1、原陽縣橋北鄉馬莊中心小學2017 年度部門決算情況說明第一部分部門概況一、部門職責原陽縣橋北鄉馬莊中心小學是一所公辦小學，做好教育教學工作是學校的根本職責。教育學生成長為品德優秀、思想端正的學生，讓學生獲得基本的基礎知識，盡可能培養其自學能力。二、機構設置學校共設校長辦、教導處、政教處、總務處、安全管理辦五大機構。我單位是全額撥款事業單位。部門在職實有人數 23 人，離退休人員14 人，遺屬0 人其中：財政全額供養37 人。第二部分2017 年度部門決算公開表（見附表）第三部分2017 年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明2017年度收、支總計均為309.92 萬元。與 2016年

2、相比，收、支總計各增加65.36 萬元，增長 26.73%。主要原因是學校有項目支出和教師工資提高。二、收入決算情況說明2017年度收入合計304.23 萬元，其中：財政撥款收入304.23 萬元，占 100%。上級補助收入0萬元，占 0%；事業收入 0萬元，占 0%；經營收入 0萬元，占 0%；附屬單位上繳收入0萬元，占 0%；其他收入 0萬元，占 0%。三、支出決算情況說明2017年度支出合計 307.24 萬元，其中：基本支出 262.77 萬元，占 85.53%；項目支出 44.47 萬元，占 14.47%。上繳上級支出 0萬元，占 0%；經營支出 0萬元，占 0%；對附屬單位支出 0

3、萬元，占 0%。四、財政撥款收入支出決算總體情況說明2017年財政撥款收、支總計均為309.92萬元。與2016年相比，財政撥款收、支總計各增加65.36 萬元，增長26.73%。主要原因是學校有項目收支和教師工資提高。五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明（一）總體情況。2017年一般公共預算財政撥款支出307.24 萬元，占支出合計的 100%。與 2016年相比，一般公共預算財政撥款支出增加 68.37 萬元，增長 28.62%。變動的主要原因是學校有項目支出和教師工資提高。（二）結構情況。2017年度一般公共預算財政撥款支出307.24 萬元，主要用于教育（類）支出307.24 萬元

4、，占 100%。（三）具體情況。2017 年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為307.24萬元，支出決算為307.24萬元，完成年初預算的100%。其中：1一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）。年初預算為0 萬元，支出決算為0 元，完成年初預算的0%。2一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0 萬元，支出決算為0 元，完成年初預算的0%。六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明2017 年一般公共預算財政撥款基本支出262.77 萬元。與 2016 年相比，增加23.9 萬元，增長10.01%。變動的主要原因是教師工資的提高。其中：人員經費 215.

5、03 萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資等；公用經費 47.74 萬元，主要包括： 辦公費、 勞務費、 維修費、委托業務費、電費、印刷費、取暖費、水費等。七、一般公共預算財政撥款“三公 ”經費支出決算情況說明（一） “三公 ”經費財政撥款支出決算總體情況說明。2017 年度 “三公 ”經費財政撥款支出預算為0 萬元，支出決算為 0 萬元，完成預算的0%。（二） “三公 ”經費財政撥款支出決算具體情況說明。2017 年度 “三公 ”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算 0 萬元，占 0%，完成預算的 0%；公務用車購置及運行費支出決算 0 萬元，占 0%，完成預

6、算的 0%；公務接待費支出決算 0 萬元，占 0%，完成預算的 0%。具體情況如下：1因公出國（境）費支出0 萬元。開支內容包括：會議支出 0 萬元。出國談判、工作磋商支出0 萬元。境外業務培訓支出支出0 萬元。因公出國（境）費支出決算比2016年度增加0 萬元，增長0%。2公務用車購置及運行費支出0 萬元。其中：公務用車購置支出為0 萬元，購置車輛0 臺。公務用車運行支出0 萬元。 2017 年期末， 部門財政撥款公務用車保有量為0 輛。公務用車購置運行費支出決算比2016 年度增加 0 萬元，增長 0%。3公務接待費支出0 萬元。其中：外賓接待支出0 萬元。其他國內公務接待支出0 萬元。公

7、務接待費支出決算比2016年度增加0 萬元，增長0%。河南省新鄉市原陽縣橋北鄉馬莊中心學校2017年度共接待國內來訪團組0 個、來訪人員 0 人次（不包括陪同人員） 。八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明2017年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。九、機關運行經費支出情況說明2017年度機關運行經費支出0萬元，較 2016年度增加 0萬元，增長 0%。十、政府采購支出情況說明2017年度我單位無政府采購支出。十一、國有資產占用情況說明2017年期末，河南省新鄉市原陽縣橋北鄉馬莊中心學校共有車輛 0輛；單位價值 50萬元以上通用設備0臺（套

8、），單位價值 100萬元以上專用設備0臺（套）。十二、其他重要事項的情況說明我單位 2017年度無重要事項。第四部分名詞解釋一、財政撥款收入：單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。二、事業收入：事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。三、上級補助收入：事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。四、附屬單位上繳收入：事業單位取得附屬獨立核算單位根據有關規定上繳的收入。五、經營收入：事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。六、其他收入：單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入、”“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經營收入”等以外的收入。七

9、、用事業基金彌補收支差額：事業單位在當年收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。八、基本支出：為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。九、項目支出：基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。十、“三公”經費：納入同級財政預決算管理“三公”經費，指部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國 （境）的國際旅費、 國外城市間交通費、 住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車

10、購置及運行費反映反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。十一、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。十二、工資福利支出：單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。十三、商品和服務支出：單位購買商品和服務的支出。十四、對個人和家庭的補助