1、泓域咨詢 /智能座艙項目可行性研究申請報告目錄一、 項目名稱及項目單位2二、 項目建設地點3三、 編制依據和技術原則3主要經濟指標一覽表4四、 主要結論及建議5五、 產業發展方向6六、 建筑工程建設指標8建筑工程投資一覽表8七、 機會分析（O）9八、 保障措施10九、 人力資源配置11勞動定員一覽表12十、 企業技術研發分析12十一、 項目運營期原輔材料供應及質量管理15主要原輔材料一覽表16十二、 環境保護結論16十三、 建設投資估算17建設投資估算表18十四、 建設期利息19建設期利息估算表19十五、 流動資金20流動資金估算表20十六、 項目總投資21總投資及構成一覽表22十七、 資金籌

2、措與投資計劃23項目投資計劃與資金籌措一覽表23十八、 經濟評價財務測算24十九、 項目風險分析25二十、 總結28報告說明近年來，隨著以“電動化、網聯化、智能化、共享化”為代表的汽車“新四化”加速發展，汽車正在從“單一的交通工具”向集休閑、娛樂、辦公等多功能于一體“第三空間”轉變。根據謹慎財務估算，項目總投資12667.10萬元，其中：建設投資9531.22萬元，占項目總投資的75.24%；建設期利息205.71萬元，占項目總投資的1.62%；流動資金2930.17萬元，占項目總投資的23.13%。項目正常運營每年營業收入25100.00萬元，綜合總成本費用20866.05萬元，凈利潤308

3、9.09萬元，財務內部收益率16.33%，財務凈現值2665.14萬元，全部投資回收期6.60年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。一、 項目名稱及項目單位項目名稱：智能座艙項目項目單位：xx（集團）有限公司二、 項目建設地點本期項目選址位于xxx（待定），占地面積約30.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。三、 編制依據和技術原則（一）編制依據1、中華人民共和國國民經濟和社會發展“十三五”規劃綱要；2、建設項目經濟評價方法與參數及使用手冊（第三版）；3、工業可行性研究編制手冊；4、現代

4、財務會計；5、工業投資項目評價與決策；6、國家及地方有關政策、法規、規劃；7、項目建設地總體規劃及控制性詳規；8、項目建設單位提供的有關材料及相關數據；9、國家公布的相關設備及施工標準。（二）技術原則為實現產業高質量發展的目標，報告確定按如下原則編制：1、認真貫徹國家和地方產業發展的總體思路：資源綜合利用、節約能源、提高社會效益和經濟效益。2、嚴格執行國家、地方及主管部門制定的環保、職業安全衛生、消防和節能設計規定、規范及標準。3、積極采用新工藝、新技術，在保證產品質量的同時，力求節能降耗。4、堅持可持續發展原則。主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積20000.00約30.00畝1

5、.1總建筑面積35003.941.2基底面積12000.001.3投資強度萬元/畝313.432總投資萬元12667.102.1建設投資萬元9531.222.1.1工程費用萬元8258.382.1.2其他費用萬元968.892.1.3預備費萬元303.952.2建設期利息萬元205.712.3流動資金萬元2930.173資金籌措萬元12667.103.1自籌資金萬元8468.983.2銀行貸款萬元4198.124營業收入萬元25100.00正常運營年份5總成本費用萬元20866.05""6利潤總額萬元4118.79""7凈利潤萬元3089.09"

6、;"8所得稅萬元1029.70""9增值稅萬元959.74""10稅金及附加萬元115.16""11納稅總額萬元2104.60""12工業增加值萬元7348.25""13盈虧平衡點萬元10647.36產值14回收期年6.6015內部收益率16.33%所得稅后16財務凈現值萬元2665.14所得稅后四、 主要結論及建議由上可見，無論是從產品還是市場來看，本項目設備較先進，其產品技術含量較高、企業利潤率高、市場銷售良好、盈利能力強，具有良好的社會效益及一定的抗風險能力，因而項目是可行的。五

