1、培訓(xùn)文檔一、培訓(xùn)的主題資金預(yù)測二、培訓(xùn)目標(biāo)l 掌握系統(tǒng)預(yù)置預(yù)測指標(biāo)的取數(shù)原則l 掌握如何設(shè)置預(yù)測模版l 掌握如何讀取期初余額l 掌握資金預(yù)測的過程l 掌握資金如何調(diào)度l 掌握如何做資金計(jì)劃三、培訓(xùn)目標(biāo)詳細(xì)內(nèi)容l 基礎(chǔ)設(shè)置 資金預(yù)測指標(biāo) 系統(tǒng)預(yù)置預(yù)測指標(biāo) 自定義預(yù)測指標(biāo) 錄入數(shù)據(jù) 設(shè)置預(yù)測模版l 開始預(yù)測 預(yù)測定義 期初余額 采集數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)分解l 預(yù)測結(jié)果 余額預(yù)測 資金預(yù)測l 后續(xù)處理 資金分析 資金調(diào)度 資金計(jì)劃l 資金風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警 系統(tǒng)選項(xiàng) 資金風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警單1、概述 業(yè)務(wù)場景為了適應(yīng)社會經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，在日趨激烈的市場競爭中得以生存，越來越多的企業(yè)開始關(guān)注資金管理問題。如何預(yù)知企業(yè)未來的資金流向

2、和流量，以保證資金的合理流動，使有限的資金得以充分利用，已成為企業(yè)急待解決的問題。然而每天面對海量的業(yè)務(wù)單據(jù)，資金預(yù)測人員也只能是望單興嘆了。資金管理系統(tǒng)立足于用友ERP_U8，為用戶提供了全面、靈活、實(shí)用、準(zhǔn)確的資金預(yù)測功能。通過資金預(yù)測，用戶能隨時(shí)掌握企業(yè)未來的資金流向、流量和盈缺情況；同時(shí)資金管理系統(tǒng)還提供了資金風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警功能，以幫助用戶防范支付危機(jī)。 基本概念l 資金預(yù)測指標(biāo)：即進(jìn)行資金預(yù)測的依據(jù)或數(shù)據(jù)源，包括系統(tǒng)預(yù)置預(yù)測指標(biāo)、總賬預(yù)測指標(biāo)和自定義預(yù)測指標(biāo)l 資金預(yù)測模版：即資金預(yù)測指標(biāo)的集合，是資金預(yù)測的方案l 資金預(yù)測：依據(jù)資金預(yù)測模版，計(jì)算時(shí)間軸上各結(jié)點(diǎn)將要發(fā)生的資金流入量、資金流

3、出量、凈現(xiàn)金流量和資金余額 業(yè)務(wù)流程 約束條件無 效果用戶可以隨時(shí)、快速地得知企業(yè)未來準(zhǔn)確的資金流向、流量和盈缺情況。2、應(yīng)用案例 前提條件依據(jù)資金管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)接口描述中的要求，在相關(guān)系統(tǒng)中準(zhǔn)備業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。 操作步驟l 正常操作流程 自定義預(yù)測指標(biāo)（非必選） 錄入如下預(yù)測指標(biāo)信息預(yù)測指標(biāo)編號預(yù)測指標(biāo)名稱封存標(biāo)志ZDY001其他資金啟用 若要停用預(yù)測指標(biāo)，可以點(diǎn)擊【封存】按鈕 若要啟用已停用的預(yù)測指標(biāo)，可以點(diǎn)擊【啟用】按鈕 錄入數(shù)據(jù)（非必選，與自定義預(yù)測指標(biāo)同步） 在左樹中選中“其他資金”，點(diǎn)擊【修改】【資金流入/流出量】【增行】按鈕 為自定義預(yù)測指標(biāo)“ZDY001”錄入如下資金流入/流出信息日期

4、幣種資金流入量資金流出量凈現(xiàn)金流量2006-10-09人民幣12,000.000.0012,000.002006-10-21美元4,300.000.004,300.002006-11-16人民幣6,000.000.006,000.002006-12-08人民幣0.008,900.00-8,900.002007-01-27美元0.002,300.00-2,300.002007-05-03人民幣42,500.000.0042,500.00 “序時(shí)”是指將錄入的數(shù)據(jù)按照日期從小到大排序 “應(yīng)收/應(yīng)付款總額”要依據(jù)用戶的經(jīng)驗(yàn)建立簡單模型后再分解，會存在很大誤差。現(xiàn)在資金預(yù)測的數(shù)據(jù)源得到了擴(kuò)充，業(yè)務(wù)單據(jù)

5、引入了賬期的概念，資金預(yù)測的準(zhǔn)確性也得到了保障，因此可以不再使用“應(yīng)收/應(yīng)付款總額”進(jìn)行資金預(yù)測 設(shè)置預(yù)測模版 錄入如下預(yù)測模版信息預(yù)測模版編號預(yù)測模版名稱預(yù)測間距ZZJYC0001周資金預(yù)測周 可以通過左樹選擇所需的預(yù)測指標(biāo)，也可以通過點(diǎn)擊【增行】按鈕逐一增加所需的預(yù)測指標(biāo) 除了結(jié)算中心管理系統(tǒng)的預(yù)測指標(biāo)外，應(yīng)選中所有的系統(tǒng)預(yù)置預(yù)測指標(biāo)和自定義預(yù)測指標(biāo) 預(yù)測模版可以復(fù)制 預(yù)測定義 錄入如下預(yù)測定義信息預(yù)測編號預(yù)測模版編號預(yù)測模版名稱預(yù)測間距預(yù)測日期預(yù)測期間2006100001ZZJYC0001周資金預(yù)測周2006-10-92006-10-09-2006-12-31 期初余額 首先要在“系統(tǒng)選

