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1、CMC·泓域/建設工程施工合同管理葉臘石公司建設工程施工合同管理xx有限公司目錄第一章 公司概況3一、 公司基本信息3二、 公司主要財務數據3第二章 項目概況5一、 項目概述5二、 項目總投資及資金構成6三、 資金籌措方案7四、 項目預期經濟效益規劃目標7五、 項目建設進度規劃7第三章 行業背景分析8第四章 建設工程施工合同管理10一、 工程施工合同履行管理10第五章 宏觀環境分析25第一章 公司概況一、 公司基本信息1、公司名稱:xx有限公司2、法定代表人:蔣xx3、注冊資本:1450萬元4、統一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機關:xxx市場監督管理局6、成立日期

2、:2012-9-237、營業期限:2012-9-23至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區xx9、經營范圍:從事葉臘石相關業務(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)二、 公司主要財務數據表格題目公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額6481.215184.974860.91負債總額3485.102788.082613.82股東權益合計2996.112396.892247.08表格題目公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度

3、2018年度營業收入30830.4224664.3423122.81營業利潤7132.035705.625349.02利潤總額6065.814852.654549.36凈利潤4549.363548.503275.54歸屬于母公司所有者的凈利潤4549.363548.503275.54第二章 項目概況一、 項目概述(一)項目基本情況1、項目名稱:葉臘石公司2、承辦單位名稱:xx有限公司3、項目性質:新建4、項目建設地點:xxx(以最終選址方案為準)5、項目聯系人:蔣xx(二)主辦單位基本情況公司秉承“誠實、信用、謹慎、有效”的信托理念,將“誠信為本、合規經營”作為企業的核心理念,不斷提升公司資產

4、管理能力和風險控制能力。公司堅持提升企業素質,即“企業管理水平進一步提高,人力資源結構進一步優化,人員素質進一步提升,安全生產意識和社會責任意識進一步增強,誠信經營水平進一步提高”,培育一批具有工匠精神的高素質企業員工,企業品牌影響力不斷提升。公司在“政府引導、市場主導、社會參與”的總體原則基礎上,堅持優化結構,提質增效。不斷促進企業改變粗放型發展模式和管理方式,補齊生態環境保護不足和區域發展不協調的短板,走綠色、協調和可持續發展道路,不斷優化供給結構,提高發展質量和效益。牢固樹立并切實貫徹創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念,以提質增效為中心,以提升創新能力為主線,降成本、補短板,推進供給

5、側結構性改革。展望未來,公司將圍繞企業發展目標的實現,在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下,圍繞業務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑,推動體制機制改革和管理及業務模式的創新,加強團隊能力建設,提升核心競爭力,努力把公司打造成為國內一流的供應鏈管理平臺。(三)項目建設選址及用地規模本期項目選址位于xxx(以最終選址方案為準),占地面積約46.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越,交通便利,規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。二、 項目總投資及資金構成本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資19597.68萬元,其中:建設

6、投資15347.96萬元,占項目總投資的78.32%;建設期利息391.32萬元,占項目總投資的2.00%;流動資金3858.40萬元,占項目總投資的19.69%。三、 資金籌措方案(一)項目資本金籌措方案項目總投資19597.68萬元,根據資金籌措方案,xx有限公司計劃自籌資金(資本金)11611.59萬元。(二)申請銀行借款方案根據謹慎財務測算,本期工程項目申請銀行借款總額7986.09萬元。四、 項目預期經濟效益規劃目標1、項目達產年預期營業收入(SP):45400.00萬元。2、年綜合總成本費用(TC):34272.26萬元。3、項目達產年凈利潤(NP):8155.60萬元。4、財務內

7、部收益率(FIRR):32.05%。5、全部投資回收期(Pt):5.04年(含建設期24個月)。6、達產年盈虧平衡點(BEP):14285.63萬元(產值)。五、 項目建設進度規劃項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產運營共需24個月的時間。第三章 行業背景分析葉蠟石是一種層狀硅酸鹽礦物。根據礦物和化學的組成不同,葉臘石可分為蠟石質葉蠟石、水鋁石質葉蠟石、高嶺石質葉蠟石、硅質葉蠟石等幾種。葉蠟石由于具有低導電性、高化學穩定性、高熔點、高絕緣性、良好的抗腐蝕性等性能,被應用在超硬材料、功能陶瓷、超強玻璃纖維等材料的生產,應用需求較高。葉蠟石目前主要被應用在高強纖維玻璃和超硬材料的生產

