1、MACRO.泓域咨詢 /陜西關于成立軸承公司可行性報告陜西關于成立軸承公司可行性報告xxx集團有限公司報告說明從目前我國軸承行業產品結構來看，技術含量較低的通用軸承，生產能力已較為充足；而為重點主機配套的高精度、高技術含量、高附加值的軸承，無論是品種還是數量都有較大缺口。從產品質量和技術水平來看，我國每年仍需大量進口高精度、高技術含量、高可靠性的軸承，如風機大型發電機、核主泵、超臨界火電、新興能源等領域所需的專用軸承。隨著我國裝備制造業的快速發展，在國家鼓勵重點設備國產化的發展契機下，未來幾年軸承行業的投資重點將集中在提高軸承產品的精度、性能、壽命、可靠性以及增加產品附加值方面提高滑動軸承生產

2、商的研發、設計和制造能力是實現滑動軸承高效率、高精度、高技術含量、高可靠性的唯一途徑。xxx集團有限公司主要由xx有限責任公司和xxx投資管理公司共同出資成立。其中：xx有限責任公司出資357.00萬元，占xxx集團有限公司30%股份；xxx投資管理公司出資833萬元，占xxx集團有限公司70%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資9943.83萬元，其中：建設投資8007.63萬元，占項目總投資的80.53%；建設期利息82.37萬元，占項目總投資的0.83%；流動資金1853.83萬元，占項目總投資的18.64%。項目正常運營每年營業收入16800.00萬元，綜合總成本費用13368.48萬元

3、，凈利潤2510.89萬元，財務內部收益率19.07%，財務凈現值2041.03萬元，全部投資回收期5.78年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。該項目工藝技術方案先進合理，原材料國內市場供應充足，生產規模適宜，產品質量可靠，產品價格具有較強的競爭能力。該項目經濟效益、社會效益顯著，抗風險能力強，盈利能力強。綜上所述，本項目是可行的。本報告基于可信的公開資料，參考行業研究模型，旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。目錄第一章 籌建公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經營范圍9五、 主要股

4、東9公司合并資產負債表主要數據11公司合并利潤表主要數據11公司合并資產負債表主要數據12公司合并利潤表主要數據12六、 項目概況13第二章 行業、市場分析19一、 進入行業的主要壁壘19二、 我國軸承行業市場供求狀況20第三章 項目建設背景及必要性分析22一、 行業競爭格局22二、 行業與上下游行業之間22三、 我國滑動軸承行業的發展趨勢22第四章 公司組建方案25一、 公司經營宗旨25二、 公司的目標、主要職責25三、 公司組建方式26四、 公司管理體制26五、 部門職責及權限27六、 核心人員介紹31七、 財務會計制度32第五章 法人治理結構40一、 股東權利及義務40二、 董事43三、

5、 高級管理人員47四、 監事49第六章 發展規劃52一、 公司發展規劃52二、 保障措施56第七章 選址方案59一、 項目選址原則59二、 建設區基本情況59三、 創新驅動發展62四、 社會經濟發展目標62五、 產業發展方向62六、 項目選址綜合評價66第八章 風險防范67一、 項目風險分析67二、 項目風險對策69第九章 環境影響分析72一、 環境保護綜述72二、 建設期大氣環境影響分析72三、 建設期水環境影響分析73四、 建設期固體廢棄物環境影響分析74五、 建設期聲環境影響分析75六、 營運期環境影響76七、 環境影響綜合評價77第十章 項目投資分析79一、 投資估算的依據和說明79二

6、、 建設投資估算80建設投資估算表82三、 建設期利息82建設期利息估算表82四、 流動資金83流動資金估算表84五、 總投資85總投資及構成一覽表85六、 資金籌措與投資計劃86項目投資計劃與資金籌措一覽表86第十一章 項目規劃進度88一、 項目進度安排88項目實施進度計劃一覽表88二、 項目實施保障措施89第十二章 項目經濟效益90一、 基本假設及基礎參數選取90二、 經濟評價財務測算90營業收入、稅金及附加和增值稅估算表90綜合總成本費用估算表92利潤及利潤分配表94三、 項目盈利能力分析94項目投資現金流量表96四、 財務生存能力分析97五、 償債能力分析97借款還本付息計劃表99六、

