1、泓域咨詢 /崇左關于成立表面活性劑公司商業計劃書崇左關于成立表面活性劑公司商業計劃書xxx（集團）有限公司目錄第一章 擬成立公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經營范圍9五、 主要股東9公司合并資產負債表主要數據11公司合并利潤表主要數據11公司合并資產負債表主要數據12公司合并利潤表主要數據12六、 項目概況13第二章 背景、必要性分析16一、 影響行業發展的重要因素16二、 表面活性劑行業概況19第三章 市場分析22一、 行業周期性、區域性與季節性特點22二、 行業壁壘23第四章 公司組建方案25一、 公司經營宗旨25二、 公司的目標、主要職責25三、

2、公司組建方式26四、 公司管理體制26五、 部門職責及權限27六、 核心人員介紹31七、 財務會計制度32第五章 法人治理結構36一、 股東權利及義務36二、 董事41三、 高級管理人員46四、 監事48第六章 發展規劃50一、 公司發展規劃50二、 保障措施56第七章 選址方案59一、 項目選址原則59二、 建設區基本情況59三、 創新驅動發展63四、 社會經濟發展目標64五、 產業發展方向65六、 項目選址綜合評價65第八章 風險評估67一、 項目風險分析67二、 公司競爭劣勢72第九章 環境影響分析73一、 編制依據73二、 環境影響合理性分析74三、 建設期大氣環境影響分析75四、 建

3、設期水環境影響分析76五、 建設期固體廢棄物環境影響分析77六、 建設期聲環境影響分析78七、 營運期環境影響78八、 環境管理分析80九、 結論及建議82第十章 建設進度分析83一、 項目進度安排83項目實施進度計劃一覽表83二、 項目實施保障措施84第十一章 項目經濟效益分析85一、 經濟評價財務測算85營業收入、稅金及附加和增值稅估算表85綜合總成本費用估算表86固定資產折舊費估算表87無形資產和其他資產攤銷估算表88利潤及利潤分配表89二、 項目盈利能力分析90項目投資現金流量表92三、 償債能力分析93借款還本付息計劃表94第十二章 投資方案96一、 投資估算的依據和說明96二、 建

4、設投資估算97建設投資估算表101三、 建設期利息101建設期利息估算表101固定資產投資估算表102四、 流動資金103流動資金估算表104五、 項目總投資105總投資及構成一覽表105六、 資金籌措與投資計劃106項目投資計劃與資金籌措一覽表106第十三章 總結評價說明108第十四章 附表附錄110主要經濟指標一覽表110建設投資估算表111建設期利息估算表112固定資產投資估算表113流動資金估算表113總投資及構成一覽表114項目投資計劃與資金籌措一覽表115營業收入、稅金及附加和增值稅估算表116綜合總成本費用估算表117固定資產折舊費估算表118無形資產和其他資產攤銷估算表118利

5、潤及利潤分配表119項目投資現金流量表120借款還本付息計劃表121建筑工程投資一覽表122項目實施進度計劃一覽表123主要設備購置一覽表124能耗分析一覽表124報告說明xxx（集團）有限公司主要由xx投資管理公司和xxx集團有限公司共同出資成立。其中：xx投資管理公司出資488.00萬元，占xxx（集團）有限公司40%股份；xxx集團有限公司出資732萬元，占xxx（集團）有限公司60%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資28093.93萬元，其中：建設投資20751.29萬元，占項目總投資的73.86%；建設期利息583.04萬元，占項目總投資的2.08%；流動資金6759.60萬元，占項

6、目總投資的24.06%。項目正常運營每年營業收入57100.00萬元，綜合總成本費用48835.48萬元，凈利潤6021.55萬元，財務內部收益率13.80%，財務凈現值-197.08萬元，全部投資回收期6.95年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。綠色化與功能化是表面活性劑在“十二五”期間的發展主題，科技研發項目基本都圍繞綠色化與功能化開展?！笆濉逼陂g，表面活性劑主要大品種發展較快，主要表現在以下方面：我國的表面活性劑種類較齊全，在滿足國內需求的同時，還有規模化出口。其主要應用領域也由家用洗滌劑，向紡織印染、農業、石油、工業清洗等國民經濟各領域拓展。根據中

