1、UFIDAffll 軟件用友NC操作手冊推 對 愉 iff 進 第NC財務管理項目固定資產部分用戶操作手冊文控編號：建立日期：修改日期：制作人：客戶項目經理：日 期:用友項目經理：期:進用友NC操作手冊UFIDAffll 軟件NC財務管理項目第1頁共18頁進用友NC操作手冊NC財務管理項目第#頁共18頁進用友NC操作手冊1固定資產原始卡片錄入 32參數設置43資產增加54資產維護75資產調撥86計提折舊107在財務會計平臺科目分類定義 118 在財務會計平臺憑證模板定義 129在財務會計平臺生成憑證 1410固定資產系統結賬 16NC財務管理項目第#頁共18頁惟 琲 腎進用友NC操作手冊NC固

2、定資產系統用于企業集團的資產部門進行固定資產、無形資產、遞延資產的管理，主要完成原 始卡片錄入、新增資產卡片錄入、資產變動、資產評估、資產減值、資產減少、資產拆分、資產合并、資 產調撥、計提折舊，賬表查詢等功能。系統支持同一月份多次計提折舊、多期間匯總；支持多賬簿核算， 可以實現按不同會計制度，針對同一資產，使用不同的會計期間、折舊方式、核算幣種，使用年限等，最 終可以提供不同要求的會計報告。參數設置客戶化應用準備NC財務管理項目第3頁共18頁惟 琲 腎進用友NC操作手冊NC財務管理項目第#頁共18頁惟 琲 腎進用友NC操作手冊基本檔案組織機構會計期間增減方式使用狀況折舊方法變動原因NC財務管

3、理項目第#頁共18頁惟 琲 腎進用友NC操作手冊NC財務管理項目第#頁共18頁惟 琲 腎進用友NC操作手冊平臺組件錄入原始卡片期初數據準備日常管理NC財務管理項目第#頁共18頁惟 琲 腎進用友NC操作手冊NC財務管理項目第#頁共18頁惟 琲 腎進用友NC操作手冊新增審批新增資產卡片管理資產變動資產評估資產減值資產拆分資產合并資 產 調 撥資 產 減 少賬簿管理減值準備匯總表統計分析表部門折舊匯總表二維表評估匯總表逾齡役齡資產資產統計表NC財務管理項目第#頁共18頁UFIDAffll 軟件用友NC操作手冊1固定資產原始卡片錄入本功能主要完成原始卡片的增加、保存、修改、刪除、定位及復制功能路徑：財

4、務會計-> 固定資產-> 錄入原始卡片操作說明：(1 )增加原始卡片。用反ERP-"TNC財務管理項目第#頁共18頁塞中 現UFIDAffll 軟件用友NC操作手冊用反ERP-"TNC財務管理項目第#頁共18頁塞中 現UFIDAffll 軟件用友NC操作手冊<.我的工作消息中社錄入原始卡片F客戸化財塔會計，増加修改刪除復制保存取消 K定位卡片駁卡片用反ERP-"TNC財務管理項目第#頁共18頁塞中 現UFIDAffll 軟件用友NC操作手冊卡片編號確定取消刷新總賬現金銀行 固定資產賬簿初始化參數設置/錄入原始卡片新増資產進入“選擇類別”節點,日百

5、濟產類別A BI1 B3Q 02電子產品(3)選擇“運輸設備”，點擊“確定”，進入卡片錄入界面。fflJsERP-A7消息中乃錄入原始卡片施擇類別創 修改 m 亙制 保存 取満$=引 言乏卡片 刷新r： - ; 樹斷舊 模擬累計折舊 聯查”主卡片靈動記錄計提記錄評啟記錄減少記錄誓伍記錄謖產附屬沒薈卡片塢號0000000001登錄日期2009-06 02遵產編碼(產一一一f010001 蚩產名稱I1規格型號類別編碼01類別名稱存敢地點使用狀況a増加育式|9折舊有洼平均年限進(一) A理曹門楝用郵門1B析舊承擔朗門便用葡門*開始使用日期慷用月限I訓年D月己計提月由0工作總里累計工作里工作里單位幣種

