1、泓域咨詢 /邵陽關于成立電器公司可行性報告邵陽關于成立電器公司可行性報告xxx投資管理公司報告說明2017年中國大家電市場表現低迷。相比傳統大家電的下行趨勢，新興小家電市場獲得了高速發展。隨著健康理念漸入人心，空氣、食品類，小家電備受矚目。據中怡康數據，2017年生活類電器市場規模達1267億元，同比增長17.2%，在家電細分市場中保持了較好的增長速度。以攪拌機、空氣凈化器、吸塵器為代表的西式小家電以及經過西式改良后的中式小家電如電飯煲、電壓力鍋、電磁爐等產品表現持續優越，作為健康化、智能化以及高端化產品趨勢的代表，它們符合80、90后的消費理念，而未來具備該特點的生活家電將向著更成熟、更快速

2、的發展趨勢邁進。xxx投資管理公司主要由xx有限責任公司和xxx（集團）有限公司共同出資成立。其中：xx有限責任公司出資1050.00萬元，占xxx投資管理公司75%股份；xxx（集團）有限公司出資350萬元，占xxx投資管理公司25%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資8269.11萬元，其中：建設投資6374.67萬元，占項目總投資的77.09%；建設期利息81.54萬元，占項目總投資的0.99%；流動資金1812.90萬元，占項目總投資的21.92%。項目正常運營每年營業收入18200.00萬元，綜合總成本費用14243.07萬元，凈利潤2896.32萬元，財務內部收益率26.75%，財務

3、凈現值5645.00萬元，全部投資回收期5.11年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。本項目符合國家產業發展政策和行業技術進步要求，符合市場要求，受到國家技術經濟政策的保護和扶持，適應本地區及臨近地區的相關產品日益發展的要求。項目的各項外部條件齊備，交通運輸及水電供應均有充分保證，有優越的建設條件。，企業經濟和社會效益較好，能實現技術進步，產業結構調整，提高經濟效益的目的。項目建設所采用的技術裝備先進，成熟可靠，可以確保最終產品的質量要求。本期項目是基于公開的產業信息、市場分析、技術方案等信息，并依托行業分析模型而進行的模板化設計，其數據參數符合行業基本情況。本

4、報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。目錄第一章 擬組建公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經營范圍9五、 主要股東9公司合并資產負債表主要數據10公司合并利潤表主要數據11公司合并資產負債表主要數據11公司合并利潤表主要數據12六、 項目概況12第二章 公司籌建方案18一、 公司經營宗旨18二、 公司的目標、主要職責18三、 公司組建方式19四、 公司管理體制19五、 部門職責及權限20六、 核心人員介紹24七、 財務會計制度25第三章 項目建設背景、必要性31一、 行業概況31二、 市場規模31第四章 市場預測34一、 基本風險特征34二、 行業壁壘

5、35第五章 發展規劃分析37一、 公司發展規劃37二、 保障措施38第六章 法人治理結構41一、 股東權利及義務41二、 董事44三、 高級管理人員48四、 監事50第七章 環保分析54一、 編制依據54二、 建設期大氣環境影響分析54三、 建設期水環境影響分析55四、 建設期固體廢棄物環境影響分析55五、 建設期聲環境影響分析56六、 營運期環境影響57七、 環境管理分析58八、 結論59九、 建議60第八章 風險風險及應對措施61一、 項目風險分析61二、 項目風險對策63第九章 選址方案分析66一、 項目選址原則66二、 建設區基本情況66三、 創新驅動發展70四、 社會經濟發展目標71

6、五、 產業發展方向72六、 項目選址綜合評價74第十章 投資方案75一、 投資估算的編制說明75二、 建設投資估算75建設投資估算表77三、 建設期利息77建設期利息估算表77四、 流動資金78流動資金估算表79五、 項目總投資80總投資及構成一覽表80六、 資金籌措與投資計劃81項目投資計劃與資金籌措一覽表81第十一章 項目規劃進度83一、 項目進度安排83項目實施進度計劃一覽表83二、 項目實施保障措施84第十二章 經濟效益評價85一、 經濟評價財務測算85營業收入、稅金及附加和增值稅估算表85綜合總成本費用估算表86固定資產折舊費估算表87無形資產和其他資產攤銷估算表88利潤及利潤分配表