7、 經濟評價結論99第十三章 項目總結分析100第十四章 補充表格102主要經濟指標一覽表102建設投資估算表103建設期利息估算表104固定資產投資估算表105流動資金估算表105總投資及構成一覽表106項目投資計劃與資金籌措一覽表107營業收入、稅金及附加和增值稅估算表108綜合總成本費用估算表109固定資產折舊費估算表110無形資產和其他資產攤銷估算表110利潤及利潤分配表111項目投資現金流量表112借款還本付息計劃表113建筑工程投資一覽表114項目實施進度計劃一覽表115主要設備購置一覽表116能耗分析一覽表116第一章 籌建公司基本信息一、 公司名稱xxx集團有限公司（以工商登記信

8、息為準）二、 注冊資本1190萬元三、 注冊地址陜西xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事軸承相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xxx集團有限公司主要由xx有限責任公司和xxx投資管理公司發起成立。（一）xx有限責任公司基本情況1、公司簡介企業履行社會責任，既是實現經濟、環境、社會可持續發展的必由之路，也是實現企業自身可持續發展的必然選擇；既是順應經濟社會發展趨勢的外在要求，也是提升企業可持續發展能力的內在需求；既是企業轉變發展方式、實現科學發展的重要途

9、徑，也是企業國際化發展的戰略需要。遵循“奉獻能源、創造和諧”的企業宗旨，公司積極履行社會責任，依法經營、誠實守信，節約資源、保護環境，以人為本、構建和諧企業，回饋社會、實現價值共享，致力于實現經濟、環境和社會三大責任的有機統一。公司把建立健全社會責任管理機制作為社會責任管理推進工作的基礎，從制度建設、組織架構和能力建設等方面著手，建立了一套較為完善的社會責任管理機制。公司在“政府引導、市場主導、社會參與”的總體原則基礎上，堅持優化結構，提質增效。不斷促進企業改變粗放型發展模式和管理方式，補齊生態環境保護不足和區域發展不協調的短板，走綠色、協調和可持續發展道路，不斷優化供給結構，提高發展質量和效

10、益。牢固樹立并切實貫徹創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念，以提質增效為中心，以提升創新能力為主線，降成本、補短板，推進供給側結構性改革。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額4342.623474.103256.97負債總額1937.361549.891453.02股東權益合計2405.261924.211803.95公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入12354.949883.959266.20營業利潤2721.792177.432041.34利潤總額2316.771853.421737.5

11、8凈利潤1737.581355.311251.06歸屬于母公司所有者的凈利潤1737.581355.311251.06（二）xxx投資管理公司基本情況1、公司簡介公司將依法合規作為新形勢下實現高質量發展的基本保障，堅持合規是底線、合規高于經濟利益的理念，確立了合規管理的戰略定位，進一步明確了全面合規管理責任。公司不斷強化重大決策、重大事項的合規論證審查，加強合規風險防控，確保依法管理、合規經營。嚴格貫徹落實國家法律法規和政府監管要求，重點領域合規管理不斷強化，各部門分工負責、齊抓共管、協同聯動的大合規管理格局逐步建立，廣大員工合規意識普遍增強，合規文化氛圍更加濃厚。公司秉承“以人為本、品質為本

12、”的發展理念，倡導“誠信尊重”的企業情懷；堅持“品質營造未來，細節決定成敗”為質量方針；以“真誠服務贏得市場，以優質品質謀求發展”的營銷思路；以科學發展觀縱觀全局，爭取實現行業領軍、技術領先、產品領跑的發展目標。 2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額4342.623474.103256.97負債總額1937.361549.891453.02股東權益合計2405.261924.211803.95公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入12354.949883.959266.20營業利潤2721.792

