1、文檔作者:ORACLE顧問創(chuàng)建日期:2010年1月15日更新日期:控制編碼:當前版本:1.0文檔控制變更記錄日期作者版本變更參考2010年1月15日ORACLE顧問初始版本審核姓名職位分發(fā)編號姓名位置/崗位12目錄文檔控制2設(shè)置步驟4第一步：建立值集4第二步：設(shè)置值4第三步：設(shè)置描述性彈性域5設(shè)置彈性域段值5設(shè)置日記帳類別6設(shè)置輸入日記帳：行7設(shè)置公司間事務(wù)處理分配8設(shè)置AP發(fā)票行9第四步：定義日記帳類別10第五步：定義菜單10第六步：定義責(zé)任11第七步：分配預(yù)置文件11第八步：設(shè)置CFS系統(tǒng)選項12第九步：設(shè)置CFS輔助核算科目來源12第十步：設(shè)置CFS說明性彈性域分配12第十一步：定義支持

2、參考13第十二步：定義子分類帳會計方法15應(yīng)付模塊15應(yīng)收模塊18第十三步：設(shè)置現(xiàn)金流量表項目映射21應(yīng)付模塊22應(yīng)收模塊22第十四步：定義FSG報表22第十五步：定義現(xiàn)金流量表分配23第十六步：定義現(xiàn)金流量相關(guān)選項23第十七步：提交現(xiàn)金流量表25第十八步：相交表和PCTCH26設(shè)置步驟第一步：建立值集GL職責(zé)設(shè)置財務(wù)系統(tǒng)彈性域驗證集設(shè)置現(xiàn)金流量表相關(guān)值集，見下表(系統(tǒng)自帶)值集名說明列表類型安全性格式類型最大值驗證類型JA_CN_THIRDPARTY_TYPE單位類型值列表無安全性字符15表GL_SRS_CURRENCIES基于 fnd_currencies_stat_rep_gl name

3、d sql 值列表無安全性字符15表JA_CN_DEBIT_CREDITDEBIT CREDIT值列表無安全性字符15表JA_CN_CASHFLOW_ITEMS現(xiàn)金流量表表項值列表無安全性字符10獨立第二步：設(shè)置值GL設(shè)置財務(wù)彈性域驗證值增加JA_CN_CASHFLOW_ITEMS 值:可以根據(jù)企業(yè)實際情況和會計制度設(shè)置現(xiàn)金流量表表項。第三步：設(shè)置描述性彈性域路徑：總賬職責(zé)設(shè)置財務(wù)系統(tǒng)彈性域說明性段設(shè)置彈性域段值設(shè)置日記帳類別設(shè)置輸入日記帳：行設(shè)置公司間事務(wù)處理分配注：由于公司沒有此類業(yè)務(wù)，可以不定義。設(shè)置AP發(fā)票行第四步：定義日記帳類別總賬職責(zé)設(shè)置日記帳類別把總帳與現(xiàn)金核算有關(guān)的憑證類別在說

4、明性彈性域字段里填上值“是”，運行日記帳驗證和數(shù)據(jù)收集請求時系統(tǒng)會搜集該類別的日記賬中的現(xiàn)金流量項。第五步：定義責(zé)任系統(tǒng)管理員安全責(zé)任第六步：分配預(yù)置文件 系統(tǒng)管理員配置文件系統(tǒng)預(yù)置文件值GL 分類帳名稱NHL_GL_BOOKMO：業(yè)務(wù)實體北方重汽主組織JA：CN 法人主體北方重汽主組織JG：產(chǎn)品亞太本地化JG：地區(qū)中國JG：公司業(yè)務(wù)實體北方重汽主組織JG：應(yīng)用產(chǎn)品應(yīng)付帳款第七步：設(shè)置CFS系統(tǒng)選項中國會計數(shù)據(jù)接口中國本地化設(shè)置系統(tǒng)選項注：系統(tǒng)選項中的會計帳簿信息均為輸入信息，不是從復(fù)選欄中選擇，只是個標識。第八步：設(shè)置CFS輔助核算科目來源中國會計數(shù)據(jù)接口中國本地化設(shè)置輔助核算科目來源北方股

5、份沒有啟用輔助核算，因此不須設(shè)置。第九步：設(shè)置CFS說明性彈性域分配 總帳中國本地化設(shè)置說明性彈性域分配列的值必須與說明性彈性域的所用字段一致。第十步：定義支持參考應(yīng)付設(shè)置會計科目設(shè)置子分類帳會計設(shè)置會計方法生成器日記帳分錄設(shè)置支持參考責(zé)任人為ORACLE是系統(tǒng)自帶的。點擊活動，去分配來源NHL_AP_INVOICE是自己創(chuàng)建的。第十一步：定義子分類帳會計方法應(yīng)付模塊應(yīng)付設(shè)置會計科目設(shè)置子分類帳會計設(shè)置會計方法生成器方法和會計子分類帳的會計方法與現(xiàn)金流量有關(guān)的所有事件分類都必須分配支持參考：付款、退款、發(fā)票、貸項通知單、借項通知單、已調(diào)付款、遠期付款、預(yù)付款、預(yù)付款核銷。下面的設(shè)置是以付款和發(fā)

6、票為例：付款：發(fā)票：注：更改子分類帳會計方法就必須驗證，否則創(chuàng)建會計科目時會報錯。應(yīng)收模塊應(yīng)收責(zé)任設(shè)置會計會計方法生成器方法和會計子分類帳的會計方法與現(xiàn)金流量有關(guān)的所有事件分類都必須分配支持參考，常用的事件分類：發(fā)票、貸項通知單、貸項通知單、調(diào)整、收款、應(yīng)收票據(jù)、雜項收款。下面的設(shè)置是以收款和發(fā)票為例：發(fā)票：收款：保存退出最后一個窗口，再點擊“驗證”。雜項收款：第十二步：設(shè)置現(xiàn)金流量表項目映射中國會計數(shù)據(jù)接口中國本地化設(shè)置現(xiàn)金流量表現(xiàn)金流量表項目映射現(xiàn)金流量同子分類賬映射項設(shè)置完畢之后系統(tǒng)不允許刪除或更改（后臺可以刪除）。應(yīng)付模塊應(yīng)付發(fā)票行分配的值對應(yīng)哪個表項，做為AP收集CFS數(shù)據(jù)用。應(yīng)收模塊發(fā)票事務(wù)處理類型對應(yīng)那個表項。第十三步：定義FSG報表 總帳報表定義定義現(xiàn)金流量表的行集和列集，然后定義現(xiàn)金流量表。第十四步：定義現(xiàn)金流量表分配中國會計數(shù)據(jù)接口中國本地化設(shè)置現(xiàn)金流量表分配通過此設(shè)置把現(xiàn)金流量表表項和FSG現(xiàn)金流量表的行關(guān)連起來。第十五步：定義現(xiàn)金流量相關(guān)選項中國會計數(shù)據(jù)接口中國本地化設(shè)置現(xiàn)金流量相關(guān)選項此設(shè)置與總帳取數(shù)有關(guān)，現(xiàn)金流量表進行總帳數(shù)據(jù)驗證和收集時只取表里面定義好的現(xiàn)金科目，對于標有表項的非現(xiàn)金科目不取數(shù)據(jù)第十六步：提交現(xiàn)金流