1、 財務軟件的運用(一 用友7.2建立會計科目建立部門個人客戶供應商工程出納管理賬簿管理輔助賬管理進入總賬系統錄入期初余額設置憑證類別定義外幣及匯率制單記賬月末自動轉賬試算并對賬結賬開場下月任務新用戶總賬系統操作流程圖新用戶總賬系統操作流程圖總賬第二年操作流程總賬第二年操作流程7、期初余額調整8、制單、記賬9、賬簿管理12、自動轉賬13、試算并對賬14、結賬16、打印各種賬簿15、會計檔案備份11、查詢10、出納管理開場下月任務3、進總賬系統2、建新年賬6、結轉上年數據5、部門、個人、客戶、供應商、工程目錄調整4、調整會計科目1、完成上年各項任務建賬第一節 系統初始化一、初始化處置：指手工記帳和

2、計算機記帳的交接過程，分為兩部分：核算體系的建立和期初數據的整理錄入。二、核算體系的建立：建立核算帳套、設置會計科目輔助核算類確定會計期間定義憑證分類。一建立核算帳套可建999套帳開場/用友帳務7.2/用友帳務2. 進入系統登錄界面3 建帳套/建帳導游進入建帳導游1，定義帳套稱號。帳套號獨一帳套途徑運用系統默許的2導游2：定義企業性質這里提供了14種， 并預置科目。 企業性質一經啟用在一個會計年度內不能改動。3建帳導游3：定義本位幣，系統默許是人民幣。 本位幣一經啟用在一個會計年度內不能改動。4建帳導游4：設置科目編碼長度，最長6級， 例：設置為322222。 科目級長一經啟用在一個會計年度內

3、不能改動。5、建帳導游5：設置啟用日期。 啟用日期一經啟用在一個會計年度內不能改動。 其他參數可在帳務系統中的“帳套參數調整中進展調整。4.回到系統登錄界面，輸入日期及帳套號。5.操作員財務主管登錄并設置口令。第一次進入新帳套日期為啟用時間。二財務分工：添加、刪除、修正操作員并賦予權限， 由會計主管操作。添加操作員：單擊“添加，在彈出窗口中錄入操作員的名字。 明細權限三會計科目：添加、刪除、修正會計科目。1.添加或修正會計科目：會計科目/添加或修正/彈出 新增或修正的界面留意：1.科目代碼獨一2.科目類型與編碼一致。3.帳頁格式有四種金額式，外幣金額式，數量金額式，外幣數量金額式4.科目一經運

4、用不 能刪除5.輔助核算帳的設置前往四憑證類別定義：憑證管理/憑證類別定義/有分類 和不分類，不分類就是 記帳憑證格式，分類是 以下幾種。五期初余額：錄入期初余額最后一次手工帳的余額 金額直接在白色欄內錄入。注：錄入完檢查 試算平衡。 米色代表總帳科目，要在最下級的明細科目中錄入，系統自動加總。 蘭色表示輔助核算科目，雙擊該欄進入輔助核算初始錄入界面六結算方式的定義結算方式：企業與銀行進展資金結算票據的方式。例：現金支票、轉帳支票、匯票等。操作：銀行現金/結算方式/在“結算方式界面中 單擊“添加，錄入方式號和方式名，以及選 擇能否運用支票登記簿。第二節 憑證管理一、制單錄入憑證：憑證管理/制單

5、/添加，錄入記帳憑證。 1.憑證類型 4.摘要不能為空2.憑證編號系統自動加1 5.錄入科目代碼3.日期：在啟用日期之后，在上張憑證的日期6.錄入金額， 借貸相等當錄入“102彈出窗口假設支票登記簿中沒有該支票的記錄那么彈出窗口，單擊確認，進入支票登記簿補登。二審核憑證：改換操作員進展審核。憑證管理/審核審核 取消審核 標識錯誤 審核人與制單人不能為同一人假設檢查錯誤，審核員單擊“標識錯誤，由制單員修正。“取消審核只能是審核員操作三記帳：審核完才干記帳。憑證管理/記帳/進入記帳導游 上月未結帳本月不能記帳當有作廢憑證時要去除“作廢憑證 只需審核了的憑證才干記帳運用技巧：設置常用憑證和常用摘要1

6、.設置常用摘要：憑證管理/常用摘要/單擊“添加2.設置常用憑證：憑證管理/常用憑證/單擊“添加 F83.刪除作廢憑證：憑證管理/整理憑證/ 單擊刪除作廢憑證/重排 第三節 出納管理 1、現金日記賬2、銀行日記賬3、資金日報須指定出納專管科目才干查看日記賬4、銀行對賬根本操作步驟：錄入銀行對賬期初數據 制單、記賬 錄 入銀行對賬單 銀行對賬 編制余額調理表 查詢勾對情況 核銷銀行賬1.現金日記帳的查詢：銀行現金/現金日記帳 /彈出現金日記帳的對話框可按月份/日期查詢也可查詢未記帳憑證可以聯查憑證和總帳格式窗口2.銀行日記帳的查詢3.資金日報表的查詢：資金日報表：反映現金銀行存款日發生額及余額情況

7、的報表操作：銀行現金/資金日報表4.支票登記簿運用：銀行現金/支票登記簿/單擊“添加 領用日期和支票號必填 報銷日期不能 在領用日期之前報銷日期由系統自動填制， 已報銷支票用綠色加以區分 已報銷支票只能修正報銷日期5.銀行對帳1期初余額調理表：錄入最后一次手工對帳的余額調理表。 操作：銀行對帳/銀行對帳期初/輸入“啟用日期/輸入調整前的余額/單擊“對帳單期初未達項錄入銀行已記企業未記項/單擊“日記帳期初未達項錄入企業已記銀行未記項/單擊“啟用反啟用 要求調整后 的余額相等2錄入對帳單：銀行對帳/銀行對帳單/在“銀行對帳單錄入界面單擊“添加，輸入對帳單。3銀行對帳：銀行對帳/銀行對帳/單擊“自動

