1、年產(chǎn)30000噸魚罐頭項目可行性申請報告 目 錄第一章 總說明0第二章 承辦企業(yè)基本情況0第三章 發(fā)展規(guī)劃產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向及行業(yè)發(fā)展分析1第四章 建設(shè)規(guī)模5第五章 選址總圖6第六章 用地10第七章 技術(shù)和設(shè)備11第八章 公用工程及節(jié)能18第九章 環(huán)境保護消防安全生產(chǎn)職業(yè)衛(wèi)生26第十章 企業(yè)組織勞動定員和人員培訓(xùn)計劃37第十一章 項目實施計劃40第十二章 總概算41第十三章 經(jīng)濟財務(wù)分析42第十四章 綜合評述46第一章 總說明項目名稱項目名稱年產(chǎn)30000噸上層魚罐頭項目承辦單位食品有限公司單位法人項目負責人聯(lián)系地址水產(chǎn)品工業(yè)園區(qū)郵編項目概述在市場調(diào)研的基礎(chǔ)上公司提出了擬實施年產(chǎn)30000噸上層魚罐頭項

2、目項目計劃總投資其中固定資產(chǎn)投資萬元鋪底流動資金萬元10518電力增容2000KVA自來水增容每天1084立方米項目計劃建設(shè)期23個月竣工投產(chǎn)后可新增銷售收入61000萬元凈利潤2273萬元上交所得稅758萬元表1 主要技術(shù)經(jīng)濟指標序號項目內(nèi)容單位數(shù)量備注1建設(shè)規(guī)模年產(chǎn)30000噸上層魚罐頭2項目總投資萬元1020021其中固定資產(chǎn)投資萬元831022流動資金投資萬元18903所需土地畝約78884畝 5258984平方米4建筑面積平方米5008045電力增容kVA20006自來水增容噸年2709707年用電量萬kWh年362168綜合能耗標煤噸年2085239勞動定員人45610建設(shè)期月23

3、11銷售收入萬元6100012凈利潤萬元227313增值稅萬元178114所得稅萬元75816總成本費用萬元年5590217工業(yè)增加值萬元9472818靜態(tài)固定資產(chǎn)投資回收期年5719盈虧平衡點9164第二章 承辦企業(yè)基本情況企業(yè)概況食品有限公司是由統(tǒng)一機構(gòu)公司在中國投資建設(shè)的以水產(chǎn)類食品加工和為主的企業(yè)統(tǒng)一機構(gòu)有限公司成立于1971年是一家國際聞名的海產(chǎn)品出口商總部設(shè)在該集團除海產(chǎn)以外生意已推廣至制造工業(yè)印刷業(yè)造紙業(yè)貨運業(yè)銀行建筑等該集團現(xiàn)設(shè)有家罐頭食品廠于富有海產(chǎn)的國家這些國家包括馬來西亞泰國印尼澳大利亞及智利并在上述國家及美國新加坡香港等地設(shè)有銷售公司在全球有良好的銷售網(wǎng)絡(luò)項目投產(chǎn)后全年

4、工作0天生產(chǎn)車間將實行班工作制小時項目新增定員人第第項行業(yè)發(fā)展趨勢250002鯖魚罐頭2000018360003合計3000061000三主要原輔材料年需求量1主要原輔材料并需求量見表3表3 主要原輔材料消耗表序號名稱單位年用量供應(yīng)情況1金槍魚ta25000 東海海域2鯖魚ta66667 東海海域第五章 選址總圖一選址項目位于寧波市廠區(qū)呈長方形大門朝園區(qū)主要大道沿布置種植草坪和灌木創(chuàng)造優(yōu)美的生態(tài)環(huán)境使一進入廠區(qū)給人以一種心曠神怡的感覺出入口是職工上下班的通道廠區(qū)內(nèi)布置廠房廠房建見下表表廠房建建筑物名稱數(shù)量單位備注1車間一168576 m22車間二45916 m23車間三42000 m24研發(fā)車

