1、泓域咨詢/鐵嶺環氧樹脂項目可行性研究報告目錄第一章 背景及必要性8一、 影響行業發展的有利和不利因素8二、 全球環氧樹脂市場規模10三、 深化供給側結構性改革10四、 優化非公有制經濟發展環境12五、 項目實施的必要性12第二章 項目投資主體概況14一、 公司基本信息14二、 公司簡介14三、 公司競爭優勢15四、 公司主要財務數據17公司合并資產負債表主要數據17公司合并利潤表主要數據17五、 核心人員介紹18六、 經營宗旨19七、 公司發展規劃20第三章 項目概述25一、 項目概述25二、 項目提出的理由26三、 項目總投資及資金構成27四、 資金籌措方案27五、 項目預期經濟效益規劃目標

2、28六、 項目建設進度規劃28七、 環境影響28八、 報告編制依據和原則29九、 研究范圍30十、 研究結論31十一、 主要經濟指標一覽表32主要經濟指標一覽表32第四章 建筑技術分析34一、 項目工程設計總體要求34二、 建設方案35三、 建筑工程建設指標35建筑工程投資一覽表36第五章 產品方案與建設規劃38一、 建設規模及主要建設內容38二、 產品規劃方案及生產綱領38產品規劃方案一覽表38第六章 運營管理41一、 公司經營宗旨41二、 公司的目標、主要職責41三、 各部門職責及權限42四、 財務會計制度45第七章 SWOT分析說明49一、 優勢分析（S）49二、 劣勢分析（W）51三、

3、 機會分析（O）51四、 威脅分析（T）53第八章 發展規劃61一、 公司發展規劃61二、 保障措施65第九章 勞動安全評價68一、 編制依據68二、 防范措施71三、 預期效果評價75第十章 工藝技術方案分析76一、 企業技術研發分析76二、 項目技術工藝分析79三、 質量管理80四、 設備選型方案81主要設備購置一覽表82第十一章 項目節能分析83一、 項目節能概述83二、 能源消費種類和數量分析84能耗分析一覽表85三、 項目節能措施85四、 節能綜合評價86第十二章 組織架構分析87一、 人力資源配置87勞動定員一覽表87二、 員工技能培訓87第十三章 項目進度計劃89一、 項目進度安

4、排89項目實施進度計劃一覽表89二、 項目實施保障措施90第十四章 投資方案91一、 投資估算的依據和說明91二、 建設投資估算92建設投資估算表94三、 建設期利息94建設期利息估算表94四、 流動資金96流動資金估算表96五、 總投資97總投資及構成一覽表97六、 資金籌措與投資計劃98項目投資計劃與資金籌措一覽表99第十五章 經濟效益評價100一、 基本假設及基礎參數選取100二、 經濟評價財務測算100營業收入、稅金及附加和增值稅估算表100綜合總成本費用估算表102利潤及利潤分配表104三、 項目盈利能力分析105項目投資現金流量表106四、 財務生存能力分析108五、 償債能力分析

5、108借款還本付息計劃表109六、 經濟評價結論110第十六章 風險評估111一、 項目風險分析111二、 項目風險對策113第十七章 項目招標、投標分析116一、 項目招標依據116二、 項目招標范圍116三、 招標要求117四、 招標組織方式117五、 招標信息發布118第十八章 總結119第十九章 補充表格121主要經濟指標一覽表121建設投資估算表122建設期利息估算表123固定資產投資估算表124流動資金估算表125總投資及構成一覽表126項目投資計劃與資金籌措一覽表127營業收入、稅金及附加和增值稅估算表128綜合總成本費用估算表128利潤及利潤分配表129項目投資現金流量表130

6、借款還本付息計劃表132報告說明目前基礎環氧樹脂的技術門檻較低，其配方和工藝技術已較為普及，但高性能環氧樹脂仍然存在較高的門檻，只有極少數廠家掌握這高性能環氧樹脂的核心配方和工藝技術，在配方設計上，關鍵原材料、改性劑、促進劑、添加劑等組合和組配的細微改變都會對產品的性能產生極大影響，工藝技術應用方面，只有少數具有較強研發能力的企業才能依靠現有生產設備，尋找到替代性的廉價原料從而實現高性能環氧樹脂產品的規?；a，此外近年來國內外對環保要求的日益提高，這使得高性能環氧樹脂的技術研發難度進一步加大，較高的技術壁壘將大部分新進入者阻攔在高性能環氧樹脂行業門外。根據謹慎財務估算，項目總投資31217.

