1、貴人鳥（中國）有限公司財務系統操作手冊目 錄第一章基礎檔案41基礎信息41.1 應收應付調整類型41.2 費用科目51.3 收付款方式61.4 發票類型62其他檔案6第二章采購管理71基本單據71.1 應付調整單71.2 進貨費用單81.3 進貨結算單91.4 進貨付款單92編號維護112.1 應付調整單編號112.2 進貨費用單編號112.3 進貨結算單編號 112.4 進貨付款單編號113應付款調整統計113.1 應付款調整明細統計 113.2 應付款調整匯總統計 123.3 應付款調整數據分析 124進貨費用統計134.1 進貨費用明細統計134.2 進貨費用科目統計134.3 進貨費用

2、供貨商統計 144.4 進貨費用數據分析145進貨結算統計155.1 進貨結算明細統計 155.2 進貨結算商品統計165.3 進貨結算單據統計165.4 進貨結算供貨商統計175.5 進貨結算數據分析 176進貨付款統計186.1 進貨付款明細統計186.2 進貨付款單據統計186.3 進貨付款供應商統計 196.4 進貨付款數據分析19第三章銷售管理201基本單據201.1 應收調整單 201.2 銷售費用單211.3 銷貨結算單221.4 銷貨收款單221.5 費用預算單242編號維護252.1 應收調整單編號252.2 銷售費用單編號252.3 銷售結算單編號252.4 銷貨收款單編號

3、252.5 費用預算單編號 253應收款調整統計 263.1 應收款調整明細統計 263.2 應收款調整匯總統計 263.3 應收款調整數據分析 274銷貨費用統計274.1 銷貨費用明細統計274.2 銷貨費用科目統計284.3 銷貨費用客戶統計 284.4 銷貨費用數據分析285銷貨結算統計295.1 銷貨結算明細統計295.2 銷貨結算商品統計295.3 銷貨結算單據統計305.4 銷貨結算客戶統計305.5 銷貨結算數據分析 316銷貨收款統計316.1 銷貨收款明細統計 316.2 銷貨收款單據統計326.3 銷貨收款客戶統計 326.4 銷貨收款數據分析33第四章往來帳管理331往

4、來帳統計341.1 供貨商應彳帳統計341.2 客戶應收帳統計341.3 客戶當前可用發貨額度統計 342往來統計352.1 供貨商應付往來明細統計 352.2 供貨商應付往來匯總統計 362.3 成品供貨商應付往來流水賬 362.4 成品供應商對帳單 362.5 客戶應收明細統計 372.6 客戶應收往來匯總統計 382.7 客戶應收往來流水賬 382.8 客戶對帳單382.9 客戶總帳匯總統計 392.10 客戶帳款詳細分析表 40第7頁共80頁第一章基礎檔案用來設置一些應收應付調整、費用科目、發票的類型和新建操作用戶及其權限。1基礎信息1.1 應收應付調整類型設置一些應收應付款的調整類型

5、，方便以后單據上進行應用。1、打開“基礎信息”模塊，點擊“應收應付調整類型”，界面如圖1-1所示。圖1-1應收應付調整類型2、點擊【新增】按鈕，輸入“代碼”和“名稱” 。3、最后點擊【保存】按鈕。i）修改的規則：點擊【修改】按鈕，修改“名稱”，然后點擊【保存】。注意：不能修改“代碼”，以后不在復述。ii）刪除的規則：點擊【刪除】按鈕，即把某一信息。注意：如果在業務單據中曾經調用過該信息，則不能進行刪除。圖1-2代碼查詢iii）查找的規則：點擊【查找】按鈕，在彈出的界面中輸入 代碼，系統則在自動把光標顯示在該條記錄上。 如圖1-2所示 iv）導出的規則：可以把該表中的所有信息導入到EXECL表中

6、。v）打印的規則：點擊【打印】按鈕，在彈出的界面中選擇一種打印格式，然標睢打印自定義打印就寬蝕自定義打印出自定義打印祺置伺后可以把表中的信息打印出來。界面如圖1-3所示vi）刷新的規則：點擊【刷新】按鈕，可以實現把表中的一些信息進行及時的 更新。1.2 費用科目用來自定義一些費用科目。1、打開“基礎信息”模塊，點擊“費用科目”，界面如圖1-4所示。2、點擊【新增】按鈕，輸入“代碼”和“名稱”。3、最后點擊【保存】按鈕。冷費用科目 國國 自 平到增F4修改F5刪除:K 查找FT刷新F3 Excel F9打印FIQ關麻1W費用代碼費用名稱費用代螞Qg001什費費用名稱服駛前口 Q2材料紫會計科目代