7、國洗滌用品工業協會表面活性劑專業委員會統計的數據，從全球來看，我國也是一個表面活性劑出口大國。2015年，國內主要品種凈出口量達到17.28萬噸，較2014年同比增長18.36%，企業開始通過出口來消化國內市場過剩局面。另外，表面活性劑的主要大品種裝置也已基本實現國產化，并實現整套裝置出口。本期項目是基于公開的產業信息、市場分析、技術方案等信息，并依托行業分析模型而進行的模板化設計，其數據參數符合行業基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。第一章 擬成立公司基本信息一、 公司名稱xxx（集團）有限公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本1220萬元三、 注冊地址崇左xxx四、 主

8、要經營范圍經營范圍：從事表面活性劑相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xxx（集團）有限公司主要由xx投資管理公司和xxx集團有限公司發起成立。（一）xx投資管理公司基本情況1、公司簡介當前，國內外經濟發展形勢依然錯綜復雜。從國際看，世界經濟深度調整、復蘇乏力，外部環境的不穩定不確定因素增加，中小企業外貿形勢依然嚴峻，出口增長放緩。從國內看，發展階段的轉變使經濟發展進入新常態，經濟增速從高速增長轉向中高速增長，經濟增長方式從規模速度型粗放增長轉向質量效率型

9、集約增長，經濟增長動力從物質要素投入為主轉向創新驅動為主。新常態對經濟發展帶來新挑戰，企業遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內經濟發展新環境，公司依然面臨著較大的經營壓力，資本、土地等要素成本持續維持高位。公司發展面臨挑戰的同時，也面臨著重大機遇。隨著改革的深化，新型工業化、城鎮化、信息化、農業現代化的推進，以及“大眾創業、萬眾創新”、中國制造2025、“互聯網+”、“一帶一路”等重大戰略舉措的加速實施，企業發展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內外發展形勢，利用好國際國內兩個市場、兩種資源，抓住發展機遇，轉變發展方式，提高發展質量，依靠創業創新開辟發展新路徑，贏得發展主動權，實現發展新

10、突破。公司以負責任的方式為消費者提供符合法律規定與標準要求的產品。在提供產品的過程中，綜合考慮其對消費者的影響，確保產品安全。積極與消費者溝通，向消費者公開產品安全風險評估結果，努力維護消費者合法權益。公司加大科技創新力度，持續推進產品升級，為行業提供先進適用的解決方案，為社會提供安全、可靠、優質的產品和服務。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額10698.738558.988024.05負債總額5202.754162.203902.06股東權益合計5495.984396.784121.98公司合并利潤表主要數據項目2020年度

11、2019年度2018年度營業收入27261.0321808.8220445.77營業利潤5951.934761.544463.95利潤總額5235.064188.053926.30凈利潤3926.303062.512826.94歸屬于母公司所有者的凈利潤3926.303062.512826.94（二）xxx集團有限公司基本情況1、公司簡介公司秉承“誠實、信用、謹慎、有效”的信托理念，將“誠信為本、合規經營”作為企業的核心理念，不斷提升公司資產管理能力和風險控制能力。公司依據公司法等法律法規、規范性文件及公司章程的有關規定，制定并由股東大會審議通過了董事會議事規則，董事會議事規則對董事會的職權、

12、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進行了規范。 2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額10698.738558.988024.05負債總額5202.754162.203902.06股東權益合計5495.984396.784121.98公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入27261.0321808.8220445.77營業利潤5951.934761.544463.95利潤總額5235.064188.053926.30凈利潤3926.303062.512826.94歸屬于母公司所有者的凈利

13、潤3926.303062.512826.94六、 項目概況（一）投資路徑xxx（集團）有限公司主要從事關于成立表面活性劑公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由表面活性劑的主要下游產業是洗滌劑、紡織、化妝品、農藥等，下游行業價格競爭激烈，容易把成本控制壓力傳導給表面活性劑企業。強化服務國家一帶一路的開放合作積極把握區域全面經濟伙伴關系協定（RCEP）簽署戰略機遇，加快推動與一帶一路沿線國家地區在交通、能源、產業、園區、金融、信息、文化旅游、教育等重點領域開放合作。積極推動中國-泰國崇左產業園上升為國家戰略，打造國際產能合作平臺。加強與東盟國家交通、物流、關檢標準體系對接，逐步實現客運零距

