1、財務管理部部門職能? 負 責組織修訂、完善公司內部有關財務管理制度和辦法，落實國家的財務會計政策；? 負 責公司會計核算與財務管理工作；? 負 責公司財務預算、財務決算工作；? 負 責公司資金籌集及運營管理；? 負 責參與公司重大財務決策；? 負 責公司資產賬務管理工作；? 負 責公司的財產保險辦理及理賠工作；? 負 責公司涉稅事項工作的辦理；? 負 責會計檔案整理、歸檔；? 負 責做好公司財務人員職業道德教育工作，并協助公司人力資源部門開展財務人員培訓工作；? 負 責與銀行、 稅務、 審計等相關業務部門的業務聯系工作；? 負 責公司領導安排的其它工作、配合完成公司其它部門的相關工作。財務管理

2、部主任崗位工作職責崗位名稱：財務管理部主任直接上級：總經理直接下級：財務管理部副主任、資產會計、成本會計、出納本職工作：會計核算和財務管理直接責任 :1 、全面主持部門相關工作；2、認真貫徹執行國家有關的財經方針、政策和法規，確保公司的各項財務收支和經濟活動的合法性、合理性和有效性；3、負責組織制、修訂公司相關財務文件，經批準后貫徹執行，并對制定、執行情況進行監督、檢查和考核；4 、 按照公司整體工作要求， 編制本部門的發展規劃和年度、月度工作計劃，經批準后組織實施；5 、 負責部門人員崗位職責界定及培訓、 檢查、 考核等工作；9、部門安全第一責任人，全面負責部門安全管理工作；10 、組織公司

3、財務管理、會計核算、會計監督工作；11 、負責組織籌集資本金、項目建設資金工作；12 、負責財務預算、財務決算的審核工作；13 、負責參與公司重大財務問題的決策；14 、負責與公司各股東方的業務聯系和協調；15 、負責與銀行、稅務、審計等的業務聯系和協調；16 、 負責指導下級員工及控股 （子） 公司制定階段性工作計 劃并督促執行；17 、指導、監督和檢查所屬下級的工作，掌握工作情況；18 、 制訂直接下級的崗位描述， 定期聽取述職并對其工作做出評價；19 、組織召開專業性工作會議，并參加其它相關會議；20 、在職權范圍內代表公司對外聯系；21 、 完成領導交辦的其它工作， 配合完成其它部門的

4、相關工作。領導責任：1 、對資金的安全性負責；2、對會計報表的及時性、準確性負責；3、對本部門的費用控制負責；4、對本部門工作目標和工作計劃負責；5、對本部門各項考核指標負責；6、對本部門標準化管理體系文件的制、修訂負責；7 、對涉及公司及本部門的秘密負責；8、對本部門管轄的設備設施的完好性負責；9、對本部門給公司造成的不良影響負責；10 、對所屬下級的紀律行為、工作秩序、精神面貌負責。主要權力：1 、對公司的經濟活動的監督權；2、對違反國家經濟法規的要求有拒絕權；3、責任范圍內事項的決定權；4、權限范圍內文件的審閱、處理權；5、對所屬下級的工作爭議有裁決權；6、對所屬下級的業績有考核評價權；

5、7 、對所屬下級的工作有檢查權和獎懲建議權；8、對本部門所屬員工和各項業務工作有管理權。管轄范圍：1 、所屬員工；2、所屬辦公場所及設備設施。財務管理部副主任崗位工作職責崗位名稱：財務管理部副主任直接上級：財務管理部主任直接下級：預算報表會計本職工作：財務稽核、財務管理直接責任 :1 、對分管員工的思想、工作、行為全面負責；2、學政治、學業務，做好本職工作；3、配合主任組織制、修訂本部門標準化管理體系文件，經批準后貫徹執行，并對制定、執行情況進行監督、檢查和考核；4、服從上級指揮，并及時匯報；5、認真貫徹執行國家有關的財經方針、政策和法規，確保公司的各項財務收支和經濟活動的合法性、合理性和有效

6、性；6、按照授權代行主任職責；7 、分管公司財務稽核管理、預算與考核管理、稅務與報表管理、成本費用管理、銷售款的回收工作；8 、 負責公司內部財務稽核， 復核公司會計憑證、 會計帳簿、財務會計報告；9、負責公司會計核算體系的設計、監督、執行；10 、負責公司內部控制制度體系設計，制定內控控制制度， 負責對下屬單位內部控制制度進行檢查和監督；11 、 負責公司財務信息管理工作， 負責對外提供信息的審核和把關；12 、 參與有關經濟合同、 協議的談判、簽訂、 對外經濟事項進行事前審核；13 、負責部門主任安排工作的督辦工作；14 、協助主任做好財務預算、財務決算的審核工作；15 、負責公司系統財務