6、人民幣Q析輔匯率折本匯率1.00原幣跟11輔幣原值本幣原值累計祈舊事n爭殘值率昭凈歩值月肝舊率月折I日額單f立肝舊(4 )需要修改、刪除、定位等功能點擊消息中業錄入原贈卡片選擇類別増加修改胴宣制保存 軀消''創卜：T櫃擬折舊 確擬翠計折舊 聯査”2參數設置本功能可以對包括賬套初始化中需要設置的參數和其他在賬套運行中需要使用的參數或判斷進行設 置。路徑：財務會計-> 固定資產-> 參數設置操作說明：用反ERP-"TNC財務管理項目第7頁共18頁塞中 現UFIDAffll 軟件進用友NC操作手冊消jft中心券數設逼惶存恥消回事賭毎計掘新I日蛛表顧色設置 點擊菜

7、單欄中的修改按鈕，進入如上圖界面。對參數修改完成后點擊保存即可。(2)計提折舊科目的輔助核算項目如有調整，則需點擊匯總方式，如下圖，根據輔助核算項目選擇要匯總的項目，完成后點擊確定。3資產增加在本節點實現新增固定資產卡片。原始固定期初卡片在錄入原始卡片中錄入。路徑：財務會計-> 固定資產-> 新增資產-> 資產增加操作說明：謂羅中心遙產増血燧靈期 審單定也卡片 W 打印 文檔管理蘑"苦片端號刪目期 2008-0 3-C 3(1) 點擊菜單欄中的選擇類別按鈕，進入如下圖界面，選擇要新增的資產的資產類別，并點 擊確定，進入新增資產卡片的錄入界面。碼名稱參照T百瓷產類別0

8、1運輸設備S 02電子產品(2) 錄入資產卡片的相關信息，如為多部門計提折舊，則將“是否多使用部門”改為是，后點擊“使用部門”，將彈出部門選擇框，錄入使用部門和分攤比例，完成后點擊保存。消恿中右蚩產增加赴撤朝II審批簞待生成壷產增加療改刪夏1M保存取消K-I定位卡片刷話打坯艾檔厠折舊*主冠變韻i礫計提記錄評倍記:錄我少記錄世值i嗥渥產州廈設督遙產騙碼010U01蚩產名稱類別騙碼01類別名禰使用狀況a增如右式營理補門a使用部門開始便用日期2009-06-02使用月限工作急重累計工啊幣種人民幣'4析輔匯率眾幣原値輔而原値累Hifia淨值淨殘值率貽月折舊率月析舊額卡片編號Q 00000000

9、1豐錄曰期 2009-06-02|規搭型號運輸殳備_存覦點I j*折|昉法護均年限進遷工Ijcil折1酥擔部門j使用部門100月已計提月鉗0II工作里單位折芯匚率1.00本幣原值減值隹備凈躅i單位折舊用反ERP MNC財務管理項目第9頁共18頁事中 現UFIDAfflJ 軟件進用友NC操作手冊4資產維護資產變動必須留下原始憑證，這些原始憑證稱為變動單。當發生資產變動時，通過此功能填制資產變 動單。填制并且審核資產變動單后，相關的項目將按新的內容顯示在資產卡片上，并將變動情況反映在有 關輔助信息卡中。使用資產變動單可以實現卡片除卡片編號、減值準備、凈值、凈額、月折舊率、月折舊 額、幣種、已計提月

10、份、開始使用日期、折本匯率、折輔匯率、單位折舊、累計工作量、月工作量、是否 多使用部門外其余所有卡片項目的有痕跡變動，此外資產減少的操作也與此類同。以下以資產部門變動為 例。路徑：財務會計-> 固定資產-> 資產維護-> 資產變動操作說明：:垃亜孫臨齣鵝十詢増機修改刪除誡定恆全選全消打印騙（1）點擊菜單欄中的選擇模板按鈕，彈出變動模板的選擇框，選擇資產變動的相應模板（使 用部門轉移），并點擊確定，進入資產變動的錄入界面，如下圖。粧中樸資珂動選擇嗽選擇鳩直詢帥-卡片是示處刷新11選擇標志 單騁申謂建由單據狀衣黑憚人號悸日耶修改人修改日期審核人 藏日期（2）點擊增加，彈出資產卡片

