1、中弘集團中弘地產（北京項目）甲供材料設備供應管理制度20XX年 8 月目錄1. 前言 12. 總則 13. 供應管理機構與主要職責 14. 分項進場計劃 25. 數量控制 36. 生產控制與考察 47. 進場驗收與質量控制 48. 現場照管 59. 調試 510. 結算 511. 貨款支付 612. 供應流程 613. 附件本制度相關表格 111. 前言1.1.編制目的。 為實現中弘地產開發業務的可持續發展，建立科學的管理機制和作業規范，合理控制材料設備的質量與成本，中弘地產特編制中弘地產甲供材料設備供應管理制度（以下簡稱本制度） 。1.2.適用范圍。本制度是中弘地產甲供材料設備供應管理工作的

2、綱領性文件。中弘地產在北京投資 （中弘地產全資或控股） 工程使用的甲供材料設備 （指供應商僅負責材料設備的供應而不負責施工或安裝） 供應管理須遵循本制度的規定。 中弘地產在外地投資 （中弘地產全資或控股）的工程項目，相應制度另行制定。1.3.本制度基于甲供材料設備已完成合同的簽署。2. 總則2.1.甲供材料設備指由甲方（建設單位或投資方）直接供應并支付貨款的材料設備。材料設備實行甲供應符合如下原則：對工程的成本有重大影響質量不易控制、對工程的質量有重大影響對項目品牌與銷售有重大影響方便進行現場核量及數量控制對工程進度有重大影響2.2.招標部、項目部、合約預算部在甲供材料設備的供應過程中應該密切

3、配合，保證合同能得到客觀的履行。2.3.整個供應過程應實現公正、透明。3. 供應管理機構與主要職責3.1.供應管理機構由項目部、招標部、合約預算部組成，并以項目部作為供應工作的執行主體。3.2.供應管理機構的主要職責項目部的主要職責負責甲供材料設備合同的執行編制甲供材料設備進場計劃編制發貨通知單（由項目部總經理簽發）并將其直接發給供應商。組織招標部、供應商、施工單位對進場甲供材料設備進行初驗組織對供應商的生產狀況進行考察（限于需檢查供應商的生產狀況情形）組織進場甲供材料設備的復驗對進場材料設備質量不符合合同規定提出處理意見對進場材料設備的數量、質量、施工、安全、調試、驗收進行全面管理按照公司程

4、序辦理施工過程中材料設備的變更、洽商 對進場甲供材料設備是否供應、調試完畢進行確認并書面函告招標部 將進場甲供材料設備的變更、洽商及調試、驗收資料復印件轉交招標部 負責甲供材料設備貨款支付招標部的主要職責審核甲供材料設備進場計劃參加進場甲供材料設備的初驗 將進場甲供材料設備的結算資料（包括進場驗收單、調試、驗收合格資料及變更、洽商等資料）轉交合約預算部參加對供應商的生產狀況進行考察（限于需檢查供應商的生產狀況情形） 對于甲供材料設備出現嚴重超出合同量的情況，組織合約預算部、項目部進行討論并提出處理意見。合約預算部的主要職責負責甲供材料設備的結算并將結算單復印件轉交項目部、招標部負責審定合同外新

5、增規格型號的甲供材料設備的價格4. 分項進場計劃4.1.甲供材料設備分項進場計劃。指根據工程施工進度，安排需要進場的部分甲供材料設備進場計劃， 計劃中應該明確需要進場的甲供材料設備的類別、規格型號、 數量、進場時間、使用部位等要素，具體格式見附件1。4.2.甲供材料設備進場計劃的編制與提報甲供材料設備進場計劃由項目部負責編制。編制進場計劃應該結合現場實際情況并考慮材料設備的供貨期、運輸、現場存放條件等綜合因素。在滿足材料設備的供貨期、 運輸等時間的前提下， 項目部應該在甲方發出發貨通知單（發貨通知單格式見附件 2）前 7 工作日編制完畢甲供材料設備分項進場計劃。4.3.進場計劃的審核招標部應審