5、間14199 m25倉庫32479 m26冷庫151704 m27鍋爐房1885 m28穿廊33206 m29配電房2419 m210機房8100 m211門衛(wèi)320 m2三綠化根據(jù)有關(guān)規(guī)定為美化環(huán)境本項目安排綠地面積10518平方米綠地率20綠地以種植草坪為主適當點綴喬木或灌木合理地選擇植物種類發(fā)揮植物造景的綜合效果使整個廠區(qū)充滿生機景色迷人第六章 用地一概述根據(jù)總圖和各車間要求項目需新增建筑面積5008042平方米要求用地5258984平方米合78884畝用地主要技術(shù)經(jīng)濟指標詳見下表5表5 用地主要技術(shù)經(jīng)濟指標序號建筑物名稱數(shù)量單位備注1建設(shè)用地面積5258984m22建筑占地面積2541

6、40 m23總建筑面積500804 m24綠地面積105180 m25建筑密度48306容積率1097綠地率200第七章 技術(shù)和設(shè)備一技術(shù)1本項目工藝技術(shù)選擇遵循以下原則選用已得到廣泛工業(yè)化推廣應(yīng)用的成熟技術(shù)工藝技術(shù)裝備自動化程度和可靠性高與原輔材料和設(shè)備選用相匹配與公司管理水平和項目建設(shè)規(guī)模相適應(yīng)確保能夠在安全穩(wěn)定的運行過程中生產(chǎn)出質(zhì)量性能好的產(chǎn)品盡可能縮短工藝技術(shù)流程工序安排緊湊均衡協(xié)調(diào)物流輸送距離短在發(fā)展方向上符合集約型的增長方式和循環(huán)經(jīng)濟的要求綜合考慮經(jīng)濟合理性使項目達到投資小成本低利潤高的效果圖1 上層魚罐頭生產(chǎn)工藝流程圖工藝說明原料采購驗收金槍魚鯖魚購于海上冷凍船采用新冰鮮或冷凍良

7、好的魚皮膚完整光亮沒有大面積魚鱗脫落氣味正常眼球平凈角膜明亮鰓呈紅色肌肉富有彈性骨肉緊密連接魚類銷售過程中輕拿輕放避免陽光直射和長時間暴露在室外空間操作過程要快盡量縮短入庫運輸距離衛(wèi)生質(zhì)量應(yīng)符合GB2733-94海水魚類衛(wèi)生標準有關(guān)規(guī)定不得采用二級鮮度以下的變質(zhì)魚原料魚條重500g以上 原料處理鮮魚以清水洗凈除去魚頭尾和內(nèi)臟用流動水洗凈魚體表面的粘液和雜質(zhì)洗凈腹腔內(nèi)的黑膜血污和內(nèi)臟處理過程中應(yīng)將變質(zhì)和機械損傷等不符合質(zhì)量要求的原料剔除 速凍1處理后的原料一般進入蒸煮工序多余的或來不及處理的部分放入速凍間進行速凍冷藏速凍后的魚放入冷庫冷藏間中冷藏蒸煮將處理后的魚體裝入蒸煮盤中裝上蒸煮架放入間歇工

8、蒸煮器中通入蒸汽在102-104溫度下蒸煮煮至魚體熟透脫水率為20-25即可蒸煮時間應(yīng)根據(jù)原料魚的大小確定并嚴格控制蒸煮后的魚體應(yīng)充分冷透以使組織緊密結(jié)實采肉蒸煮并冷卻后的魚須逐條進行整理先刮除魚皮和魚鰭沿中紅指脊骨將魚剖成二半去脊骨后得魚片二片去除褐色肉血液及其他污物修除表面發(fā)黃的魚肉然后將魚片切成段長為50-53厘米的魚塊 采肉車間溫度控制在20以下金屬檢測采肉后必須經(jīng)過金屬探測儀監(jiān)測其監(jiān)測標準為Fe15mmSus30mm然后進入下道工序空罐清洗消毒罐必須清潔無銹斑封底完好不漏氣罐蓋無突角罐身不應(yīng)有棱角凹癟等變形接縫完整卷邊處無鐵舌無涂料脫落現(xiàn)象空罐應(yīng)洗凈用蒸汽消毒倒置瀝干備用計量裝罐整理

