1、內(nèi)蒙古藍(lán)海礦泉水有限責(zé)任公司原材料庫(kù)房管理制度一 目的為切實(shí)加強(qiáng)公司原材料 庫(kù)房管理，并有效建立公司原材料庫(kù)房管理的 標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī) 范化作 業(yè)流程，使公司原材料 庫(kù)房管理之所有作 業(yè)均有所遵循， 進(jìn)而維護(hù)公司利益并確保公司生產(chǎn)作業(yè)之順利進(jìn)行，特制訂本管理?xiàng)l例。二適用范圍適用于原材料 庫(kù)的管理。三 內(nèi)容原材料庫(kù)管員工作職責(zé)1、根據(jù)本條例有關(guān)規(guī) 定，處理原材料的入 庫(kù)點(diǎn)收工作，維護(hù)公司利益，確保所點(diǎn)收材料準(zhǔn)確無(wú) 誤；2、根據(jù)本條例有關(guān)規(guī)定，處理原材料的入 庫(kù)、出庫(kù) 作業(yè)，；3、根據(jù)本條例有關(guān)規(guī)定，做好所管 轄之原材料的 倉(cāng)儲(chǔ)管理；4、根據(jù)本條例有關(guān)規(guī) 定，協(xié)助財(cái)務(wù)處 理所管 轄之原材料的盤(pán)點(diǎn)作業(yè)。5

2、、根據(jù)本條例有關(guān)規(guī) 定，原材料庫(kù)管員必須根據(jù) 實(shí)際情況和各 類(lèi)原材料的性 質(zhì)、用途、類(lèi) 型分明 別類(lèi)建立相 應(yīng)的明細(xì)賬、卡片。材料驗(yàn)收入庫(kù)1、采購(gòu) 的原輔材料必 須入原 輔材料庫(kù)。確認(rèn)廠商送貨單所列材料與實(shí)際所送材料是否完全一致。如有不同，必須馬上告知采 購(gòu)主管與廠商送 貨人員，并視情形決定接收或拒收。質(zhì)檢員對(duì) 入庫(kù)材料的品種、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量、數(shù)量、包裝等認(rèn)真驗(yàn)收核對(duì)。按照采購(gòu) 不同和有關(guān) 標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格驗(yàn)收，做到準(zhǔn)確無(wú) 誤。驗(yàn)收的內(nèi)容包括：品名、型號(hào)規(guī)格、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期或批號(hào)、保質(zhì)期、數(shù)量、包裝狀況等。2、購(gòu)進(jìn) 材料入 庫(kù)時(shí)須經(jīng)質(zhì)檢 部門(mén)進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)合格后并由質(zhì)檢主管 簽字確認(rèn)方可入 庫(kù)。3

3、、入庫(kù) 材料驗(yàn)收應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確，不能拖拉，盡快 驗(yàn)收完畢。如有問(wèn)題及時(shí)提出驗(yàn)收記錄，向主管采購(gòu)人員反映，以便得到解決。4、庫(kù)管員有權(quán)拒絕不合格或手 續(xù)不齊全的材料入 庫(kù)，杜絕只見(jiàn)發(fā)票不 見(jiàn)實(shí)物或邊辦理入 庫(kù)邊辦 理出庫(kù)的現(xiàn)象。5、材料驗(yàn) 收合格后，應(yīng)及時(shí)辦 理入庫(kù)驗(yàn) 收單，同時(shí)核對(duì)運(yùn)單、明細(xì)表、裝箱單 ，核對(duì)無(wú)誤后入庫(kù)簽 字，并及時(shí)登帳。材料出庫(kù)1、材料出庫(kù)應(yīng) 本著先 進(jìn)先出的原 則，及時(shí)審核發(fā)料單上的內(nèi)容是否符合要求，核 對(duì)庫(kù)存材料是否準(zhǔn)確，做好材料 儲(chǔ)備工作。2、材料出庫(kù)時(shí) 必須辦理出 庫(kù)手續(xù)，并做到限額領(lǐng) 料，車(chē)間領(lǐng)用材料必 須由車(chē)間主任（或其指定人 員）統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑車(chē)間 主任開(kāi)具的

