大支柱材料；重點提升新一代電子信息材料、新型能源材料2大潛力材料；培育發展海洋新材料1大特色材料；拓展發展生物醫用材料、稀土功能材料等，打造連云港市新材料產業高質量發展新優勢。（一）關鍵核心技術攻關工程加強連云港市新材料產業的關鍵核心技術開發，突破優勢領域自主可控及轉型升級的瓶頸，做大做強高性能纖維及復合材料、先進石化材料、先進無機非金屬材料三大領域，重點提升新一代電子信息材料、新型能源材料，培育發展海洋新材料，拓展發展生物醫用材料、稀土功能材料，以“強鏈延鏈補鏈”加快向產業上下游的延伸發展，構建連云港市新材料產業技術創新體系，為建

19、設國內領先的新材料產業基地提供技術支撐。（二）卓越產業鏈鍛造工程以提升連云港市新材料全產業鏈水平為主攻方向，推動新材料產業集聚化、集群化、協同化、高端化發展，著力鍛造產業鏈長板，補齊產業鏈短板，充分延伸產業鏈，提升價值鏈，實現上下游、產供銷有效銜接，增強產業核心競爭力。依托龍頭企業，進一步完善高性能纖維及復合材料、先進無機非金屬材料、先進石化材料等優勢領域產業鏈，加強招商引資，引進重大項目，打造“鏈主”企業、“單項冠軍”企業，帶動上下游相關環節配套企業協同發展，推動產業鏈關鍵環節的整合、延長和優化，使之成為創新能力強、產業規模大、特色鮮明、在同行業中有較大影響的新材料產業集群。針對海洋新材料、

20、新一代電子信息材料、新能源材料等具有較大發展潛力的細分領域，重點引進代表國際先進技術水平、對產業發展具有帶動作用的重大項目，開展產業協同和技術合作攻關，推進創新資源共建共享，提升產業鏈協同創新能力。（三）區域產業優勢厚植工程對標國際先進新材料產業集聚區，充分激發連云港市各區縣主體的創新活力，明確各區域的發展方向和重點任務，引導其探索各具特色的創新發展模式、建設路徑和動力機制，厚植各區域新材料產業發展優勢，加強協同耦合，堅持錯位發展，促進資源共享，合力推動連云港市構建現代化的新材料產業體系，打造國內領先的新材料產業基地。二、 構建現代化新材料產業創新生態（一）創新型企業集群培育行動強化企業創新主

21、體地位，加強創新型企業培育，壯大以創新型領軍企業為引領、骨干企業為支撐、中小微企業融合發展的創新型企業矩陣，形成大中小企業融通發展的格局，提升新材料產業發展能級。（二）創新人才高地構筑行動聚焦新材料自立自強、自主可控、安全可靠的戰略目標，深入實施人才強市戰略，加快集聚一批高端創新創業人才隊伍，引進一批產業發展緊缺的青年人才，培育一批適應新材料產業發展需求的技能型人才，打造高質量的新材料人才隊伍。（三）創新載體體系提質行動瞄準連云港市新材料產業高質量發展的戰略需求，構建覆蓋研發、服務及孵化的連云港市新材料平臺體系，完善創新平臺的運行和共享機制，提升創新平臺服務能級。（四）新產品初期市場培育行動圍

22、繞連云港市新材料產業重點領域，積極推進重點新材料產品的試點示范，支持連云港市新材料生產企業面向應用需求研發新材料，拓展市場空間，激發市場活力。（五）科技成果轉移轉化促進行動圍繞新材料技術成果轉移轉化的關鍵問題和薄弱環節，加強系統部署，推進一批創新水平高、產業帶動性強、具有自主知識產權的成果產業化，形成以企業技術創新需求為導向、以市場化交易平臺為載體、以專業化服務機構為支撐的科技成果轉移轉化新格局。（六）知識產權與質量標準提升行動圍繞連云港市新材料產業重點領域，加強知識產權創造、運用和保護，鼓勵新材料研發的原始創新與集成創新，開展協同應用試點示范，完善知識產權的創造、應用和保護機制。（七）科技與

23、金融融合支撐行動優化促進科技與金融融合發展的政策環境和體制機制，積極發揮各級重大專項與金融政策引導作用，引導多層次、多元化的社會資本協同解決新材料企業融資問題，促進金融與科技、產業、經濟深度融合。第三章 公司籌建方案一、 公司經營宗旨憑借專業化、集約化的經營策略，發揮公司各方面的優勢，創造良好的經濟效益，為全體股東提供滿意的經濟回報。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展