13、177.432041.34利潤總額2316.771853.421737.58凈利潤1737.581355.311251.06歸屬于母公司所有者的凈利潤1737.581355.311251.06六、 項目概況（一）投資路徑xxx集團有限公司主要從事關于成立軸承公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由傳統產業的改造和提高，戰略性新興產業的培育和發展，以及重大工程、民生工程、基礎設施和國防建設對裝備制造業的需求，為軸承產業的發展提供了巨大的市場空間。做實做強做優實體經濟加快推進供給側結構性改革，堅持把產業轉型升級作為主攻方向，加快推進優勢產業高端化、戰略性新興產業規?；⒎諛I現代化，構建特色

14、鮮明、結構合理、鏈群完整、競爭力強的現代產業體系。（一）打造全國重要的先進制造業基地堅持創新驅動、智能制造、產業融合、集群發展，建設關中先進制造業大走廊，形成萬億級先進制造業集群。深入推進戰略性新興產業集群發展工程，加快新一代信息技術、航空航天和高端裝備、新能源、新能源汽車等支柱產業提質增效，布局建設人工智能、生命健康、氫能、核能、鋁鎂新材料等新興產業和未來產業，培育新的增長點，打造全國重要的集成電路基地、衛星應用產業集群和優勢明顯的稀有金屬深加工基地。發展平臺經濟、共享經濟、體驗經濟等，促進新型業態健康發展。加快先進制造業與現代服務業融合發展，推廣智能制造、個性化定制、協同制造、服務型制造等

15、“互聯網+”新模式。（二）推動能源化工產業清潔化高端化發展實施煤化工延鏈強鏈行動，拓展煤油氣鹽多元綜合循環利用途徑，加快發展精細化工材料和終端應用產品，延伸產業鏈、提高附加值。推進大型煤礦智能化建設，加大煤炭優質產能釋放，狠抓油氣產能建設，提高煤炭回采率和石油采收率。調整優化煤電布局，積極發展風電、光電、生物質發電，加快陜北風光儲氫多能融合示范基地建設。加強輸氣管網、儲氣庫和電力基礎設施建設，擴大電力外送規模。高水平建設榆林國家級能源革命創新示范區和延安綜合能源基地，推進能源技術融合創新和產業化示范，著力構建萬億級能源化工產業集群，打造世界一流的高端能源化工基地。（三）提升產業鏈供應鏈水平堅持

16、鍛長板補短板，實施產業基礎再造和產業鏈提升工程，推動電子信息、汽車、光伏、煤化工、新材料、中醫藥、富硒食品等優勢產業補鏈強鏈，推動機械、冶金、建材、食品、輕工、紡織等傳統產業技術改造和轉型升級，實現高端化、智能化、綠色化發展，促進智能建筑與新型建筑工業化協同發展。圍繞龍頭企業構建“一企一鏈”集群模式，精準對接上下游、產供銷需求，構建市場多元、協作配套的供應鏈體系。開展“千企示范、萬企轉型”行動，促進民營經濟向產業鏈、價值鏈中高端邁進。加快質量強省建設，完善質量基礎設施，推動標準、質量、品牌聯動建設，支持企業創建具有國際影響力的知名品牌，培育創建一批區域特色農業品牌。（四）大力發展現代服務業堅持

17、跨界融合、模式創新，促進現代服務業擴大規模、拓展空間、優質高效發展。推動各類市場主體參與服務供給，加快金融、物流、商務會展、軟件和信息服務、科技服務、研發設計、創意設計、檢驗檢測等生產性服務業發展，推動其向專業化和價值鏈高端延伸。推動文化旅游、健康養老、家政物業、商貿服務、體育健身等生活性服務業向高品質、多元化發展，加強公益性、基礎性服務業供給。推廣西安服務業綜合改革試點經驗，建設若干現代服務業聚集示范區。（五）加快數字陜西建設推進數字產業化、產業數字化，積極發展面向汽車、裝備制造、金融保險、現代物流、網絡視聽等行業應用場景的大數據產品及服務，培育發展大數據、人工智能、區塊鏈、5G應用等新增長