7、明川口3圖1-4費用科目1.3 收付款方式用于定義收付款的方式，以便單據的調用和統計使用，操作略1.4 發票類型用于定義發票類型，以便單據的調用和統計使用，操作略。2其他檔案用來設置操作用戶及其權限。第二章采購管理用來管理采購部分的一些費用單和結算單以及針對每個部分的數據進行詳細的統計分析。1基本單據1.1應付調整單用來輸入針對供應商貨款的期初應收款、日常業務中對應收款額的調整1、打開“基本單據”模塊，點擊“應付調整單”，界面如圖2-1所示圖2-1應付調整單2、點擊【新增】，選擇“發票類型”、“渠道”、“供貨商”和“調整類型”3、輸入“付款期限”、付款“金額”。4、最后點擊右上角的【保存】按鈕

8、，確認無誤后點擊【記帳】按鈕。1”當“我欠對方錢”時，金額中輸入“正數”；當“對方欠我錢”時，金額中輸入“負數”。2、“已付款額”是由系統自動回寫的，當付過款后系統會在“結算”前面打1.2進貨費用單用來輸入銷售中發生的費用，分對方代付、我方代付、我方自付三種性質。進貨費用可與“進 貨結算單”關聯，具體操作如下：1、打開“基本單據”模塊，點擊“進貨費用單”，界面如圖2-2所示。圖2-2進貨費用單2、點擊【新增】，選擇“渠道”、“供貨商”和“發票類型”。3、選擇“費用性質”，有三種“對方代付”、“我方代付”和“我方自付”，用戶要可以根據實 際的情況進行“費用性質”的選擇，那么我們在“進貨付款單”中

9、會進行相應的結算。4、已付金額，不可編輯，是用于顯示該費用單已付的金額；5、付款期限，可為空，是用于填定付款期限，以“天”單位；系統提供相應單據超期統計；6、聯系單據，可為空，單擊“聯系單據”右側的寸按鈕彈出“進貨結算單”，選擇進貨結算單。選擇了進貨結算單即費用單與結算單關聯。7、輸入“科目代碼”或點擊T在彈出的界面中進行選擇，然后輸入金額。8、最后點擊右上角的【保存】按鈕，確認無誤后點擊【記帳】按鈕。1 .當費用性質為對方代付時，將增加我方對應的應付帳款;2 .當費用性質為我方代付時，將減少我方對應的應付帳款；3-JJ-3.當費用性質為我方自付時，不增減我方對應的應付帳款；貴人鳥（中國）有限

10、公司財務系統操作手冊1.3進貨結算單用來輸入對成品供應商需要結算的商品貨款，銷貨結算單在制單時獲取商品發退/貨單的金額數據。財務人員只需要到分銷系統對應的進貨單及退貨單點擊記帳后，將自動在財務系統中生成相應的進貨結算單，結算單如圖 2-3所示:圖2-3進貨結算單1.4進貨付款單用來輸入對供貨商的付款情況，在制單時獲取應付調整單、進貨費用單、進貨結算單、物料進 貨結算單中的數據。1、打開“基本單據”模塊，點擊“進貨付款單”，界面如圖2-4所示。2、點擊【新增】，選擇“渠道”、“供貨商”和“付款方式”。3、選擇“付款類型”，有三種“應付款”、“預付款”和“返利款”。用戶要可以根據實際的情 況進行“

11、付款類型”的選擇。4、輸入“付款金額”，系統會自動根據下面明細中單據的日期來分配“付款金額” 。5、如果“使用節余款”就在前面打，系統會自動在“可用金額”上顯示出來可用金額。第9頁共80頁貴人鳥（中國）有限公司財務系統操作手冊圖2-4進貨付款單6、進入“詳細信息”頁面1）點擊版明細按鈕，系統會自動根據前面的條件顯示出所有的“進/退貨單”、“應付調整單”、“進貨費用單”和“物料進貨結算單”中的金額明細。ii）點擊出向7D按鈕，用來刪除“詳細明細”頁面中的某一個單據明細。iii）點擊停營按鈕，在彈出的界面中修改鼠標所在單據明細中的“本次付款”金額。iv）當單據保存之后，但沒有記帳之前，如果付款金額

12、有變更，我們可以點擊“修改”按鈕， 然后在“付款金額”中輸入變更金額由最后點擊分攤”按鈕，系統會自動把付款的金額從新分攤到各個單據明細中。7、進行“附加信息”頁面，用來查看一些制單人、制單日期、驗收人等信息。8 、最后點擊右上角的【保存】按鈕，確認無誤后點擊【記帳】。2編號維護2.1 應付調整單編號對應付調整單的編號前幾位進行編輯，界面如圖2-6所示應忖調整單編號|1”嗎| X退出|圖2-6應付調整單編號2.2 進貨費用單編號對進貨費用單的編號前幾位進行編輯.2.3 進貨結算單編號對進貨結算單的編號前幾位進行編輯2.4 進貨付款單編號對進貨付款單的編號前幾位進行編輯3應付款調整統計3.1 應付

