1、用友ERP U8解決方案用友ERd U8小型集團(tuán)財(cái)務(wù)管理解決方案是基于企業(yè)集團(tuán)組織結(jié)構(gòu)，從以總部為主導(dǎo)的企業(yè)集 團(tuán)在財(cái)務(wù)管理主體、財(cái)務(wù)管理目標(biāo)、財(cái)務(wù)管理對(duì)象、財(cái)務(wù)管理方式以及財(cái)務(wù)管理環(huán)境等方面體現(xiàn) 出的基本特征出發(fā)，為多種類(lèi)型企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理提供了一攬子解決方案。在這一解決方案中包含了集團(tuán)財(cái)務(wù)分布/集中核算、集團(tuán)集中控制、集團(tuán)資金集中管理、集團(tuán)預(yù)算管理、集團(tuán)合并報(bào) 表、財(cái)務(wù)決策支持等業(yè)務(wù)領(lǐng)域。在不同組織架構(gòu)、不同地域分布下的應(yīng)用模式，結(jié)合網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和集團(tuán)管理模式，既可實(shí)現(xiàn)信息的集中式管理應(yīng)用模式，也可實(shí)現(xiàn)分布式管理應(yīng)用模式。 方案設(shè)計(jì)思想體現(xiàn)了目標(biāo)管理、責(zé)任控制、業(yè)務(wù)集成、資源整合的管理理念和度

2、身定做、貼身管理的應(yīng)用思想。一、小型集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)管理解決方案小型集團(tuán)企業(yè)的財(cái)務(wù)管理不但包含單一企業(yè)財(cái)務(wù)管理的內(nèi)容，同時(shí)作為集團(tuán)化經(jīng)營(yíng)的考慮，更加側(cè)重于資本運(yùn)作的質(zhì)量和經(jīng)營(yíng)管理制度的貫徹執(zhí)行。小型集團(tuán)財(cái)務(wù)管理經(jīng)過(guò)幾十年的企業(yè)實(shí)踐決茶y眼需歸息，后救竺淫口心里團(tuán)演q外眼處理 含.吃眠裂白井報(bào)愛(ài)1T總相量新浦耽貴金赧埋和理論總結(jié)，形成了以預(yù)算管理、資金管理、報(bào)表合并、分析與評(píng)價(jià)為核心內(nèi)容，以賬務(wù)核算和 報(bào)表工具搜集財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)的管理體系。費(fèi)金月戶 啊都從同 殖聿知虧 內(nèi)部+1耙1.1 集中財(cái)務(wù)核算方案由于集團(tuán)企業(yè)組織多、分布廣，許多企業(yè)集團(tuán)面臨財(cái)務(wù)信息失真、信息滯后和監(jiān)控困難的困惑。通過(guò)集團(tuán)的財(cái)務(wù)

3、集中與監(jiān)控， 可以將不同地域、 不同行業(yè)的組織資源信息有機(jī)、 快速地聯(lián)系在一 起，強(qiáng)化了集團(tuán)的財(cái)務(wù)監(jiān)管力度。 財(cái)務(wù)的集中與監(jiān)控承載著企業(yè)集團(tuán)戰(zhàn)略與執(zhí)行力，它可以增強(qiáng)企業(yè)集團(tuán)的邊際效益優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)業(yè)鏈組合優(yōu)勢(shì)、復(fù)制擴(kuò)張優(yōu)勢(shì)，從而增強(qiáng)企業(yè)集團(tuán)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。1.1.1 方案應(yīng)用架構(gòu)集中財(cái)務(wù)模塊在總賬基礎(chǔ)上通過(guò)數(shù)據(jù)抽取的方式，將集團(tuán)各成員企業(yè)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)借助數(shù)據(jù)抽取技 術(shù)進(jìn)行快速、自動(dòng)、準(zhǔn)確整合集中，建立統(tǒng)一的集團(tuán)賬務(wù)數(shù)據(jù)，在一個(gè)賬套中滿足集團(tuán)匯總（合帳）與每個(gè)成員公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的查詢；為方便地查詢企業(yè)實(shí)體，全部集團(tuán)的數(shù)據(jù)并進(jìn)行有效財(cái)務(wù)監(jiān)控提供了一個(gè)強(qiáng)大平臺(tái)。d IN集中財(cái)務(wù)方案架構(gòu)干注1=如等入尊上工口晦明

4、 干中中芽胴一我r1苜才下ap斗 rn-am5, mUfiinAHPrilU1.1.2 關(guān)鍵應(yīng)用價(jià)值集團(tuán)型企業(yè)的辦事處或分子公司往往位于多個(gè)地點(diǎn)，集團(tuán)總部如何才能實(shí)現(xiàn)對(duì)各辦事處和分子公司的有效管理呢？ 首先，為了分析各子公司的經(jīng)營(yíng)情況，比較其經(jīng)營(yíng)成果，必需根據(jù)分子公司的實(shí)際情況和經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，制定統(tǒng)一的、操作性強(qiáng)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，規(guī)范分子公司財(cái)務(wù)核算方法和賬務(wù)處理程序，提高各分子公司財(cái)務(wù)信息的可靠性與可比性。 在此基礎(chǔ)上，集團(tuán)總部要能對(duì)其分子公司的詳細(xì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)能夠及時(shí)掌握，集團(tuán)總部可以進(jìn)行數(shù)據(jù)的跟蹤與追溯，確定分子公司的業(yè)務(wù)是否合法、合規(guī)，及時(shí)了解分子公司當(dāng)前財(cái)務(wù)狀況和某段時(shí)期的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。 再次，對(duì)

5、于分子公司雖然進(jìn)行獨(dú)立核算，但集團(tuán)需要將數(shù)據(jù)按法人、業(yè)務(wù)區(qū)域、責(zé)任中心重新分類(lèi)，并對(duì)內(nèi)對(duì)外出具財(cái)務(wù)報(bào)告。這種情況下就需要將各獨(dú)立核算實(shí)體的詳細(xì)核算數(shù)據(jù)進(jìn)行并賬， 形成集團(tuán)總體詳細(xì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)庫(kù)。 在技術(shù)上，由于集團(tuán)總部和辦事處、分子公司之間存在物理距離，需要借助網(wǎng)絡(luò)技術(shù)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的傳輸、對(duì)應(yīng)、轉(zhuǎn)換、實(shí)現(xiàn)集中的數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)。U8集中財(cái)務(wù)核算，基于廣大小型集團(tuán)型企業(yè)的管理特征和管理需求，將以上集團(tuán)賬務(wù)處理方法融入軟件中，有效支持分權(quán)管理的集團(tuán)公司業(yè)務(wù)分布，財(cái)務(wù)集中的需求，IT部署模式多樣性，網(wǎng)絡(luò)環(huán)境條件較低的特征。1.1.2.1 統(tǒng)一的集團(tuán)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)集團(tuán)總部在本地建立一個(gè)集團(tuán)賬套，分子公司分別建立賬套； 各

6、分子公司的詳細(xì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)通過(guò)數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)復(fù)制、對(duì)應(yīng)、轉(zhuǎn)換方法，匯入統(tǒng)一的集團(tuán)財(cái)務(wù)賬套數(shù)據(jù)庫(kù)，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)數(shù)據(jù)集中。集團(tuán)可以將數(shù)據(jù)按法人、業(yè)務(wù)區(qū)域、責(zé)任中心重新分類(lèi)，可以及時(shí)多角度查詢集團(tuán)總體財(cái)務(wù)情況，編制集團(tuán)財(cái)務(wù)，及時(shí)查詢掌握集團(tuán)總體資金使用情況、財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。為了保證不同賬套的數(shù)據(jù)能準(zhǔn)確無(wú)誤的匯總到一個(gè)賬套，首先必須規(guī)范集團(tuán)各核算實(shí)體的基本設(shè)置，主要包括與集團(tuán)科目設(shè)置的對(duì)照關(guān)系。其次設(shè)置集團(tuán)組織目錄，按照集團(tuán)財(cái)務(wù)管理的層次進(jìn) 行多級(jí)設(shè)置，末級(jí)對(duì)應(yīng)各分子公司會(huì)計(jì)實(shí)體賬套。最后分子公司根據(jù)需要各自進(jìn)行獨(dú)立的核算， 集團(tuán)對(duì)所有單位的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行合賬處理。1.1.3 關(guān)鍵應(yīng)用場(chǎng)景1.1.3.1 統(tǒng)一的