7、13萬元，其中：建設投資24698.37萬元，占項目總投資的79.12%；建設期利息613.59萬元，占項目總投資的1.97%；流動資金5905.17萬元，占項目總投資的18.92%。項目正常運營每年營業收入56500.00萬元，綜合總成本費用45176.64萬元，凈利潤8274.82萬元，財務內部收益率19.37%，財務凈現值6185.97萬元，全部投資回收期6.11年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。綜上所述，該項目屬于國家鼓勵支持的項目，項目的經濟和社會效益客觀，項目的投產將改善優化當地產業結構，實現高質量發展的目標。本報告基于可信的公開資料，參考行業研

8、究模型，旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。第一章 背景及必要性一、 影響行業發展的有利和不利因素1、有利因素（1）產業政策支持近年來國家陸續出臺新材料產業十二五發展規劃、戰略性新興產業重點產品和服務指導目錄、新材料產業標準化工作三年行動計劃、中國制造2025等政策，推動基礎材料產業升級換代，大力發展高技術、高附加值的新材料產業，為包括環氧樹脂在內的先進高分子材料行業的快速發展創造了有利條件。（2）高性能環氧樹脂進口替代空間巨大我國環氧樹脂行業有明顯的低端產品過剩、高端產品不足的特征，大量高附加值、高技術含量的產品仍然依賴進口，如電子級環氧樹脂、阻燃環

9、氧樹脂、液晶環氧樹脂、多官能團環氧樹脂等，進口替代空間巨大，但國內企業的技術水平和產品質量的不斷提高，與國外品牌的技術、性能差距不斷縮小，宏昌電子、廣山新材等本土企業正不斷推出新型高端環氧樹脂產品，價格和服務優勢顯著，逐漸替代國外進口產品，高性能環氧樹脂的市場前景廣闊。（3）下游應用空間廣闊環氧樹脂以優異的力學性能、電性能和黏結性能而著稱，在電子電氣、涂料、復合材料、建筑材料和膠粘劑等行業有著廣泛應用，特別是近年來各國逐年增加的風能發電裝機容量，以及新能源汽車、航空航天業需求的日益增長，使環氧樹脂面臨巨大的發展機遇，市場調研機構MarketsMarkets日前預測，全球環氧樹脂市場將從2013

10、年的約59億美元增至2019年的約92億美元。20142019年的復合年增長率為7.4%。2、不利因素（1）環保成本支出增加在經濟日益發達的今天，人們越來也關注環境保護問題，提倡工業產品節能環?；－h氧樹脂產品在生產過程中會有一定量的“三廢”排放，對環境造成一定危害，因而環氧樹脂生產企業已成為各地環保部門及社會各界重點關注的對象，這就要求企業加大環保設施投入及后續運營維護，同時還需要投入更多研發費用來開發節能環保型高性能環氧樹脂產品。總體來看，盡管環保成本支出增加短期內會對企業利潤造成一定影響，但長遠來講，研發能力強、資本規模大的企業的優勢會愈來愈明顯。（2）行業標準滯后環氧樹脂產品在我國大規

11、模發展30多年，下游應用不斷擴大，產品線的寬度和深度不斷拓展，品質不斷提升，但我國環氧樹脂行業的相關標準多為2000年前制定的，不能很好地指導企業進行品質管理，國內企業多執行企業標準，行業現有標準具有明顯的滯后性，不利于行業健康長遠的發展。二、 全球環氧樹脂市場規模據市場調研機構MarketsMarkets數據顯示，2013年全球環氧樹脂產量達到230萬噸，市場規模約為59億美元，受下游風電設備應用、航空航天應用等需求增加的影響，未來5年將保持7.4%復合年增長率，2019年市場銷售額有望達到92億美元。三、 深化供給側結構性改革全面落實“鞏固、增強、提升、暢通”八字方針，推動擴大內需同深化供

12、給側結構性改革有機結合，挖掘市場需求，改善供給質量，打造融入新發展格局的戰略支點。積極融入“雙循環”新發展格局。充分發揮鐵嶺區位、產業、資源、科技、生態等方面優勢，優化存量資源配置，擴大優質資源供給。推動金融、房地產與實體經濟均衡發展，實現上下游、產供銷有效銜接，促進鐵嶺農產品加工業、特色裝備制造業、新型能源、生命健康、現代服務業等產業協調發展。充分利用國內國際兩個市場兩種資源，推動內需和外需、進口和出口、引進外資和對外投資協調發展，強化區域間的內引外聯和開放合作，謀劃全產業鏈和供給鏈新布局，主動參與國內經濟大循環，融入國內國際雙循環相互促進的高質量發展新格局。堅定不移地促進消費。制定出臺鼓勵

