1、商 業 計 劃 書（編制參考 ）項目名稱項目單位（蓋章）地址電話傳真電子郵件聯 系 人中國風險投資有限公司編制商業計劃書編制參考中國風險投資有限公司1 保 密 承 諾本商業計劃書內容涉及本公司商業秘密，僅對有投資意向的投資者公開。本公司要求投資公司項目經理收到本商業計劃書時做出以下承諾：妥善保管本商業計劃書，未經本公司同意，不得向第三方公開本商業計劃書涉及的本公司的商業秘密。項目經理簽字：接收日期 ： _年_月_日商業計劃書編制參考中國風險投資有限公司2 目錄摘要 .1 第一部分公司概況 .3 第二部分公司管理層.6 第三部分產品 / 服務 .10 第四部分行業及市場分析 .16 第五部分技術

2、來源及前景 .13 第六部分產品制造 .16 第七部分營銷策略 .18 第八部分公司管理 .22 第九部分競爭分析 .26 第十部分財務計劃 .26 第十一部分融資計劃 .29 第十二部分風險分析 .30 第十三部分戰略分析 .31 第十四部分附件 .31 商業計劃書編制參考中國風險投資有限公司3 摘要內容主要包括：公司概況；主要經營管理人、技術負責人簡介；項目涉及的產品或服務的先進性、新穎性、獨特性描述；市場分析；現金流量、投資回報率等財務預測；融資計劃，投資后股東構成表等。商業計劃書編制參考中國風險投資有限公司4 第一部分公司概況公司名稱 _ 成立時間 _ 公司宗旨注冊資本 _ 實際到位資

3、本 _ 其中現金 _ 無形資產占股份比例 _% 注冊地點 _ 主營業務公司性質：國有企業、有限公司、股份有限公司、合伙企業、個人獨資、外資企業等，并說明其中國有成份比例、私有成份比例和外資比例。公司沿革： 說明自公司成立以來主營業務、股權、注冊資本等公司基本情形的變動，并說明這些變動的原因。_ _ _ _ _ _ _ 商業計劃書編制參考中國風險投資有限公司5 目前公司主要股東情況：股 東 名 稱出 資 額出 資 形 式股 份 比 例聯 系 人聯 系 電 話本公司的獨資、 控股、參股的公司以及非法人機構的情況及比例：以圖形方式表示，如。公司目前職工情況：如：擁有員工_人，其中大專以上文化程度的有

4、_人，占員工總數 _%，大學本科以上的有 _人，占員工總數 _%，碩士學位（含中級職稱）以上的有_，占員工總數_%，博士學位（含高級職稱）以上的有_人，占員工總數_% ；最好列表說明，如：人 數比 例人 數比 例人 數比 例人 數比 例員 工 人 數大 專 以 上 文 化 程 度博 士 （ 高 級 職 稱 ）大 學 本 科碩 士 （ 中 級 職 稱 ）公司經營財務歷史： 列表說明（單位：萬元 ）項目本年度前 1 年前 2 年前 3 年銷售收入公司控股 i 控股參股全資全資參股商業計劃書編制參考中國風險投資有限公司6 毛利 潤純利 潤總資 產總負 債凈資 產有形凈資產公司外部公共關系（戰略支持、

5、合作伙伴等）：_ _ _ _ _ 第二部分公司管理層董事會成員名單：序號職務姓名工作單位聯系電話1 董 事 長2 副董事長3 董事4 董事5 董事6 董事7 董事商業計劃書編制參考中國風險投資有限公司7 8 董事9 董事管理團隊名單及簡介：董事長姓名_ 性別_ 年齡_ 籍貫_ 學歷_ 學位_ 所學專業 _職稱_ 畢業院校 _ 戶口所在地 _ 聯系電話 _ 主要經歷和業績： 著重描述在本行業內的技術和管理經驗和成功事例。_ _ _ _ _ _ _ 總經理姓名_ 性別_ 年齡_ 籍貫_ 學歷_ 學位_ 所學專業 _職稱_ 畢業院校 _ 戶口所在地 _ 聯系電話 _ 主要經歷和業績： 著重描述在本行

