1、結賬前準備：1稅金一致性核對：1.1 稅務組會計人員，應核對系統外開出的增值稅發票金額與 SAP系統中的記賬金 額是否一致；1.2 應付會計應核對系統外收到的增值稅發票金額與系統中的記賬金額是否一致。2在SAP系統中進行FI月度結賬工作，應首先檢查相關模塊的業務進程是否完成：2.1 首先，檢查各項日常費用是否錄入完畢，沒有錄入的，要按照權責發生制預提 出由當月應該承擔的金額。2.2 其次，檢查是否存在預制憑證，如果存在，找相關人員確認是否需要過賬，如 果不是，直接刪除。2.3 同時，根據公司的實際情況，在系統里面導出費用明細表，做同期比較，看費用記賬的情況是夠合理；是否存在漏記情況；還有一些固

2、定費用（看記賬金額是否正常。具體事務碼路 徑：歐普照明報表體系財務會計模塊查詢報表期間費用明事務代碼：ZFI021事務描述：期間費用明細表眩w照明抿擊*手一<z5 nri x *出-值:拉» C-I壬咫再戶 口打Fp中姆-3 6邪聲管理費用明細畫圄回回到國 理國畫回畫面 里國圄管理費用明細表年度科目編嗎 1科目描建一月|二月2CQ95050010001原材料消耗0.00426.232C09505001C004省品整件消耗0.0045.682009505D01C0D6宣偌品消耗153.380.002C09505001C007內部成品令更用 ,00-135.852009505CD1

3、C008低值易耗品消耗7,354.07-11,314,492009505D01C01D祥晶費75,650.104,514.QS2C09505C01C011半成品消耗0.0044.3220095050020001工資1,&03,02?.7,085 02C09505C020002部門目標考核獎勵（年終P.540,246.67C.CO20095050100001福利費“30.昨5,694.702C09505C10Ca02培訓費31S.00442,匕/匕.JU2009S050100a03辦公費9j7a3.772C09505010C004電詰費-固定電話費12,617.1425,936.C320

4、095050100a05電話費-移動 電話費475.0010,170.642009505010C006網絡賈16,950.005,700.702009505C100007郵敬費4,352.80637.0020095D5D10000e差旅費11,338.0099,608.302009505010C009招待費6j710.706,105.502CQ9505010CEI1D禮品費50,231.9111,008.32C05snsciocon維修費300,447.432,090.272003505010CD12會議費0.00196,50口nnniaKi,句維an 口口。Ria 7口結賬操作:1打開新的區

5、間：在每月的第一天上午8: 00打開新的會計期間，以便于新會計期間業務的進行。打開新 的賬期只能統一進行，不需分公司代碼分別操作。路 徑：會計財務會計總分類賬環境當前設置未滿過賬期間和已結過賬期間事務代碼：FS00 S_ALR_87003642事務描述：打開新的會計期間口右1十 a財務會計D日總分類帳D 口憑證褊入口憑證0 口帳戶0 口主記錄> »期間處理 口更正0 口報表D 0信息系或 a環境> 口用戶參數D +當前設置0 S_BCE_58C00174 -輸入兌換比率也S_B2C_SS000153 -使用工作清單輸入貨幣匯率® S_ALR_ff7002 -未活

6、過怖斯間和已轉過帳期間& S_ALR_S7C0Kin -輸入時間利息條敦i - j - 一 , nta ii n *rn tiii 鳥 i am riLT表視圖里端相恒)轄邕1(2選擇卷I實用程序系線如幫助(H)&- 一丁 <1 (9 ©0e 置品 l&t3 m 幻圖囪 ©E修改視圖記帳期間：指定時間間隔:總覽 豚廝有囿IB囪面面前變式川起蛤科目純止幡尸起始期間年度|終止盟間1年度起始期間年度終一2000SZZ2Z2ZZZZZ220092|200022009ie3000+220092200922005133000AZZZZ2ZZZZZZ2009

7、22009Z2。5IS3000DZ222222Z222200922009220051W3000KZZ2Z2ZZZZZ22009220092005IX3000MZZZZZZZZZZ2200922009220051三3000SZZ2Z2ZZZZ22200922009邑2005156000+220092200922005IE6000AZZZZZZZZZZ220092Z0092005ie6000DZZ2ZZZZZZZ22009220092005le6000KZZZZ7ZZZZZ220092200922005ie6M QMZZNZZZZZZZ2ZQ092zog2ZQ05le6000SZZ2Z2ZZZZZ