7、財(cái)務(wù)制度加強(qiáng)分子公司財(cái)務(wù)核算管理的標(biāo)準(zhǔn)化及規(guī)范化隨著中國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，企業(yè)對(duì)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理水平的要求越來(lái)越高，迫切需要利用規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和現(xiàn)代化的管理體制和手段降低成本，提高效益。同時(shí)在企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部實(shí)行財(cái)務(wù)核算的標(biāo)準(zhǔn)化及規(guī)范化也是集團(tuán)型企業(yè)強(qiáng)化財(cái)務(wù)集中管理的基本前提。面臨的問(wèn)題與困惑?集團(tuán)、分子財(cái)務(wù)核算標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，無(wú)法有效的加強(qiáng)分子公司的財(cái)務(wù)核算管理?不能及時(shí)的對(duì)集團(tuán)、分子公司的財(cái)務(wù)進(jìn)行監(jiān)管帶來(lái)的關(guān)鍵應(yīng)用價(jià)值?通過(guò)靈活、多角度的標(biāo)準(zhǔn)管理平臺(tái)，企業(yè)可以根據(jù)集團(tuán)的財(cái)務(wù)集中管理監(jiān)控需要，定義會(huì)計(jì)科目、 管理項(xiàng)目、客戶供應(yīng)商等各種管理基礎(chǔ)要素的標(biāo)準(zhǔn).1.1.3.2 成員企業(yè)之間的往來(lái)對(duì)帳由于集團(tuán)成

8、員單位之間在應(yīng)收、應(yīng)付賬款的記賬、結(jié)算上存在著時(shí)間差，因此為防止和及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正可能出現(xiàn)的差錯(cuò)，應(yīng)定期在有往來(lái)款項(xiàng)發(fā)生的單位之間核對(duì)賬面余額，按月編制往來(lái)余額調(diào)節(jié)表。 T. " F W 7* - f tE：伊:iv面臨的問(wèn)題與困惑?集團(tuán)成員單位往來(lái)對(duì)賬不及時(shí)、效率不高?集團(tuán)無(wú)法對(duì)成員單位的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行準(zhǔn)確的了解 帶來(lái)的關(guān)鍵應(yīng)用價(jià)值?通過(guò)靈活的對(duì)賬單位設(shè)置、成員企業(yè)間的往來(lái)數(shù)據(jù)交換，可以快速、準(zhǔn)確地進(jìn)行單位間的自 動(dòng)往來(lái)對(duì)帳并生成詳細(xì)和匯總的往來(lái)差異分析報(bào)告。?通過(guò)對(duì)帳差異分析，為提高集團(tuán)資金的周轉(zhuǎn)率，減少壞帳損失，為整個(gè)集團(tuán)營(yíng)造一個(gè)高增值 的價(jià)值鏈起到有力促進(jìn)作用。1.2 集團(tuán)合并報(bào)

9、表方案集團(tuán)合并報(bào)表、管理報(bào)表的匯總、合并處理越來(lái)越多的占用大量的財(cái)務(wù)工作人員的精力，及時(shí)編制合并會(huì)計(jì)報(bào)告成為集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)部門(mén)最重要的業(yè)務(wù)之一。用友合并報(bào)表方案支持多種合并模式的應(yīng)用，如小型的集團(tuán)企業(yè)在剛開(kāi)始組織合并時(shí)，可能需要采用符合手工習(xí)慣下的逐級(jí)合并作為過(guò)渡，待整個(gè)集團(tuán)納入合并數(shù)據(jù)中心后，再切換成一次性合并。用友合并報(bào)表方案提供了獨(dú)特的設(shè)計(jì)與算法優(yōu)勢(shì)，有效解決了復(fù)雜股權(quán)投資情況下的報(bào)表合并。1.2.1 方案應(yīng)用架構(gòu)生成合并報(bào)表調(diào)整后的個(gè)別報(bào)表生成工作底稿外幣報(bào)表折算自動(dòng)生成抵銷(xiāo)分錄個(gè)別報(bào)表調(diào)整憑證報(bào)表數(shù)據(jù)采集自動(dòng)對(duì)賬采集內(nèi)部交易數(shù)據(jù)定義抵銷(xiāo)關(guān)系登記內(nèi)部股權(quán)及其變動(dòng)定義抵銷(xiāo)項(xiàng)定義報(bào)定義集團(tuán)單

10、位結(jié)用友合并報(bào)表編制流程完成月結(jié)或年結(jié)。確認(rèn)股權(quán)投資與投資收益（權(quán)益法或成本法），公司業(yè)務(wù)與內(nèi)部交易的會(huì)計(jì)核算、？采集內(nèi)部債權(quán)與債務(wù)余額，累計(jì)的內(nèi)部交易發(fā)生額、內(nèi)部股權(quán)投資明細(xì)、基于科目余額發(fā)生額或？個(gè)別報(bào)表數(shù)據(jù) ？，進(jìn)行外幣報(bào)表折算，確認(rèn)折算價(jià)差。調(diào)整會(huì)計(jì)制度不同導(dǎo)致的會(huì)計(jì)差異（個(gè)別報(bào)表調(diào)整）集團(tuán)間內(nèi)部債權(quán)與債務(wù)的交互核對(duì)？按定制的自動(dòng)抵消模版和抵消算法自動(dòng)產(chǎn)生抵消分錄。？確定合并范圍包含的會(huì)計(jì)實(shí)體或業(yè)務(wù)區(qū)域，必要時(shí)可用手工方式補(bǔ)充特殊的抵消分錄，例如用庫(kù)藏股法抵消相互持股。？ 生成、查詢合并報(bào)表與工作底稿。？再建立新的合并范圍，例如按業(yè)務(wù)區(qū)域或子集團(tuán)范圍產(chǎn)生新的合并報(bào)表。？在一次性合并的模

11、式下，一旦所有公司的數(shù)據(jù)準(zhǔn)備齊全，各級(jí)合并主體均可在選定的合并范圍 內(nèi)？開(kāi)始進(jìn)行合并計(jì)算；在逐級(jí)合并模式下，上級(jí)集團(tuán)合并主體需要在下級(jí)合并主體完成合并計(jì)算后，再以其合并報(bào)表為基礎(chǔ)開(kāi)始新的合并。進(jìn)一步的報(bào)表匯總與數(shù)據(jù)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)分析？1.2.2 關(guān)鍵應(yīng)用價(jià)值1.2.2.1 多種合并模式的集團(tuán)財(cái)務(wù)合并小型集團(tuán)企業(yè)在管理模式、應(yīng)用部署模式上更為復(fù)雜。在報(bào)表合并時(shí)往往需要支持多種合并應(yīng)用 模式，使集團(tuán)可以多視角進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)告合并。A、單企業(yè)應(yīng)用模式小型集團(tuán)企業(yè)進(jìn)行合并報(bào)表時(shí)，由一個(gè)操作員先完成集團(tuán)內(nèi)各個(gè)分子公司的個(gè)別報(bào)表和內(nèi)部交易數(shù)據(jù)的取數(shù)設(shè)置、 數(shù)據(jù)采集，然后再完成母公司的合并等功能。這種模式的最大特點(diǎn)是

12、一個(gè)集團(tuán)用戶，既操作母公司、又操作各個(gè)分子公司的模式。通過(guò)數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置，實(shí)現(xiàn)一個(gè)人操作員就可以方便的完成多家分子公司的數(shù)據(jù)采集工作，在分子.公司數(shù)據(jù)采集設(shè)置各公司可以具有不同的函數(shù)取數(shù)參數(shù)和樣表取數(shù)公式。B、集團(tuán)一次合并模式集團(tuán)企業(yè)的管理層級(jí)較多時(shí)，除了最末級(jí)之外，嚴(yán)格地講，均需要編制合并報(bào)表。運(yùn)用授權(quán)機(jī)制，只要在合并范圍內(nèi)所有公司實(shí)體的數(shù)據(jù)提交完畢，總部連同下級(jí)的子集團(tuán)就可以同時(shí)開(kāi)始各自的合并計(jì)算，在多層級(jí)的大型集團(tuán)公司，其并行計(jì)算方式保證了集團(tuán)總部財(cái)務(wù)合并的效率得到徹底 地改善。C、集團(tuán)逐級(jí)合并模式 在多級(jí)次單位體系時(shí)，按集團(tuán)內(nèi)部單位的級(jí)次逐級(jí)進(jìn)行合并。1.2.2.2 支持按管理層級(jí)的逐級(jí)

