1、泓域咨詢 /呂梁水上游樂設備項目商業計劃書目錄第一章 項目投資背景分析7一、 與行業上下游的關系7二、 影響行業發展因素7第二章 市場分析10一、 行業概況10二、 行業壁壘11第三章 項目總論13一、 項目名稱及項目單位13二、 項目建設地點13三、 可行性研究范圍13四、 編制依據和技術原則13五、 建設背景、規模14六、 項目建設進度15七、 原輔材料及設備15八、 環境影響16九、 建設投資估算16十、 項目主要技術經濟指標17主要經濟指標一覽表17十一、 主要結論及建議19第四章 產品方案與建設規劃20一、 建設規模及主要建設內容20二、 產品規劃方案及生產綱領20產品規劃方案一覽表

2、20第五章 選址可行性分析22一、 項目選址原則22二、 建設區基本情況22三、 創新驅動發展24四、 社會經濟發展目標25五、 產業發展方向25六、 項目選址綜合評價27第六章 運營管理模式29一、 公司經營宗旨29二、 公司的目標、主要職責29三、 各部門職責及權限30四、 財務會計制度33第七章 法人治理37一、 股東權利及義務37二、 董事40三、 高級管理人員44四、 監事46第八章 節能分析48一、 項目節能概述48二、 能源消費種類和數量分析49能耗分析一覽表49三、 項目節能措施50四、 節能綜合評價50第九章 工藝技術說明52一、 企業技術研發分析52二、 項目技術工藝分析5

3、4三、 質量管理55四、 項目技術流程56五、 設備選型方案57主要設備購置一覽表57第十章 組織機構及人力資源59一、 人力資源配置59勞動定員一覽表59二、 員工技能培訓59第十一章 環保方案分析62一、 編制依據62二、 環境影響合理性分析63三、 建設期大氣環境影響分析63四、 建設期水環境影響分析66五、 建設期固體廢棄物環境影響分析66六、 建設期聲環境影響分析67七、 營運期環境影響68八、 環境管理分析69九、 結論及建議71第十二章 原輔材料分析73一、 項目建設期原輔材料供應情況73二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理73第十三章 安全生產分析75一、 編制依據75二、

4、防范措施76三、 預期效果評價79第十四章 投資方案分析80一、 編制說明80二、 建設投資80建筑工程投資一覽表81主要設備購置一覽表82建設投資估算表83三、 建設期利息84建設期利息估算表84固定資產投資估算表85四、 流動資金86流動資金估算表86五、 項目總投資87總投資及構成一覽表88六、 資金籌措與投資計劃88項目投資計劃與資金籌措一覽表89第十五章 經濟收益分析90一、 基本假設及基礎參數選取90二、 經濟評價財務測算90營業收入、稅金及附加和增值稅估算表90綜合總成本費用估算表92利潤及利潤分配表94三、 項目盈利能力分析94項目投資現金流量表96四、 財務生存能力分析97五

5、、 償債能力分析97借款還本付息計劃表99六、 經濟評價結論99第十六章 招標及投資方案100一、 項目招標依據100二、 項目招標范圍100三、 招標要求101四、 招標組織方式101五、 招標信息發布104第十七章 項目總結分析105第十八章 附表附錄107建設投資估算表107建設期利息估算表107固定資產投資估算表108流動資金估算表109總投資及構成一覽表110項目投資計劃與資金籌措一覽表111營業收入、稅金及附加和增值稅估算表112綜合總成本費用估算表112固定資產折舊費估算表113無形資產和其他資產攤銷估算表114利潤及利潤分配表114項目投資現金流量表115第一章 項目投資背景分

6、析一、 與行業上下游的關系上游行業主要包括鋼結構、樹脂等原材料供應商的所處的行業。上游原材料行業受到宏觀經濟影響較大，周期性特征明顯，原材料的波動對行業的產品生產銷售盈利情況存在影響。行業內具有較高品牌知名度的廠商具有一定的產品定價能力，可以結合原材料的價格調整相應的產品價格，從而保障銷售產品的毛利率。二、 影響行業發展因素1、有利因素（1）國家、行業政策的支持國務院頒布的文化產業振興規劃將文化產業上升為國家戰略性產業，明確提出要“加快建設具有自主知識產權、科技含量高、富有中國文化特色的主題公園”。黨的第十七屆中央委員會第六次會議以文化體制改革和大發展大繁榮作為議題，顯示文化產業已成為國家發展