13、款調整明細統計用來統計應付款調整單中的金額明細，界面如圖2-7所示，具體操作參見（附錄B統計分析）圖2-7應付款調整明細統計3.2 應付款調整匯總統計主要用來統計每一個客戶的總的調整金額和付款金額情況，界面如圖2-8所示，具體操作參見（附錄B統計分析）。第45頁共80頁圖2-8應付調整匯總統計3.3 應付款調整數據分析2-9所示具體操作參見主要用來分析每一個客戶的總的調整金額和付款金額情況，界面如圖 （附錄B統計分析）。圖2-9應付調整數據分析4進貨費用統計4.1進貨費用明細統計用來統計所有進貨單明細。界面如圖2-10所示，具體操作參見（附錄B統計分析）圖2-10進貨費用明細統計4.2進貨費用

14、科目統計用來統計所有進貨的費用金額。界面如圖2-11,具體操作參見（附錄B統計分析）圖2-11進貨費用科目統計4.3 進貨費用供貨商統計用來統計某一指定供貨商的進貨費用情況，界面如圖2-12所示。具體操作參見（附錄B統計分析）。圖2-12進貨費用供貨商統計4.4 進貨費用數據分析對進貨費用的數據根據不同的條件進行分析，界面如圖2-13所示，具體操作參見（附錄B統計分析）。圖2-13進貨費用數據分析5進貨結算統計用來統計進貨結算單方面的信息，也可以具體的按照商品、供貨商進行統計。5.1進貨結算明細統計對進貨結算單明細進行統計界面如圖2-14所示，具體操作參見（附錄B統計分析）圖2-14進貨結算明

15、細統計5.2進貨結算商品統計對進貨結算單商品進行統計，界面如圖2-15所示，具體操作參見（附錄B統計分析）圖2-15進貨結算商品統計5.3進貨結算單據統計對進貨結算單據進行統計，界面如圖2-16所示，具體操作參見（附錄B統計分析）圖2-16商品進貨結算單據統計5.4進貨結算供貨商統計對進貨結算供貨商進行統計，界面如圖2-17所示，具體操作參見（附錄B統計分析）圖2-17進貨結算供貨商統計5.5進貨結算數據分析對進貨結算數據進行分析，界面如圖2-18所示，具體操作參見（附錄B統計分析）圖2-18進貨結算數據分析6進貨付款統計用來統計某一時間段內供應商的進貨付款單的情況o6.1 進貨付款明細統計對

16、進貨付款單的明細進行統計，界面如圖2-19所示，具體操作參見（附錄B統計分析）圖2-19進貨付款單的明細統計6.2 進貨付款單據統計對進貨付款單的單據進行統計，界面如圖2-20所示，具體操作參見（附錄B統計分析）圖2-20進貨付款單的單據統計6.3進貨付款供應商統計對進貨付款單的供應商進行統計，界面如圖2-21所示，具體操作參見（附錄B統計分析）圖2-21進貨付款單的供應商統計6.4進貨付款數據分析對進貨付款單的數據進行分析，界面如圖2-22所示，具體操作參見（附錄B統計分析）圖2-22進貨付款單的數據分析第三章銷售管理1基本單據1.1應收調整單用來輸入針對供應商貨款的一些期初的調整金額或者一

17、些預收款。1、打開“基本單據”模塊，點擊“應付調整單”，界面如圖3-1所示。圖3-1應收調整單2、點擊【新增】，選擇“發票類型”、“渠道”、“客戶”和“調整類型”3、輸入“付款期限”、付款“金額”。4、最后點擊右上角的【保存】按鈕，確認無誤后點擊【記帳】按鈕1、當“對方欠我錢”時，金額中輸入“正數”；當“我欠對方錢”時，金額中輸入“負數”。2、“已付款額”是由系統自動回寫的。當付過款，系統會自動在“結算”前面打1.2銷售費用單用來輸入商品貨款之外的銷售費用，例如運費、保險費等費用。1、打開“基本單據”模塊，點擊“銷售費用單”，界面如圖3-2所示。圖3-2銷售費用單2、點擊【新增】，選擇“渠道”