7、、 產業發展方向實施工業強基戰略。圍繞新能源汽車、能源裝備、航空航天、機器人、電子信息等具有比較優勢領域的“四基”發展需求，組織實施一批工業強基示范工程，支持全產業鏈協同創新和聯合攻關。到2020年，力爭部分領域達到國際先進水平。節能與新能源汽車。繼續實施百萬輛汽車工程，突破整車控制、深度混合動力等關鍵技術，構建整車制造、關鍵零配件、售后服務等完整產業鏈，打造全國自主品牌汽車和新能源汽車研發生產基地。到2020年，實現產值2500億元。航空。積極推進新舟60/600系列化、新舟700研制、運八民機改型、民用無人機研制和產業化，擴展Y20、C919、ARJ21、AG600等重大機型配套業務，帶動

8、航空維修、航空客運、航空物流等產業發展，建設全球最大的渦槳支線飛機研制生產基地。2020年，實現產值1000億元。航天。圍繞載人航天、探月工程、北斗衛星導航等國家重大科技專項，研制新一代無毒、無污染、高性能和低成本航天運載動力，構建衛星移動通信、衛星導航、衛星遙感等產業鏈，打造國內領先的衛星應用產業集聚區。到2020年，實現產值500億元。能源裝備。推進輸變（配）電、油氣鉆采輸送、煤炭采選等傳統裝備提質增效，做大做強風電、地熱、核電、氫燃料電池和新型儲能裝置等新興裝備。加快能源互聯網、智能電網技術和設備研發，推進特（超）高壓輸配電設備集成化。推進大型高效能量回收系統關聯技術及成套機組的開發利用

9、。高檔數控機床與工業機器人。積極發展高精、高速、高效、柔性數控機床，突破智能數控系統、在線遠程診斷等先進技術。加快掌握機器人關鍵零部件技術，推動成果產業化，擴大應用范圍應用。到2020年，實現產值500億元。軌道交通裝備。提高整車設計制造與試驗驗證能力，加快關鍵系統與核心零部件開發，加強列車控制系統的自主研發和工程化應用。重點發展網絡控制系統、牽引傳動系統、制動系統、市域快軌信號系統、碳化硅IGBT芯片、高功率密度電機等。現代農業機械。積極引進龍頭企業，提升高端整機、關鍵零部件產業化水平及研發檢測能力，突破大型發動機電控系統，高性能大型穿鑿機械驅動、液壓系統等技術，重點發展大喂入量谷物聯合收割

10、機、智能化精密播種機、中高端糧食烘干機、秸稈收獲機械等。推進制造業智能化。實施智能裝備創新發展和應用示范工程，積極發展智能控制系統、智能儀器儀表、精密工模具。推廣應用精密成型、智能數控等加工裝備和柔性制造、敏捷制造等先進技術，推動制造向柔性、智能、精細、綠色轉變。到2020年，智能裝備占比超過50%。六、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積35003.94，其中：生產工程24426.00，倉儲工程4586.40，行政辦公及生活服務設施3854.34，公共工程2137.20。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程7080.0024426.003141.06

11、1.11#生產車間2124.007327.80942.321.22#生產車間1770.006106.50785.261.33#生產車間1699.205862.24753.851.44#生產車間1486.805129.46659.622倉儲工程2520.004586.40377.352.11#倉庫756.001375.92113.202.22#倉庫630.001146.6094.342.33#倉庫604.801100.7490.562.44#倉庫529.20963.1479.243辦公生活配套798.003854.34604.683.1行政辦公樓518.702505.32393.043.2宿舍及

12、食堂279.301349.02211.644公共工程1560.002137.20248.20輔助用房等5綠化工程2788.0052.63綠化率13.94%6其他工程5212.0016.747合計20000.0035003.944440.66七、 機會分析（O）（一）長期的技術積累為項目的實施奠定了堅實基礎目前，公司已具備產品大批量生產的技術條件，并已獲得了下游客戶的普遍認可，為項目的實施奠定了堅實的基礎。（二）國家政策支持國內產業的發展近年來，我國政府出臺了一系列政策鼓勵、規范產業發展。在國家政策的助推下，本產業已成為我國具有國際競爭優勢的戰略性新興產業，伴隨著提質增效等長效機制政策的引導，本

