1、應付帳款管理系統 應付業務概述 供應商的管理 發票的管理 付款的管理 預付款的管理 員工費用報銷 創建日記帳分錄Oracle 應付帳款系統主要內容財務選項財務選項應付選項應付選項供應商供應商供應商地點供應商地點發發 票票發票分配行發票分配行發票付款計劃行發票付款計劃行主要內容：建立新供應商查詢供應商合并供應商Oracle 應付供應商信息應付供應商信息信息信息 在供應商在供應商 在供應商在供應商 類型類型 處輸入處輸入 地點輸入地點輸入采購采購 Yes Yes應收應收 Yes No應付應付 Yes Yes控制控制 Yes Yes 銀行銀行 Yes Yes帳戶帳戶 No Yes稅稅 Yes Yes

2、分類分類 Yes No通用通用 Yes No預扣稅預扣稅 Yes Yes地點地點 Yes No 財務選項財務選項應付選項應付選項供應商供應商供應商地點供應商地點發發 票票發票分配行發票分配行發票付款計劃行發票付款計劃行Q合并供應商s合并供應商時，發票和PO同時被更新。s更新所有發票或者僅僅是未過帳發票。s拷貝舊供應商地點給新供應商或者閑置舊地點。s系統自動提交報表來記錄合并信息。合并供應商Oracle 應付供應商報表應付供應商報表報表名報表名 說說 明明 供應商報表供應商報表 查看查看供應商、供應商地點和供應商聯系信息供應商、供應商地點和供應商聯系信息 供應商審計報表供應商審計報表 可以幫助查

3、看潛在的名稱相似的重復供應商可以幫助查看潛在的名稱相似的重復供應商新供應商新供應商/新供應商新供應商 復核新供應商或新供應商地點復核新供應商或新供應商地點地點報表地點報表供應商付款歷史報表供應商付款歷史報表 查看單個或一組供應商付款歷史查看單個或一組供應商付款歷史，包括無效，包括無效 付款付款 供應商已付發票供應商已付發票 查看單個或一組供應商付款歷史，包括折扣查看單個或一組供應商付款歷史，包括折扣歷史報表歷史報表 和部分付款和部分付款主要內容： 發票處理流程、概念發票的輸入發票和PO匹配應用費用報表資產發票經常性發票其他發票管理功能發票會計分錄 發票類型 發票總帳日期 發票稅金 發票分布集有

4、關發票的幾個概念類型 描 述標準發票 是指由于采購貨物或接受勞務從供應商處取得的發票（標準發票 既可以和訂單匹 配 ，也可以不匹配）貸項通知單 指對于已開發票的貨物或勞務而從供應商處取得的紅沖發票借項通知單 對于已開具的發票供應商未開紅沖發票，而由自已錄入的紅沖發票費用報表 指對于雇員發生的相關費用的而開具的發票PO缺省 和采購訂單匹配的發票。（輸入PO號碼后， Oracle應付自動地提 供供應商信息。預付 支付給供應商或雇員的作為預付款的一種發票（視為發票）快速匹配 和采購訂單匹配的發票。（輸入PO號碼， Oracle應付自動地 提供供應商信息并且和采購定單的每一個裝運行匹配）混合發票 既可

5、以和采購訂單又可以和發票匹配的發票（既可以輸入正數， 也可以輸入負數）。應付選項應付選項(總帳日期總帳日期)發票發票發票日期、發票日期、 系統日期、系統日期、 或或收到發票日期收到發票日期總帳日期總帳日期主要內容： 設置系統選項 -請求輸入稅名稱（YES/NO） -稅收自動計算 （YES/NO）設置稅名稱 -稅類型 -稅名稱 -稅率 -稅核算會計科目發票稅金稅收類型稅收類型 稅稅 名名 稅稅 率率發票分布集利用發票分布集可以快速建立發票分配行。 分布集行 50 012003000 50 031402600 分布集行 0 011003000 0 022002600 0 032004000 發票分

6、布行 0 011003000 0 012002600 0 022004000 發票分布行 50 012003000 50 031402600完整分布集架構分布集或供應商指定分布集給供應商發票1000完整分布集架構分布集只有會計科目信息，沒有具體的金額分配比例有會計科目信息和具體的金額分配比例發票批發票批發票發票 (工作臺工作臺)發票查詢發票查詢付款批付款批付款付款(工作臺工作臺) 付款查詢付款查詢付款付款發票發票批名批名 : JS03041998 日期日期: 03/04/98控制發票數量控制發票數量: 20控制發票總額控制發票總額l: $2,600.78實際發票數量實際發票數量: 19實際發票

7、總額實際發票總額l: $2,200.78計數差額計數差額: 1合計差額合計差額 : $ 400.00輸入人輸入人: John SmithEntry Time (elapsed): 15 minutesNotes: Invoice #300941 for supplier ABC Corporation was a duplicate. 明細信息明細信息缺省信息缺省信息 基本信息基本信息供應商信息供應商信息發票信息發票信息付款計劃行付款計劃行發票分配行發票分配行財務選項財務選項應付選項應付選項供應商供應商供應商地點供應商地點發發 票票發票分配行發票分配行發票付款計劃行發票付款計劃行 類 型 描

