1、企業集團月度財務分析報告范文月度財務分析報告是對企業一定期間內生產經營和財務情況的綜合性分析說明， 是企業財務快報的重要組成部分，是動態監測企業經營狀況的重要依據。 以下是整理的關于企業集團月度財務分析報告范文。歡迎大家參考 !一、企業生產經營情況(一) 本月和本年累計生產經營情況，包括主要產品( 或業務 ) 生產、業務營業量、銷售量( 進口額、出口額 ) 及環比增長量 ; 市場形勢變化對生產經營的影響。(二) 新產品、新技術、新工藝開發及投入情況。(三) 經營中出現的問題和困難，以及需要說明的其他業務情況和事項。二、資金增減和周轉情況(一) 貨幣資金的主要來源及同比變化情況。(二) 應收賬款

2、、存貨同比變化情況及增減原因。(三) 資產、負債、所有者權益項目中，如同比變動幅度超過30%，應說明原因。三、實現利潤 ( 虧損 ) 情況(一) 營業收入、主營業務收入的環比增減額及其主要影響因素;營業收入、主營業務收入的同比增減額及其主要影響因素，包括銷售量、銷售價格、 銷售結構變動和新產品銷售，以及影響銷售量的滯銷產品種類、庫存數量等。(二) 成本費用變動的主要因素和各構成部分的變動因素，包括成本費用總額、銷售費用、管理費用、財務費用、人工成本同比變化情況及主要因素。(三) 環比及同比影響其他收益的主要事項，包括投資收益變動情況、補貼收入各款項來源和金額、營業外收支的主要事項和金額。 (

3、四) 虧損企業戶數、虧損面、虧損總額及同比增減額、虧損原因。四、企業財務風險情況(一) 企業從事的風險投資業務， 主要包括委托理財、股票投資、基金投資、期貨及衍生品交易等風險業務占用資金規模、資金來源與盈虧情況。(二) 企業債務負擔情況，主要包括長、短期借款同比增減金額及原因，逾期債務本金和未償還利息情況。五、對企業月度財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響的其他事項。市民政局：XX 醫院 20XX年是比較平穩的一年，在面對醫療市場激烈的競爭，本院門診樓改建搬遷， 道路施工交通不便等諸多因素下，全院領導員工上下一心，共同努力 , 始終堅持以過硬的醫療技術，先進的醫療設備，低廉的醫療價格，溫馨

4、的醫療服務為“ XX”創下了良好的口碑。現將 20XX年度財務狀況報告如下：一、本年度收入分析本年度實現賬面收入X.27 萬元，比上年度的X.09 萬元減少了10%。其中主營業務收入 X.27 萬元，其他業務收入 X 萬元，分別比去年減少了 10%和 20%。在主營業務收入中，門診收入 X.3 萬元，比去年增加了 8%，其中 XX門診收入 8.42 萬元，比去年的 X.75 萬元增加了 25%;住院收入 X.94 萬元，比去年下降了 19%，較去年相比，主要是本年減少了手外住院收入。本年度其他收入總額為 X 萬元，其中：防疫站收入為 X.47 萬元，比去年 X.73 萬元增加了 16%，房租及

5、利息收入 X.8 萬元。二、本年度主要成本費用分析本年度共發生成本費用X.51 萬元，比上年度X.10 萬元減少了7%，主要表現在： 1、本年度藥品消耗 X.88萬元，衛生材料消耗 X.69萬元，分別比去年的 X.86 萬元和 X.6 萬元下降了 12%和 20%，主要是受收入減少的影響。本年度藥品收入達到X.71 萬元，與去年持平。醫療收入達到 X.56 萬元，比去年減少了 15%。2、本年度工資獎金及社會保障費 X.18 萬元 , 比上年度 X.44 萬元增加支出 X.74萬元,增加了 1%。3、本年度發生能源費支出 36 萬元。其中 : 耗電 22.8萬度 21.4萬元，用汽 962.3

6、噸 12.5 萬元，支付水費2.1 萬元。本年能源費比上年度增加了 9.5萬元。 4、本年度計提房屋設備折舊 X.3 萬元，與上年基本持平。 5、全年還發生電話費 1.3萬元，差旅及交通費 2.5萬元，印刷及復印費 5.5 萬元，購辦公用品及消耗用物資7.2 萬元，招待費支出 X.9 萬元，計量強檢醫療廢水監測證件年審等1.4 萬元，寬帶網及醫保卡使用費, 軟件服務費 4.85 萬元，門診及住院票據費1.48 萬元，刷卡手續費 1.38 萬元，汽車加油保養保險養路費 5 萬元，垃圾清運費 0.38 萬元，購工裝及醫用圖書報刊費 1.2 萬元等。 6、本年計提董事長基金 X.89 萬元，推銷上年

7、待攤費用 X 萬元。三、本年度發生的其他重大資金支出項目1 、CT后續維護費，移機費 X.78 萬元。 2、廣告宣傳及招牌制作費 X.4 萬元。3、設備維修及汽管安裝 . 維修 . 保養 . 改造費 X.5 萬元。4、醫療賠償支出X.83 萬元。 5、支付碎石及手外科上年度提成X.76萬元。 6、門診房屋改造裝修支出X.5 萬元。 7、防水處理改造工程X.04 萬元。 8、本年度新增設備投資X.1 萬元。主要購置了高頻利浦刀，嬰兒高壓氧艙，胎心多普勒，痔瘡吻合器及刺激儀，心電監護儀等。四、本年度結余情況本年度實現利潤總額X.76 萬元，加年初的分配結余X.64 萬元，期末賬面未分配利潤為X.4

8、 萬元。五、現金流量分析本年度賬面現金及銀行存款余額X.42 萬元，除定期存款戶 X 萬元外，實際可用貨幣資金X.42 萬元。本年共發生現金及銀行存款流入 X.45 萬元。其中經營活動總流入為 X.34 萬元，占 71%，收到銀行存款利息流入 X.75 萬元。在經營活動總流入中 , 銷售藥品及醫療服務收入 X.2 萬元，占經營流入的 X.5%，其他流入為 1.5%. 主要為財局06XX年防疫活動經費 X.02 萬元。本年度發生現金流入 X.29 萬元。其中 : 經營活動流出 X.25 萬元，占 87.6%; 固定資產購置投資支出 X.1萬元，占 3.1%; 房屋改造支出 X.5 萬元，占 10.2%; 污水處理工程投入12.04 萬元，占 2.2%;在經營流出中用于購買藥品及材料支出X.65 萬元, 占經營流出的 42%;用于職工方面支出X萬元 , 占經營流出的53.5%;CT 維護以及移機支出X.78 萬元。六、 20XX年醫務財務管理有待進一步加強和控制的方面1 、加強物資管理 , 進一步做好物資的計劃 , 采購 , 銷售和庫存工作。2 、加強醫療專用設備的安全使用和維護管理。3 、進一步建立健全財務管理管理 , 將財務核算進一步的細分化 ,精確化 , 努力降低財務風險。4 、加強財務監督及控制職能 , 進一步協調科室