7、戰略的重要組成部分，文化產業的發展得到前所未有的重視和政策支持。2014年4月，國務院辦公廳發布進一步支持文化企業發展的規定，從財政和稅收、投資和融資、資產和土地處置等方面進一步支持文化企業發展，文化主題公園作為文化產業的組成部分，將受益于國家產業政策的支持，具有廣闊的發展前景。（2）國內市場需求不斷擴大隨著我國經濟快速發展，居民可支配收入的持續增長，游客的消費觀念也隨之轉變和升級，個性化旅游將成為主流。主題公園因為鮮明的主題概念、獨特的觀光和游樂環境，使游客的體驗、互動和參與感增強，從而能夠充分滿足游客的個性化旅游需求。根據西方發達國家的發展路線，人均GDP在1至3萬美元期間是文化娛樂消費增

8、長最快的階段。現今，中國已有北京、上海、深圳等7個省市進入人均GDP“1萬美元俱樂部”。中國正在逐步進入文化娛樂消費最快增長階段，主題公園消費需求具有廣闊的上升空間，帶動了水上娛樂設備制造業的發展。（3）游樂與消暑疊加優勢水上樂園除了可供游客游玩，還具備消暑功能，水上樂園運營的季節主要是在旅游人數較為密集的夏季，因此水上樂園比一般游樂場所更具備火爆的人氣。2、不利因素水上樂園經營季節較短，尤其是北方地區，一年只有3個月左右的運營時間。另外，水上樂園經營受氣候影響較大，如果在經營季節內的臺風、雨天較多，水上樂園的游客人數相對會有所下降。第二章 市場分析一、 行業概況游樂設施較早起源于歐洲，當時的

9、歐洲人民為了慶祝豐收，制造出了早期的游樂設施，并用于集市慶典活動，流傳至今經典的游樂設施是隨處可見的旋轉木馬。1955年7月，隨著洛杉磯迪士尼樂園的建成，人們對游樂設施及游樂園有了進一步的改觀和創新，游樂設施制造業也開始了蓬勃的發展。國內游樂設施的發展大概分為3個階段，分別是發展停滯、發展學習、持續研發及發展階段。本世紀五六十年代間，雖然國內已經生產出較早期的游藝機，如可供游玩的“小火車”，但受限于當時的經濟條件，在該階段國內的游樂設施處于了發展停滯的階段。國內游樂設施正式開始發展于80年代改革開放初期，具有代表性的是國內第一家兒童游樂園于1981年建成。在此階段，國內游樂市場開始了快速發展，

10、同時也帶動了許多游樂設施制造企業，還成立了中國游藝機游樂園協會。更重要的是在這一時期，政府制定并頒布了游藝機安全暫行規定、游藝機和游樂設施安全標準、游藝機和游樂設施通用技術條件等規范性文件，為國內游樂設施行業規范化發展奠定了基礎。90年代至今，國內游樂設施行業不滿足于前期的產品，更加致力于設計出更加優秀的游樂產品，游樂設施品類不斷完善、游樂設施監督管理體制逐步完善。水上游樂設備行業的發展可大概分為三個階段，興起階段（90年代末至20年代初）、發展階段（2007年至2010年）和高速增長時期（2011年至今）。經過三十多年的發展，中國水上游樂制造企業從無到有、規模從小到大、從國內走向國際，產品設

11、計也從簡單仿制轉向自主研發。二、 行業壁壘1、業務資質許可證壁壘水上游樂設備制造需要取得特種設備制造許可證、特種設備安裝改造維修許可證等業務資質許可證書，設備的制造需嚴格按照特種設備安全法、大型游樂設施安全監察規定、游樂設施安全技術監察規程（試行）和大型游樂設施安全管理人員和作業人員考核大綱等規定來實施，因此水上游樂設備制造行業存在業務資質許可證壁壘。2、品牌壁壘水上游樂設備在供游客游玩的同時，會涉及到游客的人身安全問題。與其它制造業的產品質量存在區別的是，水上游樂設備不僅需要結合產品創意、工藝技術、鋼結構加工和機械運作原理等一系列復雜且跨行的要求，更是在此復雜的制造程序中，要確保萬無一失的安

