1、泓域咨詢/貴陽輸配電設備項目投資計劃書報告說明輸配電及控制設備制造產品具有專業性強、技術更新快、客戶需求差異大等特點，同時，我國電力系統計劃性較強，對設備選用標準要求比較嚴格，采購決策比較謹慎，只有充分認可供應商的技術實力和運行經驗，經過嘗試性采購、運行后，才會進行較大規模的采購。這樣的特點決定了：缺乏成功案例的廠商進入本行業難度較大，存在一定的市場壁壘。根據謹慎財務估算，項目總投資27032.99萬元，其中：建設投資21545.45萬元，占項目總投資的79.70%；建設期利息234.44萬元，占項目總投資的0.87%；流動資金5253.10萬元，占項目總投資的19.43%。項目正常運營每年營

2、業收入46800.00萬元，綜合總成本費用37301.18萬元，凈利潤6939.46萬元，財務內部收益率18.58%，財務凈現值3842.24萬元，全部投資回收期5.90年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。本項目生產所需的原輔材料來源廣泛，產品市場需求旺盛，潛力巨大；本項目產品生產技術先進，產品質量、成本具有較強的競爭力，三廢排放少，能夠達到國家排放標準；本項目場地及周邊環境經考察適合本項目建設；項目產品暢銷，經濟效益好，抗風險能力強，社會效益顯著，符合國家的產業政策。本報告基于可信的公開資料，參考行業研究模型，旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投

3、資參考或作為參考范文模板用途。目錄第一章 市場預測7一、 行業發展現狀及趨勢7二、 行業下游產業9三、 行業市場規模及前景趨勢9第二章 項目緒論12一、 項目名稱及建設性質12二、 項目承辦單位12三、 項目定位及建設理由13四、 報告編制說明14五、 項目建設選址16六、 項目生產規模17七、 建筑物建設規模17八、 環境影響17九、 項目總投資及資金構成17十、 資金籌措方案18十一、 項目預期經濟效益規劃目標18十二、 項目建設進度規劃19主要經濟指標一覽表19第三章 建筑工程說明22一、 項目工程設計總體要求22二、 建設方案24三、 建筑工程建設指標26建筑工程投資一覽表26第四章

4、產品規劃與建設內容28一、 建設規模及主要建設內容28二、 產品規劃方案及生產綱領28產品規劃方案一覽表28第五章 運營管理30一、 公司經營宗旨30二、 公司的目標、主要職責30三、 各部門職責及權限31四、 財務會計制度35第六章 法人治理結構42一、 股東權利及義務42二、 董事44三、 高級管理人員48四、 監事50第七章 發展規劃分析52一、 公司發展規劃52二、 保障措施53第八章 項目規劃進度56一、 項目進度安排56項目實施進度計劃一覽表56二、 項目實施保障措施57第九章 工藝技術方案分析58一、 企業技術研發分析58二、 項目技術工藝分析61三、 質量管理62四、 設備選型

5、方案63主要設備購置一覽表64第十章 原輔材料供應65一、 項目建設期原輔材料供應情況65二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理65第十一章 投資計劃66一、 編制說明66二、 建設投資66建筑工程投資一覽表67主要設備購置一覽表68建設投資估算表69三、 建設期利息70建設期利息估算表70固定資產投資估算表71四、 流動資金72流動資金估算表73五、 項目總投資74總投資及構成一覽表74六、 資金籌措與投資計劃75項目投資計劃與資金籌措一覽表75第十二章 項目經濟效益77一、 經濟評價財務測算77營業收入、稅金及附加和增值稅估算表77綜合總成本費用估算表78固定資產折舊費估算表79無形資產和

