1、西安灃東陽光熱力有限公司合同付款管理暫行辦法第一章 總則第一條 為了合理、有效、安全地使用資金，根據西安灃東陽光熱力有限公司（以下簡稱“公司”）的實際情況，結合有關財務規定， 特制定本辦法。第二條 本辦法適用于公司所有工程類和日常經營類合同付款。第三條 合同付款包括支付預付款、支付工程進度款、支付竣工結算款、支付質保金、支付其它款（咨詢服務、材燃料采購、資產購 置等）五類。第二章 支付預付款第四條 如果合同中約定向對方單位支付預付款的， 由業務部門負 責填寫西安灃東陽光熱力有限公司預付款審核表（詳見附表一）， 并進行審核。審核完成后，業務部門填寫西安灃東陽光熱力有限公 司付款審批單（詳見附表六

2、）履行審批手續后報財務部付款。第三章 計量支付工程進度款第五條 工程進度款的計量支付方式分為按月、按形象進度等。具體計量支付方式根據合同約定執行。第六條 計量支付工程進度款適用于工程施工及工程監理的付 款。第七條 合同約定實行按月進度計量支付工程進度款的按以下規 定執行；按形象進度支付的參照按月計量支付工程進度款流程：一）承包人每月 20 日向監理單位報送當月已完成進度報表，監理單位在 2 個工作日內審核完成后報工程建設部復審， 工程建設部在 2第 1 頁 共 14 頁個工作日內審核完成后報計劃經營部，計劃經營部在2個工作日內完成審核。進度報表一式四份（施工單位、監理單位、工程建設部、計 劃經

3、營部各留存壹份），逾期不予受理。（二）對于施工工期在一個月以內、工程造價在10萬元以下的零星工程，不予申報進度，工程竣工后一次結算。（三）凡當月完成額不足5萬元（含5萬元）的工程，本月不報進度，合并至下月一并報送。（四）施工單位申報的進度必須是當月實際完成的合格工程， 嚴禁超報、虛報行為。（五）工程建設部重點審查工程形象進度是否符合現場實際情況等；計劃經營部重點審查工程扣款狀況、設計變更和現場簽證的有效 性等，依據施工合同、招投標文件以及現場實際情況審查造價是否在 合同控制范圍內，必要時需會同工程建設部對現場進行查驗。（六）凡發生設計變更、現場簽證、價差報進度款時，應在工程進度報表中合并報送，

4、分別列支。報表首頁要分列為合同價款、設計 變更、現場簽證、價差等分項，各分項要有各自的明細，不得混報。（七）月進度報表審核完畢后，按進度支付的項目進入付款簽審程序。第八條進度款的計量支付程序:（一）工程施工進度款計量支付程序:施工單位填報工程月進度計量支付報表 （詳見附表二：1、2、3、4）, 報相關部門審核。審核完成后，由工程建設部填寫西安灃東陽光熱力有 限公司付款審批單，履行公司相應審批程序后報財務部付款。（二）工程監理進度款計量支付程序: 監理單位填報工程監理進度款審批表（詳見附表三），報相關部門審核。審核完成后，由工程建設部填寫西安灃東陽光熱力有限公 司付款審批單，履行公司相應審批程序

5、后報財務部付款。第四章 支付竣工結算款第九條 工程竣工驗收并辦理完工程竣工結算審計全部手續后， 由計劃經營部辦理竣工結算付款手續。第十條 竣工結算款付款程序： 計劃經營部造價工程師根據工程竣工相關資料，填寫西安灃東陽光熱力有限公司工程竣工結算付款核算表（詳見附表四），報相 關部門審核。審核完成后，由計劃經營部填寫西安灃東陽光熱力有 限公司付款審批單，履行公司相應審批程序后報財務部付款。第十一條 西安灃東陽光熱力有限公司竣工結算付款核算表一式兩份，由計劃經營部、財務部各保存一份。第十二條 所有竣工結算資料由計劃經營部負責移交、歸檔。第五章 支付質保金第十三條 按照合同約定質保期滿，由業務主辦部門