7、人員培訓計劃的編制和實施工作；16 、負責公司系統資金收支的監管工作；17 、 協助主任指導下級員工及控股 （子） 公司財務人員的業務并對其工作定期檢查；18 、負責參與公司重大財務問題的決策；19 、 協助主任負責與各控股 （子） 公司股東方的業務聯系和溝通；20 、協助主任做好與公司其他部門之間的協調和配合工作；21 、協助主任做好財務管理部門具體的各項管理工作；22 、定期向公司主管領導述職；23 、接受上級領導和有關職能部門的監督、檢查；24、指導、監督和檢查所屬下級的工作，掌握工作情況；25 、 制訂直接下級的崗位描述， 定期聽取述職并對其工作做出評價；26組織召開專業性工作會議，并

8、參加其它相關會議；27在職權范圍內代表公司對外聯系；28 完成公司領導交辦的其它工作， 配合完成其它部門的相關工作。預算報表會計崗位工作職責崗位名稱：預算報表會計直接上級：財務管理部副主任本職工作：預算、報表管理崗位職責：1 、學政治、學業務，做好本職工作；2、負責起草相關標準化管理體系文件，并在執行中提出修改建議；3、執行國家政策、法律法規；4、服從上級指揮，并及時匯報；5、接受有關人員的監督檢查；6、負責財務預算的編制、匯總、修訂及預算指標下達和分解工作；7 、負責財務預算的監督執行和考核工作；8 、 負責公司財務報表的編制、 上報以及財務狀況分析工作；9、負責各類審計配合工作；10 、負

9、責相關財務檔案的管理工作；11 、負責公司工資表的審核工作；12 負責分管范圍的文件擬定工作；13 負責財務核算軟件的維護管理工作；14 負責分管范圍內的財務信息安全管理工作；15 按要求參加培訓和述職活動；16 負責業務所涉及的保密工作；17 完成領導交辦的其他工作。成本會計崗位工作職責崗位名稱：成本會計直接上級：財務管理部主任本職工作：成本核算崗位職責：1 、學政治、學業務，做好本職工作；2、負責起草相關標準化管理體系文件，并在執行中提出修改建議；3、執行國家政策、法律法規；4、服從上級指揮，并及時匯報；5、接受有關人員的監督檢查；6、負責公司基建項目、經營項目的會計核算工作；7 、負責核

10、算項目的財務會計報告編制工作；8、負責核算項目銀行存款對賬、銀行存款余額調節表編制工作；9、負責核算項目預算管理工作；10 、負責核算項目稅務管理工作；11 、負責核算項目會計憑證及會計資料的檔案管理工作；12 、 負責核算項目的工程物資、 存貨核算、 其他實物資產的稽核和盤點工作；13 、負責核算項目債權債務的管理工作；14 、 負責核算項目各項合同會簽、 合同管理、 合同臺帳的登記工作；15 、 負責基本建設工程財務竣工決算的編制、 審計配合及工程竣工決算資料的收集整理等工作；16 、負責核算項目董事會材料的收集整理工作；17 、負責核算項目的文件擬定工作；18 負責核算項目的財務信息安全

11、管理；19 、按要求參加培訓和述職活動；20 、負責業務所涉及的保密工作；21 、完成領導交辦的其他工作。資產會計崗位工作職責崗位名稱：資產會計直接上級：財務管理部主任本職工作：資產、資金、稅務管理和本部財務核算崗位職責：1 、學政治、學業務，做好本職工作；2、負責起草相關標準化管理體系文件，并在執行中提出修改建議；3、執行國家政策、法律法規；4、服從上級指揮，并及時匯報；5、接受有關人員的監督檢查；6 、 負責公司系統資產管理體系及流程的設計、 監督、 執行；7 、負責公司固定資產管理、資產報損處置管理、資產調撥管理、資產清查、無形資產管理、資產使用狀態分析評估、資產評估管理、資產盤點管理；

12、8 、 負責公司對外股權投資管理工作、 產權分析、 產權報告、產權變更管理、投資收益收繳核算、各類資產清理處置、各類應收賬款催收管理等；9、負責部門資產的安全管理工作；10 、負責公司財產保險投保、索賠等管理工作；11 、負責公司系統稅務管理、稅務政策研究工作；12 、 負責公司本部納稅申報及稅款繳納工作， 負責公司稅務檢查、稽查協調接待工作；13 、 負責資金的籌集和使用、 管理、委托貸款的發放、 利息清算及清收；14 、負責資本性收支預算編制及執行分析；15 、負責銷售款回收的具體聯系工作；16 、負責與銀行的業務聯系及資料提供工作；17 、負責公司債權債務、預算、檔案、實物資產、文件、合同等管理工作；18 、負責分管范圍內的財務信息安全管理；19 、完成其他與本職有關的其他工作和領導安排的其他工作。20 、按要求參加培訓和述職活動；21 、負責業務所涉及的保密工作；22 、完成領導交辦的其他工作。10 、負責銀行開戶許可證、貸款證的保管工作；崗位名稱：出納直接上級：財務管理部主任本職工作：銀行存款和庫存現金管理，辦理款項收支業務崗位職責：1 、學政治