6、其他資產攤銷估算表80利潤及利潤分配表82二、 項目盈利能力分析82項目投資現金流量表84三、 償債能力分析85借款還本付息計劃表86第十三章 風險評估88一、 項目風險分析88二、 項目風險對策90第十四章 項目總結92第十五章 附表93建設投資估算表93建設期利息估算表93固定資產投資估算表94流動資金估算表95總投資及構成一覽表96項目投資計劃與資金籌措一覽表97營業收入、稅金及附加和增值稅估算表98綜合總成本費用估算表99固定資產折舊費估算表100無形資產和其他資產攤銷估算表101利潤及利潤分配表101項目投資現金流量表102第一章 市場預測一、 行業發展現狀及趨勢經過多年發展，我國輸

7、配電及控制設備制造業已形成了國有企業、民營企業和外資企業并存的市場競爭格局，因“重輸輕配”導致我國的配電網網架薄弱、自動化水平低。在今后相當長的一段時間內，配網自動化是國家著力改造、改進及完善的方向，是電力投資的重點領域。據統計，美國、英國、日本等國家的電網輸配電投資是電源投資的1.2倍左右，配電網投資是輸電網投資的1倍多。目前國內正在進行第二輪大規模的配網自動化建設，截至到2014年4月底，國家電網公司投運的配電自動化工程項目已達57個，覆蓋區域面積達28164km（含改擴建的部分）涉及到10KV網架結構的達到14796條，占城市供電線的31.3%。但是，即使這樣國家電網公司的配網自動化覆蓋

8、率僅為10%，與發達國家8090%56的水平存在較大的差距，仍蘊含巨大的內在需求。根據數據顯示：2014年，中國輸配電及控制設備制造行業銷售收入高達19,494.11億元，同比增長13.9%。2014年，本行業利潤總額高達1,177.17億元，利潤總額系近年來最高，同2013年（14.4%）低點相比，其增長率創近年新高，達到23.7%。2015年中國輸配電及控制設備制造行業銷售收入達23,433.66億元，同比增長20.21%。2015年本行業利潤總額達1,419.15億元，同比增長率達20.56%。我國已進入全面建設堅強智能電網階段，根據國家電網規劃，2014年，我國電網工程建設完成投資41

9、18億元，同比增長6.8%，其中電網投資金額達到3385億元，同比2013年增幅達到14.1%。行業企業在特高壓二次保護方面處明顯優勢地位，配電業務也在2014年呈快速發展態勢，取得了較大突破，特高壓與配網自動化的新一輪高景氣周期，也將拉動行業在電網業務方面的業績持續增長。智能電網是在傳統電網基礎上的升級換代，實現多元化電源和不同特征電力用戶的靈活接入和方便使用，以信息化、自動化、互動化為特征的自主創新、國際領先的堅強智能電網，2009年2010年是規劃試點階段，2011年2015年是全面建設階段，2016年2020年為引領提升階段。智能電網第一階段的電網總投資為5,510億元，智能化投資為3

10、41億元，年均智能化投資為170億元，占電網總投資的6.2%；第二階段電網總投資預計為15,000億元，智能化投資為1,750億元，年均電網投資350億元，占總投資的11.7%；第三階段電網總投資為14,000億元，智能化投資為750億元，年均智能化投資350億元，占總投資的12.5%。二、 行業下游產業下游客戶主要分為兩個部分，一是電力系統內客戶，即國家兩大電網公司（含下屬輸電、變電、配電等業務子公司）、五大四小發電集團（含下屬發電企業）；二是冶金、建材、石化、水利、煤炭、商住、市政等用電要求相對較高的企業。在國家提出“一帶一路”及“堅強智能電網建設”的大背景下，以上兩類客戶對電力自動化的需

11、求非常廣泛且迫切，本行業的產品迭代速度也隨之提升，這就要求本行業必須不斷加大在技術研究和產品開發方面的投入，以更好地滿足下游客戶的需求。三、 行業市場規模及前景趨勢根據中國電力企業聯合會的數據統計，2012年，全國電力工程建設完成投資7466億元，其中電網建設投資占比為49.48%，電源建設投資占比50.52%，電網建設投資占比穩步提升。2013年中國電力工程建設完成投資7611億元，相比2012年增加218億元,同比增長2.9%。2013年全國電源、電網建設分別完成投資3717億元、3894億元分別同比減少1.46%、增長5.44%。電力系統內，電力自動化產品需求與電網投資密切相關，電力自動