6、提出質保期滿驗收申請，經項目使用管理部門、監理、供應等相關單位共同檢查， 無遺留問題，履行付款流程，辦理付款。第十四條 質保期內如有返修，發生費用應在質保金內扣除。第十五條 工程質保金付款程序：項目使用部門填寫西安灃東陽光熱力有限公司質保金付款核算 表（詳見附表五），報相關部門審核。審核完成后，由計劃經營部 填寫西安灃東陽光熱力有限公司付款審批單，履行公司相應審批 程序后報財務部付款。第十六條 質保金付款核算表一式兩份，由計劃經營部、財 務部各保存一份。第六章支付其它款項第十七條 支付其它款包含材、燃料及資產購置、咨詢服務等費 用，該費用的支付按照合同約定進行，僅對合格的資產設備和服務進 行支

7、付，相關業務部門做好驗收記錄。由業務主辦部門填寫西安灃 東陽光熱力有限公司付款審批單，并附相關證明文件及已簽訂的合 同，履行公司相應審批程序后報財務部付款。第七章附則第十八條本辦法由公司計劃經營部負責解釋。第十九條本辦法自發布之日起執行。第二十條附表附表一：西安灃東陽光熱力有限公司預付款審核表 附表二：1.報表封面;2工程進度計量支付審核表;3.月度計量支付明細表;4.月度計量支付工程量會簽表。附表三：工程監理進度款審核表 附表四：西安灃東陽光熱力有限公司工程竣工結算付款審核表 附表五：西安灃東陽光熱力有限公司質保金付款審核表 附表六：西安灃東陽光熱力有限公司付款審批單附表一:西安灃東陽光熱力

8、有限公司預付款審核表合同名稱編號對方單位合同價（萬元）預付款比例（%預付款金額（萬元）申報單位按合同 規定支付預付款 具備條件檢查業務部門負責人：經辦人：計劃經營部負責人：經辦人：業務部門 分管領導計劃經營部 分管領導總經理備注第5頁共14頁附表二1:*工程進度計量支付報表本期結算金額：*元第（）期報送單位（蓋章）：報送日期：年 月曰*工程第*期支付報表編制說明、本期計量支付時段二、工程形象進度和已完成主要工程情況三、本期申報計量主要工程量情況四、本期計量支付情況五、本期計量支付不作為最終結算依據。附表二3:工程工程進度計量支付審核表序號單項工程名稱合同價/ 預算價自開工至本期 前累計完成本期

9、/月完成產值完成產值累計 完成比例施丄單位 申報完成監理單位審定建設單位 審定A本期應結工程款-一-工程量清單項目-二二變更項目三簽證項目四B本期應扣工程款-一-合同規定的支付預留款-二二質保金-合同規定的支付比例）-三C本期應支付工程款施工單位監理單位建設單位單位蓋章：經辦人：項目經理：年月日單位蓋章：專業監理工程師：總監理工程師：年 月日工程建設部：經辦人：負責人：分管領導：計劃經營部：經辦人：負責人：分管領導：總經理：承包單位名稱：單位：人民幣元注：本表一式四份，施工單位、監理單位各一份，建設單位兩份年 月份計量支付明細表序 號項目編 碼項目 名稱計量 單 位清 單 工 程 量清單 綜合

10、 單價清單 合價自開工至本 期前累計完成本月完成累計完成累計 完成比例備注工程量金額工程量金額工程量金額施工單位（蓋章）監理單位（蓋章）建設單位經辦人：經辦人：工程建設部：經辦人：負責人：項目經理：項目總監：計劃經營部：經辦人：負責人：項目名稱:金額單位：元年 月份計量支付工程量會簽表工程名稱:序號項目編 碼項目名稱計量 單位施工單位 申報完成監理單位 審定工程量建設單位 審定工程量備注（圖紙編號或工程 量簽證單編號）施工單位監理單位建設單位經辦人：項目經理：經辦人：項目總監：工程建設部：經辦人：負責人：計劃經營部：經辦人：負責人：注：本表一式四份，施工單位、監理單位各執一份，建設單位兩份西安