7、89二、 項目盈利能力分析90項目投資現金流量表92三、 償債能力分析93借款還本付息計劃表94第十三章 項目總結分析96第十四章 附表98主要經濟指標一覽表98建設投資估算表99建設期利息估算表100固定資產投資估算表101流動資金估算表101總投資及構成一覽表102項目投資計劃與資金籌措一覽表103營業收入、稅金及附加和增值稅估算表104綜合總成本費用估算表105固定資產折舊費估算表106無形資產和其他資產攤銷估算表106利潤及利潤分配表107項目投資現金流量表108借款還本付息計劃表109建筑工程投資一覽表110項目實施進度計劃一覽表111主要設備購置一覽表112能耗分析一覽表112第一

8、章 擬組建公司基本信息一、 公司名稱xxx投資管理公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本1400萬元三、 注冊地址邵陽xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事電器相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xxx投資管理公司主要由xx有限責任公司和xxx（集團）有限公司發起成立。（一）xx有限責任公司基本情況1、公司簡介面對宏觀經濟增速放緩、結構調整的新常態，公司在企業法人治理機構、企業文化、質量管理體系等方面著力探索，提升企業綜合實力，配合產業供給側結構改革。同

9、時，公司注重履行社會責任所帶來的發展機遇，積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來，公司一直堅持堅持以誠信經營來贏得信任。公司注重發揮員工民主管理、民主參與、民主監督的作用，建立了工會組織，并通過明確職工代表大會各項職權、組織制度、工作制度，進一步規范廠務公開的內容、程序、形式，企業民主管理水平進一步提升。圍繞公司戰略和高質量發展，以提高全員思想政治素質、業務素質和履職能力為核心，堅持戰略導向、問題導向和需求導向，持續深化教育培訓改革，精準實施培訓，努力實現員工成長與公司發展的良性互動。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月

10、資產總額3509.282807.422631.96負債總額1993.071594.461494.80股東權益合計1516.211212.971137.16公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入12612.1510089.729459.11營業利潤2818.382254.702113.78利潤總額2634.982107.981976.24凈利潤1976.241541.471422.89歸屬于母公司所有者的凈利潤1976.241541.471422.89（二）xxx（集團）有限公司基本情況1、公司簡介公司秉承“誠實、信用、謹慎、有效”的信托理念，將“誠信為本、合規經

11、營”作為企業的核心理念，不斷提升公司資產管理能力和風險控制能力。公司滿懷信心，發揚“正直、誠信、務實、創新”的企業精神和“追求卓越，回報社會” 的企業宗旨，以優良的產品服務、可靠的質量、一流的服務為客戶提供更多更好的優質產品及服務。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額3509.282807.422631.96負債總額1993.071594.461494.80股東權益合計1516.211212.971137.16公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入12612.1510089.729459.11營業

12、利潤2818.382254.702113.78利潤總額2634.982107.981976.24凈利潤1976.241541.471422.89歸屬于母公司所有者的凈利潤1976.241541.471422.89六、 項目概況（一）投資路徑xxx投資管理公司主要從事關于成立電器公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由我國家電零售行業一般第一和第四季度的營業收入和利潤較高，在第二季度和第三季度則是相對較低，春節、元旦、國慶等重大假日對收入的影響較大，我國家電零售行業的收入季節性波動的特點非常明顯，這種季節性變化會對家電連鎖零售企業的各季度經營業績產生影響。打造具有核心競爭力的科技創新高地堅