13、居民消費的政策措施。推動實體零售業創新發展，促進餐飲、購物等實物消費優化升級，文旅、娛樂、家政、康養、醫療等服務消費提質增效。創新線上線下消費場景，鼓勵發展夜經濟、假日經濟、平臺經濟、會展經濟、共享經濟，培育體驗式消費，促進消費向綠色、健康、安全發展。聚焦衛生防疫、文化教育、環境保護等領域，加大政府購買產品和服務力度，促進公共消費。做精做優鐵嶺消費品工業和農業，打造鐵嶺消費品品牌。加強農村公益性農產品批發市場建設，推進農村電商和快遞業協同發展。放寬消費領域市場準入，加強市場監管，優化消費環境，打造智慧消費生態圈。擴大高質量產品和服務供給。以更大的力度深化供給側結構性改革，更加注重標準引領、品牌

14、建設、綠色環保和科技創新，減少無效和低端供給，擴大有效和中高端供給，促進產業鏈再造和價值鏈升級，提升鐵嶺特色裝備制造、農產品精深加工、新能源和新材料等產品對國內需求的適配性，以高質量供給滿足國內市場需求。提升教育、醫療、養老、金融等服務供給，加快發展新技術、新產業、新業態、新模式。發揮投資對優化供給結構的關鍵作用，推進“兩新一重”建設，鞏固提升產業發展支撐力。引導企業強化質量管理，提高市場應變能力，培育更多的鐵嶺“百年老店”。四、 優化非公有制經濟發展環境健全支持民營經濟、外商投資企業發展的市場、政策、法治和社會環境，充分激發非公有制經濟活力和創造力。進一步放寬民營企業市場準入，著力降低企業生

15、產經營成本，依法平等保護民營企業產權和企業家權益。鼓勵引導民營企業加快轉型升級，支持民營企業參與產業鏈供應鏈協同制造，為承接發達地區制造業企業轉移創造條件。增加面向中小企業的金融服務供給，積極破解融資難融資貴問題。構建親清新型政商關系，建立規范化、機制化政企溝通渠道，大力弘揚企業家精神，促進非公有制經濟健康發展和非公有制經濟人士健康成長。五、 項目實施的必要性（一）現有產能已無法滿足公司業務發展需求作為行業的領先企業，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產品銷售形勢良好，產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規模仍將保持快速增長。隨著業務發展，公司現有廠房、設備資源已不能滿足不斷

16、增長的市場需求。公司通過優化生產流程、強化管理等手段，不斷挖掘產能潛力，但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設，公司將有效克服產能不足對公司發展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎。（二）公司產品結構升級的需要隨著制造業智能化、自動化產業升級，公司產品的性能也需要不斷優化升級。公司只有以技術創新和市場開發為驅動，不斷研發新產品，提升產品精密化程度，將產品質量水平提升到同類產品的領先水準，提高生產的靈活性和適應性，契合關鍵零部件國產化的需求，才能在與國外企業的競爭中獲得優勢，保持公司在領域的國內領先地位。第二章 項目投資主體概況一、 公司基本信息1、公司名稱：xxx投資管理公司2、法

17、定代表人：余xx3、注冊資本：1000萬元4、統一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關：xxx市場監督管理局6、成立日期：2015-1-197、營業期限：2015-1-19至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區xx9、經營范圍：從事環氧樹脂相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）二、 公司簡介公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經營、企業”六位一體合作共贏的市場戰略，以高度的社會責任積極響應政府城市發展號召，融入各級城市的建設與發展，在商業模式思路上領先業

18、界，對服務區域經濟與社會發展做出了突出貢獻。 公司不斷建設和完善企業信息化服務平臺，實施“互聯網+”企業專項行動，推廣適合企業需求的信息化產品和服務，促進互聯網和信息技術在企業經營管理各個環節中的應用，業通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務平臺，培育產業鏈，打造創新鏈，提升價值鏈，促進帶動產業鏈上下游企業協同發展。三、 公司競爭優勢（一）自主研發優勢公司在各個細分領域深入研究的同時，通過整合各平臺優勢，構建全產品系列，并不斷進行產品結構升級，順應行業一體化、集成創新的發展趨勢。通過多年積累，公司產品性能處于國內領先水平。公司多年來堅持技術創新，不斷改進和優化產品性能，實現產品結構升級。公司