8、,在軍工、航空航天、海洋工程等領域應用需求較高。以玻璃纖維領域的應用來看,隨著近幾年電子電器、基建等領域的應用需求回暖,我國玻璃纖維市場需求穩定增長,在2020年我國玻璃纖維產量約為540萬噸,產量占據全球的60%以上,已經成為全球最大的玻璃纖維生產國家。葉蠟石作為玻璃纖維生產的重要原材料之一,在玻璃纖維產品中的重量占比達到63%左右,由此計算,則在2020年我國玻璃纖維生產對于葉蠟石需求約為330萬噸。我國是全球最大的葉蠟石生產國家之一,在2020年我國擁有葉蠟石礦區約為80個,儲量約有1100萬噸,僅次于日本和韓國。就國內葉蠟石儲量結構分析,浙江和福建葉蠟石儲量較高,其中浙江省葉蠟石儲量約

9、為600萬噸,位居第一。采用葉蠟石生產玻璃纖維主要是為了引入Al2O3,對鋁粉進行替代,能夠降低成本,Al2O3的質量分數要在16%-22%之間才能夠保證玻璃纖維的質量。我國葉蠟石礦山較多,但大型礦山占比較低,可直接用于生產玻璃纖維的葉蠟石礦山占據總量的20%左右。葉臘石存在較高的替代風險,目前歐美國家生產玻璃纖維多選用精制高嶺土。國內葉蠟石中Fe2O3質量分數偏高,限制了葉蠟石的應用,利用選礦除鐵能夠降低Fe2O3質量分數,提升供應量,利好行業發展。葉蠟石應用范圍較廣,目前在玻璃纖維生產中應用需求,未來隨著航空骯天等產業的發展,葉蠟石在超硬材料生產中前景較好。受益于玻璃纖維產業發展,葉蠟石市

10、場需求持續攀升。我國擁有豐富的葉蠟石資源,年產量較高,在全球中具有較高的影響力,但國內葉蠟石礦山偏小,大型礦山較少,且生產的葉蠟石中Fe2O3質量分數較高,影響應用,進而影響行業發展。第四章 建設工程施工合同管理一、 工程施工合同履行管理(一)施工準備階段合同管理1、發包人主要義務(1)發包人應及時完成施工場地的征用、移民、拆遷工作,按專用合同條款約定的時間和范圍向承包人提供施工場地。(2)發包人應按專用條款約定及時向承包人提供施工場地范圍內地下管線和地下設施等有關資料。地下管線資料包括供水、排水、供電、供氣、供熱、通信、廣播電視等的埋設位置,以及地下水文、地質等資料。發包人應保證資料的真實、

11、準確、完整。(3)發包人應根據工程施工需要,負責辦理取得出入施工場地的專用和臨時道路的通行權。(4)發包人應根據合同進度計劃,組織設計單位向承包人和監理人對提供的施工圖紙和設計文件進行交底。2、承包人主要義務(1)承包人應對施工場地和周圍環境進行查勘,核對發包人提供的有關資料,并進一步收集相關的地質、水文、氣象條件、交通條件、風俗習慣等資料。(2)承包人應按合同約定的工作內容和施工進度要求,編制施工組織設計和施工進度計劃,并報送監理人審批。(3)承包人應在施工現場設置專門的質量安全管理機構,配備專職質量安全管理人員,建立完善的質量安全管理制度。(4)承包人應負責修建、維修、養護和管理施工所需的

12、臨時道路,以及為開始施工準備所需的臨時工程和必要的設施,滿足開工要求。(5)承包人依據監理人提供的測量基準點、基準線和水準點及其書面資料,根據國家測繪基準、測繪系統和工程測量技術規范以及合同中對工程精度的要求,測設施工控制網,并將施工控制網點的資料報送監理人審批。(6)承包人施工準備工作滿足開工條件后,應向監理人提交工程開工報審表申請開工。(二)施工階段合同管理1、施工質量管理(1)承包人應加強對施工人員的質量教育和技術培訓,定期考核施工人員的勞動技能,嚴格執行質量規范和操作規程。(2)承包人應按合同約定進行材料、工程設備和工程的試驗和檢驗,并為監理人對材料、工程設備和工程的質量檢查提供必要的

13、試驗資料和原始記錄。按合同約定由監理人與承包人共同進行試驗和檢驗的,承包人負責提供必要的試驗資料和原始記錄。(3)對于發包人提供的材料和工程設備,承包人應根據合同進度計劃的安排,向監理人報送要求發包人交貨的日期計劃。發包人應按照監理人與合同雙方當事人商定的交貨日期,向承包人提交材料和工程設備,并在到貨7日前通知承包人。承包人會同監理人在約定的時間內,在交貨地點共同進行驗收。發包人提供的材料和工程設備驗收后,由承包人負責接收、保管和施工現場內的二次搬運所發生的費用(4)經承包人自檢確認的工程隱蔽部位具備覆蓋條件后,承包人應通知監理人在約定的期限內檢查。承包人的通知應附有自檢記錄和必要的檢查資料。