9、后的魚塊應(yīng)盡快稱量裝罐不得積壓將準確稱量后的魚塊逐塊裝入罐內(nèi)魚塊豎裝排列整齊 加配料加入精煉植物油精鹽以及砂糖Vc檸檬酸等輔料精煉植物油先加熱到180-200后冷卻到80-90過濾備用真空封口罐蓋應(yīng)沖洗干凈消毒備用封罐的真空度應(yīng)控制在0050-0055MPa裝罐后應(yīng)隨即進行封罐封罐后逐罐檢查真空度檢查密封是否良好剔除不合格罐頭重新進行裝罐封罐后的罐頭應(yīng)用洗滌劑和清水進行清洗洗凈附著在罐外的魚肉殘渣和油跡殺菌冷卻殺菌是罐頭制造的另一重要程序通常以加熱法使罐內(nèi)微生物死亡或停止活動以防止內(nèi)容物的腐敗裝罐封口后應(yīng)盡快殺菌冷卻的目的是防止致病菌芽胞可能發(fā)芽而發(fā)生嗜熱性腐敗以及保持產(chǎn)品營養(yǎng)口感和風味等打撿

10、包裝檢驗合格后用真空包裝機對產(chǎn)品按規(guī)格進行包裝速凍2將包裝后的合格產(chǎn)品放入速凍間速凍速凍間的溫度必須保持在-25左右入庫冷藏將速凍后的產(chǎn)品放入冷庫儲藏冷庫儲藏的溫度必須保持在-18左右所有的成品必須合理地存放并做好標記產(chǎn)品進出冷庫必須按先進先出的儲藏原則操作二設(shè)備1設(shè)備選擇原則本項目主要設(shè)備選型原則以下幾方面生產(chǎn)線設(shè)備以性能價格比高先進適用且運行穩(wěn)定可靠為原則并滿足生產(chǎn)大綱要求保證生產(chǎn)裝備的先進性和配套合理性并滿足適時增加新工藝新技術(shù)的要求盡可能采用生產(chǎn)效率高單位產(chǎn)品能耗低的設(shè)備首選國內(nèi)先進工藝設(shè)備表6主要生產(chǎn)設(shè)備一覽表序號設(shè)備名稱數(shù)量單機功率kW裝機功率kW型號規(guī)格單價總價1制冷壓縮機組52

11、001000JZLG201005002氨泵5157505253水泵-冷庫42080144冷庫冷卻塔248200t0515冷風機466264DJ-412500526冷水機組2155310制冷量831kW501007空調(diào)水泵420800528空調(diào)冷卻塔248200t0519鍋爐房設(shè)備170704Th蒸汽鍋爐757510單凍機150503TH606011切魚頭機21938FC30153012洗魚機4075341613蒸煮鍋7151055538514殺菌機275158016015生產(chǎn)用輸送線75355035016拌料機7151052014017金屬探測儀7042850106545518液壓機81512

12、151219空壓機27515255020洗罐機7037259107021轉(zhuǎn)盤機7055385107022自動裝罐機705353021023真空封口機7372593524524貼標機7112784107025真空包裝機70535D2-1000107026貨車2153027變壓器21000KVA306028電氣配套設(shè)備120020029冷庫儲藏貨架115015030合計1241896383111第八章 公用工程及節(jié)能一建筑工程1地質(zhì)條件項目建設(shè)地系長三角地區(qū)南緣浙江省中部沿海1生產(chǎn)用水量日用水量m3主要用于用水和打掃清潔衛(wèi)生用水2生活用水量日用水量m3主要用于職工生活用水洗灑道路綠地用水考慮到市政