18、、“客戶”和“發票類型”3、選擇“費用性質”，有三種“對方代付”、“我方代付”和“我方自付”，用戶要可以根據實 際的情況進行“費用性質”的選擇，那么我們在“銷貨收款單”中會進行相應的結算。4、輸入“科目代碼”或點擊T在彈出的界面中進行選擇，然后輸入金額。5、最后點擊右上角的【保存】按鈕，確認無誤后點擊【記帳】按鈕4 .當費用性質為對方代付時，將扣減客戶對應的應收帳款;5 .當費用性質為我方代付時，將增加客戶對應的應收帳款;6 .當費用性質為我方自付時，不增減客戶對應的應收帳款;1.3 銷貨結算單用來輸入對客戶需要結算的商品貨款，銷貨結算單在DR吩銷系統中記帳后，將在財務系統自動生?AJjJDL

19、TJU：Afi2DL7iSlaflggb 例麗-4HaD|7T=； 2ififlDL7Ki rAfl：DL7H :附:MT初hwrli 岬口皿匚 D心 FILL： 府找E.DbOnflOTL：.EEDD展定勢日期 印布二H三j斤單亍 灼聞mcci的騫尸 腳JKEtt卡廓gneo f:任更例SigJ精駕源止|TT1二J忖敢曬多腦理31& m口P/PRP*“P7 _4心:硼口 g X朋口 H CABg而LTC4:就UDLT3 仔刖口 IT甜 二朝 IJDLT&T ZABODlTta :小口肝科 ：ABCDLT50Ik FILL lli !: 嶺必:TiQFE;DQM.JIA nir,rDdDZM：

20、DWE；_j 啥 IRCFJ-|百油代1 而而*；/助他一師兄金題.龍也布 三匕un科網單WiX整肛lQ泥曄-ILL用1$明咨單IiOBCTi LCOJE 3KB-7-1,1S32ECWSJfe:tuajanUaj4axB-T-uleglHUFM雷陽 西回4J jT2 CO 吟窕兇III然.1372 m wf? rnT等出接單加口 打 LmEpmaT- LL | 曲由3IjfiNfem 單HKXeOHLaig11 MB1SB國虧皿口 mu54ixi jj Yiu電j LU3l 匚入1 口OE I *： LAiaaiDDib. rjOiiooiBt LJLILiLUJ.B，EJhtU-JL ia

21、 | 4 J1iHJIULr|lli一 hlia i- ii hi |L.II 113 fag eCAiTOtni:局13口1；1C Li:AJ EE LG 12 DOE2 DOG2DDE JLJUE2TOE 工二匚 壬EjJ CB-iE SLBJifc2 DOC2 DOEin t4 門-神口 r-雪l嚴 hjj注 hh加 l ate L W CAJEi口期E6 7T._di + .ii139VR尸;上* I 1 -1 -He小* JWnhrifljU I ! . 4h總備R LTSBnfiT| 本割*：匚aaonm.l0*. rl4一通心| mii,白05111 期 4flf!打，J圖3-4

22、銷貨收款單2、點擊【新增】，選擇“渠道”、“供貨商”和“付款方式”。3、選擇“付款類型”，有三種“應付款”、“預付款”和“返利款”。用戶要可以根據實際的情 況進行“付款類型”的選擇。4、輸入“付款金額”，系統會自動根據下面明細中單據的日期來分配“付款金額” 。5、如果“使用節余款”就在前面打“M”，系統會自動在“可用金額”上顯示出來可用金額。6、進入“詳細信息”頁面1）點擊圓品鈕，系統會自動根據前面的條件顯示出所有的“進/退貨單”、“應付調整單”、“進貨費用單”和“物料進貨結算單”中的金額明細。五）點擊Ln按鈕，用來刪除“詳細明細”頁面中的某一個單據明細席iii）點擊國變摭鈕，在彈出的界面中修

23、改鼠標所在單據明細中的“本次收款”金額。界面如圖3-6所示iv）當單據保存之后，但沒有記帳之前，如果收款金額有變更，我們可以點擊“修改”按鈕， 然后在“收款金額”中輸入變更金額，最后點擊mi按鈕，系統會自動把收款的金額從新分攤到 各個單據明細中。7、進行“附加信息”頁面，用來查看一些制單人、制單日期、驗收人等信息。8 、最后點擊右上角的【保存】按鈕，確認無誤后點擊【記帳】。1.5費用預算單用于輸客戶費用預算，以月為單位進行預算1、打開“基本單據”模塊，點擊“費用預算單”如圖3-5所示圖3-5費用預算單2、點擊【新增】，選擇“渠道”、“起始月” “結束月”和“費用性質”。3、點擊客戶代碼中的 日