13、合并和跨越管理層級(jí)的一次性合并（大合并）按組織管理或投資的層級(jí)， 在下級(jí)合并報(bào)表結(jié)果基礎(chǔ)上再開(kāi)始上級(jí)的合并就是逐級(jí)合并；根據(jù)合并范圍內(nèi)確定合并公司的個(gè)別報(bào)表和內(nèi)部交易附表直接計(jì)算母公司的合并報(bào)表就是一次性合并（或稱.為大合并）。通過(guò)集中的合并報(bào)表數(shù)據(jù)， 在合并范圍內(nèi)，對(duì)所有的公司實(shí)體間進(jìn)行內(nèi)部銷(xiāo)售與內(nèi)部債權(quán)與債務(wù) 的抵消；分別考慮在權(quán)益法核算與成本法核算下兩種不同情況，運(yùn)用“等效股權(quán)”的算法，區(qū)別 出母公司的實(shí)際權(quán)益（損益）份額和少數(shù)股東權(quán)益（損益）。這樣，即使集團(tuán)內(nèi)部存在跨越級(jí)次的股權(quán)投資或內(nèi)部交易， 或者在兩個(gè)子集團(tuán)間存在股權(quán)投資或內(nèi)部交易時(shí)，就顯示出準(zhǔn)確的算法優(yōu)勢(shì)與合并效率；運(yùn)用授權(quán)機(jī)制

14、，只要在合并范圍內(nèi)所有公司實(shí)體的數(shù)據(jù)提交完畢，各個(gè)層級(jí)就可以同時(shí)在數(shù)據(jù)中心分別開(kāi)始各自的合并計(jì)算，在多層級(jí)的大型集團(tuán)公司，其并行計(jì)算方式保證了集團(tuán)總部財(cái)務(wù)合并的效率得到徹底地改善；利用數(shù)據(jù)中心，集團(tuán)總部還可以將所有公司數(shù)據(jù)按行業(yè)、業(yè)務(wù)區(qū)域、 企業(yè)規(guī)模等標(biāo)準(zhǔn)重新分類(lèi)，并獲得準(zhǔn)確的分部報(bào)表。作為一種可轉(zhuǎn)換的應(yīng)用方式，用友還支持兩種合并模式的切換。在剛開(kāi)始組織合并時(shí)，可能需要采用符合手工習(xí)慣下的逐級(jí)合并作為過(guò)渡，待整個(gè)集團(tuán)納入合并數(shù)據(jù)中心后，再切換成一次性合并。1.2.2.3支持多行業(yè)的集團(tuán)財(cái)務(wù)合并集團(tuán)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)必然會(huì)涉及到跨行業(yè)經(jīng)營(yíng)，集團(tuán)財(cái)務(wù)合并就需要解決行業(yè)會(huì)計(jì)科目不一致的難題。因?yàn)?，不同的行業(yè)

15、存在會(huì)計(jì)科目與會(huì)計(jì)制度上的差異，個(gè)別報(bào)表的格式與項(xiàng)目也可能不同。用友合并報(bào)表以指標(biāo)為中心，它脫離了報(bào)表格式差異的束縛。當(dāng)集團(tuán)報(bào)表格式可以統(tǒng)一時(shí)，就直接通過(guò)統(tǒng)一的個(gè)別報(bào)表采集財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)；如果因行業(yè)差異導(dǎo)致報(bào)表項(xiàng)目不同時(shí)，就采用基于科目余額表的策略采集各個(gè)子公司的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，再用集團(tuán)報(bào)表格式還原出需要的個(gè)別報(bào)表。這樣的設(shè)計(jì)加上個(gè)別報(bào)表調(diào)整流程， 就能支持在復(fù)雜條件下的數(shù)據(jù)采集與合并要求，同時(shí)也可以按分行業(yè)報(bào)表的格式完成.分部合并報(bào)告。1.2.2.4靈活的抵消模型生成器 合并報(bào)表實(shí)務(wù)中，不同用戶需要抵消的內(nèi)容可能是不一樣的，用友的系統(tǒng)在提供標(biāo)準(zhǔn)模版時(shí)，允許用戶根據(jù)自己的選擇進(jìn)行調(diào)整。例如，建立獨(dú)立核算的

16、財(cái)務(wù)公司或結(jié)算中心時(shí)，財(cái)務(wù)公司的內(nèi)部客戶存款與公司的內(nèi)部結(jié)算賬戶存款就是一對(duì)需要抵消的內(nèi)部往來(lái)，而沒(méi)有設(shè)立財(cái)務(wù)公司（結(jié)算中心）的集團(tuán)企業(yè)就不存在這樣的問(wèn)題；合并現(xiàn)金流量表可以在合并損益表與資產(chǎn)負(fù)債表的基礎(chǔ)上采用間接法編制，也可以將內(nèi)部的現(xiàn)金流入與流出視為往來(lái)項(xiàng)目進(jìn)行抵消。抵消模型生成器正是為了適應(yīng)這樣靈活要求而設(shè)計(jì)出來(lái)的，并根據(jù)設(shè)置的內(nèi)容自動(dòng)刷新內(nèi)部往來(lái)明細(xì)表采集表。在正式計(jì)算合并報(bào)表的時(shí)候，所有設(shè)置的抵消算法都允許用戶選擇是否參與計(jì)算。應(yīng)付賬款應(yīng)收賬款一資產(chǎn)預(yù)付賬款一預(yù)收賬款 減值準(zhǔn)抵其他應(yīng)付賬款其他應(yīng)收賬款 備消，的?；貞?yīng)付票據(jù)應(yīng) 收票據(jù)一型沖生成應(yīng)付股利一應(yīng)收股利 器.合經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流出一

17、經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流入 并現(xiàn)金投資活動(dòng)現(xiàn)金流出籌資活 動(dòng)現(xiàn)金流入一流量 用戶可設(shè)置符合個(gè)性要求的內(nèi)容1.2.2.5 可以靈活確定合并范圍，或按區(qū)域、經(jīng)營(yíng)版塊進(jìn)行分部合并 在確定合并范圍的時(shí)候，可以按集團(tuán)管理的層級(jí)，也可以按產(chǎn)業(yè)、業(yè)務(wù)區(qū)域構(gòu)成虛擬的業(yè)務(wù)版塊 進(jìn)行合并與匯總。每個(gè)合并范圍的結(jié)果分別存放，相互獨(dú)立、互不影響。1.2.2.6 系統(tǒng)留有可供審計(jì)的抵消痕跡，支持手工抵消。供審計(jì)的線索有：往來(lái)對(duì)賬報(bào)告及明細(xì)表、股權(quán)及變動(dòng)表、抵消分錄（包括手工抵消分錄）一覽 表、合并工作底稿等。.特殊的抵消內(nèi)容， 需要加入會(huì)計(jì)師的職業(yè)判斷才能完成抵消，系統(tǒng)不會(huì)對(duì)不規(guī)則的業(yè)務(wù)提供自動(dòng)抵消算法，此時(shí)可以采用手工輸入抵消分

18、錄。1.2.2.7 B/S結(jié)構(gòu)的合并報(bào)表，支持快速部署實(shí)施。B/S結(jié)構(gòu)的用友合并報(bào)表系統(tǒng)允許在線申報(bào)或提取數(shù)據(jù)，滿足企業(yè)快速部署應(yīng)用。另外同時(shí)也支 持離線應(yīng)用，可直接將文件數(shù)據(jù)導(dǎo)入到合并報(bào)表系統(tǒng)，以滿足分布離線應(yīng)用情況下申報(bào)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的需求。?支持在線申報(bào)：B/S結(jié)構(gòu)的用友合并報(bào)表系統(tǒng)允許在線申報(bào)或提取數(shù)據(jù)。?支持離線申報(bào)： 離線程序支持 UFO和EXCEL ,離線錄入個(gè)別報(bào)表與內(nèi)部交易數(shù)據(jù)，在線傳 輸或磁盤(pán)傳報(bào)，集團(tuán)可直接將文件數(shù)據(jù)導(dǎo)入到合并報(bào)表系統(tǒng)，以滿足分布離線應(yīng)用情況下申報(bào)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的需求。?件下的數(shù)據(jù)采集與合并要求，同時(shí)也可以按分行業(yè)報(bào)表的格式完成分部合并報(bào)告。1.2.2.8 復(fù)雜股權(quán)投