12、化產品的市場容量通常為電網投資的6%10%。根據國家統計局數據：2008年至2014年間，國內電力投資總體保持穩定，其中電網投資呈現緩慢增長態勢，2014年，電力工業持續健康發展，全國主要電力企業電力工程建設完成投資7764億元，同比增長0.5%，電源工程建設完成投資3646億元，同比下降5.8%，電網工程建設完成投資4418億元，同比增長6.8%。 1、智能化智能化是利用現代電子技術、通信技術、計算機及網絡技術，電力設備相結合，將配電網在正常及事故情況下的監測、保護、控制、計量和管理工作有機地融合在一起，進行遠距離數據傳輸及監控，提高設備的自動化程度，方便設備的運行和維護。2009年國家電網

13、提出“堅強智能電網”的發展目標，我國的輸配電及控制設備將逐步形成智能電網運行控制和互動服務體系。這是一個以全網用電實時需求為驅動的協調反應系統，很多新型的設備亟待開發。2、免維護通常情況下，戶外配電產品安裝和運行環境較為復雜并且很多設備安裝在無人值守得地方，因此，免維護和模塊化的生產和安裝方式是未來發展的必要趨勢，可以大大提高用戶的方便度，是輸配電及控制設備生產廠家的目標和方向。3、小型化、集成化隨著我國城市化進程的加快，單位面積電網容量不斷增長，由于小型化輸配電及控制設備具有節約占地空間，節約能耗和材料，改善城市環境等優點，備受用戶青睞。隨著復合絕緣技術、APG自動壓力凝膠技術、氣體絕緣技術

14、和小型化真空滅弧室的使用，配電設備的尺寸和重量與以前相比大幅度減小。使在配電及控制設備體積不斷減小的同時，加入更多的電器元件及裝置并且保證原有產品功能的基礎上進一步完善提高，使單一產品具備更多功能成為本行業的發展目標與趨勢。第二章 項目緒論一、 項目名稱及建設性質（一）項目名稱貴陽輸配電設備項目（二）項目建設性質本項目屬于擴建項目二、 項目承辦單位（一）項目承辦單位名稱xxx投資管理公司（二）項目聯系人呂xx（三）項目建設單位概況經過多年的發展，公司擁有雄厚的技術實力，豐富的生產經營管理經驗和可靠的產品質量保證體系，綜合實力進一步增強。公司將繼續提升供應鏈構建與管理、新技術新工藝新材料應用研發

15、。集團成立至今，始終堅持以人為本、質量第一、自主創新、持續改進，以技術領先求發展的方針。公司在“政府引導、市場主導、社會參與”的總體原則基礎上，堅持優化結構，提質增效。不斷促進企業改變粗放型發展模式和管理方式，補齊生態環境保護不足和區域發展不協調的短板，走綠色、協調和可持續發展道路，不斷優化供給結構，提高發展質量和效益。牢固樹立并切實貫徹創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念，以提質增效為中心，以提升創新能力為主線，降成本、補短板，推進供給側結構性改革。公司秉承“以人為本、品質為本”的發展理念，倡導“誠信尊重”的企業情懷；堅持“品質營造未來，細節決定成敗”為質量方針；以“真誠服務贏得市場，以優