19、結合國內市場客戶的個性化需求，不斷升級技術，充分體現了公司的持續創新能力。在不斷開發新產品的過程中，公司已有多項產品均為國內領先水平。在注重新產品、新技術研發的同時，公司還十分重視自主知識產權的保護。（二）工藝和質量控制優勢公司進口大量設備和檢測設備，有效提高了精度、生產效率，為產品研發與確保產品質量奠定了堅實的基礎。此外，公司是行業內較早通過ISO9001質量體系認證的企業之一，公司產品根據市場及客戶需要通過了產品認證，表明公司產品不僅滿足國內高端客戶的要求，而且部分產品能夠與國際標準接軌，能夠躋身于國際市場競爭中。在日常生產中，公司嚴格按照質量體系管理要求，不斷完善產品的研發、生產、檢驗、

20、客戶服務等流程，保證公司產品質量的穩定性。（三）產品種類齊全優勢公司不僅能滿足客戶對標準化產品的需求，而且能根據客戶的個性化要求，定制生產規格、型號不同的產品。公司齊全的產品系列，完備的產品結構，能夠為客戶提供一站式服務。對公司來說，實現了對具有多種產品需求客戶的資源共享，拓展了銷售渠道，增加了客戶粘性。公司產品價格與國外同類產品相比有較強性價比優勢，在國內市場起到了逐步替代進口產品的作用。（四）營銷網絡及服務優勢根據公司產品服務的特點、客戶分布的地域特點，公司營銷覆蓋了華南、華東、華北及東北等下游客戶較為集中的區域，并在歐美、日本、東南亞等國家和地區初步建立經銷商網絡，及時了解客戶需求，為客

21、戶提供貼身服務，達到快速響應的效果。公司擁有一支行業經驗豐富的銷售團隊，在各區域配備銷售人員，建立從市場調研、產品推廣、客戶管理、銷售管理到客戶服務的多維度銷售網絡體系。公司的服務覆蓋產品服務整個生命周期，公司多名銷售人員具有研發背景，可引導客戶的技術需求并為其提供解決方案，為客戶提供及時、深入的專業技術服務與支持。公司與經銷商互利共贏，結成了長期戰略合作伙伴關系，公司經銷網絡較為穩定，有利于深耕行業和區域市場，帶動經銷商共同成長。四、 公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額12625.2910100.239468.97負債總額7

22、076.915661.535307.68股東權益合計5548.384438.704161.28公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入33679.5126943.6125259.63營業利潤6589.765271.814942.32利潤總額5672.784538.224254.59凈利潤4254.593318.583063.30歸屬于母公司所有者的凈利潤4254.593318.583063.30五、 核心人員介紹1、余xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年

23、1月至今任公司獨立董事。2、郝xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。3、陳xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。4、鄒xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006

24、年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。5、錢xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。6、湯xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。7、姚xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大

25、專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。8、唐xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。六、 經營宗旨公司經營國際化，股東回報最大化。七、 公司發展規劃（一）公司未來發展戰略公司秉承“不斷超越、追求完美、誠信為本、創新為魂”的經營理念，貫徹“安全、現代、可靠、穩定”的核心價值觀，為客戶提供高性能、高品質、高技術含量的產品和服務，致力于發展成為行業內領先的供應商。未來公司將

26、通過持續的研發投入和市場營銷網絡的建設進一步鞏固公司在相關領域的領先地位，擴大市場份額；另一方面公司將緊密契合市場需求和技術發展方向進一步拓展公司產品類別，加大研發推廣力度，進一步提升公司綜合實力以及市場地位。（二）擴產計劃經過多年的發展，公司在相關領域領域積累了豐富的生產經驗和技術優勢，隨著公司業務規模逐年增長，產能瓶頸日益顯現。因此，產能提升計劃是實現公司整體發展戰略的重要環節。公司將以全球行業持續發展及逐漸向中國轉移為依托，提高公司生產能力和生產效率，滿足不斷增長的客戶需求，鞏固并擴大公司在行業中的競爭優勢，提高市場占有率和公司影響力。在產品拓展方面，公司計劃在擴寬現有產品應用領域的同時

