1、精選優質文檔-傾情為你奉上財務部經理職務說明書崗位名稱財務部經理崗位編號所在部門財務部崗位定員直接上級管理總監工資等級三級直接下級管理會計、成本會計、出納員、稅務薪酬類型所轄人員崗位分析日期2002年2月本職：負責組織公司會計核算、財務管理工作，控制公司成本費用，分析公司財務狀況職責與工作任務：職責一職責表述： 協助總經理制定財務規劃工作任務根據公司發展戰略，組織制定財務規劃參與公司重大財務問題的決策關注外部資金市場動態，及時為公司重大經營決策決策提供信息支持職責二職責表述： 組織公司財務預算、決算工作任務根據公司經營目標，組織和指導各部門編制財務預算匯總各部門預算，組織編制公司財務預算、成本

2、計劃、利潤計劃根據公司經營情況，組織審核修正財務預算監督各部門預算執行情況，并及時向總經理匯報定期組織財務決算，組織制作決算報告職責三職責表述： 組織公司成本核算工作任務組織公司成本估算，提出成本控制指標建議參與公司銷售基準價格制定及修訂、采購基準價格制定及修訂負責組織產品銷售成本核算、研發成本核算、營銷服務成本核算、人工成本等各項成本核算職責四職責表述：負責財務監督與管理工作工作任務監督產品采購與入庫工作，確保入庫記錄與記賬的真實、準確監督庫存產品保管與出庫工作，定期組織盤存。監督督促應收帳款的回收與檢查，組織對不良債權處置組織審核所有購銷合同定期組織固定資產、流動資金清查、核實負責組織稅務

3、籌劃，合法納稅職責五職責表述： 組織公司財務分析工作任務定期組織編制會計報表定期組織編制財務狀況說明書，分析公司償債能力、經營能力、盈利能力、成長能力，并提出財務建議組織對公司對外投資項目的財務分析與評價，并提出財務建議職責六職責表述：監督指導會計、現金出納管理工作任務監督指導會計分類記帳，填制傳票，保證各類憑證準確、真實、完整監督審核各類日記賬、總賬、分類賬填制監督公司現金存款與出納管理職責七職責表述：合理安排資金運用，保證滿足經營活動資金需求工作任務負責資金預算的執行與監督制定年度與月度資金計劃負責制定信貸計劃，組織資金籌措、調度及清償組織編寫財務收支計劃組織編寫資金運用分析報告，并定期上

4、報職責八職責表述：內部組織管理工作工作任務制定和完善財務管理的各項制度，監督檢查執行情況負責公司財務人員隊伍建設，提出對下屬人員的調配、培訓、考核意見負責協調本部門與其它部門間關系，解決爭議負責指導下屬員工制定階段工作計劃，并督促執行負責控制部門預算，降低費用成本職責九職責表述：完成總經理及管理總監交付的其它任務權力：對公司對外投資項目有評價權對公司所有購銷合同有審核權對公司籌資方式有建議權對各部門提交的預算報告有提出修改意見的權力對下級上報的各種分析表、預算報表有審批權對下級工作有檢查權對下級在工作中的爭議有裁判權在權限范圍內，有代表企業對外聯絡的權力有對各項費用開支的審核權對限額資金使用有

5、批準權有對直接下級崗位調配的建議權、任命的提名權和獎懲建議權對所屬下級的管理水平、業務水平和業績有考核評價權工作協作關系：內部協調關系公司各部門外部協調關系稅務局、審計部門、工商局、財政局、外匯管理局、外經委等任職資格：教育水平大學本科以上專業財務管理、會計專業培訓經歷財務管理培訓經驗具有會計師資格， 5年以上會計工作經驗，2年以上財務管理經驗知識精通會計知識、財務管理知識，具備相應的行政管理知識、法律知識和外匯知識技能技巧能夠熟練使用各種辦公室軟件和各種財務軟件具備基本的網絡知識熟練使用英語個人素質具有較強的領導能力、判斷與決策能力、人際能力、溝通能力、影響力、計劃與執行能力 其它：使用工具

6、/設備計算機、計算器、算盤、一般辦公設備（電話、傳真機、打印機、Internet/Intranet網絡）工作環境辦公室工作時間特征正常工作時間，偶爾需要加班所需記錄文檔匯報文件、總結、合同、財務分析報告、經濟活動分析考核指標：重要任務完成情況、各類財務報告完成及時性、財務信息有效性、財務監督情況、財務工作準確性、財務預算控制情況、財務制度健全情況部門費用控制情況部門合作滿意度領導能力、判斷與決策能力、人際能力、溝通能力、影響力、計劃與執行能力、專業知識及技能備注管理會計職務說明書崗位名稱管理會計崗位編號所在部門財務部崗位定員直接上級財務部經理工資等級六級直接下級薪酬類型所轄人員崗位分析日期20