4、 領(lǐng)料單到庫(kù)房領(lǐng)料。行政各部門(mén) 只有經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo) 批字后方可 領(lǐng)取，領(lǐng)料員和庫(kù)管員應(yīng)核對(duì)物品的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì) 量狀況，核對(duì)正確后方可 發(fā)料；庫(kù)管員應(yīng)開(kāi)具出 庫(kù)單 ，經(jīng)領(lǐng)料人 簽字，登記入帳，做到帳實(shí)相符。3、按照材料保存期限，對(duì) 于快要 過(guò)期失效或 變質(zhì)的材料應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi) 發(fā)放，對(duì)能回收利用的材料盡可能利用，剩余材料及 時(shí)回收利用，非正常手 續(xù)不得出 庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)發(fā)料時(shí)應(yīng)遵循下列原 則1、公司所有材料出庫(kù) ，均需憑有效之出 庫(kù)通知，否則不得出庫(kù)。公司材料出庫(kù) 的有效 單據(jù)為：（1）業(yè)經(jīng)水廠生 產(chǎn)廠長(zhǎng)或以上 級(jí)別之生產(chǎn)主管與水廠 財(cái)務(wù)主管簽準(zhǔn)的 訂單正批生 產(chǎn)材料領(lǐng) 料單；（2）業(yè)經(jīng)水廠生 產(chǎn)

5、廠長(zhǎng)或以上 級(jí)別之生產(chǎn)主管與水廠 財(cái)務(wù)主管簽準(zhǔn)的 訂單補(bǔ) 制生產(chǎn)材料領(lǐng) 料單；（3）經(jīng)質(zhì)檢主管、采購(gòu) 主管審核簽準(zhǔn)的材料退貨單和不良品退回 單；（4）經(jīng)總經(jīng) 理簽準(zhǔn)的材料外 賣(mài)領(lǐng) 料單；（5）經(jīng)總經(jīng) 理簽準(zhǔn)的材料外借領(lǐng) 料單；2、庫(kù)管員在接獲相關(guān)領(lǐng)料單據(jù)時(shí)應(yīng)認(rèn) 真審核，如有任何問(wèn)題，應(yīng)告知領(lǐng)料人員和咨 詢(xún)?cè)擃I(lǐng) 料單據(jù)之核準(zhǔn)人。否則 ，不得發(fā)料。領(lǐng) 料單審核內(nèi)容主要包括：（1）單據(jù)的有效性，即 單據(jù)是否已 經(jīng)按流程核準(zhǔn)，如 單據(jù)未被規(guī)定的核準(zhǔn)人核準(zhǔn)， 則該單 據(jù)為無(wú)效 單據(jù)。（2）領(lǐng)用材料的正確性，即所開(kāi)立的材料名稱(chēng)、規(guī)格、顏色等是否正確。（3）領(lǐng)用材料數(shù)量的準(zhǔn)確性。3、嚴(yán)格按核準(zhǔn)的 領(lǐng)料單發(fā)

6、放材料，確保 發(fā)放材料的準(zhǔn)確性。4、非訂單 生產(chǎn)之領(lǐng)料，如樣品開(kāi)發(fā)領(lǐng)料、外借等均應(yīng) 在余料中 發(fā)放。非經(jīng)總經(jīng) 理批準(zhǔn)，不得使用 訂單或計(jì)劃之正批材料。5、非按訂單 方式訂購(gòu)或非按 訂單采購(gòu)計(jì)劃方式 訂購(gòu)之材料及安全 庫(kù)存材料，按 “先進(jìn)先出 ”原則發(fā)放。6、其它未明確規(guī) 定的材料，發(fā)出數(shù)量原 則上不能超出核準(zhǔn)申領(lǐng)數(shù)量的一個(gè) 單位。特殊情況，需報(bào) 公司財(cái)務(wù)主管確定。7、發(fā)料人必 須與領(lǐng)料人辦理交接，當(dāng)面點(diǎn)交清楚并 簽字確認(rèn)。領(lǐng) 料人 員簽名后，表明確 認(rèn)材料數(shù)量無(wú) 誤，倉(cāng)庫(kù)人員不再承擔(dān)數(shù)量差異 責(zé)任。8、錯(cuò)發(fā)、錯(cuò)領(lǐng) 材料之當(dāng)事人雙方，將 視情節(jié)輕 重給予當(dāng)事人警告以上 處罰。如已造成公司經(jīng)濟(jì)損

7、失，當(dāng)事人必 須各承擔(dān)損失 50%之賠償責(zé)任。9、材料出庫(kù) 后，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)入帳。電腦 管理系 統(tǒng)實(shí)施后，則應(yīng) 將出庫(kù)資料及時(shí)輸 入電腦 系統(tǒng)，確保電腦庫(kù) 存資料的最新性和準(zhǔn)確性。10、緊急情況或無(wú)法 辦理完 備出庫(kù)手續(xù)的特殊情況， 庫(kù)管員必須征求公司 權(quán)責(zé)主管或 總經(jīng)理的口 頭同意方能 辦理出庫(kù)，并手工填寫(xiě)材料領(lǐng) 料單交領(lǐng) 用人簽名。事后，庫(kù) 管員必須在第一 時(shí)間將材料領(lǐng) 料單交由口頭 同意 該材料出庫(kù)的主管 簽名確認(rèn)。否則 ，該領(lǐng)料單將視為 無(wú)效單據(jù)。11、庫(kù)管員未接 獲有效之出 庫(kù)通知而擅自將材料 進(jìn)行出庫(kù)，小過(guò)處理。如因此導(dǎo) 致公司 財(cái)產(chǎn)流失，以侵占公司 財(cái)產(chǎn)論處。12、 所有發(fā)料憑證