13、用水緊張狀況洗灑道路綠地用水采用當?shù)睾铀退當M配備S1-100010變壓器臺項目通過采用國內(nèi)成熟的工藝技術(shù)根據(jù)產(chǎn)品特性優(yōu)化生產(chǎn)工藝并合理緊湊布置工藝設(shè)備等措施實現(xiàn)工藝節(jié)能本項目用水主要為生產(chǎn)工藝用水和循環(huán)水補充水其中生產(chǎn)工藝用水主要用于的清洗為了減小新鮮水用量項目在循環(huán)冷卻水利用方面實施了有效的節(jié)水措施本項目通過采用加酸處理水質(zhì)軟化處理和加水質(zhì)穩(wěn)定劑等循環(huán)冷卻水處理技術(shù)以及專業(yè)化的循環(huán)冷卻水系統(tǒng)管理工作可以將濃縮倍數(shù)保持在5左右與目前國內(nèi)工業(yè)企業(yè)循環(huán)冷卻水濃縮倍數(shù)普遍維持在2左右相比其節(jié)水效果可以達到375具體見表所示表提高濃縮倍數(shù)的新增節(jié)水率統(tǒng)計表濃縮倍數(shù)基準值提高后的濃縮倍數(shù)2030405

14、0607080153335005565836006116202025033337540041742925-10020025028030031030-11116720022224140-6310012514350-40678660-27483設(shè)備節(jié)能根據(jù)本項目的工藝設(shè)備選型原則為在保證產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)能力以及研究發(fā)展的前提下選擇性能價格比高的國內(nèi)外工藝設(shè)備項目不光注重工藝設(shè)計的節(jié)能而且在設(shè)備選型方面也多方考慮項目所選用的用能設(shè)備及生產(chǎn)產(chǎn)品均符合國家強制性的能耗限額標準不采用國家已明文規(guī)定淘汰的落后機電產(chǎn)品主要節(jié)能措施如下所示變電設(shè)備選用符合節(jié)能評價值要求的S13系列變壓器合理選擇變壓器容量和變壓器

15、負荷的分配盡可能使變壓器運行于最佳經(jīng)濟運行區(qū)間本項目主要生產(chǎn)設(shè)備國先進設(shè)備用變頻本項目廠房等建筑工程按照國家有關(guān)規(guī)范和規(guī)定進行設(shè)計和施工并對建筑構(gòu)件及建筑材料的選擇盡量做到標準化系列化定型化主要措施如下所示1總平面設(shè)計基本采用南北向布置建筑物避免建筑物主要立面受東西向日曬盡可能利用場地布置綠化減少外界的反射熱和長波輻射的影響以改善環(huán)境積極改善自然采光效果2建筑設(shè)計采用自然通風方式直射陽光面窗戶采取遮陽措施采用熱光比小的玻璃建筑物外墻采用保溫和淺淡色外墻飾面材料3建筑物的東西外墻和屋面在施工圖設(shè)計階段進行驗算以保證這些部位的內(nèi)表面溫度滿足設(shè)計標準要求 4采用新型建筑材料包括墻體門窗型材等提高建筑

16、隔熱隔聲防火等性能無功補償節(jié)能在變配電系統(tǒng)設(shè)計中按照分級補償就地平衡分散補償與集中補償相結(jié)合的原則合理布局無功補償位置和補償容量在高低壓配電房設(shè)置功率因數(shù)自動補償裝置并對大功率電力設(shè)備安裝就地功率因數(shù)補償裝置保證企業(yè)的用電功率因數(shù)達到095以上通過無功補償措施既可增加線路的供電能力又可有效的減少企業(yè)內(nèi)部供用電系統(tǒng)輸電線路的無功損耗提高企業(yè)的電能利用效率本項目采用電容器無功補償可達到一次投資長期受益節(jié)能降耗的功效經(jīng)濟效益十分明顯照明節(jié)能項目廠房充分考慮自然光的采集功能充分利用屋頂和窗戶的采光減少白天照明用電根據(jù)場地實際情況采用國家推薦的節(jié)能燈車間辦公照明均采用T5型細支日光燈走廊采用單端節(jié)能熒光

