1、財務(wù)部部門職責【精選文檔】財務(wù)部部門職責1、負責公司的財務(wù)管理、成本管理、預算管理、會計核算、會計監(jiān)督、審計監(jiān)察、存貨控制等全面管理工作。2、根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和公司的實際情況制定財務(wù)管理及內(nèi)部控制工作，完成公司財務(wù)計劃；利用財務(wù)核算與會計管理原理為公司經(jīng)營決策提供依據(jù)，協(xié)助總經(jīng)理制定公司戰(zhàn)略，并主持公司財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定。3、 根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和工作流程，擬定與完善公司財務(wù)管理制度，編制與修訂部門職責和崗位說明書，對部門的業(yè)務(wù)流程和表單設(shè)計進行梳理與規(guī)范.4、根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和資金需求，制定公司資金運營計劃,監(jiān)督資金管理報告和預、決算；對公司投資活動所需要的資金籌措方式進行成本計算；籌集公司運

2、營所需資金，保證公司戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求，審批公司重大資金流向;主持對重大投資項目和經(jīng)營活動的風險評估、指導、跟蹤和財務(wù)風險控制。5、參與公司投資、融資重要經(jīng)營活動，對投融資方案進行審核監(jiān)督。6、對公司對外投資、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)重組、工程項目建設(shè)、貸款、抵押擔保、資金調(diào)度、重大經(jīng)濟合同簽訂等涉及財務(wù)收支的重要經(jīng)濟事項的決策和執(zhí)行，從其合法性、真實性、效益性方面進行審查,為公司管理層科學決策,提供政策依據(jù)和有關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)。7、根據(jù)國家法律規(guī)定和企業(yè)發(fā)展情況,籌劃公司的涉稅事項并協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務(wù)等政府部門的關(guān)系，維護公司利益。會計崗位職責1、認真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)，遵守本公司的財務(wù)管理制度.2。

3、遵守財務(wù)人員職業(yè)道德,堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則.3、負責監(jiān)督公司資產(chǎn)管理、往來管理以及費用開支管理。根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃的要求匯總編制各部門費用預算；組織實施財務(wù)預算的編制、呈報及執(zhí)行。4、根據(jù)公司財務(wù)制度規(guī)定審核各項費用的原始憑證。負責錄入與本崗位有關(guān)的會計憑證。按規(guī)定的會計制度及要求，選擇正確的會計科目,及時錄入憑證，發(fā)現(xiàn)差錯及時按會計制度更正。5、掌握成本開支范圍和成本費用標準,按照要求正確歸集和分攤各部門的費用支出，正確處理各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)。根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營情況準確核算各項成本費用。6、審核會計憑證、上報的各種會計統(tǒng)計報表及納稅申報表,承辦有關(guān)工商、稅務(wù)、貸款方面的具體事項。7、根

4、據(jù)各類賬簿提供的各類數(shù)據(jù)編制收入成本費用類會計報表。8、按財務(wù)會計制度規(guī)定定期裝訂會計憑證、賬簿。9、協(xié)調(diào)部門內(nèi)部及部門之間的員工關(guān)系，對下屬員工進行業(yè)務(wù)指導.10、完成領(lǐng)導交辦的其它事項。出納崗位職責1. 認真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度,遵守本公司的財務(wù)管理制度.2. 主要負責公司的貨幣資金的收付和管理工作、往來結(jié)算、工資核發(fā)等。3.嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，支出報銷、借款時,要對原始單據(jù)進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、總經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清,后賬不借的原則。4.負責每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作，每

5、日逐筆核對收入款的到賬情況，直接收到的現(xiàn)金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶,不得挪用公款和私自外借，收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。5。 負責每日清點庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實相符，保證現(xiàn)金安全.如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因，不得私下取走或補足,如有短缺要負責賠償。要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人.加強安全防范意識和安全防范措施,嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券。6.每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。7. 及時編制公司資金

6、日報表、月報表并報總經(jīng)理,每月5日之前收取上月末對帳單，核對并編制調(diào)節(jié)表,交會計審核。8。服從領(lǐng)導安排,及時配合會計做好其他日常工作。財務(wù)總監(jiān)崗位職責： 1、組織領(lǐng)導公司的財務(wù)管理、成本管理、預算管理、會計核算、會計監(jiān)督、審計監(jiān)察、存貨控制等全面管理工作. 2、根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和企業(yè)的實際情況主持公司財務(wù)戰(zhàn)略的制定、財務(wù)管理及內(nèi)部控制工作，完成公司財務(wù)計劃；利用財務(wù)核算與會計管理原理為公司經(jīng)營決策提供依據(jù),協(xié)助總經(jīng)理制定公司戰(zhàn)略，并主持公司財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定。 3、組織制定與完善公司財務(wù)管理制度，規(guī)范工作流程明確相關(guān)表單. 4、參與公司投資、融資、重要經(jīng)營活動，合同等方面的決策和方案制定等工作。 根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和資金需求，制定公司資金運營計劃，監(jiān)督資金管理報告和預、決算；對公司投資活動所需要的資金籌措方式進行成本計算;籌集公司運營所需資金,保證公司戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求，審批公司重大資金流向;主持對重大投資項目和經(jīng)營活動的風險評估、指導、跟蹤和財務(wù)風險控制。5、參與公司對外投資、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)重組、工程項目建設(shè)、貸款、抵押擔保、資金調(diào)度、重大經(jīng)濟合同簽訂等涉及財務(wù)收支的重要經(jīng)濟事項的決策和執(zhí)行，從