8、述 項目記錄向供應商購物或勞務收費金額 稅記錄購買商品或勞務而產生的稅額 運費 記錄供應商的運輸費用 雜項費用記錄一張發票的各項雜項費用 匹配設置選項匹配設置選項二維匹配三維匹配四維匹配 發 票數量 4價格 150.00 訂 單數量 4價格 150.00二維匹配 訂 單數量 3價格 150.00 接 收數量 3價格 150.00三維匹配 發 票數量 3價格 150.00 訂 單數量 2價格 150.00 接 受數量 2價格 150.00四重匹配 發 票數量 2價格 150.00 接 收數量 2價格 150.00詳細內容詳細內容頁眉頁眉項目行項目行項目行項目行項目行項目行裝運行裝運行裝運行裝運行

9、 采購信息采購信息 供應商信息供應商信息裝運行裝運行分配行分配行分配行分配行分配行分配行保存發票保存發票選擇匹配選擇匹配輸入供應商信息輸入供應商信息輸入發票日期、編號、和金額輸入發票日期、編號、和金額完成完成完成完成完成完成 如果匹配采購分配如果匹配采購分配, 選擇分配和輸入分配數量或匹配金額選擇分配和輸入分配數量或匹配金額輸入發票數量和匹配金額輸入發票數量和匹配金額輸入附加發票頭信息輸入附加發票頭信息 輸入采購定單編號輸入采購定單編號選擇采購定單選擇采購定單選項選項 A 標準發票、標準發票、 費用報表、混合發票費用報表、混合發票選項選項 B采購定單缺省采購定單缺省選項選項 C快速匹配快速匹配

10、固固定定資資產產發發票票處處理理流流程程開始輸入固定資產發票成 批 增 加準備（添加，拆分調整，合并清理過入固定資產固 定 資 產 模 塊資產發票資產標識發票批準、過帳帳戶掛起原因帳戶掛起原因 No資金掛起原因資金掛起原因 Mixed信息不足信息不足 No發票掛起原因發票掛起原因 Yes匹配掛起原因匹配掛起原因 Mixed期間掛起原因期間掛起原因 No采購請求掛起原因采購請求掛起原因 No差異掛起原因差異掛起原因 Mixed 預先定義預先定義 用戶定義用戶定義手工釋放手工釋放 掛起類型掛起類型 帳戶釋放原因帳戶釋放原因 資金釋放原因資金釋放原因 足夠信息足夠信息 發票釋放原因發票釋放原因 匹配

11、釋放原因匹配釋放原因 期間釋放原因期間釋放原因 差異釋放原因差異釋放原因 掛起快速釋放原因掛起快速釋放原因發票快速釋放原因發票快速釋放原因 釋放類型釋放類型 系系 統統 用戶定義用戶定義 設設 定定 帳戶掛起原因帳戶掛起原因 No資金掛起原因資金掛起原因 Mixed信息不足信息不足 No發票掛起原因發票掛起原因 Yes匹配掛起原因匹配掛起原因 Mixed期間掛起原因期間掛起原因 No采購請求掛起原因采購請求掛起原因 No差異掛起原因差異掛起原因 Mixed 系統設置系統設置用戶定義用戶定義 手工釋放手工釋放 掛起類型掛起類型 借借 方方 資產或費用 貸貸 方方 負 債1，和PO匹配2，使用發票

12、分布集3，手工輸入1，財務級缺省2，供應商級缺省3，供應商地點級缺省4，發票級缺省生成方法生成方法發票會計分錄發票會計分錄利用選擇或缺省值來自動生成發票會計分錄利用選擇或缺省值來自動生成發票會計分錄主要內容： 銀行名稱 分行名稱 銀行帳戶 會計信息 付款單據支付方式支票Clearing電子資金轉帳 電匯手工遠期付款定 義遠期付款給供應商的付款票據公司內部主體間付款，不用產生付款文檔要求銀行在指定未來日期付款的支付單據通過電子傳遞付款至供應商銀行聯系銀行將資金要求通過電匯付款至供應商銀行供應商指定要求銀行在將來指定未來日期付款的支付單據發票批發票批發票發票 (工作臺工作臺)發票查詢發票查詢付款批付款批付款付款(工作臺工作臺) 付款查詢付款查詢付付 款款發發 票票選擇發票選擇發票-(建立付款建立付款)格式化付款格式化付款確定付款確定付款打印支票打印支票在付款界面停止付款在付款界面停止付款付款文檔被占用付款文檔被占用?付款文檔付款文檔已被記錄？已被記錄？在設置銀行界面撤消在設置銀行界面撤消未使用單據未使用單據在付款窗口取消付款在付款窗口取消付款利用選擇或缺省值來自動生成付款會計分錄 借借 方方 負 債發票負債科目生成方法 貸貸 方方 現 金 獲得折扣系統級設定科目銀行會計科目生成方法生成方法 報表請求集