18、點。實施數字賦能計劃，加快數字農業發展，推動制造業、服務業數字化轉型，推動中小企業“上云上平臺”。強化數字基礎設施和智能化技術創新應用，建設西安新一代人工智能創新發展試驗區、西咸新區國家級大數據和云計算產業基地、全省能源大數據中心，創建國家數字經濟創新發展試驗區。加快智慧社會建設，率先推進教育、醫療等領域數字化，提升全民數字技能，實現信息服務全覆蓋。健全數據資源產權、交易流通和安全保護規范體系，加強個人信息保護。（三）項目選址項目選址位于xx，占地面積約24.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后

19、，形成年產xxx千件軸承的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積30216.96，其中：生產工程17402.11，倉儲工程6445.15，行政辦公及生活服務設施3484.80，公共工程2884.90。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資9943.83萬元，其中：建設投資8007.63萬元，占項目總投資的80.53%；建設期利息82.37萬元，占項目總投資的0.83%；流動資金1853.83萬元，占項目總投資的18.64%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：16800.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：13368.48萬元。3、凈利潤（NP）：2510.89萬元。4、全

20、部投資回收期（Pt）：5.78年。5、財務內部收益率：19.07%。6、財務凈現值：2041.03萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃12個月。（九）項目綜合評價本項目生產所需的原輔材料來源廣泛，產品市場需求旺盛，潛力巨大；本項目產品生產技術先進，產品質量、成本具有較強的競爭力，三廢排放少，能夠達到國家排放標準；本項目場地及周邊環境經考察適合本項目建設；項目產品暢銷，經濟效益好，抗風險能力強，社會效益顯著，符合國家的產業政策。第二章 行業、市場分析一、 進入行業的主要壁壘1、技術和研發壁壘隨著工業技術及工程應用領域的不斷發展，各種配套主機向著大型、重載荷、高速發展，主機用戶對配套滑動軸承精

21、度、性能、壽命、可靠性等的技術要求越來越高，這一發展趨勢體現在，主機用戶不僅對研發設備、加工設備及檢測設備有更高的要求，更重要的是，其對技術研究及開發也提出了更高的要求，包括基礎理論研究、配套材料研發、軸承的設計、工藝設計、檢測方法、軸承安裝調試、軸承維護等方面。這要求滑動軸承生產商擁有一支技術水平高、研發能力強的高素質開發團隊，能夠根據不斷提高的市場需要有針對性地設計開發。2、資金障礙軸承行業市場化程度較高，靠手工作坊模式參與市場競爭的時代早已過去，滑動軸承行業已屬于資金、技術高度密集化的行業。進入軸承生產領域需要大量的先進生產設備及試驗、檢測設備和儀器，同時需要大量的生產加工廠房。另外，滑

22、動軸承因其使用對象的特殊性形成了小批量、多品種的生產特點，無法實現流水線生產，因此其原材料備貨等方面均需要投入大量的營運資金。所以，新進入本行業者需要一次性投入大量的資金。3、人力資源障礙滑動軸承的生產離不開先進的生產裝備、精細的現場管理和長期技術經驗的支持，該行業需要大量的優秀科研人員，以保證企業研發水平的先進度。同時該行業需要大批熟練的技術工人，某些關鍵工藝崗位需要有經驗豐富、責任心強的優秀技術人員，以保證企業產品的可靠性。此外，滑動軸承行業中新技術、新工藝、新產品的不斷出現以及下游行業對滑動軸承技術、工藝要求的不斷提高，也對本行業研發和技術人員提出了更高的技術及制造要求。人才培養需要大量