19、資情況下的自動(dòng)合并抵消實(shí)現(xiàn)自動(dòng)合并抵銷(xiāo)， 快速準(zhǔn)確衡量各公司的業(yè)績(jī)和績(jī)效，解決集團(tuán)內(nèi)多元化投資、復(fù)雜控股關(guān)系涉及的權(quán)益性資本投資、內(nèi)部投資收益、利潤(rùn)分配等有關(guān)權(quán)益類(lèi)項(xiàng)目的自動(dòng)抵消。集團(tuán)總部集團(tuán)總部 例如,集團(tuán)總部對(duì)孫公司 B的權(quán)100%益份額（等效持股比例）=70%30%產(chǎn)業(yè) 集團(tuán) 產(chǎn)業(yè)集團(tuán) 產(chǎn)業(yè)集團(tuán) 產(chǎn)業(yè)集團(tuán)20%+70%*90%*20% 80%90%+100%*10% 子公司 B子公司 CA子公司 子公司C子公司 BA子公司+100%*80%*20%*90%*20%=55.48%io%2o%3o%孫公司 A孫公司B -面臨的問(wèn)題與困惑 如何解決內(nèi)地企業(yè)與香港企業(yè)的報(bào)表合并問(wèn)題；？?合并過(guò)程

20、中產(chǎn)生的不平債務(wù)問(wèn)題如何有效處理；合并范圍、業(yè)務(wù)區(qū)域的分部合并如何處理；如何快速完成復(fù)雜股權(quán)關(guān)系下合并報(bào)表的編制，并留有審計(jì)痕跡；？帶來(lái)的關(guān)鍵應(yīng)用價(jià)值?實(shí)現(xiàn)自動(dòng)合并抵消，快速準(zhǔn)確衡量各公司的業(yè)績(jī)和績(jī)效，解決集團(tuán)內(nèi)多元化投資；滿足復(fù)雜股權(quán)投資關(guān)系下的報(bào)表合并？系統(tǒng)留有可供審計(jì)的抵消痕跡，支持手工抵消；？考慮了股權(quán)投資抵消在權(quán)益法核算、成本法核算情況下的算法差異；？1.3全面預(yù)算管理方案U8預(yù)算管理是基于企業(yè)全面預(yù)算和集團(tuán)預(yù)算，由于是基于 U8ERP系統(tǒng)上的預(yù)算管理， 預(yù)算數(shù)據(jù)可以根據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的經(jīng)營(yíng)模式和真實(shí)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行，解決了手工難以處理大數(shù)據(jù)量、周期長(zhǎng)、復(fù)雜運(yùn)算模型難于開(kāi)展全面預(yù)算的問(wèn)題。同時(shí)

21、，根據(jù)企業(yè)的實(shí)際經(jīng)營(yíng)模式不同，您可以選擇全面預(yù)算、財(cái)務(wù)預(yù)算和專項(xiàng)預(yù)算幾種不同預(yù)算模型。依據(jù)企業(yè)的預(yù)算應(yīng)用模式不同可以靈活的選擇分布應(yīng)用，集中應(yīng)用。1.3.1 方案應(yīng)用架構(gòu).企業(yè)級(jí)預(yù)算管理包含預(yù)算編制、預(yù)算匯總審批、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、預(yù)算調(diào)整和預(yù)算執(zhí)行分析的全過(guò)程管理。其中，每個(gè)責(zé)任部門(mén)以及公司級(jí)預(yù)算的形成都嚴(yán)格遵循權(quán)限和數(shù)據(jù)唯一性的原則，保證企業(yè)預(yù)算編制結(jié)果的完整性。 集團(tuán)預(yù)算較企業(yè)級(jí)預(yù)算，增加了預(yù)算體系下達(dá)、接收，預(yù)算內(nèi)容的上報(bào)審批，以及預(yù)算結(jié)果的上報(bào)匯總過(guò)程管理。從而建立了多層級(jí)預(yù)算管理組織，并充分發(fā)揮成員企業(yè)的主觀能動(dòng)性，形成集團(tuán)統(tǒng)一的經(jīng)營(yíng)奮斗目標(biāo)，將集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略真正落到實(shí)處。同時(shí)，預(yù)算結(jié)果

22、的上報(bào)匯總分析，將有助于集團(tuán) 根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)調(diào)整戰(zhàn)略規(guī)劃，或者為滾動(dòng)預(yù)算、下期預(yù)算的編制提供依據(jù)。.1.3.2 關(guān)鍵應(yīng)用價(jià)值1.3.2.1 多種預(yù)算管理應(yīng)用模式對(duì)于中小集團(tuán)企業(yè)的管理特性而言，預(yù)算管理既有采用集中應(yīng)用模式，也有采用分散應(yīng)用模式。A、集中應(yīng)用集中應(yīng)用適應(yīng)單位：集團(tuán)需要對(duì)所有下屬企業(yè)執(zhí)行預(yù)算管理；集中應(yīng)用業(yè)務(wù)流程：密規(guī)劃.高效M同川能文所即不統(tǒng)美.應(yīng)同侑帖砧右IW”互卜r* 看*! !直上BMRHM色±_憤鼻椎忡封1）集團(tuán)設(shè)計(jì)預(yù)算體系并下發(fā)給下屬企業(yè)；2）下屬企業(yè)直接登錄集團(tuán)端進(jìn)行預(yù)算編制和提交；3）集團(tuán)執(zhí)行預(yù)算審批；4）對(duì)下屬企業(yè)的業(yè)務(wù)過(guò)程實(shí)施控制（控制對(duì)象為總賬憑證

23、、網(wǎng)上報(bào)銷(xiāo)借款單和報(bào)銷(xiāo)單）。預(yù)算支持 跨賬套控制（即在集團(tuán)賬套中編制預(yù)算，但對(duì)各分子公司的業(yè)務(wù)賬套實(shí)施控制）5）下屬企業(yè)直接登錄集團(tuán)端進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行情況的填報(bào)。整個(gè)業(yè)務(wù)流程與單一組織企業(yè)完全相同，集中管理方式的集團(tuán)企業(yè)完全可以采用單一組織企業(yè)的全面預(yù)算全套功能。、分散應(yīng)用B.分散管理適應(yīng)單位： 不僅集團(tuán)需要對(duì)所有下屬企業(yè)執(zhí)行預(yù)算管理，而且下屬企業(yè)自身也需要進(jìn)行預(yù)算管理；分散應(yīng)用模式：多級(jí)分散應(yīng)用模式又可以細(xì)分為三種模式一一逐級(jí)管理、跨級(jí)管理、多方管理（下屬機(jī)構(gòu)預(yù)算既上報(bào)給其直接上級(jí)也上報(bào)給非直接上級(jí)）。以具有三級(jí)管理要求的企業(yè)集團(tuán)為例。模式一，逐級(jí)管理。如上圖所示，?集團(tuán)（01）將預(yù)算體系（或預(yù)

24、算目標(biāo)）下發(fā)給二級(jí)機(jī)構(gòu)（0101）（二級(jí)機(jī)構(gòu)只是一個(gè)查詢機(jī)構(gòu)， 三級(jí)機(jī)構(gòu)才是編制機(jī)構(gòu)）；二級(jí)機(jī)構(gòu)將預(yù)算體系（或預(yù)算目標(biāo)）下發(fā)給三級(jí)機(jī)構(gòu)；?三級(jí)機(jī)構(gòu)（010101、010102）將預(yù)算上報(bào)給二級(jí)機(jī)構(gòu)（0101）,二級(jí)機(jī)構(gòu)統(tǒng)一將其管轄的子公司預(yù)算及本部預(yù)算上報(bào)給集團(tuán)（01）。模式二，跨級(jí)管理。如上圖所示，?集團(tuán)（01）將預(yù)算體系（或預(yù)算目標(biāo)）下發(fā)給三級(jí)機(jī)構(gòu)（010201、010202）,二級(jí)機(jī)構(gòu)本部的預(yù)算可以視同為一個(gè)三級(jí)公司；?三級(jí)機(jī)構(gòu)（010201、010202）直接將預(yù)算上報(bào)給集團(tuán)（01）,不用將預(yù)算上報(bào)二級(jí)機(jī)構(gòu)（0102）,二級(jí)機(jī)構(gòu)本部的預(yù)算可以視同為一個(gè)三級(jí)公司，直接上報(bào)給集團(tuán)（01）;