16、質品質謀求發展”的營銷思路；以科學發展觀縱觀全局，爭取實現行業領軍、技術領先、產品領跑的發展目標。 公司堅持誠信為本、鑄就品牌，優質服務、贏得市場的經營理念，秉承以人為本，始終堅持 “服務為先、品質為本、創新為魄、共贏為道”的經營理念，遵循“以客戶需求為中心，堅持高端精品戰略，提高最高的服務價值”的服務理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于為客戶量身定制出完美解決方案，滿足高端市場高品質的需求。三、 項目定位及建設理由根據中國電力企業聯合會的數據統計，2012年，全國電力工程建設完成投資7466億元，其中電網建設投資占比為49.48%，電源建設投資占比50.52%，電網建設投資占比

17、穩步提升。2013年中國電力工程建設完成投資7611億元，相比2012年增加218億元,同比增長2.9%。2013年全國電源、電網建設分別完成投資3717億元、3894億元分別同比減少1.46%、增長5.44%。四、 報告編制說明（一）報告編制依據1、中國制造2025；2、“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃；3、工業綠色發展規劃(2016-2020年)；4、促進中小企業發展規劃（20162020年）；5、中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要；6、關于實現產業經濟高質量發展的相關政策；7、項目建設單位提供的相關技術參數；8、相關產業調研、市場分析等公開信息。

18、（二）報告編制原則1、項目建設必須遵循國家的各項政策、法規和法令，符合國家產業政策、投資方向及行業和地區的規劃。2、采用的工藝技術要先進適用、操作運行穩定可靠、能耗低、三廢排放少、產品質量好、安全衛生。3、以市場為導向，以提高競爭力為出發點，產品無論在質量性能上，還是在價格上均應具有較強的競爭力。4、項目建設必須高度重視環境保護、工業衛生和安全生產。環保、消防、安全設施和勞動保護措施必須與主體裝置同時設計，同時建設，同時投入使用。污染物的排放必須達到國家規定標準，并保證工廠安全運行和操作人員的健康。5、將節能減排與企業發展有機結合起來，正確處理企業發展與節能減排的關系，以企業發展提高節能減排水

19、平，以節能減排促進企業更好更快發展。6、按照現代企業的管理理念和全新的建設模式進行規劃建設，要統籌考慮未來的發展，為今后企業規模擴大留有一定的空間。7、以經濟救益為中心，加強項目的市場調研。按照少投入、多產出、快速發展的原則和項目設計模式改革要求，盡可能地節省項目建設投資。在穩定可靠的前提下，實事求是地優化各成本要素，最大限度地降低項目的目標成本，提高項目的經濟效益，增強項目的市場競爭力。8、以科學、實事求是的態度，公正、客觀的反映本項目建設的實際情況，工程投資堅持“求是、客觀”的原則。（二） 報告主要內容根據項目的特點，報告的研究范圍主要包括：1、項目單位及項目概況；2、產業規劃及產業政策；

20、3、資源綜合利用條件；4、建設用地與廠址方案；5、環境和生態影響分析；6、投資方案分析；7、經濟效益和社會效益分析。通過對以上內容的研究，力求提供較準確的資料和數據，對該項目是否可行做出客觀、科學的結論，作為投資決策的依據。五、 項目建設選址本期項目選址位于xx，占地面積約55.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。六、 項目生產規模項目建成后，形成年產xxx套輸配電設備的生產能力。七、 建筑物建設規模本期項目建筑面積63262.22，其中：生產工程43801.41，倉儲工程5724.23，行政辦公及生活服務設施4879

21、.82，公共工程8856.76。八、 環境影響項目建設區域生態及自然環境良好，該項目建設及生產必須嚴格按照環保批復的控制性指標要求進行建設，不要在企業創造經濟效益的同時對當地環境造成破壞。本項目如能在項目的建設和運營過程中落實以上針對主要污染物的防止措施，那么污染物的排放就能達到國家標準的要求，從而保證不對環境產生影響，從環保角度確保項目可行。項目建設不會對當地環境造成影響。從環保角度上，本項目的選址與建設是可行的。九、 項目總投資及資金構成（一）項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資27032.99萬元，其中：建設投資21545.45

