1、東烏珠穆沁旗鑫地資源開發有限公司物資管理部工作管理辦法目錄1物質計劃管理辦法. 2物資招標管理辦法. . 3物資驗收管理辦法. . 4物資倉儲管理辦法. 5、物資采購程序管理辦法. 6. 廢、舊物資及包裝物管理辦法 前 言本管理辦法的編制原則和要求符合企業標準體系的國家標準（GB/T15496-15498）GB/T1.1標準化工作指導原則第一部分：標準的結構和編寫道則。本辦法的起草部門：物資管理部本辦法的歸口管理部門：物資管理部 本辦法批準人： 物資計劃管理辦法1 范圍 本辦法規定了公司物資計劃管理的職責、內容與方法。 本辦法適用于公司物資采購計劃管理工作。2 職責2.1 公司實行全面物資采購

2、計劃管理，確保重點工作計劃如期完成。2.2 公司實行分級物資采購計劃管理制，物資管理部為公司物資采購管理的歸口部門，負責全公司物資采購工作：包括物資需用計劃的平衡、匯總，對供貨廠商評價和選擇，物資采購的招標工作，招標文件（商務標書）的編制、修改、解釋，委托相關方對采購物資進行運輸、儲存、收發和對在庫物資的保管保養，物資采購合同的管理和合同執行的監控。負責物資招標代理機構、設備監造方、設備代辦單位、設備制造廠家之間的協調。2.3 公司各部門負責本部門和專業所需采購的物資需求計劃（見附表A）的編制、審批工作，報公司分管領導批準后，提交物資管理部。 技術質管部、工程管控部： 負責編制（或審核施工單位

3、編報的）設備和材料需用計劃；確定設備和材料的交貨進度；配合物資供應部對供貨廠商的生產、技術能力進行資質審查；負責招標文件（技術標書）的編制、修改、解釋；負責聯系生產廠家或監造方檢查或參與設備的監造；負責制造廠家技術資料的催交和驗證；參與到貨物資的開箱驗收，辦理物資出庫領用手續。 安全環保部：負責工程所需安全工器具需用計劃的編制與審核，配合物資管理部對供貨廠商進行資質審查，并參與該類物資到貨后的開箱驗收，辦理物資出庫領用手續。 各參建施工單位：根據設計單位提供的施工圖紙、設備清冊及材料清單編報甲供（設備）材料需用計劃（見附表B），工程管控部、計劃部審核，主管領導審批后提交物資部。2.4 計劃部：

4、負責物資需用計劃的審核；負責材料或設備概算價的確認。2.5 財務部：負責物資采購所需資金的籌措和支付；負責和物資管理部或物資代管單位進行物資臺帳的稽核。2.6 物資管理部根據各部門提交的物資采購申請編制采購計劃，按照東烏珠穆沁旗鑫地資源開發有限公司的有關文件精神確定采購方式，報公司領導批準后實施。3 管理內容與方法3.1 計劃編制的原則3 采購計劃的編制必須體現先進性、合理性、可操作性和嚴肅性的原則。3 采購計劃編制必須結合公司工程進展情況、年度工作目標，按照職能分工進行年度和月度工作計劃的編制。3.2 計劃的編制 招標物資計劃的編制3.1 各專業負責人根據設計院編制的設備規范書和工程進度情況

5、，填寫物資采購申請表提出申請，由申請部門負責人（簽字）、計劃部審核、分管領導審批后報物資管理部組織采購。3.2 采購計劃由物資管理部編制，按照工程進展情況和正常的采購周期分批報有關部門審批后進行招標采購。.3 設備采購應及時，以利于設計院及時取得設備的相關材料，進入施工圖設計。 其他物資采購計劃的編制.1 物資采購申請表應包含物資名稱、型號、規格、單位、數量、計劃價格到貨日期及技術要求，必要時需編制技術規范書。.2 物資采購申請表由申請部門負責人（簽字）、計劃部審核、分管領導審批后報物資供應部組織采購。.3物資供應部根據經批準采購申請的工程實際需要編制采購計劃，報公司領導批準后進行物資采購管理

6、工作。 年度計劃任務書編制.1 每年11月中旬，物資管理部編制部門年度采購工作計劃，報公司分管領導批準后，于12月初報計劃部。.2 年度采購計劃編制的依據： 公司管理的方針、目標、指標；工程建設情況；公司下達的任務； 市場條件； 物資的市場預測。.3 計劃部匯總各部門年度工作計劃，形成年度采購計劃書，報公司批準后形成下年度的物資采購計劃。 月度計劃的編制 物資供應部定期或不定期匯總各部門報送的物資采購計劃，經過分類后分批進行采購 。附錄A：物資需求計劃表物資需求計劃表 編號：申請部門專業負責人經辦人采購原因：序號物資名稱規格型號單位數量計劃單價合價到貨日期備注填報人：填報時間：申請部門意見：主