25、模式三，多級(jí)管理。如上圖所示，?由集團(tuán)（01）將預(yù)算體系（預(yù)算目標(biāo)）下發(fā)給二級(jí)機(jī)構(gòu)（0103）和三級(jí)機(jī)構(gòu)（010301、010302）;?三級(jí)機(jī)構(gòu)（010301、010302）既需要將預(yù)算上報(bào)給二級(jí)機(jī)構(gòu)（0103）,同時(shí)需要將預(yù)算上報(bào)給集團(tuán)（01）；?模式三，通過(guò)系統(tǒng)來(lái)實(shí)現(xiàn)多級(jí)管理時(shí)，建議進(jìn)行流程優(yōu)化，轉(zhuǎn)化為模式一的應(yīng)用方式。這樣處理的最大改變是將預(yù)算體系下發(fā)給三級(jí)機(jī)構(gòu)的工作從集團(tuán)執(zhí)行改為二級(jí)機(jī)構(gòu)執(zhí)行，簡(jiǎn)化了系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)過(guò)程，簡(jiǎn)化了上報(bào)流程，實(shí)現(xiàn)了多級(jí)管理的需求企業(yè)集團(tuán)分散應(yīng)用.1.3.2.2 預(yù)算管理檔案的協(xié)同存貨檔案等基礎(chǔ)檔案信息是預(yù)算管理的基礎(chǔ)，預(yù)算體系的設(shè)計(jì)必須基于基礎(chǔ)檔案。如何對(duì)預(yù)算管理

26、所需使用的基礎(chǔ)檔案進(jìn)行規(guī)范，是企業(yè)集團(tuán)預(yù)算管理所面臨的第一個(gè)問(wèn)題。首先，預(yù)算管理所用基礎(chǔ)檔案與其他核算系統(tǒng)檔案具有相似性，但又不完全相同。 例如存貨檔案同樣是預(yù)算管理和其他核算系統(tǒng)所需要的基礎(chǔ)檔案，但預(yù)算管理所需要的存貨可能只是占用資金較多、使用較為頻繁的那部分存貨，而檔案中其他存貨記錄在預(yù)算管理中不需要應(yīng)用。其次，集團(tuán)內(nèi)部各個(gè)分子公司所使用的檔案不盡相同，但是集團(tuán)為了規(guī)范預(yù)算管理，必須對(duì)預(yù)算所用檔案進(jìn)行規(guī)范。 基于以上兩點(diǎn)，U8預(yù)算管理基礎(chǔ)檔案獨(dú)立于平臺(tái)檔案（核算系統(tǒng)所用檔案），并且可以直接從平臺(tái)導(dǎo)入檔案并進(jìn)行修改。 同時(shí)，集團(tuán)與分子公司之間不僅支持檔案的下發(fā)，而且支持檔案的上報(bào)。?集團(tuán)可以

27、下發(fā)預(yù)算檔案，子公司接受預(yù)算檔案，子公司可以在集團(tuán)檔案中增加具體的檔案記 錄；子公司也可以建立自身所特有的檔案。?如果集團(tuán)下發(fā)的表為變動(dòng)表，則子公司接收后，編制預(yù)算并上報(bào)；集團(tuán)在接受預(yù)算的同時(shí)， 系統(tǒng)將自動(dòng)接收來(lái)自各個(gè)分子公司的檔案記錄。1.3.2.3 預(yù)算體系設(shè)計(jì)企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部各分子公司所經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品和項(xiàng)目可能存在差異，集團(tuán)無(wú)法采用統(tǒng)一的一套預(yù)算表對(duì)各分子公司的預(yù)算進(jìn)行規(guī)范，因此，在設(shè)計(jì)預(yù)算體系時(shí)，集團(tuán)既需要考慮到預(yù)算統(tǒng)計(jì)、查詢、分析的便捷性，又需要考慮預(yù)算體系中各表對(duì)各分子公司的適用性。U8預(yù)算管理通過(guò)靈活的預(yù)算體系設(shè)計(jì)，將預(yù)算表分為錄入表和查詢表，將錄入表分為固定表、變動(dòng)表和列表式預(yù)算表三種

28、類(lèi)型，使之成為一個(gè)具有一定靈活性的預(yù)算體系，充分適應(yīng)企業(yè)集團(tuán)不同管理需求1.3.2.4 預(yù)算預(yù)警與控制企業(yè)集團(tuán)采用集中應(yīng)用方式時(shí)，集團(tuán)公司期望預(yù)算系統(tǒng)能根據(jù)實(shí)際執(zhí)行情況進(jìn)行預(yù)警，對(duì)于重要的資金或費(fèi)用項(xiàng)目進(jìn)行動(dòng)態(tài)實(shí)時(shí)控制。企業(yè)集團(tuán)采用分布應(yīng)用方式時(shí)，下級(jí)公司期望預(yù)算系統(tǒng)能根據(jù)實(shí)際執(zhí)行情況進(jìn)行預(yù)警，對(duì)于重要的資金或費(fèi)用項(xiàng)目進(jìn)行動(dòng)態(tài)實(shí)時(shí)控制。?預(yù)算預(yù)警在U8預(yù)算管理中，可以通過(guò)UFO函數(shù)設(shè)置預(yù)警規(guī)則， 如“預(yù)算實(shí)際數(shù) 預(yù)算數(shù)*0.8”開(kāi)始預(yù)警， 則在預(yù)警規(guī)則中設(shè)置對(duì)應(yīng)邏輯表達(dá)式即可，邏輯表達(dá)式中可以使用UFO函數(shù)?？梢葬槍?duì)不同的預(yù)警規(guī)則設(shè)置預(yù)警信息傳遞方式。?預(yù)算控制預(yù)算控制方法主要包括提示、審批控

29、制、嚴(yán)格控制等：?提示不影響業(yè)務(wù)流程；?審批控制，超預(yù)算等待專人審批，審批人受能審批的金額權(quán)限控制；?嚴(yán)格控制，必須在預(yù)算范圍內(nèi)執(zhí)行業(yè)務(wù)，否則所有單據(jù)無(wú)法審核，不能做后續(xù)任何處理。預(yù)算控制對(duì)象主要包括：?總賬的憑證，實(shí)現(xiàn)部分資金和費(fèi)用的控制；?網(wǎng)上報(bào)銷(xiāo)的借款單和報(bào)銷(xiāo)單，對(duì)借款和費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)進(jìn)行控制；庫(kù)存管理中的其他出庫(kù)單：對(duì)費(fèi)用類(lèi)的存貨出庫(kù)實(shí)施控制。？關(guān)鍵應(yīng)用場(chǎng)景1.3.31.3.3.1確定適合集團(tuán)特點(diǎn)的預(yù)算管理模式 企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)是實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略目標(biāo)的基礎(chǔ)和保證，也是全面預(yù)算管理得以實(shí)施的載體。集團(tuán)需要根據(jù)預(yù)算性質(zhì)、組織結(jié)構(gòu)、總部職能、對(duì)下屬公司的管控方式不同，決定采用何種預(yù)算管理應(yīng) 用模式，

30、如集中應(yīng)用模式、分散應(yīng)用模式。集團(tuán)業(yè)務(wù)預(yù)算指標(biāo)財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo)長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃資本預(yù)算指標(biāo)資本預(yù)算指標(biāo)業(yè)務(wù)預(yù)算指標(biāo)長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo)指標(biāo)下達(dá)、匯總、調(diào)整銷(xiāo)售預(yù)算銷(xiāo)售預(yù)算期末存貨預(yù)算生產(chǎn)預(yù)算銷(xiāo)售及管理費(fèi)用預(yù)算銷(xiāo)售及管 理費(fèi)用預(yù)算生產(chǎn)預(yù)算期末存貨預(yù)算子公司直接材料預(yù)算直接人工預(yù)算制造費(fèi)用預(yù)算直接材料預(yù)算直接人工預(yù)算制造費(fèi)用預(yù)算產(chǎn)品成本 預(yù)算現(xiàn)金預(yù)算現(xiàn)金預(yù)算產(chǎn)品成本預(yù)算資本預(yù)算預(yù)算資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)算損益表資本預(yù)算預(yù)算資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)算損益表面臨的問(wèn)題與困惑?集團(tuán)預(yù)算如何依據(jù)企業(yè)的不同管理要求，采取相適應(yīng)的預(yù)算管理模式。帶來(lái)的關(guān)鍵應(yīng)用價(jià)值?系統(tǒng)支持集中應(yīng)用模式和分散應(yīng)用模式，完全滿足小型集團(tuán)企業(yè)中的下屬企業(yè)即要