8、對帳標志 /彈出窗口，要求錄入對帳條件 對上帳的記錄為綠色還可用手工對帳4編制余額調理表：銀行對帳/余額調理表/雙擊第一欄彈出5查詢勾對情況：銀行對帳/查詢對帳勾對情況.6核銷已達帳：銀行對帳/核銷已達帳 銀行對賬操作實例：企業記錄 銀行記錄 借 10201 10000 1 收到貨款 4000 貸 501 10000借 101 800 2 提取現金 800 貸 10201 800借 521 1200 3 收到利息 400 貸 10201 1200借 10201 1000 4 收到貨款 10000 貸 511 1000 第四節 自動轉帳內部轉賬* 1、自定義轉賬設置：期末處置/轉帳定義/自動轉帳

9、/單擊“添加/彈出轉帳目錄添加“窗口/在自動轉帳設置“界面進展定義 第一次運用時先執行轉賬定義，以后各月只需調用轉賬憑證生成即可。但當某轉賬憑證的轉賬公式有變化時，需先在轉賬定義中修正轉賬憑證內容，然后再轉賬。操作步驟：定義轉賬分錄轉賬生成轉帳序號表示結轉的先后順序號。發生頻度有每年一次、每月一次、空白。生成的憑證格式 轉帳序號、轉帳摘要、憑證類別、摘要欄都由系統自動填入輸入科目編碼，方向和公式公式的運用：期初余額 qc(“科目代碼，“會計期間，“代碼 外幣期初 wqc(“科目代碼，“會計期間，“代碼 數量期初 sqc(“科目代碼，“會計期間，“代碼2) 期末余額 qm(“科目代碼，“會計期間

10、，“代碼 外幣期初 wqm(“科目代碼，“會計期間，“代碼 數量期初 sqm(“科目代碼，“會計期間，“代碼3) 發生凈額 JE(“科目代碼，“會計期間，“代碼 外幣凈額 wJE(“科目代碼，“會計期間，“代碼 數量凈額 SJE(“科目代碼，“會計期間，“代碼4) 發生額 FS(“科目代碼，“會計期間，“方向，“代碼 外幣發生 WQC(“科目代碼，“會計期間，“代碼 數量發生 SQC(“科目代碼，“會計期間，“代碼5) 對方科目結果 JG(“科目代碼6) 借貸平衡差額函數 CE(“科目代碼7) 常數例：月末余額qm(“科目代碼，“月年初余額 qc(“科目代碼，“年 月初余額 qc(“科目代碼，

11、“月 年凈發生額 JE(“科目代碼，“年 月凈發生額 JE(“科目代碼，“月月借方發生額 FS(“科目代碼，“月，“借月貸方發生額 FS(“科目代碼，“月，“貸年累計借方發生額 FS(“科目代碼，“年，“借年累計貸方發生額 FS(“科目代碼，“年，“貸公式的錄入有兩種方式：直接錄入公式和運用公式導游 對應結轉科目假設為上級科目，其下級科目的科目構造必需一樣實例2.對應結轉：指兩個科目的下級科目一一對應結轉。 3、銷售本錢結轉運用于商業企業注：庫存商品、主營業務收入、主營業務本錢科目必需定義數量核算且一一對應操作實例 4 匯兌損益結轉輸入入賬科目 5 期間損益結轉：期末處置/期間損益結轉的設置/

12、在“本年利潤科目輸入框輸入科目代碼輸入本年利潤科目 本年利潤只能選一級科目 損益類科目由系統自動填加二、轉帳生成：期末處置/轉帳生成/雙擊“能否結轉欄/生成憑證后，分別單擊確認和生成按扭。 第五節 結賬 每月月底都需求進展結賬處置，實踐上就是計算和結轉各賬簿的本期發生額和期末余額，并終止本期的賬務處置任務。 在結賬之前進展以下檢查：本月業務能否全部記賬，有未記賬的憑證不能結賬月末結轉憑證必需全部生成并記賬，否那么本月不能結賬上月未結賬，本月不能結賬總賬與明細賬、主體賬與輔助賬、總賬系統與其他子系統數據能否已一致，假設不一致，總賬不能結賬損益類賬戶能否全部結轉終了，假設未全部結轉終了，那么本月不

13、能結賬假設與其他系統結合運用，其他子系統能否結賬，假設未全部結賬，本系統不能結賬第六節第六節 輔助核算帳輔助核算帳提供了以下幾種輔助核算帳： 1.銀行、日記輔助核算帳：會計科目中設置 2.單位往來輔助核算帳 首先定義目錄，再錄入期初額 3.個人往來輔助核算帳 在輸入憑證時相關科目要輸入 4.部門輔助核算帳 輔助核算資料，查詢輔助核算 5.工程輔助核算帳 到各輔助核算模塊中查詢 6.外幣輔助核算帳 7.數量輔助核算帳一、單位輔助核算帳1.在會計科目添加或修正界面中選擇“單位往來2.選擇 ，進入“單位往來目錄界面3.單擊“添加添加單位單位編號和稱號必填4.輸入期初余額：雙擊該欄蘭色，進入“單位往來期初， 單擊 “添加，輸入相關