1、載人空間站工程空間科學與應用項目經(jīng)費論證報告(立項論證階段)項目名稱：項目編號：建議單位（公章）：負責人（簽字）：預算編制人（簽字）：聯(lián)系電話：項目起止日期： 年 月 日至 年 月 日編制日期： 年 月 日中國科學院空間科學與應用總體部經(jīng)費論證報告編制說明一、經(jīng)費論證報告編制要求1、編制準備。在編制經(jīng)費論證報告之前，應認真閱讀1765號文件及有關經(jīng)費管理辦法。2、編制原則。編制報告必須以項目研究任務為依據(jù)，與項目任務目標相關，符合有關政策法規(guī)，在經(jīng)費論證的基礎上，按照1765號文件的具體規(guī)定匯總編制；經(jīng)費預算應經(jīng)濟合理，既要保證項目任務的全面完成，又要注意提高資金的使用效益。3、經(jīng)費預算表。經(jīng)

2、費預算表中詳細列出各科目經(jīng)費預算。各項目申報單位須認真填寫預算表，詳細說明經(jīng)費支出情況。4、報告規(guī)范性要求。 金額單位和數(shù)據(jù)精度：預算數(shù)據(jù)以“萬元” 為單位，各類標準或單價以“元”為單位，精確到個位。外幣需按人民銀行公布的即期匯率折合成人民幣。 簽字蓋章：經(jīng)費論證報告必須加蓋項目申報單位公章、項目負責人簽字以及報告編制人簽字。經(jīng)費論證報告中所有簽字處必須本人簽字，不得以本人名章或打印代替。5、報告主要內(nèi)容。經(jīng)費概算報告一式2份，同時提供電子版，主要包括經(jīng)費概算總表，設計費概算表，材料、外協(xié)、試驗、專用及工資費概算表，經(jīng)費論證報告編制說明材料（經(jīng)費論證報告和各種補充說明材料）。6、對多家承擔單位

3、參與完成項目的編制說明。對于多家承擔單位聯(lián)合申報的項目，由第一申報單位填寫經(jīng)費論證報告，并只需加蓋第一申報單位公章。二、經(jīng)費預算科目內(nèi)涵及支出標準1、項目經(jīng)費的開支范圍一般包括設計費、材料費、外協(xié)費、專用費、試驗費、固定資產(chǎn)使用費、工資費、管理費、收益和不可預見費等。設計費：指項目研制過程中需要發(fā)生的論證費，調(diào)研費，計算費，技術資料的購買、復制和翻譯費，設計用品費，設計評審費，設計跟產(chǎn)費等。材料費：指科研項目研制中研制產(chǎn)品必須耗用的各種原材料，輔助材料、外購成品和元器件的費用(包括購買、運輸和整理篩選所發(fā)生的費用)，以及專用新材料應用試驗費、型譜外專用電子元器件研制費和燃料動力費等。外協(xié)費：指

4、項目研制中由于研制單位自身的技術、工藝和設備等條件的限制，必須由外單位協(xié)作所發(fā)生的協(xié)作加工費用。包括工藝外協(xié)和工件外協(xié)等(不包括項目承包單位撥付分承包單位的科研費。專用費：指專用于某一項目的費用。包括裝調(diào)試費、自制設備儀器的料工費、專用工藝裝備費、零星技術措施費、樣品樣機購置費和技術基礎費等。試驗費：指項目研制過程中用于工藝試驗、仿真試驗、綜合匹配試驗、例行試驗、可靠性試驗、階段性試驗、定性試驗、儲存試驗和打靶、發(fā)射、試飛、試航、試車等各種試驗驗證費用。固定資產(chǎn)使用費：指項目應分攤的研制單位按規(guī)定比例分類計提的固定資產(chǎn)使用費。其中：科研用設備儀器按5%計提，科研用房屋建筑物按2%計提。工資費：

