1、U8應收款管理操作手冊-X幾個概念應收帳款：是指企業因銷售商品或產品、提供勞務等應向購貨單位或接受勞 務單位收取的款項。預收帳款：是指企業按照購貨合同規定預收客戶單位的款項。其他應收款：是指企業除應收票據、應收帳款、預付帳款等以外的其他各種 應收、暫付款項。包括各種賠款、罰款；應收出租的包裝物租金；各種墊付 款項。壞賬：是指企業無法收回或收回可能性極小的應收款項。二. 產品介紹應收款管理系統，主要用于核算和管理客戶往來款項。通過發票、其它應收單、收款單等單據的錄入，記錄銷售業務及其他業務所 形成的對企業的往來賬款。進行綜合管理，及時、準確地提供客戶的往來賬款余額資料，提供各種分析 報表，如賬齡

2、分析表、欠款分析悄況分析等，通過各種分析報表，幫助您合 理地進行資金的調配，提高資金的利用效率。三、應用模式 根據對客戶（供應商）往來款項核算和管理的程度不同，提供了應收賬款核算 模型“詳細核算"和“簡單核算"。詳細核算：適用于銷售（釆購）業務以及應收（付）款核算業務比較復雜；或者 需要追蹤每一筆業務的應收款、收款等悄況;或者需要將應收款核算到產品一級; 那么可以選擇這種核算模型。簡單核算：適用于銷售（釆購）業務以及應收（付）賬款業務比較簡單，或者現 結業務很多，則可以選擇此核算模型。四. 操作流程初始設5n常tts1!應收ms !；丄二kbVfemgf審S検銷應収沖慮 收

3、預僅沖應 枚應收沖S«|.來對沖第嵐竝班匯兌損益信用證骨S收就以收款wa*入村款甲導出SfeUEffl報*芒肉憑證S詢£業務農統計分析科日&埒總用對五. 系統初始1初始設置一選項/常規業務工作一應收款管理一設置一選項FAQ) 2UGQ? XAQ iH譏P Wfcep J J :«« 2»MX«gWMBM>tfsttreca« 業務Ift'&.«?(«?)-g衛詼F34-QgS建9 d errwOA d広»ij»R&*祕 ggxjc£!im

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6、1;*八 MD3 ZJOTVlRCOMfi8 A 見/6J " ai23w»"n-t)*«&«)»<4n« ' 僧 t二d： O 巧”財務會計應收款管理期初余額Mie， ER4> mXM «v»o，上 4 X-WU MSS *4*lfe ."»«:aV .tan X w 2""WWlAWA *|I*<H« A mMti «»-WAen»«At thrift寸'*&#

7、171;4>O定Jaw <» <g»TTtM '六.日常業務處理應收單據錄入應收單據包括：應收單和銷售發票兩種。錄入銷售業務中的各類發票，以及銷售業務之外的應收單。業務工作財務會計應收款管理應收單據處理應收單據錄入一-單位名稱:應收單:單據類型:其他應收單；方向：正向確定。lip I l> AKKt*t>M工貝co053詐炬位E 網與窮on業毎導ex換EB札入:f® MS 美55GS 號ti «tenarMzrtLibi x炷iiE «U3Wf 全商5仕舞 -J2Z 收 2g±rB理-«

8、fe»g JS：吹*垮于入工第蟲I：坯IT M$?:H工站*入進入“應收單”模塊，藍色為必輸項。保存審核<V «*!>*«,*H» WW'»»> ir<* 1TS.UV (11 昭 Mt*E « rn *14a-J- ir4r* ' IZQYi ft I"««nu尸mw*1 Em*»JU 1ndHVhEMcvmMi*11s«*n««/、.YM>11iM.H.141,IK應收單據審核應收單據審核后形成應收賬。當審