24、新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、新材料行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理

25、公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xx集團有限公司主要由xx有限公司和xxx投資管理公司共同出資成立。其中：xx有限公司出資912.00萬元，占xx集團有限公司80%股份；xxx投資管理公司出資228萬元，占xx集團有限公司20%股份。四、 公司管理體制xx集團有限公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目

26、標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展。總經理的主要職責如下：1、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審

27、，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務

28、局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦

29、理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。

30、2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力

31、進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、莫xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任

32、公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。2、范xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。3、潘xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。4、譚xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xx

33、x有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。5、賈xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。6、史xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。7、馬xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3

34、月至今任公司董事。8、盧xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時

35、，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者

36、轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。6、公司利潤分配政策為：（1）公司應重視對投資者的合理投資回報，利潤分配政策應保持連續性和穩定性，公司經營所得利潤將首先滿足公司經營需要。公司每年根據經營情況和市場環境，充分考慮股東的利益，實行合理的股利分配方案。（2）董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，并按照公司章程規定的程序，

37、提出差異化的現金分紅政策：公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%；公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。（3）在符合現金分紅的條件下，公司優先采取現金分紅的股利分配政策，即：公司當年度實現盈利，在彌補上一年度的虧損，依法提取法定公積金、任意公積金后進行現金分紅，單一以現金方式分配的

38、利潤不少于當年度實現的可分配利潤的10%。在公司當年未實現盈利情況下，公司不進行現金利潤分配，同時需經公司董事會、股東大會審議通過。若公司業績增長快速，并且董事會認為公司公司在制定現金分紅具體方案時，董事會應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜，獨立董事應當發表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現金分紅具體方案進行審議前，公司應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。董事會在決策和形成利潤分配預案時，要詳細記錄管理層建議

39、、參會董事的發言要點、獨立董事意見、董事會投票表決情況等內容，并形成書面記錄作為公司檔案妥善保存。公司應當嚴格執行本章程確定的現金分紅政策以及股東大會審議批準的現金分紅具體方案。確有必要對本章程確定的現金分紅政策進行調整或者變更的，應當滿足本章程規定的條件，經過詳細論證后，履行相應的決策程序，并經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。（4）股東違規占用公司資金的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批

40、準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。（三）會計師事務所的聘任1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前20天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第四章 行業發展分析一、 發展定位1、國內領先的新材料產業基地。以實現新材料產業高質

41、量發展為目標，以滿足傳統產業轉型升級、戰略性新興產業發展需求和新材料“卡脖子”技術為主攻方向，聚焦“1”高、“2”先、“3”新+X的產業體系，做大做強高性能纖維及復合材料、先進石化材料、先進無機非金屬材料，重點提升新一代電子信息材料、新型能源材料，培育發展海洋新材料，拓展發展生物醫用材料、稀土功能材料等其他新材料，推進重點領域關鍵環節的技術攻關，打造創新能力強、產業規模大、國內領先的新材料產業基地。2、江蘇省新材料產業重要支點。實現高性能纖維及復合材料自主化、先進石化材料規模化、先進無機非金屬材料高端化，在優勢材料領域的關鍵環節實現趕超和領跑，在全省形成先發優勢。聚焦新一代電子信息材料、新型能

42、源材料“強鏈延鏈補鏈”，加快向產業上下游的延伸發展，努力形成有影響力的市場品牌，建成省內有影響力的產業高地。將海洋新材料打造成為連云港市新材料產業的“金字招牌”和特色亮點，形成全省海洋新材料的新增長極。全面推進連云港市新材料產業核心技術自主化、產業基礎高級化、產業鏈現代化，輻射帶動全省新材料產業高質量發展，成為全省新材料產業的重要支點。3、連云港市現代產業體系重要支撐。以應用為導向，按照“聚焦重點、形成規模、突破瓶頸、搶占高端”的總體思路，重點發展市場需求量大、技術含量高、產品附加值高的新材料，推進先進制造業基地建設目標的實現，充分發揮新材料產業在連云港市現代化產業體系中的支撐和引領作用，以新