13、持把創新擺在現代化建設全局中的核心地位，全面落實科教興國戰略、人才強國戰略、創新驅動發展戰略，建立多渠道投入機制，完善科技獎勵制度，加快科技創新體系建設，全面塑造發展新優勢。（一）加強關鍵核心技術攻關聚焦優勢產業、新興產業、未來產業，滾動編制重大技術攻關清單，部署實施一批具有前瞻性、戰略性的重大科技項目。聚焦新型顯示器件、先進裝備制造、智能家居家電、新材料、新能源、節能環保、生物醫藥等領域，全面梳理關鍵核心技術研發需求，堅持安全可靠、引進消化、協同開發，攻克一批關鍵核心技術，重點突破新型顯示器件領域國外“卡脖子”技術。聚焦原始創新能力提升，支持邵陽學院、邵陽職業技術學院與國內外高等院校合作，加

14、強基礎和應用研究，推進一批特色應用學科建設。（二）實施高新技術企業倍增計劃強化企業創新主體地位，用好用足國家強弱項、補短板扶持政策，推動企業加大研發投入，提升創新能力，支持中小企業通過智能化改造進入高新技術企業行列。完善創新創業生態，推動項目、基地、人才、資金一體化配置，打造一流創新環境，引進一批高科技企業落戶邵陽。每年培育和引進高新技術企業各90家以上，實現高新技術企業、科技型中小企業增量提質。（三）大力培育和引進各類創新人才制定科教興市行動綱要，建設人才大市。實施“寶慶人才”行動計劃，建立靶向引才、專家薦才機制，實施柔性引才、用才模式，培養引進一批科技領軍人才、創新團隊、青年科技人才和基礎

15、研究人才。落實國家知識更新工程、技能提升工程，壯大高水平工程師和高技能人才隊伍。加強職業廠長、經理等管理人才引進和培訓。完善高層次人才管理、服務和激勵機制，探索年薪制度和競爭性人才使用機制，探索“研發飛地”“人才飛地”建設，探索以股權或債權投資引才模式，吸引一批科技人才團隊來邵創新創業。全面接軌國際人才評價標準，對取得有關國際職業資格證書的人才，比照認定或享受相應等級待遇。完善科技評價機制，優化科技獎勵項目，建立健全人才配偶就業、子女就學、醫療、住房、社會保障、職稱評聘、科研立項、成果獎勵等配套措施。大力弘揚科學家精神和工匠精神、勞模精神，做好科普工作，提升公民科學素養和創新意識，營造尊重勞動

16、、尊重知識、尊重人才、尊重創造的濃厚氛圍。（四）加強創新平臺建設落實國家創新驅動發展戰略綱要，推動創新資源進一步聚焦、創新生態不斷優化，建設產業技術協同創新研究院、特種玻璃新材料應用示范平臺等一批研發創新平臺，建設一批國家級和省級、市級工程研究中心、工程實驗室和企業技術中心，建設一批成果轉化、科技信息、知識產權交易公共服務平臺。建立與科研院所、高校結對合作機制，鼓勵知名高校、科研院所來邵合作建設科研創新平臺、科技成果轉化中心，鼓勵國際化人才和團隊發起設立專業性、開放性新型研發機構，鼓勵民營企業建立高等級技術創新平臺、申報或新引進國家級和省級工程技術研究中心（重點實驗室），構建產業技術創新戰略聯

17、盟。改進科技項目組織管理方式，實行“揭榜掛帥”等制度。推進創新型城市、創新型縣市區建設，形成全域創新體系。（三）項目選址項目選址位于xxx（以最終選址方案為準），占地面積約23.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xxx套電器的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積25888.45，其中：生產工程17536.65，倉儲工程3977.99，行政辦公及生活服務設施1956.11，公共工程2417.70。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資8269.11萬元，其中：建設投資6374.67

18、萬元，占項目總投資的77.09%；建設期利息81.54萬元，占項目總投資的0.99%；流動資金1812.90萬元，占項目總投資的21.92%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：18200.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：14243.07萬元。3、凈利潤（NP）：2896.32萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.11年。5、財務內部收益率：26.75%。6、財務凈現值：5645.00萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃12個月。（九）項目綜合評價通過分析，該項目經濟效益和社會效益良好。從發展來看公司將面向市場調整產品結構，改變工藝條件以高附加值的產品代替目前產品的產