14、離換乘、貨運無縫銜接。擴大農業對外合作，加快推動憑祥市農業對外開放合作試驗區建設，促進水果等農產品深加工、農機裝備等產能合作，培育境外農業全產業鏈。推動優勢產業走出去，支持有實力的企業開展跨國并購，建立境外生產制造基地、緊缺資源供應基地和經貿合作區，積極開拓東盟、中亞、中東、非洲等新興市場。（三）項目選址項目選址位于xxx，占地面積約73.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xx噸表面活性劑的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積88490.91，其中：生產工程51157.79，倉儲工程

15、20372.02，行政辦公及生活服務設施10014.37，公共工程6946.73。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資28093.93萬元，其中：建設投資20751.29萬元，占項目總投資的73.86%；建設期利息583.04萬元，占項目總投資的2.08%；流動資金6759.60萬元，占項目總投資的24.06%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：57100.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：48835.48萬元。3、凈利潤（NP）：6021.55萬元。4、全部投資回收期（Pt）：6.95年。5、財務內部收益率：13.80%。6、財務凈現值：-197.08萬元。（八）

16、項目進度規劃項目建設期限規劃24個月。（九）項目綜合評價本項目符合國家產業發展政策和行業技術進步要求，符合市場要求，受到國家技術經濟政策的保護和扶持，適應本地區及臨近地區的相關產品日益發展的要求。項目的各項外部條件齊備，交通運輸及水電供應均有充分保證，有優越的建設條件。，企業經濟和社會效益較好，能實現技術進步，產業結構調整，提高經濟效益的目的。項目建設所采用的技術裝備先進，成熟可靠，可以確保最終產品的質量要求。第二章 背景、必要性分析一、 影響行業發展的重要因素1、有利因素（1）國家政策的支持目前，我國的表面活性劑雖發展迅速，但和國際市場相比仍具有巨大的成長空間。為了規范和支持表面活性劑行業的

17、開發，國務院辦公廳于2009年下發輕工業調整和振興規劃，明確表示要“支持表面活性劑行業推廣應用綠色表面活性劑，實現綠色功能性產品產業化”；工信部2016241號輕工業發展規劃（2016-2020年）把“環境友好型洗滌用品”列入重點任務，明確將“烷基糖苷”、“醇醚羧酸鹽”列入新材料研發及應用工程，促進基礎性創新平臺建設，采取企業主導、院校協作、多元投資、成果分享的新模式，建設一批創新平臺，加強產品聯合開發；發改委2016年36號令產業結構調整指導目錄（2015本）把環保型表面活性劑開發與生產列為鼓勵類項目，為輕工類第23條。此外，“十三五”規劃進一步地推動表面活性劑行業的發展，該規劃提出，表面活

18、性劑行業發展主要的任務是堅持以國家發展戰略和產業政策為指導，堅持把行業結構的戰略性調整作為加快轉變行業發展方式的主攻方向，以市場為主導，技術和創新為引導，鼓勵發展“安全、綠色、高值、高質、精細”的產品，優化產業結構。在政策支持下，我國表面活性劑行業將進入高速發展階段。（2）節能環保要求推動產業升級綠色化是表面活性劑“十二五”、“十三五”期間的發展主題，科技研發項目基本都圍繞綠色化開展。隨著人們對環境、安全、健康的持續關注，以油脂、淀粉等利用可再生資源為原料生產新型綠色表面活性劑成為近年來表面活性劑研究、開發和工業化的熱點技術。綠色表面活性劑產品生產的主要原材料是農產品，其特點是綠色、無毒、無刺

19、激、易生物降解。產品對人體和生態環境均安全，為該行業的持續經營和發展打下堅實的基礎。（3）技術發展導致傳統產品可替代目前，表面活性劑的共性技術研發進程加快，關鍵核心技術不斷產業化，國家出資定期研究制定和發布重點行業重點產品技術創新路線圖，攻克一批關鍵共性技術，加強表面活性劑分子結構設計、高效催化劑制備、特殊關鍵設備設計等關鍵共性技術研發及應用。技術的進步會促進表面活性劑產品的進一步精細化、綠色化與功能化，并逐漸代替傳統產品。（4）出口優勢2006年，歐盟明確禁止壬基酚聚氧乙烯醚（NPEO）在該地區紡織生產行業中使用，并且禁止進口含環境激素的紡織產品；其次，歐盟對洗滌用品的殘留度也有一定的要求，