43、材料產業構筑連云港市現代產業體系之核、現代創新體系之核，成為連云港市現代產業體系的重要支撐。二、 堅持創新引領與協同發展相結合堅持“四個面向”，把創新作為引領高質量發展的第一動力，發揮企業的創新主體作用，依托創新鏈提升產業鏈，圍繞產業鏈優化創新鏈，推動創新鏈與產業鏈融合發展，打造產業鏈為基礎、創新鏈為引領的產業升級版。構建協同聯動機制，推動各區域各板塊形成分工合理、優勢互補、各具特色的協同發展、聯動發展格局，統籌創新資源建立大平臺、大載體，提升區域整體競爭力。三、 堅持自主發展與開放融通相結合圍繞產業鏈現代化的戰略目標，通過原始創新、集成創新、引進消化吸收再創新等方式，突破制約產業發展的短板技

44、術，優化材料的設計開發和生產制造工藝，加快實現關鍵材料的國產化，培育一批具有自主知識產權的骨干企業。通過舉辦大型行業活動加強國際交流與合作，統籌利用國際國內科技資源，深度融入全球創新網絡，在開放合作中提升新材料領域科技創新能力。四、 堅持市場主導與政府引導相結合以下游應用為出發點，強化產用結合，促進上下游協作配套，打通新材料供需瓶頸，推動關鍵技術研發和科技成果產業化，提高供應鏈供給能力。充分發揮政府引導推動作用，創新行業管理方式，加快產業化應用示范和初期市場培育，聚焦重點領域制定政策激勵，搭建供需對接平臺，開展重點材料的示范應用。五、 堅持產業集聚與綠色發展相結合引導各區域發揮自身資源稟賦，創

45、新園區發展模式，引導新材料上下游企業集聚發展，合理布局新材料孵化器、加速器、眾創空間等各類科技創新載體，提升產業集聚度、創新資源集聚度，形成集聚效應。樹立綠色低碳發展理念，降低新材料生產的能耗與排放，加快企業的技術改造升級，重視新材料研發、生產和使用全過程的綠色、安全、可持續發展。六、 材料結構功能一體化、智能化、集成化成為新方向全球經濟一體化進程加快，新材料產業呈現橫向、縱向擴展，上下游聯動的發展格局，新材料技術整體向材料結構功能一體化、功能材料智能化、材料與器件集成化方向發展。先進基礎材料向輕質、高強高韌、耐高溫、耐腐蝕、耐磨損、低成本、環境友好、復合化、多功能方向發展。關鍵戰略材料向超高

46、集成電路、超低線寬、器件微型化、更多功能化、模塊集成化方向發展。前沿材料朝著輕量化、節能化、綠色化、循環化方向發展。連云港應深刻把握新材料發展的規律和趨勢，順應新材料發展的方向，貫徹新發展理念，夯實基礎材料發展根基，提升戰略材料高端化發展水平，把提升新材料自主創新能力作為“十四五”時期的戰略導向，在新一輪新材料產業變革中彰顯連云港力量。七、 國內國際雙循環賦予技術攻關新使命當今世界正面臨百年未有之大變局，全球競爭格局正在發生深刻變革，未來將形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。新材料作為戰略性、基礎性產業，是我國制造業的“底盤”，新材料領域關鍵材料及其核心技術供給不足、“

47、卡脖子”技術問題凸顯已成為我國參與國際循環的重要掣肘。信息顯示、運載工具、能源動力、高檔數控機床和機器人等領域的347種關鍵材料中，被國外禁運和實施出口管制的材料達到61種，依賴進口的有156種。雙循環發展戰略對新材料產業通過技術創新保障國內供給，構建自主可控產業體系提出了新使命。連云港應打通影響新材料產業國內大循環的堵點，針對產業鏈、供應鏈存在的薄弱環節進行攻關，突破“卡脖子”技術，以技術創新支撐產業體系的自主可控，同時努力參與國際競爭，爭取互利共贏。八、 科技革命和研發模式變革帶來新機遇隨著新一輪科技革命的深入，大數據、人工智能等新興產業正與新材料產業進行著深度交叉融合，信息、能源、生物等

48、技術在新材料領域得到了廣泛使用，新材料研發模式出現了新變革。以材料基因工程為代表的新模式將推動新材料產業在研發、設計、制造和應用等環節的創新，縮短新材料的研發周期、大幅度縮減研發成本，加快探索發現前沿材料、實現材料的新功能，推動新材料的落地應用。新材料產業已從傳統的“連續化、大規模和大規格制造”逐步向“高精尖、差異化、柔性化制造”方式轉變，“材料設計-材料制造-工程化應用”全鏈條設計開發新模式越來越顯現，更加注重生產過程的安全、高效、低能耗和綠色環保。產業的交叉融合和研發模式的變革將給新材料產業發展帶來新機遇。連云港應深刻把握新材料研發模式變革的新機遇，把提升自主創新能力作為“十四五”時期的戰