17、燈與普通白熾燈比節(jié)電量以上照明開關(guān)采用分區(qū)控制或自動控制及時關(guān)閉不需要的照明燈具節(jié)約照明用電月臺封閉月臺施工期揚塵在整個施工期間產(chǎn)生揚塵的作業(yè)主要有土地平整打樁開挖回填道路澆注建材運輸露天堆放裝卸和攪拌等過程在大風時施工揚塵將更嚴重據(jù)有關(guān)調(diào)查顯示施工工地的揚塵主要是由運輸車輛行駛產(chǎn)生與道路路面及車輛行駛速度有關(guān)約占揚塵總量的60在完全干燥情況下可按經(jīng)驗公式計算式中 Q汽車行駛的揚塵kgkm輛 v汽車速度kmh W汽車載重量t P道路表面粉塵量kgm2一輛載重5t的卡車通過一段長度為500m的路面時不同表面清潔程度不同行駛速度情況下產(chǎn)生的揚塵量如表所示表 不同車速和地面清潔程度時的汽車揚塵 單位

18、kgkm輛 P kgm2 車速 kmh 0102030405105002830047600646008010094701593100056600953012910160201894031861500850014290193702403028410477820011330190502583032040378806371由表可見在同樣路面清潔情況下車速越快揚塵量越大而在同樣車速情況下路面清潔度越差則揚塵量越大根據(jù)類比調(diào)查一般情況下施工場地施工道路在自然風作用下產(chǎn)生的揚塵所影響的范圍在100m以內(nèi)抑制揚塵的一個簡潔有效的措施是灑水根據(jù)工程分析 表施工場地灑水抑塵的試驗結(jié)果 如果在施工期內(nèi)對車輛行駛的

19、路面實施灑水抑塵每天灑水4-5次可使揚塵減少70左右可有效地控制施工揚塵并可將TSP污染距離縮小到20-50m范圍表 施工場地灑水抑塵試驗結(jié)果距離 米 52050100TSP小時平均濃度 mgm3 不灑水1014289115086灑 水201140067060建設(shè)施工期產(chǎn)生的棄土應(yīng)及時清運防止棄土在長期堆放是產(chǎn)生揚塵對周圍環(huán)境的影響如果棄土不外運準備回用則在堆場時加蓋帆布將揚塵的產(chǎn)生量降到最低限度為保證空氣質(zhì)量施工期間特別注意防塵問題采取灑水控制車速等措施減少施工揚塵產(chǎn)生進一步減小揚塵對周邊環(huán)境的影響施工期間的廢水主要有混凝土設(shè)備沖洗水施工人員的生活污水等混凝土設(shè)備沖洗水視其工程的規(guī)模大小和工

20、程的進度以及天氣狀況有所差別但這些廢水施工期間是不允許直接外排必須經(jīng)過自然沉淀或者加藥沉淀處理后施工人員每天生活污水的排放應(yīng)設(shè)置臨時廁所化糞池等設(shè)施工程在施工期會有大量的建筑材料如黃沙土方等堆放在露天遇到惡劣的天氣情況時會被沖刷進入水體因此對上述物質(zhì)的堆放要采取防沖刷措施堆場也應(yīng)合理選址在堆場四周設(shè)截流溝防止施工物質(zhì)的流失同時減少對附近河道水體的影響建設(shè)單位必須遵守施工規(guī)范落實各種污染防治措施在此基礎(chǔ)上建設(shè)項目施工一般不會對地表水環(huán)境造成明顯的不利影響施工期噪聲影響預(yù)測分析由表可知施工機械的噪聲由于噪聲級較高在空曠地帶傳播距離很遠白天在m范圍以外施工機械噪聲可以達到類區(qū)的要求采取以下噪聲防治措