20、如果水洗洗滌中會使用含有NPEO的清潔劑，也容易造成殘留。而綠色表面活性劑可以作為NPEO的替代品，在出口到歐盟的銷量上必定比傳統的表面活性劑占了巨大優勢。2、不利因素（1）原材料價格容易波動傳統表面活性劑產品的主要原材料是石油等，近年來這些不可再生資源的價格有大幅上漲；綠色表面活性劑的原料是玉米、椰子、土豆等農產品，而農業生產受天氣的影響較大，農產品價格存在著周期性的波動，此外，椰子、棕櫚等原材料主要以進口的方式獲得，產地主要為馬來西亞等國家，椰子、棕櫚等原材料的價格隨著市場波動。原材料價格的較大的波動幅度會給企業的成本控制帶來不利的影響。（2）市場競爭趨于激烈表面活性劑行業屬于國家大力開發

21、和支持的行業，在我國有巨大的發展空間。目前我國從事表面活性劑行業的公司有6,000多家，行業集中度低。隨著越來越多的企業參與，一方面一些跨國公司紛紛涉足，另一方面國內也有大量中小企業依靠低價產品沖擊市場，行業內競爭將更加激烈。真正具有規模和技術優勢的企業數量相對較少，企業市場份額較低。整個行業通過擴大生產規模來提升生產效率是不可行的。（3）受制于下游客戶表面活性劑的主要下游產業是洗滌劑、紡織、化妝品、農藥等，下游行業價格競爭激烈，容易把成本控制壓力傳導給表面活性劑企業。二、 表面活性劑行業概況1、表面活性劑簡介表面活性劑是一類能顯著改變所有表面/界面性質的活性材料，在國民經濟發展的各行各業都有

22、廣泛的應用，被喻為“工業味精”，表面活性劑由于具有潤濕或抗粘、乳化或破乳、起泡或消泡以及增溶、分散、洗滌、防腐、抗靜電等一系列物理化學作用及相應的實際應用，是精細化工產品中最重要的品種。發展表面活性劑行業不僅對于洗滌用品工業具有重要意義，而且對于國民經濟的支柱產業如能源、機械、化工、材料、醫藥及農用化學品等的發展都起著不可忽視的作用。2、我國表面活性劑行業發展現狀我國綠色表面活性劑技術和產品發展較快，部分產品已處于國際先進水平。以油脂、淀粉等利用可再生資源為原料生產新型綠色表面活性劑成為近年來表面活性劑研究、開發和工業化的熱點，其品種及衍生物的系列化，可滿足不同領域的需求。綠色化與功能化是表面

23、活性劑在“十二五”期間的發展主題，科技研發項目基本都圍繞綠色化與功能化開展。“十二五”期間，表面活性劑主要大品種發展較快，主要表現在以下方面：我國的表面活性劑種類較齊全，在滿足國內需求的同時，還有規模化出口。其主要應用領域也由家用洗滌劑，向紡織印染、農業、石油、工業清洗等國民經濟各領域拓展。根據中國洗滌用品工業協會表面活性劑專業委員會統計的數據，從全球來看，我國也是一個表面活性劑出口大國。2015年，國內主要品種凈出口量達到17.28萬噸，較2014年同比增長18.36%，企業開始通過出口來消化國內市場過剩局面。另外，表面活性劑的主要大品種裝置也已基本實現國產化，并實現整套裝置出口。表面活性劑

24、不僅在產量飛速增長，還在質上也有大的飛躍：其主要大品種技術已接近和達到國際先進水平。通過近30年不斷地引進、消化、吸收、再創新以及自主創新開發，我國表面活性劑主要制備技術中的膜式磺化技術、乙氧基化技術、胺化和綠色季銨化技術等，均實現了突破，其產品品質、工藝控制、物料消耗等大部分指標接近和達到國際先進水平，形成了較完整的工業化技術體系。在表面活性劑綠色化進程中，不僅注重原料的綠色化，而且在制備工藝、應用過程、產品的人體和環境友好綠色化方面也做了很多開拓性工作。在原料方面，碳酸二甲酯作為一種新型綠色無毒烷基化試劑，在陽離子季銨鹽制備過程中替代傳統的硫酸二甲酯、鹵代烷的研究取得了初步成果。目前正處于