6、查進場計劃中材料設備的類別、數量、規格型號與合同是否相符，進場時間是否合理考慮了材料設備的供貨周期等。對于計劃量超出合同量、計劃提報的材料設備規格型號與合同不符情況，項目部應該對變更原因進行說明并提交相關的變更資料。若進場時間沒有考慮材料設備的合理供貨周期，項目部應該修正進場計劃。5. 數量控制5.1. 若因設計變更導致甲供材料設備的規格型號、數量發生變化， 項目部應該及時將設計變更和據此調整的進場計劃轉發合約預算部與招標部，并由合約預算部將變更后的規格型號、數量函告招標部與項目部，項目部據此調整供應計劃并將變更后的甲供材料設備的規格型號、數量通過發貨通知單告知供應商。 對于因設計變更導致合同

7、外新增規格型號的甲供材料設備， 應由合約預算部認價、 項目部執行供應； 對于因設計變更導致合同外增加數量但規格型號包括在合同內的甲供材料設備，項目部實行按照合同價格供應。5.2 甲供材料設備進場后，由施工單位進行看管。在施工期間項目部應該加強對施工單位用料的監督管理工作， 避免出現因為浪費、 丟失或施工造成甲供材料設備的損壞導致用量增加。如發生由施工單位使用不當或看管不善造成的材料設備實際使用量大于圖紙量的情況， 此部分費用將在施工單位結算時從結算額中扣除。5.3 甲供材料設備進場后，因非甲供材料設備安裝/ 施工單位浪費、丟失或施工損壞因素造成甲供材料設備的實際使用量增加的事件，甲供材料設備安

8、裝/ 施工單位應調查事件發生的原因并及時向項目部提出事件處理申請。項目部應及時組織相關施工單位、監理、供應商對事件進行處理，查明事件原因、明確事件責任單位并做好事件處理記錄，項目部、相關施工單位、 監理應該對事件處理結果進行簽字確認； 對于責任單位拒絕簽字的，處理意見函告責任單位。 項目部應將事件處理結果抄送合約預算部與招標部，位進行結算的依據。由項目部將事件作為與相關單5.4 甲供材料設備進場移交后，材料設備的部分零部件丟失或損壞由施工單位承擔責任并自行處理。 若需要供應商配合，由施工單位自行協調并承擔相關費用。項目部對修復質量是否符合合同約定進行控制。6. 生產控制與考察6.1.為有效控制

9、甲供材料設備的質量，在供應商組織材料設備的生產階段，甲方可安排對材料設備的生產狀況進行考察，實行過程控制。6.2.考察材料設備的范圍包含但不限于：對工程質量、成本影響較大。影響項目品牌推廣與銷售。供應商存在將材料設備委托其他單位生產的嫌疑。供應商出現供貨周期滯后、不能滿足施工進度要求。6.3.考察由項目部組織，招標部參加。6.4.考察時主要了解供應商生產的材料設備質量是否符合合同規定、采用的原材料 / 部件與投標文件是否一致、是否存在委托別的企業生產、生產進度是否滿足工程進度要求等。7. 進場驗收與質量控制7.1.項目部根據甲供材料設備的進場時間組織施工單位、招標部、供應商共同進行甲供材料設備

10、的初步驗收。7.2.項目部督促供應商在驗收時提交完整的報驗資料。7.3.驗收方根據合同與相關規范對進場材料設備進行初步驗收，主要驗證進場材料設備的數量、規格型號、外觀與合同是否相符。7.4.參加驗收的人員在“甲供材料設備進場驗收單”上簽字確認驗收結果。甲供材料設備進場驗收單的格式見附件3。7.5.材料設備進場后若出現產地、品牌、生產廠家、 規格型號與合同不符或存在質量問題，項目部應立即做出材料設備退場的決定，相關損失由供應商負責。退貨應該在甲方的監督下完成，施工單位、供應商、甲方應該在退貨單上簽字確認。退貨單格式見附件4。7.6.甲供材料設備進場驗收單的原件由項目部保管，復印件發放給供應商、施

11、工單位、招標部。甲供材料設備進場驗收單作為結算的依據。7.7.進場甲供材料設備的復驗由項目部負責組織。8. 現場照管8.1.材料設備進場后直接移交施工單位保管。8.2.施工單位應該做好材料設備的防潮、防火、防盜工作。材料設備進場后發生丟失或毀損均由施工單位自行承擔責任。8.3.項目部應經常檢查甲供材料設備的存放狀況與現場的施工安全，避免交叉施工損壞材料設備的質量。9. 調試9.1.調試由項目部組織。10. 結算10.1. 材料設備的結算由合約預算部負責。10.2. 甲供材料設備供應完畢并在整體工程完成竣工驗收后，項目部應函告招標部，明確可辦理材料設備的結算工作。10.3. 招標部將符合結算條件

