1、泓域咨詢/雞西聚四氟乙烯項目投資計劃書目錄第一章 市場預測8一、 行業的進入壁壘8二、 上游原材料存儲量大9第二章 項目建設背景、必要性10一、 行業的基本風險特征10二、 下游需求升溫11三、 強化對外開放合作12第三章 項目基本情況13一、 項目名稱及建設性質13二、 項目承辦單位13三、 項目定位及建設理由14四、 報告編制說明15五、 項目建設選址16六、 項目生產規模17七、 建筑物建設規模17八、 環境影響17九、 項目總投資及資金構成17十、 資金籌措方案18十一、 項目預期經濟效益規劃目標18十二、 項目建設進度規劃19主要經濟指標一覽表19第四章 建筑工程方案分析21一、 項

2、目工程設計總體要求21二、 建設方案22三、 建筑工程建設指標22建筑工程投資一覽表23第五章 項目選址25一、 項目選址原則25二、 建設區基本情況25三、 積極擴大有效投資26四、 提升園區承載能力27五、 項目選址綜合評價27第六章 運營管理29一、 公司經營宗旨29二、 公司的目標、主要職責29三、 各部門職責及權限30四、 財務會計制度33第七章 SWOT分析37一、 優勢分析（S）37二、 劣勢分析（W）38三、 機會分析（O）39四、 威脅分析（T）39第八章 法人治理43一、 股東權利及義務43二、 董事48三、 高級管理人員53四、 監事55第九章 原輔材料及成品分析57一、

3、 項目建設期原輔材料供應情況57二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理57第十章 環境保護分析59一、 編制依據59二、 建設期大氣環境影響分析60三、 建設期水環境影響分析61四、 建設期固體廢棄物環境影響分析62五、 建設期聲環境影響分析63六、 環境管理分析63七、 結論65八、 建議66第十一章 工藝技術及設備選型67一、 企業技術研發分析67二、 項目技術工藝分析69三、 質量管理70四、 設備選型方案71主要設備購置一覽表72第十二章 投資計劃方案74一、 投資估算的依據和說明74二、 建設投資估算75建設投資估算表77三、 建設期利息77建設期利息估算表77四、 流動資金79流動

4、資金估算表79五、 總投資80總投資及構成一覽表80六、 資金籌措與投資計劃81項目投資計劃與資金籌措一覽表82第十三章 經濟效益分析83一、 經濟評價財務測算83營業收入、稅金及附加和增值稅估算表83綜合總成本費用估算表84固定資產折舊費估算表85無形資產和其他資產攤銷估算表86利潤及利潤分配表88二、 項目盈利能力分析88項目投資現金流量表90三、 償債能力分析91借款還本付息計劃表92第十四章 風險風險及應對措施94一、 項目風險分析94二、 項目風險對策96第十五章 總結98第十六章 附表附件99主要經濟指標一覽表99建設投資估算表100建設期利息估算表101固定資產投資估算表102流

5、動資金估算表103總投資及構成一覽表104項目投資計劃與資金籌措一覽表105營業收入、稅金及附加和增值稅估算表106綜合總成本費用估算表106固定資產折舊費估算表107無形資產和其他資產攤銷估算表108利潤及利潤分配表109項目投資現金流量表110借款還本付息計劃表111建筑工程投資一覽表112項目實施進度計劃一覽表113主要設備購置一覽表114能耗分析一覽表114報告說明生產PTFE分散樹脂的主要原材料為螢石，我國螢石儲存量充足，是全球最大螢石存量國之一。而隨著我國PTFE濾料行業發展迅速，上游供應商也逐步擴大產能，造成氟化工長期產能過剩使得原材料價格波動較大。PTFE分散樹脂的采購占企業所

6、有采購總額的比例達到70%以上，占比較大，若原材料價格持續的波動將直接對企業成本造成較大的影響，從而影響企業收益。根據謹慎財務估算，項目總投資13551.82萬元，其中：建設投資10076.35萬元，占項目總投資的74.35%；建設期利息289.55萬元，占項目總投資的2.14%；流動資金3185.92萬元，占項目總投資的23.51%。項目正常運營每年營業收入27500.00萬元，綜合總成本費用21815.54萬元，凈利潤4162.96萬元，財務內部收益率23.66%，財務凈現值7075.60萬元，全部投資回收期5.77年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。本項