21、施合理安排施工時間制訂施工計劃時應(yīng)盡量避免同時使用大量高噪聲設(shè)備施工除此之外高噪聲施工時間盡量安排在白天不得在夜間施工合理布局施工場地避免在同一施工地點安排大量動力機械設(shè)備避免局部聲級過高降低設(shè)備聲級設(shè)備選型上盡量采用低噪聲設(shè)備如打樁采用鉆孔式灌注樁機振搗器采用高頻振搗器等對動力機械設(shè)備進行定期的維修養(yǎng)護設(shè)備常因松動部件的振動或消聲器的損壞而增加其工作時的噪聲級暫不使用的設(shè)備應(yīng)立即關(guān)閉運輸車輛進入現(xiàn)場應(yīng)減速并減少鳴笛降低人為噪音按規(guī)范操作機械設(shè)備在模板支架拆卸過程中遵守作業(yè)規(guī)定減少碰撞噪音盡量少用哨子鐘笛等指揮作業(yè)根據(jù)國家環(huán)保局關(guān)于貫徹實施中華人民共和國環(huán)境噪聲污染防治法的通知 環(huán)控19970

22、66號 的規(guī)定建設(shè)施工單位在施工前應(yīng)向有關(guān)環(huán)保部門申請登記除搶修搶險作業(yè)和因生產(chǎn)工藝上要求或者特殊要求必須連續(xù)作業(yè)外建設(shè)期間不得在夜間2200以后早晨600以前進行高噪聲作業(yè)因特殊要求必須連續(xù)作業(yè)的必須經(jīng)環(huán)保局許可并告知周邊居民固廢影響分析施工產(chǎn)生的固體廢物主要包括表層耕植土及施工人員的生活垃圾建筑過程中產(chǎn)生的鋼筋混凝土塊木料殘渣等建筑垃圾及時處理能綜合利用的必須利用不能利用的部分應(yīng)送至當?shù)赜嘘P(guān)部門指定的垃圾處理場不得亂丟棄影響環(huán)境在施工期間施工人員的生活垃圾要及時收集及時由環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一清運處理避免對周圍的環(huán)境造成影響營運期環(huán)境影響分析空氣環(huán)境影響分析為減少對周邊敏感點的影響本環(huán)評提出以下噪聲

23、控制建議合理布局布置于廠區(qū)中間采取必要的減振措施采取鋼彈簧中等硬度橡膠等容許應(yīng)力較高的隔振材料或減振溝對設(shè)備進行減振d對所有設(shè)備加強日常管理和維修確保設(shè)備處于良好的運轉(zhuǎn)狀態(tài)杜絕因設(shè)備不正常運轉(zhuǎn)而產(chǎn)生的高噪聲現(xiàn)象第十章 企業(yè)組織勞動定員和人員培訓(xùn)計劃一企業(yè)組織機構(gòu)的設(shè)置 公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責制下設(shè)一辦總經(jīng)辦四科室生產(chǎn)科設(shè)備科財務(wù)科營銷科生產(chǎn)車間二勞動定員本項目勞動定員456人其中管理人員48人普通員工408三人員來源1一般管理人員向社會招聘擇優(yōu)錄用要求具有大學學歷或中高職稱有較豐富的工作經(jīng)驗2專業(yè)技術(shù)人員要求具有大學本科學歷或中高職稱有豐富的工作實踐3操作工向社會招聘擇優(yōu)錄用要求具有

24、高中文化程度在項目實施過程中注重招收有一定專長的專業(yè)技術(shù)人員改善企業(yè)的人員結(jié)構(gòu)提高職工隊伍素質(zhì)人員培訓(xùn)計劃本項目生產(chǎn)機械化及自動程度較高因此對干部的管理水平及工人的文化素質(zhì)技術(shù)等級有一定的要求應(yīng)在投產(chǎn)前對工人進行短期培訓(xùn)幫助工人盡快提高設(shè)備操作水平和故障排除能力重要崗位等工種的技術(shù)工人應(yīng)提前進行重點培訓(xùn)使其具有解決較大技術(shù)難題及突發(fā)事件的能力其他崗位操作人員上崗前也要進行短期技術(shù)培訓(xùn)掌握安全知識高產(chǎn)技能掌握本崗位工作責任與全局的關(guān)系確保生產(chǎn)的正常運轉(zhuǎn)為使生產(chǎn)線能夠正常運轉(zhuǎn)生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品要求在生產(chǎn)中的每一個工藝環(huán)節(jié)都要實行科學管理建立一套嚴格的質(zhì)量保證體系實行標準化作業(yè)規(guī)范化操作管理人員應(yīng)自始至

