1、xx 農資公司冬儲貼息績效評價自評報告一、項目概況一）立項情況項目建設期 2016年 10月到 2017年 3月。立項依據：寧德市蕉城區人民政府專題會議紀要 20051 號“關于研究化肥 冬儲有關問題的會議紀要 ”精神，項目期 2016年 10月到 2017年 3 月，財政預 算項目資金 10 萬元，實際到位資金 10萬元，嚴格按照財務制度要求開支經 費，合理、合規使用資金，專款專用。二）項目情況根據市發展和改革委員會寧發改服務 201619 號關于下達 2016-2017年度化 肥儲備計劃的通知精神，我區的化肥儲備計劃數為 4500 噸，其中：優質肥 2200 噸，小化肥 2300 噸，化肥

2、冬儲所需資金，由承儲單位負責向銀行申請貸款解 決，冬儲貼息資金繼續按照省、市、區分級負責的原則，由同級財政專項安 排，并納入當年財政預算。三）主要績效目標主要績效目標由：時效目標、成本目標、數量目標、質量目標、社會效益目標、可持續影響目標和服務對象滿意度目標。二、評價過程一）評價主體xxxx 農資公司二）評價核查范圍對項目資金的使用重新進行核查，資金使用量 10 萬元，核查的覆蓋率 100%。三）指標體系設計該指標體系由投入、過程和產出與效益三個一級指標構成，權重比例分別 為 30%、 30%和 40%。投入由時效情況、項目立項和資金落實三個二級指標構成，其中：時效情 況由項目實施時間與計劃時

3、間的差異情況一個三級指標構成；項目立項由績效 目標合理性、績效目標明確性、績效指標完成率和項目立項規范性四個三級指 標構成；資金落實由成本控制率、資金到位率、到位及時率、資金使用率和財 政投入乘數五個三級指標構成。過程由業務管理、財務管理和會計信息管理三個二級指標構成，其中：業 務管理由管理制度健全性、制度執行有效性和項目質量可控性三個三級指標構 成；財務管理由管理制度健全性、資金使用合規性、固定資產專人管理情況、 固定資產利用率和項目資金安全性五個三級指標構成；會計信息管理由信息規 范性、信息完整性兩個三級指標構成。產出與效益由產出數量、產出質量和效益三個二級指標構成，其中：產出 數量由實際

4、完成率踏和完成及時率兩個三級指標構成；產出質量由質量達標率 和成本節約率兩個三級指標構成；效益由經濟效益、社會效益、環境效益、可 持續影響和社會公眾或服務對象滿意度五個三級指標構成。四）評價方法項目按照投入、過程、產出、效益為評價指標。采用最低成本法的評價方 法五）評價結論1、得分情況總體得分 95 分，評價為優秀。分數較高的指標為時效情況、資金落實、會計信息管理、產出數量及效益等方面。扣分較多的指標為業務管理中的項目質 量可控性和管理制度健全性、項目立項中的項目立項規范性和指標明確性。2、總體評價項目政策科學、合理、可行，項目實際運行規范有效，項目實施達到了預期績效目標，具有較好借鑒意義經驗

5、和做法。三、績效指標分析項目實施前，我們按照要求，對項目的績效目標做了合理設置；還對目標 進行了具體細化分解，做到設置的指標清晰、可衡量、目標明確；指標的設置 與預算的資金相匹配；項目提交的材料符合相關要求，項目經費開支嚴格按照 有關部門的規定，遵守財務有關規定，厲行節約，專款專用，遵守八項規定， 在規定的標準范圍使用項目資金。根據項目投入、管理和產出與效益的評價指標體系，按照最低成本法的評 價方法，現將項目的自評情況表述如下：1.時效情況（標準分 5分）：項目自 2016年 10月開始至 2017年 3月完成 項目建設，在規定的時間完成計劃，實得 5分。2.項目立項（標準分20分）：此項得1

6、7分。績效目標合理性（標準分5 分）：與項目年度任務數對應，與預算確定的項目投資額匹配。實得 4分績效指標明確性（標準分5分）：已將項目績效目標細化分解為具體的 績效指標，通過清晰、可衡量的指標體現。實得 4 分 績效指標完成率（標準分 5 分）：本項目按計劃時序進度完成 100%。實得5分項目立項規范性（標準分5分）：項目按規定程序申請立項，所提交的 文件，材料符合相關要求，但是沒有經過必要的可行性研究、專家認證、風險 評估。實得 4 分。3. 資金落實（標準分 24分）：此項得 22 分。成本控制率（標準分5分）：成本控制率99.05%0實得4分。資金到位率（標準分5分）：項目資金預算10

7、萬元，實際到位10萬 元，資金到位率 100%。實得 4分。到位及時率（標準分5分）：項目資金到位及時，到位率 100%。實得5 分。資金使用率（標準分5分）：項目實際到位資金10萬元，實際使用資金 10萬元，資金使用率 100%。實得 5 分。 財政投入乘數（標準分 4 分）：實得 4 分。4. 業務管理（標準分 9 分）：此項得 9 分。3 分。項目質量可控性 控制措施和手段。實得 管理制度健全性（標準分 3 分）：有相應的管理制度，制度合法、合 規、完整。實得3分。制度執行有效性（標準分3分）：遵守相關法律法規 和業務管理規定；資料齊全、歸檔及時；項目實施的人員條件、場地設備、信 息支撐

8、落實到位。實得 標準分 3 分）：項目有相應的質量要求和標準，采取3分5. 財務管理（標準分 15 分）：此項得 15 分。財務管理制度健全（標準分3分）辦法符合相關財務會計制度的規定。實得：項目有專門的資金管理辦法，管理3 分。資金使用合規性（標準分3分）： 理制度以及有關專項資金管理辦法的規定， 續，沒有重大項目開支。實得 3 分。資金使用符合國家財經法規和財務管資金的撥付有完整的審批程序和手固定資產專人管理情況（標準分 理。實得 3 分。3 分）：固定資產由單位辦公室人員管固定資產利用率（標準分3 分）：實得 3 分。5/ 53分）：資金符合項目的用途，不存在截留、 項目資金安全性（標準

9、分 擠占、挪用等情況。實得 3 分。6. 會計信息管理（標準分 6 分）：此項得 6 分。 信息規范性（標準分 3 分）：項目相關的會計核算規范。實得 3 分。信息完整性（標準分3分）：項目會計核算的相關資料完整。實得 3 分。 7.產出數量（標準分 10分）：此項得 10分8.產出質量（標準分 6 分）：此項得 6分。質量達標率（標準分3分）：質量達標率90%以上。實得 3 分。 成本節約率（標準分 3 分）：成本節約率0.95%。實得 3 分。9.項目效益（標準分5 分）：此項得 5 分。 經濟效益（標準分1 分）：增加農民收入。實得 1 分。 社會效益（標準分1 分）：農民群眾反應很好。實得 1 分。 生態效益（標準分 產生活。實得 1 分。1 分）：項目不影響自然環境，不影響周邊群眾的生：培育莊稼醫生，增加農民電商、金融知 可持續影響（標準