13、產業將進入持續健康發展的快車道，項目產品亦隨之快速升級發展。八、 保障措施(一)開展宣傳培訓充分利用報刊、廣播、電視等新聞媒體和現代網絡平臺，大力開展產業宣傳，提高全社會對產業的認知度。組織對產業發展相關政策、法律法規、技術標準、技術應用等多方面培訓，提高從業人員專業知識和能力水平，滿足產業發展需要。組織規劃設計單位開展產業規劃競賽活動。(二)拓寬企業融資渠道鼓勵商業銀行開發適合產業特點的各類金融產品和服務，積極發展商圈融資、供應鏈融資等融資方式。支持符合條件的產業企業上市融資和發行債券。積極穩妥發展私募股權投資，完善創業投資扶持機制。支持產業企業采用知識產權、專利技術等無形資產質押以及倉單質

14、押、商業信用保險保單質押、商業保理等多種方式融資。(三)加大人才培養鼓勵企業和園區更加重視人才培養和引進工作，根據企業和園區發展需要，樹立戰略眼光，加快培引各類人才，特別是加快產業化經營管理人才培養。按照現代企業制度的要求，大力培養職業經理人和中層經營管理人才，多種方式引進高層次技術人才，為龍頭企業的發展提供更加強大的人才支撐。(四)優化投資環境優化服務機制。完善產業發展的服務機制，優化政策引導、市場監管、質量監督服務職能，提高管理和服務水平。優化發展模式。根據規劃產業布局，結合園區發展規劃等相關規劃的實施，積極引導產業關聯項目或企業向重點園區聚集，集群發展。加快編制產業園區總體規劃，優化投資

15、布局，落實重點項目建設用地，促成產業發展高地、成本洼地。優化配套建設。落實產業園區和重點項目相關配套建設，利用多種合作模式，合作共建，推進項目落地。(五)擴大國內外合作鼓勵企業與國外公司加強合作，支持有條件的企業在境外設立研發中心，充分利用國際資源提升發展水平。加強與“一帶一路”沿線國家合作，支持有條件的企業開拓海外業務，推進產業發展走出去。(六)加強產業監測預警建立健全產業信息監控、應急管理制度。研究產業預警信息發布機制，針對不同的預警級別，制訂不同的應對方案，包括長期政策方向制訂、短期應對策略，提高產業供應系統的應急預防與處理能力，保障產業終端需求。九、 人力資源配置根據中華人民共和國勞動

16、法的要求，本期工程項目勞動定員是以所需的基本生產工人為基數，按照生產崗位、勞動定額計算配備相關人員；依照生產工藝、供應保障和經營管理的需要，在充分利用企業人力資源的基礎上，本期工程項目建成投產后招聘人員實行全員聘任合同制；生產車間管理工作人員按一班制配置，操作人員按照“四班三運轉”配置定員，每班8小時，根據xx（集團）有限公司規劃，達產年勞動定員191人。勞動定員一覽表序號崗位名稱勞動定員（人）備注1生產操作崗位124正常運營年份2技術指導崗位193管理工作崗位194質量檢測崗位29合計191十、 企業技術研發分析新品的開發要堅持樹立市場占有率最大化、加速核心業務跨越式發展的企業發展戰略，重點

17、抓好產品發展的技術創新戰略、市場營銷戰略、人才戰略、品牌戰略的管理和實踐。而持續的科技創新源于現代國際化的管理方法，要建立從規劃、開發、技術、工藝、試制到辦公一體化的科研管理體系，保證新產品研發過程中的市場調研、產品規劃、產品開發、新產品試制、性能驗證、產品完善、批量生產等工作順利開展，在組織結構上保證科研工作的閉環管理。經過十多年產品創新和技術研發，不斷消化吸收國內外先進技術資料，與客戶進行廣泛技術交流，公司擁有了多項核心技術，應用于各類產品，服務于客戶的多樣化需求。（一）核心技術人員、研發人員情況公司員工總數為xx人，其中研發人員xx人，占員工總數的xx%。公司的核心管理和技術團隊形成了以