7、任： 年 月 日計劃部意見：主任： 年 月 日分管領導意見：年 月 日東烏珠穆沁旗鑫地資源開發有限公司材料需用計劃表工程名稱： 圖紙卷冊： 序號材料名稱規格型號材質單位施工圖紙數量損耗 系數加損耗后數量預算價需用 時間備注12345678910 填報單位： 審核： 編制：東烏珠穆沁旗鑫地資源開發有限公司物資招標管理辦法1 范圍 本辦法規定了公司物資招標管理的職責、內容與方法。 本辦法適用于公司物資招標采購的管理工作。2 規范性引用文件 下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是標注日期的引用文件，其隨后所有的修改單(不包括勘誤的內容)或修訂版均不適用于本標準，然而，鼓勵根據本標準

8、達成協議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是未標不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。 中華人民共和國主席令(第二十一號)1999年 中華人民共和國投標招標法 3 術語和定義3.1 公司：是指東烏珠穆沁旗鑫地資源開發有限公司。3.2 物資：指工程設備、原輔材料以及行政管理所涉及的形成固定資產的物品和生產性的低值易耗品。4 職責4.1 招標工作在公司招標委員會的領導下，由物資管理部負責物資招標組織、執行工作。 工程管控部、技術質管部部、計劃部、財務部、綜合管理部負責招標采購的技術配合、參與和監督。 依法成立公司招標委員會，負責組織實施公司的招標活動 。4.4 審計監察部門應對物資招

9、標工作實施監督檢查。5 管理內容與方法5.1 招標的前提5.1.1 招標必須遵循公平、公正、擇優和信用的原則。5.2 招標的范圍5.2.1 嚴格按照中華人民共和國投標招標法和東烏珠穆沁旗鑫地資源開發有限公司物資管理辦法執行招投標管理。5.2.2 對不足三家潛在供應商的項目可以不進行招標，但必須報招標委員會批準，同時應嚴格進行技術、經濟的控制和洽談。5.3 招標的方式 招標方式采用公開和邀請招標。5.4 招標基本條件5. 采購內容必須經公司領導批準 采購內容的技術規范、商務條件已經審查通過。5.5 招標前期工作 提出招標計劃。工程管控部和技術質管部各專業負責人根據設計院編制的設備規范書和工程進度

10、，提出設備采購需求計劃并編制技術招標文件，招標文件會審后，物資管理部按照相關規定和施工進度情況確定采購形式并按照規定要求進行采購。設備采購應及時，以利于設計院及時取得設備的相關材料，進入施工圖設計。 編制招標文件。由于設備涉及到相互間的機械接口、電氣接口、控制接口、供貨范圍等具體要求，因此，招標文件技術規范部分由設計部門編制、工程管控部和技術質管部審核，商務部分由物資管理部會同相關部門或由招標代理機構按照國家有關法律、法規和政策的規定，結合技術規范進行編制，兩者統一后，形成招標文件的初稿。 調研使用情況。相關專業技術人員應對同類型設備的制造運行、技術、交貨、服務等情況進行調研，對設備的一些需要

11、改進的問題在招標文件評審階段進一步加以完善。 審查招標文件。按不同專業組成相關的專家組，對招標文件初稿進行審查，從技術和經濟等方面對標書進行補充、修改和完善，盡量做到從開始發標到評標結束的修改、補充量為最小。招標文件評審應形成會議紀要，經過批準后，由編標部門按紀要內容修訂、完善招標文件。 招標前期工作由物資供應部會同有關部門或由招標代理機構與物資供應部共同組織進行。5.6 編制招標文件的原則要求 招標文件必須符合國家的法律、法規和政策的規定。 招標文件必須貫徹公正、公平的原則和穩定可靠、經濟實用、符合國情的方針。 招標文件必須清晰明了，言簡意賅，對容易引起概念性爭論的名詞必須明確定義。 招標文

12、件必須有符合我國合同法規定的并具有可操作性的合同條款，對有特殊要求的，可增加特殊合同條款。 技術規范必須符合批準的初步設計確定的標準，因設計原因需要變更的，須經原批準單位的批準，同時應遵循國際、國家或行業的有關標準，不得隨意降低或提高功能、性能和參數等技術要求。 招標文件不得帶有任何的傾向性。5.7 開標和評標5 按照確定的時間、地點進行開標；公開開標時，除了招、投標雙方參加外，還應有監督部門參加。 開標會議應向與會人員宣明投標截止前的投標情況，評標原則、評標紀律、評標日程安排等事項。 在監標人、投標代表驗明其投標文件無誤后，由專人進行開標、唱標、記錄。 按照確定的評標機構，相關專家按專業進入