23、的時間、人力和財力的投入。上述管理人員、技術人員及生產人員的培養，不是短期內能夠形成或者被復制的，這對軸承行業后進入者也是一個較大的壁壘。二、 我國軸承行業市場供求狀況隨著汽車、發電設備、軌道交通設備、工程機械、數控機床、農業機械、冶金礦山設備、電子專用裝備及新興產業配套、高端裝備制造業配套等下游應用的多層次需求增長，這些將推動軸承行業持續穩定增長。此外，隨著軸承使用量的越來越多，軸承的維護和更新需求將保持穩定增長，使得軸承行業具備“百年長青”的特征，未來下游需求仍將平穩增長。傳統產業的改造和提高，戰略性新興產業的培育和發展，以及重大工程、民生工程、基礎設施和國防建設對裝備制造業的需求，為軸承

24、產業的發展提供了巨大的市場空間。第三章 項目建設背景及必要性分析一、 行業競爭格局國內各主機制造商所需的自潤滑滑動軸承主要來自三個渠道：自制生產、國外進口、國內廠商提供。就目前的市場格局來看，供應商相對分散。這主要與滑動軸承的產品特性和行業特征密切相關。滑動軸承因其使用對象基本為大中型水輪發電機、齒輪箱、大型機械設備等，根據主機的結構、功能及使用環境的不同，在設計、技術參數等各方面存在一定的差異，因此滑動軸承無法大批量生產，呈現小批量、多品種、多規格的特性。二、 行業與上下游行業之間本行業產業鏈上游主要是高分子材料、黑色金屬、有色金屬等，其市場競爭充分、不存在價格壟斷，產品容易獲得；本行業與上

25、游行業的關聯性主要體現在原材料的價格和供給情況等方面，該行業目前基本處于充分競爭的狀態，產品供應充足，價格體系較為透明，上游行業產品價格的波動對軸承行業的主要原材料供應價格會產生一定影響，但是總體而言，上游行業處于供求基本平衡的狀況，價格總體上波動較小。三、 我國滑動軸承行業的發展趨勢1、高效率、高精度、高技術含量、高可靠性是滑動軸承發展的必然趨勢從目前我國軸承行業產品結構來看，技術含量較低的通用軸承，生產能力已較為充足；而為重點主機配套的高精度、高技術含量、高附加值的軸承，無論是品種還是數量都有較大缺口。從產品質量和技術水平來看，我國每年仍需大量進口高精度、高技術含量、高可靠性的軸承，如風機

26、大型發電機、核主泵、超臨界火電、新興能源等領域所需的專用軸承。隨著我國裝備制造業的快速發展，在國家鼓勵重點設備國產化的發展契機下，未來幾年軸承行業的投資重點將集中在提高軸承產品的精度、性能、壽命、可靠性以及增加產品附加值方面提高滑動軸承生產商的研發、設計和制造能力是實現滑動軸承高效率、高精度、高技術含量、高可靠性的唯一途徑。2、專業化分工顯著，細分市場明確滑動軸承因其使用對象的不同，存在多種產品品種和產品規格。不同種類的滑動軸承對車加工精度、鍛造精度、工藝路線優化等的要求不同，對周邊地區外協要求也不同，因此現有的自潤滑軸承企業基本為專注某一專門領域或細分市場的產品。3、有特色的“專、精、特”企

27、業將會取得競爭優勢軸承是能源裝備制造業中關鍵的基礎零部件，廣泛運用于大型風電、水電、核電機組、深井鉆機、海上鉆井平臺等領域，直接決定著重大裝備性能、水平、質量和可靠性。近年來，國內風電、水電、核電、深井鉆機、海上鉆井平臺等領域開啟巨大裝備需求市場，但是作為關鍵基礎配件的軸承卻成為其發展軟肋。針對我國軸承業的發展方向，軸承核心技術的掌握決定了裝備制造業的發展。軸承是制造業的基礎，中國制造業要想走上高端，軸承首先要走上高端。值得一提的是，國內高端軸承市場潛力巨大，這也為國內軸承企業提供了機遇，突破高端軸承的核心技術是打破軸承業困局的良藥。第四章 公司組建方案一、 公司經營宗旨公司經營國際化，股東回