27、，不斷豐富產品類型，持續提升產品質量和附加值，保持公司產品在行業中的競爭地位。（三）技術研發計劃公司未來將繼續加大技術開發和自主創新力度，在現有技術研發資源的基礎上完善技術中心功能，規范技術研究和產品開發流程，引進先進的設計、測試等軟硬件設備，提高公司技術成果轉化能力和產品開發效率，提升公司新產品開發能力和技術競爭實力，為公司的持續穩定發展提供源源不斷的技術動力。公司將本著中長期規劃和近期目標相結合、前瞻性技術研究和產品應用開發相結合的原則，以研發中心為平臺，以市場為導向，進行技術開發和產品創新，健全和完善技術創新機制，從人、財、物和管理機制等方面確保公司的持續創新能力，努力實現公司新技術、新

28、產品、新工藝的持續開發。（四）技術研發計劃公司將以新建研發中心為契機，在對現有產品的技術和工藝進行持續改進、提高公司的研發設計能力、滿足客戶對產品差異化需求的同時，順應行業技術發展，不斷研發新工藝、新技術，不斷提升產品自動化程度，在充分滿足下游領域對產品質量要求不斷提高的同時，強化公司自主創新能力，鞏固公司技術的行業先進地位，強化公司的綜合競爭實力。積極實施知識產權保護自主創新、自主知識產權和自主品牌是公司今后持續發展的關鍵。自主知識產權是自主創新的保障，公司未來三年將重點關注專利的保護，依靠自主創新技術和自主知識產權，提高盈利水平。公司計劃在未來三年內大量引進或培養技術研發、技術管理等專業人

29、才，以培養技術骨干為重點建設內容，建立一支高、中、初級專業技術人才合理搭配的人才隊伍，滿足公司快速發展對人才的需要。公司將采用各種形式吸引優秀的科技人員。包括：提高技術人才的待遇；通過與高校、科研機構聯合，實行對口培訓等形式，強化技術人員知識更新；積極拓寬人才引進渠道，實行就地取才、內部挖掘和面向社會廣攬人才相結合。確保公司產品的高技術含量，充分滿足客戶的需求，使公司在激烈的市場競爭中立于不敗之地。公司將加強與高等院校、研發機構的合作與交流，整合產、學、研資源優勢，通過自主研發與合作開發并舉的方式，持續提升公司技術研發水平，提升公司對重大項目的攻克能力，提高自身研發技術水平，進一步強化公司在行

30、業內的影響力。（五）市場開發規劃公司根據自身技術特點與銷售經驗，制定了如下市場開發規劃：首先，公司將以現有客戶為基礎，在努力提升產品質量的同時，以客戶需求為導向，在各個方面深入了解客戶需求，以求充分滿足客戶的差異化需求，從而不斷增加現有客戶訂單；其次，公司將在穩定與現有客戶合作關系的同時，憑借公司成熟的業務能力及優質的產品質量逐步向新的客戶群體拓展，挖掘新的銷售市場；最后，公司將不斷完善營銷網絡建設，提升公司售后服務能力，從而提升公司整體服務水平，實現整體業務的協同及平衡發展。（六）人才發展規劃人才是公司發展的核心資源，為了實現公司總體戰略目標，公司將健全人力資源管理體系，制定科學的人力資源開

31、發計劃，進一步建立完善的培訓、薪酬、績效和激勵機制，最大限度的發揮人才潛力，為公司的可持續發展提供人才保障。公司將立足于未來發展需要，進一步加快人才引進。通過專業化的人力資源服務和評估機制，滿足公司的發展需要。一方面，公司將根據不同部門職能，有針對性的招聘專業化人才：管理方面，公司將建立規范化的內部控制體系，根據需要招聘行業內專業的管理人才，提升公司整體管理水平；技術方面，公司將引進行業內優秀人才，提升公司的技術創新能力，增加公司核心技術儲備，并加速成果轉化，確保公司技術水平的領先地位。另一方面，公司將建立人才梯隊，以培養管理和技術骨干為重點，有計劃地吸納各類專業人才進入公司，形成高、中、初級

32、人才的塔式人才結構，為公司的長遠發展儲備力量。培訓是企業人力資源整合的重要途徑，未來公司將強化現有培訓體系的建設，建立和完善培訓制度，針對不同崗位的員工制定科學的培訓計劃，并根據公司的發展要求及員工的發展意愿，制定員工的職業生涯規劃。公司將采用內部交流課程、外聘專家授課及先進企業考察等多種培訓方式提高員工技能。人才培訓的強化將大幅提升員工的整體素質，使員工隊伍進一步適應公司的快速發展步伐。公司將制定具有市場競爭力的薪酬結構，制定和實施有利于人才成長和潛力挖掘的激勵政策。根據員工的服務年限及貢獻，逐步提高員工待遇，激發員工的創造性和主動性，為員工提供廣闊的發展空間，全力打造團結協作、拼搏進取、敬