7、目符合國家產業發展政策和行業技術進步要求，符合市場要求，受到國家技術經濟政策的保護和扶持，適應本地區及臨近地區的相關產品日益發展的要求。項目的各項外部條件齊備，交通運輸及水電供應均有充分保證，有優越的建設條件。，企業經濟和社會效益較好，能實現技術進步，產業結構調整，提高經濟效益的目的。項目建設所采用的技術裝備先進，成熟可靠，可以確保最終產品的質量要求。本期項目是基于公開的產業信息、市場分析、技術方案等信息，并依托行業分析模型而進行的模板化設計，其數據參數符合行業基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。第一章 市場預測一、 行業的進入壁壘1、技術壁壘PTFE濾料行業屬于技術密集型企

8、業，近十年我國打破了國外企業在此行業的壟斷地位，國內部分擁有核心技術的企業通過多年經驗及技術積累，自主研發生產出了優質的PTFE濾料產品。同時由于PTFE材料具有摩擦系數低、可紡性差、抱合力小等特性，為保持PTFE產品的穩定性，對企業產品生產工藝流程及技術水平都有著較高的要求。因此，技術壁壘是本行業的主要壁壘之一。2、品牌及渠道壁壘由于PTFE濾料產品在生產環節中穩定性較難維持，并且品質的細微差別即對下游工業濾袋產成品的品質起到決定性作用，所以行業內客戶尤其是知名企業對PTFE濾料制造商的產品有著嚴格的檢驗要求，需要先進行小試，評估產品各方面性能及匹配度都符合要求后才會進行合作。行業先進入者已

9、在本行業累計多年經驗，樹立了良好的品牌聲譽并與大客戶建立了穩定的合作關系。而行業新進入的企業較難在短時間內得到大客戶的信賴，并建立完善的銷售渠道，所以品牌及渠道形成了較強的行業壁壘。3、資金壁壘PTFE濾料的生產對工藝要求較高，因此機器設備成本、技術研發成本及人工成本等都需要較高的資金投入。此外，近幾年由于經濟增長速度放緩，下游工業企業資金較為緊張，導致本行業的發展也承受著較大的經濟壓力，雖然行業規模增長明顯，但客戶的賬期較長可能導致企業現金流緊張。因此資金壁壘也是本行業的主要壁壘之一。二、 上游原材料存儲量大生產PTFE濾料的主要原材料為PTFE分散樹脂，而用于制取PTFE分散樹脂的主要原材

10、料為螢石。我國螢石礦資源基礎儲量豐富，根據美國國家地質局發布的MINERALCOMMODITYSUMMARIES2013顯示，截至2012年，世界螢石基礎儲量4.7億噸，可開采儲量2.3億噸，其中南非、墨西哥、中國和蒙古螢石儲量列世界前4位，這幾個國家的螢石可開采量占到全球的49.6%。第二章 項目建設背景、必要性一、 行業的基本風險特征1、產品替代風險早期高性能濾料主要以玻璃纖維為主，但其抗折、耐磨性能較差，且水汽對其有一定影響。PTFE濾料分子結構穩定，對高溫和化學作用的聯合影響具有極強的適應能力，且不會水解，隨著我國突破PTFE濾料技術，產品價格下降，其在國內外的運用及市場需求得到迅速提

11、高。但高性能濾料的可替代性較強，且產品更換周期為三至四年，若未來PTFE濾料價格升高，并且出現其他性價比更高的高性能濾料，如PPS、P84等，則會對行業整體需求造成一定沖擊。2、宏觀經濟風險PTFE濾料行業與下游的關聯性緊密，下游行業的需求變化將直接對本行業造成較大影響。下游行業主要包括垃圾焚燒、鋼鐵、水泥等工業企業，而工業企業與國家宏觀經濟有著密切聯系。根據國家統計局數據顯示，我國2010年前國內GDP增長高速發展后，近幾年增長率回調，2015年我國GDP增速為6.90%。若未來GDP增速繼續放緩，將對下游客戶群的整體盈利環境造成影響，從而影響其對產品的需求。3、市場競爭風險PTFE濾料行業

12、發展迅速，但行業集中度不高，行業中多為中小型企業。由于行業市場空間逐年擴大，行業內企業數量持續增加，市場競爭加劇。而新進入的沒有核心技術的小型企業往往會以低價低質參與市場競爭，從而拉低市場價格，造成行業競爭紊亂，影響行業穩定發展。4、原材料波動風險生產PTFE分散樹脂的主要原材料為螢石，我國螢石儲存量充足，是全球最大螢石存量國之一。而隨著我國PTFE濾料行業發展迅速，上游供應商也逐步擴大產能，造成氟化工長期產能過剩使得原材料價格波動較大。PTFE分散樹脂的采購占企業所有采購總額的比例達到70%以上，占比較大，若原材料價格持續的波動將直接對企業成本造成較大的影響，從而影響企業收益。二、 下游需求