28、報最大化。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國

29、家和地方產業政策、軸承行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xxx集團有限公司主要由xx有限責任公司和xxx投資管理公司共同出資成立。其中：xx有限責任公司出資357.00萬元，占xxx集團有限公司3

30、0%股份；xxx投資管理公司出資833萬元，占xxx集團有限公司70%股份。四、 公司管理體制xxx集團有限公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展?？偨浝淼闹饕氊熑缦拢?、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人

31、員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現

32、產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公

33、司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃

34、及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶

35、，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務

36、素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、蔣xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。2、崔xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。3、向xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級

37、工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。4、賀xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。5、孟xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3

38、月起至今任公司董事長、總經理。6、薛xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。7、郭xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。8、孔xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政

39、法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定

40、不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司持有的本公司股份不參與分配利潤。公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配原則：公司的利潤分配應重視對社會公眾股東的合理投資回報，

41、以維護股東權益和保證公司可持續發展為宗旨，保持利潤分配的連續性和穩定性，并符合法律、法規的相關規定；（2）利潤分配決策程序：公司年度的利潤分配方案由董事會結合公司的經營數據、盈利情況、資金需求等擬訂，董事會審議現金分紅方案時，應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序等事項。公司也可根據相關法律、法規的規定，結合公司實際經營情況提出中期利潤分配方案。公司獨立董事應對利潤分配方案發表明確的獨立意見，利潤分配方案須經董事會過半數以上表決通過并經三分之二以上獨立董事表決通過后，方可提交股東大會審議；股東大會審議現金分紅方案時，公司應當通過多種渠道主動與獨立董事、中小

42、股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，及時答復中小股東關心的問題。對報告期盈利但公司董事會未提出現金分紅方案的，董事會應當做出詳細說明，獨立董事應當對此發表獨立意見。提交股東大會審議時，公司應當提供網絡投票等方式以方便股東參與股東大會表決。此外，公司應當在定期報告中披露未分紅的具體原因，未用于分紅的資金留存公司的用途；監事會應當對董事會和管理層執行公司分紅政策的情況及決策程序進行監督，對董事會制定或修改的利潤分配政策進行審議，并經過半數監事通過，在公告董事會決議時應同時披露獨立董事、監事會的審核意見；公司利潤分配政策的制訂或修改由董事會向股東大會提出，董事會提出的利潤分配政策需經全

43、體董事過半通過并經三分之二以上獨立董事通過，獨立董事應當對利潤分配政策的制定或修改發表獨立意見；公司利潤分配政策的制定或修改提交股東大會審議時，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過；對章程確定的現金分紅政策進行調整或者變更的，應當滿足公司章程規定的條件，經過論證后履行相應的決策程序，并經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過；公司如因外部經營環境或自身經營狀況發生重大變化而需要調整分紅政策，應以股東權益保護為出發點，詳細論證和說明原因。有關調整利潤分配政策的議案由獨立董事、監事會發表意見，經公司董事會審議后提交公司股東大會審議批準。（3）現金分紅的條件

44、公司該年度實現的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）為正值，并且現金流充裕，實施現金分紅不影響公司的持續經營；審計機構對公司該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告；（4）現金分紅政策公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，并按照公司章程規定的程序，提出差異化的現金分紅政策：公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發

45、展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%；公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。重大資金支出是指需經公司股東大會審議通過，達到以下情形之一：交易涉及的資產總額占公司最近一期經審計總資產的30%以上；交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的營業收入占公司最近一個會計年度經審計營業收入的50%以上，且絕對金額超過3000萬元；交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的凈利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%以上，且絕對金額超過300萬元；交易的成交金額（包括承擔的債務和費用）占公司最近一期經審計凈資