33、業愛崗、開拓創新的員工隊伍，從而有效提高公司凝聚力和市場競爭力。第三章 項目概述一、 項目概述（一）項目基本情況1、項目名稱：鐵嶺環氧樹脂項目2、承辦單位名稱：xxx投資管理公司3、項目性質：新建4、項目建設地點：xx（待定）5、項目聯系人：余xx（二）主辦單位基本情況展望未來，公司將圍繞企業發展目標的實現，在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下，圍繞業務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑，推動體制機制改革和管理及業務模式的創新，加強團隊能力建設，提升核心競爭力，努力把公司打造成為國內一流的供應鏈管理平臺。公司秉承“誠實、信用、謹慎、有效”的信托理念，將“誠信為本、合規經營”作為企業的核

34、心理念，不斷提升公司資產管理能力和風險控制能力。公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經營、企業”六位一體合作共贏的市場戰略，以高度的社會責任積極響應政府城市發展號召，融入各級城市的建設與發展，在商業模式思路上領先業界，對服務區域經濟與社會發展做出了突出貢獻。 公司不斷建設和完善企業信息化服務平臺，實施“互聯網+”企業專項行動，推廣適合企業需求的信息化產品和服務，促進互聯網和信息技術在企業經營管理各個環節中的應用，業通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務平臺，培育產業鏈，打造創新鏈，提升價值鏈，促進帶動產業鏈上下游企業協同發展。（三）項目建設選址及用地規模本期項目選址位于xx（待定），占地面

35、積約85.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）產品規劃方案根據項目建設規劃，達產年產品規劃設計方案為：xx噸環氧樹脂/年。二、 項目提出的理由環氧樹脂行業是技術和資金密集型行業，在研發上，不僅需要配置齊全的精密實驗、檢測設備，還需要建立一支創新、高效的研發團隊，長年累月進行實驗，完成技術積累，此外每年還需要投入大量資金對有價值的研發成果進行專利保護和已有專利進行后續維護；在生產上，則需要許多大型化工設備、環保設備；在銷售上，下游客戶一般會先對供應商的樣品進行檢測，合格后進行小批量采購，根據后續表現再進行大批量采購

36、，且下游客戶對環氧樹脂產品的性能和質量一致性要求很高，一旦確立長期合作關系后，一般情況下不會對供應商進行更換，而新進入者則需要投入大量資金和時間，才能完成技術和客戶的積累，掌握成熟的先進生產技術。三、 項目總投資及資金構成本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資31217.13萬元，其中：建設投資24698.37萬元，占項目總投資的79.12%；建設期利息613.59萬元，占項目總投資的1.97%；流動資金5905.17萬元，占項目總投資的18.92%。四、 資金籌措方案（一）項目資本金籌措方案項目總投資31217.13萬元，根據資金籌措方案，xxx投資管

37、理公司計劃自籌資金（資本金）18694.83萬元。（二）申請銀行借款方案根據謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額12522.30萬元。五、 項目預期經濟效益規劃目標1、項目達產年預期營業收入（SP）：56500.00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：45176.64萬元。3、項目達產年凈利潤（NP）：8274.82萬元。4、財務內部收益率（FIRR）：19.37%。5、全部投資回收期（Pt）：6.11年（含建設期24個月）。6、達產年盈虧平衡點（BEP）：21613.52萬元（產值）。六、 項目建設進度規劃項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產運營共需24個月的時間。七、

38、環境影響本項目符合國家產業政策，符合宜規劃要求，項目所在區域環境質量良好，項目在運營過程應嚴格遵守國家和地方的有關環保法規，采取切實可行的環境保護措施，各項污染物都能達標排放，將環境管理納入日常生產管理渠道，項目正常運營對周圍環境產生的影響較小，不會引起區域環境質量的改變，從環境影響角度考慮，本評價認為該項目建設是可行的。八、 報告編制依據和原則（一）編制依據1、國民經濟和社會發展第十三個五年計劃綱要；2、投資項目可行性研究指南；3、相關財務制度、會計制度；4、投資項目可行性研究指南；5、可行性研究開始前已經形成的工作成果及文件；6、根據項目需要進行調查和收集的設計基礎資料；7、可行性研究與項