9、核的發票是已經做過現結處理，則系統在審核記賬的同時，后臺還將自動進行相應的核銷處理。對于發票有剩余的部 分，作應收賬款處理。業務工作財務會計應收款管理應收單據處理應收單據審核一-按“客戶"查詢確定nfitFRP."rxmrt AE Aim AmTfftttSSSf.iwrccrmMTWrCffT fffftttntt “EM,* gg!£)MBM弓WMI-W4 AR" . Of *1： OBU*弋*WBM Y“I 匕IKF-DM-*51*" AWB«j 二2、制單處理業務工作一一財務會計應收款管理制單處理，選擇要制單的單據類型一WGO

10、 OP 工 9 “河 0)QP承5 0、逢w dxatu 劇倫曲厲燉*9號 dKftbopovg 入饒夢伎察的匸力樹 業分工仲* 總毗 設*鬼衣竝球 jJ JQZWWJR入I 工5 J05WJC依 #林走如» jj «住f g熾入 jj 呃匕©«<«U遜押收聯 isAneetai 軒帰業工體選擇要審核的單據確定I所有帀種記除曰n月so LO-OS-S0盤冋找型存箕分茂存:ar規格梅：ee觀肖燈單號«nfo JTMR<5ra5：E-iEI:X：甲羊羊醫甲 希S© EI話曇mts SQZnnnrrnm例如：銷售發票制

11、單金馭 結It方式全選制單HFTDA ERP Dft:戡&夠 工貝Q) $2刮強)#85®銷售發票制單BW ?吋碼 SP£東 W門業務a金節嚴劊X孤金靜 為5® JAM gas jttr 歹自場 /低a玄揖b © 合并勺«3.刪除。 單據查詢憑證查詢確定。選擇要刪除的行，點“刪除”警黒Jg童I驚登詢XI憑證査詢1WS&9M業<9惻人共垃6期如*92010-01-19收茨*BOBMCe乎感琴20L0-D1-JSie-0(K32OJ0-OI-I9收趺*COQCOMWtXT乎潮琴2010-D1-J9ie-OOS4&

12、71;馬2010-41-14收軟COQfDCCCCfi2010-01-13i3-o<»2eag械2010-01-31K冤緒ICCAG1032.-2010-01-31砂083已砂aoic-oi-io收共單CO0OXO3*20l0-0l-lfllH-0Cfe4aoio-oi-ioCO0OXO3S2DIO-Ol-Ifltfi-QOiS己運矗aoio-oi-2fiiltSK -OOOXOM環琴20lC-0l-2«ie-0lS2cien?aOl 0-01-26O0OXOJ32010-01-£9e-0l66e溯晟疑(S) ns<3P rM<i)Mitnqp/

13、«« Ha詢 g«« 匚Affi 少«6 業務ggRMD諸gAg愛甕M的功世 業務工件*欣：星«處8 訂A帥 * W修取X w敗襯帕 玆導wtnWW»«S5<2務工佯I 5!«»S 轉瞰 EM處&I £晃懂£3I m-P5t® 甲涯fi何 J »*«間 £應蚊詢 Q吹付軟出jjyj 曲憑aatrto4、應收單錄入業務工作一-應收款管理一收款單據處理一-應收單據錄入一-點“增加”一 -表頭：客戶、結算方式、金額、收到金額；表

14、體：款項、款項類型選應收款一-保存審核立即制單選現金流量項U保存OFrOA ERP-US系折©我廚他lao）誘到番為乜«加.-i ,> A d 八訂ijEffi代範-業務工作 feS15$購gftS酬®sas0iSW：1S尸08Tmb1V234SP185B門_ 用娶5、收款單據審核業務工作一應收款管理 件找到要審核的單據。收款單據處理收款單據審核根據査詢條¥ Xy耒 <5> 觀 B 0£> H 貝 CO r>SJ <js> 陽助 g呂jfe誰冊 口血出 國血處 e用向導 ifd利肋QP 僅存帀局 恢5&

15、#163;布局 傑存師有帀局issew有m« 境易存為誦輸入倉 KM秦旳他1£業務工作忠®ft成收Sfhff 役S血收Affl處理肋應收gs錄入Id應收單JS申鏈 -收軟竿«處®Id w*f至«5錄入 I臣曲駅牟»申骸也迭弄收款伐4肖處理Q ««V理*磚味 壞9K處理 系枚收付款單列表然后,選擇要審核單據點審核。OFT&AERP DJ1as® 二ft® 片利© 帶肋«L1 J-sfta ” J ；- 再査詢 Qse 警主Bt %全的 a«s 夕ss