12、全性。因此，投資商客戶在采購水上游樂設備時，會選擇在行業內信譽口碑較好的制造企業。所以，水上游樂設備制造行業存在品牌壁壘。3、售后服務壁壘即使制造企業已經將水上游樂產品交付于投資商，但這并不意味著交易已經結束了。售后服務往往是企業在行業累積口碑的重要基礎，水上設備制造行業更是如此。水上游樂設備的售后追蹤及維護關系著游客的安全，這也是游樂園的運營商最為重視的環節之一。制造企業需對運營商的售后問題提供即時、有效的解決方法，在確保游客安全的同時，也要確保運營商正常持續使用設備，降低停用設備帶來的損失。因此，水上游樂設備制造行業存在售后服務壁壘。4、創意壁壘隨著水上游樂設備的蓬勃發展，游客們不再滿足于

13、簡單的水上游樂設備，進而追求更為刺激、開心的的水上游樂設備。制造企業需要根據游客的需求，不斷的設計和生產出更有創意的產品，才可以滿足市場需求。大型水上游樂設備制造商在研發投入較多，相較于小型水上游樂設備制造商，具備了更優秀的生產及研發新型水上游樂設備的能力。因此，水上游樂設備制造行業存在創意壁壘。第三章 項目總論一、 項目名稱及項目單位項目名稱：呂梁水上游樂設備項目項目單位：xx投資管理公司二、 項目建設地點本期項目選址位于xx（以最終選址方案為準），占地面積約96.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。三、 可行性研究

14、范圍1、對項目提出的背景、建設必要性、市場前景分析；2、對產品方案、工藝流程、技術水平進行論述，確定建設規模；3、對項目建設條件、場地、原料供應及交通運輸條件的評價；4、對項目的總圖運輸、公用工程等技術方案進行研究；5、對項目消防、環境保護、勞動安全衛生和節能措施的評價；6、對項目實施進度和勞動定員的確定；7、投資估算和資金籌措和經濟效益評價；8、提出本項目的研究工作結論。四、 編制依據和技術原則（一）編制依據1、承辦單位關于編制本項目報告的委托；2、國家和地方有關政策、法規、規劃；3、現行有關技術規范、標準和規定；4、相關產業發展規劃、政策；5、項目承辦單位提供的基礎資料。（二）技術原則1、

15、嚴格遵守國家和地方的有關政策、法規，認真執行國家、行業和地方的有關規范、標準規定；2、選擇成熟、可靠、略帶前瞻性的工藝技術路線，提高項目的競爭力和市場適應性；3、設備的布置根據現場實際情況，合理用地；4、嚴格執行“三同時”原則，積極推進“安全文明清潔”生產工藝，做到環境保護、勞動安全衛生、消防設施和工程建設同步規劃、同步實施、同步運行，注意可持續發展要求，具有可操作彈性；5、形成以人為本、美觀的生產環境，體現企業文化和企業形象；6、滿足項目業主對項目功能、盈利性等投資方面的要求；7、充分估計工程各類風險，采取規避措施，滿足工程可靠性要求。五、 建設背景、規模（一）項目背景水上游樂設備行業的發展

16、可大概分為三個階段，興起階段（90年代末至20年代初）、發展階段（2007年至2010年）和高速增長時期（2011年至今）。經過三十多年的發展，中國水上游樂制造企業從無到有、規模從小到大、從國內走向國際，產品設計也從簡單仿制轉向自主研發。（二）建設規模及產品方案該項目總占地面積64000.00（折合約96.00畝），預計場區規劃總建筑面積102556.53。其中：生產工程71384.64，倉儲工程12570.88，行政辦公及生活服務設施11932.98，公共工程6668.03。項目建成后，形成年產xxx套水上游樂設備的生產能力。六、 項目建設進度結合該項目建設的實際工作情況，xx投資管理公司將