25、進行中試試驗和應用推廣階段。在工藝方面，傳統AEC制備工藝受產品純度和氯乙酸殘留等問題影響，使其應用受到限制。經過技術攻關，產品中不含氯乙酸鈉的直接氧化法制備AEC工藝已實現千噸級工業化生產，處國際領先水平。另外，相關產品的人體和環境安全評價工作進入實質性階段，產品開發與安全評價同步進行成為行業發展的熱點。第三章 市場分析一、 行業周期性、區域性與季節性特點1、周期性表面活性劑行業具有一定程度的順經濟周期性特征。行業的發展與下游的日化業、農化業和工業投資息息相關，行業業務量與宏觀經濟狀況呈正相關關系。當經濟處于上升期時，隨著生活水平的提高，客戶行業有業務擴張的需求，表面活性劑的業務量會相應增加

26、；當經濟處于衰退期時，客戶行業普遍采取較為保守的發展戰略，表面活性劑的業務量會適當縮減。2、區域性表面活性劑行業呈現一定的區域性特征。行業的發展與所處區域的經濟發展水平密切相關，行業市場主要集中在華東與華南地區，主要將產品銷售至下游的日化企業，例如納愛斯、立白等。由于廣東的小型日化企業較多，該地區表面活性劑的需求集中度較高。3、季節性表面活性劑行業的季節性特征主要與天氣溫度和行業客戶需求的季節性特點以及業務經營模式有關。例如，針對日化企業等客戶群體，其業務具備一定的季節性特點，每年的夏季都是傳統洗滌用品的銷售旺季，各商家紛紛拿出價格優惠、產品升級等噱頭來促進銷售，表面活性劑6月份的銷售量較平時

27、大幅增長，存在一定的季節性。二、 行業壁壘1、技術壁壘表面活性劑行業技術含量高，具有較高的技術門檻。企業是否掌握了系統設備和產品研發的關鍵技術或專有技術，是否通過技術創新、研發投入和成熟經驗不斷促進表面活性劑產品的精細化和綠色化，是其參與市場競爭時能否獲取成功的重要因素。隨著其關聯行業的不斷拓展，表面活性劑行業的技術進步將成為下一輪競爭中本行業及關聯行業的決定性因素之一。通過自主創新，技術引進與消化吸收，形成具有中國特色的自主知識產權及技術創新體系，提升傳統產品的品質控制，注重環保安全性及產品功能性的品種發展，從而促進表面活性劑的技術水平不斷提升，是表面活性劑行業持續發展的重要保證。新的行業進

28、入者貿然進入該行業將遇到較大的技術風險。2、銷售渠道壁壘銷售渠道的健全與完善是表面活性劑企業產品能否在市場競爭中取得成功的重要因素。表面活性劑主要應用于日化用品行業，國內的大型日化用品企業主要是納愛斯、立白、白貓、傳化、寶潔、聯合利華等。這些企業對產品品質和企業的規模化供應能力有相當嚴格的要求，并且一旦和供應商形成穩定的供應關系以后就不會輕易更換。高門檻和固定的客戶群使得表面活性劑企業存在一定的銷售渠道壁壘，后入企業要投入更高的成本提高自己的技術，證明自己的能力，取得客戶的信任。第四章 公司組建方案一、 公司經營宗旨以市場需求為導向；以科研創新求發展；以質量服務樹品牌；致力于產業技術進步和行業

29、發展，創建國際知名企業。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經

30、營。2、根據國家和地方產業政策、表面活性劑行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xxx（集團）有限公司主要由xx投資管理公司和xxx集團有限公司共同出資成立。其中：xx投資管理公司出資488.00萬元

31、，占xxx（集團）有限公司40%股份；xxx集團有限公司出資732萬元，占xxx（集團）有限公司60%股份。四、 公司管理體制xxx（集團）有限公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展?？偨浝淼闹饕氊熑缦拢?、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針

32、和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員

33、工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的

34、編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提

35、出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報

36、送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實

37、施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、覃xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。2、龔xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。3、龍xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至20

38、06年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。4、鄒xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。5、武xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。6、王xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018

39、年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。7、郭xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。8、覃xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月

40、起至今任公司董事長、總經理。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。2、公司年度財務會計報告、半年度財務會計報告和季度財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。3、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。4、公司分配當年稅后利潤時，提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經

41、股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。5、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。6、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。7