31、執(zhí)行集團(tuán) 預(yù)算，企業(yè)本身又要進(jìn)行預(yù)算管理的要求。1.4集中資金管理方案集團(tuán)企業(yè)一般分支企業(yè)眾多，組織層次復(fù)雜，管理鏈條長(zhǎng)，如何有效地監(jiān)控集團(tuán)內(nèi)各級(jí)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)運(yùn)作，尤其是資金運(yùn)作，確保其經(jīng)營(yíng)行為規(guī)范、安全和高效，是眾多集團(tuán)企業(yè)力圖解決但又很難解決好的問(wèn)題。引入結(jié)算中心、內(nèi)部銀行的管理模式，建立與協(xié)議銀行的合作。將開(kāi)戶銀行進(jìn)行集中，所有資金賬戶必須納入管理的范圍，同時(shí)賬戶可以延伸到個(gè)人、部門(mén)、客戶、供應(yīng)商和項(xiàng)目，也就是說(shuō)企 業(yè)可以將資金管理的對(duì)象擴(kuò)展到業(yè)務(wù)所有的行為主體。建立資金預(yù)算和使用計(jì)劃的監(jiān)控，通過(guò)對(duì)分子公司預(yù)算和使用計(jì)劃的審批、執(zhí)行監(jiān)控，結(jié)合金額授權(quán)支付的內(nèi)部監(jiān)控，確保資金合理運(yùn)用，規(guī)避人

32、為操作的風(fēng)險(xiǎn)，減少資金的意外花費(fèi)和異常流失。1.4.1 方案應(yīng)用架構(gòu)集團(tuán)資金結(jié)算中心，就是充分利用外部銀行機(jī)制，對(duì)企業(yè)的資金實(shí)行高度集中，分灶吃飯，平 衡 調(diào)度，預(yù)算管理。通過(guò)挖掘內(nèi)部資金潛力，利用資金的時(shí)間價(jià)值發(fā)揮資金整體效益。1.4.2 關(guān)鍵應(yīng)用價(jià)值1.4.2.1 統(tǒng)一資金調(diào)度，提高資金使用效率內(nèi)部貸款：集團(tuán)企業(yè)成員向結(jié)算中心申請(qǐng)貸款，結(jié)算中心可實(shí)行內(nèi)部放款處理，并對(duì)各筆內(nèi)部放款計(jì)算貸款利息，超出還款期限，計(jì)算逾期利息。貸款業(yè)務(wù)根據(jù)貸款合同可以一次發(fā)放，也可以多次發(fā)放；還款業(yè)務(wù)根據(jù)貸款合同可以一次還貸付息，也可以多次還貸付息內(nèi)部存款：集團(tuán)企業(yè)成員單位閑置資金可以定期存款方式存到集團(tuán)結(jié)算中心

33、，由結(jié)算中心調(diào)劑使用，結(jié)算中心以定期存款利率進(jìn)行計(jì)息，到期支付利息。內(nèi)部支票管理：管理結(jié)算中心發(fā)行的內(nèi)部支票，包括對(duì)內(nèi)部支票的領(lǐng)用、作廢、退票等情況的處理，以及對(duì)內(nèi)部支票使用情況的查詢內(nèi)部對(duì)賬、催款：結(jié)算中心給企業(yè)內(nèi)部成員單位提供對(duì)賬單，同時(shí)對(duì)貸款到期的企業(yè)進(jìn)行催款。Q 集團(tuán)資金管理（結(jié)算中心）架構(gòu)，一f一 內(nèi)舞商*杵陰*E "(Hi艮依口用仄仝過(guò)良，# K-N n Ciir H«i- H M a a mt* ft里*k.1.4.2.2 收支兩條線，杜絕資金體外循環(huán)結(jié)算中心委托銀行將內(nèi)部單位收入賬戶中的款項(xiàng)劃入集團(tuán)賬戶中，統(tǒng)一資金調(diào)度。Ifh ! d T1 J5 餐.結(jié)算中

34、心委托銀行或手工下?lián)軐⒓瘓F(tuán)賬戶中的款項(xiàng)撥入內(nèi)部單位的支出賬戶中。« epsz 就1 8 Wu'W i f:*. 土 5- -a二 nL - MT,- wpz :71-三.jmftWlj-M*X= * wiiiTftiir-1.4.2.3通過(guò)資金預(yù)算實(shí)現(xiàn)資金控制提供資金預(yù)算、資金使用計(jì)劃的編制、復(fù)核及審批、追加功能，可定義資金附表及各種申報(bào)表和審批表所包含的資金來(lái)源項(xiàng)目和資金支出項(xiàng)目，并提供資金使用計(jì)劃分類(lèi)匯總表、資金使用情況分析表、預(yù)算執(zhí)行情況分析表。+財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化管理方案二、U82.1 方案架構(gòu)4ERF .供應(yīng)鏈管理解決方案， 以訂單簽訂為起點(diǎn)，以訂單的交付為終點(diǎn)， 以財(cái)

35、務(wù)業(yè)務(wù)同步為管理目標(biāo), 實(shí)U8+現(xiàn)業(yè)務(wù)流、資金流和信息流的統(tǒng)一，包括銷(xiāo)售管理、采購(gòu)管理、庫(kù)存管理、存貨核算、應(yīng)收管理、應(yīng)付管理、總賬、報(bào)表等模塊應(yīng)用，同時(shí)與客戶關(guān)系管理等系統(tǒng)緊密集成。2.2 方案對(duì)策診斷問(wèn)題：?財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)脫節(jié)，每個(gè)月要花費(fèi)大量人力物力對(duì)賬對(duì)策一：從銷(xiāo)售到收款的業(yè)務(wù)過(guò)程管控當(dāng)客戶簽定銷(xiāo)售訂單以后，圍繞訂單的交付展開(kāi)采購(gòu)、生產(chǎn)、發(fā)貨和收款等業(yè)務(wù)活動(dòng)，將訂單及訂單的執(zhí)行的過(guò)程準(zhǔn)確的記錄下來(lái)，保證信息的實(shí)時(shí)和準(zhǔn)確，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)的高度集成。對(duì)策二：從采購(gòu)到付款的業(yè)務(wù)過(guò)程管控從采購(gòu)計(jì)劃編制開(kāi)始，到供應(yīng)商的選擇、采購(gòu)訂單下達(dá)，圍繞采購(gòu)訂單交付的完整業(yè)務(wù)過(guò)程管控，與 預(yù)算系統(tǒng)集成應(yīng)用，有效

36、控制采購(gòu)預(yù)算和采購(gòu)付款執(zhí)行；與質(zhì)量系統(tǒng)集成應(yīng)用，從源頭控制采購(gòu)質(zhì)量。.診斷問(wèn)題：?銷(xiāo)售訂單難以預(yù)測(cè)，采購(gòu)帶來(lái)困難對(duì)策：基于漏斗的銷(xiāo)售預(yù)測(cè)和實(shí)時(shí)的銷(xiāo)售計(jì)劃執(zhí)行監(jiān)控根據(jù)部門(mén)、業(yè)務(wù)員、地區(qū)、產(chǎn)品的商機(jī)漏斗情況， 結(jié)合銷(xiāo)售階段、預(yù)計(jì)成交時(shí)間、預(yù)計(jì)成交概率，預(yù)測(cè)未來(lái)一段時(shí)間可能產(chǎn)生銷(xiāo)售收入。基于漏斗的預(yù)測(cè)使得企業(yè)銷(xiāo)售管理更加有序、銷(xiāo)售預(yù)測(cè)更加準(zhǔn)確，結(jié)合銷(xiāo)售計(jì)劃的執(zhí)行情況分析，出現(xiàn)偏差及時(shí)調(diào)整。診斷問(wèn)題：?應(yīng)收賬款居高不下，加大企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策：嚴(yán)格的信用和賬期管理根據(jù)部門(mén)、業(yè)務(wù)員、客戶進(jìn)行信用額度和信用天數(shù)控制，在訂單、發(fā)貨、開(kāi)票、出庫(kù)、收款等各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)動(dòng)態(tài)進(jìn)行信用控制。信用額度的計(jì)算公式可以靈活定義