13、評標組，對照招標文件的要求，閱讀投標文件。分別對投標文件載明的資質、業績、能力、財務狀況、技術配置、執行標準、投標產品的性能、參數、結構等進行評析。 針對投標文件，向投標人提出需要澄清的問題，經技術組長簽字后，在規定的時間內發出。所提問題應嚴格按照招標文件的要求，有理性、有深度、透徹、明了。 采用面對面的方式召開澄清會的，僅就書面提出的問題進行澄清，評委會對所有投標人一視同仁，不得帶有傾向性。 評標過程應充分發揮以專業組長為首的技術決策系統的決策作用，實行層層把關、各負其責、民主討論、科學決策的審核原則。 針對不同專業設備的特點，評標可采用綜合評議法、打分法。 評標專家應從法律、商務條款、技術

14、、報價等方面，對照招標文件、投標文件、澄清答疑等招標材料，通過技術、商務評審后，形成技術上先進可靠，經濟上價格合理的評標結果。 召開評委會，聽取各評標組匯報。編寫評標總報告，向招標委員會推薦預中標人和備選中標人方案，供招標委員會決策。 開標、評標過程必須嚴肅紀律、確保保密。5.8 定標5.8.1 中標侯選人的確定應符合中華人民共和國招標投標法的法律規定。5.8.2 召開評標會，由評委會主任向招委會匯報各投標人的企業概況、投標產品業績、企業質量管理狀況、財務與資信狀況、各投標人存在的投標偏差、技術經濟對比分析等綜合情況，供領導決策。5.8.3 物資管理部根據招委會的定標結果上報公司。 根據公司的

15、批復，向預中標人發出預中標通知，約定合同談判的時間、地點，合同談判成功后向中標人發出中標通知，同時向其他投標人發出未中標通知。5.9 合同的簽訂5.9.1 招標過程的所有材料，包括招標文件、澄清答疑材料、報價、承諾等，是合同不可分割的部分，具有與合同同等的法律效力。5.9.2 合同由法定代表人或授權委托人與中標人簽訂。5.9.3 合同的供貨范圍、價格、付款方式、技術性能參數等技術經濟條款，應嚴格按照中標條件進行簽訂；如確需修改批準的中標條件或預中標人，須通過必要的程序和招標委員會批準。5.9.4 合同經雙方簽字蓋章后生效。5.10 文件歸檔 招標文件歸檔包括，招標文件、投標文件（含電子版）、第

16、一、二步開標文件、商務技術澄清、委派監督員審查表、投標商登記表、第一、二步開標登記表、開、評標監審表、個人打分表、打分匯總表、技術評標報告、商務評標報告、總評標報告等。附錄A： 東烏珠穆沁旗鑫地資源開發有限公司招標文件審查表編號：項目名稱招標項目名稱招標標的內容概算金額（萬元）招標方式招標進度計劃評分辦法及其說明招標文件審查意見審核會簽項目負責部門意見簽字：計劃部意見簽字：審計監察部意見簽字：此表一式三份，計劃部、 審計部留存，項目管理部門歸入招標檔案。附錄B物資招(議)標評定情況表 編號：招標項目名稱招標文件編號招標方式執行概算預計合同金額物資管理部意見：物資主管： 主任： 年 月 日工程管

17、控部意見：主管： 主任： 年 月 日計劃部意見：技經主管： 主任： 年 月 日技術質管部意見：主管： 主任： 年 月 日1、本表由項目公司物資管理部填寫，一式兩份，項目管理部門和物資管理部各存一份。2、本表共兩頁，此頁為第一頁。 物資招(議)標評定情況表 編號：財務部意見：會計： 主任： 年 月 日綜合管理部意見：紀監審主管： 主任： 年 月 日招標工作小組意見：年 月 日招標委員會意見：年 月 日1、本表由項目公司物資部填寫，一式兩份，項目管理部門和物資部各存一份。2、本表共兩頁，此頁為第二頁。 東烏珠穆沁旗鑫地資源開發有限公司物資驗收管理辦法1 范圍 本辦法規定了公司物資驗收管理的職責、管