22、萬元，占項目總投資的79.70%；建設期利息234.44萬元，占項目總投資的0.87%；流動資金5253.10萬元，占項目總投資的19.43%。（二）建設投資構成本期項目建設投資21545.45萬元，包括工程費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程費用18464.74萬元，工程建設其他費用2510.10萬元，預備費570.61萬元。十、 資金籌措方案本期項目總投資27032.99萬元，其中申請銀行長期貸款9568.95萬元，其余部分由企業自籌。十一、 項目預期經濟效益規劃目標（一）經濟效益目標值（正常經營年份）1、營業收入（SP）：46800.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：37301

23、.18萬元。3、凈利潤（NP）：6939.46萬元。（二）經濟效益評價目標1、全部投資回收期（Pt）：5.90年。2、財務內部收益率：18.58%。3、財務凈現值：3842.24萬元。十二、 項目建設進度規劃本期項目按照國家基本建設程序的有關法規和實施指南要求進行建設，本期項目建設期限規劃12個月。十四、項目綜合評價由上可見，無論是從產品還是市場來看，本項目設備較先進，其產品技術含量較高、企業利潤率高、市場銷售良好、盈利能力強，具有良好的社會效益及一定的抗風險能力，因而項目是可行的。主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積36667.00約55.00畝1.1總建筑面積63262.221

24、.2基底面積21633.531.3投資強度萬元/畝375.712總投資萬元27032.992.1建設投資萬元21545.452.1.1工程費用萬元18464.742.1.2其他費用萬元2510.102.1.3預備費萬元570.612.2建設期利息萬元234.442.3流動資金萬元5253.103資金籌措萬元27032.993.1自籌資金萬元17464.043.2銀行貸款萬元9568.954營業收入萬元46800.00正常運營年份5總成本費用萬元37301.186利潤總額萬元9252.617凈利潤萬元6939.468所得稅萬元2313.159增值稅萬元2051.7710稅金及附加萬元246.21

25、11納稅總額萬元4611.1312工業增加值萬元15701.8413盈虧平衡點萬元18982.40產值14回收期年5.9015內部收益率18.58%所得稅后16財務凈現值萬元3842.24所得稅后第三章 建筑工程說明一、 項目工程設計總體要求（一）建筑工程采用的設計標準1、建筑設計防火規范2、建筑抗震設計規范3、建筑抗震設防分類標準4、工業建筑防腐蝕設計規范5、工業企業噪聲控制設計規范6、建筑內部裝修設計防火規范7、建筑地面設計規范8、廠房建筑模數協調標準9、鋼結構設計規范（二）建筑防火防爆規范本項目在建筑防火設計中從防止火災發生和安全疏散兩方面考慮。一是防火。所有建筑均采用一、二級耐火等級，

26、室內裝修均采用不燃或難燃材料，使火災不易發生，即使發生也不易迅速蔓延，同時建筑內均設置了消火栓。防火分區面積滿足建筑設計防火規范要求。二是疏散。建筑的平面布局、建筑物間距、道路寬度等均應滿足防火疏散的要求，便于人員疏散。建筑物的平面布置、空間尺寸、結構選型及構造處理根據工藝生產特征、操作條件、設備安裝、維修、安全等要求，進行防火、防爆、抗震、防噪聲、防塵、保溫節能、隔熱等的設計。滿足當地規劃部門的要求，并執行工程所在地區的建筑標準。（三）主要車間建筑設計在滿足生產使用要求的前提下，本著“實用、經濟”條件下注意美觀的原則，確定合理的建筑結構方案，立面造型簡潔大方、統一協調。認真貫徹執行“適用、安