13、升溫近年來，隨著我國工業化和城市化進程的加快，工業行業如鋼鐵、煤炭、水泥等行業發展迅速，隨之而來的是工業廢氣、工業煙（粉）塵排放量的增加。根據中華人民共和國環境保護部的數據顯示，近十年除2012年工業廢氣排放量有所下降外，其余年度均呈上升趨勢，2014年全國工業廢氣排放量為694,190億立方米，相比2005年的268,988億立方米增長了1.58倍。而工業煙（粉）塵排放量從2005年至2010年呈下降趨勢，但隨后大幅上升，排放量從2010年的603.20萬噸升至2014年的1,456.10萬噸，增加了1.41倍。下圖為2005年至2014年十年間我國工業廢氣及工業煙（粉）塵排放情況。目前我國

14、大氣污染形式嚴峻，國家為有效緩解環境問題出臺了一系列政策，包括大氣污染防治計劃即“氣十條”、對中華人民共和國環境保護法進行重新修訂等，同時國家對重污染工業企業制定了較為嚴格的廢氣排放標準。隨著廢氣排放標準趨嚴，終端客戶對于工業濾袋的需求逐年增加，且工業濾袋為消耗品，隨著標準的提高以及產品的更新換代，本行業的市場空間將逐步擴大。三、 強化對外開放合作加強與域內國有企業合作，支持龍煤穩步提升煤炭產能，構建電力、機加制造、石墨開采“三大板塊”，實現多元發展。統籌資源、項目和產業優勢，持續推進與農墾、森工深度合作，打造優勢互補、協同發展新格局。深化與肇慶市對口合作。充分利用俄煤俄木俄油俄氣俄糧，發展深

15、加工，重點推進玖龍集團木材加工項目建設。適時啟動虎林口岸通關，推動密山、虎林互市貿易區遷建，全力抓好穩外貿工作。第三章 項目基本情況一、 項目名稱及建設性質（一）項目名稱雞西聚四氟乙烯項目（二）項目建設性質本項目屬于擴建項目二、 項目承辦單位（一）項目承辦單位名稱xxx有限公司（二）項目聯系人莫xx（三）項目建設單位概況公司始終堅持“人本、誠信、創新、共贏”的經營理念，以“市場為導向、顧客為中心”的企業服務宗旨，竭誠為國內外客戶提供優質產品和一流服務，歡迎各界人士光臨指導和洽談業務。公司滿懷信心，發揚“正直、誠信、務實、創新”的企業精神和“追求卓越，回報社會” 的企業宗旨，以優良的產品服務、可

16、靠的質量、一流的服務為客戶提供更多更好的優質產品及服務。公司注重發揮員工民主管理、民主參與、民主監督的作用，建立了工會組織，并通過明確職工代表大會各項職權、組織制度、工作制度，進一步規范廠務公開的內容、程序、形式，企業民主管理水平進一步提升。圍繞公司戰略和高質量發展，以提高全員思想政治素質、業務素質和履職能力為核心，堅持戰略導向、問題導向和需求導向，持續深化教育培訓改革，精準實施培訓，努力實現員工成長與公司發展的良性互動。公司秉承“以人為本、品質為本”的發展理念，倡導“誠信尊重”的企業情懷；堅持“品質營造未來，細節決定成敗”為質量方針；以“真誠服務贏得市場，以優質品質謀求發展”的營銷思路；以科

17、學發展觀縱觀全局，爭取實現行業領軍、技術領先、產品領跑的發展目標。 三、 項目定位及建設理由PTFE濾料行業發展迅速，但行業集中度不高，行業中多為中小型企業。由于行業市場空間逐年擴大，行業內企業數量持續增加，市場競爭加劇。而新進入的沒有核心技術的小型企業往往會以低價低質參與市場競爭，從而拉低市場價格，造成行業競爭紊亂，影響行業穩定發展。“十四五”時期經濟社會發展的主要目標是：產業轉型升級實現新突破、農業現代化建設實現新突破、創新發展能力實現新突破、生態文明建設實現新突破、全面深化改革實現新突破、全方位對外開放實現新突破、興邊富民美麗邊城建設實現新突破、社會文明程度實現新突破、增進民生福祉實現新

18、突破、社會治理效能實現新突破。四、 報告編制說明（一）報告編制依據1、中華人民共和國國民經濟和社會發展“十三五”規劃綱要；2、建設項目經濟評價方法與參數及使用手冊（第三版）；3、工業可行性研究編制手冊；4、現代財務會計；5、工業投資項目評價與決策；6、國家及地方有關政策、法規、規劃；7、項目建設地總體規劃及控制性詳規；8、項目建設單位提供的有關材料及相關數據；9、國家公布的相關設備及施工標準。（二）報告編制原則1、堅持科學發展觀，采用科學規劃，合理布局，一次設計，分期實施的建設原則。2、根據行業未來發展趨勢，合理制定生產綱領和技術方案。3、堅持市場導向原則，根據行業的現有格局和未來發展方向，優