6、業內的技術和管理經驗和成功事例。_ _ _ _ _ _ _ 商業計劃書編制參考中國風險投資有限公司8 技術研發負責人姓名_ 性別_ 年齡_ 籍貫_ 學歷_ 學位_ 所學專業 _職稱_ 畢業院校 _ 戶口所在地 _ 聯系電話 _ 主要經歷和業績： 著重描述在本行業內的技術水平、經驗和成功事例。_ _ _ _ _ 產品生產負責人姓名_ 性別_ 年齡_ 籍貫_ 學歷_ 學位_ 所學專業 _ 畢業院校 _ 戶口所在地 _ 聯系電話 _ 主要經歷和業績： 著重描述在本行業內的產品經驗的成功事例。_ _ _ _ _ 市場營銷負責人姓名_ 性別_ 年齡_ 籍貫_ 學歷_ 學位_ 所學專業 _ 畢業院校 _

7、戶口所在地 _ 聯系電話 _ 主要經歷和業績： 著重描述在本行業內的營銷經驗和成功事例。商業計劃書編制參考中國風險投資有限公司9 _ _ _ _ _ 財務負責人姓名_ 性別_ 年齡_ 籍貫_ 學歷_ 學位_ 所學專業 _ 畢業院校 _ 戶口所在地 _ 聯系電話 _ 主要經歷和業績： 著重描述在財務、金融、籌資、投資等方面的背景、經驗和業績。_ _ _ _ _ 其他重要人員姓名_ 性別_ 年齡_ 籍貫_ 學歷_ 學位_ 所學專業 _ 畢業院校 _ 戶口所在地 _ 聯系電話 _ 主要經歷和業績：_ _ _ _ _ 商業計劃書編制參考中國風險投資有限公司10 外部支持（包括公司聘請的中介機構及法律顧

8、問、投資顧問、財務顧問簡介）：律師事務所會計師事務所投資咨詢機構法律顧問（簡介）投資顧問（簡介）財務顧問（簡介）第三部分產品/ 服務公司目前所有產品清單及適用領域，簡要介紹主導產品_ _ _ _ 商業計劃書編制參考中國風險投資有限公司11 _ _ _ _ _ 產品前期開發研究進展情況和現實物質基礎，包括：產品開發處于何種階段_ 產品/服務的創新之處，在國內外領先程度（提供相關證明材料）_ _ 開發和研究的設備、條件_ _ 產品的市場優勢、包括：專利技術說明專利技術類型 _ _ 專利技術獲得情況、保護范圍的相關證明文件與國內外基地專利技術關系，是否成造成侵權行為產品上市的周期商業計劃書編制參考中

9、國風險投資有限公司12 _ 產品自身的影響力或依托單位的品牌形象等_ _ _ 該產品是否申請過國家有關基金資助？有無最后驗收、鑒定的結論、評獎等_ _ _ _ _ 產品/服務的開發資源與條件情況，包括：產品開發能力的保障：資金_ 開發隊伍技術專家_ _ 協作開發人員設備場地政府許可商業計劃書編制參考中國風險投資有限公司13 外協外委單位外部技術專家現在具備條件與目標的差距融資到位后，對所需資源的滿足程度第四部分行業及市場分析行業情況（行業發展歷史及趨勢， 哪些行業的變化對產品利潤、 利潤率影響較大，進入該行業的技術壁壘、貿易壁壘、政策限制等，行業市場前景分析與預測）_ _ _ _ _ _ 商業