37、，適應(yīng)不同企業(yè)的管理要求。支持企業(yè)按照一個(gè)或多個(gè)固定立賬日，按照業(yè)務(wù)發(fā)生后的多少天、按照不同收付款協(xié)議，靈活管理客戶/供應(yīng)商賬期，有效降低應(yīng)收賬款，盤(pán)活企業(yè)資金。診斷問(wèn)題: ?每到供應(yīng)商集中付款時(shí)，公司賬上資金總是緊缺對(duì)策：付款申請(qǐng)控制付款需要事先申請(qǐng)，并且和原始業(yè)務(wù)緊密關(guān)聯(lián)，經(jīng)工作流審批后方可批準(zhǔn)。審批時(shí)，檢查預(yù)算執(zhí)行情況，使得企業(yè)有限資金花到刀刃上。付款申請(qǐng)控制 2.3方案應(yīng)用價(jià)值?財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)同步管理：從銷(xiāo)售合同到銷(xiāo)售訂單、從銷(xiāo)售訂單到應(yīng)收賬款，從采購(gòu)合到采購(gòu)訂單、 從采購(gòu)訂單到應(yīng)付賬款，從供應(yīng)商對(duì)賬到客戶對(duì)賬，每一筆業(yè)務(wù)的發(fā)生、變化都能夠第一時(shí)間反映到財(cái)務(wù)總賬上來(lái)，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)的同步管理

38、。?財(cái)務(wù)對(duì)業(yè)務(wù)實(shí)時(shí)監(jiān)控：嚴(yán)格的信用管理和賬期管理，多角度的輔助核算，監(jiān)控價(jià)格政策的執(zhí)行、監(jiān)控物料實(shí)物流轉(zhuǎn)和財(cái)務(wù)流轉(zhuǎn)、嚴(yán)格的預(yù)算付款審批控制等，在每一個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)， 都能體現(xiàn)財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)業(yè)務(wù)部門(mén)的實(shí)時(shí)監(jiān)控。?多角度的業(yè)務(wù)追根溯源：企業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及時(shí)準(zhǔn)確地在ERP系統(tǒng)中記錄以后，系統(tǒng)能夠從商機(jī)、合同、銷(xiāo)售訂單、采購(gòu)訂單、序列號(hào)、批號(hào)、出庫(kù)跟蹤入庫(kù)等多個(gè)角度追根溯源，使得出現(xiàn)問(wèn)題 以后能夠準(zhǔn)確定位問(wèn)題根源，最大限度地減少損失。三、U8+CRM 整體解決方案3.1總體解決方案流程圖U8+CRM、體解決方案流程圖場(chǎng)線索市場(chǎng)行動(dòng)客戶關(guān)懷行銷(xiāo)售行銷(xiāo)售行銷(xiāo)售機(jī)銷(xiāo)售報(bào)價(jià)銷(xiāo)售訂客系人檔訂單行費(fèi)用報(bào)服務(wù)請(qǐng)服務(wù)行服務(wù)工服務(wù)

39、產(chǎn)服務(wù)計(jì)劃U8+CRM 應(yīng)用準(zhǔn)備系統(tǒng)啟用U8中系統(tǒng)啟用：選擇“營(yíng)銷(xiāo)管理”和“服務(wù)管理”基礎(chǔ)檔案一一人員信息：CRM人員檔案：需要設(shè)置成操作員，且配置相關(guān)的.累唔比我啟用不計(jì)期目叵網(wǎng)上就.1013 居HSC比哺管理圍似5103n.xri?2013-040PM的0花燈苒1M5回FN拜金片咫劃舉3 5代等書(shū)理2C1MS2C13-05三記但彈2C134352013-5團(tuán)同理201405El PA生前分析2013 <15EET電專訂電中心2013-05riffSFP2C13 H回PI天國(guó)巴理?屯13。4“1開(kāi)討苣理2。13Ho4P1KC劉IN 5nsi th"y拓廿Titfl fl，ri

40、J“報(bào)告給”字段即該人員的直接上級(jí)，在分級(jí)權(quán)限設(shè)置中有用處。注意:基礎(chǔ)檔案費(fèi)用項(xiàng)目 費(fèi)用項(xiàng)目分類(lèi)及費(fèi)用項(xiàng)目定義：在“基礎(chǔ)設(shè)置一基礎(chǔ)檔案一業(yè)務(wù)”中設(shè)置，為了申請(qǐng)費(fèi)用及后續(xù)網(wǎng)上報(bào)銷(xiāo)功能所使用；注意：費(fèi)用項(xiàng)目的“方向”必須設(shè)為“支在CRM CRM費(fèi)用申請(qǐng)時(shí)顯示該項(xiàng)目,例如：出”，否則不能在 費(fèi)用項(xiàng)目編碼 費(fèi)用項(xiàng)目名稱 費(fèi)用項(xiàng)目分類(lèi)名稱 方向支出網(wǎng)上報(bào)銷(xiāo)支出類(lèi)費(fèi)用 01招待費(fèi)自定義項(xiàng)頁(yè)面布局如果在U8 “基礎(chǔ)檔案一其它一自定義項(xiàng)”中給客戶檔案添加了自定義項(xiàng),如下所示：M 1jf 軍方產(chǎn)刁厘七M(jìn)W本R電人前G*,iMjLj*4A'4H通最已F耳府匕！-n 唯喊牧iWtFP, Arniise1 A

41、±rk門(mén)山上德工H和忖訐.甲，穌卜云!：Trw,-甘：»£契理unL看看出eiE?!=K|MT，間 1屯 iriiKM奇t電*1守印iHriit idSTti于 5.WB在U8客戶檔案中打開(kāi)頁(yè)簽“自定義”，則如下圖所示：.如果希望在CRM頁(yè)面中查看客戶信息時(shí)，也能顯示這些自定義項(xiàng)，該如何做呢？,如下圖所示：的“系統(tǒng)配置一客戶化平臺(tái)一布局管理” CRM打開(kāi)Stepl. IJ* *E /M131，工.M >WH .«»HEiJ.1W Xn 出-kmc GB1M 可 4 ” 營(yíng)口市-TL*x*itJflOfcA7B<Ktf3Xtr*，可

42、M1 41 hP4l5fQ41&工F工E 客，也減EElwnHH91”夫凡此5.1,£D5S* 上川*Z4 iwH4工X13fi 海*Trh¥工再用耳i 百與Wfllfcntii0至E石苦1rtj|151M工士I 海editTI才，的±U由4 1二開(kāi)苧，sn Im-£iX£g kK 寓Kft*LSIa =n三高法*，金占學(xué)aU 2OkWMICEXH 行。HITF超事X*H乖又油，峪二5二SIS X=X：包JHat»i£i iUhigt工里上忡.*口*用；口7七百殖回看Step2.找到系統(tǒng)對(duì)象“客戶”,點(diǎn)擊操作按鈕”類(lèi)

43、型設(shè)置一查看一編輯頁(yè)面布局”：在如下界面中找到要顯示在頁(yè)面上的自定義項(xiàng)，拖拽到布局頁(yè)簽上，即可:白尸北中 - 1L晶匕!&段3: *1管七法占 36號(hào),7五：用地1：舟尚史色千鏟H目釗曲膿七月芯m匹野柳匚m尺仁臣法鞏3通鏟寸w2 斤1ffEPq*號(hào)iwitijftA首宿那手電算3 次歐眼事后上M就甘參瘠母用* 丘玉不千舌譴再見(jiàn)臺(tái)聲能里¥昌*同S 比國(guó)序 /如2Wi>*宜沽浦*二卡用之4彳達(dá)理/箕UUT»3Ljr再取,算1fC*ESfflr EX坐回用晝JHI"l?kfcn孟翱8日3 I圖4秀事白皿界內(nèi)芭小生上安星可 向”隔仃小言也事事言尊H典用10雪

44、俎 性 鼻Task一般飽:春S弄SM1W®用 M電年為42。1£冏神w各理由里烹行司*用1?岸£q4巧m*1我=鼻h莉琳F號(hào)府產(chǎn)品瑜1in T中型口日電Mi酎*TE常TP觸中JIFhi|I H厘呼峋手安川況胃的亨,至315 N曲電皿5時(shí)沖廿港貨聲二里零口1忸" 1卜EE，汽事理* M皚¥由=田船以耳日等4"乜事中RH：些口 1&連下 三山用力肛3ttlk目射I電有生美創(chuàng)耳捫】R：扈泰呵3：亙后受PF同午石工iff 國(guó)哄玩.招即自定義客戶、聯(lián)系人影響關(guān)系,分別找到“客打開(kāi)U8+CRM - ”系統(tǒng)配置一業(yè)務(wù)信息設(shè)置一影響關(guān)系” 戶