19、化設備選型和工藝方案，使企業的建設與未來的市場需求相吻合。4、貫徹技術進步原則，產品及工藝設備選型達到目前國內領先水平。同時合理使用項目資金，將先進性與實用性有機結合，做到投入少、產出多，效益最大化。5、嚴格遵守“三同時”設計原則，對項目可能產生的污染源進行綜合治理，使其達到國家規定的排放標準。（二） 報告主要內容本報告對項目建設的背景及概況、市場需求預測和建設的必要性、建設條件、工程技術方案、項目的組織管理和勞動定員、項目實施計劃、環境保護與消防安全、項目招投標方案、投資估算與資金籌措、效益評價等方面進行綜合研究和分析，為有關部門對工程項目決策和建設提供可靠和準確的依據。五、 項目建設選址本

20、期項目選址位于xx（以最終選址方案為準），占地面積約28.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。六、 項目生產規模項目建成后，形成年產xxx噸聚四氟乙烯的生產能力。七、 建筑物建設規模本期項目建筑面積31158.01，其中：生產工程22215.42，倉儲工程3157.26，行政辦公及生活服務設施3345.63，公共工程2439.70。八、 環境影響本項目污染物主要為廢水、廢氣、噪聲和固廢等，通過污染防治措施后，各污染物均可達標排放，并且保持相應功能區要求。本項目符合各項政策和規劃，本項目各種污染物采取治理措施后對周圍環境

21、影響較小。從環境保護角度，本項目建設是可行的。九、 項目總投資及資金構成（一）項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資13551.82萬元，其中：建設投資10076.35萬元，占項目總投資的74.35%；建設期利息289.55萬元，占項目總投資的2.14%；流動資金3185.92萬元，占項目總投資的23.51%。（二）建設投資構成本期項目建設投資10076.35萬元，包括工程費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程費用8569.26萬元，工程建設其他費用1270.16萬元，預備費236.93萬元。十、 資金籌措方案本期項目總投資1355

22、1.82萬元，其中申請銀行長期貸款5908.98萬元，其余部分由企業自籌。十一、 項目預期經濟效益規劃目標（一）經濟效益目標值（正常經營年份）1、營業收入（SP）：27500.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：21815.54萬元。3、凈利潤（NP）：4162.96萬元。（二）經濟效益評價目標1、全部投資回收期（Pt）：5.77年。2、財務內部收益率：23.66%。3、財務凈現值：7075.60萬元。十二、 項目建設進度規劃本期項目按照國家基本建設程序的有關法規和實施指南要求進行建設，本期項目建設期限規劃24個月。十四、項目綜合評價綜上所述，該項目屬于國家鼓勵支持的項目，項目的經濟和社會效

23、益客觀，項目的投產將改善優化當地產業結構，實現高質量發展的目標。主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積18667.00約28.00畝1.1總建筑面積31158.011.2基底面積11573.541.3投資強度萬元/畝346.372總投資萬元13551.822.1建設投資萬元10076.352.1.1工程費用萬元8569.262.1.2其他費用萬元1270.162.1.3預備費萬元236.932.2建設期利息萬元289.552.3流動資金萬元3185.923資金籌措萬元13551.823.1自籌資金萬元7642.843.2銀行貸款萬元5908.984營業收入萬元27500.00正常運營

24、年份5總成本費用萬元21815.54""6利潤總額萬元5550.61""7凈利潤萬元4162.96""8所得稅萬元1387.65""9增值稅萬元1115.40""10稅金及附加萬元133.85""11納稅總額萬元2636.90""12工業增加值萬元8914.54""13盈虧平衡點萬元9256.06產值14回收期年5.7715內部收益率23.66%所得稅后16財務凈現值萬元7075.60所得稅后第四章 建筑工程方案分析一、 項目工程設計總

25、體要求（一）總圖布置原則1、強調“以人為本”的設計思想，處理好人與建筑、人與環境、人與交通、人與空間以及人與人之間的關系。從總體上統籌考慮建筑、道路、綠化空間之間的和諧，創造一個宜于生產的環境空間。2、合理配置自然資源，優化用地結構，配套建設各項目設施。3、工程內容、建筑面積和建筑結構應適應工藝布置要求，滿足生產使用功能要求。4、因地制宜，充分利用地形地質條件，合理改造利用地形，減少土石方工程量，重視保護生態環境，增強景觀效果。5、工程方案在滿足使用功能、確保質量的前提下，力求降低造價，節約建設資金。6、建筑風格與區域建筑風格吻合，與周邊各建筑色彩協調一致。7、貫徹環保、安全、衛生、綠化、消防