39、目評價；8、建設項目經濟評價方法與參數；9、項目建設單位提供的有關本項目的各種技術資料、項目方案及基礎材料。（二）編制原則本項目從節約資源、保護環境的角度出發，遵循創新、先進、可靠、實用、效益的指導方針。保證本項目技術先進、質量優良、保證進度、節省投資、提高效益，充分利用成熟、先進經驗，實現降低成本、提高經濟效益的目標。1、力求全面、客觀地反映實際情況，采用先進適用的技術，以經濟效益為中心，節約資源，提高資源利用率，做好節能減排，在采用先進適用技術的同時，做好投資費用的控制。2、根據市場和所在地區的實際情況，合理制定產品方案及工藝路線，設計上充分體現設備的技術先進，操作安全穩妥，投資經濟適度的

40、原則。3、認真貫徹國家產業政策和企業節能設計規范，努力做到合理利用能源和節約能源。采用先進工藝和高效設備，加強計量管理，提高裝置自動化控制水平。4、根據擬建區域的地理位置、地形、地勢、氣象、交通運輸等條件及安全，保護環境、節約用地原則進行布置；同時遵循國家安全、消防等有關規范。5、在環境保護、安全生產及消防等方面，本著“三同時”原則，設計上充分考慮裝置在上述各方面投資，使得環境保護、安全生產及消防貫穿工程的全過程。做到以新代勞，統一治理，安全生產，文明管理。九、 研究范圍1、項目提出的背景及建設必要性；2、市場需求預測；3、建設規模及產品方案；4、建設地點與建設條性；5、工程技術方案；6、公用

41、工程及輔助設施方案；7、環境保護、安全防護及節能；8、企業組織機構及勞動定員；9、建設實施與工程進度安排；10、投資估算及資金籌措；11、經濟評價。十、 研究結論本項目符合國家產業發展政策和行業技術進步要求，符合市場要求，受到國家技術經濟政策的保護和扶持，適應本地區及臨近地區的相關產品日益發展的要求。項目的各項外部條件齊備，交通運輸及水電供應均有充分保證，有優越的建設條件。，企業經濟和社會效益較好，能實現技術進步，產業結構調整，提高經濟效益的目的。項目建設所采用的技術裝備先進，成熟可靠，可以確保最終產品的質量要求。十一、 主要經濟指標一覽表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積566

42、67.00約85.00畝1.1總建筑面積101036.721.2基底面積31733.521.3投資強度萬元/畝268.702總投資萬元31217.132.1建設投資萬元24698.372.1.1工程費用萬元20359.932.1.2其他費用萬元3747.322.1.3預備費萬元591.122.2建設期利息萬元613.592.3流動資金萬元5905.173資金籌措萬元31217.133.1自籌資金萬元18694.833.2銀行貸款萬元12522.304營業收入萬元56500.00正常運營年份5總成本費用萬元45176.64""6利潤總額萬元11033.09"&quo

43、t;7凈利潤萬元8274.82""8所得稅萬元2758.27""9增值稅萬元2418.91""10稅金及附加萬元290.27""11納稅總額萬元5467.45""12工業增加值萬元19101.38""13盈虧平衡點萬元21613.52產值14回收期年6.1115內部收益率19.37%所得稅后16財務凈現值萬元6185.97所得稅后第四章 建筑技術分析一、 項目工程設計總體要求（一）土建工程原則根據生產需要，本項目工程建設方案主要遵循如下原則：1、布局合理的原則。在平面布置上，

44、充分利用好每寸土地，功能設施分區設置，人流、物流布置得當、有序，做到既利于生產經營，又方便交通。2、配套齊全、方便生產的原則。立足廠區現有基礎條件，充分利用好現有功能設施，保證水、電供應設施齊全，廠區內外道路暢通，方便生產。在建筑結構設計，嚴格執行國家技術經濟政策及環保、節能等有關要求。在滿足工藝生產特性，設備布置安裝、檢修等前提下，土建設計要盡量做到技術先進、經濟合理、安全適用和美觀大方。建筑設計要簡捷緊湊，組合恰當、功能合理、方便生產、節約用地；結構設計要統一化、標準化、并因地制宜，就地取材，方便施工。（二）土建工程采用的標準為保證建筑物的質量，保證生產安全和長壽命使用，本項目建筑物嚴格按

