1、財財務務主主要要經經濟濟指指標標明明細細表表制表單位:報告月份: 年 月單位：千元項目月初庫存本月數項 目本月數上月數增減額提車零售庫存4、非三方協議銀票融資數量金額數量金額數量金額數量金額5、期末貨幣資金余額1 F0F0其中:銀票保證金2 F3RF3R6、進銷比率(%)3 L3L37、銷售收入4 F38、利潤總額5 M69、銷售利潤率(%)10、資產總額合計其中庫存商品達成率%_固定資產項目本月數上月數增減額11、應收帳款凈額1、擔保上限 其中：可在下月內收回款 1）已申請額度12、負債總額月度擔保其中:應付DYK帳款追加和延期擔保13、實收資本其他專項擔保14、對外質押和擔保 2）其中：逾

2、期未還賒銷額其中:月末質押在銀行的合格證份數2、三方協議融資總額度15、速動比率(%)已使用額度16、流動比率(%)其中本月實際17、資產負債率(%)3、長、短期借款18、應收帳款周轉次數其中：下月到期需償還的借款19、存貨周轉次數資金營運情況分析資資 產產 負負 債債 表表編制單位: 日期: 年 月 日 單位:元資 產行次年初數期末數負債和所有者權益行次年初數期末數流動資產：流動負債：貨幣資金1短期借款68短期投資2應付票據69應收票據3應付賬款70應收股利4預收賬款71應收利息5應付工資72應收賬款6應付福利費73其他應收款7應付股利74預付賬款8應交稅金75應收補貼款9其他應交款80存貨

3、10其他應付款81待攤費用11預提費用82一年內到期的長期債權投資21預計負債83其他流動資產24一年內到期的長期負債86流動資產合計31其他流動負債90長期投資：長期股權投資32流動負債合計100長期債權投資34長期負債：長期投資合計38長期借款101固定資產：應付債券102固定資產原價39長期應付款103減：累計折舊40專項應付款106固定資產凈值41其他長期負債108減：固定資產減值準備42長期負債合計110固定資產凈額43遞延稅項：工程物資44遞延稅款貸項111在建工程45負債合計1141.00固定資產清理46固定資產合計50所有者權益：無形資產及其他資產：實收資本（或股本）115無形

4、資產51減：已歸還投資116長期待攤費用52實收資本（或股本）凈額117其他長期資產53資本公積118無形資產及其他資產合計60盈余公積119其中：法定公益金120遞延稅項：未分配利潤121遞延稅款借項61 所有者權益合計122資產總計67 負債和所有者權益總計135企業負責人: 財務主管: 填報時間: 年 月日注注: :經經銷銷商商對對DYKDYK的的經經營營有有獨獨立立核核算算的的必必須須填填報報, ,沒沒有有獨獨立立核核算算的的經經銷銷商商可可以以不不填填報報 日期: 年 月 日 單位:元項目行次本月數本年累計數一、主營業務收入1減：主營業務成本4主營業務稅金及附加5二、主營業務利潤（虧

5、損以“”號填列）100.000.00加：其他業務利潤（虧損以“”號填列）11減：營業費用14管理費用15財務費用16三、營業利潤（虧損以“”號填列）180.000.00加：投資收益（虧損以“”號填列）19補貼收入22營業外收入23減：營業外支出25四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）270.000.00減：所得稅28五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）300.000.00專營店名稱: 店級: 大區類別:注注:1:1、該該表表里里的的數數據據跟跟后后面面的的明明細細表表要要形形成成勾勾稽稽關關系系, ,沒沒有有明明細細報報表表的的數數據據不不需需填填報報 2 2、折折扣扣數數據據填填入入其其他他業業

6、務務利利潤潤明明 細細 表表 月份主主營營業業務務收收入入( (不不含含稅稅) )主主營營業業務務成成本本( (不不含含稅稅) )營營業業費費用用整車銷售售后服務其它收入合計整車銷售售后服務其它成本合計廣告宣傳10.000.0020.000.0030.000.0040.000.0050.000.0060.000.0070.000.00專營店名稱: 大區:注注: : 該該表表中中的的主主營營業業務務成成本本與與發發票票返返利利折折扣扣分分開開填填報報促銷展示工資福利電話通訊水電氣差旅招待付二級返利費用運 費其它合計0.000.000.000.000.000.000.00明明 細細 表表 營營業業

7、費費用用專營店名稱: 大區:管管理理費費用用折舊土地租金工資福利電話通訊水電氣辦公費招待差旅費車輛費用其它財財務務費費用用備 注合計存款利息(-)承兌利息手續費其他合計0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00管管理理費費用用固固定定資資產產表表明明細細表表硬體固定資產名稱原 值殘值率殘值月折舊額累計折舊額凈 值辦公車輛合計整 車 庫 存 明 細 表 填報日期: 年 月 日 數量(臺) 單價(元/臺) 金額(元)產品車 型上期結存本期增加本期減少本期結存數量單 價金額(不含稅)數量單 價金額(不含稅)數量單 價金額(不含稅)數量單 價金額(不含稅)F0F0合 計F3RF3R合 計L3L3合 計F3合 計M6合 計S6合 計總 計專營店名稱: 區域:當月整車銷售成本明細 填報日期: 年 月 日 數量(臺) 單價(元/臺) 金額(元)產 品車 型數 量成本單價金 額(不含稅)F0F0合 計F3RF3R合 計L3L3合 計F3合 計M6合 計S6合 計總 計專營店名稱: 區域:注注: :該該報報表表中中的的成成本本單單價價不不反反映映折折扣扣當月整車銷售收入明細 填報日期: 年 月 日 數量(臺) 單價(元/臺) 金額(元)產 品車 型數 量平均銷售單價金 額(不含稅)F