1、企業經營情況人工臺帳表編制單位： 編制時間：2011年12月 金額單位：元項目本年數上年同期累計增減額增減率人員情況期末職工人數全年平均員工人數銷售情況實際開票額實繳營業稅金及附加損益情況利潤總額凈利潤報表收入費用總額其中：營業成本 營業費用 管理費用 財務費用稅收總額營業稅金及附加 企業所得稅員工薪酬薪酬總額其中：工資總額保險費用 住房公積金資產負債狀況項目期末數期初數增減額增減率總資產凈資產流動資產其中： 貨幣資金應收賬款固定資產原值負債總額附表1-2 貨幣資金情況人工臺帳表貨幣資金變動明細表年 月單位：元變動項目單位賬戶期初數本月增加本月減少月末余額庫存現金XX有限公司XX有限公司XX公

2、司小計銀行存款有限公司一般帳戶基本帳戶稅戶小計總計1、 企業財務綜合數據指標人工臺帳附表1-3 2012年某個公司財務數據(年報底稿）序號項目1月調增數憑證號2月調增數憑證號3月調增數憑證號4月調增數憑證號5月調增數憑證號6月調增數憑證號7月調增數憑證號8月調增數憑證號9月調增數憑證號10月調增數憑證號11月調增數憑證號12月調增數憑證號合計合計調增1員工人數 - - 2管理費用工資 - - 3職工福利費 - - 4職工教育經費 - - 5工會經費 - - 6計提折舊費 - - 7無形資產攤銷 - - 8待攤費用攤銷 - - 9低值易耗品攤銷 - - 10業務招待費 - - 11房租 - -

3、12物業管理費 - - 13水電費 - - 14通訊費 - - 15差旅費 - - 16交通費 - - 17辦公費 - - 18審計費 - - 19社保 - - 20殘保金 - - 21費用性稅金 - - 招聘費 - - 22營業費用運費 - - 23廣告費 - - 24業務宣傳費 - - 25促銷費 - - 26主營業務成本材料 - - 27人工成本 - - 28制造費用 - - 29研發費用 - - 30包裝費用 - - 31制作費 - - 32修理費用 - - 33印刷費 - - 34財務費用利息收入 - - 35手續費 - - 36房產稅 - - 37主營業務收入 - - 38營業外支

4、出 - - 借方數貸方數借方數貸方數借方數貸方數借方數貸方數借方數貸方數借方數貸方數借方數貸方數借方數貸方數借方數貸方數借方數貸方數借方數貸方數借方數貸方數1營業稅 - - 2城建稅 - - 3教育費附加 - - 地方教育費附加 - - 4個稅 - - 5價調 - - 6兩項基金 - - 7人防建設 - - 8水利基金 - - 所得稅 - - 附表2：XX公司營銷中心業務臺帳 編號：營銷點名稱及代號業務經辦人及代號客戶名稱及代號合同號碼簽約日期發貨地點品名 規格型號數 量單價（元）扣 率金額（元）合 計運 雜 費應收款總額（元）付款方式實收款金額（元）財務入帳憑單欠款金額（元）發貨記錄開票日期

5、出庫單號碼發貨日期放帳到期日車型車號（鉛封號） 銷售預算 單位：元季 度1234全年預計銷售量（ ）甲產品乙產品預計銷售價格甲產品乙產品銷售收入甲產品乙產品合 計銷售預計現金收入（表二）季 度1234全 年期初應收帳款第1季度銷售收入第2季度銷售收入第3季度銷售收入第4季度銷售收入現金收入合計 XX公司銷售任務分解人工臺帳表 任務期： 年 月 日至 年 月 日 任務量/指標業務員銷售收入營銷費用成本任務量備 注1上年度預算完成考核指標：銷售利潤率銷售凈利潤率期間費用應收帳款實際完成本年度23合 計 簽發人： 制表：XX營銷中心-月應收帳款報告表 編號：客戶名稱期初余額本月發生額期末余額借 方貸

6、 方合 計 負責人： 報告人： 報告日期： 年 月 日生產預算（表三） 單位：季 度1234全年甲產品預計銷售量加：預計期末存貨預計需要量減：期初存貨預計生產量乙產品：預計銷售量加：預計期末存貨預計需要量減：期初存貨預計生產量直接材料采購預算（甲產品）（表四） 單位：件季 度1234合 計預計生產量（輛）材料單耗 P材料 S材料預計生產需用量 P材料 S材料加：期末存料量 P材料 S材料預計需要量合計 P材料 S材料減：期初存料量 P材料 S材料預計采購量 P材料 S材料材料單價（元） P材料 S材料預計采購金額（元） P材料 S材料直接材料采購預算（乙產品）（表五） 單位：件季 度1234全

7、 年預計生產量（ ）材料單耗（Q材料）預計生產需用量加：期末存料量預計需要量合計減：期初存料量預計采購量材料單價（元）預計采購金額（元）直接材料采購預算現金支出（表六） 單位：元季 度1234全 年預計采購金額 甲產品 乙產品期初應付帳款第1季度采購金額第2季度采購金額第3季度采購金額第4季度采購金額現金支出合計直接人工預算（表七） 單位：元季 度1234全 年甲產品：預計生產量（輛）單位產品工時定額（工時）直接人工工時總額（工時）單位工時工資率預計直接人工成本總額乙產品：預計生產量（輛）單位產品工時定額（工時）直接人工工時總額（工時）單位工時工資率預計直接人工成本總額直接人工成本總額制造費用