17、項目工程的建設周期確定為12個月，其工作內容包括：項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。七、 原輔材料及設備（一）項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括鋼板、不銹鋼鋼板、鐵紅防銹漆、銀粉漆、尿素、小蘇打、普通焊條、不銹鋼焊條、焊絲、噴頭、氫氧化鈣、氧化鎂、二氧化鈦。（二）主要設備主要設備包括：粉劑儲罐、水劑攪拌罐、斗式提升機、電焊機、龍門吊、磨光機、等離子切割機、切割機、螺旋輸送鉸刀、空壓機、油漆噴槍、滾筒烘干機、選粉機、小型車床。八、 環境影響本項目的建設符合國家政策，各種污染物采取治理措施后對周圍環境影響較小，從環保角度分析，本項目的建設是可行的。

18、九、 建設投資估算（一）項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資39513.04萬元，其中：建設投資32612.15萬元，占項目總投資的82.54%；建設期利息323.42萬元，占項目總投資的0.82%；流動資金6577.47萬元，占項目總投資的16.65%。（二）建設投資構成本期項目建設投資32612.15萬元，包括工程費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程費用27202.43萬元，工程建設其他費用4735.97萬元，預備費673.75萬元。十、 項目主要技術經濟指標（一）財務效益分析根據謹慎財務測算，項目達產后每年營業收入7060

19、0.00萬元，綜合總成本費用57760.38萬元，納稅總額6111.38萬元，凈利潤9390.14萬元，財務內部收益率17.93%，財務凈現值6219.18萬元，全部投資回收期5.91年。（二）主要數據及技術指標表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積64000.00約96.00畝1.1總建筑面積102556.531.2基底面積39040.001.3投資強度萬元/畝315.642總投資萬元39513.042.1建設投資萬元32612.152.1.1工程費用萬元27202.432.1.2其他費用萬元4735.972.1.3預備費萬元673.752.2建設期利息萬元323.422.3流動

20、資金萬元6577.473資金籌措萬元39513.043.1自籌資金萬元26312.193.2銀行貸款萬元13200.854營業收入萬元70600.00正常運營年份5總成本費用萬元57760.38""6利潤總額萬元12520.19""7凈利潤萬元9390.14""8所得稅萬元3130.05""9增值稅萬元2661.90""10稅金及附加萬元319.43""11納稅總額萬元6111.38""12工業增加值萬元21236.78""13盈虧平衡

21、點萬元26270.11產值14回收期年5.9115內部收益率17.93%所得稅后16財務凈現值萬元6219.18所得稅后十一、 主要結論及建議該項目工藝技術方案先進合理，原材料國內市場供應充足，生產規模適宜，產品質量可靠，產品價格具有較強的競爭能力。該項目經濟效益、社會效益顯著，抗風險能力強，盈利能力強。綜上所述，本項目是可行的。第四章 產品方案與建設規劃一、 建設規模及主要建設內容（一）項目場地規模該項目總占地面積64000.00（折合約96.00畝），預計場區規劃總建筑面積102556.53。（二）產能規模根據國內外市場需求和xx投資管理公司建設能力分析，建設規模確定達產年產xxx套水上游

22、樂設備，預計年營業收入70600.00萬元。二、 產品規劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業發展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整，各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產量和銷量視為一致，本報告將按照初步產品方案進行測算。產品規劃方案一覽表序號產品（服務）名稱單位單價（元）年設計產量產值1水上游樂設備套xxx2水上游樂設備套xxx3水上游樂設備套xxx4.套5.套6.套合計xxx70600.00現階段中國文化旅游

23、市場發展較快，帶動了水上娛樂設備制造業的蓬勃發展。在制造業行業內，國內的高端產品技術與國外還存在一定的差距，同時，中低端產品的競爭較大。客戶不會滿足于現階段國內水上娛樂設備制造業的設計及生產水平，游客對游玩設備的期待和需求也越來越高。因此，制造企業需要不斷完善自己的工藝及研發能力，以滿足市場越來越高的要求標準。第五章 選址可行性分析一、 項目選址原則1、符合國家地區城市規劃要求；2、滿足項目對：原材料、能源、水和人力的供應；3、節約和效力原則；安全的原則；4、實事求是的原則；5、節約用地；6、注意環保（以人為本，減少對生態環境影響）。二、 建設區基本情況呂梁市位于山西省中部西側，因呂梁山脈由北