27、全、經濟”方針。因地制宜，精心設計，力求作到技術先進、經濟合理、節約建設資金和勞動力，同時，采用節能環保的新結構、新材料和新技術。（四）本項目采用的結構設計標準1、建筑抗震設計規范2、構筑物抗震設計規范3、建筑地基基礎設計規范4、混凝土結構設計規范5、鋼結構設計規范6、砌體結構設計規范7、建筑地基處理技術規范8、設置鋼筋混凝土構造柱多層磚房抗震技術規程9、鋼結構高強度螺栓連接的設計、施工及驗收規程（五）結構選型1、該項目擬選項目選址所在地區基本地震烈度為7度。根據現行建筑抗震設計規范的規定，本項目按當地基本地震烈度執行9度抗震設防。2、根據項目建設的自身特點及項目建設地規劃建設管理部門對該區域

28、建筑結構的要求，確定本項目生產車間采用鋼結構，采用柱下獨立基礎。3、建筑結構的設計使用年限為50年，安全等級為二級。二、 建設方案（一）混凝土要求根據混凝土結構耐久性設計規范（GB/T50476）之規定，確定構筑物結構構件最低混凝土強度等級，基礎混凝土結構的環境類別為一類，本工程上部主體結構采用C30混凝土，上部結構構造柱、圈梁、過梁、基礎采用C25混凝土，設備基礎混凝土強度等級采用C30級，基礎混凝土墊層為C15級，基礎墊層混凝土為C15級。（二）鋼筋及建筑構件選用標準要求1、本工程建筑用鋼筋采用國家標準熱軋鋼筋：基礎受力主筋均采用HRB400，箍筋及其它次要構件為HPB300。2、HPB3

29、00級鋼筋選用E43系列焊條，HRB400級鋼筋選用E50系列焊條。3、埋件鋼板采用Q235鋼、Q345鋼，吊鉤用HPB235。4、鋼材連接所用焊條及方式按相應標準及規范要求。（三）隔墻、圍護墻材料本工程框架結構的填充墻采用符合環境保護和節能要求的砌體材料（多孔磚），材料強度均應符合GB50003規范要求：多孔磚強度MU10.00，砂漿強度M10.00-M7.50。（四）水泥及混凝土保護層1、水泥選用標準：水泥品種一般采用普通硅酸鹽水泥，并根據建（構）筑物的特點和所處的環境條件合理選用添加劑。2、混凝土保護層：結構構件受力鋼筋的混凝土保護層厚度根據混凝土結構耐久性設計規范（GB/T50476）

30、規定執行。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積63262.22，其中：生產工程43801.41，倉儲工程5724.23，行政辦公及生活服務設施4879.82，公共工程8856.76。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程11033.1043801.416035.481.11#生產車間3309.9313140.421810.641.22#生產車間2758.2810950.351508.871.33#生產車間2647.9410512.341448.521.44#生產車間2316.959198.301267.452倉儲工程4543.045724.23530

31、.712.11#倉庫1362.911717.27159.212.22#倉庫1135.761431.06132.682.33#倉庫1090.331373.82127.372.44#倉庫954.041202.09111.453辦公生活配套1150.904879.82733.913.1行政辦公樓748.093171.88477.043.2宿舍及食堂402.811707.94256.874公共工程4975.718856.76804.35輔助用房等5綠化工程4495.3775.22綠化率12.26%6其他工程10538.1052.247合計36667.0063262.228231.91第四章 產品規劃與

32、建設內容一、 建設規模及主要建設內容（一）項目場地規模該項目總占地面積36667.00（折合約55.00畝），預計場區規劃總建筑面積63262.22。（二）產能規模根據國內外市場需求和xxx投資管理公司建設能力分析，建設規模確定達產年產xxx套輸配電設備，預計年營業收入46800.00萬元。二、 產品規劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業發展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整，各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把