18、理內容與方法。 本辦法適用于公司現場物資驗收管理工作。2 術語和定義 公司：是指東烏珠穆沁旗鑫地資源開發有限公司。 物資：是指工程設備、原輔材料等形成固定資產的物品和生產性的低值易耗品。3 職責3.1 物資管理部是負責組織物資驗收的歸口管理部門。 3.2 公司檔案室是物資驗收的原始材料的歸口管理部門。開箱檢驗材料由物資管理部及時移交給公司檔案室。3.5 工程管控部和技術質管部各專工負責參與本專業設備、材料到貨驗收工作，及時掌握設備、材料驗收動態，記錄開箱時發現的設備材料缺損并參與分析和鑒別。3.6 設備開箱時由供貨單位及時將備品備件及專用工具報交物資管理部。3.7 物資供貨方接到書面驗收通知，

19、應在規定的時間內派人員依據本辦法和合同約定的質量要求進行驗收。如在規定的時間內沒有參與驗收，則本次視驗收結果有效。此次驗收不減輕和解除物資供貨方所應承擔的在設備、材料安裝、調試或質保期中發現的設備、材料質量缺陷的任何責任。4 管理內容和要求4.1 驗收流程 公司物資驗收流程： 物資供應部根據合同供貨范圍核對設備發貨清單(預報)，如發現問題及時與供貨方聯系處理；確認無誤后做好接貨準備；物資到貨后，物質供應部擬定驗收時間，通知物資供貨方、使用單位或部門、技術質管部或工程管控部專工、倉庫管理員共同驗收。 4.2 管理內容 物資運抵工地后，接貨單位負責將物資卸至指定地點，對于超大、超重或特殊件應有卸車

20、技術措施，設計最佳卸貨方案，避免二次搬運。貨物在車板上，應立即對貨物包裝外觀進行初步檢查，包裝外觀檢查無問題的，貨物及時卸車并與運輸單位辦理貨物交接手續。如有問題，立即通知物資管理部、物資供貨方、運輸方，做好記錄(必要時應用數碼相機進行拍照、攝像)辦理索賠。 開箱驗收.1 代保管單位應根據物資預計到貨情況，定期(每半月一次)編制、更新設備、材料驗收計劃。 .2 對于進口設備、材料國外供貨的，按合同約定在索賠期內及早進行開箱驗收。.3 對于進口設備、材料國內分包的，按合同約定在索賠期內及早進行開箱驗收。.4 設備、材料開箱驗收前七個工作日，代保管單位應書面通知貨物供貨方、施工單位、倉庫保管員、物

21、資供應部、設備部 (若為進口設備，應同時通知出入境檢驗檢疫局)具體時間、地點，以便各方見證開箱驗收情況并在會簽單上簽字認可。在開箱驗收通知中應聲明：“若在規定的時間內貨物供貨方代表未能參加開箱驗收，則需方有權自行安排開箱驗收，開箱驗收結果將視同為有效，貨物供貨方應無條件接受”。.5 代保管單位負責組織開箱清點，根據設備供貨商提供的裝箱清單逐項、逐件進行核查并仔細查看設備外觀質量、規格型號及數量，并負責書面記錄(對于國外設備需用中英文)開箱驗收結果(必要時應用數碼相機進行拍照、攝像)，作為該設備重要的圖片、影像檔案材料保存。.6 若開箱驗收時發現設備、材料數量短缺或規格型號不符，代保管單位應立即

22、書面通知貨物供貨方限期補貨或更換。若發現損壞或丟失，應當立即會同物資供應部采取適當的措施對貨物供貨方提出索賠要求。.7 設備材料由公司檔案室收存歸檔，并復印分發到各需求單位。.8 經會簽的物資驗收簽證單，由會簽方各存一份，代保管單位負責分發 。.9 經驗收合格后，代保管單位與倉庫管理員辦理入庫手續。4.3 管理要求 驗收準備.1 人員準備：安排好負責質量驗收的技術人員或用料單位的專業技術人員，以及配合適量驗收的裝卸搬運人員。包括公司工程管控部 、物資管理部、使用單位(施工單位工程部)、物資倉庫、貨物供貨方、承運單位。.2 材料準備：收集并熟悉待驗物資的有關文件，如技術標準、訂貨合同等。.3 器

23、具準備：準備好驗收用的檢驗工具，如衡器、量具等，并校驗準確。.4 貨位準備：確定驗收入庫時存放貨位，計算和準備堆碼苫墊材料。.5 設備準備：大批量物資的數量驗收，必須要有裝卸搬運機械的配合，應做好設備的申請調用。 此外，對于有些特殊物資的驗收，如毒害品、腐蝕品、放射品等，還要準備相應的防護用品，并準備好驗收后可靠安全的儲存場所。 核對憑證 入庫物資必須具備下列憑證：.1 訂貨合同副本是倉庫接收物資的憑證。.2 供貨單位提供的材質證明書、裝箱單、磅碼單、發貨明細表等。.3 物資承運單位提供的運單，若物資在入庫前發現殘損情況，要有承運單位或貨物供貨方的貨運記錄或普通記錄，作為向責任方交涉的依據。.