25、終參與該線的建設(shè)與調(diào)試熟悉生產(chǎn)工藝掌握主要質(zhì)量控制點主要負責人應(yīng)進行較高層次的培訓(xùn)以便在未來的生產(chǎn)中實施全面質(zhì)量管理第十一章 項目實施計劃一概述本項目計劃建設(shè)工期為年2月至年12月總計23個月本項目計劃于取得土地后4個月完成規(guī)劃設(shè)計等手續(xù)并開工建設(shè)開工后動工6個月內(nèi)主體廠房建設(shè)完工主體廠房完工10個月內(nèi)完成設(shè)備安裝調(diào)試及試運行全部工程完工后一年內(nèi)達到設(shè)備產(chǎn)能當年計劃達產(chǎn)60第二年及以后達產(chǎn)100項目在實施過程中關(guān)鍵抓好魚罐頭生產(chǎn)線冷庫及相關(guān)配套設(shè)備選購及其安裝調(diào)試這是保證項目按計劃竣工投產(chǎn)的大事也是保證出合格產(chǎn)品的關(guān)鍵由于本項目投資規(guī)模大建設(shè)工期較長企業(yè)將成立以項目負責人為組長的項目建設(shè)工作班

26、子層層分解工作職責確保建設(shè)任務(wù)的完成第十二章 總概算一編制依據(jù)本項目概算是根據(jù)各專業(yè)概算和國家有關(guān)規(guī)定進行編制1大型設(shè)備按廠方直銷價2設(shè)備安裝調(diào)試等費用按設(shè)備價的3計算3廠房按同類型廠房造價計算4公用設(shè)施輔助設(shè)備按市場現(xiàn)行價5有關(guān)規(guī)費按有關(guān)規(guī)定計算二項目總投資概算本項目計劃總投資10200萬元其中設(shè)備及安裝調(diào)試費用3422萬元土地及建筑工程費用5106萬元鋪底流動資金萬元32043141 2土地及建筑工程費用51065006 3鋪底流動資金18901853 4合 計10200100 三資金籌措項目所需資金全部由企業(yè)自籌解決第十三章 經(jīng)濟財務(wù)分析一基本數(shù)據(jù)1生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品方案生產(chǎn)規(guī)模項目后將形成

27、年產(chǎn)鋪底流動資金萬元年產(chǎn)量 t 單價萬元t年產(chǎn)值萬元金槍魚罐頭100002525000鯖魚罐頭200001836000合計3000061000產(chǎn)品增值稅稅率為17土地使用稅9元M2城市維護建設(shè)費7城鎮(zhèn)教育費附加3水利基金01等計算期內(nèi)年均銷售稅金568萬元成本費用估算a本項目主要原材料為紅蝦和相關(guān)輔料金槍魚25000噸X08萬元噸 20000萬元鯖魚66667噸X04萬元噸 26667萬元輔料3856萬元b房屋建筑物按20年直線折舊殘值率為5年折舊費為174325萬元年機器設(shè)備按10年折舊殘值率為10折舊費280萬元年c土地補償費按50年攤銷2872萬元年d無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)攤銷50萬元年e修