6、項(xiàng)”中設(shè)置期初余額來源于總賬，并增加取數(shù)科目 取數(shù)科目應(yīng)包含涉及現(xiàn)金、銀行存款以及其他貨幣資金的所有科目 然后在“期初余額”中錄入預(yù)測編號，并讀取期初余額 事先應(yīng)在“外幣設(shè)置”中設(shè)定好匯率 采集數(shù)據(jù) 首先錄入預(yù)測編號，然后點(diǎn)擊【采集】按鈕 可以通過點(diǎn)擊【刪行】按鈕來剔除不需要的數(shù)據(jù) 自定義預(yù)測指標(biāo)“其他資金”的采集結(jié)果 系統(tǒng)預(yù)置預(yù)測指標(biāo)“采購發(fā)票”的采集結(jié)果 系統(tǒng)采集了所有滿足條件的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，不會考慮預(yù)測期間 數(shù)據(jù)分解 首先錄入預(yù)測編號，然后點(diǎn)擊【分解】按鈕 自定義預(yù)測指標(biāo)“其他資金”的分解結(jié)果 系統(tǒng)只顯示預(yù)測期間內(nèi)的分解結(jié)果 系統(tǒng)預(yù)置預(yù)測指標(biāo)“采購發(fā)票”的分解結(jié)果 可與采集結(jié)果作比較 余額預(yù)

7、測 首先錄入預(yù)測編號和幣種，然后點(diǎn)擊【預(yù)測】按鈕 預(yù)測結(jié)果如下圖所示 資金預(yù)測 首先錄入預(yù)測編號和幣種，然后點(diǎn)擊【預(yù)測】按鈕 預(yù)測結(jié)果如下圖所示 首行為當(dāng)前幣種的期初余額 日期的起止點(diǎn)為預(yù)測期間，中間的日期按周間隔取每周的周五 點(diǎn)擊【關(guān)閉】按鈕，結(jié)束資金預(yù)測，否則將無法進(jìn)行資金調(diào)度和資金計(jì)劃 不要點(diǎn)擊【清除】按鈕，否則系統(tǒng)會自動清除采集和分解的結(jié)果，無法再進(jìn)行資金調(diào)度 資金分析 在過濾界面中錄入預(yù)測編號和幣種，點(diǎn)擊【過濾】按鈕后便可進(jìn)行資金分析 資金調(diào)度 進(jìn)入“資金調(diào)度”界面后，應(yīng)先點(diǎn)擊【查詢】按鈕，并錄入預(yù)測編號和幣種等查詢條件 點(diǎn)擊【調(diào)度】按鈕，選中一條記錄，錄入調(diào)整日期和調(diào)整金額并保存

8、點(diǎn)擊【預(yù)測】按鈕，就可以查看調(diào)度后的資金預(yù)測結(jié)果，但對實(shí)際預(yù)測結(jié)果并沒有影響 可與原資金預(yù)測結(jié)果作比較 資金計(jì)劃 錄入預(yù)測編號后，點(diǎn)擊【增加】【增行】按鈕，錄入如下資金計(jì)劃并保存日期項(xiàng)目名稱幣種資金流入量資金流出量凈現(xiàn)金流量2006-12-01短期投資人民幣0.00800,000.00-800,000.002006-12-22短期投資人民幣0.00400,000.00-400,000.00 點(diǎn)擊“資金預(yù)測”頁簽，就可以查看計(jì)劃后的資金預(yù)測結(jié)果，但對實(shí)際預(yù)測結(jié)果并沒有影響 可與原資金預(yù)測結(jié)果作比較 資金風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警單 首先要在“系統(tǒng)選項(xiàng)”中選中“自動風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警”和“資金風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警單”，并設(shè)置提前預(yù)警天數(shù)為5天 在資金風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警單過濾界面中錄入預(yù)測編號等過濾條件，點(diǎn)擊【過濾】按鈕后便可l 注意事項(xiàng) 請嚴(yán)格按照上述步驟操作，一旦發(fā)生誤操作請逆向逐一進(jìn)行刪除 由于每一筆業(yè)務(wù)單據(jù)的變動都可能影響最終預(yù)測結(jié)果，因此資金預(yù)測結(jié)果可能在每次授課過程中會有所不同，還請各位講師隨機(jī)應(yīng)變l 后續(xù)體現(xiàn)請參見應(yīng)用案例部分3、操作習(xí)題l 設(shè)置如下預(yù)測模板預(yù)測模版編號預(yù)測模版名稱預(yù)測間距XZJYC0001旬資金預(yù)測旬其包含的預(yù)測指標(biāo)與“周資金預(yù)測”保持一致l 進(jìn)行如下預(yù)測定義預(yù)測編號預(yù)測模版編號預(yù)測模版名稱預(yù)測間距預(yù)測日