24、向南縱貫全境而得名。西隔黃河同陜西榆林相望，東北與省會太原市相連，東部、東南部分別和晉中、臨汾接壤。全市基本屬于溫帶大陸性季風氣候區，冬寒夏暑，四季分明。市境總面積2.1萬平方千米，下轄1個市轄區、10個縣，代管2個縣級市，市政府駐離石區。根據第七次人口普查數據，截至2020年11月1日零時，呂梁市常住人口為3398431人。呂梁是革命老區，革命戰爭時期是紅軍東征主戰場、晉綏邊區首府和中央后委機關所在地。一部呂梁英雄傳，是戰爭年代呂梁人民不畏犧牲、前赴后繼的真實寫照。呂梁是發展新區，于2003年撤地設市，是山西省最年輕的地級市，代管的孝義市是山西省縣域經濟發展的排頭兵。2020年10月20日，

25、呂梁市入選全國雙擁模范城（縣）名單。持續深化供給側結構性改革，轉型發展交出高質量答卷。煤炭先進產能達83.5，鋁鎂新材料、酒旅融合、大數據等產業加快發展。地區生產總值從2015年的955.8億元增加到2020年的1538.04億元，排名由全省第八上升到第四；規模以上工業增加值總量2017年以來連續四年保持全省第一；一般公共預算收入從90.6億元增長到187.26億元，總量從2015年全省第六上升到2016年第四，2017年以來持續保持全省第二；城鄉居民可支配收入分別跨上3萬元和1萬元臺階，全市經濟實現從斷崖式下滑、到走出困境、再到高質量發展的重大跨越。我市發展不充分不平衡不協調問題仍然突出。“

26、一煤獨大”的結構性問題還未根本解決，高新技術和戰略性新興產業占工業經濟比重偏低；污染治理任務仍然艱巨，平川四縣（市）環境空氣質量問題較為突出；城鄉居民收入增長滯后于經濟發展，全省排名靠后；城市功能不完善，輻射帶動能力不強；民生改善仍有欠賬，教育、醫療等公共服務水平不高；少數干部擔當意識不強，政府治理效能有待進一步提升。三、 創新驅動發展發展質量穩步提高，轉型出雛型形成重大標志性成果，基礎產業邁入中高端，戰略性新興產業成為新支柱，規上工業企業、高新技術企業數量和工業總產值實現翻番，地區生產總值年均增長8以上，力爭“十四五”末達到2200億元左右，市域經濟綜合競爭力在全省位次穩步前移。城鄉融合深入

27、推進，新型城鎮化高質量推進，常住人口城鎮化率達到65左右，鄉村振興全面推進，城鄉區域協調發展水平明顯提升。文化優勢充分凸顯，公共文化服務體系基本健全，紅色文化、優秀傳統文化全面發展，文旅產業深度融合，呂梁文旅形象整體提升。生態環境持續改善，現代環境治理體系更加健全，主要污染物排放總量大幅減少，森林覆蓋率達到35左右，生態文明建設走在全省前列。動力活力競相迸發，重點領域改革取得突破性進展，要素市場化配置機制更加健全，營商環境穩居全省第一方陣。治理效能日益彰顯，“三零”單位創建取得明顯成效，社會治理體系更加健全，發展安全保障更加有力。人民生活更加幸福，民生事業持續進步，城鄉居民可支配收入達到全省平

28、均水平，改革發展成果更多更公平地惠及全市人民。在此基礎上持續努力，到2035年全市經濟總量力爭達到4500億元左右，與全國、全省同步基本實現社會主義現代化，向著共同富裕的目標不斷邁進。四、 社會經濟發展目標實現“五個呂梁”戰略目標，必須搶抓構建新發展格局機遇，找準呂梁的功能定位、發展定位，充分發揮資源稟賦和比較優勢，夯實產業硬支撐、重塑競爭新優勢。五、 產業發展方向聚焦轉型出雛型起好步，實施百千億產業培育工程全力構建現代產業體系。大力提升產業基礎能力和產業鏈現代化水平，爭取“十四五”末，煤炭清潔生產與利用產業產值保持千億元以上，鋁鎂新材料、現代綠色煤化工產業產值突破千億元，酒旅融合、特鋼、戰略

