1、國電建投內蒙古能源有限責任公司基本建設項目資金計劃管理辦法1 適用范圍 本辦法規定了基本建設項目資金年度、季度、月度計劃的編制依據、編 制內容、編制程序、部門分工及計劃執行，適用于本公司基本建設項目資金 計劃的管理。2 編制依據2.1 電力工業基本建設預算管理制度及規定2.2 批準的初步設計概算書。2.3 批準的施工組織設計大綱。2.4 確定的一級網絡綜合進度計劃和年度、季度、月度施工計劃。2.5 已簽定的合同（工程施工、設備材料供貨） ，經招投標確定的項目劃分 和相應項目的工程量、投資額度。2.6 與各設計單位、監理單位、承包商、供應商簽定的合同。2.7 各施工單位編報，經監理工程師審核的資

2、金使用計劃。3 編制內容見附表 1、2、3、 4。4 編制程序4.1 每年（季）末月 15 日計劃發展部根據公司領導的安排向各部門收集情 況。4.2 各有關部門在一周內向計劃發展部提供相應資料。4.3 計劃發展部進行審核匯總，并報據上年（季、月）資金完成情況，于本 月 25 日前提出初步編制意見。4.4 計劃發展部就初步編制意見征求監理單位和各承包商的意見4.5 主管副總經理召集各有關部門負責人討論初步編制意見。4.6 計劃發展部根據討論意見于月底前編制完成年（季、月）度資金計劃； 年度季度資金計劃報公司總經理批準后實施；季度資金計劃報報公司主管副 總經理批準后實施；月度資金計劃計劃發展部匯總

3、核定后實施。5 部門分工5.1 計劃發展部。在公司總經理和分管副總經理的領導下負責公司基建資金 計劃的管理、平衡、協調和考核工作。組織編制年度、季度、月度資金計劃， 并根據上年（季、月）度資金計劃完成情況，本年（季、月）度形象進度要 求，分析存在的問題，提出主要措施和建議。5.2 工程部。配合計劃發展部對建筑安裝工程資金進行管理和控制。負責提 供本年（季、月）度施工計劃（包括設計圖紙交付進度及工程進度完成情況 度和圖紙到達現場情況） ；承包商勞動力安排和施工機具到達現場情況；施工 方案交叉作業，現場協調作業條件情況。5.3 物資部。配合計劃發展部對設備、材料等物資資金進行管理和控制。負 責設備

4、、材料的采購計劃； 根據合同每月 25 日前提供設備、 材料的付款計劃5.4 總經理工作部。配合計劃發展部對工資、辦公費用進行管理和控制。每 月 25 日前負責提供工資性支出、業務性支出、行政性支出費用計劃。5.5 財務部。每月 25 日前負責提供資金到位和財務費用、各種稅費計劃。6 計劃執行6.1 工程部和監理單位要據此提出月度施工要點。作為施工承包商編制月度 計劃和指導現場調度的依據。6.2 為保證資金計劃的實施，各部門要按照批準的年（季、月）度資金計劃 編制本部門的月度工作計劃。6.3 每月由計劃發展部組織召開公司內部召開工程調度會，檢查落實計劃執 行情況。6.4 計劃發展部要按月提出計

5、劃執行情況分析意見。必要時請主管副總經理召集專門會議進行研究落實。7 附則7.1 本辦法由計劃發展部提出并負責解釋7.2 本辦法從下發之日起執行。附表1國電建投內蒙古工程XXXX年（X季）度基本建設項目資金計劃單位負責人：部門負責人：公章：編制人：編制單位編制時間：200年 月 日編制說明本工程總投資萬元；其中建筑工程費萬元；設備購置費 萬元；安裝工程費萬元；其他費用萬丿元。上年（季月）度累計完成投資萬元。完成情況分析：本年（季月）計劃投資 萬元；其中建筑工程費萬元；設備購置費 萬元；安裝工程費萬元；其他費用 萬元。本年（或季月）度主要工程項目形象進度要求：存在問題：主要措施：編號工程或費用名

6、稱累計完成投資本年（季）度計劃安排資金建筑 工程費設備 購置費安裝 工程費其他 費用合計建筑 工程費設備 購置費安裝 工程費其他 費用合計一廠內、外生產工程1熱力系統2燃料供應系統3除灰系統4水處理系統5供水系統6電氣系統7熱工控制系統8空冷系統9附屬生產工程10引進設備、材料費用小計附表2基本建設項目資金計劃一覽表編制時間:XXXX年X季度單位：萬元基本建設項目資金計劃一覽表編制時間：XXXX年X季度單位：萬元編號工程或費用名稱累計完成投資本年（季）度計劃安排資金建筑 工程費設備 購置費安裝 工程費其他 費用合計建筑 工程費設備 購置費安裝 工程費其他 費用合計二廠內、外單項工程1交通運輸工程2與廠址有關的單項工程3地基處理4施工降水5廠內、外臨時工程6生活福利工程7脫硫工程小計三其他費用建設項目總資金編 號單位工程名稱分項合 同價開工至 上年末 累計 完成年度資金計劃安排合計其中主要工程形象進度一季二季三季四季編制時間：XXXX年度單位萬元附表3基本建設項目資金年度計劃進度表編 號單位工程名稱分項 合同價開工至上季度資金計劃安排年末累計 完成合計其中主要工