42、、公司可以采取現金方式分配股利。公司將實行持續、穩定的利潤分配辦法，并遵守下列規定：（1）公司的利潤分配應重視對投資者的合理投資回報；在有條件的情況下，公司可以進行中期現金分紅；（2）原則上公司最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近3年實現的年均可分配利潤的30%；但具體的年度利潤分配方案仍需由董事會根據公司經營狀況擬訂合適的現金分配比例，報公司股東大會審議；（3）存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應

43、當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。第三節會計師事務所的聘任3、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。4、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第五章 法人治理結構一、 股東權利及義務股東按其所持有股份的種類享有權利

44、，承擔義務；持有同一種類股份的股東，享有同等權利，承擔同種義務。股東為單位的，股東單位內部對公司收購、出售資產、對外擔保、對外投資等事項的決策有相關規定的，公司不得以股東單位決策程序取代公司的決策程序，公司應依據公司章程及公司制定的相關制度確定決策程序。股東單位可自行履行內部審批流程后由其代表依據公司法、公司章程及公司相關制度參與公司相關事項的審議、表決與決策。1、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會并行使相應的表決權；（3）對公司的經營行為進行監督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政

45、法規及公司章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱公司章程、股東名冊、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議和財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他權利。2、股東提出查閱前條所述有關信息或索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件，公司經核實股東身份后按照股東的要求予以提供。但相關信息及資料涉及公司未公開的重大信息的情況除外。3、公司股東大會、董事會的決議內容違反法律、行政法規

46、的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷。公司根據股東大會、董事會決議已辦理變更登記的，人民法院宣告該決議無效或者撤銷該決議后，公司應當向公司登記機關申請撤銷變更登記。4、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規規定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；5、持有公司5%以上有表決權股份的股東

47、，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發生當日，向公司作出書面報告。6、公司的股東或實際控制人不得占用或轉移公司資金、資產及其他資源。如果存在股東占用或轉移公司資金、資產及其他資源情況的，公司應當扣減該股東所應分配的紅利，以償還被其占用或者轉移的資金、資產及其他資源?？毓晒蓶|發生上述情況時，公司應立即申請司法系統凍結控股股東持有公司的股份?？毓晒蓶|若不能以現金清償占用或轉移的公司資金、資產及其他資源的，公司應通過變現司法凍結的股份清償。公司董事、監事、高級管理人員負有維護公司資金、資產及其他資源安全的法定義務，不得侵占公司資金、資產及其他資源或協助、縱容控股股東及其附屬企業侵占公司資金、資產

48、及其他資源。公司董事、監事、高級管理人員違反上述規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。造成嚴重后果的，公司董事會對于負有直接責任的高級管理人員予以解除聘職，對于負有直接責任的董事、監事，應當提請股東大會予以罷免。公司還有權視其情節輕重對直接責任人追究法律責任。7、公司的控股股東、實際控制人及其他關聯方不得利用其關聯關系損害公司利益，不得占用或轉移公司資金、資產及其他資源。違反規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司的控股股東、實際控制人及其控制的企業不得以下列任何方式占用公司資金、損害公司及其他股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司及其他股東的利益：（1）公司為控股股東、實際控制

49、人及其控制的企業墊付工資、福利、保險、廣告等費用和其他支出；（2）公司代控股股東、實際控制人及其控制的企業償還債務；（3）有償或者無償、直接或者間接地從公司拆借資金給控股股東、實際控制人及其控制的企業；（4）不及時償還公司承擔控股股東、實際控制人及其控制的企業的擔保責任而形成的債務；（5）公司在沒有商品或者勞務對價情況下提供給控股股東、實際控制人及其控制的企業使用資金；8、控股股東、實際控制人及其控制的企業不得在公司掛牌后新增同業競爭。9、公司股東、實際控制人、收購人應當嚴格按照相關規定履行信息披露義務，及時披露公司控制權變更、權益變動和其他重大事項，并保證披露的信息真實、準確、完整，不得有虛