24、4 所有材料由公司檔案室收存，復印給各需求單位。.5 代保管單位將上述憑證加以整理全面核對。訂貨合同要與供貨單位提供的所有憑證逐一核對，相符后方可進行下一步的實物檢驗。 實物檢驗 參加驗收的人員根據訂貨合同副本和有關技術材料對實物進行數量和質量檢驗。.1 數量檢驗：由物資管理部或物資倉庫管理部門負責。按物資性質和包裝情況，數量檢驗分為3種形式，即計件、檢斤、檢尺求積。 a)一般情況下，計件物資應逐一點清，固定包裝物的物資，驗收完應按原包裝封好，以利于保管。 b)金屬材料、某些化工產品按檢斤驗收。板材、型材等，先要通過檢尺，按規定的換算方法換算成重量驗收。 c)在一般情況下數量檢驗應全驗，即按件

25、數全部進行點數，按重量供貨的全部檢斤，按理論換算重量供貨的全部先檢尺，后換算為重量，以實際檢驗結果的數量為實收數。 d)有關全驗和抽驗，如果商品管理機構有統一規定時，則可按規定辦理。.2 質量檢驗：由參與驗收的公司各專業技術人員負責，質量檢驗包括外觀檢驗(規格、型號、材質、產地、顏色等)、尺寸精度檢驗、機械物理性能檢驗和化學成分檢驗。 e)通過外觀檢驗物資的包裝外形或裝飾有無缺陷；檢查物資包裝的牢固程度；檢查物資有無損傷，如撞擊、變形、破碎等；檢查物資是否被雨、雪、油污等污染，有無潮濕、霉腐、生蟲等。外觀有嚴重缺陷的物資，物資管理部門要單獨存放，做好標識，防止混雜，等待處理。 f)金屬材料中型

26、材、部分機電產品和少數建筑材料進行尺寸精度檢驗。對部分機電產品的檢驗，可采用抽驗的方式進行。4.3.4 驗收中發現問題的處理4.3.4.1 物資驗收中如發現材料不齊、數量短缺、質量不符合要求等問題應區別對待及時處理。.2 材料等未到或不齊時，由物資供應部負責及時向供貨單位索取，到庫物資作為待檢驗物資堆放在待驗區，待證件到齊后再進行驗收，證件未到之前，不能驗收，不能入庫，更不能發料。.3 技術材料未到或不齊時，由公司專業負責人及時向供貨單位索取，物資供應部配合。.4 數量短缺規定在磅差范圍內的，可按原數入賬，凡超過規定磅差范圍的，應查對核實，做好驗收記錄，由物資管理部向供貨單位交涉補供事宜。.5

27、 凡質量不符合規定時，應及時向供貨單位辦理退貨、換貨交涉，或征得供貨單位同意代為修理，或在不影響使用前提下降價處理。規格不符或錯發時，應先將規格正確的予以入庫，規格錯誤的做好驗收記錄交物資供應部辦理換貨。不符的貨物由倉庫單獨存放、妥善保管。.6 凡屬承運部門造成的貨物數量短缺或外觀包裝嚴重殘損等，應憑接運提貨時索取的“貨運記錄”向承運部門索賠。.7 在驗收過程中發現問題進行處理時還應注意下面幾個方面： a)在物資入庫憑證未到齊之前不得正式驗收。如果入庫憑證不齊或不符，倉庫有權拒絕接收或暫時存放，待憑證到齊后再驗收入庫。 b)發現物資數量或外觀上不符合規定時，要會同有關人員當場做出詳細記錄，交接

28、雙方應在記錄上簽字，由貨物供方給予確認，否則倉庫應拒絕接收。c)在數量驗收中，計件物資應及時驗收，發現問題要按規定的手續，在規定的時間內向有關部門提出索賠要求；否則，超過索賠期限，責任部門對形成的損失將不予負責。物資管理部應隨時了解、掌握設備發貨動態，根據供貨合同規定的設備交貨期，定期(一般每月一次，特殊情況另行規定)編制設備發貨到貨預報表，及時向工程管控部、技術質管部或使用單位通報到貨情況。5 設備、材料付款的控制5.1 設備款首付按采購合同執行；中間付款和尾款必須附有工程管控部和技術質管部部專業主管簽認的設備付款質量問題簽證（詳見附錄D）。5.2 設備中間付款和尾款支付履行程序設備廠家填報