24、按鈕到達客戶選擇界面 添加客戶。4、在費用明細標簽頁中添加科目，操作同上一步5、選擇匡迪則點擊叵弓，進入如3-6所示界面選擇相應的客戶和費用科目圖3-6增行界面點擊 匚亙按鈕，對現有的費用按設定的比例分攤到各客戶 點擊叵回按鈕，對明細進行清空點擊 巨回按鈕，對選中的明細進行刪除2編號維護2.1 應收調整單編號對應收調整單的末幾位進行設定，截面如圖3-7所示圖3-7應收調整單編號2.2 銷售費用單編號對銷貨費用單末幾位進行設定,2.3 銷售結算單編號對銷貨結算單末幾位進行設定2.4 銷貨收款單編號對銷貨收款單末幾位進行設定2.5 費用預算單編號對費用預算單末幾位進行設定,3應收款調整統計3.1

25、應收款調整明細統計對于應收款項調整的明細按不同的時間段，客戶，發票類型調整類型和業務員進行統計，界面如圖3-8所示，具體操作參見（附錄B統計分析）圖3-8應收款調整明細統計3.2 應收款調整匯總統計對于應收款項調整按不同的時間段，客戶，發票類型調整類型和業務員進行匯總統計，界面如圖3-9所示，具體操作參見（附錄B統計分析）。圖3-9應收款調整匯總統計3.3 應收款調整數據分析對于應收款項按不同的時間段，客戶，發票類型調整類型和業務員進行數據分析，界面如圖3-10所示，具體操作參見（附錄B統計分析）。圖3-10應收款調整數據分析4銷貨費用統計4.1 銷貨費用明細統計對于銷貨費用的明細按不同的時間

26、段，客戶，發票類型調整類型和業務員進行統計，界面如圖3-11所示，具體操作參見（附錄B統計分析）。圖3-11銷貨費用明細統計4.2 銷貨費用科目統計對于銷貨費用的科目按不同的時間段、客戶、發票類型調整類型和業務員進行統計，界面如圖3-12所示，具體操作參見（附錄B統計分析）。圖3-12銷貨費用科目統計4.3 銷貨費用客戶統計對于銷貨費用的客戶按不同的時間段、客戶、發票類型調整類型和業務員進行統計，如圖3-13所示，具體操作參見（附錄B統計分析）圖3-13銷貨費用客戶統計4.4 銷貨費用數據分析對于銷貨費用按不同的時間段，客戶，發票類型調整類型和業務員進行數據分析，界面如圖3-14所示，具體操作

27、參見（附錄B統計分析）。圖3-14銷貨費用數據分析5銷貨結算統計5.1 銷貨結算明細統計對于銷貨結算的明細按不同的時間段，客戶，發票類型調整類型和業務員進行統計，界面如圖3-15所示，具體操作參見（附錄B統計分析）。圖3-15銷貨結算明細統計5.2 銷貨結算商品統計對于銷貨結算的商品按不同的時間段，客戶，發票類型調整類型和業務員進行統計，界面如圖3-16所示，具體操作參見（附錄B統計分析）。圖3-16銷貨結算商品統計5.3 銷貨結算單據統計對于銷貨結算的單據按不同的時間段，客戶，發票類型調整類型和業務員進行統計，界面如圖3-17所示，具體操作參見（附錄B統計分析）。圖3-17銷貨結算單據統計5

28、.4 銷貨結算客戶統計對于銷貨結算的客戶按不同的時間段，客戶，發票類型調整類型和業務員進行統計，界面如圖3-18所示，具體操作參見（附錄B統計分析）。圖3-18銷貨結算客戶統計5.5 銷貨結算數據分析對于銷貨結算按不同的時間段，客戶，發票類型調整類型和業務員數據分析，界面如圖3-19所示,具體操作參見（附錄B統計分析）o圖3-19銷貨結算數據分析6銷貨收款統計6.1 銷貨收款明細統計對于銷貨收款的明細按不同的時間段，客戶，費用性質，費用科目和業務員進行統計，截面如圖3-20 所示，具體操作參見（附錄B統計分析）。加 莊卻二起虻 m |3C0H- a-絲-1度止日|2MS- T-22 回客戶,瘡

29、品r |甘加:市1-際中禮|田 J J瑞陋至都|J1/1干晚計號1L伊陽Efn;蠲步件*母式保有格式刪除1泯張悅R自打印兩34 1口商二I中吊新寸原甲七 雪尸冬膽*41占加1梅不1 潮1:雷mm“酥河面面底”擊北第莒法電：（款悔疔并款1而口而f QE面改口機由尋國升節Wiid藐石丁一一直后面前施一五孟-更淳聞虻r.而尋浮較一5oa5oo-不i-而WS5不育3班芳一1CAiaOQOOB4L烹鬻銀n存駁-1031.00-1D81.0D 20tl&-ft-iS一】口也即電便中力敦lUI.OU)網 U. MUd5t越卦圖3-20銷貨收款明細統計6.2 銷貨收款單據統計對于銷貨收款單據按不同的時間段，客