49、略導向，集聚創新資源，完善創新體系，推動研發智能化發展，提升產業核心競爭力。九、 綠色可持續發展對新材料轉型升級提出新要求 我國已明確提出二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現碳中和的戰略目標，表明了我國向綠色低碳轉型的決心。為實現碳達峰碳中和的戰略目標，國家提出要加大環境治理力度、加快構建環境管控的長效機制、全面深化綠色發展的制度，行業管理日趨嚴格，節能減排任務艱巨，環境治理、安全生產等方面面臨巨大壓力，產業升級和技術改造刻不容緩。碳達峰碳中和的發展戰略對新材料企業生產全過程的綠色化及綠色環保新材料的開發與應用提出了新要求，生態環境材料將受到關注，材料制備與應用向短

50、流程、低污染、低能耗、綠色化生產制造發展。連云港石化產業基地為全國沿海七大石化基地之一，成為承載長三角地區、江蘇沿海地區和新亞歐大陸橋沿線區域產業發展所需能源和原材料的重要基地，促進新材料綠色化發展是連云港市新材料產業轉型升級必由之路。十、 新材料對連云港建立現代產業體系具有重要支撐作用新材料對搶占未來戰略性新興產業發展先機的支撐與引領作用更加凸顯。連云港在高性能纖維及復合材料、先進石化材料、先進無機非金屬材料等領域已經形成了一定的發展基礎，新材料產業是連云港市“三新一高”（新能源、新醫藥、新材料、高端裝備制造）主導產業體系中的重要組成部分，是制造業發展的基礎，也是保障產業鏈安全、實現自主可控

51、的關鍵環節和產業基礎高級化的重要保障。“十四五”期間，連云港要建設現代制造業基地、率先建成高質量發展的現代產業體系，更加離不開新材料的支撐，必須將新材料產業放在基礎性、戰略性地位。第五章 法人治理結構一、 股東權利及義務1、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權登記日，股權登記日收市后登記在冊的股東為享有相關權益的股東。2、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）對公司的經營進行監督，提出建議或者質詢；（

52、4）依照法律、行政法規及本章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議、財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他權利。3、公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規的，股東有權請求人民法院認定無效。4、董事、高級管理人員違反法律、行政法規或者本章程的規定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。5、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、

53、行政法規和本章程；（2）除法律、法規規定的情形外，不得退股；（3）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。（4）法律、行政法規及本章程規定應當承擔的其他義務。6、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發生當日，向公司作出書面報告。7、公司的控股股東、實際控制人不得利用其關聯關系損害公司利益。違反規定的，給公司造成損失的

54、，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。二、 董事1、公司設董事會，對股東大會負責。董事會由5名董事組成。公司不設獨立董事，設董事長1名，由董事會選舉產生。2、董事會行使下列職權：（1）召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執行股東大會的決議；（3）決定公司的經營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧

55、損方案；（6）決定公司內部管理機構的設置；（7）根據董事長的提名，聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書，根據總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理、財務總監等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；（8）制訂公司的基本管理制度；（9）制訂本章程的修改方案；（10）管理公司信息披露事項；3、董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。董事會須及時對公司治理機制是否給所有的股東提供合適的保護和平等權利，以及公司治理結構是否合理、有效等情況進行討論、評估，并在其年度工作報告中作出說明。4、董事會制定董事會議事規則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學決

56、策。董事會議事規則作為本章程的附件，由董事會擬定，股東大會批準。5、董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數選舉產生。6、董事長行使下列職權：（1）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（2）督促、檢查董事會決議的執行；（3）簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的文件；（4）行使法定代表人的職權；（5）在發生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律法規規定和公司利益的特別處置權，并在事后向公司董事會或股東大會報告；（6）董事會授予的其他職權。7、董事會可以授權董事長在董事會閉會期間行使董事會的其他職權，該授權需經由全體董事的二分之一以上同意，并以董事會決議的形式作出。董事會對董事長的授權內容應明確、具體。除非董事會對董事長的授權有明確期限或董事會再次授權，該授權至該董事會任期屆滿或董事長不能履行職責時應自動終止。董事長應及時將執行授權的情況向董事會匯報。8、公司副董事長協助董事長工作，董事長不能履行職務或者不履行職