19、業結構。第二章 公司籌建方案一、 公司經營宗旨加強經濟合作和技術交流，采用先進適用的科學技術和科學經營管理方法，提高產品質量，發展新產品，并在質量、價格等方面具有國際市場上的競爭能力，提高經濟效益，使投資者獲得滿意的利益。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集

20、團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、電器行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照

21、公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xxx投資管理公司主要由xx有限責任公司和xxx（集團）有限公司共同出資成立。其中：xx有限責任公司出資1050.00萬元，占xxx投資管理公司75%股份；xxx（集團）有限公司出資350萬元，占xxx投資管理公司25%股份。四、 公司管理體制xxx投資管理公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進

22、企業的高效、健康、快速發展。總經理的主要職責如下：1、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者

23、代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務

24、情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付

25、憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃

26、組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供

27、應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、任xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。2、石xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。3、方xx，

28、1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。4、馮xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。5、薛xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。6

29、、姚xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。7、李xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。8、武xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011

30、年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補

31、虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開

32、后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。6、公司利潤分配政策為：（1）公司應重視對投資者的合理投資回報，利潤分配政策應保持連續性和穩定性，公司經營所得利潤將首先滿足公司經營需要。公司每年根據經營情況和市場環境，充分考慮股東的利益，實行合理的股利分配方案。（2）董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，并按照公司章程規定的程序，提出差異化的現金分紅政策：公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分

33、紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%；公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。（3）在符合現金分紅的條件下，公司優先采取現金分紅的股利分配政策，即：公司當年度實現盈利，在彌補上一年度的虧損，依法提取法定公積金、任意公積金后進行現金分紅，單一以現金方式分配的利潤不少于當年度實現的可分配利潤的10%。在公司當年未實現盈利情況下，公司不進行現金利潤分配，同時需經公司董事會、股東大會審議通過。若公司業績增長快速，并且董事會認為公司公司在制定現金分紅具體方案時，董

34、事會應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜，獨立董事應當發表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現金分紅具體方案進行審議前，公司應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。董事會在決策和形成利潤分配預案時，要詳細記錄管理層建議、參會董事的發言要點、獨立董事意見、董事會投票表決情況等內容，并形成書面記錄作為公司檔案妥善保存。公司應當嚴格執行本章程確定的現金分紅政策以及股東大會審議批準的現金分紅具體方案。確有必要對本章程確定的現

35、金分紅政策進行調整或者變更的，應當滿足本章程規定的條件，經過詳細論證后，履行相應的決策程序，并經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。（4）股東違規占用公司資金的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。（三）會計師事務所的聘任1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整

36、的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前20天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第三章 項目建設背景、必要性一、 行業概況我國家電和消費電子產品零售業整體保持著較高的增長速度，行業發展空間廣闊。伴隨著“新中產”階級的崛起，中國家電業正在經歷一場新式革命。隨著飲食多樣化、健康化需求的召喚下，廚電企業紛紛加大研發力度，催生出了許多新型廚電產品。根據中國產業信息網的研究

37、顯示，2017年中國廚電市場接近千億規模，其中煙灶消品類實現銷售量6603萬臺，同比增長2.5%，實現銷售額683.6億元，同比增長9.0%；而嵌入蒸箱銷量達到53.8萬臺，同比增長56%，實現銷售額34.0億元，同比增長55.7%；預計2018年蒸箱品類在銷售量、額上還將保持50%以上的增長。近年來廚電市場快速增長，尤以蒸箱類發展勢頭喜人。各品牌紛紛加大投資、擴產增量，同時蒸箱的品質和品類也大大提升。而2018則是人工智能加速落地的一年，中國市場正逐漸多領域引領全球人工智能、智能家居行業的發展。家電零售行業主推的產品結構和銷售群體結構也將發生翻天覆地的變化。二、 市場規模1、近年家電市場情況