30、戶，費用性質，費用科目和業務員進行統計，界面如圖3-21所示，具體操作參見（附錄B統計分析）。日碼上pRjf雷JR 一力呼出國 ,.aYmjuuiu一MM q ?q rx?(Bvs9m福益存用23W-6-21唱-污470000 笈 - ATaicoi j105口 8 ：W于冢1:槍口 EtflBH 0Q口 8D 00圖3-21銷貨收款單據統計6.3 銷貨收款客戶統計對于銷貨收款客戶按不同的時間段，客戶，費用性質，費用科目和業務員進行統計，界面如圖所示 3-22所示，具體操作參見（附錄B統計分析）。圖3-22銷貨收款客戶統計6.4 銷貨收款數據分析對于銷貨收款按不同的時間段，客戶，費用性質，費用

31、科目和業務員進行數據分析，界面如圖3-23所示，具體操作參見（附錄B統計分析）。圖3-23銷貨收款數據分析第四章往來帳管理進行客戶平時往來帳的管理1往來帳統計1.1供貨商應付帳統計統計供貨商的應付款、節余款和欠款情況。界面如圖4-1所示，具體操作參見（附錄B統計分析）圖4-1供貨商應付款統計1.2客戶應收帳統計用來統計客戶的應收帳款情況。，界面如圖4-2所示，具體操作參見（附錄B統計分析）圖4-2客戶應收帳統計1.3客戶當前可用發貨額度統計對客戶的當前可發貨額度進行統計查看，可以通過條件過濾“發貨額為零或小于零”可發貨額度不進行統計。界面如圖 4-3所示，具體操作參見（附錄B統計分析）圖4-3

32、客戶當前可用發貨額度統計2往來統計主要用來統計供貨商和客戶的應付款和往來流水帳。2.1 供貨商應付往來明細統計統計供貨商的應付款、節余款和欠款情況的明晰統計。界面如圖4-4所示，具體操作參見（附錄B統計分析）。圖4-4供貨商應付往來明細統計2.2 供貨商應付往來匯總統計統計供貨商的應付款、 節余款和欠款情況的匯總統計。界面如圖4-5所示，具體操作參見（附錄B統計分析）圖4-5供貨商應付往來匯總統計2.3 成品供貨商應付往來流水賬統計成品供應商的往來帳，統計出來的單據明細可以雙擊定位到具體的單據，界面如圖4-6所示,具體操作參見（附錄B統計分析）圖4-6成品供貨商應付往來流水賬2.4 成品供應商

33、對帳單用來統計某供貨商的發貨額，費用，付款情況，界面如圖4-7所示，具體操作參見（附錄B統計分析）。圖4-7成品供應商對帳單2.5客戶應收明細統計統計客戶的應付款、節余款和欠款情況的明晰統計，界面如圖4-8所示，具體操作參見（附錄B統計分析）圖4-8客戶應收明細統計2.6 客戶應收往來匯總統計統計客戶的應付款、節余款和欠款情況的匯總統計，界面如圖4-9所示，具體操作參見（附錄B統計分析）圖4-9客戶應收往來匯總統計2.7 客戶應收往來流水賬統計客戶的往來帳，統計出來的單據明細可以雙擊定位到具體的單據，界面如圖4-10所示，具體操作參見（附錄B統計分析）o圖4-10客戶應收往來流水賬2.8 客戶

34、對帳單統計出某個客戶某段時間內一個詳細對帳單清單，并可以打印出來方便對帳時使用。界面如圖4-11所示。具體操作參見（附錄B統計分析）。總部的到專門對帳模塊去打印對帳單。圖4-11客戶對帳單2.9 客戶總帳匯總統計統計出某個客戶某段時間內一個帳單匯總統計，界面如圖4-26所示，具體操作參見（附錄B統計分析）。圖4-26客戶總帳匯總統計2.10 客戶帳款詳細分析表統計出某個客戶某段時間內一個帳款的詳細列表，界面如圖4-27所示，具體操作參見（附錄B統計分析）。圖4-27客戶帳款詳細分析表附錄A單據編輯BSERP-DR晾統中有許多單據種類：商品進貨單、商品退貨單、商店配貨單、商店退貨單、零售銷貨單、

35、零售退貨單、批發銷貨單、批發退貨單、商品調撥單、調撥退貨單等，其中大部分的單 據都是采用相同的操作界面，我們只需要掌握一種類型的單據操作方法即可，其它單據的操作也就 觸類旁通了。因此本用戶手冊將單據的編輯操作以附錄形式單獨列出，以供用戶參考。下面以渠道調撥單為例， 來具體的介紹單據的操作方法。 渠道調撥單的組成：共五個部分組成, 如圖A-1所示。柔道再按學二司伙 幗 X 國名道 小 島外 O 國邙電鼾*N g再M眠K費E2鈍定 號附T新用“科打GPH口關況也r rCE里支髭?心口山房qDAJJQW。DjLXIQ?HIEO 口口 14Hr0003345rDA300114&r口。HOOM7rUAJ