45、影響類(lèi)型定義”和“聯(lián)系人影響類(lèi)型定義”，如下所示:這里可以增刪改客戶影響類(lèi)型和聯(lián)系人的影響類(lèi)型自定義銷(xiāo)售階段銷(xiāo)售機(jī)會(huì)包括哪些階段、每個(gè)階段必須完成的動(dòng)作、可以采取的動(dòng)作，均可以自 定義。打開(kāi)U8+CRM的“系統(tǒng)配置一客戶化平臺(tái)一對(duì)象管理”，找到系統(tǒng)對(duì)象“銷(xiāo)售機(jī)會(huì)”,打開(kāi)其”類(lèi)型設(shè)置一查看”如下所示:圖 5 .2.5.1要自定義銷(xiāo)售機(jī)會(huì)階段，需在上圖中找到“階段”，如下所示:史慶幣釉用1幗中晦9*拉區(qū)昨手四侑用日掂£ir郃il的在上圖中可以通過(guò)“新建階段”按鈕來(lái)新增；在上圖“階段”的操作按鈕中，可以刪除已有階段，也可以修改每個(gè)階段“可以采取的動(dòng)作”：.要修改每個(gè)階段必須完成的動(dòng)作，需在

46、圖 5.2.5.1中找到“流程”，如下所示:,打開(kāi)如下界面：點(diǎn)擊操作按鈕“必須完成的動(dòng)作”曲亙加:圣副文.雷幽1生時(shí).1產(chǎn)士1T理士出餐置壯亡機(jī)二"電 PMitM二找工作估可33FI回N取英電函值孽吊春日 神帶客戶 銅痂了豳客戶就丁麗辛.辛甘0 祥辰吊。在上圖中即可調(diào)整該階段“必須完成的動(dòng)作”U8+CRM 營(yíng)銷(xiāo)管理銷(xiāo)售線索示例如下：業(yè)務(wù)員袁銷(xiāo)售通過(guò)國(guó)美聯(lián) 系人認(rèn)識(shí)了采購(gòu)部經(jīng)理王凱旋，根據(jù)其職務(wù)和在國(guó)美采購(gòu)業(yè) 中為其建立了 一個(gè) 銷(xiāo)售線索：務(wù)中的話語(yǔ)權(quán)，袁銷(xiāo)售在 CRM序號(hào) 線索名稱 所屬公司 所屬部門(mén) 評(píng)級(jí)高采購(gòu)部國(guó)美王凱旋i是1口正 世唬時(shí)君事三"國(guó)密泰ZE54+11 口

47、醫(yī) v曲專機(jī)=片錨電作&&看=新工|=?T線索轉(zhuǎn)化:在線索查看頁(yè)面，可以將線索同時(shí)或分別轉(zhuǎn)化為：客戶、聯(lián)系人、銷(xiāo)售機(jī)會(huì)在U8基礎(chǔ)檔案中或CRM中均可維護(hù)剛增加的客戶信息市場(chǎng)活動(dòng)打開(kāi)U8+CRM中的“營(yíng)銷(xiāo)管理一市場(chǎng)管理一市場(chǎng)行動(dòng)”，則可新建、查看市場(chǎng)行動(dòng)，如下所示平宓件*用J 書(shū)* Jmg It產(chǎn)訴干可能7行E尤生*好骨干葬下重廣*需1X.心4苣W白書(shū)”J3也抖艮優(yōu)豐諾b也總靖旗祝傳自L世良里）牌點(diǎn)土支市到住M不。1的與！LIT'll*國(guó)溪tnM情主fKI4令點(diǎn)面況:1吧-吸素"現(xiàn)至M戰(zhàn)"1核去:產(chǎn)圭倏化 CI【夠H1/新才用留'、一:卞冉蓑銷(xiāo)

48、售戶習(xí)新建客戶零戶茴林國(guó)壬血器聯(lián)系人管理中均可新建聯(lián)系人：CRM基礎(chǔ)檔案中或U8在.所屬客戶聯(lián)系人姓名職務(wù)直接上級(jí)序號(hào)是否主要聯(lián)系人 否國(guó)美何平、副總經(jīng)理1否國(guó)美采購(gòu)部副經(jīng)理曹偉2 王凱旋在U8或CRM中均可維護(hù)已有聯(lián)系人：序號(hào)所屬客戶 聯(lián)系人姓名 職務(wù)直接上級(jí)是否主要聯(lián)系人是王凱旋 采購(gòu)部經(jīng)理 1國(guó)美何平在U8+CRM中可維護(hù)聯(lián)系人與聯(lián)系人之間的影響關(guān)系：打開(kāi)U8+CRM”營(yíng)銷(xiāo)管理一聯(lián)系人一聯(lián)系人列表”，如下圖所示:選擇一個(gè)聯(lián)系人，點(diǎn)擊進(jìn)入該聯(lián)系人的“查看”頁(yè)面:找到“聯(lián)系人影響關(guān)系”欄目，則可增加、編輯、刪除與之相影響的聯(lián)系人信 息:保存后，即可查看聯(lián)系人之間的關(guān)系圖:*:1/ 隼匕4&#

49、171;!銷(xiāo)售機(jī)會(huì)一次定期拜訪，袁銷(xiāo)售從王凱旋經(jīng)理處了解到國(guó)美 5月中旬將有一次定制家電采購(gòu)計(jì)劃，并據(jù)此轉(zhuǎn)換銷(xiāo)售線索生成了一個(gè) 銷(xiāo)售機(jī)會(huì)：“國(guó)美2季度電器采購(gòu)”。1.維護(hù)銷(xiāo)售機(jī)會(huì)：“CRM營(yíng)銷(xiāo)管理一銷(xiāo)售管理一銷(xiāo)售機(jī)會(huì)”中：序號(hào) 字段值 字段國(guó)美電1季度采主國(guó)美電 2客2013銷(xiāo)售機(jī)會(huì)日100004預(yù)算并選擇“銷(xiāo)售機(jī)會(huì)明細(xì)”：序號(hào) 字段值 字段名電冰箱1 （ATO件）存貨名稱4360 2 報(bào)價(jià)（元）1003數(shù)量？ “階段”不可選擇，系統(tǒng)默認(rèn)為空，保存后自動(dòng)為第一個(gè)階段一一“信息收集”。?銷(xiāo)售機(jī)會(huì)分為了若干個(gè)銷(xiāo)售機(jī)會(huì)階段：“信息采集、機(jī)會(huì)評(píng)估”等等，經(jīng)過(guò)一系列后續(xù)銷(xiāo)售行動(dòng)，該銷(xiāo)售機(jī)會(huì)通過(guò)了階段升遷，最終轉(zhuǎn)換成了銷(xiāo)售訂單；銷(xiāo)售機(jī)會(huì)失敗時(shí)，在系統(tǒng)中將銷(xiāo)售機(jī)會(huì)關(guān)閉。.1 .維護(hù)銷(xiāo)售機(jī)會(huì)階段：“CRM系統(tǒng)配置一業(yè)務(wù)信息設(shè)置一工作流設(shè)置”中,系統(tǒng)默認(rèn)有以下幾個(gè)階段：序號(hào)名稱 信息收集持續(xù)時(shí)間 持續(xù)時(shí)間單位 成功機(jī)率（） 10.00%12天2機(jī)會(huì)評(píng)估20.00% 2 天3銷(xiāo)售推進(jìn)30.00%2 天4商務(wù)洽談50.00%2 天5合同簽定80.00%2 天100.00%2 6 天成功結(jié)束7失敗結(jié)束0.00%2天2 .添加銷(xiāo)售行動(dòng)：“CRM營(yíng)銷(xiāo)管理一銷(xiāo)售管理一銷(xiāo)售行動(dòng)”中：?銷(xiāo)售機(jī)會(huì)的行動(dòng)執(zhí)行時(shí)，可以錄入對(duì)應(yīng)的行動(dòng)執(zhí)行情況，行動(dòng)執(zhí)行可以觸