38、2017年中國大家電市場表現低迷。相比傳統大家電的下行趨勢，新興小家電市場獲得了高速發展。隨著健康理念漸入人心，空氣、食品類，小家電備受矚目。據中怡康數據，2017年生活類電器市場規模達1267億元，同比增長17.2%，在家電細分市場中保持了較好的增長速度。以攪拌機、空氣凈化器、吸塵器為代表的西式小家電以及經過西式改良后的中式小家電如電飯煲、電壓力鍋、電磁爐等產品表現持續優越，作為健康化、智能化以及高端化產品趨勢的代表，它們符合80、90后的消費理念，而未來具備該特點的生活家電將向著更成熟、更快速的發展趨勢邁進。2、電子商務崛起，引領新零售生態隨著京東商城、蘇寧電器、國美家電、淘寶天貓等電子商

39、城平臺的極速發展，消費者購買家用電器的渠道從傳統的線下購買發展為了線下購買與線上購買同步發展，并出現了線上銷售比重逐漸超過線下銷售的情況。根據中怡康出具中怡康2017年度生活電器研究報告顯示，線上銷售的增速持續放緩，從2013年的126.7%，一直下降至2017年的42.2%。但同時，線上銷售的占零售額總額的比重卻在逐年顯著增加，從2012年8%增長至2017年的55%。短短6年，電商平臺已然占據了家電零售市場的半壁江山。3、國內家電行業整體規模家電行業競爭日趨激烈，但作為關系民生的重要支柱產業之一，家電行業的發展仍然與國民經濟的發展息息相關。根據Wind資訊關于中國家用電器和音響器材市場零售

40、數據，可以看出零售額由2011年的5361.50億元，到2017年的最高值8395.80億元。最近七年的行業規模并沒有顯著增長，行業發展日趨飽和。第四章 市場預測一、 基本風險特征1、宏觀經濟波動的風險我國經濟近年來一直保持較快的增長，但是增長速度已經趨緩，我國經濟現階段呈現的突出階段性特征表現在“三期疊加”即增長速度換擋期、結構調整陣痛期、以往刺激經濟政策消化期，三期疊加使我國經濟下行壓力較大。居民消費水平與整體宏觀經濟狀況密切相關，如果我國宏觀經濟不景氣，則會對零售行業帶來不利的影響，進而影響行業公司的運營。2、廣大農村地區銷售渠道尚不夠發達我國農村零售渠道還處于欠發達狀態，主要表現在：鄉

41、村零售商規模偏小，層次較低，仍以傳統的雜貨店、百貨店占據主導；鄉村家電銷售市場規劃布局零散，經營能力較弱；缺乏完善的供應鏈系統，物流配送能力不強，物流成本高。零售渠道的落后在一定程度上不利于家電產品在農村地區的滲透。3、主營業務收入隨季節性波動的風險我國家電零售行業一般第一和第四季度的營業收入和利潤較高，在第二季度和第三季度則是相對較低，春節、元旦、國慶等重大假日對收入的影響較大，我國家電零售行業的收入季節性波動的特點非常明顯，這種季節性變化會對家電連鎖零售企業的各季度經營業績產生影響。二、 行業壁壘1、資金及人才壁壘家用電器零售行業整體可分為省、市、縣級市場。通常市、縣級市場進入的資金門檻較

42、低，這也是行業內企業眾多的主要原因。但要成長為家用電器區域級經銷商，則對資金的需求較大。存貨年平均余額需維持在一定規模以滿足客戶的實時需求；另一方面提供給下游客戶的信用期限往往較上游供應商提供給其的信用期限長，因此家電代理商行業的資金投入對新入者形成壁壘。家電批發業需要專業化的運營人才，需要進行不斷的完善和優化產業鏈的結構以應對市場的變化，因此，具有較豐富管理經驗的人才成為制約行業新進入者的壁壘。2、規模壁壘家用電器零售行業具有一定的規模效應。不同的銷售業績通常對應著相應的采購成本，隨著采購量的增加，采購成本將下降，因此可以看出規模決定批發商在銷售中的成本優勢，企業的規模在一定程度上決定其競爭

