1、金蝶K/3ERP藍圖發貨通知單銷售出庫單退貨通知單庫存調撥單銷售發票總賬管理一、基礎資料：1、財務基礎資料：科目、幣別、匯率體系、憑證字；2、物料編碼規則；MRP資料、科目）、倉庫倉位、供應商、客戶、要素費用;3、物流資料：計量單位、物料（單位、批次、計價方法、二、系統參數設置1、科目是否項目輔助核算；2、是否使用雙計量單位；是否使用輔助計量單位；3、暫估沖回方式：單到沖回，月初一次沖回；差額生成方式；三、流程操作1、銷售1、銷售訂單（錄入）一（下推）發貨通知單一（下推）銷售出庫單一（下推）銷售發票（勾稽）一（下推）收款單（核銷）2、未開票退貨：（查詢）”藍字銷售出庫單”一（下推）退貨通知單一

2、（下推）紅字銷售出庫單一對等核銷（紅藍字出庫 單）3、已開票退貨：（查詢）”藍字銷售出庫單”一（下推）退貨通知單一（下推）紅字銷售出庫單一（下推）紅字發票一勾 稽一（下推）退款單2、物料需求計劃（MRP ）1、銷售訂單一MRP計算（BOM審核使用、工廠日歷、展望期、物料計劃資料、MRP方案等）一庫存足夠一銷售出庫;2、銷售iT單一MRP計算一MRP計劃單維護一（自制屬性）審核投放一生產任務單-確認下達-投料單一生產領料單;庫;3、銷售訂單一MRP計算一MRP計劃單維護一（外購屬性）審核投放一采購申請單一采購訂單一外購入庫單;4、銷售iT單一MRP計算一MRP計劃單維護一（委外屬性）審核投放一采

3、購申請單委外訂單一委外加工出庫一委外加工入-庫存足夠 一發貨通知 f 銷售出庫銷售訂單 MRP,計劃訂單自制屬性，審核投放 ”生產任務BOM>外購委外審核投放> 采購申請3、采購1、“采購申請單”2、“采購申請單”3、“采購申請單”（外購屬性）一采購訂單一請檢單一檢驗單（合格）一外購入庫單一采購發票（勾稽）一付款單（核銷）（外購屬性）一采購訂單一請檢單一檢驗單（不合格）一退料通知單（外購屬性）一采購訂單一收料通知單一外購入庫單一采購發票（勾稽）一付款單（核銷）采購申請f 采購訂單檢驗單采購發票4、委外&受托加工1、“采購申請單”（委外屬性）一委外訂單（BOM編號）一委外出庫

4、單-請檢單一檢驗單一委外入庫單（核銷-根據BOM）一費用發票（勾稽/補充勾稽）一付款單（核銷）；2、“采購申請單”（委外屬性）一委外訂單（BOM編號）一委外出庫單一請檢單一檢驗單（不合格）一退料通知單；3、“采購申請單”（委外屬性）一委外訂單（BOM編號）一委外出庫單-收料通知單-委外加工入庫單（核銷-根據BOM） 請費用發票（勾稽）一付款單（核銷）采購申請委外訂單費用發票（虛倉）一產品入庫單（實倉）一銷售出庫單（實4、受托：“銷售訂單”一受托加工材料入庫單（虛倉）一受托加工領料單 倉）一一銷售發票（勾稽）一收款單（核銷）（領料平臺）-調撥單一倉料單一請檢單一檢驗單一產品入庫單5、生產“MRP