26、、節能、節約用地的設計原則。（二）總體規劃原則1、總平面布置的指導原則是合理布局，節約用地，適當預留發展余地。廠區布置工藝物料流向順暢，道路、管網連接順暢。建筑物布局按建筑設計防火規范進行，滿足生產、交通、防火的各種要求。2、本項目總圖布置按功能分區，分為生產區、動力區和辦公生活區。既滿足生產工藝要求，又能美化環境。3、按照廠區整體規劃，廠區圍墻采用鐵藝圍墻。全廠設計兩個出入口，廠區道路為環形，主干道寬度為9m，次干道寬度為6m，聯系各出入口形成順暢的運輸和消防通道。4、本項目在廠區內道路兩旁，建（構）筑物周圍充分進行綠化，并在廠區空地及入口處重點綠化，種植適宜生長的樹木和花卉，創造文明生產環

27、境。二、 建設方案主要廠房在滿足工藝使用要求，滿足防火、通風、采光要求的前提下，力求做到布置緊湊、節省用地。車間立面造型簡潔明快，體現現代化企業的建筑特色。屋面防水、保溫盡可能采用質量較高、性能可靠的新型建筑材料。本項目中主要生產車間及倉庫均為鋼結構，次建筑為磚混結構。考慮當地地震帶的分布，工程設計中將加強建筑物抗震結構措施，以增強建筑物的抗震能力。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積31158.01，其中：生產工程22215.42，倉儲工程3157.26，行政辦公及生活服務設施3345.63，公共工程2439.70。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生

28、產工程6365.4522215.422865.681.11#生產車間1909.636664.63859.701.22#生產車間1591.365553.85716.421.33#生產車間1527.715331.70687.761.44#生產車間1336.744665.24601.792倉儲工程2546.183157.26321.932.11#倉庫763.85947.1896.582.22#倉庫636.54789.3280.482.33#倉庫611.08757.7477.262.44#倉庫534.70663.0267.613辦公生活配套667.793345.63529.393.1行政辦公樓434.

29、062174.66344.103.2宿舍及食堂233.731170.97185.294公共工程1967.502439.70234.66輔助用房等5綠化工程2467.7849.31綠化率13.22%6其他工程4625.6811.017合計18667.0031158.014011.98第五章 項目選址一、 項目選址原則項目建設區域以城市總體規劃為依據，布局相對獨立，便于集中開展科研、生產經營和管理活動，并且統籌考慮用地與城市發展的關系，與當地的建成區有較方便的聯系。二、 建設區基本情況雞西市，別稱煤城，是黑龍江省地級市，批復確定的國家重要的能源基地、黑龍江省東南部區域中心城市之一。全市共轄6個市轄

30、區、2個縣級市、1個縣，總面積22500平方千米。根據第七次人口普查數據，截至2020年11月1日零時，雞西市常住人口為1502060人。雞西地處中國東北地區、黑龍江東南部，東、東南以烏蘇里江和松阿察河為界與俄羅斯隔水相望，邊境線長641千米，西、南與牡丹江市接壤，北與七臺河市相連雞西屬寒溫帶大陸性季風氣候，地形以山地、丘陵、平原為主體。林密鐵路、城雞鐵路，鶴大、雞虎高速公路貫穿雞西。雞西是中國東北邊陲開發較早的地區，早在六千年前，雞西地區的先民肅慎人就開始生息繁衍在這片肥沃的黑土地上，創造了燦爛的古代漁獵文明新開流文化。以后，肅慎人的后裔挹婁、勿吉、女真人的足跡又遍及了雞西大地。唐朝時，雞西

31、地區正式和中原地區有了交往，渤海國在此設立了東平府。1957年建市。在看到成績的同時，我們也清醒地認識到，新冠肺炎疫情常態化形勢下，經濟下行壓力加大；產業發展質量不高，一產大而不強，二產結構單一，三產小散低弱；立市、立縣（市）區大項目少、層次低，發展后勁不足；城市基礎設施薄弱，管理水平不高，承載能力不強；生態環境治理和保護欠賬多、難度大。到二三五年，“中國石墨之都”和生態旅游名城“兩張名片”享譽全國，全面建成工業強市、農業強市、旅游強市、生態強市、文化強市、健康雞西，實現全面振興全方位振興，基本實現社會主義現代化，到本世紀中葉把我市建設成富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化城市。三、 積極擴大

