1、會計電算化的工作流程 一、建帳 （ 設操作員、建立帳套 ）1、 系統管理t系統t注冊t用戶名選 Admire確定2、權限-操作員-增加-輸入編號、姓名-增加-退出3、建帳t帳套t建立t輸入帳套號、啟用期、公司簡稱t下一步t公司全稱、簡稱t下一步t企業性質、行業類別設置t工業 商業、 新會計科目制度T帳套主管選擇T下一步、 建帳T科目編碼設置T將 會計科目長度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2 （增加三個2級科目）-下 一步t小數位選擇T下一步T建帳成功4、 權限T權限T選帳套號T選操作員T增加T選權限（或直接在“帳 套主管”處打勾）T確認二、系統初始化進入總帳，點擊系統初始化。1、會計科目

2、設置a. 增加科目會計科目T增加T輸入編碼、中文名稱（如100201T中國銀行，550201-差旅費）點增加，確認。b. 設輔助核算點擊相關科目，如 1 1 3 1應收賬款，雙擊應收賬款，點修改，在輔助核算欄中，點擊“客戶往來”T確認。另 2121應付賬款，點修改，在輔助核算欄中，點擊“供應商往來” T 確認。C.指定科目 系統初始化T會計科目T編輯T指定科目T現金總帳科目T雙擊1001現金T確認。銀行總帳科目t雙擊1002銀行存款t確認。2、憑證類別t記賬憑證或收、付、轉憑證3、結算方式t點擊增加t保存如編碼 1 名稱 支票結算101 現金支票102 轉帳支票2 貸記憑證4、客戶/供應商分類

3、t點擊增加t保存如編碼 1 名稱 支票結算101 現金支票102 轉帳支票2 貸記憑證4、客戶/供應商分類T點擊增加T保存如編碼 01 名稱上海02 浙江或 01 華東02 華南5、客戶/供應商檔案錄入T點擊所屬類別T點擊增加T編號、全稱、簡稱T保存6、錄入期初余額a. 若年初啟用，則直接錄入年初余額。b. 若年中啟用，則需輸入啟用時的月初數（期初余額），并輸入年初 至啟用期初的累計發生額。損益類科目的累計發生額也需錄入。c. 有輔助核算的科目錄入期初數-直接輸入累計發生額輸入期初余額時須雙擊，在彈出的窗口點擊增加輸入客戶、摘要、方向、金額退出自動保存三、填制憑證1、填制憑證 點擊填制憑證按鈕

4、在彈出的對話框中點增加按鈕分別錄入憑證 類別、附單據數、摘要、憑證科目、金額直至本張憑證錄入完成如果要繼續增加直接點增加 就可以；如果不需要繼續增加點擊保存后退出即可。注意：損益類科目中收入類科目發生業務時的只能做貸方， 費用類只 能做在借方。2、刪除憑證 當發現憑證做錯時可以進行刪除。刪除前也要取消審核、記賬、和結 賬。具體操作為：/恢在填制憑證中標題欄中“制單”按鈕下拉菜單下的“作廢復” T再點“制單”下的“整理憑證” T選擇月份T確定T選擇要刪除的憑證，一般點全 選T確定T是即可。四、審核憑證 / 取消審核注意：不能與制單人為同一人1、換人審核 / 取消審核文件T重新注冊T換用戶名（非制

5、單人）、選日期T確定2、點擊審核憑證t審核憑證t選憑證類別、月份t確認t確定t彈 出憑證單張審核/單張取消審核T則直接點擊審核/取消批量審核/批量取消審核T則點擊工具欄“文件”旁的“審核”T成批審核憑證 /成批取消審核五、記賬點擊記賬t選擇記賬范圍或全選t下一步t下一步t記賬t確定注意：審核之后才能記賬；上月未結賬，本月不能記賬。六、自動轉帳1、匯兌損益結轉T選擇結轉月份、外幣幣種T點擊右邊放大鏡T輸 入匯兌損益入帳科目5503t確定t全選t確定t生成一張憑證t保 存（有外幣業務的才需結轉）2、期間損益結轉T點擊右邊放大鏡T選擇憑證類別，輸入本年利潤 科目3131t確定T選擇結轉月份T全選T確

6、定T生成一張憑證T保 注意：自動生成的憑證也要審核、記賬。七、結賬期末處理T月末結賬T選擇結賬月份T下一步T對賬T下一步T下 一步T結賬八、UFO報表1、進入UFO報報表t點擊文件t打開t選擇報表所在文件夾t選擇報表模板（如資產負債表）七、結賬期末處理T月末結賬T選擇結賬月份T下一步T對賬T下一步T下一步T結賬八、UFQ報表1、進入UFO報表t點擊文件T打開T選擇報表所在文件夾T選擇報 表模板（如資產負債表）2、左下角“格式”或“數據”，在格式狀態下輸入公式，在數據狀 態下錄入數據。3、在數據狀態下，打開報表模板，在最上一排工具欄上t點擊數據T賬套初始T輸入賬套號、會計年度t確認t再點擊數據t

7、關鍵字t 錄入t輸入年、月、日T確認t是否重算第x頁T是 注意：a.如出現“是否重算全表” T則點“否”b.若要追加表頁T點擊編輯T表頁T輸入增加的頁數T確認C.如果報表的數據不對，可以在總賬模塊的賬薄菜單下查詢余額及 發生額表進行核對。 如果總賬中的數據與報表的數據一致， 但與實際 數不對時，有可能是憑證錄入有錯誤。d. 報表應該是在所有憑證處理完記賬后制作，通常可以月末結賬后 再做。九、備份1、在 D 盤新建文件夾，如“用友備份”，再建二級文件夾，如名“050630”2、 進入系統管理t點擊系統t注冊t選用戶名admin確定3、賬套-輸出-選擇賬套-確認4、選擇備份文件夾td用友備份05063X確認 十、反記賬、反結賬1、反記賬T進入總賬T點擊期末處理T試算并對賬T選擇需取消記賬的月份t同時按 Ctrl+H t提示“恢復記賬前狀態”已被