8、預算（表八） 單位：元變動性制造費用固定性制造費用間接材料 管理人員工資 間接人工 折舊費 維修費 辦公費 水電費 保險費 其他 其他 合計 合計 直接人工工時總數 減：折舊 現金支出合計 分配率= 每季數=制造費用預計現金支出計算表（表九） 單位：元季 度1234全 年直接人工工時 甲產品 乙產品變動性制造費用 甲產品 乙產品固定性制造費用現金支出合計產品成本預算（甲產品）（表十） 計劃產量： 輛成本項目單位用量單價（元）單位成本總成本直接材料 P材料件 S材料件 小計直接人工工時變動性制造費用工時 合計加：在產品及自制半成品期初余額減：在產品及自制半成品期末余額預計產品生產成本加：產成品期

9、初余額減：產成品期末余額預計產品銷售成本 *期初單位變動成本×表三“甲產品期初存貨” *本期單位產品變動成本×表三“甲產品預計期末存貨” *預計單位產品銷售成本=總成本/表一“甲產品預計銷售量”產品成本預算（乙產品）（表十一） 計劃產量： 輛成本項目單位用量單價（元）單位成本總成本直接材料件直接人工工時變動性制造費用工時 合計加：在產品及自制半成品期初余額減：在產品及自制半成品期末余額預計產品生產成本加：產成品期初余額*減：產成品期末余額*預計產品銷售成本* *期初單位變動成本×表三“乙產品期初存貨” *本期單位產品變動成本×表三“乙產品預計期末存貨”

10、*預計單位產品銷售成本=總成本/表一“乙產品預計銷售量”期末存貨預算（表十二） 單位：元項 目數 量單 價金 額材料存貨 P材料 Q材料 S材料 小計產成品存貨 甲產品 乙產品 小計 存貨合計銷售費用預算（表十三） 單位：元變動性銷售費用固定性銷售費用銷售傭金 管理人員工資 辦公費 廣告費 運輸費 保險費 其他 其他 合計 合計 預計產品銷售成本* 分配率= 每季數= * 見表十、表十一管理費用預算（表十四） 單位：元費 用 項 目金 額 公司經費 工會經費 董事會費 無形資產攤銷費 職工培訓費 其他 合計 各季現金支付數銷售費用預計現金支出計算表（表十五） 單位：元季 度1234合計預計產品

11、銷售成本 甲產品 乙產品變動性銷售費用 甲產品 乙產品固定性銷售費用現金支出合計經理 會計 制表附表成本管控明細表單位：元/噸品 名規 格收 率每噸數量目標批量類別項次成本項目單位單價預算實際目 標成 本 差 異說 明理論與現狀目標與現狀單位用量金額%單位用量金額%單位用量金額%單位用量金額%單位用量金額%原料成本12345678910小 計工繳成本變動費用11電力費12131415小 計固定費用16直接人工17折 舊18修 護 費19他部攤入20212223小 計工繳成本合計制造成本合計附表3-3 成本差異匯總表生產通知號碼產品名稱生產數量原料成本物料成本人工成本生產攤費售 價毛 利估計實際

12、差異%估計實際估計實際估計實際估計實際合 計成本費用控制表 期間科目本月年累計預算差額/完成率備注本月年累計本月%年累計%銷貨收入直接原料直接工人制造費用銷貨成本員工薪資辦公用品交通費交際費傭金支出廣告費營業費用 合計核準: 復核： 制表:附表4-1 采購環節人工臺帳參考物資類別： 材料名稱： 填表人：日期供應商數量單價金額發票號預算與實際對比附表5-1設備類固定資產臺帳控制表（正面）計時單位：折舊方法：預計線值：設備中文名稱重要附件備件（1）控制部門負責人 原文名稱（2）設備規格型號 制造廠商 廠 牌 取得日期 年月日使 用 部 門 (1)年月日 耐用年限 (1) (2) (3) (4) (

13、2)年月日 抵 押 行 庫 (1) (2) (3) (4) (3)年月日 設定日期 (4)年月日 解除日期 (5)年月日 投 保 投保公司 (1) (2) (3) (4) (6)年月日 投保金額 (7)年月日 起訖日期 附表5-2 設備類固定資產控制表 （背面）設備類固定資產控制項目總裁批準（常務會）常務董事審核批準部 長審核批準批準日期批準金額申 報責任人月年設備類固定資產取得擴建、改造、維修1（1）單項超過5萬元（2）單項超過15萬元（3）單項超過1萬元以內（不包括3000元以內的）234設備類固定資產處置（1）單項1萬元以上（2）單項1萬元以內567設備類固定資產的配置變更不動產、動產的借貸（1）不動產借貸（2）動產借貸8910不用備件、附件、原輔材料轉讓或交換（1）單項超過5萬元以上（2）單項超過15萬元（3）單項超過1萬元以下1112合計備注表9-1 企業資金計劃表 制表單位： 年 月 單位：月月月上月結轉現金應