45、照相關標準進行施工建設。1、工業企業設計衛生標準2、公共建筑節能設計標準3、綠色建筑評價標準4、外墻外保溫工程技術規程5、建筑照明設計標準6、建筑采光設計標準7、民用建筑電氣設計規范8、民用建筑熱工設計規范二、 建設方案主要廠房在滿足工藝使用要求，滿足防火、通風、采光要求的前提下，力求做到布置緊湊、節省用地。車間立面造型簡潔明快，體現現代化企業的建筑特色。屋面防水、保溫盡可能采用質量較高、性能可靠的新型建筑材料。本項目中主要生產車間及倉庫均為鋼結構，次建筑為磚混結構。考慮當地地震帶的分布，工程設計中將加強建筑物抗震結構措施，以增強建筑物的抗震能力。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積1010

46、36.72，其中：生產工程73437.71，倉儲工程14756.09，行政辦公及生活服務設施9133.27，公共工程3709.65。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程18405.4473437.719274.891.11#生產車間5521.6322031.312782.471.22#生產車間4601.3618359.432318.721.33#生產車間4417.3117625.052225.971.44#生產車間3865.1415421.921947.732倉儲工程9520.0614756.091271.032.11#倉庫2856.024426.8

47、3381.312.22#倉庫2380.013689.02317.762.33#倉庫2284.813541.46305.052.44#倉庫1999.213098.78266.923辦公生活配套1716.789133.271306.173.1行政辦公樓1115.915936.63849.013.2宿舍及食堂600.873196.64457.164公共工程2221.353709.65299.29輔助用房等5綠化工程8126.05130.57綠化率14.34%6其他工程16807.4342.327合計56667.00101036.7212324.27第五章 產品方案與建設規劃一、 建設規模及主要建設內

48、容（一）項目場地規模該項目總占地面積56667.00（折合約85.00畝），預計場區規劃總建筑面積101036.72。（二）產能規模根據國內外市場需求和xxx投資管理公司建設能力分析，建設規模確定達產年產xx噸環氧樹脂，預計年營業收入56500.00萬元。二、 產品規劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業發展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整，各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產量和銷量視為一致，本報告將按照初步

49、產品方案進行測算。產品規劃方案一覽表序號產品（服務）名稱單位單價（元）年設計產量產值1環氧樹脂噸xxx2環氧樹脂噸xxx3環氧樹脂噸xxx4.噸5.噸6.噸合計xx56500.00我國環氧樹脂消費領域與國外基本相同，主要用于涂料、復合材料、電子電器封裝、粘合劑等四大領域，其中電子電器產業是環氧樹脂需求最大的行業，環氧樹脂在電子領域應用極為廣泛，其中使用量最大的是覆銅板產業，約占我國環氧樹脂總需求量的30%，而絕緣材料和電工澆注約各占11%。覆銅板（CCL）是制作印刷電路板的基板材料，而印刷電路板（PCB）幾乎會出現在每一種電子設備當中，應用非常廣泛，素有“電子產品之母”的稱號。我國印刷電路板產

50、業一直保持著平均15%以上的高速增長，自2006年起我國已取代日本成為全球最大的印刷電路板產出國，我國印刷電路板產業的高速增長也帶動了電子級環氧樹脂需求的大幅增長，此外，環氧樹脂還作為高性能復合材料在航空航天、新能源、高速列車、海洋工程、節能與新能源汽車和防災減災等領域有著廣泛應用，是行業未來發展的重點應用領域，在其帶動下，環氧樹脂行業消費有望進一步擴大，環氧樹脂行業協會和業內專家預計，到2018年，環氧樹脂的總消費量將達到約169萬噸，預計消費量年均增長率將為7.6%。第六章 運營管理一、 公司經營宗旨公司經營國際化，股東回報最大化。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革

51、，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、環氧樹脂行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司

52、的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規和環氧樹脂行業有關政策，優化配置經營要素，組織實施重大投資活動，對投入產出效果負責，增強市場競爭力，促進區域內環氧樹脂行業持續、快速、健康發展。4、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。5、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。6、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限（一）銷售部職責說明1、協助總經理

53、制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、

54、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。（二）戰略發展部主要職責1、圍繞公司的經營目標，擬定項目發實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析，定期編制信息分析報告，及時報送公司領導和相

55、關部門；并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總，編制供應商評估報告，擬定供應商合作方案和合作協議，組織簽訂供應商合作協議。4、負責對公司采購的產品進行詢價，擬定產品采購方案，制定市場標準價格；擬定采購合同并報總經理審批后，組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同，按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同，并通知銷售部門執行合同。6、協助銷售部門開展銷售人員技能培訓；協助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規范、政策制定和修改，以及服務資源的統一規劃和配置。8、協調處理各類投訴問題，并提出處理意見；并建立設訴處理檔案，做到每一件投訴有記錄，有處理結果，每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同