8、2200922009P2005IE111111r2外匯匯率維護路 徑:會計財務會計總分類賬 環境當前設置輸入兌換比率事務代碼：S_BCE_68000174事務描述：外匯匯率的維護b S3會計d a財務會計D O總分類帳0 O憑證輸入» 口憑證o O fcp> C2主記錄6口期間處理t> Cj更正» 口報表口 信息家統d £環境d d用尸參效 日當前諼置（ S_BCE_6SOCOL74 -輸入兌換b匕率& S_B20_68JC0153 -使用工作清單輸入貨TW匚率每月的最后一天及次月的第一天在SAP系統中需要分別進行月終及新會計期間期初匯率的維護

9、工作。匯率維護分別匯率類型、外幣種類進行，由公司總部統一維護,不分公司代碼操作表視匿1CZ） 編輯（口 轉到（切 選擇C8 實用程序5 家封耨助（卬0- a © © e fa ta tsT婦？5 豆修改視圖典幣匯率二苣覽移1新條目I畫即囪畫畫畫1匯率1有效從1間援報價I比率從）lA I|亙按報價EURX200&- 02- 01S. 72G1OX1CNYEURX200&- 01. 019. G890QX1一EURK2008- 12- 018. 81190X1CNYETTRY2002- in- 01，一白白已7。X1cm=PUEX2003. 09. 0110,

10、00920X1CNY=ETJRX2008. OS, 0110. 65590X1CNY=EURX200B. 07, 0110. S3020X1CNY=EUEX2008, 04. 2810. 934 4。X1CNY=ETTRX2001- 01- 017. S0000X1CHY=EURX2001. 01. 012. 0500X1, cooCOF=EURX2001. 01, 01 0. 58000X1CYF=EURX2001. 01. 0135. 22000X1CEK=KU KX1800, 01. 011.5583X1DEffl=EUKXU01- 01- 017.itoUDOK1KK=|EIJKXIB

11、OCi. 01, 011S&, 3S600K1ESF=ETJRX2003. 11- 01K1EUR3- 72540EURX2003. 10. 01K1EUR一9. 99&7OELTRX2008, 09. 01X1EUR一10.0O92CRirpyNil門兌一門EL門1Y1RT1R1 門一 AFiFJqt3.關閉物料帳在每月的第一天上午8: 00成本會計關閉物料賬路 徑：后勤流程式生產流程訂單記錄 其他 結清期間環境主數據物料主事務代碼：MMPV事務描述：關閉物料賬。后勤D 口物料管理D 口相售和分«"口后勤執行D 口生產日流程式生產> 口主教費>

12、 口梢售與運作計劃» 口生產計出端制» 口物料需求計劃_ 2流程訂單11> 口施程訂單2口報表» 口確UB 口期末結帳日環境參數女伴1> 口批校D 口鞋殊庫存其它® MMBE,庫存總覽0 MMPM -結清期間 MMRV 尤許對前期記帳4.運行折舊路 徑：會計財務會計行固定資產定期處理折舊運行執事務代碼：AFAB事務描述：運行折舊D曰會計D0財務合計0 O魚分類帳O 口客戶> 口供應商心口銀行D可固定資產 CZI過帳心匚I生產D 41定期處理京 SCMA -計劃管理者寸日折舊運行Q AFAB -執行$ AFBP -顯示日志5.GR/IR

13、調整:具體作用:a平時票到貨未到的部分轉圖在途物資-調整科目；b平時貨到票未到的部分會轉入應付賬款-暫估科目路 徑：會計 財務會計總分類賬期間處理清算 重組GR/IR清算事務代碼：F.19事務描述：GR/IR調整1:總賬科目選擇1201000101-1201009901（材料采購整段科目）2勾選“GR/IR結賬。a創建過賬必須勾選；b記賬日期、憑證日期應該選本月；沖銷過賬日期選次月;c憑證類型選“ SA”總賬憑證。分析GR/IR結算科目和顯示購置稅府分類帳選釋7:總帳科目11201000101 g） 到 1201009901才公司代碼3000到 一中回僅讀取未清項目購買訂單貨幣稅務代回、|內

14、JJuUa僅讀取未清項必須勾選 b然后點確定,清單&L翁輯（豆_轉到叵）被直坦）系藐（D 酣助也）u國口 o O0Q stats ©心出發）國囪兇分析GR/IR結算科目和顯示購置稅司田可同畫畫藤畫囹圄同酹園叵園陶畫I，山歐普照明股份有限公司分析GR/IR結算科目和顯示購置稅時間08:59:361 山市RFVEREOO/HUAN公司總帳帳目果購建證部門項目稅憑證編號本市金額BNG300012010001相45000001751045000000233, 233. 00J1BNG3000120100010145000001751045000000233, 752. 00J1ENG