5、” 一生產任務單一確認、下達一投料單一確認下達請檢單車間倉領料單補料單6、倉存虛倉調撥單庫存臺賬物料收發匯總表物料收發明細表虛倉出庫單受托加工領料單物料收發曰報表盤點方案新增打印盤點表 盤點數據錄入 f 編制盤點報告即時庫存查詢庫存狀態查詢1、外購入庫單：根據“收料通知單”或“檢驗單”生成；2、生產領料單：根據“投料單”生成；3、調撥單：根據“領料平臺”生成或手工錄入；4、產品入庫單：根據“生產任務單”或“檢驗單”生成；5、銷售出庫單：根據“銷售訂單”或“發貨通知單”生成;6、其他入庫單：根據“組裝單”生成或手工錄入；7、其他出庫單：根據“組裝單”生成或手工錄入；8、盤盈盤庫單：根據【編制盤點

6、報告】生成；7、存貨核算（含實際成本模塊）銷售毛利閏匯總表j _,存貨收發存匯總表 一材料明如賬-產成品明細賬成本資料設置 . 分酉七標準設置14¥分配標準數據錄入 , *¥產量歸集 /費用歸隼,費用分配）1'（訂單成本報表成本計算;/ _+成本分析憑證管理）_ 4結轉式成本還原期末處理存貨核算賬務處理功能要點工作內容建議操作員流程文檔備注存貨核算模塊外購入庫暫估沖回生成前期暫估本期到票的沖回憑證；應付會計外購入庫即采購發票，生成應付憑證；應付會計外購入庫估價入賬生成應付暫估憑證；應付會計生產領用生成材料或半成品出庫成本憑證；成本會計產品入庫生成產品入庫結轉成本憑證

7、；成本會計含受托加工；銷售出庫生成產品出庫結轉成本憑證；應收會計含受托加工；銷售收入即銷售發票，生成應收憑證；應收會計含受托加工；委外加工發出生成委外加工材料出庫成本憑證；應付會計委外加工入庫（無發票）生成委外加工入庫結轉成本憑證；應付會計委外加工入庫（有發票）生成委外加工入庫結轉成本憑證；應付會計其他出/入庫生成庫存成本減少或增加憑證；成本會計盤盈/盤虧單生成待處理財產損溢憑證；成本會計實際成本模塊應收/應付模塊應付付款單生成“現金”付款憑證；應付會計應收收款單生成“現金”收款憑證；應收會計固定資產模塊計提折舊卡片新增、變動；錄入工作量； 計提折舊并生成折舊憑證；資產會計注：由業務模塊生成的

8、憑證只允許在原業務模塊的憑證管理中進行修改、刪除憑證。8、固定資產初始化：基礎資料維護（卡片類別、存放地點等）一新增初始化卡片一結束初始化；日常操作：新增卡片一卡片變動 一卡片數據錄入（工作量）一計提折舊一對賬一期末結賬;初始化T-4基礎資料卡片類別折舊方法折舊政策使用狀態存放地點日常操作 Jf 新增卡片卡片變動數據錄入計提折舊對賬f 期末結賬 9、應付1、“采購發票”一付款申請單（應付）-付款單（現金）-付款單（現金）-【發送】一付款單（應付）一【核銷】2、“采購發票”一應付票據一審核（生成付款單/預付單與發票核銷）一票據貼現；10、應收1、“銷售發票”一收款通知單（現金）一收款單（現金）-

9、發送】一收款單（應收）一【核銷】2、“銷售發票”一應收票據一審核（生成收款單/預收單與發票核銷）一票據貼現；11、現金1、現金/銀行日記賬（手工錄入）一與總賬對賬一期末結賬2-付款申請單（應付）一付款申請單（現金）一付款單（現金）一【登賬】&【發送】一付款單（應付）3、收款通知單（現金）一收款單（現金）一【登賬】&【發送】一收款單（應收）銷售發票收款通知核銷應收收款采購發票付款申請現金付款發送應收收款登帳j-日記賬核銷12、總賬1、檢查所有業務單據是否已審核、勾稽、核銷等完成操作，存貨核算關賬并進行期末存貨核算及成本計算;2、檢查所有業務模塊單據是否已經生成憑證完畢；3、檢查除主營業務外其他所有憑證是否手工錄入完畢；4、