50、假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。公司股東、實際控制人、收購人應當積極配合公司履行信息披露義務，不得要求或者協助公司隱瞞重要信息。10、公司股東、實際控制人及其他知情人員在相關信息披露前負有保密義務，不得利用公司未公開的重大信息謀取利益，不得進行內幕交易、操縱市場或者其他欺詐活動。11、通過接受委托或者信托等方式持有或實際控制的股份達到5%以上的股東或者實際控制人，應當及時將委托人情況告知公司，配合公司履行信息披露義務。12、公司控股股東、實際控制人及其一致行動人轉讓控制權的，應當公平合理，不得損害公司和其他股東的合法權益?？毓晒蓶|、實際控制人及其一致行動人轉讓控制權時存在下列情形的，應當在轉讓

51、前予以解決：（1）違規占用公司資金；（2）未清償對公司債務或者未解除公司為其提供的擔保；（3）對公司或者其他股東的承諾未履行完畢；（4）對公司或者中小股東利益存在重大不利影響的其他事項。二、 董事1、公司設董事會，對股東大會負責。2、董事會由12人組成，其中獨立董事4名；設董事長1人，副董事長1人。3、董事會行使下列職權：（1）負責召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執行股東大會的決議；（3）決定公司的經營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）在股東大會授權范圍內，決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事

52、項、委托理財、關聯交易等事項；（7）決定公司內部管理機構的設置；（8）聘任或者解聘公司總裁、董事會秘書，根據總裁的提名，聘任或者解聘公司副總裁、財務總監及其他高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；擬訂并向股東大會提交有關董事報酬的數額及方式的方案；（9）制訂公司的基本管理制度；（10）制訂本章程的修改方案；（11）管理公司信息披露事項；（12）向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所；（13）聽取公司總裁的工作匯報并檢查總裁的工作；（14）決定公司因本章程規定的情形收購本公司股份事項；（15）法律、行政法規、部門規章或本章程授予的其他職權。公司董事會設立審計委員會，并根據需要設立戰

53、略、提名、薪酬與考核等相關專門委員會。專門委員會對董事會負責，依照本章程和董事會授權履行職責，提案應當提交董事會審議決定。專門委員會成員全部由董事組成，其中審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事占多數并擔任召集人，審計委員會的召集人為會計專業人士。董事會負責制定專門委員會工作規程，規范專門委員會的運作。4、公司董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。5、董事會依照法律、法規及有關主管機構的要求制定董事會議事規則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學決策。該規則規定董事會的召開和表決程序，董事會議事規則應作為章程的附件，由董事會擬定

54、，股東大會批準。6、董事會應當確定對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯交易的權限，建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應當組織有關專家、專業人員進行評審，并報股東大會批準。對上述運用公司資金、資產等事項在同一會計年度內累計將達到或超過公司最近一期經審計的凈資產值的50%的項目，應由董事會審議后報經股東大會批準。7、董事會設董事長1人，副董事長1人；董事長、副董事長由公司董事擔任，由董事會以全體董事的過半數選舉產生和罷免。8、董事長行使下列職權：（1）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（2）督促、檢查董事會決議的執行；（3）簽署董事會重要文件和應由公司法定代表人簽署

55、的其他文件；（4）行使法定代表人的職權；（5）在發生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律規定和公司利益的特別處置權，并在事后向公司董事會和股東大會報告；（6）董事會授予的其他職權。（7）董事會按照謹慎授權原則，決議授予董事長就本章程第一百零八條所述運用公司資金、資產事項（公司資產抵押、對外投資、對外擔保事項除外）的決定權限為，每一會計年度累計不超過公司最近一期經審計的凈資產值的15%（含15%）；9、董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開10日以前書面通知全體董事和監事。10、代表1/10以上表決權的股東、1/3以上董事、1/2以上獨立董事或者監事會，可以提

56、議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議后10日內，召集和主持董事會會議。董事會召開臨時董事會會議應以書面或傳真形式在會議召開兩日前通知全體董事和監事，但在特殊或緊急情況下以現場會議、電話或傳真等方式召開臨時董事會會議的除外。11、除本章程另有規定外，董事會會議應有過半數的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經全體董事的過半數通過。但是應由董事會批準的對外擔保事項，必須經出席董事會的2/3以上董事同意，全體董事的過半數通過并經全體獨立董事三分之二以上方可做出決議。董事會決議的表決，實行一人一票制。12、董事與董事會會議決議事項所涉及的企業有關聯關系的,不得對該項決議行使表決權，也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數的無關聯關系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經無關聯關系董事過半數通過。出席董事會的無關聯董事人數不足3人的，應將該事項提交股東大會審議。13、董事會做出決議可采取填寫表決票