12、的材料設備的供應資料（包括材料設備進場驗收單、驗收 / 調試記錄、洽商變更等）及甲供材料設備進場數量統計表（格式見附件5）轉交合約預算部辦理結算。10.4. 材料設備的結算按照公司的結算流程進行。10.5. 結算完畢后，合約預算部應將結算單復印件轉發招標部與項目部。11. 貨款支付11.1. 甲供材料設備的貨款支付由項目部負責。11.2. 付款應符合合同條款的約定。11.3. 付款時應將相關的憑證附齊，具體規定如下：支付預付款時，應該將合同總價、付款方式附在資金審批單后。支付進度款（到貨款）時，應將合同總價、付款方式、進場驗收單附在資金審批單后。支付除質保金外的最后一筆貨款（已完成驗收/ 調試

13、）時，應將合同總價、付款方式、結算單附在資金審批單后。11.4. 只有在完成資金審批單的審批而且供應商已提供發票（發票金額與付款金額相等）的條件下，項目部才能辦理支票的領取或通知財務部辦理匯款工作。11.5. 供應商領取支票時，項目部應該做好支票領取登記。11.6. 當供應商提交材料設備履約保函、預付款保函、質量保函時，項目部在審核無誤后將原件存放在財務部，復印件轉招標部。12. 供應流程工作內容責任部門1提報甲供材料設備進場分項計劃項目部2N審核甲供材料設備進場分項計劃YY3編制、下發發貨通知單4調查供應商的生產狀況（必要時）5組織材料設備進場6N 相關人員對材料設備進行初步驗收招標部項目部

14、招標部、項目部項目部項目部、招標部Y7 將材料設備移交施工單位組織供應商整改8或退貨處理材料設備事件（限于存在9事件的情形）辦理材料設備變更、洽商（限于施10 工過程發生變更情形） 、處理材料設備事件（限于存在事件的情形）11 調整供應計劃項目部項目部項目部項目部項目部12組織施工完畢后的材料設項目部備的復驗、調試/驗收13竣工后將甲供材料設備資料移交物業公司14 將材料設備的結算資料（包括進場驗收單、變更洽商、事件處理記錄、復驗、調試 /驗收資料）轉發招標部15 對材料設備的進場狀況進行統計16將材料設備的進場數量統計表及結算資料（包括進場驗收單、變更洽商、事件處理記錄、復驗、調試 /驗收資

15、料轉發合約預算部17 對材料設備進行結算項目部項目部招標部招標部合約預算部將材料設備的結算資料轉18合約預算部發招標部、項目部19工程竣工后對材料設備進物業公司行維保說明：1.本制度由招標部編制并負責解釋。2.本制度自20XX 年 8 月 1 日起執行。中弘卓業集團20XX年 8月 1日13. 附件 本制度相關表格附件 1 甲供材料設備分項進場計劃甲供材料設備分項進場計劃項目名稱：編號：序號材料設備名稱規格型號單位進場數量開始進場時間使用部位施工單位名稱12345678910111213141516編制部門：編制日期：編制部門負責人（簽字）：附件 2 發貨通知單發貨通知單To（接收人） :女士

16、 /先生Fax（傳真） :From （發件人） :Fax（傳真） :CC （抄送） :Date（日期） :Pages(含附件頁數 ):普通緊急加急根據（項目名稱）工程進度計劃，請貴司將合同約定的（材料設備名稱）（具體型號、數量見下表）于年月日前送達（項目名稱）工地現場。序號材料設備名稱規格型號單位數量使用部位備注12345順祝商祺甲方（簽字）：附件 3 甲供材料設備進場驗收單甲供材料設備進場驗收單編號：項目名稱：供應商名稱 :合同名稱：合同編號 :序號進場材料設備名稱規格型號單位進場數量備注123456789驗收意見供應商名稱交貨人（供應商）交貨人簽字施工單位名稱收貨人（施工單位）收貨人簽字招標部監交人（甲方）項目部驗收日期附件 4 退貨單退貨單項目名稱：供應商名稱 :合同名稱：合同編號 :序號退還材料設備名稱規格型號單位數量退還原因備注12345678退貨人（施工單位）施工單位名稱退貨人簽字供應商名稱收貨人（供應商）收貨人簽字招標部監退人（甲方）項目部日