1、 協議編號： 渤海銀行收支賬戶資金（交易資金）三方托管協議 - 1 - / 20甲方（付款委托人）： 地址： 電話 證件類型： 證件號碼： 法定代表人（負責人）： 乙方（收款委托人）： 地址： 電話 證件類型： 證件號碼： 法定代表人（負責人）： 丙方（托管人）：渤海銀行股份有限公司地址： 電話： 法定代表人（負責人）： 甲乙雙方已于 年 月 日簽訂 合同(合同編號： )，雙方自愿委托丙方對交易款項進行托管。甲、乙雙方承諾并保證托管資金來源及用途合法，且具有充分的權力、授權及法定權利簽署本協議及履行本協議項下的全部義務。甲、乙、丙三方經友好協商，達成如下協議，并共同遵守。第一章 托管賬戶開立及

2、管理第一條 托管賬戶開立甲、乙雙方指定丙方“渤海銀行股份有限公司” 開設以甲乙雙方商定的名義開立托管賬戶（戶名： 帳號： 開戶行： - 2 - / 20），用于對本協議項下的托管資金進行明細核算。開立托管賬戶時，甲方應向丙方出具委托開戶通知書，委托開戶通知書應加蓋甲乙雙方的預留印章，丙方以委托開戶通知書為依據開立托管賬戶。第二條 資金所有權和托管賬戶管理在托管期間，托管賬戶內的資金所有權歸屬于本協議第四章第一條約定的資金存入方，托管賬戶由丙方管理，以上兩賬戶不得提現。丙方對托管賬戶內的全部款項僅享有托管的權利和義務，并根據本協議約定的合規指令辦理資金支付，不擅自動用賬戶資金。第二章 托管職責、

3、期限和金額第一條 丙方作為托管銀行，應履行以下職責：（一）開立托管賬戶，保管托管資金，確保資金安全；（二）根據本協議約定的合規指令及監督標準辦理資金支付；（三）及時向甲方、乙方披露托管資金的相關信息。第二條 托管期限托管期限自甲方將托管資金劃入托管賬戶之日起至托管資金劃入甲、乙雙方共同確認的賬戶為止，但最長不超過- 3 - / 20 天(含)。托管資金在托管期間產生的活期存款利息歸 方所有，甲、乙雙方共同授權丙方在銀行結息日或托管子賬戶銷戶后將利息直接支付至以下收息賬戶：戶名： 開戶行： 賬號： 托管期限到期后，若甲、乙雙方仍未按照本協議約定提供委托付款通知書或終止協議通知書的，丙方有權解除本

4、協議。丙方應書面通知甲、乙雙方解除托管協議，并將托管賬戶內款項劃入以下退款賬戶：戶名（甲方）： 開戶行： 賬號： 第三條托管資金本協議項下托管金額為人民幣（大寫） 元整（小寫： 元）。第三章 授權人及相關指令甲、乙雙方根據丙方要求向丙方提供托管指令授權書（附件1），約定委托開戶通知書（附件2）、委托付款通知書（附件3）、終止協議通知書（附件4）、托管業務變更申請書（附件5）、延長托管期限申請書（附件6）的授權簽發人簽章或有效業務印章樣式，丙方以此作為對以上各類通知書做- 5 - / 20要素的齊全性以及簽章的表面一致性審核的依據。第四章 資金收付第一條 資金存入本協議簽署后的 個工作日內，甲方

5、將以上托管資金匯入托管賬戶。丙方向乙方出具資金到賬通知后，正式履行托管職責。第二條 資金支付一、在托管期限內，丙方僅可以按下述條件支付托管資金：1、甲方提供甲方簽署的委托付款通知書，丙方審查委托付款通知書要素的齊全性以及簽章的表面一致性。審查無誤后，丙方將托管賬戶內的款項以轉賬的方式劃到甲、乙雙方共同確認的乙方開立的以下收款賬戶中：戶名（乙方）： 開戶行： 賬號： 2、在托管期限內，甲、乙雙方自愿終止資金的托管，乙方應向丙方提交由乙方簽署的終止協議通知書，丙方審查終止協議通知書要素的齊全性以及簽章的表面一致性。審查無誤后，丙方將托管資金以轉賬的方式劃入甲方開立的以下退款賬戶中。- 5 - /