8、，庫(kù)管員應(yīng)妥善保管，不可 丟失。材料保管保養(yǎng)1、原材料倉(cāng) 只保管公司所有的原 輔材料，未經(jīng)公司總經(jīng)理同意，不得代其他企 業(yè)、單位、團(tuán) 體或自然人保管原 輔材料和物品2、根據(jù)庫(kù) 存材料的性能和特點(diǎn) 進(jìn)行合理 儲(chǔ)存和保管，做到保質(zhì)、保量、保安全。物料存儲(chǔ)應(yīng)注意防火、防盜、防潮、防塵、防銹、防霉?fàn)€變質(zhì) 等工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 要及時(shí)采取相 應(yīng)措施，并上報(bào)公司主管 領(lǐng)導(dǎo)。3、合理碼放。對(duì)不同的品種、規(guī)格、質(zhì)量、等級(jí) 的材料都分開(kāi)，按先后 順序碼放，以便先進(jìn)先出。原則 上，不得將同一材料擺放在不同的 倉(cāng)位。同類(lèi) 物資堆放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。4、材料碼 放要整 齊，怕潮濕物品要上蓋下 墊，

9、注意防火、防潮、防濕，易燃材料要單 獨(dú)存放，所有材料要明 碼標(biāo)識(shí) ，搞好庫(kù)區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，經(jīng)常保持清 潔。入庫(kù) 材料不得亂 擺亂放，應(yīng)整齊地?cái)[放在指定的位置。原則 上應(yīng)做到過(guò)目見(jiàn)數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，文明整 齊。5、對(duì)于溫、濕度要求高的材料，做好溫度、濕度的調(diào)節(jié)控制工作，高溫季 節(jié)要防暑降溫；梅雨季 節(jié)要防潮、防霉；寒冷季節(jié)要防 凍保溫。6、要經(jīng) 常檢查、隨時(shí) 掌握和 發(fā)現(xiàn)材料的 變質(zhì) 情況，并積極采取 補(bǔ)救措施。7、遵循 “上輕下重 ”原則擺放。即應(yīng) 將單位重量比 較輕的物料（如泡棉等）擺放在貨架的上 層，而單位重量大的材料（如皮料）置于貨架之中、下層。8、面部材料及易受潮、易變質(zhì)材料不得直接

10、 擺在地上。9、易變形、易損壞材料不得疊放，并 應(yīng)盡量置于 貨架上。10、不得將危險(xiǎn)品、易燃品與一般材料混放。11、合格品與不合格品應(yīng)分開(kāi)堆放，不得混放。12、訂單正批材料與余料分開(kāi)堆放。13、材料不得放置于緊靠電線或線槽處。材料入庫(kù)后，庫(kù)管人員應(yīng)在每一材料包裝上掛上或 貼上材料標(biāo)識(shí)，明確標(biāo)示該材料之名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、采購(gòu)計(jì) 劃號(hào)及使用之 訂單號(hào)。如有變動(dòng) ，則當(dāng)及時(shí)更新之，以確保材料標(biāo)識(shí)中的數(shù)量與 實(shí)物數(shù)量相符。1、每一倉(cāng) 位應(yīng)有材料卡，詳細(xì)記載該倉(cāng)位材料之品名、規(guī)格、顏色和數(shù)量等。如有變動(dòng) ，則當(dāng)及 時(shí)更新，確保材料卡之材料、數(shù)量與實(shí)物相符。2、訂單 生產(chǎn)完成后，庫(kù)管人 員應(yīng)及時(shí)將訂單領(lǐng)

11、料進(jìn)行結(jié)案處理，將其余料放置到余料區(qū)。3、在公司庫(kù) 房未實(shí)行電腦 管理前，公司原材料 倉(cāng)至少應(yīng)有材料分 類(lèi)總賬、訂單 或計(jì)劃材料 進(jìn)出帳二個(gè)帳本。實(shí) 施電腦系統(tǒng)后，則取消手工 賬本，一律以電腦賬為準(zhǔn)。手工賬 目必須使用鋼筆或簽字筆書(shū)寫(xiě)，不得使用原子筆和 鉛筆記帳。4、庫(kù)管人 員于做帳時(shí)，必須特別認(rèn)真、仔細(xì) ，確保帳本數(shù)字準(zhǔn)確、清晰，如有涂改，必須 于涂改 處簽名確 認(rèn)。保管臺(tái)賬帳載數(shù)字如有涂改而未蓋章、簽章、簽證 等憑 證可查，或憑證未整理 難以查核，或有虛構(gòu)數(shù)字者，一律 處以大過(guò)懲罰。5、在未實(shí) 施庫(kù)房電腦化管理前，庫(kù)管人 員必須于每月最后一天將管 轄之材料 帳目進(jìn)行整理，并在下個(gè)月的第一個(gè)