14、監理人檢查確認質量不合格的,承包人應在監理人指示的時間內修正返工后,由監理人重新檢查。經監理人檢查質量合格或監理人未按約定的時間進行檢查的,承包人覆蓋工程隱蔽部位后,監理人對質量有疑問的,可要求承包人對已覆蓋的部位進行鉆孔探測或揭開重新檢驗。經檢驗證明工程質量符合合同要求的,由發包人承擔由此增加的費用和(或)延誤的工期,并支付承包人合理利潤;經檢驗證明工程質量不符合合同要求的,由此增加的費用和(或)延誤的工期由承包人承擔。承包人未通知監理人到場檢查,私自將工程隱蔽部位覆蓋的,監理人有權指示承包人鉆孔探測或揭開檢查,由此增加的費用和(或)延誤的工期由承包人承擔。(5)因承包人原因造成工程質量達不

15、到合同約定的驗收標準,監理人有權要求承包人返工直至符合合同要求為止,由此增加的費用和(或)延誤的工期由承包人承擔。因發包人原因造成工程質量達不到合同約定驗收標準,發包人應承擔由于承包人返工增加的費用和(或)延誤的工期,并支付承包人合理利潤。2、施工安全管理(1)發包人應按合同約定履行安全管理職責,授權監理人按合同約定的安全工作內容監督、檢查承包人安全工作的實施,組織承包人和有關單位進行安全檢查。(2)承包人應按合同約定的安全工作內容,編制施工安全措施計劃報送監理人審批;按監理人的指示制定應對災害的緊急預案,報送監理人審批。應按預案做好安全檢查,配置必要的救助物資和器材,切實保護有關人員的人身和

16、財產安全。(3)承包人應嚴格按照國家安全標準制定施工安全操作規程,配備必要的安全生產和勞動保護設施,加強對承包人人員的安全教育,并發放安全工作手冊和勞動保護用具。(4)合同約定的安全作業環境及安全施工措施所需費用已包含在相關工作的合同價格中,承包人因采取合同未約定的安全作業環境及安全施工措施增加的費用,由監理人按商定或確定方式予以補償。(5)工程事故發生后,發包人和承包人應立即組織人員和設備進行緊急搶救和搶修,減少人員傷亡和財產損失,防止事故擴大,并保護事故現場。需要移動現場物品時,應作出標記和書面記錄,妥善保管有關證據。(6)承包人對其履行合同所雇用的全部人員,包括分包人人員的工傷事故承擔責

17、任,但由于發包人原因造成承包人人員的工傷事故,應由發包人承擔責任。由于承包人原因在施工場地內及其毗鄰地帶造成的第三者人員傷亡和財產損失,由承包人負責賠償。(7)發包人應負責賠償工程或工程的任何部分對土地的占用所造成的第三者財產損失.以及由于發包人原因在施工場地及其毗鄰地帶造成的第三者人身傷亡和財產損失。3、施工進度管理(1)合同進度計劃需要修訂的,承包人應將修訂的合同進度計劃報監理人審批,并附有關措施和相關資料;監理人也可向承包人發出修訂合同進度計劃的指示,承包人應按該指示修訂合同進度計劃后報監理人審批(2)由于發包人原因導致的延誤,承包人有權獲得工期順延和(或)費用加利潤補償。具體包括增加合

18、同工作內容。改變合同中任何一項工作的質量要求或其他特性。發包人遲延提供材料、工程設備或變更交貨地點。因發包人原因導致的暫停施工。提供圖紙延誤。(3)出現專用合同條款約定的異常惡劣氣候情況導致工期延誤的,承包人有權要求發包人延長工期。(4)因承包人原因未能按合同進度計劃完成工作時,承包人應采取措施加快進度,并承擔加快進度所增加的費用。由于承包人原因造成工期延誤的,承包人應支付逾期竣工違約金。(5)因承包人責任引起的暫停施工,增加的費用和延誤的工期由承包人承擔;因發包人責任暫停施工的,承包人有權要求發包人延長工期和(或)增加費用,并支付合理利潤。4、工程款支付管理(1)合同價格和費用。簽約合同價是