29、性新興產業產值突破500億元，形成高質量發展的“硬核”支撐。以基礎產業提檔升級支撐轉型。圍繞建設全國一流的煤炭清潔高效利用示范區，全面鋪開智能化礦井建設，重點建設智能化煤礦2座、綜采工作面8處、掘進工作面65處。有序釋放興縣斜溝等3座煤礦產能3300萬噸，先進產能占比達到85以上。全面推廣柳林“無煤柱自成巷110工法”開采技術，推進汾陽微礦分離綜合利用項目。圍繞建設全國一流的現代綠色煤化工產業引領區，支持孝義現代煤化工園區加快延伸高端化產鏈條，打造現代綠色煤化工園區標桿；開工建設離柳礦區（中陽枝柯）550萬噸現代煤化工新材料園區，推進離石大土河6.78米搗固等10個焦化項目，推動交城美錦10萬

30、噸LNG項目達產達效，加快焦化產業向綠色高端化方向發展。圍繞建設全國鋁鎂新材料產業集聚區，建成投產蕪湖德盛鎂3萬噸汽車輕量化鋁鎂合金部件、蘇州元泰10萬噸鋁焊絲項目，推動實施中鋁二期50萬噸合金鋁項目；持續推進局域電網擴網增容，加快華電錦興2×35萬千瓦電廠建設；推動交口肥美鋁業復工復產并延伸產業鏈條；爭取中陽暖泉等4座煤礦煤鋁共采試點取得實質性進展，打造全國最具競爭力的電價洼地、全國鋁鎂新材料產業集聚區和全省電力體制改革先行示范區。圍繞建設全國最大的清香型白酒產業核心區，支持汾酒集團搶占高中端白酒市場，培育壯大“十朵小金花”白酒企業。啟動一期儲酒基金2億元，建設“一把抓”釀酒高粱原

31、料基地45萬畝，支持牛欄山二鍋頭呂梁基地建設，啟動中汾酒業公司10萬噸白酒項目，年內新增基酒15萬噸，爭取五年內實現白酒產能50萬噸、產量50萬千升、銷售收入500億元的目標。圍繞打造特鋼新材料產業先行區，建成投產中鋼200萬噸球團、50萬噸礦山支護項目，啟動呂梁建龍二期1780立方米高爐和150噸轉爐項目，配套建設130萬噸棒材、70萬噸線材軋鋼生產線，打造500萬噸工業型鋼、500億元產值的現代化鋼鐵產業園。以新興產業蓄勢賦能引領轉型。大數據產業，圍繞建設“三中心、兩基地”，籌建國家超算呂梁中心，建成投運中交高速中西部數據中心一期項目；擴大數據標注產業規模，建設全國有影響力的數據標注品牌基

32、地。光伏產業，支持文水晉能清潔能源公司研發高效單晶硅關鍵技術，打造光伏制造領跑者。碳基新材料產業，重點建設交城宏特10萬噸超高功率石墨電極項目，打造全國一流的新型碳材料示范基地。鈣基新材料產業，開工建設柳林金恒建材1萬噸特種納米碳酸鈣及2萬噸復合鈦白粉項目，實現石灰石資源高效利用。生物基新材料產業，重點建設孝義瑞拓峰6+6萬噸生物降解聚酯項目，打造華北地區最大的完全降解塑料生產基地。玻璃產業，推進交城利虎汽車玻璃、聚光熱放射鏡等項目建設，打造華北地區特種玻璃產業基地。新能源產業，加快建設孝義鵬灣氫港20萬噸焦爐煤氣制氫項目，推進鵬飛集團與山西原野汽車公司合作研制氫能汽車；支持晉能控股電力集團建

33、設呂梁新能源基地。現代生物醫藥和大健康產業，支持交城新天源藥業研發生產原料藥、醫藥中間體等產品，打造全國最大的頭孢類抗生素中間體生產基地。六、 項目選址綜合評價項目選址區域地勢平坦開闊，四周無污染源、自然景觀及保護文物。供電、供水可靠，給、排水方便，而且，交通便利、通訊便捷、遠離居民區，所以，從項目選址周圍環境概況、資源和能源的利用情況以及對周圍環境的影響分析，擬建工程的項目選址選擇是科學合理的。第六章 運營管理模式一、 公司經營宗旨公司通過整合資源，實現產品化、智能化和平臺化。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制