29、設備付款質量問題簽證報設備部專業主管審核、主任簽字物資管理部、財務部按簽證單和合同規定辦理。5.3 履行責任設備、材料付款履行過程中，各職能部門專業主管必須嚴格執行本制度，不按“辦法”要求辦理付款手續，由責任人承擔一切后果。 附錄A 物資到貨情況表 編號：設備名稱規格型號到貨日期承運單位運單號制造廠存放地點箱號、數量包裝情況易碎件情況件數是否齊全外觀有無損傷或缺陷封堵是否良好遺留問題參加代表簽字備注年 月 日 物到字 號本表式共三聯，承運單位、買方單位、接收單位各執一聯。附錄B（規范性附錄） 物資驗收通知單 編號： ：茲定于 年 月 日 時，在 ，對 設備進行到貨驗收，請貴單位接后，安排相關人

30、員按時參加驗收，如在規定時間沒有參加驗收，則視本次驗收結果有效。此次驗收不解除物資供貨方所應承擔的在設備、材料安裝、調試或質保期中發現的設備、材料質量缺陷的責任。 特此通知聯 系 人： 聯系電話： 傳 真： 地 址： 負責人(簽名)：發單位(公章)：簽發日期： 年 月 日附錄C（規范性附錄）設備開箱檢驗簽證單編號： 合同編號合同名稱賣方主設備名稱箱中文字資料描述檔案室/日期外觀檢查情況存在問題及處理意見監理公司廠家代表工程管控部物資管理部使用單位技術質管部 注：參加檢驗人員應簽名和日期 附錄 D（規范性附錄）設備付款質量問題簽證年月日設備名稱制造廠設備規格型號設備總價 萬元已支付設備款 萬元本

31、次申請付款額 萬元設備到貨及安裝情況：設備質量問題：處理意見：制造廠代表簽字工程管控部技術質管部主任簽字專業簽字注：此表一式四份，由工程管控部、技術質管部專工填報，工程管控部或技術質管部、物資、財務、供貨商各執一份東烏珠穆沁旗鑫地資源開發有限公司物資倉儲管理辦法1 范圍 本辦法規定了公司物資倉儲管理工作的職責、工作內容與方法。 本辦法適用于公司物資的搬運、儲存、養護、包裝、發放的管理工作。2 規范性引用文件 下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡標注日期的引用文件，其隨后所有的修改單(不包括勘誤的內容)或修訂版均不適用于本標準，然而，鼓勵根據本標準達成協議的各方研究是否可使用這

32、些文件的最新版本。凡未標注日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。國家發展和改革委員會DLT8552004 電力基本建設火電設備維護保管規程 3 術語和定義 公司：是東烏珠穆沁旗鑫地資源開發有限公司。 物資：是指工程設備、原輔材料等形成固定資產的物品和生產性的低值易耗品。4 職責4.1 物資管理部負責所有采購物資搬運、儲存、養護、包裝、發放的歸口管理工作。4.2 物資供應部負責所有倉儲物資相關數據信息資料的維護和管理，并對其他相關單位監督。4.3 物資管理部負責對施工單位倉儲物資進行抽查，對監理單位的控制情況進行抽查。4.4 物資供應部負責所有備品備件、專用工具發放、審批工作。4.5 公司與相

33、關單位有采購保管協議的按協議執行。5 管理內容和要求5.1 管理流程 入庫：物資到貨驗收合格后由參與驗收的倉管員填寫入庫單辦理相關入庫手續，按貨物保管要求分類、分區域存放；做好物資標識；建立入庫、出庫臺賬，并建立物料成品的儲位資料臺賬，以便于直接查找物料或成品的存放位置。 出庫：使用單位經辦人填寫領料單，報領用單位主管、發料單位主管審批，發料人確認后方可出庫。 5.2 管理內容 物資保管單位應根據設備、材料的性能、類別、存儲的不同要求分別存放，做好各種物資的標識。 領用人填寫公司統一格式的領料單 ，經各相關單位審核、審批后，倉庫管理員嚴格按規格、數量發放。 倉庫管理部門應保證物資的入、出庫符合

34、規定的手續，做好記錄，保證賬、卡、物相符。 對有特殊保管要求的物資應配置相應的設施，按照規定的要求執行。 保管人員對倉儲區域按要求進行巡視，作好記錄，發現情況及時處理和報告。 所有隨機資料應按要求做好收集、登記、歸檔工作。5.3 管理要求 搬運要求.1 操作人員必須嚴格執行各項安全規章制度，持證上崗；.2 操作人員必須牢固樹立安全第一、預防為主的安全意識，工作中嚴格遵守安全操作規程，防止事故發生；.3 在物資的裝卸、運輸過程中要捆扎牢固，輕起輕放，防止物資的損害；.4 對有毒、有害化學危險品的裝卸、運輸應按照危險品裝卸、運輸相關規定執行；.5 在裝卸、運輸過程中，嚴格執行有關的安全環境制度和相