28、理費按固定資產(chǎn)原值的1計算8310萬元X1 831萬元f工資及福利費按45萬元人年計算45萬元X456人 2052萬元g管理費按2萬元人年計算2萬元X456人 912萬元h銷售費用按銷售額2計算 61000萬元X2 1220萬元i水電費用579806萬元 本項目工程年均成本費用55902145萬元三財務(wù)評價一盈利能力分析本項目計算期內(nèi)年均銷售利潤6010萬元 1財務(wù)現(xiàn)金流量表全部投資根據(jù)該表計算以下財務(wù)評價指標所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率FIRR為1943財務(wù)凈現(xiàn)值Ic 1為671726萬元財務(wù)內(nèi)部收益率大于行業(yè)基準收益率說明盈利能力滿足了行業(yè)最低要求財務(wù)凈現(xiàn)值大于零該項目在財務(wù)上是可以考慮接收的所

29、得稅后的投資回收期 含建設(shè)期 為570年符合行業(yè)基準投資回收期表明項目投資能按時收回無風險2根據(jù)損益表和建設(shè)投資估算計算以下指標投資利潤率 3252 投資利稅率 4998 該項目投資利潤率和投資利稅率均大于行業(yè)平均利潤率及利稅率說明項目投資能力較強 二清償能力分析本項目無借款 三不確定性分析 1盈虧平衡分析本項目計算期內(nèi)按生產(chǎn)能力計算的年平均盈虧平衡點 總成本銷售收入 為9164說明只要達到生產(chǎn)到27493噸魚罐頭就可以保本 2敏感性分析固定資產(chǎn)投資經(jīng)營成本和銷售價格都是預(yù)測和估算的有一定程度的不確定性為了分析不確定性因素對財務(wù)評價的影響以估算項目可能承擔的風險分別對銷售價格經(jīng)營成本固定資產(chǎn)投

30、資變化510進行了敏感性分析從敏感性分析結(jié)果可以看出最敏感因素是銷售價格其次是經(jīng)營成本最后是固定資產(chǎn)投資化 綜上分析具有較強的抗風險能力在財務(wù)上是可行的第十四章 綜合評述一本項目采用的工藝技術(shù)和設(shè)備先進成熟能生產(chǎn)出品質(zhì)優(yōu)良的產(chǎn)品二本項目產(chǎn)品在市場上需求量大因此項目的投產(chǎn)對于滿足市場需求有很大的積極意義同時對于推進企業(yè)技術(shù)進步增強企業(yè)發(fā)展后勤促進企業(yè)發(fā)展壯大等方面均具有明顯推動作用三企業(yè)經(jīng)過幾年的拼搏已有較強的經(jīng)濟基礎(chǔ)和技術(shù)力量已培養(yǎng)造就了一大批懂經(jīng)營善管理的干部隊伍和技術(shù)熟練的操作工人團隊力量較強有能力承擔這一項目四本項目有很好的經(jīng)濟效益經(jīng)財務(wù)測算項目竣工投產(chǎn)后新增魚罐頭的年銷售收入61000

31、萬元凈利潤2273萬元稅金含增值稅及地方性規(guī)費286萬元經(jīng)財務(wù)分析項目固定資產(chǎn)靜態(tài)投資回收期570年以生產(chǎn)能力利用表示的盈虧平衡點為9164表明項目能在較短的時間內(nèi)收回投資和很強抗風險能力綜上所述本項目技術(shù)先進成熟經(jīng)濟效益和社會效益俱佳項目是可行的懇請市和發(fā)展和改革局給予大力支持使項目能盡早開工建設(shè)1WdaczzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzdsafffffffffffffffffffffffflSectionNewPadAndEvenPagesHeaderFootctiveDocumentPageSetLineNumberingActiven

32、tationdOrientPMaCentimetersToPoeftMaCentimetersToPoihtMarginntimetersToPoiuttentimetersToPoieaderDistaCentimetersToPerDistaCentimetersToPointgeWidtentimetersTwdPrinterDefaultBiectionStardSectionNewPadAndEvenPagesHeaderFoofferentFirstPageHeaderFkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkooteerticalAlignmeAlignVerticalToppressEndnoteirrorMarginwoPagesOnOookFoldPrintialsokFoldRevPrintiniaderFoofferentFirstPageHeaderFooteerticalAlignmeAlignVerticalToppressEndnoteirrorMarginwoPa