6、20戶名（甲方）： 開戶行： 賬號： 本協議終止，托管手續費不予退回。二、丙方僅根據本條第一款的規定對支付指令內容進行核對，并據以解付款項。三、委托付款通知書或終止協議通知書應以原件或傳真的方式向丙方發出，當其以傳真方式發出時，應由發出方保管原件，丙方保管傳真件，當兩者不一致時，以丙方收到的傳真件為準。四、在托管期限結束前，若甲方或乙方對托管資金的支付尚未達成一致意見，不能如期向丙方發出雙方共同簽署的委托付款通知書或終止協議通知書的，甲方或乙方中的任何一方可在托管期限結束前10個工作日向丙方發出延長托管期限申請書，并應以原件方式向丙方發出。單次延長的托管期限最長不得超過原托管期限；延長的托管期

7、限的到期按原托管期限終止的約定執行。延長的托管期限期間的托管費與原托管期限內托管費總金額相同，上述申請經丙方同意后，申請方應于丙方同意之日起2個工作日內支付托管費至丙方指定賬戶，否則托管期限到期終止。托管期限延長期內，甲乙雙方通過友好協商后按照本條第一款約定解付資金，或按照或仲裁或訴訟等方式達成處理糾紛的意見后再行處理交易資金。延長托管期限所產生的任何后果由申請托管期限延長的一方承擔。若托管期限延長期到期后，甲方或乙方再須延長托管期限的，則按本條款的約定類推執行。- 7 - / 20第三條 資金支付條件的變更甲方或乙方申請變更托管資金的支付條件、控制要素等信息時，應向丙方提交托管業務變更申請書

8、并加蓋甲乙雙方的預留印章，丙方審核托管業務變更申請書無誤后，按照新設定的支付條件等控監督托管資金使用情況。變更內容包括但不限于：預留收款賬號、付款要件。第五章 托管費用第一條 托管費本項目托管費用為人民幣 元整/托管金額的 ，本協議第四章第一條規定的資金存入方應在托管協議簽署后十日內將托管費足額劃入丙方指定賬戶，如未及時向丙方支付托管費用，丙方有權從托管資金中直接扣除該費用。第二條 資金匯劃費對于在托管資金劃轉過程中產生的資金匯劃費，丙方直接從托管資金中扣除該費用，資金匯劃費用的標準根據人民銀行的規定執行。第六章 協議生效與終止- 7 - / 20本協議經甲、乙、丙三方簽字，并在甲方將托管資金

9、匯入托管賬戶之日起生效并執行，直至丙方按照托管協議的約定將托管資金劃入本協議指定賬戶時終止，但最長不超過 天(含)。第七章 違約責任和免責條款第一條 本協議任何一方未按照本協議約定履行其義務，造成協議其他方損失的，違約方應賠償因其違約行為給托管資金及其他各方造成的全部直接損失。第二條 丙方只接受甲、乙雙方委托對上述款項予以托管，并根據本協議的約定將托管資金劃轉到甲、乙雙方指定賬戶，對甲、乙雙方之間可能出現的任何糾紛不承擔任何責任。第三條 托管資金在托管期間若因甲方糾紛、乙方糾紛或甲乙雙方之間糾紛造成司法機關對托管賬戶進行凍結、扣劃而造成未能成交或資金損失等，丙方不承擔任何責任。第四條 由于計算

10、機系統故障、網絡故障、通訊故障、電力故障、計算機病毒攻擊及其它非丙方故意造成的意外事故造成的損失，丙方不承擔責任。第五條 本條上述規定并不影響守約方根據法律、法規或者本協議其他條款之規定，就本條規定所不能補償之損失，請求違約方繼續賠償。- 9 - / 20第八章 不可抗力、爭議解決及其他第一條 如果本協議任何一方因不可抗力不能履行本協議時，可根據不可抗力的影響部分或全部免除該方的責任。不可抗力是指不能預見、不能避免且不能克服的客觀情況。任何一方遭受不可抗力時，應及時通知其他方并在合理期限內提供受到不可抗力影響的證明，并采取適當措施防止其他方損失的擴大和保護資金的完整。第二條 任何與本協議有關或