35、關法規要求。 倉儲要求.5.3.2.1 倉庫管理的一般原則如下： a)倉管人員應按物料的特性、體積、重量、數量，分庫、分類、分區存放； b)倉管人員應繪制倉庫平面圖，標明各類物資存放位置，并帖于明顯處： c)各類物資應堆放整齊，標記清楚； d)已驗收物資、待驗收物資和不合格物資應分區存放，并標記清楚： e)每月應核對物料賬，遇有賬實不符，應及時追查原因后，報公司領導核準后方可調整； f)倉庫應設置相應的消防設備及消防器材和報警裝置： g)倉庫內應隨時保持清潔、干燥和通風狀態良好； h)易燃易爆物資應與其他物資隔離保管，并于明顯處標示嚴禁煙火； i)建立健全崗位責任制，加強火源、電源管理，做好防

36、火、防汛、防盜、防蟲、防潮等工作； j)倉庫管理要求做到“三化”、“三保”、“三清”、“兩齊”、“三一致”、“五防”。l “三化”，即倉庫規范化、存放系列化、養護經常化。l “三保”，即保質、保量、保安全。l “三清”，即材料清、規格清、數量清。l “兩齊”，即庫區整齊、工位整齊。l “三一致”，即賬、物、卡一致。l “五防”，即防火、防盜、防蟲、防潮、防變形。.2 物資分類保管的基本原則 a)危險物資的保管² 危險物資應存放于危險物資專用庫場內，標示明顯，并配備相應的安全設施和應急器材。² 危險物資庫場管理人員，應經過專門訓練，了解和掌握各類危險物資保管知識，并經考試合格

37、后方可上崗。² 危險物資保管及現場、庫場管理人員應認真核對品名、數量、標記和規格，按單發貨，防止錯發。² 危險物資進入庫場時，庫場管理人員應嚴格把關，性質不明或包裝不符合規定的，庫場管理人員有權拒收。² 危險物資應堆放牢固，標記朝外或朝上。² 危險物資庫場應建立健全防火責任制，確保各項安全措施的落實。² 對于各種易燃液體應儲存在陰涼通風的地方，應注意密封，防止滲漏，并標記清楚，防止混用。 b)金屬物資的保管l 選擇適宜的保管場所。金屬物資存放的場所，不論庫內庫外均應清潔干燥，防止受潮，避免與酸、堿、鹽等化學物資接觸。l 妥善堆碼和密封，防止金屬

38、材料受潮、受損。l 保護金屬材料的防護層和包裝，防止因防護層受損而生銹。l 加強檢查制度發現問題及時解決。 c)設備和甲供材料的保管 設備和甲供材料的保管應按照DL/T8552004電力基本建設火電設備維護保管規程保管。 供應商有特殊保管要求的按供應商的保管要求執行。 物資管理部應及時做好采購過程中所有資料的收集、保管、整理、歸檔工作，資料保管期限在工程驗收合格后二年為止。.3 物資出庫要求 a)出庫工作設備按照圖紙號、箱單號或KKS編碼發放，對有保管期限的物資要在限期內發放完畢；對可以回收復用的物資在保證質量的前提下，按先舊后新的原則發放。物資出庫要及時準確，出庫工作盡量一次完成，防止差錯。

39、出庫物資的包裝要符合交通運輸部門的要求。另外，倉庫必須建立嚴格的物資出庫和發運程序，把物資的出庫和發運工作搞好。 b)倉庫保管員的主要任務是：所發放的物資必須準確、及時、保質保量地發給領用單位，包裝必須完整、牢固、標記正確清楚，核對必須仔細。要堅決杜絕憑信譽或無正式手續的發貨。c)物資出庫要做到“三不”、“三核”、“五檢查”。“三不”，即未接單據不翻賬，未經審單不備貨，未經復核不出庫：“三核”，即在發貨時，要核實憑證、核對賬卡、核對實物；“五檢查”即對單據和實物要進行品名檢查、規格檢查、包裝檢查、件數檢查、重量檢查。物資出庫要嚴格執行各項規章制度，提高服務質量，為用戶提貨創造各種方便條件，小件

40、貨物由領貨人自行搬走，大件貨物由保管單位負責用吊具裝至領貨人的車板上，領貨單位派必要的裝卸工配合裝車，杜絕差錯事故。 東烏珠穆沁旗鑫地資源開發有限公司物資采購管理辦法1 范圍 本辦法規定了物資采購管理的內容與要求、檢查與考核。 本辦法適用于物資采購管理工作。2 規范性引用文件 下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內容）或修訂版均不適用于本標準，然而，鼓勵根據本標準達成協議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標準中華人民共和國合同法中華人民共和國投標招標法 3 術語和定義下列術語的