32、有效投資突出產業政策導向和“兩新一重”，優化投資結構，以高水平項目建設推動高質量發展。狠抓項目建設。全年計劃實施省市百大項目117個，當年計劃完成投資97億元，實際完成投資78億元以上，推動新舊動能加快轉換。加強項目審批服務，突出抓好集中開工，推動密山國信通新能源高新產業、虎林興泉秸稈生物菌肥等65個投資5000萬元以上產業項目加快建設。完善項目服務機制，推動興凱湖機場改擴建、雞西西站配套基礎設施等10個投資億元以上基礎設施和民生項目建成投用。狠抓招商引資。發揮“產業鏈鏈長制”作用，成立副市長牽頭的重點產業鏈招商專班，壓實招商責任，提高專業招商能力。緊盯大型企業、上市公司、行業龍頭和高新技術企

33、業，以投行思維、企業視角、專業精神實施產業鏈招商、以商招商、委托招商、精準招商，不斷提高招商實效。創新出臺社會化招商激勵辦法，激發全域全員招商引資積極性，鼓勵更多在外雞西企業家回鄉投資。全年利用內資、直接利用外資增長10%。狠抓對上爭取。牢牢抓住國家暢通國內大循環擴大內需等重大戰略機遇，加強項目謀劃包裝，積極爭取各類債券資金。全年市本級對上爭取資金增長10%以上。四、 提升園區承載能力深化開發區管理體制改革，依托雞冠產業園區建設市高新技術產業園區。加強園區統一規劃和宏觀指導，統籌產業布局和項目擺放，推進要素在園區集約、項目在園區集群、產業在園區集聚。加快推進雞冠產業園區、恒山石墨產業園區、麻山

34、石墨化工園區、梨樹工業谷、滴道產業園區道路管網、污水處理及石墨研發中心等工程項目，建設標準化廠房5萬平方米，切實增強承載能力。五、 項目選址綜合評價項目選址所處位置交通便利、地勢平坦、地理位置優越，有利于項目生產所需原料、輔助材料和成品的運輸。通訊便捷，水資源豐富，能源供應充裕。項目選址周圍沒有自然保護區、風景名勝區、生活飲用水水源地等環境敏感目標，自然環境條件良好。擬建工程地勢開闊，有利于大氣污染物的擴散，區域大氣環境質量良好。項目選址具備良好的原料供應、供水、供電條件，生產、生活用水全部由項目建設地提供，完全可以保障供應。第六章 運營管理一、 公司經營宗旨加強經濟合作和技術交流，采用先進適

35、用的科學技術和科學經營管理方法，提高產品質量，發展新產品，并在質量、價格等方面具有國際市場上的競爭能力，提高經濟效益，使投資者獲得滿意的利益。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的

36、大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、聚四氟乙烯行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規和聚四氟乙烯行業有關政策，優化配置經營要素，組織實施重大投資活動，對投入產出效果負責，增強市場競爭力，促進區域內聚四氟乙烯行業持續、快速、健康發展。4、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。5、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商

37、譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。6、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限（一）銷售部職責說明1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌

38、握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核

39、等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。（二）戰略發展部主要職責1、圍繞公司的經營目標，擬定項目發實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析，定期編制信息分析報告，及時報送公司領導和相關部門；并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總，編制供應商評估報告，擬定供應商合作方案和合作協議，組織簽訂供應商合作協議。4、負責對公司采購的產品進行詢價，擬定產品采購方案，制定市場標準價格；擬定采購合同并報總經理審批后，組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同，按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同，并通知銷售部門執行合同。

40、6、協助銷售部門開展銷售人員技能培訓；協助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規范、政策制定和修改，以及服務資源的統一規劃和配置。8、協調處理各類投訴問題，并提出處理意見；并建立設訴處理檔案，做到每一件投訴有記錄，有處理結果，每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。（三）行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據公司業務發展的需要，制定及優化公司的內部運行控制流程、方法及執行標準。3、依據公司管理需要，組織并執行內部運行

41、控制工作，協助各部門規范業務流程及操作規程，降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統計信息和其他方法（如經濟活動分析、專題調查資料等）監督計劃執行情況，并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產品供應商過程，定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協議進行審查，并提出審查意見。5、負責監督檢查公司運營、財務、人事等業務政策及流程的執行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業務發展的沖突，其他與內部運行控制相關的工作。四、 財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬

42、戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須

43、將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。如股東存在違規占用公司資金情形的，公司在利潤分配時，應當先從該股東應分配的現金紅利中扣減其占用的資金。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配的原則公司實施積極的利潤分配政策，重視對投資者的合理投資回報，并保持連續性和穩定性。（2）利潤分