34、度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、水上游樂設備行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3

35、、根據國家法律、法規和水上游樂設備行業有關政策，優化配置經營要素，組織實施重大投資活動，對投入產出效果負責，增強市場競爭力，促進區域內水上游樂設備行業持續、快速、健康發展。4、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。5、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。6、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限（一）銷售部職責說明1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負

36、責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技

37、術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。（二）戰略發展部主要職責1、圍繞公司的經營目標，擬定項目發實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析，定期編制信息分析報告，及時報送公司領導和相關部門；并對各部門信息的及時性和有效性進行考核

38、。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總，編制供應商評估報告，擬定供應商合作方案和合作協議，組織簽訂供應商合作協議。4、負責對公司采購的產品進行詢價，擬定產品采購方案，制定市場標準價格；擬定采購合同并報總經理審批后，組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同，按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同，并通知銷售部門執行合同。6、協助銷售部門開展銷售人員技能培訓；協助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規范、政策制定和修改，以及服務資源的統一規劃和配置。8、協調處理各類投訴問題，并提出處理意見；并建立設訴處理檔案，做到每一件投訴有記錄

39、，有處理結果，每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。（三）行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據公司業務發展的需要，制定及優化公司的內部運行控制流程、方法及執行標準。3、依據公司管理需要，組織并執行內部運行控制工作，協助各部門規范業務流程及操作規程，降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統計信息和其他方法（如經濟活動分析、專題調查資料等）監督計劃執行情況，并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產品供應商過程，定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應

40、商合作協議進行審查，并提出審查意見。5、負責監督檢查公司運營、財務、人事等業務政策及流程的執行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業務發展的沖突，其他與內部運行控制相關的工作。四、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。2、公司年度財務會計報告、半年度財務會計報告和季度財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。3、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。4、公司分配當年稅后利潤時，提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可

41、以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。5、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公

42、積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。6、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。7、公司可以采取現金方式分配股利。公司將實行持續、穩定的利潤分配辦法，并遵守下列規定：（1）公司的利潤分配應重視對投資者的合理投資回報；在有條件的情況下，公司可以進行中期現金分紅；（2）原則上公司最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近3年實現的年均可分配利潤的30%；但具體的年度利潤分配方案仍需由董事會根據公司經營狀況擬訂合適的現金分配比例，報公司股東大會審議；（3）存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占

43、用的資金。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。第三節會計師事務所的聘任3、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。4、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計

44、師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第七章 法人治理一、 股東權利及義務1、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權登記日，股權登記日收市后登記在冊的股東為享有相關權益的股東。2、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）依法請求人民法院撤銷董事會、股東大會的決議內容；（4）對公司的經營進行監督，提出建議或者質詢；（5）依照法律、行政法規及本章程的規定轉讓、贈與或質押

45、其所持有的股份；（6）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議、財務會計報告；（7）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（8）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（9）單獨或者合計持有公司百分之10以上股份的股東，有向股東大會行使提案的權利；（10）法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他權利。3、股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件，公司經核實股東身份后按照股東的要求予以提供。4、公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行

46、政法規的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起_日內，請求人民法院撤銷。5、董事、高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，連續180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權書面請求監事會向人民法院提起訴訟；監事會執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監事會、董事會收到前款規定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提

47、起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權益，給公司造成損失的，本條第一款規定的股東可以依照前兩款的規定向人民法院提起訴訟。6、董事、高級管理人員違反法律、行政法規或者本章程的規定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。7、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規規定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；公司股東濫用股東權利給公司或者其他

48、股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。（5）法律、行政法規及本章程規定應當承擔的其他義務。8、持有公司_%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發生當日，向公司作出書面報告。9、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯關系損害公司利益。違反規定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社

49、會公眾股股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。二、 董事1、公司董事為自然人，有下列情形之一的，不能擔任公司的董事：（1）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（2）因貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序，被判處刑罰，執行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾5年；（3）擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、經理，對該公司、企業的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日起未逾3年；（4）擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾3年；（5）個人所負