16、 刷a £1增TD X碑止盹tiS®T»sts； 收 ttSWMUS X回荻擬a蹄AftSSW?的功ft 業務工作6、核銷處理 業務工作一- 確定。賬務會計應收款管理核銷處理手工核銷，客戶必輸一_1>>> I »A «><，Jl»«ri廉竝 <a> 、偷（71 d） XJo,<xj0 wjyjoii_ ao'Fttn 2 IBS中rJHoxcEim*on.' iwiVTn?&，莎iWF（a«* 楊瑪l勿ajf atnuoivn亞X丄仆 -ttr

17、W-.3* EZ一 1劃 5*I I3Z噥JCWMSrIO MtearwctWR入Q侏 1*1代IMQA* E¥t 如 If 1 fcyniVn oAb衣M Ixj mtK-Kl<F羽am*然后,在下表“本次結算”處填上表“本次結算金額”保存關閉VWI則-sms飢車型J車剛；aal 豁取'sm紀 傅 gfteg 1赫練 jttgi魏飛羈> m«3S軽朗8鏈Ii則B1，曲! g他 丨縣綁 丨5痢如I taoo !軀重! i7.取消操作 業務工作一財務會計應收款處理其他處理取消操作選擇“操業務導航視罔早X諳輸入您要理索的功能業務工作賬表管理苴他處理也遠程應用

18、M取消換作期末處理 應付款管理 固定資產 由UFO報表簡易更面X確認ms獺髓” MS1B辭?p:錨輝讎輾無車SI B 5!S P金S 5 n業鋼A作類型”OFIDA ERP-U8茶折)視國(v)工具d)轉到 幫助01)3重述冊退出圉快遼謹用向導幫助a)H俁存布局恢復布局保存所有布局恢復所有布局場景另存為選擇要核銷的單據，選擇標志HFlBi EM系的li®閥©輸®除湎 葉翳爭處豔X壞賬處理、匯兌損益、票據處理、應收沖應收、應收沖應付、預收沖應收、紅票 對沖也在“取消操作”里操作。8、轉賬業務工作一一財務會計一一應收款處理轉賬(把A客戶的欠款轉到B) 一一應收沖應收轉

19、出戶、轉入戶過濾確定保存；&«(£) fiS® 工且© Wil'S)鞘跆 二5«冊Q>iga衛快建0>期向5J 舸布局 g祁局 M餅有布局®s糕育祁局e期存為業 zwaa>9旃入aaff?索的功K 業務工作曲gjgftSId tssiRi?-emsId ««苦歿*驗m s收沖應農 刁a農沖砂 J s«沖應付 cs對沖*腦船理 兇££舷 g RW 射 a» SSS詢*, -3 道8入闿5遂S的云五業務工仔*衣S里sas3翊転» B詢處

20、S3累«昔理軫fe£&«松_亙伽訊»紅S對應 ?s婁處歿i)C£ 超3制*處理.韋詼8«iftr_固 2««£預收沖應收點“分攤”預收款、應收款貢面分別填寫，"轉賬總金額"必須要寫，然后, 確定UFIUA BCP U8泉2 6) aS*SJ Xfi(Dffte®幺重注刑2«出山4就宵導噸助毀應收沖應付應收、應付頁面分別填寫，“轉賬總金額”必須填寫。匕3寺祈局SSffiS «存屏有® 驅辭有布用場殳男存力誤統© 楓因S工fiQ) 瞬J© 刪bS.3注冊 掙逞出 劉快iS便用W導；J«祥布局書攵布局保再僑宵布局$夂所看祎局場最另再為 業等孚ERSQXastw要矯»功能業務工作>收教單«處«* ««aa* ftIK訂應收沖應收 分瞅沖應收I自刪沖a付砂對沖 梓> iTSfesas目匯兌虞Bl»易曲Qx業務工作財務會計一一應收款管理一一期末處理月末結賬一一選擇