43、力和未來發展能力，規模較大的批發企業在與供應商的談判中擁有較強的議價能力，能夠獲取較低的采購成本，在運營過程中復制并充分利用管理和銷售經驗，降低運營成本。另外，規模較大的批發企業善于利用龐大的銷售網絡，充分整合銷售資源，發揮協同效應。規模在競爭中直接影響到成本，因此規模也對新入者形成壁壘。3、渠道壁壘家用電器零售行業非常核心的資源就是渠道網絡，在競爭中擁有渠道和服務網絡優勢的企業更能獲得客戶的認可，規模較大的批發企業除在采購和銷售方面具備優勢外，還可以先將業務進入優質的商圈，對區域形成一定的優勢，新進入者較難獲得下游分銷渠道及優質的終端賣場，本地經營多年的商業企業具備先發優勢，市場競爭力逐步顯

44、現。比如大型商場、超市在選擇家電批發商時，通常對代理商的渠道和服務網絡覆蓋面都提出了較高的要求。新進入的企業一般難以在短時間內實現客戶資源的迅速積累和銷售渠道的迅速擴張，這樣就很難在企業與上游制造商談判中擁有足夠的議價能力，以獲取更多的競爭優勢。第五章 發展規劃分析一、 公司發展規劃（一）戰略目標與發展規劃公司致力于為多產業的多領域客戶提供高質量產品、技術服務與整體解決方案，為成為百億級產業領軍企業而努力奮斗。（二）措施及實施效果公司立足于本行業，以先進的技術和高品質的產品滿足產品日益提升的質量標準和技術進步要求，為國內外生產商率先提供多種產品，為提升轉換率和品質保證以及成本降低持續做出貢獻，

45、同時通過與產業鏈優質客戶緊密合作，為公司帶來穩定的業務增長和持續的收益。公司通過產品和商業模式的不斷創新以及與產業鏈企業深度融合，建立創新引領、合作共贏的模式，再造行業新格局。（三）未來規劃采取的措施公司始終秉持提供性價比最優的產品和技術服務的理念，充分發揮公司在技術以及膜工藝技術的扎實基礎及創新能力，為成為百億級產業領軍企業而努力奮斗。在近期的三至五年，公司聚焦于產業的研發、智能制造和銷售，在消費升級帶來的產業結構調整所需的領域積極布局。致力于為多產業的多領域客戶提供中高端技術服務與整體解決方案。在未來的五至十年，以蓬勃發展的中國市場為核心，利用中國“一帶一路”發展機遇，利用獨立創新、聯合開

46、發、并購和收購等多種方法，掌握國際領先的技術，使得公司真正成為國際領先的創新型企業。二、 保障措施(一)人才培養持續支撐加強產業人才智庫和人才教育培訓師資力量建設；轉變培訓中心的職能，發揮院校和社會培訓機構在產業培訓方面的作用，大力推進產業職業教育；舉辦產業人才供需座談會、洽談會和招聘會，為企業和人才搭建雙向選擇平臺；打造新媒體教學培訓平臺，推出全時在線視頻教育和技能培訓教學；進一步完善產業行業人員持證上崗機制，提高培訓企業和人員的主動性；組織“產業大講堂”活動，提高產業從業人員的業務能力和綜合素質。(二)創新融資體制機制拓寬融資渠道，鼓勵企業通過發行債券、上市、融資租賃等形式獲得運營資金。推