15、3000120100010145000001751045000C00243, 752. 0。J1BNG300012010001014500000175105000000061位 283. 00-J1BNG3000120100010145000001751050000000623,752. 00-J1a將本表中的物資采購科目匯總數與明細帳余額核對，看是否相等;b如果相等，則表示重估數據無誤，點過賬即可 c通過SM35在系統中記賬。具體操作:a 點 “process ” 出現以下畫面。a點 “process ” 出現以下畫面。Batch Input Log for Session GR/IR3OO

16、O& diooseLog attributes|CR/IR3000Qlir 舊!河口”口弟如1 FMl 04。UserH1.TAWCYF-oreated on20Q9,-02. 13Tomso JDBDCLG0LS541L01060729口口日七犯TiT'antctior i |l- ilexMe110'：0'3;D7會活 GR/IR3O00壬被用戶mJAWCYF在服務器oppl esap .2的模式E中髭|oL0;Q3：09憑證 IWQQQQg記堆到公司代碼3g。中FBBLJ-10:Q3:限證 100000006記帳到公司代碼WQQO11rF2EL210:03

17、:39憑證 100000007記岷到公司代碼30D0中FBB1310:OU: .)9憑證 10000000E記叱到公司代碼“。中FBB1卜110:03:10儻證 100000009上!械到公司代叫3口。口中FBB1510:03:10憑證 100000016無帳到公司代借金口。中FBB1610:03:10憑證 100000011記談到公司代瑪30g中FEl710:03:10憑證 100000012空帳利公司代碼3。8爐FBBL810:03:10憑證 10。00口。13完帳到公司代碼38。中FBEi910:03:10憑證 10UUOQU11記帳到公司代碼3E0中PBtll1010:03:11憑證

18、10000Q015弼此到公司代再30Q|FBB11110:03:1 1國證 100000016記映到公司代碼3802FBB11210 ;吟 11處理統計01 0103:111N讀出的事務n10:03:LI12批理的事年010:03:110有擔嗅的事務o特別留意：等本月發票校驗做完畢后方可作此操作。6應收應付重分類：具體作用：a、因為應付賬款期末可能會出現借方余額，為保證資產負債表的真實性，需要對其進 行調整。b、有一些國家要求根據賬齡進行分類調整。c、當一個供應商的統馭賬戶變更時，同樣需要進行重分類調整。在每月月未，需要對應收賬款、其他應收款、應付賬款、其他應付款進行重分類業務處 理。可使應收

19、貸方余額調整到預收賬款上，使應付借方余額調整到預付賬款上。路 徑：會計 財務會計客戶定期處理結算 重組排序/重分類（新）事務代碼：FAGLF101事務描述:重分類£>匚總分類幡 S1客戶> C憑證輸入> U憑證o U修戶。匚主記錄» CJ信用管理D S1定期處理& 5匚MX -計戈惜理者& F15D -催款0 5_ALR_87012212 -客尸匯草的多領催款» C3利息計算> 自動潔瞰& F11O -付款F11OS -定期討id付款過程> 口打印信國口周期性分最> 口憶嘉處理> 口付款卡加口歸檔D

20、 B結算e 匚LOCO - Abschlu5s CockpitCLOCOE - Abschluss Cockpit ®ersicht>t> 口檢查/計尊l> 口評估D日重犯苗沅瓦五五二面的重芬敗新5程序也）輜5（巨）黏到（叁）系統（己_祁助坦）G - -回q IB I ©0丁百Ofl 3fl I 七心笆 國囪 醒匾贊學債表附錄-未清項-分析國回回及帳/T數選擇JT里用詒憑證編號恰值倜整帳戶類型（D/K/S）弼易怏偉供厘商客尸就取科m總分類格科目號出:勞范圍陸瑋總分類侏供應商KD到到SJSI翎 到 到到到特異總分類帔客戶帳凈收付到期日憑證胃等， 翅1Plev

21、J rec.l翻髓D1131000101OOOOCOIOOI1年橢觸款CBY2006.02.2130)000154D11310X1010000(010011朝的底蝮CN?2003.06.11160000XWD1131000101OOOOCOIOOI1年內植株CNY2008.06.11瓜0000001D 1L1310C0101ooootoiooi1年內的觸款CBY2003.12,093)0000蝌D11310C01010000001 OOI1年棚應麻CJY2008.10.10300000245D11310001010000(010011年內植收款CKY2008.10.10300000244D11