36、ULUlAtLUAJJUJ1 心UO2UJ150-DAJOOJLqDnniis?k_DUFOHOIOOCd|D3r0J10LJ00C2LDA300J155D/JaUJ15TM允口虱變mjoom 珀E2上西副港匕心*1010芭0道日同strt-ci-saV草犁拈m祟循.UU1上冉戈士司feEtlJE皿】二海封灸年黑浪庫公uuu管包文也二都案理M0總需UKIJ當也車性too曾遇庫世業爵員003揚遁和占號J44左指類型ED強文圻扣空型行格選三白壯告n所物n dOc預調接日把許第苣品揖一抉黃試定抉關率5：川。|能貨邦I詳注信用 物麗瓦 畸麗T 眠EWA、.人1jKSl. a |有昂期一黃地叁i |尸r

37、 .碼君： |的早1 j3藥犯笄導招麻群，、丁序號；卬d-噌叫（S層甯.聲ft鹵&恤Q,國驚二項：的叱制it口工 氨U犯國詛 精金版S而詞 一存導：D0（E-J30E齷唾匯 金巧行:SB& OEM單情：*E. KJEH,折扣:口. 50金瓶內WLSODO,號畦壹頓：L11E.?！?ntMnur嘲行工11時-口印白12節用好飛歸并死麓飛 竄房|_ 】信3）HO； SOW WW|刎可品代詔贓杯七仍折扣中行iSJ傳江4nW1I4B若品事碼I;加適詢丫才子里喻人融。重顯歹 V DLinorJlfil圖A-1渠道調撥單的組成新增F4A-1.1功能按鈕區介紹:每次開始制作一張新的單據時，必須點擊【新增】按

38、鈕，方可進行單據的編輯，快捷鍵“ F4”。保存理：當單據錄入完畢，點擊【保存】按鈕將單據保存，單據處于保存狀態可進行【修改】、【刪除】、【驗收】、【導出】、【另存為】等操作,快捷鍵F2。貴人鳥（中國）有限公司財務系統操作手冊取消F3 :當單據處在正在制單狀態時，點擊【取消】按鈕來取消制單操作，當點擊【取消】按鈕后，單據在此之前的所有輸入數據全部無效，快捷鍵“F3”。修出F5 :當單據保存后，驗收前，可點擊【修改】按鈕，對當前商品明細的輸入進行修改，但是不能修改“表頭區”，快捷鍵“ F5”。X刑除四：當單據保存后，驗收前，可點擊【刪除】按鈕，來刪除所選中的單據， 快捷鍵“ F6”焉1發出工：鐺藥

39、收“Y :當單據保存完畢并確認無誤時，可點擊【驗收】按鈕，對單據進行驗收，點擊“驗收”按鈕后，當前單據將不允許進行修改和刪除，同時當單據“驗收”后將自動增加相應商品庫存。注意：驗收之后該單據不可以在修改商品明細和數量。I 0記帳“?。寒攩螕炇眨黾由唐穾齑嬷?，【記帳】按鈕才能有效，當點擊【記帳】按鈕后，系統將自動生成相應的財務結算單。注意：記帳是由財務或統計人員操作，表示該銷售單已經正式生效，產生客戶往來帳。記帳前 可以修改單價、折扣和金額，但不可以修改數量。:查我即：點擊【查找】按鈕，可以在彈出的界面中輸入多種組合查詢條件，來查找歷史單據，快捷鍵“ F7”。刷新F8 :在單據制單界面已經

40、打開的情況下，系統無法自動獲得其它系統使用者實時新增的單據，在此時點擊【刷新】按鈕，則可以在不用關閉系統的情況下獲得其它操作人員“新增”的單第42頁共80頁財務系統操作手冊貴人鳥（中國）有限公司 據，快捷鍵“ F8”。E心。F9 :用于將單據中的數據導出到 Excel文件中及把Excel中數據導入至單據中。點擊【導出】按鈕時將彈出選擇菜單。導出分“標準”、“擴展“，標準是指導出的單據在 Excel文件中，每一個貨號、顏色和尺碼占據一行，擴展是指導出的單據在 Excel文件中，每一個貨號、顏色和 該貨號對應的所有尺碼占據一行（尺碼橫排）；導入功能在“編輯”狀態下被激活，同時系統只支持，同類型單據