7、02年2月本職：負責公司財務分析，主管公司會計核算工作；負責應收帳款管理職責與工作任務：職責一職責表述：協助財務經理制定部門工作規劃工作任務協助財務經理制定本部門的工作規劃職責二職責表述：負責全公司的財務狀況分析工作任務負責對公司財務狀況、經營情況、合同執行情況進行分析并撰寫分析報告負責公司業務的專項項目（成套項目）收入、成本、費用、利潤分析職責三職責表述：負責會計核算、財務報表編制工作任務負責會計核算工作。確認出口銷售收入，為銷售部門業績考核提供財務數據負責審核會計憑證和帳簿負責財產的清查盤點工作負責財產臺帳的登記、核對、保管負責編制本公司以及外資子公司的財務報表，并上報給有關部門負責憑證、

8、帳簿等會計資料的保管和定期歸檔工作職責四職責表述：參與預算工作工作任務參與匯總編制各部門財務預算以及公司總預算監督銷售部門銷售收入預算的執行情況并進行匯總分析職責五職責表述：監督資金使用情況工作任務及時記錄資金增減變動情況；按照規定編制報表，正確反映資金動態負責匯總、分析、編制公司資金來源運用表和差異分析報告，并定期上報配合其他會計進行有關帳務處理職責六職責表述：負責稅務籌劃工作任務編制所得稅報表 協助稅務辦理稅務事宜職責七職責表述：負責財務部電算化會計工作工作任務定期檢查電算化系統，確保其正常運轉當電算化系統出現故障時，負責聯系相關人員進行處理負責公司計算機內會計數據的安全性、正確性、及時性

9、和保密性的檢查。撰寫公司會計電算化系統運行總結，提出對會計軟件系統的技術改進意見職責八職責表述：應收帳款管理 工作任務協助財務經理制定應收帳款管理政策負責建立客戶檔案，并根據帳款回收情況隨時更新檔案，對客戶進行追蹤分析登記應收帳款臺帳以及其他的外匯應收、應付、預收、預付賬戶；負責外貿核銷每月編制各客戶應收帳款詳細資料，并提交給財務經理及業務部門負責應收帳款帳齡分析、平均收賬期分析、壞帳分析職責九職責表述：負責會計憑證的整理及保管工作任務負責會計憑證的整理及保管及時催收短缺憑證職責十職責表述：負責外匯核銷工作任務查詢出口實際收匯額，負責整理核銷相關單據，交付運作支持部辦理進口核銷事務編制核銷所需

10、的各種單據職責十一職責表述：完成財務經理交付的其他工作任務權力：對不符合財經法規和財會制度的原始憑證的拒絕入帳權會計憑證、帳簿的審核權沒有或未被授權調閱會計檔案權力的人員的拒絕調閱權財務收支活動的監督檢查權和分析評價權違反國家政策、財務法律法規、公司財會制度的行為的勸阻權。各部門有關資料和報表的索取權對公司會計電算化系統技術改進的建議權工作協作關系：內部協調關系公司其他部門外部協調關系總公司、子公司、稅務局、銀行、外管局任職資格：教育水平大學本科以上專業會計專業、財務管理專業培訓經歷會計培訓、財務管理培訓經驗具有會計師資格，3年以上會計工作經驗知識精通會計、財務管理知識，具備相應的法律、外匯、

11、外貿知識技能技巧能夠熟練使用計算機和財務軟件具有網絡的基本知識具有一定的英語應用能力個人素質具有較強的邏輯思維能力、判斷與決策能力、人際能力、溝通能力、計劃與執行能力其它：使用工具/設備計算機，計算器、一般辦公設備（電話、傳真機、打印機、Internet/Intranet網絡、文件柜）工作環境辦公室工作時間特征正常工作時間，偶爾需要加班所需記錄文檔財務分析報告，財務報表，會計帳目，工作計劃，客戶檔案，結匯水單，匯總表等考核指標：重要任務完成情況、各類財務報告完成及時性、財務工作準確性、財務分析有效性、應收帳款壞帳率、應收帳款信息提交及時性考勤、服從安排、遵守制度判斷與決策能力、人際能力、溝通能

12、力、計劃與執行能力、專業知識技能備注成本會計職務說明書崗位名稱成本會計崗位編號所在部門財務部崗位定員直接上級財務部經理工資等級六級直接下級薪酬類型所轄人員崗位分析日期2002年2月本職：負責核算公司各項成本及費用，監督各部門的費用支出，加強公司成本控制 職責與工作任務：職責一職責表述：協助財務經理制定部門工作規劃工作任務協助財務經理制定本部門的工作規劃職責二職責表述：負責匯總各部門預算，進行各部門的成本分析；負責產品成本核算工作任務匯總各部門的預算表，對各部門提出的年度預算進行成本核算，對不合理成本預算提出修改意見編制年度公司總預算監督各部門的成本、費用預算執行情況，對各部門超預算、達到預算警