19、指簽訂合同時合同協議書中寫明的,包括暫列金額、暫估價的合同總金額,也即中標價。暫估價是指發包人在工程量清單中給定的用于支付必然發生但暫時不能確定價格的材料、工程設備及專業工程的金額。2)合同價格。合同價格是指承包人按合同約定完成包括缺陷責任期內的全部承包工作后,發包人應付給承包人的金額,包括合同履行過程中按合同約定進行的變更、價款調整、通過索賠應予補償的金額。合同價格也是承包人完成全部承包工作后的工程結算價格。3)費用。費用是指為履行合同所發生的或將要發生的所有合理開支,包括管理費和應分攤的其他費用,但不包括利潤。合同條款中的費用涉及兩個方面:一是施工階段處理變更或索賠時,確定應支付承包人補償

20、的款額;二是按照合同責任應由承包人承擔的開支。(2)監理人應在收到承包人提交的工程量報表后的7日內進行復核,監理人未在約定時間內復核,承包人提交的工程量報表中的工程量視為承包人實際完成的工程量,據此計算工程價款。監理人對數量有異議或監理人認為有必要時,可要求承包人進行共同復核和抽樣復測。承包人應協助監理人進行復核,并按監理人要求提供補充計量資料。承包人未按監理人要求參加復核,監理人單方復核或修正的工程量作為承包人實際完成的工程量。(3)承包人應在每個付款周期末,按監理人批準的格式和專用條款約定的份數,向監理人提交進度付款申請單,并附相應的支持性證明文件。進度付款申請單內容包括截至本次周期末已實

21、施工程的價款。變更金額;索賠金額。本次應支付的預付款和扣減的返還預付款。本次扣減的質量保證金。根據合同應增加和扣減的其他金額。(4)監理人在收到承包人進度付款申請單及相應的支持性證明文件后的14日內完成核查,提出發包人到期應支付給承包人的金額及相應的支持性材料。經發包人審查同意后,由監理人向承包人出具經發包人簽認的進度付款證書。(5)發包人應在監理人收到進度付款申請單后的28日內,將應付進度款支付給承包人。發包人不按期支付,應按專用合同條款的約定支付逾期付款違約金。5、變更管理(1)變更范圍。1)取消合同中任何一項工作,但被取消的工作不能轉由發包人或其他人實施。2)改變合同中任何一項工作的質量

22、或其他特性。3)改變合同工程的基線、標高、位置或尺寸。4)改變合同中任何一項工作的施工時間或改變已批準的施工工藝或順序。5)為完成工程需要追加的額外工作。(2)承包人收到監理人按合同約定發出的圖紙和文件,經檢查認為其中存在屬于變更范圍的情形,如提高工程質量標準、增加工作內容、工程的位置或尺寸發生變化等,可向監理人提出書面變更建議。變更建議應闡明要求變更的依據,并附必要的圖紙和說明。監理人收到承包人的書面變更建議后,應與發包人共同研究,確認存在變更的,應在收到承包人書面變更建議后的14日內作出變更指示。經研究后確認不存在變更的,由監理人書面答復承包人。(3)承包人對發包人提供的圖紙、技術要求及其

23、他方面,提出可能降低合同價格、縮短工期或者提高工程經濟效益的合理化建議,均應以書面形式提交監理人。合理化建議書的內容應包括建議工作的詳細說明、進度計劃和效益以及與其他工作的協調等,并附必要的設計文件。監理人與發包人協商是否采納承包人提出的建議。建議被采納并構成變更的,監理人向承包人發出變更指示。承包人提出的合理化建議如果使發包人獲得降低工程造價、縮短工期、提高工程運行效益等實際利益,應按專用合同條款中的約定給予獎勵。(4)承包人應在收到變更指示或變更意向書后的14日內,向監理人提交變更報價書,詳細開列變更工作的價格組成及其依據,并附必要的施工方法說明和有關圖紙。變更工作如果影響工期,承包人應提

24、出調整工期的具體細節。監理人收到承包人變更報價書后的14日內,根據合同約定的估價原則,商定或確定變更價格。(5)變更估價原則。1)已標價工程量清單中有適用于變更工作的題目,采用該子目的單價計算變更費用。2)已標價工程量清單中無適用于變更工作的子目,但有類似子目,可在合理范圍內參照類似子目的單價,由監理人商定或確定變更工作的單價。3)已標價工程量清單中無適用或類似子目的單價,可按照成本加利潤的原則,由監理人商定或確定變更工作的單價。6、索賠管理(1)承包人索賠。1)承包人根據合同認為有權得到追加付款和(或)延長工期時,應按規定程序向發包人提出索賠。承包人應在引起索賠事件發生后的28日內,向監理人