44、配的形式公司采取現金分配形式。在符合條件的前提下，公司應優先采取現金方式分配股利。公司一般情況下進行年度利潤分配，但在有條件的情況下，公司董事會可以根據公司的資金需求狀況提議公司進行中期現金分配。（3）現金分紅的具體條件和比例在當年盈利的條件下，如無重大投資計劃或重大現金支出等事項發生，公司每年以現金方式分配的利潤應不低于當年實現的可分配利潤的10%，且連續三年以現金方式累計分配的利潤不少于該三年實現的年均可分配利潤的30%。公司董事會在制定以現金形式分配股利的方案時，應當綜合考慮公司所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平等因素在當年實現的可供分配利潤的20%-80%的范圍內確定現金分

45、紅在本次利潤分配中所占比例。獨立董事應針對已制定的現金分紅方案發表明確意見。7、公司利潤分配決策機制與程序為：公司當年盈利且符合實施現金分紅條件但公司董事會未做出現金利潤分配方案的，應在當年的定期報告中披露未進行現金分紅的原因以及未用于現金分紅的資金留存公司的用途，獨立董事應該對此發表明確意見。第七章 SWOT分析一、 優勢分析（S）（一）公司具有技術研發優勢，創新能力突出公司在研發方面投入較高，持續進行研究開發與技術成果轉化，形成企業核心的自主知識產權。公司產品在行業中的始終保持良好的技術與質量優勢。此外，公司目前主要生產線為使用自有技術開發而成。（二）公司擁有技術研發、產品應用與市場開拓并

46、進的核心團隊公司的核心團隊由多名具備行業多年研發、經營管理與市場經驗的資深人士組成，與公司利益捆綁一致。公司穩定的核心團隊促使公司形成了高效務實、團結協作的企業文化和穩定的干部隊伍，為公司保持持續技術創新和不斷擴張提供了必要的人力資源保障。（三）公司具有優質的行業頭部客戶群體公司憑借出色的技術創新、產品質量和服務，樹立了良好的品牌形象，獲得了較高的客戶認可度。公司通過與優質客戶保持穩定的合作關系，對于行業的核心需求、產品變化趨勢、最新技術要求的理解更為深刻，有利于研發生產更符合市場需求產品，提高公司的核心競爭力。（四）公司在行業中占據較為有利的競爭地位公司經過多年深耕，已在技術、品牌、運營效率

47、等多方面形成競爭優勢；同時隨著行業的深度整合，行業集中度提升，下游客戶為保障其自身原材料供應的安全與穩定，在現有競爭格局下對于公司產品的需求亦不斷提升。公司較為有利的競爭地位是長期可持續發展的有力支撐。二、 劣勢分析（W）（一）資本實力不足公司發展主要依賴于自有資金和銀行貸款，公司產能建設、研發投入及日常營運資金需求較大，目前的信貸模式難以滿足公司的資金需求，制約公司發展。尤其面對國外主要競爭對手的資本實力，以及智能制造產業升級需求，公司需要拓寬融資渠道，進一步提高技術水平、優化產品結構，增強自身的競爭力。（二）產能瓶頸制約公司產品核心技術國內領先，產品質量獲得客戶高度認可，但未來隨著業務規模

48、擴大、產品質量和性能不斷提升，訂單逐年增加，公司現有產能已不能滿足日益增長的市場需求。面對未來逐年上升的產品需求量，產能成為制約公司快速發展的重要因素，可能會削弱公司未來在國內外市場的核心競爭力。三、 機會分析（O）（一）不斷提升技術研發實力是鞏固行業地位的必要措施公司長期積累已取得了較豐富的研發成果。隨著研究領域的不斷擴大，公司產品不斷往精密化、智能化方向發展，投資項目的建設，將支持公司在相關領域投入更多的人力、物力和財力，進一步提升公司研發實力，加快產品開發速度，持續優化產品結構，滿足行業發展和市場競爭的需求，鞏固并增強公司在行業內的優勢競爭地位，為建設國際一流的研發平臺提供充實保障。（二

49、）公司行業地位突出，項目具備實施基礎公司自成立之日起就專注于行業領域，已形成了包括自主研發、品牌、質量、管理等在內的一系列核心競爭優勢，行業地位突出，為項目的實施提供了良好的條件。在生產方面，公司擁有良好生產管理基礎，并且擁有國際先進的生產、檢測設備；在技術研發方面，公司系國家高新技術企業，擁有省級企業技術中心，并與科研院所、高校保持著長期的合作關系，已形成了完善的研發體系和創新機制，具備進一步升級改造的條件；在營銷網絡建設方面，公司通過多年發展已建立了良好的營銷服務體系，營銷網絡拓展具備可復制性。四、 威脅分析（T）（一）市場競爭風險本行業下游客戶對產品的質量與穩定性要求較高，因此對于行業新