13、戒線等情況及時上報其部門經理參與制定公司產品銷售基準基準價格的制定及修訂、采購基準價格制定及修訂，負責對該產品進行產品成本核算匯總紀錄技術品管部、供應管理部所傳遞來的產品工藝、原材料、及供應商生產能力等的變化情況，并對信息準確性進行復核，作為制定及修訂銷售、采購基準價格的依據分析產品銷售成本各構成環節，確認產品銷售成本負責登記產品銷售成本、經營費用、管理費用的各類明細帳向財務部經理及供應管理部經理提供產品成本信息，配合供應管理部編制成本長期預算方案，并對其實施效果及時進行分析編制企業月度和季度的成本報表，分析各部門成本費用執行情況月末核算各部門的成本、費用，提供對各部門成本、費用考核資料編制企

14、業年度成本報告，提出控制成本、費用方案對預算外的支出申請進行審查，并提交預算外開支的意見書職責三職責表述：對各種手續、憑證進行審核工作任務負責審核購銷合同及購銷的相關單據負責審核產品采購計劃，審查匯編產品采購用款計劃，監督控制產品采購成本。負責審核產品入庫憑證及銀行付款憑單，登記購貨往來明細帳審核全部原始憑證和記賬憑證參與庫存產品的清查和盤點，參與分析庫存產品的儲備情況會同供應管理部部擬訂產品管理與核算實施方法職責四職責表述：協助貨款單據回收及相應的入帳工作工作任務負責清理催收在途商品，對驗收入庫尚未付款的商品，月終要估價入賬及時向各供貨廠家索取有關發票和其他單據負責每月定期及時匯總、編報產品

15、購銷情況統計報表負責每月定期與有關單位、部門、人員核對產品明細賬、購貨往來明細賬、庫管實物帳、總賬，保證賬賬相符、賬證相符、賬表相符、賬實相符負責編制記賬憑證職責五職責表述：完成財務部經理交辦的其他工作任務權力：對各部門提交的預算報告有提出修改意見的權力在上級授權和委托下，有對成本核算問題的批準權。各部門資料、報告索取權購銷合同的審核權對企業成本核算有檢查權對有關的會計憑證有審核權對預算外支出的審核權對各部門員工就成本核算問題的爭議，有裁判權對企業成本核算的資料有管理權按企業規定有建議控制企業經營成本的權力工作協作關系：內部協調關系公司各部門外部協調關系供應商、倉庫、銀行任職資格：教育水平大學

16、本科以上專業會計專業、財務管理專業培訓經歷成本會計培訓、財務管理培訓經驗具有會計師資格，3年以上會計工作經驗知識精通成本會計知識，掌握相應的財務管理知識，具備相應的法律、外貿知識技能技巧能夠熟練使用計算機和財務軟件具有網絡的基本知識具備一定的英語應用能力個人素質具有一定的判斷與決策能力、人際能力、溝通能力、計劃與執行能力其它：使用工具/設備計算機，計算器、一般辦公設備（電話、傳真機、打印機、Internet/Intranet網絡、文件柜）工作環境辦公室工作時間特征正常工作時間，偶爾需要加班所需記錄文檔成本分析報告、報表、會計憑證、會計帳簿等考核指標：重要任務完成率、成本分析報告完成及時性、財務

17、工作準確性、成本分析有效性、重要任務完成情況考勤、服從安排、遵守制度判斷與決策能力、人際能力、溝通能力、計劃與執行能力、專業知識技能備注出納員職務說明書崗位名稱出納員崗位編號所在部門財務部崗位定員直接上級財務部經理工資等級八級直接下級薪酬類型所轄人員崗位分析日期2002年2月本職：辦理現金收付、支票手續和銀行結算業務職責與工作任務：職責一職責表述：負責現金收付、銀行結算和記帳工作任務負責審核收付款憑證，按規定辦理款項收付業務；做好庫存現金管理定期盤點現金和核對銀行存款對帳單，并編制“銀行存款余額調節表”建立健全出納各種帳目，及時序時登記現金和銀行存款日記帳，做到日清月結定期核對現金日記帳與總帳

18、，保證帳帳、帳款相符職責二職責表述：辦理支票手續和工資發放工作任務負責執行支票管理制度。負責復核員工工資表，保證及時正確發放公司員工薪酬職責三職責表述：辦理外幣支付、銀行結算和記賬工作任務支付各種外幣費用，支付進口及代理進口貨款處理外匯各類銀行單據根據外匯各類憑證制單登記外匯銀行存款日記賬每月編制外匯銀行存款余額調節表及時答復業務員的各種詢問出國人員費用核定職責五職責表述：財務經理交辦的其他工作權力：對不符合財經法規和財會制度的原始憑證的拒絕入帳和支付現金權工作協作關系：內部協調關系公司其他部門外部協調關系銀行、外管局任職資格：教育水平中專以上專業會計專業培訓經歷會計基礎培訓經驗1年以上工作經驗知識掌握會計基礎知識、了解一定的財務