25、遞交索賠意向通知書,并說明發生索賠事件的事由。承包人應在發出索賠意向通知書后的28日內,向監理人遞交正式的索賠通知書,詳細說明索賠理由以及要求追加的付款金額和(或)延長的工期,并附必要的記錄和證明材料。2)監理人收到承包人提交的索賠通知書后,應及時審查索賠通知書的內容、查驗承包人的記錄和證明材料,必要時監理人可要求承包人提交全部原始記錄副本。監理人應在收到索賠通知書或有關索賠的進一步證明材料后的42日內,將索賠處理結果答復承包人。3)承包人接受索賠處理結果,發包人應在作出索賠處理結果答復后的28日內完成賠付。承包人不接受索賠處理結果的,按合同爭議解決。根據標準施工招標文件中的合同條款,承包人索

26、賠原因及可補償內容見。(2)發包人索賠。1)發包人的索賠包括承包人應承擔責任的賠償扣款和缺陷責任期的延長。索賠事件發生后,監理人應及時書面通知承包人,詳細說明發包人有權得到的索賠金額和(或)延長缺陷責任期的細節和依據。2)監理人應通過協商使雙方當事人達成一致,在協商基礎上確定索賠金額和缺陷責任期延長的時間。承包人的賠償款從應支付給承包人的合同價款或質量保證金中扣除,也可以由承包人以其他方式支付。(三)竣工階段和缺陷責任期合同管理1、竣工驗收(1)除專用條款約定由發包人負責試運行的情況外,承包人應負責提供試運行所需的人員、器材和必要的條件,并承擔全部試運行費用。施工期運行中發現工程或工程設備損壞

27、或存在缺陷的,由承包人進行修復,并按照缺陷原因由責任方承擔相應費用。(2)當工程具備以下條件時,承包人可向監理人報送竣工驗收申請報告1)除監理人同意列入缺陷責任期內完成的尾工工程和缺陷修補工作外,承包人已完成合同范圍內的全部單位工程以及有關工作,包括合同要求的試驗、試運行及檢驗和驗收,并符合合同要求。2)已按合同約定的內容和份數備齊符合要求的竣工資料。3)已按監理人要求編制了缺陷責任期內完成的尾工工程和缺陷修補工作清單及相應施工計劃。4)監理人要求在竣工驗收前應完成的其他工作。5)監理人要求提交的竣工驗收資料清單。(3)監理人認為工程尚不具備竣工驗收條件時,應在收到竣工驗收申請報告后的28日內

28、通知承包人。監理人認為已具備竣工驗收條件的,應在收到竣工驗收申請報告后的28日內提請發包人進行工程驗收。(4)竣工驗收合格的,監理人應在收到竣工驗收申請報告后的56日內,向承包人出具經發包人簽認的工程接收證書。實際竣工日期為承包人提交竣工驗收申請報告的日期,并應在工程接收證書中寫明。(5)發包人在收到承包人竣工驗收申請報告后未進行驗收,視為驗收合格。實際竣工日期以提交竣工驗收申請報告的日期為準,但發包人由于不可抗力不能進行驗收的情況除外。2、竣工結算(1)在工程接收證書頒發后,承包人應按專用合同條款約定的份數和期限向監理人提交竣工付款申請單,并提供相關證明材料。付款申請單應說明竣工結算的合同總

29、價、發包人已支付承包人的工程價款、應扣留的質量保證金、應支付的竣工付款金額(2)監理人在收到承包人提交的竣工付款申請單后的14日內完成核查,將核定的合同價格和結算尾款金額提交發包人審核并抄送承包人。發包人應在收到后14日內審核完畢,由監理人向承包人出具經發包人簽認的竣工付款證書。(3)發包人應在監理人出具竣工付款證書后的14日內,將應支付款支付給承包人。發包人不按期支付的,應加付逾期付款違約金。如果承包人對發包人簽認的竣工付款證書有異議發包人可出具竣工付款申請單中承包人已同意部分的臨時付款證書,存在爭議的部分,按合同約定的爭議條款處理。3、缺陷責任期缺陷責任期是措施工承包單位對已交付使用的工程承擔合同約定的缺陷修復責任的期缺陷責任期一般為1年,最長不超過2年,具體可由承包雙方在合同中約定。根據住房和城鄉建設部、財政部發布的建設工程質量保證金管理辦法(建質2017138號)缺陷責任期從工程通過竣工驗收之日起計算。缺陷責任期與工程保修期既有區別又有聯系。缺陷責任期實質上是預留工程質量保證金的一個期限,而工程保修期是承

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