5、指經(jīng)財政部、國防科工委認定沒有事業(yè)費撥款的科研單位(包括自收自支的事業(yè)單位)、高等院校及各類企業(yè)中從事軍品研制人員的工資、資金、津貼、補貼和職工福利費等工資性支出。管理費：指研制項目應分攤的管理費，包括勞保用品費、辦公費、公用水電費、會議費、差旅費、取暖費、外事費、交通運輸費、圖書資料費、科研及辦公用房屋建筑物修繕費、專用設備儀器維修費、環(huán)境保護費、低值易耗品推銷費、科研器材毀損和報廢(盤虧減盤盈)、科技培訓費、保險費、審計費、業(yè)務招待費等。2、項目研制過程中發(fā)生的除上述費用之外的其他支出，應當在經(jīng)費申請時單獨列示，單獨核定。項目基本信息表研究項目名稱申請經(jīng)費總額發(fā)射前留軌期間承研單位1承研單

6、位2承研單位3項目負責人姓名性別專業(yè)專業(yè)技術職務學位單位電話姓名性別專業(yè)專業(yè)技術職務學位單位電話姓名性別專業(yè)專業(yè)技術職務學位單位電話項目子系統(tǒng)設置序號子系統(tǒng)名稱負責人單位項目參加人員基本情況表項目編號： 項目名稱： 填表說明： 1. 職稱：正高級、副高級、中級、初級、其他；2. 型號職務：指揮、副指揮、主任設計師、副主任設計師、主管設計師等；3. 是否有工資性收入：是、否；4項目固定研究人員需填寫人員明細。序號姓名工作單位型號職務職稱投入本項目的全時工作時間（人月）是否有工資性收入固定研究人員合計流動人員或臨時聘用人員合計累計目 錄1項目概述12技術方案12.1技術方案概述12.2系統(tǒng)組成13

7、研制中與大宗經(jīng)費支出相關的重點內(nèi)容13.1關鍵技術13.2需采購的重要材料、元器件和部件13.3關鍵工藝裝備13.4重要外協(xié)項目13.5試驗驗證24研制計劃24.1研制流程及階段劃分24.2配套投產(chǎn)計劃25經(jīng)費預算45.1經(jīng)費預算的依據(jù)和原則45.2經(jīng)費測算方法45.3總預算45.4分項預算45.4.1系統(tǒng)組成分項成本總預算45.4.2科目分項預算55.5與其他同類項目的比較65.6經(jīng)費籌集及年度需求分析65.6.1經(jīng)費其他來源65.6.2年度投資強度及合理性分析61 項目概述（論述項目的目的、意義以及項目的主要內(nèi)容）2 技術方案2.1 技術方案概述2.2 系統(tǒng)組成（為清楚地論證系統(tǒng)所需經(jīng)費，

8、需要對系統(tǒng)構成進行分解。此處要求詳細說明科學研究工作內(nèi)容，硬件系統(tǒng)組成及各組成部分的光、機、電、熱、軟構成。）3 研制中與大宗經(jīng)費支出相關的重點內(nèi)容3.1 關鍵技術（說明系統(tǒng)有哪些關鍵技術，并說明解決途徑。）3.2 需采購的重要材料、元器件和部件（對2.2中系統(tǒng)各組成部分分別說明所需的重要原材料、元器件、部件等組件；說明中未列出的經(jīng)費在5萬元以上的組件。說明以上列出的項目來源及可行性、選購標準，對符合標準的多個來源進行比較，說明最終確定原則。在附表4中列出各組件的經(jīng)費預算。）3.3 關鍵工藝裝備（詳細說明系統(tǒng)所需的關鍵工裝，要求在附表7中有相應的對應內(nèi)容。）3.4 重要外協(xié)項目（對2.2中系統(tǒng)