18、總經理為核心的技術研發團隊，建立了以市場需求為導向、技術創新為重點、項目管理為主線的研發管理體系。（二）研發機構設置公司的創新活動由總經理負總責，公司形成了以企業技術中心為主體的創新平臺，負責創新活動的具體實施。公司創新組織機構完善，管理運作規范，確保了公司各項持續性創新機制的實施以及各項創新活動的有序開展。技術研發部根據公司發展戰略，負責新產品開發計劃、策劃、設計、實施工作，負責公司日常工藝、技術標準化管理，組織開展工藝和技術創新工作，開展對外技術交流與合作，帶動公司的整體發展。（三）技術創新機制和制度安排技術創新能力是公司核心競爭力的體現，公司一直將設計創新、工藝創新、材料創新作為生存和發

19、展的核心要素。為了進一步促進創新能力的提升，加快產品開發步伐，公司采取了一系列措施，保障各項創新活動的實施。（1）持續關注國際領先技術和產品公司積極組織研發人員參加德國、日本、美國等國家的行業及應用展會，充分了解和學習國際領先技術和產品，更加深入了解下游客戶對產品的應用，以更具性價比的產品滿足國內市場需求。（2）定期會議和培訓公司鼓勵研發人員主動拜訪各地的主要客戶，了解客戶的及時需求及公司產品的適用情況。公司管理層和研發人員定期召開會議，對新需求、新技術和新產品進行集中討論，形成產品技術開發方案，從而達到技術分享和激發創新的目標。（3）制度激勵公司制定了企業技術中心產品開發管理規定、技術創新項

20、目管理實施方案、企業技術中心人員績效考核制度，實行以創新產品開發為核心的考核、獎懲管理辦法，針對新產品的開發、量產、改進等，為研發人員設置了項目獎，激發了研發人員的創新熱情和參與創新的積極性。此外，公司核心技術人員間接持有公司股份，分享公司成長帶來的收益，提升其工作積極性，增強了核心技術人員的穩定性。十一、 項目運營期原輔材料供應及質量管理（一）主要原材料供應本期工程項目原材料及輔助材料均在國內市場采購，xx（集團）有限公司擁有穩定的供應渠道并且和這些供應商建立了比較密切的上下游客戶關系。（二）主要原材料及輔助材料管理1、項目建成投產后，物資采購部門根據生產實際需要制定原材料采購計劃，掌握原材

21、料的性能、特點，在不影響產品質量的前提下，對項目所需原輔材料合理地選擇品種、規格、質量，為企業節約使用原材料降低采購成本。2、本期工程項目所需要的原材料、輔助材料實行統一采購集中供應，并根據所需原材料的質量、價格、運輸條件做到貨比三家。3、驗收材料應根據領料單或原始憑證進行清點實測驗收，發現規格、質量、數量不符等問題應及時與有關人員聯系處理；做好原輔材料原始記錄和資料積累，及時準確地做好月報、季報和年度各種統計報表工作。主要原輔材料一覽表序號主要原輔材料單位年消耗量備注1.2.3.4.5.6.7.8.合計.十二、 環境保護結論該項目在建設過程中，必須嚴格按照國家有關建設項目環保管理規定，建設項

22、目須配套建設的環境保護設施必須與主體工程同時設計、同時施工、同時投產使用。各類污染物的排放應執行環保行政管理部門批復的標準。二級環境保護標題建議1、建設單位應認真貫徹執行有關建設項目環境保護管理文件的精神，建立健全各項環保規章制度，嚴格執行“三同時”。2、加強生產設施及污染防治設施運行的管理，定期對污染防治設施進行保養檢修，確保污染物達標排放。3、完善管理機制，強化企業職工自身的環保意識。環境管理專職人員應落實、檢查環保設施的運行狀況，保證裝置長期、安全、穩定運行，配合當地環保部門做好本項目的環境管理、驗收、監督和檢查工作。4、加強對員工的安全教育，定期對員工進行安全生產培訓，杜絕意外事故的發