11、查詢框，如下圖，設置相應條件并點擊確定(3)資產變動單顯示變動前的相關信息，如下圖，填寫變動信息，點擊保存洎息中柑貴嚴增加赍產芟動行抿陸*亟駆肖祉盤吏動 聯査*單據號 BDQ 009020(101申請理由單據畑醫亟卡片騙訶資產編碼費產名秫喪動前便用部門王三詬使用諒門吏動后存敢地點.吏動.原門1000000000211020200C2人力費源部梗用劭門吏化|2(4 )完成資產變動單的保存操作后，如下圖，點擊審核，即完成操作。消息中業費嚴孌動_選聲視軀進撤縛查誼增加綁刪於霾？ 膿顯示H * > 1打印刷靳BDDB03030001申詣逹由人員財卡片偏碼貴產鏑碼變動前使用部門變動后哽用卻門孌動雨

12、存sm點.詞詬存放也點更動原因10000000047111020000.手捉電胞金共代理部麻部複用部r寓e5資產調撥日常業務中，企業經常在集團內部各公司之間轉移資產，我們稱之為集團內的資產調撥。這種調撥使 調出公司的資產減少，調入公司資產增加。資產調撥由資產調出和資產調入兩個功能節點完成。本功能主要適用于集團內部公司間的資產調撥， 公司內部各部門之間的資產轉移使用資產變動中的部門變動完成。用反ERP-ACNC財務管理項目第11頁共18頁UFIDAffll 軟件用友NC操作手冊ift路徑：財務會計-操作說明:費產調出選揮賬簿查詢 増加 訊 平二 卡片顯示 聯查定位消息中心單據號本月確認調入調岀原

13、因調岀公司調入公司調岀日期(1 )點擊菜單欄中的增加按鈕，彈出資產卡片的查詢框，如下圖。設置查詢條件，并點擊確定。(2)進入資產調出單填寫界面，如下圖，填寫相關內容，并保存、審核和確認。用反ERP-ACNC財務管理項目第#頁共18頁UFIDAfflJ 軟件進用友NC操作手冊單採號DC090601 0001本月確認調入n調出原因0調出輕弓無鎘鬲薪抜K風險投書醫苗有服搓司調入公司區創友融遙把保肓限藝司<調出日期消息中心鍛產調岀査詢.： 行揉作 7. j 聯查*> *1打印壯里儲炭路徑：財務會計-> 固定資產-> 資產調撥-> 資產調入操作說明： 點擊菜單欄中的修改按鈕

14、，如下圖，填寫相關內容，并保存、審核并確認。消息中心蚩廬謫入選擇賬簿塹©）卡片顯示定位聯查+打印刷犧本月確認調大單據號調出單編碼調出原因16計提折舊主要完成工作量管理、計提折舊（固定資產）、費用攤銷（遞延資產）、查詢和修改折舊清單、查詢折舊分配匯總結果。路徑：財務會計-> 固定資產-> 折舊與攤銷操作說明：（1）選擇公司、年度，期間后，點擊菜單欄中的讀取數據按鈕，讀取需要折舊的固定資產數據。（2 ）點擊菜單欄中的折舊計提按鈕，對本月固定資產進行折舊計提。消患中右押曲栃蠟選擇臓簿堪事上月工作還世郵;ism 険盤Jia僻出 保祥at消 制育貳 歩甲儻計播 打 刷廉<gq

15、>0105無遢空港西區泰畏齊服處旬、年廛2009v期間06V工作里管連折舊満單折1日曲配匯總卡片墉號蚩產綣號逼產名稱|工作總里上月工作里本月工作里累計工作壁剌倉工件星7在財務會計平臺科目分類定義科目分類定義的作用是按不同的業務系統，設置對應業務系統原始單據生成憑證時需用到的入賬科目,并進行歸納分類。科目分類在定義憑證模板時，可以被引用。凡是在由業務單據生成憑證時可能用到的入 賬科目，均應該歸類，并在這里進行定義。翟我閑工柞三客戶化+ 工程基礎數據岸模極昔理+疣程配置X. 會計平合曰孑1財勞會計平臺公告欄憂先游 狀態八賬規wy科目分冀定義 憑證模板定義 憑證生成平臺日志* 管理總計平臺特辦

16、事努.憂先級 狀態 里據類型路徑:客戶化-> 會計平臺-> 財務會計平臺->科目分類定義用反ERP-聲NC財務管理項目第#頁共18頁事中現UFIDAfflJ 軟件進用友NC操作手冊用反ERP-聲NC財務管理項目第#頁共18頁事中現UFIDAfflJ 軟件進用友NC操作手冊操作說明：(1) 首先我們雙擊“固定資產”定義固定資產科目分類，以下以“資產增加”為例。_；規金酮 肯曲曹里 岡張同憑證【竝卿 一洛盤培1!工逐礎軸: ueE'BEf為昭韓-*一4FA02JRi+IrlHFA03瞎向隹音FA11逼產坍加對沽科冃FA12誨產13少對啟科目FA13楊舊霜陽科目FA14莒l