11、因本協議引起之爭議，協議各方均應首先通過友好協商解決，協商不能解決時，按下列第 種方式解決：1、提交 仲裁委員會在 進行仲裁。2、向丙方所在地人民法院提起訴訟。丙方根據協商或仲裁或訴訟的結果處理托管資金。第三條 本協議一式肆份，甲方、乙方各執壹份，丙方執貳份，每份具有同等法律效力。附件：1.托管指令授權書2.委托開戶通知書3.委托付款通知書4.終止協議通知書5.托管業務變更申請書- 9 - / 206.延長托管期限申請書- 10 - / 20（本頁無正文，僅為甲、乙、丙三方簽訂托管協議簽字蓋章用）甲方（簽章）法定代表人或授權代表（簽字）日期： 年 月 日乙方（簽章）法定代表人或授權代表（簽字）

12、日期： 年 月 日丙方（簽章）法定代表人或授權代表（簽字）日期： 年 月 日- 11 - / 20附件1托管指令授權書致：渤海銀行股份有限公司基金托管部茲就貴行與我司于 年月 日簽署的編號為 的收支賬戶資金托管協議（以下簡稱“托管協議”）出具本授權書。我司特此授權下列人員于協議有效期內，簽發本協議項下的委托開戶通知書、委托付款通知書、終止協議通知書、托管業務變更申請書：授權簽發人：授權簽發人簽字或個人印章樣式：預留有效業務章名稱及樣式： 授權單位（簽章）日期： 年 月 日- 12 - / 20附件2委托開戶通知書渤海銀行股份有限公司 行：為保障 收支賬戶資金托管業務順利實施，根據本單位/人與貴

13、行簽署的 收支賬戶資金托管協議（協議編號： ）的約定，現委托貴行辦理以下開戶事宜：開立托管賬戶（戶名： 賬號： 開戶行： ） 申請單位/申請人（簽章） 日期: 年 月 日- 13 - / 20附件3委托付款通知書渤海銀行股份有限公司 行：甲方（付款委托人） 和乙方（收款委托人） ，于 年 月 日與貴行簽訂了收支賬戶資金托管協議（協議編號： ）。現經甲方（付款委托人）和乙方（收款委托人）一致同意，委托貴行將甲方（付款委托人）在貴行“渤海銀行股份有限公司 托管賬戶內金額為人民幣（大寫） 元整（小寫： 元）的資金，全部劃入托管協議中約定的乙方（收款委托人）收款賬戶。甲方（付款委托人）和乙方（收款委托

14、人）對由此而產生的一切法律后果負責，與貴行無關。申請人： （簽章） 簽署日期： - 14 - / 20附件4終止協議通知書渤海銀行股份有限公司 行：甲方 （付款委托人）和乙方 （收款委托人），于 年 月 日與貴行簽訂了收支賬戶資金托管協議（協議編號： ）。現甲、乙雙方一致同意終止本協議的履行，委托貴行解除“渤海銀行股份有限公司托管賬戶內金額為人民幣（大寫） 元（小寫： 元）的托管資金的托管，全部劃入托管協議中約定的甲方退款賬戶。甲乙雙方對由此而產生的一切法律后果負責，與貴行無關。申請人： （簽章） 簽署日期： - 15 - / 20附件5 托管業務變更申請書客戶填寫申請單位名稱/申請人姓名證件類型證件號碼賬戶戶名賬號業務變更賬戶利率收息賬號賬戶戶名收付方式收款要件付款要件劃款方式定向收款帳(卡)號定向付款帳(卡)號其他（ ）變更前信息變更后信息變更原因暫停交易恢復交易修改密碼申請人預留收款/付款賬號申請原因注銷賬戶客戶簽章申請日期： 年 月 日銀行填寫經辦銀行名稱經辦銀行簽章事后監督： 復核（授權）： 經辦：- 16 - / 20附件6 延長托管期限申請書渤海銀行股份有限公司 行：甲方（付款委托人