50、進入者存在一定技術、品牌和質量控制及銷售渠道壁壘。更多本土競爭對手的加入，以及技術的不斷成熟，產品可能出現一定程度的同質化，從而導致市場價格下降、行業利潤縮減。國外競爭對手具有較強的資金及技術實力、較高的品牌知名度和市場影響力，與之相比，公司雖然具有良好的產品性能和本地支持優勢，但在整體實力方面還有一定差距。公司如不能加大技術創新和管理創新，持續優化產品結構，鞏固發展自己的市場地位，將面臨越來越激烈的市場競爭風險。（二）新產品開發風險多年來，公司始終堅持以新產品研發為發展導向，注重在產品開發、技術升級的基礎上對市場需求進行充分的論證，使得公司新產品投放市場取得了較好的效果。但如果公司在技術研發

51、過程中不能及時準確把握技術、產品和市場的發展趨勢，導致研發的新產品不能獲得市場認可，公司已有的競爭優勢將可能被削弱，從而對公司產品的市場份額、經濟效益及發展前景造成不利影響。（三）核心人員及核心技術流失的風險公司已建立起較為完善的研發體系，并擁有技術過硬、敢于創新的研發團隊。公司的核心技術來源于研發團隊的整體努力，不依賴于個別核心技術人員，但核心技術人員對公司的產品研發、工藝改進起到了關鍵作用。如果公司出現核心技術人員流失或核心技術失密，將會對公司的研發和生產經營造成不利影響。（四）原材料價格波動風險原材料占主營業務成本的比重較高，因此原材料價格變化對公司經營業績影響較大。公司采用“以銷定產、

52、保持合理庫存”的生產模式，主要根據前期銷售記錄、銷售預測及庫存情況安排采購和生產，并在采購時充分考慮當時原材料價格因素。但若原材料價格發生劇烈波動，將引起公司產品成本的大幅變化，則可能對公司經營產生不利影響。（五）產品價格波動風險公司所面臨的是來自國際和國內其他生產廠商的競爭。除了原材料的價格波動影響以外，行業整體的供需情況和競爭對手的銷售策略都有可能對公司產品的銷售價格造成影響。假如市場競爭加劇，或者行業主要競爭對手調整經營策略，公司產品銷售價格可能面臨短期波動的風險。（六）毛利率下滑風險公司各類產品的銷售單價、單位成本及銷售結構存在波動。未來如果行業激烈競爭程度加劇，或是下游廠商行業利潤率

53、下降而降低其的采購成本，則公司存在主要產品價格下降進而導致公司綜合毛利率下滑的風險。（七）稅收優惠政策變動風險如未來公司無法通過高新技術企業重新認定及復審或國家對高新技術企業所得稅政策進行調整，將面臨所得稅優惠變化風險，可能對公司盈利水平產生不利影響。（八）產能擴大后的銷售風險如果項目建成投產后市場環境發生了較大不利變化或市場開拓不能如期推進，公司屆時將面臨產能擴大導致的產品銷售風險。（九）公司成長性風險行業雖然具有較好的發展前景，但發行人的成長受到多方面因素的影響，包括宏觀經濟、行業發展前景、競爭狀態、行業地位、業務模式、技術水平、自主創新能力、銷售水平等因素。如果這些因素出現不利于發行人的

54、變化，將會影響到發行人的盈利能力，從而無法順利實現預期的成長性。因此，發行人在未來發展過程中面臨成長性風險。第八章 法人治理一、 股東權利及義務股東按其所持有股份的種類享有權利，承擔義務；持有同一種類股份的股東，享有同等權利，承擔同種義務。股東為單位的，股東單位內部對公司收購、出售資產、對外擔保、對外投資等事項的決策有相關規定的，公司不得以股東單位決策程序取代公司的決策程序，公司應依據公司章程及公司制定的相關制度確定決策程序。股東單位可自行履行內部審批流程后由其代表依據公司法、公司章程及公司相關制度參與公司相關事項的審議、表決與決策。1、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股

55、利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會并行使相應的表決權；（3）對公司的經營行為進行監督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規及公司章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱公司章程、股東名冊、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議和財務會計報告；2、股東提出查閱前條所述有關信息或索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件，公司經核實股東身份后按照股東的要求予以提供。但相關信息及資料涉及公司未公開的重大信息的情況除外。3、公司股東大會、董事會的決議內容違反法律、行政法規的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷。公司根據股東大會、董事會決議已辦理變更登記的，人民法院宣告該決議無效或者撤銷該決議后，公司應當向公司登記機關申請撤銷變更登記。4、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規規定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；