41、定義適用于本標準。采購管理：是指采購人員事先提出貨物采購的條件和要求，邀請眾多供應商參加并按照規定程序從中選擇交易的一種交易行為。通過采購的一系列手段，來達到降低采購成本、提高經濟效益的目的。4 職責4.1 物資管理部是物資采購的歸口管理部門。負責各使用部門物資需用計劃的收集匯總，編制物資采購計劃（詳見附錄A）并實施物資采購、物資付款。負責對施工承包商采購的物資計劃、采購、檢驗、保管及使用進行監督控制。 各使用部門負責編制、報送物資需用計劃。4.3 工程管控部、技術質管部負責采購過程中的技術協議的起草和洽談。4.4 物資采購管理接受公司招標委員會的統一領導，招標委員會是公司采購工作的最高領導機

42、構。5 管理內容與方法5.1 采購原則 技術要求復雜、價值較高物資的采購執行招投標制；技術要求簡單、價值較低物資采用質量、價格比選訂貨方式。 根據具體情況，在保證供應和質量的情況下集中組織采購，對規格、技術要求或供應渠道相同的設備、材料，盡量“打包”采購以降低采購價格，減少管理成本。5.2 采購方式 招標方式：單項合同估算價值在人民幣100萬元以上的物資 。.2 質量、價格比選方式：單項合同估算價值在100萬元以下的設備和材料的采購。 直接采購：一次性采購合同估算價值在人民幣10萬元以下、技術含量不高的物資可以采用議價、尋價直接采購。5.3 采購程序 采購計劃：物資計劃主管根據己批準的各部門申

43、報的采購申請表，平衡工程進展情況及庫存量，認真核實規格、型號、數量、需用時間、到貨時間、以及采購方式等，編制物資采購計劃，按物資采購計劃審批程序批準后組織采購。對數量多的物資，做到適時分批進貨，減少資金占用，防止庫存積壓。 招標采購程序：按照東烏珠穆沁旗鑫地資源開發有限公司物資招標管理辦法執行。 比質比價采購程序：.1 各部門編制物資需求計劃。經計劃部概預算主管確認，主管領導審批報物資管理部。.2 物資管理部編制采購計劃，報主管領導和總經理審批后組織采購。.3 物資部和各物資申請部門共同選定供貨商，擬定詢價文件，并結合技術規范書，按相關程序進行質量、價格比選，確定供貨廠商，報招標委員會確定。.

44、4 物資管理部組織物資申請部門、計劃部、財務部、審計部等相關各方進行合同談判，由工程管控部或技術質管部簽訂技術協議，物資管理部擬定商務合同文本，并填寫合同會簽表(詳見附錄B)，經合同會簽后報請公司總經理簽訂訂貨合同。.5 特殊設備、材料的訂貨。特殊設備或材料，只有一家供貨廠商。由物資供應部會同工程管控部、技術質管部、計劃部、財務部進行技術、商務合同談判，經合同會簽后報請主管領導批準，并報總經理簽訂合同。.5 要求： 詢價采購物資應在“三證”（生產許可證、產品鑒定證、合格證）齊全的廠家訂貨；必須有超過三家以上具備此項物資生產資質的廠家報價并進行比較，擇優選擇；經過招標或比價方式與公司簽訂過訂貨合

45、同，信譽、服務較好的廠家可優先選用；首次報價的廠家需對其索要各項資質、公司業績等相關材料。 選定的供應商應先與工程管控部或技術質管部進行技術交流，對供貨商的生產能力、技術能力、產品價格、產品質量、業績等方面進行綜合比較，以求最佳供貨單位。 物資管理部、工程管控部或技術質管部綜合比選后把滿足技術要求的擬詢價供應商報主管領導審批后進行比價。（詳見附錄C） 比質比價采購報價可采用現場報價或傳真報價兩種方式，要加強過程中的保密；采購估算金額在人民幣10萬元以上的，要求密封報價。 按比價文件規定的日期，物資管理部按時組織比質比價評審會議，工程管控部、技術質管部、計劃部、財務部、綜合辦等相關部門人員參加會議；審計監察人員負責比質比價采購全過程的監督和審核工作。 綜合比較后由評審小組擇優推薦中標人，結果報招標委員會召開定標審議會確定，（詳見附錄D）物資管理部組織簽訂技術協議和商務合同。供應商必須是東烏珠穆沁鑫地資源開發有限公司經過招標或比質比價、議價程序確定的；比質比價采購過程的所有材料，包括文件、澄清