23、生。十三、 建設投資估算本期項目建設投資9531.22萬元，包括：工程費用、工程建設其他費用和預備費三個部分。（一）工程費用工程費用包括建筑工程費、設備購置費、安裝工程費等；工程建設其他費用包括：建設管理費、勘察設計費、生產準備費、其他前期工作費用，合計8258.38萬元。1、建筑工程費估算根據估算，本期項目建筑工程費為4440.66萬元。2、設備購置費估算設備購置費的估算是根據國內外制造廠家（商）報價和類似工程設備價格，同時參照機電產品報價手冊和建設項目概算編制辦法及各項概算指標規定的相應要求進行，并考慮必要的運雜費進行估算。本期項目設備購置費為3569.69萬元。3、安裝工程費估算本期項目

24、安裝工程費為248.03萬元。（二）工程建設其他費用本期項目工程建設其他費用為968.89萬元。（三）預備費本期項目預備費為303.95萬元。建設投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1工程費用4440.663569.69248.038258.381.1建筑工程費4440.664440.661.2設備購置費3569.693569.691.3安裝工程費248.03248.032其他費用968.89968.892.1土地出讓金333.97333.973預備費303.95303.953.1基本預備費142.72142.723.2漲價預備費161.23161.234投資合計9

25、531.22十四、 建設期利息按照建設規劃，本期項目建設期為24個月，其中申請銀行貸款4198.12萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設期利息205.71萬元。建設期利息估算表單位：萬元序號項目合計第1年第2年1借款1.1建設期利息205.7151.43154.281.1.1期初借款余額2099.061.1.2當期借款4198.122099.062099.061.1.3當期應計利息205.7151.43154.281.1.4期末借款余額2099.064198.121.2其他融資費用1.3小計205.7151.43154.282債券2.1建設期利息2.1.1期初債務余額2.1.2當期債務金額2

26、.1.3當期應計利息2.1.4期末債務余額2.2其他融資費用2.3小計3合計205.7151.43154.28十五、 流動資金流動資金是指項目建成投產后，為進行正常運營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經營費用等所需的周轉資金。流動資金測算一般采用分項詳細測算法或擴大指標法，根據企業流動資金周轉情況及本項目產品生產特點和項目運營特點，該項目流動資金測算參照同行業流動資產和流動負債的合理周轉天數，采用分項詳細測算法進行測算。根據測算，本期項目流動資金為2930.17萬元。流動資金估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1流動資產0.0013070.1013941.44174

27、26.801.1應收賬款0.005881.556273.657842.061.2存貨0.004574.534879.506099.381.2.1原輔材料0.001372.361463.851829.811.2.2燃料動力0.0068.6273.1991.491.2.3在產品0.002104.282244.572805.711.2.4產成品0.001029.271097.891372.361.3現金0.001045.611115.311394.141.4預付賬款0.001568.411672.982091.222流動負債0.0010872.4711597.3014496.632.1應付賬款0.0

28、03914.094175.035218.792.2預收賬款0.006958.387422.279277.843流動資金0.002197.632344.142930.174流動資金增加0.002197.63146.51586.035鋪底流動資金0.003921.034182.435228.04十六、 項目總投資本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資12667.10萬元，其中：建設投資9531.22萬元，占項目總投資的75.24%；建設期利息205.71萬元，占項目總投資的1.62%；流動資金2930.17萬元，占項目總投資的23.13%。總投資及構成一覽表

29、單位：萬元序號項目指標占總投資比例1總投資12667.10100.00%1.1建設投資9531.2275.24%1.1.1工程費用8258.3865.20%1.1.1.1建筑工程費4440.6635.06%1.1.1.2設備購置費3569.6928.18%1.1.1.3安裝工程費248.031.96%1.1.2工程建設其他費用968.897.65%1.1.2.1土地出讓金333.972.64%1.1.2.2其他前期費用634.925.01%1.2.3預備費303.952.40%1.2.3.1基本預備費142.721.13%1.2.3.2漲價預備費161.231.27%1.2建設期利息205.7