17、k井支出-計祝徊疋島產讀唔連奇FA1?固走爰產尺佰冊對有科目FA16固主躋尺佰皿少對方私目FA17醞暹言累計杓翩暫撈利目FA18就產廳IB年估対肓科目FA19盜苔韻計析1廨估對后斛目FA20祠端押精移對污科自戳認扎憶科旦用反ERP-聲NC財務管理項目第#頁共18頁事中現UFIDAfflJ 軟件進用友NC操作手冊用反ERP-聲NC財務管理項目第#頁共18頁事中現UFIDAfflJ 軟件進用友NC操作手冊(2)選中 “ FA01 ”行，點擊影響因素按鈕，為確定實時憑證科目定義適用的條件。用反ERP-聲NC財務管理項目第#頁共18頁事中現UFIDAffll 軟件推 劭 強 理 進 步用友NC操作手冊

18、ten燮誌原固 遙產霑蘇 供匝商牠室 它理部門 快用伏說 杖豆乳週沌用部門確足上圖中我們為“ FA01 ”選擇了“使用部門”和“資產類別”兩個條件，表示由這兩個條件唯一確定實 時憑證的科目。(2)點擊對照表按鈕，為確定實時憑證科目定義適用的條件。科目務類固定貪產貴產類別部門入賬料目說明廠辦公宜上圖表示當新增資產的使用部門屬性為“散貨運輸部”，資產類別屬性為“貨船”時，入賬科目為固定資產一一生產用固定資產下的“運輸船舶”在財務會計平臺憑證模板定義憑證模版：是對應到單據或者業務處理過程的會計描述，是單據及業務處理生成憑證的依據和出發點。 憑證模板通過指定單據項與憑證字段之間的對應關系完成憑證分錄結

19、構的描述，定義憑證模版的過程，就 是要明確憑證各要素的資料來源。路徑：客戶化-> 會計平臺-> 財務會計平臺-> 憑證模板定義操作說明：用反ERP-MNC財務管理項目第15頁共18頁UFIDAfflJ 軟件雌 劭 強 埋 進 步用友NC操作手冊用反ERP-"7NC財務管理項目第#頁共18頁星中現UFIDAfflJ 軟件雌 劭 強 埋 進 步用友NC操作手冊消展中心njUtlSW 疋 X輔助樓耳擺改 冊除 更制打印卸+主體無錫空碁司.2味簿2。朋會計建.*_至統單翩勻規蛍銀行* i信鑄管理也回憑證田izj會計平臺*.應收應忖扌同低申右系端&- j固定資蘆 mm

20、n 二原伯織少 _ 黒計#TlBifHS牝證憲別亟務處理菽式I同步右宜謝B業務關聯號業昜嶷型搗疔方姑陽單拯數1臣即翩玉成剜供證 ”T桶更科目肓向幣狗原市本市'國定資產摺加固定變蘆佶1棒幣尿追用讎幣配追協0醞貯增加累計肝舊捕1棵計FI01*樑計斤舊飾U11煩值#備1#煩值鞋備1#0燙產増陰方利目持1拓幣原值12棒幣原迫併時0磧平呂日志是舌懈存單羽乘檢行星否抿膽旺馭拠逋(1) 如需對憑證模板分錄進行增加、刪除或插入，步驟如下: 點擊菜單欄“修改” 再到“分錄操作”進行相應操作稍斌申廿境證擔駆定亶分錄操作*靖助核算會計主彳刊加分 t3丟.蜒I3 IO =石現繚行由a應收厘付捌K申壯丟蟒()保

21、存職禍跑力瞰足義打陽flfca T ：' i2 LJ【軽h芻賢產濾少 自原值増加 -囪原蠱律少堀正婪劇"叵妄畫處理力式同歩才式址理 衛業養蕪聯號業務類獨|附單據數匚R執廳才式邕即取數生成買時憑證! I僭貨合計襦平會日志是否保再'單據廳輝行是否按入味規則過濾2璽計擁圧調殺 回咀湊產機菇稲 習資產評怙馬折舊計腹茸地芟動摘要科目才肓幣種出幣匯卑原幣吉幣'固走蟲產增固走赍產借11席帀原值1聲碎和原值D咽定費產培加'異計折舊貸ti+utigi*愣計 JJJIB1*0'固走賀產働減迫薩備貸i樋值唯備*#欄值雅備1*0'因定資產勁資產増加對方科呂fi