9、各組成部分分別說明重要外協(xié)內(nèi)容，外協(xié)單位確定標準和原則，研制周期等。）3.5 試驗驗證（說明系統(tǒng)研制過程中用于地面科學研究、樣品制備、工藝試驗、仿真試驗、綜合匹配試驗、例行試驗、可靠性試驗、階段性試驗、定性試驗、儲存試驗等各種試驗驗證。并說明需要研制或購買的測試設備，此處列出的設備需要在表1和附表4（外購成品）、附表5（外協(xié)加工）或附表6（自研）中有具體的項目對應。）4 研制計劃4.1 研制流程及階段劃分（詳細說明項目的研制技術流程（科學研究項目說明技術路線）、計劃流程以及階段劃分。說明各階段具體研制（研究）內(nèi)容、技術狀態(tài)（階段目標）、測試項目、研制（研究）周期、進度安排。）4.2 配套投產(chǎn)計

10、劃見表1。（該表要求對2.2節(jié)中系統(tǒng)各組成部分進行投產(chǎn)計劃說明，科學研究項目需填寫樣品制備計劃。測試設備不需要進行分解說明。）表1 配套投產(chǎn)規(guī)劃表階段方案階段初樣階段正樣階段名稱套量名稱套量名稱套量設備配套/樣品地面設備工 裝測試設備其他5 經(jīng)費預算5.1 經(jīng)費預算的依據(jù)和原則5.2 經(jīng)費測算方法（如：類比法、專家法等。）5.3 總預算(分內(nèi)容填寫附表1，研制成本是研制（研究）所需全部費用，包含產(chǎn)品成本。產(chǎn)品成本指初樣和正樣階段設備投產(chǎn)所需經(jīng)費（不包括地面設備）。科學實驗項目的產(chǎn)品成本為初樣和正樣階段的樣品制備費用。)5.4 分項預算5.4.1 系統(tǒng)組成分項成本總預算（按系統(tǒng)組成（包括地面測試

11、設備）對成本總預算進行分解，填寫附表2。科學研究項目如需要分成子課題，可分列說明。） 5.4.2 科目分項預算（要求對附表中列出的各項計價內(nèi)容在對應條目處提供翔實的文字依據(jù)。）(一) 設計費（項目研制過程中需要發(fā)生的論證費，調(diào)研費，計算費，技術資料的購買、復制和翻譯費，設計用品費，設計評審費，設計跟產(chǎn)費等。按研制階段，分內(nèi)容對設計費各子科目預算進行分解，填寫附表3 。）(二) 材料費（研制產(chǎn)品必須耗用的各種原材料，輔助材料、外購成品和元器件的費用(包括購買、運輸和整理篩選所發(fā)生的費用)，以及專用新材料應用試驗費、型譜外專用電子元器件研制費和燃料動力費等。按研制階段，分內(nèi)容對材料費預算進行分解，

12、填寫附表4。） (三) 外協(xié)費（由于研制單位自身的技術、工藝和設備等條件的限制，必須由外單位協(xié)作所發(fā)生的協(xié)作加工費用。包括工藝外協(xié)和工件外協(xié)等。按研制階段，分內(nèi)容對外協(xié)費預算進行分解，填寫附表5。對除工裝外的其他項目要進行經(jīng)費拆解，如設計費、材料費、加工費等內(nèi)容。） (四) 專用費（指專用于某一項目的費用。包括裝調(diào)費、自制設備儀器的料工費、零星技術措施費、樣品樣機購置費和技術基礎費等。按研制階段，分內(nèi)容對專用費預算進行分解，填寫附表6。對除工裝外的其他項目要進行經(jīng)費拆解，如設計費、材料費、加工費等內(nèi)容。） (五) 工裝費（對列在外協(xié)費或?qū)Ｓ觅M中的工藝裝備項進行詳細描述。）(六) 試驗費（研制過程中用于工藝試驗、仿真試驗、綜合匹配試驗、例行試驗、可靠性試驗、階段性試驗、定性試驗、儲存試驗和打靶、發(fā)射、試飛、試航、試車等各種試驗驗證費用。按研制階段，分內(nèi)容對試驗費預算進行分解，填寫附表7。） (七) 工資費（經(jīng)財政部、國防科工委認定沒有事業(yè)費撥款的科研單位(包括自收自支的事業(yè)單位)、高等院校及各類企業(yè)中從事軍品研制人員的工資、資金、津貼、補貼和職工福利費等工資性支出。按研制階段，