30、11.62%1.3流動資金2930.1723.13%十七、 資金籌措與投資計劃本期項目總投資12667.10萬元，其中申請銀行長期貸款4198.12萬元，其余部分由企業自籌。項目投資計劃與資金籌措一覽表單位：萬元序號項目數據指標占總投資比例1總投資12667.10100.00%1.1建設投資9531.2275.24%1.2建設期利息205.711.62%1.3流動資金2930.1723.13%2資金籌措12667.10100.00%2.1項目資本金8468.9866.86%2.1.1用于建設投資5333.1042.10%2.1.2用于建設期利息205.711.62%2.1.3用于流動資金293

31、0.1723.13%2.2債務資金4198.1233.14%2.2.1用于建設投資4198.1233.14%2.2.2用于建設期利息2.2.3用于流動資金2.3其他資金十八、 經濟評價財務測算（一）營業收入估算本期項目正常經營年份預計每年可實現營業收入25100.00萬元。根據中華人民共和國增值稅暫行條例的規定和關于全國實施增值稅轉型改革若干問題的通知及相關規定，本期項目正常經營年份應繳納增值稅計算如下：正常經營年份應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=959.74萬元。（二）綜合總成本費用估算本期項目總成本費用主要包括外購原材料費、外購燃料動力費、工資及福利費、修理費、其他費用（其他制造費用、其他

32、管理費用、其他營業費用）、折舊費、攤銷費和利息支出等。本期項目年綜合總成本費用的估算是以產品的綜合總成本費用為基點進行，根據謹慎財務測算，當項目達到正常生產年份時，按正常經營年份經營能力計算，本期項目綜合總成本費用20866.05萬元，其中：可變成本17746.87萬元，固定成本3119.18萬元。正常經營年份項目經營成本20146.57萬元。具體測算數據詳見綜合總成本費用估算表所示。（三）稅金及附加本期項目稅金及附加主要包括城市維護建設稅、教育費附加和地方教育附加。根據謹慎財務測算，本期項目正常經營年份應納稅金及附加115.16萬元。（四）利潤總額及企業所得稅根據國家有關稅收政策規定，本期項

33、目正常經營年份利潤總額（PFO）：利潤總額=營業收入-綜合總成本費用-稅金及附加=4118.79（萬元）。企業所得稅稅率按25.00%計征，根據規定本期項目應繳納企業所得稅，正常經營年份應納企業所得稅：企業所得稅=應納稅所得額×稅率=4118.79×25.00%=1029.70（萬元）。（五）利潤及利潤分配該項目正常經營年份可實現利潤總額4118.79萬元，繳納企業所得稅1029.70萬元，其正常經營年份凈利潤：凈利潤=正常經營年份利潤總額-企業所得稅=4118.79-1029.70=3089.09（萬元）。十九、 項目風險分析（一）政策風險分析項目所處區域其自然環境、經濟

34、環境、社會環境和投資環境較好，改革開放以來，國內政局穩定，法律法規日臻完善，因此，該項目政策風險較小。（二）市場風險分析該項目雖然暫時擁有領先的競爭地位和優勢，但仍需密切關注市場，加快產品產業化進程并盡早達到規模化生產，確保性價比優勢，真正占據國內較大比例市場份額，同時力爭出口。因此，產業化進程的速度與質量是本項目必須迎接的挑戰與風險。雖然今后幾年該項目應用產品需求將會持續一波增長趨勢，但目前劇烈的市場競爭局面使得本項目存在一定的市場風險。（三）技術風險分析技術風險的規避措施是采用先進的生產管理理念、先進的制造工藝技術、完善的質量檢測體系，使產品達到國內外領先水平。要進一步加大技術開發的投入，積極研究吸收國際先進技術，完善并固化加工制造工藝，挖掘自身潛力，打造自己核心競爭力。目前技術飛速發展，設備更新和產品技術升級換代迅速。要使產品和技術在行業內處于領先地位，就要不斷加大科研開發投入，加強科研開發力量，致力技術創造，保持技術領先。同時，重視人才競爭，學習國外人才資料管理先進經驗，形成積極進取的企業文化，建立吸引和穩定人才的內部激勵和約束機制。（四）產品風險分析該項目的幾種產品都是比較成熟的產品，但仍要根據市場不斷改進