33、產量和銷量視為一致，本報告將按照初步產品方案進行測算。產品規劃方案一覽表序號產品（服務）名稱單位單價（元）年設計產量產值1輸配電設備套xxx2輸配電設備套xxx3輸配電設備套xxx4.套5.套6.套合計xxx46800.00輸配電及控制設備制造行業與國家宏觀經濟政策、產業政策以及國家電力規劃有著密切聯系，易受國家相關產業政策的影響。國民經濟發展的周期波動、國家行業發展方向等方面的政策變化都可能對生產經營造成影響。第五章 運營管理一、 公司經營宗旨以市場經濟為導向，立足主業，引進新項目、開發新技術、開辟新市場，以求高信譽、高效率、高效益，為用戶提供一流的產品和服務，為股東和投資者獲得更多的利益，

34、實現社會效益和經濟效益的最大化。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依

35、法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、輸配電設備行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規和輸配電設備行業有關政策，優化配置經營要素，組織實施重大投資活動，對投入產出效果負責，增強市場競爭力，促進區域內輸配電設備行業持續、快速、健康發展。4、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。5、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。6、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規

36、定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限（一）銷售部職責說明1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、

37、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。（二）戰略發展部主要職責1、圍繞公司的經營目標，擬

38、定項目發實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析，定期編制信息分析報告，及時報送公司領導和相關部門；并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總，編制供應商評估報告，擬定供應商合作方案和合作協議，組織簽訂供應商合作協議。4、負責對公司采購的產品進行詢價，擬定產品采購方案，制定市場標準價格；擬定采購合同并報總經理審批后，組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同，按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同，并通知銷售部門執行合同。6、協助銷售部門開展銷售人員技能培訓；協助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確

39、定、實施規范、政策制定和修改，以及服務資源的統一規劃和配置。8、協調處理各類投訴問題，并提出處理意見；并建立設訴處理檔案，做到每一件投訴有記錄，有處理結果，每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。（三）行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據公司業務發展的需要，制定及優化公司的內部運行控制流程、方法及執行標準。3、依據公司管理需要，組織并執行內部運行控制工作，協助各部門規范業務流程及操作規程，降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統計信息和其他方法（如經濟活

40、動分析、專題調查資料等）監督計劃執行情況，并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產品供應商過程，定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協議進行審查，并提出審查意見。5、負責監督檢查公司運營、財務、人事等業務政策及流程的執行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業務發展的沖突，其他與內部運行控制相關的工作。四、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后

41、利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司持有的本公司股份不參與分配利潤。公司的公積

42、金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配原則：公司的利潤分配應重視對社會公眾股東的合理投資回報，以維護股東權益和保證公司可持續發展為宗旨，保持利潤分配的連續性和穩定性，并符合法律、法規的相關規定；（2）利潤分配決策程序：公司年度的利潤分配方案由董事會結合公司的經營數據、盈利情況、資金需求等擬訂，董事會審議現金分紅方案

43、時，應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序等事項。公司也可根據相關法律、法規的規定，結合公司實際經營情況提出中期利潤分配方案。公司獨立董事應對利潤分配方案發表明確的獨立意見，利潤分配方案須經董事會過半數以上表決通過并經三分之二以上獨立董事表決通過后，方可提交股東大會審議；股東大會審議現金分紅方案時，公司應當通過多種渠道主動與獨立董事、中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，及時答復中小股東關心的問題。對報告期盈利但公司董事會未提出現金分紅方案的，董事會應當做出詳細說明，獨立董事應當對此發表獨立意見。提交股東大會審議時，公司應當提供網絡投票等方

44、式以方便股東參與股東大會表決。此外，公司應當在定期報告中披露未分紅的具體原因，未用于分紅的資金留存公司的用途；監事會應當對董事會和管理層執行公司分紅政策的情況及決策程序進行監督，對董事會制定或修改的利潤分配政策進行審議，并經過半數監事通過，在公告董事會決議時應同時披露獨立董事、監事會的審核意見；公司利潤分配政策的制訂或修改由董事會向股東大會提出，董事會提出的利潤分配政策需經全體董事過半通過并經三分之二以上獨立董事通過，獨立董事應當對利潤分配政策的制定或修改發表獨立意見；公司利潤分配政策的制定或修改提交股東大會審議時，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過；對章程