10、計劃書編制參考中國風險投資有限公司14 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 過去 3 5 年各年全行業銷售總額：列明資料來源。（萬元）年份前 5 年前 4 年前 3 年前 2 年前 1 年銷售收入銷售增長率未來 3 5 年各年全行業銷售收入預測：列明資料來源。（萬元）年份第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年第 5 年銷售收入本公司與行業內五個主要競爭對手的比較：主要描述在主要銷售市場中的競爭對手。競爭對手市場份額競爭優勢競爭劣勢商業計劃書編制參考中國風險投資有限公司15 本公司市場銷售有無行業管制，公司產品進入市場的難度分析_ _ _ 產品/服務的市場分析，包括：你有哪些類型的顧客現在

11、及將來（何時）有多少顧客顧客分布的地方顧客接受產品 /服務的障礙顧客購買（使用）標準是什么商業計劃書編制參考中國風險投資有限公司16 第五部分技術來源及前景公司近年來的主要研究的技術領域和相關的技術成果及獲獎狀況_ _ _ 公司參與制訂產品或技術的行業標準和質量檢測標準情況_ _ _ _ 融資項目的研發流程圖：產品開發所采用的共性技術、專有技術的相關名稱，標明其中的關鍵技術_ _ _ 商業計劃書編制參考中國風險投資有限公司17 風險項目技術團隊簡介請說明，今后為保證產品質量、 產品升級換代和保持技術先進水平，公司的開發方向、開發重點和正在開發的技術和產品_ _ _ _ _ 公司現有技術開發資源

12、以及技術儲備情況_ _ _ _ _ 公司尋求技術開發依托（如大學、研究所等）情況，合作方式 _ _ _ _ 公司將采取怎樣的激勵機制和措施，保持關鍵技術人員和技術隊伍的穩定_ _ _ _ _ 商業計劃書編制參考中國風險投資有限公司18 公司未來 3 5 年在研發資金投入和人員投入計劃（萬元）年份第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年第 5 年資金投入人員（個）第六部分產品制造具體畫出生產流程圖， 以及從原材料到中試、 到規模生產階段的工作流程和業務內容：產品生產制造方式（ 公司自建廠生產產品，還是委托生產，或其它方式，請說明原因）_ _ _ _ 公司自建廠情況下， 購買廠房還是租用廠房， 廠

13、房面積是多少， 生產面積是多少，廠房地點在哪里，交通、運輸、通訊是否方便_ _ 商業計劃書編制參考中國風險投資有限公司19 _ _ 現有生產設備情況（ 專用設備還是通用設備，先進程度如何，價值是多少，是否投保，最大生產能力是多少，能否滿足公司產品銷售增長的要求？）_ _ _ _ _ _ 請說明，如果設備操作需要特殊技能的員工，如何解決這一問題_ _ _ _ 如何保證主要原材料、 元器件、配件以及關鍵零部件等生產必須品的進貨渠道的穩定性、可靠性、質量及進貨周期，列出3 家主要供應商名單及聯系電話。_ _ _ 主要供應商 1_ 主要供應商 2_ 主要供應商 3_ 正常生產狀態下，成品率、返修率、廢

14、品率控制在怎樣的范圍內，描述生產過程中產品的質量保證體系、以及關鍵質量檢測設備_ _ 商業計劃書編制參考中國風險投資有限公司20 _ _ 產品成本和生產成本如何控制，有怎樣的具體措施_ _ _ 產品批量銷售價格的制訂，產品毛利潤率是多少？純利潤率是多少？_ _ 第七部分營銷策略請介紹你公司所針對市場，你們有何競爭優勢產品銷售成本的構成及銷售價格制訂的依據_ _ _ _ _ _ _ 你計劃采取什么策略使顧客使用、購買你的產品商業計劃書編制參考中國風險投資有限公司21 如果產品已經在市場上形成了競爭優勢，請說明與哪些因素有關 （如成本相同但銷售價格低、成本低形成銷售價格優勢、以及產品性能、品牌、銷