46、產的50%以上，且絕對金額超過3000萬元；交易產生的利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%以上，且絕對金額超過300萬元。滿足上述條件的重大投資計劃或者重大現金支出須由董事會審議后提交股東大會審議批準。（5）利潤分配時間間隔：在滿足上述第（四）款條件下，公司每年度至少分紅一次；（6）現金分紅比例：公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍；公司每年以現金方式分配的利潤應不低于當年實現的可分配利潤的10%，最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的30%；（7）存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其所占用的資金。（8）公司在

47、依據公司的利潤分配原則、利潤分配政策、利潤分配規劃以及本章程的規定，進行利潤分配時，現金分紅方式將優先于其他各類非現金分紅方式。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。第三節會計師事務所的聘任3、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。4、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。6、

48、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第五章 法人治理結構一、 股東權利及義務1、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權登記日，股權登記日收市后登記在冊的股東為享有相關權益的股東。2、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）對公司的經營進行監督，提出

49、建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規及本章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議、財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他權利。3、股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件，公司經核實股東身份后按照股東的要求予以提供。4、公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規的，股東

50、有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷。5、董事、高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，連續180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權書面請求監事會向人民法院提起訴訟；監事會執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監事會、董事會收到前款規定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使

51、公司利益受到難以彌補的損害的，前款規定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權益，給公司造成損失的，本條第一款規定的股東可以依照前兩款的規定向人民法院提起訴訟。6、董事、高級管理人員違反法律、行政法規或者本章程的規定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。7、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規規定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失

52、的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。（5）法律、行政法規及本章程規定應當承擔的其他義務。8、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發生當日，向公司作出書面報告。9、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯關系損害公司利益。違反規定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務?？毓晒蓶|應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東

53、的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。二、 董事1、公司董事為自然人，有下列情形之一的，不能擔任公司的董事：（1）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（2）因貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序，被判處刑罰，執行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾5年；（3）擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、總經理，對該公司、企業的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日起未逾3年；（4）擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾3年；（5）個人所負數額較大的

54、債務到期未清償；（6）法律、行政法規或部門規章規定的其他內容。違反本條規定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現本條情形的，公司解除其職務。2、董事由股東大會選舉或更換，任期3年。董事任期屆滿，可連選連任。董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和本章程的規定，履行董事職務。董事可以由高級管理人員兼任。第九十五條董事在任期屆滿以前，除非有下列情形，股東大會不得無故解除其職務：（1）本人提出辭職；（2）出現國家法律、法規規定或本章程規定的不得擔任董事的情形；（3）不能履行職

55、責；（4）因嚴重疾病不能勝任董事工作。董事連續2次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東大會予以撤換。3、董事應當遵守法律、行政法規和本章程，對公司負有下列忠實義務：（1）不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產；（2）不得挪用公司資金；（3）不得將公司資產或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；（4）不得違反本章程的規定，未經股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產為他人提供擔保；（5）不得違反本章程的規定或未經股東大會同意，與公司訂立合同或者進行交易；（6）未經股東大會同意，不得利用職務便利，為自己或他人

56、謀取本應屬于公司的商業機會，自營或者為他人經營與公司同類的業務；（7）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（9）不得利用其關聯關系損害公司利益；（10）法律、行政法規、部門規章及本章程規定的其他忠實義務。（11）董事違反本條規定所得的收入，應當歸公司所有；給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。4、董事應當遵守法律、行政法規和本章程，對公司負有下列勤勉義務：（1）應謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權利，以保證公司的商業行為符合國家法律、行政法規以及國家各項經濟政策的要求，商業活動不超過營業執照規定的業務范圍；（2）應公平對待所有股東；（3）及時了解公司業務經營管理狀況；（4）應當對公司定期報告簽署書面確認意見。保證公司所披露的信息真實、準確、完整；（5）應當如實向監事會提供有關情況和資料，不得妨礙監事會或者監事行使職權；（6）法律、行政法規、部門規章及本章程規定的其他勤勉義務。5、董事可以在任期屆滿以前