45、確定的現金分紅政策進行調整或者變更的，應當滿足公司章程規定的條件，經過論證后履行相應的決策程序，并經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過；公司如因外部經營環境或自身經營狀況發生重大變化而需要調整分紅政策，應以股東權益保護為出發點，詳細論證和說明原因。有關調整利潤分配政策的議案由獨立董事、監事會發表意見，經公司董事會審議后提交公司股東大會審議批準。（3）現金分紅的條件公司該年度實現的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）為正值，并且現金流充裕，實施現金分紅不影響公司的持續經營；審計機構對公司該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告；（4）現金分紅政策公司董事會應當綜

46、合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，并按照公司章程規定的程序，提出差異化的現金分紅政策：公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%；公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。重大資金支出是指需經公司股東大會審議通過，達到以下情

47、形之一：交易涉及的資產總額占公司最近一期經審計總資產的30%以上；交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的營業收入占公司最近一個會計年度經審計營業收入的50%以上，且絕對金額超過3000萬元；交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的凈利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%以上，且絕對金額超過300萬元；交易的成交金額（包括承擔的債務和費用）占公司最近一期經審計凈資產的50%以上，且絕對金額超過3000萬元；交易產生的利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%以上，且絕對金額超過300萬元。滿足上述條件的重大投資計劃或者重大現金支出須由董事會審議后提交股東大會審議批準。（5）利潤

48、分配時間間隔：在滿足上述第（四）款條件下，公司每年度至少分紅一次；（6）現金分紅比例：公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍；公司每年以現金方式分配的利潤應不低于當年實現的可分配利潤的10%，最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的30%；（7）存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其所占用的資金。（8）公司在依據公司的利潤分配原則、利潤分配政策、利潤分配規劃以及本章程的規定，進行利潤分配時，現金分紅方式將優先于其他各類非現金分紅方式。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計

49、監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。第三節會計師事務所的聘任3、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。4、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第六章 法人治理結構一、

50、股東權利及義務1、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權登記日，股權登記日收市后登記在冊的股東為享有相關權益的股東。2、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）對公司的經營進行監督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規及本章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議、財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所

51、持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他權利。3、公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規的，股東有權請求人民法院認定無效。4、董事、高級管理人員違反法律、行政法規或者本章程的規定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。5、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規和本章程；（2）除法律、法規規定的情形外，不得退股；（3）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；公司股東濫用股東權利給公司或者其他股

52、東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。（4）法律、行政法規及本章程規定應當承擔的其他義務。6、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發生當日，向公司作出書面報告。7、公司的控股股東、實際控制人不得利用其關聯關系損害公司利益。違反規定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務?？毓晒蓶|應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公

53、眾股股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。二、 董事1、公司設董事會，對股東大會負責。2、董事會由9名董事組成（其中獨立董事3人），設董事長1人3、董事會行使下列職權：（1）召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執行股東大會的決議；（3）決定公司的經營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）在股東大會授權范圍內，決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯交易等事項；（7）決定公司內部管理機構的設置；（8）聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書；根據總經理的提名，聘任或者

54、解聘公司副總經理、財務總監等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項。4、公司董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。5、董事會制定董事會議事規則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學決策。6、董事會應當確定對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯交易的權限，建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應當組織有關專家、專業人員進行評審，并報股東大會批準。7、董事會設董事長1人，由董事會以全體董事的過半數選舉產生。8、董事長行使下列職權：（1）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（2）督促、檢查董事會決議的執行；（3）簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的其他文件；（4）行使法定代表人的職權；（5）在發生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律規定和公司利益的特別處置權，并在事后向公司董事會和股東大會報告；（6）董事會授予的其他職權。9、董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事履行職務。10、董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開10日以前書面通知全體董事和監事。11、代表1/10以上表決權的股東、1/3以上董事或者監事會，可以提議召開董事會臨時