12、工作日上午九點(diǎn)前將原材料月份庫(kù) 存報(bào)告呈報(bào) 予總經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管及采 購(gòu)主管。6、庫(kù)管人 員保管之臺(tái) 賬帳載 數(shù)量如因漏 帳、記錯(cuò)、算錯(cuò)、未結(jié)帳或帳面記載不清者，將對(duì)庫(kù) 管人員處 小過(guò)或以上 處罰。7、原材料倉(cāng)庫(kù)為 公司重地，禁止 閑雜人員和無(wú)關(guān)人 員進(jìn)入。擅自帶 入閑雜人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù) ，小過(guò)處罰。8、進(jìn)入庫(kù)房人員不得攜 帶火種，不得抽煙，違者罰款200 元。如因此造成公司原材料倉(cāng)失火，立即開(kāi)除。如有觸犯刑律，則交公安機(jī)關(guān)依法 處理。9、庫(kù)管人 員于下班 時(shí)，應(yīng)確保 倉(cāng)庫(kù)之窗 戶(hù)、電 燈等均已關(guān)閉，并鎖上庫(kù)門(mén)，切實(shí)做好 倉(cāng)庫(kù)的防火、防盜工作。10、任何人員 不得在 倉(cāng)庫(kù) 內(nèi)睡覺(jué)、大聲喧嘩 和嘻戲。

13、11、倉(cāng)庫(kù)應(yīng) 在顯著的位置放置安全消防器材，并確保安全消防器材 藥物的有效性和取用的方便性。12、倉(cāng)庫(kù)庫(kù)門(mén) 及倉(cāng)庫(kù)內(nèi)墻上，應(yīng)掛上顯著的防火 標(biāo)志，其中化工材料 倉(cāng)之庫(kù)門(mén)上還須貼 上危險(xiǎn)標(biāo)志。13、倉(cāng)庫(kù) 管理人 員對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn) 行經(jīng)常性的巡察， 發(fā)現(xiàn)安全隱患必須及時(shí)報(bào)告公司 權(quán)責(zé)主管，以便公司作出及 時(shí)處理。倉(cāng)庫(kù)管理人員如有以下情形之一者，除 賠償經(jīng)濟(jì)損 失外，還將視情節(jié)輕重給予記過(guò)，直至開(kāi)除處罰。如有觸犯刑律，則交公安機(jī)關(guān)依法 處理。1、 盜賣(mài)或化公 為私等營(yíng)私舞弊者；2、與供應(yīng) 商坑糜一氣，以次充好， 調(diào)換所保管之材料者；3、未經(jīng)報(bào) 準(zhǔn)而擅自移 轉(zhuǎn)、撥 借或損壞不報(bào)告者；4、未盡妥善保管責(zé) 任或

14、由于 過(guò)失致使 財(cái)物遭受被竊、損失或盤(pán)虧者5、上班期間 在庫(kù)房吸煙、酗酒、賭博。材料庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)原則為：月底小盤(pán)一次，年底大盤(pán)一次。如有需要，經(jīng)公司權(quán)責(zé)主管批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)部門(mén)有權(quán)對(duì)倉(cāng)庫(kù)隨時(shí)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。1、盤(pán)點(diǎn)時(shí)間：每月小盤(pán)時(shí)間為每月最后一天下午。年底大盤(pán)時(shí)間為 每年 12 月 31 日。如月末最后一天遇節(jié) 假日，則提前一天 進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。2、月底小盤(pán) 以抽 盤(pán)為盤(pán) 點(diǎn)形式，每月抽 盤(pán)之材料種 類(lèi)應(yīng)不少于 總庫(kù) 存材料的 1/3。月底小盤(pán) 的監(jiān)盤(pán) 人為財(cái)務(wù) 主管，會(huì)點(diǎn)人由 財(cái)務(wù) 委派，庫(kù)管員為盤(pán)點(diǎn)人。3、月底小盤(pán) 之作 業(yè)流程：(1) 財(cái)務(wù)部門(mén)于月末 盤(pán)點(diǎn)當(dāng)天指定 應(yīng)盤(pán)點(diǎn)的材料 類(lèi)別；(2) 庫(kù)管員應(yīng)在盤(pán)點(diǎn)日上午下班前 結(jié)束當(dāng)日材料的所有出庫(kù)、入庫(kù) 工作，并將財(cái)務(wù) 指定類(lèi)別之材料 庫(kù)存資料列印出來(lái)交予 財(cái)務(wù)盤(pán) 點(diǎn)人員。(3) 財(cái)務(wù) 人員協(xié)同庫(kù)管員