11、灃東陽光熱力有限公司建設單位: 合同編號:工程監理進度款審核表（第次）_監理單位：時 間： 年 月曰項目監理費合同監理費 標準開工至現在 累計已支付審定后的本 月建安投資本次應付 監理費本次應扣 監理費本次實付 監理費累計支付 （含本次）百分支付金額 （萬元）監理單位單位（蓋章）：項目總監理工程師：年 月曰建設單位 意見工程建設部負責人：經辦人：計劃經營部負責人：經辦人：工程建設部 分管領導計劃經營部 分管領導總經理項目名稱:填寫日期： 年 月 日附表四:西安灃東陽光熱力有限公司工程竣工結算付款審核表合同名稱合同編號施工單位序號結算項目名稱金額（元）備注一一一原合同價二結算造價-*已付工程款四

12、應扣款項1保修款 %2公司墊付款2.1代購材料、設備費22代購物業所投入的費用2.3零星返修費用-五應付款負責人：經辦人：計劃經營部財務部業務主辦分管領導總經理注：工程結算付款時，需提供工程結算報告第11頁共14頁填寫日期： 年 月 日附表五:西安灃東陽光熱力有限公司質保金付款審核表項目名稱:合同名稱合同編號開始 日期結束 日期保修 期限質保金 到期時間支付質保金 理由原合同價結算價預留質保金扣款實付質保 金供應單位項目使用部門負責人:經辦人:工程建設部計劃經營部財務部項目使用部門分管領導總經理備注:年 月日附表六:西安灃東陽光熱力有限公司付款審批單經辦人所屬部門付款事由項目名稱合同編號合同總

13、金額已付款金額申請金額收款單位付款方式開戶銀行賬號部門負責人意見計劃經營部意見負責人：經辦人：財務部意見負責人：審核人：業務分管 領導意見計劃經營部 分管領導意見財務總監意見總經理意見董事長意見備注其中專業理論知識內容包括：保安理論知識、消防業務知識.、職業道德、法律常識、保安禮儀、救護知識。作技能訓練內容包括：崗位操作指引、勤務技能、消防技能、軍事技能。第15頁共14頁二.培訓的及要求培訓目的2、每月接受主管領導指派人員對安全生產責任狀的落安全生產目標責任書為了進一步落實安全生產責任制，做到“責、權、利”相結合，根據我公司2015年度安全生產目標的內容，現與財務部 簽訂如下安全生產目標:一、

14、目標值:1、全年人身死亡事故為零，重傷事故為零，輕傷人數為零。2、現金安全保管，不發生盜竊事故。3、4、安全培訓合格率為100%。每月足額提取安全生產費用，保障安全生產投入資金的到位。二、本單位安全工作上必須做到以下內容:1、對本單位的安全生產負直接領導責任，必須模范遵守公司的各項安全管理制度，不發布與公司安全管理制度相抵觸的指令，嚴格履行本人的安全職責，確保安全責任制在本單位全面落實,并全力支持安全工作。保證公司各項安全管理制度和管理辦法在本單位內全面實施，并自覺接受公司安全部門的監督和管理。在確保安全的前提下組織生產，始終把安全工作放在首位，當“安全與交貨期、質量”發生矛盾時，堅持安全第一的原則。參加生產碰頭會時，首先匯報本單位的安全生產情況和安全問題落實情況；在安排本單位生產任務時，必須安排安全工作內容，并寫入記錄。5、在公司及政府的安全檢查中杜絕各類違章現象。6、9、組織本部門積極參加安全檢查，做到有檢查、有整改，記錄全。以身作則，不違章指揮、不違章操作。對發現的各類違章現象負有查禁的責任，同時要予