15、售渠道優于競爭對手產品，等等 ）_ _ _ _ _ _ 在建立銷售網絡、銷售渠道、設立代理商、分銷商方面的策略與實施_ _ _ _ _ 在廣告促銷、銷售價格、建立銷售隊伍方面的策略與實施_ _ _ _ _ 產品售后服務方面的策略與實施_ _ _ _ _ 商業計劃書編制參考中國風險投資有限公司22 對銷售隊伍采取什么樣的激勵機制_ _ _ _ _ 第八部分公司管理請用圖表表示公司組織結構公司經營決策程序_ _ _ 員工薪酬、福利及激勵制度，是否考慮員工持股及高管人員期權_ _ 商業計劃書編制參考中國風險投資有限公司23 公司是否為每位員工購買保險， 請說明保險險種 _ _ 公司是否與每個雇員簽訂

16、勞動用工合同_ 公司是否與相關員工簽訂公司技術秘密和商業秘密的保密合同_ 公司是否與掌握公司關鍵技術及其它重要信息的人員簽訂競業禁止協議，若有，請說明協議主要內容 _ _ _ _ _ _ 請說明，公司對知識產權、技術秘密和商業秘密的保護措施_ _ _ _ _ 公司是否通過國內外管理體系認證？商業計劃書編制參考中國風險投資有限公司24 第九部分競爭分析國內主要競爭對手情況分析，舉例五家企業（請用文獻支持）：同類企業的名稱、地域分布_ _ _ 目前開發的同類功能產品所處的研發階段_ _ _ 產品在市場上的銷售規模、銷售價格等情況_ _ 未來可能對本項目產品的威脅分析_ _ _ 列舉五家國外主要競爭

17、對手產品開發情況或銷售情況，與其相比貴公司的優勢或商業計劃書編制參考中國風險投資有限公司25 劣勢（要以文獻支持） ，包括專利權、技術創新性、工藝水平及領先程度_ _ _ 產品價格及生產成本_ _ _ 財務指標_ _ _ 規模大小及營業額_ _ _ 市場促銷策略_ _ 商業計劃書編制參考中國風險投資有限公司26 第十部分財務計劃請提供：未來 3 5年項目盈虧平衡表未來 3 5年項目資產負債表未來 3 5年項目損益表未來 3 5年項目現金流量表未來 3 5年項目銷售計劃表未來 3 5年項目產品成本表（第一年每個月計算現金流量，共 12 個月， 第二年每季度計算現金流量，共四個季度，第三、四、五年

18、每年計算現金流量，共三年）產品形成規模銷售時， 毛利潤率為 _% ，純利潤率為 _% ，并說明預測依據。預計未來 3-5 年年均資產回所率%。第十一部分融資計劃融資額其中，投資額 _ ，借貸額 _ 商業計劃書編制參考中國風險投資有限公司27 如果有對外借貸，抵押或擔保措施是什么？_ _ _ _ 請說明投入資金的用途和使用計劃_ _ _ _ _ _ _ 希望讓投資方參股本公司或與投資方成立新公司，請說明原因_ _ _ _ 擬向投資方出讓多少權益？計算依據是什么？_ _ _ _ _ 投資方可享有哪些監督和管理權力_ _ _ 商業計劃書編制參考中國風險投資有限公司28 _ _ _ _ 如 果公 司沒 有實 現項 目發 展計劃 ，公 司管 理層 向 投 資方 承 擔 哪些責 任 ？_ _ _ _ _ _ _ 投資方以何種方式收回投資， 具體方式和執行時間 _ _ _ 需要對投資方說明的其它情況_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 商業計劃書編制參考中國風險投資有限公司29 _ _ _ _ _ _ _ 第十二部分風險分析說明該項目實施過程中可能遇到的風險，及其應對措施。包括：技術_ _ 市場_ _ 生產_ _ 財務_ _ _ 管理商業計劃書編制參考中國風險投資有限公司30 _ _ _ 政策_ _ _ 其它_ _ _