47、進能源資產證券化，有效盤活存量資產，為存量結構優化提供資金保障。加強金融機構合作，鼓勵金融機構加大對重點項目和企業的信貸支持力度。創新財政投資，推廣政府與社會資本合作（PPP）模式，增強對社會資本的引導、帶動作用。(三)體制機制統籌協調明確個部門責任分工，充分發揮統籌協調作用，研究制定產業發展戰略，指導區域產業發展管理工作。強化各成員單位在協調銜接跨行業規劃、推動產業業與相關產業融合發展、加強產業市場監管執法、完善重大產業突發事件應對機制、產業宣傳推廣協調、產業公共服務設施建設，包括建立健全產業集散體系、咨詢服務體系和產業公共服務信息網絡體系等方面的職責。(四)深化國際交流合作在產業技術標準、

48、知識產權、產業應用等方面廣泛開展國際交流，不斷拓展合作領域。加強與國外產業研究機構開展交流合作，及時準確把握世界產業發展趨勢。鼓勵企業與國外產業先進企業和研發機構合作，鼓勵企業創造條件到境外設立產業研發機構，努力掌握產業核心技術。鼓勵跨國公司、國外機構等在本地設立產業研發機構、人才培訓中心，爭取更多高端產業項目落戶本地。(五)完善統計評價體系根據國家產業分類標準，結合當地實際，加強新興產業統計研究，完善產業統計制度，健全統計指標體系。根據產業功能區發展定位，完善產業功能區發展評價機制。強化對重點產業、高端產業功能區的動態監測、分析研判工作，為保障區域經濟平穩健康發展提供依據。(六)搭建創新平臺

49、依托區域科研院所、大專院校和大型企業集團，構建產學研相結合的產業發展創新體系，解決企業技術上和發展中的難題。加大產業人才引進和培養力度，鼓勵企業加大對產業研發投入。 第六章 法人治理結構一、 股東權利及義務1、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權登記日，股權登記日收市后登記在冊的股東為享有相關權益的股東。2、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）對公司的經營進行監督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、

50、行政法規及本章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議、財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他權利。3、股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件，公司經核實股東身份后按照股東的要求予以提供。4、公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規的，股東有權請求人民法院認定無效。股東

51、大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷。5、董事、高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，連續180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權書面請求監事會向人民法院提起訴訟；監事會執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監事會、董事會收到前款規定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，

52、前款規定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權益，給公司造成損失的，本條第一款規定的股東可以依照前兩款的規定向人民法院提起訴訟。6、董事、高級管理人員違反法律、行政法規或者本章程的規定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。7、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規規定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司

53、股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。（5）法律、行政法規及本章程規定應當承擔的其他義務。8、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發生當日，向公司作出書面報告。9、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯關系損害公司利益。違反規定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權益，不得利用其控制地位

54、損害公司和社會公眾股股東的利益。二、 董事1、公司設董事會，對股東大會負責。2、董事會由9名董事組成（其中獨立董事3人），設董事長1人3、董事會行使下列職權：（1）召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執行股東大會的決議；（3）決定公司的經營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）在股東大會授權范圍內，決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯交易等事項；（7）決定公司內部管理機構的設置；（8）聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書；根據總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理、財務總監等高級管理人

55、員，并決定其報酬事項和獎懲事項。4、公司董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。5、董事會制定董事會議事規則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學決策。6、董事會應當確定對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯交易的權限，建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應當組織有關專家、專業人員進行評審，并報股東大會批準。7、董事會設董事長1人，由董事會以全體董事的過半數選舉產生。8、董事長行使下列職權：（1）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（2）督促、檢查董事會決議的執行；（3）簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署

56、的其他文件；（4）行使法定代表人的職權；（5）在發生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律規定和公司利益的特別處置權，并在事后向公司董事會和股東大會報告；（6）董事會授予的其他職權。9、董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事履行職務。10、董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開10日以前書面通知全體董事和監事。11、代表1/10以上表決權的股東、1/3以上董事或者監事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議后10日內，召集和主持董事會會議。12、董事會召開臨時董事會會議的通知方式為：于會議召開三日之前以電話、傳真或電子郵件的方式通知全體董事。13、董事會會議通知包括以下內容：（1）會議日期和地點；（2）會議期限；（3）事由及議題；（4）發出通知的日期。14、董事會會議應有過半數的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必