50、數額較大的債務到期未清償；（6）法律、行政法規或部門規章規定的其他內容。違反本條規定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現本條情形的，公司解除其職務。2、董事由股東大會選舉或更換，任期三年。董事任期屆滿，可連選連任。董事在任期屆滿以前，股東大會不能無故解除其職務。董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和本章程的規定，履行董事職務。董事可以由總經理或者其他高級管理人員兼任，但兼任總經理或者其他高級管理人員職務的董事，總計不得超過公司董事總數的1/2。本公司董事會不可以由職

51、工代表擔任董事。3、董事應當遵守法律、行政法規和本章程，對公司負有下列忠實義務：（1）不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產；（2）不得挪用公司資金；（3）不得將公司資產或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；（4）不得違反本章程的規定，未經股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產為他人提供擔保；（5）不得違反本章程的規定或未經股東大會同意，與本公司訂立合同或者進行交易；（6）未經股東大會同意，不得利用職務便利，為自己或他人謀取本應屬于公司的商業機會，自營或者為他人經營與本公司同類的業務；（7）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；（8）不得擅自披露公司

52、秘密；（9）不得利用其關聯關系損害公司利益；（10）法律、行政法規、部門規章及本章程規定的其他忠實義務。（11）董事違反本條規定所得的收入，應當歸公司所有；給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。4、董事應當遵守法律、行政法規和本章程，對公司負有下列勤勉義務：（1）應謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權利，以保證公司的商業行為符合國家法律、行政法規以及國家各項經濟政策的要求，商業活動不超過營業執照規定的業務范圍；（2）應公平對待所有股東；（3）及時了解公司業務經營管理狀況；（4）應當對公司定期報告簽署書面確認意見。保證公司所披露的信息真實、準確、完整；（5）應當如實向監事會提供有關情況和資料，不得妨

53、礙監事會或者監事行使職權；（6）法律、行政法規、部門規章及本章程規定的其他勤勉義務。5、董事連續兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東大會予以撤換。6、董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應向董事會提交書面辭職報告。董事會將在2日內披露有關情況。如因董事的辭職導致公司董事會低于法定最低人數時，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和本章程規定，履行董事職務。除前款所列情形外，董事辭職自辭職報告送達董事會時生效。7、董事辭職生效或者任期屆滿，應向董事會辦妥所有移交手續，其對公司和股東承擔的忠實義務，在任期結束后并不當然解

54、除，其對公司和股東承擔的忠實義務在其辭職或任期屆滿后三年之內仍然有效。8、未經本章程規定或者董事會的合法授權，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方會合理地認為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應當事先聲明其立場和身份。9、董事執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章或本章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。10、獨立董事應按照法律、行政法規及部門規章的有關規定執行。三、 高級管理人員1、公司設總經理1名，由董事會聘任或解聘。公司設副總經理3名，由董事會聘任或解聘。公司總經理、副總經理、財務總監為公司高級管理人員。2、本章程關于不

55、得擔任董事的情形，同時適用于高級管理人員。本章程關于董事的忠實義務和關于勤勉義務的規定，同時適用于高級管理人員。3、在公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事、監事以外其他職務的人員，不得擔任公司的高級管理人員。4、總經理每屆任期3年，總經理連聘可以連任。5、總經理對董事會負責，行使下列職權：（1）主持公司的經營管理工作，組織實施董事會的決議，并向董事會報告工作；（2）組織實施公司年度經營計劃和投資方案；（3）擬訂公司內部管理機構設置方案；（4）擬訂公司的基本管理制度；（5）制定公司的具體規章；（6）提請董事會聘任或者解聘公司副總經理、財務總監；（7）決定聘任或者解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的負責管理人員；（8）擬定公司職工的工資、福利、獎懲，決定公司職工的聘用和解聘；（9）公司章程或董事會授予的其他職權。總經理列席董事會會議。6、總經理應制訂總經理工作細則，報董事會批準后實施。7、總經理工作細則包括下列內容：（1）總經理會議召開的條件、程序和參加的人員；（2）總經理及其他高級管理人員各自具體的職責及其分工；（3）公司資金