22、31000101OOOOCOIOOI1年確觸款CNY2008.10,08300000243D11310C0101OOOOCOIOOI1年內植吃款CNY2003.09.29300000242DU310C01010000(010011年內能收款CN?2003.09.28300000240D113100C101OOOOCOIOOI1的的竦款CHY2008.09.12300000236Ti1101 hfYiiiVuWAi 附1理由竹百片結4力心mi 1力。“何力。0匚FAGL_SL_R：a將以本幣計算的供應商余額與客戶余額與上述報表余額進行核對，若沒有差異，點過需要注意的是：帳戶類型選擇通過多項選擇來

23、完成，不能直接錄入電阻普熏魏儉有松司山市資產負債表補充說明- 0-麒os. oi. aB通過SM35在系統中記賬，具體操作同 GR/IR重估。7辦事處費用結轉：具體作用：將各項暫時記載辦事處應該由總部承擔的費用結轉到總部。路 徑：會計 控制分銷成本中心會計期末結賬單一功能分配事務代碼：KSV5事務描述：重分類IO TOI I畫后 KSM -實際詢接費用KSO9 7詞掛會用承諾KSV5 -芬箱2帶KSU5 -分牌I -1I分配（艮）編輯1月轉到但系統（甘郁期電）執行實際分配;初始屏幕近m叵循叫1匚口找到梟旦菱數期間會計年度F艮制處理后臺處: 叵領盟運 0明細活.工，舊|胤冊|劇國范圍I麗I開始日

24、 |道，|型/6666 FP01 2006.01.01公共愛用分配（電話、水電費分K）6666 FP02 2006.01.01 1口口必司內事處給物8加。FP03 200&.Q1.01生產性成本中心無回單費用分配6666 FP04 2008.01.01宣傳品消耗歸集&6&6 FPC5 2OO6,Ql,01 3口口0T告費&666 FPO& 2000.01.01辦事處專項費用自娟轉到靖罟部&656 FP07 200S,01.01 3口口口運輸支1要進行測試然后再正式執行；2從FP04-FP09都需要執行該操作活單編楫3 轉到電 工具（口 設置但）系

25、統（工）_幫助出）e |口 u旦|©崎 Q HiB 的舊© 回國 031顯示CCA:實際分配基本清單畫圖IT問畫同圜阿附磯倒 叫者I斫轉|園園控制范圍6666版本0篥間010會計年度zoua消息數39最大目錄警告處理狀態測試運行帶有警告完成循環開始日期說明P1發送者數接受者數消息數FFC2SQoe.ui.01JQQQ公司辦聿處結轉二3S39然后通過下面操作可以進行檢查:1費用是否已經結轉，是否已經完整結轉。如果借貸方數據一致，則表示完全結轉，否則，就表示沒有完全結轉，需要查核菜單但）編輯（日 收藏央任）學昨 系統 幫助凹宜q旦）©的0 K1SAP輕松訪問回回囹 H

26、H0,HH豆瓦瓦七陽近361匚破歪甫回彝而干則雇舁 ZC0006;玉加褊直薪京ZCOD03 銷售毛利率 京ZCO014 -成本對比表 K*ll-i L-+ r4-i 1 /di4d*L4nJrin口/im成本中心：實除/計劃/差異:選擇圖匣數座；選擇相成本中心罐球儕值成本要素名或飾值111T查血變£變式電I丁 q 口口 （HtSi益心國囪I陞醺成本中心:實際/計劃/差異:選擇電摩|額據源；|66662009選擇值成本丘制范圍會計年度開始期間終止期間|a4BAP：程序RP4QLQKH46v7J3PlA40A2m5的JQ日口。的變體目錄i+劃版本自忖|_聞口7】91選捽俎或點中心幻或價值受體名稱簡短播述一更改者上日口公謝內銷營6000公司內銷營業費用A分銷費用總部分銷郃門費用自查（無客服）A皿3di分銷費用目交（口總邰分錯部門費用日專A所有者11費用1000 2口口口所有內銷音址費用ADAIQG2t總部分聃總部分悄成本中心ALlJIaJI1kh程序的奏式目錄 GP4QLQKH46VJ3P1A40A23S3HJG3008成本差異結轉每月等工廠財務完成月結以后，總賬會計需要從SAP系統導出成本差異明細，分別轉入主營業務成本-調整科目，其中半成品只結轉余額的1/2 ,其