41、導出后的導入?？旖萱I“ F9”。5 - ：打印巴口 ：點擊【打印】按鈕，將彈出打印方式選擇菜單如圖 A-2所示。系統提供了二種方式：標準設置和自定義方式，自定義方式適合套打或特殊格式的打印。（具體請參見附錄D窗體打?。哿泶鏋椋狐c擊【另存為】按鈕，可將當前單據另存為文件格式（此文件格式只能在本系統中打開），本功能用于系統單據間的數據轉移。幗載入：點擊【加載】按鈕，可將“另存為”產生的單據直接加載到系統中。點擊【關閉】按鈕，則關閉當前制單界面，快捷鍵F12”。第#頁共80頁:【換貨操作】按鈕，在“編輯”狀態下，點擊明細具體商品，該商品為可換貨商品,點擊【換貨操作】按鈕，可對換貨信息修改，界面如圖

42、 A-3所示。:單據明細的復制、粘貼功能，在明細區的右上角“明細復制”按鈕，實現把本張單據商品明細區內的所有數據進行復制。畫：顯示明細擴展窗體貴人鳥(中國)有限公司財務系統操作手冊圖A-3在我們做單據過程中可能會遇到多個客戶的商品明細區內的數據相同，為了減少重復輸入商品 明細的麻煩，我們可以進行如下操作：1） 點擊“明細復制”按鈕，實現把本張單據商品明細區內的所有數據進行復制。2） “新增” 一張單據，輸入完“表頭區”的信息后，點擊“粘貼”按鈕，彈出“完全粘貼”和“粘貼后價格刷新”兩個選擇項。 “完全粘貼”指把復制的商品明細完全復制到本張單據中；“粘貼后價格刷新”指把復制的商品明細復到到本張單

43、據中， 商品價格根據表頭區中的“價格選定”和“折 扣”刷新出相應的最新價格。每一類型的單據中我們都有此功能，這樣可以大大的減少重復勞動。A-1.2單據主信息區:單據編號DA3000205日船 (2M&-03-1T-原單據號1渠道F001上海分公司蕖道倉庫段01二海分公司渠道即值00D普通庫位上黑渠遒000總部倉庫 Boot虎倉1庫位000普通庫值業勞品003翹通知單號訂單號發黃類型叩。無定義)折招類型1 肺格選定標桂售價折扣0.80預調撥日|允許結篁品牌。城貸設定換貨率0.50損貸周期3單據編號：系統自動生成，但可以進行單據編號的初始設置，即設置一個單據編號的原則，主要用于標志單據的唯一性，不

44、可以修改。日期：系統自動獲取當前操作系統的時間，可以進行修改，制單時應填寫實際訂貨的日期。原單號：輸入項，對于使用手工單據的客戶，可在此輸入手工單據號，實現手工帳和計算機 帳的對應。渠道：指收貨方渠道；在進貨管理中系統將會自動帶出，默認為“000”且不可以修改。渠道倉庫：所選渠道的倉庫；在渠道檔案中若設置了渠道的默認發貨倉庫，在此則自動帶出， 否則可手動選擇。渠道庫位：指渠道倉庫的倉庫，在渠道檔案中若設置了渠道的默認發貨倉庫，在此則自動帶出,否則可手動選擇。或者直接在“輸入框”內輸入倉庫代碼。上級渠道：指發貨方渠道；倉庫：指上級發貨的倉庫，在渠道檔案中若設置了渠道的默認發貨倉庫，在此則自動帶出

45、，否則可手動選擇。或者直接在“輸入框”內輸入倉庫代碼。庫位：指倉庫的庫位，選擇倉庫時，系統自動帶出代碼為“000”的庫位，用戶也可依據實際情況在庫位檔案設置多個庫位，然后進行選擇。業務員：一般指商店的業務員，系統默認帶出代碼為“000”的業務員，用戶可依據實際情況點擊按鈕進行選擇業務員。通知號：指與當前銷貨單，對應的批發銷貨通知單號，此處可以為空。訂單號：指與當前銷貨單，對應的批發銷貨訂單號，此處可以為空。發貨類型：指本張銷貨單發貨時的類型，同時可以帶出一個折扣類型。如果沒有也可以不進行選擇。折扣類型：實現對整張單據的商品選擇一個統一的折扣類型，選擇后系統會自動顯示在“折 扣”中。也可以在商品明細中具體的修改某一商品有折扣值。價格選定：選擇本張單據采用的價格，本系統在參數設置中提供了五種售價的設定。折扣：指針對整張單據的折扣，系統默認為1.0;折扣類型有值，則由折扣類型帶出，也可以手工進行輸入。允許結算：選擇項，選中則代表當前單據需要結算，并記帳后在財務系統中自動產生往來帳