22、t1鮭荊原垃1杵祇.臓幣原疽0(2) 定義憑證類別 點擊“修改” 點擊“憑證類別”放大鏡，彈出公式定義窗口 點擊“固定值參照”，彈出憑證類別窗口 選擇相應憑證類別，點擊“確定”返回，保存用反ERP-"7NC財務管理項目第17頁共18頁星中現UFIDAffll 軟件惟 劭 強進用友NC操作手冊農新”分錄操作+輔肋核算畫制保存 職涓 附加項定文 打印會計主體賤薄公式定義確刃 取消T檢查清空基本檔秦固定居參照|A憑證類別生成實時憑證&系韁單據樹 國亡合計平會r：憑證類別附單據數同步方式處理71爭務處理方式業務關聯主定位護類別簡稱1記賬憑證9在財務會計平臺生成憑證本功能完成針對各系統

23、的業務單據或業務處理，單張生成或成批生成會計憑證到總賬中。同時也對各 系統生成的憑證進行簡單的維護，如取消生成憑證或重新生成憑證、紅沖憑證等。路徑：客戶化-> 會計平臺-> 財務會計平臺-> 憑證生成操作說明：消息中右憑證生咸系編”全選全消抵選查詢 單擁 重算 生咸 刪除 選【頁打印會計主體國錫空璉亙二上味簿|劉(W會計準亠.總賬憑證制單曰期2009-0E-02 回|無錫空港園區接展有限慫司.(1)點擊選項，首先選擇“不合并分錄”并且“保存方案”。然后點擊“控制條件”(2)選擇相應條件后，保存退出。2sJ瞬夕卜部董蛛導只單據yZ呈否代許増軸分錄1/幣沖是否可改1/輔幣匯車是否

24、可改 #借方是否可改 /貸方原戸是舌可改1/科目呈否可故v輔肋核算是否可改 ”借方塾量是否可改 y ffiSr$幣是否可改 z貸方輔帀是舌町改z捕要呈否可故V原幣i匚率是否可改F惜方原幣是否可改.1/貸方塾星是否可改z貸方本即是若町改用反ERP-理7NC財務管理項目第19頁共18頁UFIDAffll 軟件惟 劭 強進用友NC操作手冊用反ERP-理7NC財務管理項目第#頁共18頁UFIDAffll 軟件惟 劭 強進用友NC操作手冊(3) 點擊查詢按鈕，在查詢條件界面選擇要查詢的單據類型，可以多選，通過shift鍵實現連續多選以及通過Ctrl鍵實現選擇性多選；以及錄入查詢的其它條件，如業務日期，金

25、額等。點擊確認按鈕，查詢出相關單據。用反ERP-理7NC財務管理項目第#頁共18頁UFIDAffll 軟件惟 劭 強進用友NC操作手冊用反ERP-理7NC財務管理項目第#頁共18頁UFIDAffll 軟件惟 劭 強進用友NC操作手冊+:應收莊付報賬中心冊E 固證嚴"貿產減少_，煜乍増加 _，原也縄少 j杲計折甘腿 j粗裳產權轉移'1資嚴評估；阪值誰備 J苛舊計提 一耳植瓷動常用條件自走只條件+)DdapsyslemHR用反ERP-理7NC財務管理項目第#頁共18頁UFIDAfflJ 軟件用友NC操作手冊(4)在查詢結果表體行第一列“選擇”中，輸入序號，然后點擊生成按鈕，彈出憑證生成列表。如再蜩子陵V葛洲壩水混*盤計主佯果序號相同表示多張單據合并生成一張憑證。(5)點擊修改按鈕，進入憑證修改界面。(6)完成憑證修改后，保存，返回。選捧峻類型業界業務關聯號業務日期錄入人審批人幣種金鎖制固宦蚩產2009-0062009-05-05sr折1日計握人民幣5781.6G總味憑征msw 加凹倍加屈|律臺生成憑證1計釜折舊折舊躍CNY5,761 嗣2計 aaffisCNY126.6&I25.BE3