1、泓域咨詢 /福州關于成立速凍面米制品公司可行性研究報告福州關于成立速凍面米制品公司福州關于成立速凍面米制品公司可行性研究報告可行性研究報告xxxxxx 有限責任公司有限責任公司泓域咨詢 /福州關于成立速凍面米制品公司可行性研究報告目錄目錄第一章第一章 擬成立公司基本信息擬成立公司基本信息.9一、 公司名稱.9二、 注冊資本.9三、 注冊地址.9四、 主要經營范圍.9五、 主要股東.9公司合并資產負債表主要數據.10公司合并利潤表主要數據.10公司合并資產負債表主要數據.12公司合并利潤表主要數據.12六、 項目概況.12第二章第二章 公司組建方案公司組建方案.16一、 公司經營宗旨.16二、

2、公司的目標、主要職責.16三、 公司組建方式.17四、 公司管理體制.17五、 部門職責及權限.18六、 核心人員介紹.22七、 財務會計制度.23第三章第三章 市場分析市場分析.27第四章第四章 項目建設背景、必要性項目建設背景、必要性. 29泓域咨詢 /福州關于成立速凍面米制品公司可行性研究報告一、 項目背景分析.29二、 項目實施的必要性.30第五章第五章 法人治理結構法人治理結構.32一、 股東權利及義務.32二、 董事.34三、 高級管理人員.39四、 監事.41第六章第六章 發展規劃分析發展規劃分析.44一、 公司發展規劃.44二、 保障措施.48第七章第七章 項目風險防范分析項目

3、風險防范分析.51一、 項目風險分析.51二、 公司競爭劣勢.58第八章第八章 項目環境保護項目環境保護.59一、 編制依據.59二、 環境影響合理性分析.60三、 建設期大氣環境影響分析.60四、 建設期水環境影響分析.63五、 建設期固體廢棄物環境影響分析.63六、 建設期聲環境影響分析.64七、 建設期生態環境影響分析.64八、 營運期大氣環境影響.65泓域咨詢 /福州關于成立速凍面米制品公司可行性研究報告九、 營運期水環境影響.66十、 營運期固廢環境影響.67十一、 營運期噪聲環境影響.67十二、 清潔生產.68十三、 環境管理分析.69十四、 環境影響結論.71十五、 環境影響建議

4、.71第九章第九章 選址可行性分析選址可行性分析.73一、 項目選址原則.73二、 建設區基本情況.73三、 創新驅動發展.75四、 社會經濟發展目標.78五、 產業發展方向.80六、 項目選址綜合評價.82第十章第十章 經濟效益評價經濟效益評價.83一、 經濟評價財務測算.83營業收入、稅金及附加和增值稅估算表.83綜合總成本費用估算表.84固定資產折舊費估算表.85無形資產和其他資產攤銷估算表.86利潤及利潤分配表.87二、 項目盈利能力分析.88項目投資現金流量表.90泓域咨詢 /福州關于成立速凍面米制品公司可行性研究報告三、 償債能力分析.91借款還本付息計劃表.92第十一章第十一章

5、項目規劃進度項目規劃進度.94一、 項目進度安排.94項目實施進度計劃一覽表.94二、 項目實施保障措施.95第十二章第十二章 投資方案投資方案.96一、 投資估算的依據和說明.96二、 建設投資估算.97建設投資估算表.99三、 建設期利息.99建設期利息估算表.99四、 流動資金.100流動資金估算表.101五、 總投資.102總投資及構成一覽表.102六、 資金籌措與投資計劃.103項目投資計劃與資金籌措一覽表.103第十三章第十三章 項目總結項目總結.105第十四章第十四章 附表附錄附表附錄.106主要經濟指標一覽表.106建設投資估算表.107泓域咨詢 /福州關于成立速凍面米制品公司

6、可行性研究報告建設期利息估算表.108固定資產投資估算表.109流動資金估算表.109總投資及構成一覽表.110項目投資計劃與資金籌措一覽表.111營業收入、稅金及附加和增值稅估算表. 112綜合總成本費用估算表.113固定資產折舊費估算表.114無形資產和其他資產攤銷估算表.114利潤及利潤分配表.115項目投資現金流量表.116借款還本付息計劃表.117建筑工程投資一覽表.118項目實施進度計劃一覽表.119主要設備購置一覽表.120能耗分析一覽表.120泓域咨詢 /福州關于成立速凍面米制品公司可行性研究報告報告說明報告說明xxx 有限責任公司主要由 xx 有限責任公司和 xx（集團）有限

7、公司共同出資成立。其中：xx 有限責任公司出資 594.00 萬元，占 xxx 有限責任公司 60%股份；xx（集團）有限公司出資 396 萬元，占 xxx 有限責任公司 40%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資 24209.91 萬元，其中：建設投資19230.73 萬元，占項目總投資的 79.43%；建設期利息 247.64 萬元，占項目總投資的 1.02%；流動資金 4731.54 萬元，占項目總投資的19.54%。項目正常運營每年營業收入 49500.00 萬元，綜合總成本費用39418.05 萬元，凈利潤 7365.40 萬元，財務內部收益率 23.01%，財務凈現值 10653.6

8、3 萬元，全部投資回收期 5.42 年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。速凍面米制品，是指以小麥粉、大米、雜糧等谷物為主要原料，或同時配以肉、禽、蛋、水產品、蔬菜、果料、糖、油、調味品等單一或多種配料為餡料，加工成型（或熟制），經速凍工藝加工制備的食品。泓域咨詢 /福州關于成立速凍面米制品公司可行性研究報告本報告基于可信的公開資料，參考行業研究模型，旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。泓域咨詢 /福州關于成立速凍面米制品公司可行性研究報告第一章第一章 擬成立公司基本信息擬成立公司基本信息一、公司名稱公司名稱xxx 有限

9、責任公司（以工商登記信息為準）二、注冊資本注冊資本990 萬元三、注冊地址注冊地址福州 xxx四、主要經營范圍主要經營范圍經營范圍：從事速凍面米制品相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、主要股東主要股東xxx 有限責任公司主要由 xx 有限責任公司和 xx（集團）有限公司發起成立。（一）（一）xxxx 有限責任公司基本情況有限責任公司基本情況1、公司簡介泓域咨詢 /福州關于成立速凍面米制品公司可行性研究報告公司以負責任的方式為消費者提供符合法律規定與標準要求的產品。在

10、提供產品的過程中，綜合考慮其對消費者的影響，確保產品安全。積極與消費者溝通，向消費者公開產品安全風險評估結果，努力維護消費者合法權益。公司加大科技創新力度，持續推進產品升級，為行業提供先進適用的解決方案，為社會提供安全、可靠、優質的產品和服務。公司秉承“以人為本、品質為本”的發展理念，倡導“誠信尊重”的企業情懷；堅持“品質營造未來，細節決定成敗”為質量方針；以“真誠服務贏得市場，以優質品質謀求發展”的營銷思路；以科學發展觀縱觀全局，爭取實現行業領軍、技術領先、產品領跑的發展目標。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據公司合并資產負債表主要數據項目項目20202020 年年 1212 月月2

11、0192019 年年 1212 月月20182018 年年 1212 月月資產總額10409.558327.647807.16負債總額5884.614707.694413.46股東權益合計4524.943619.953393.70公司合并利潤表主要數據公司合并利潤表主要數據泓域咨詢 /福州關于成立速凍面米制品公司可行性研究報告項目項目20202020 年度年度20192019 年度年度20182018 年度年度營業收入25694.7920555.8319271.09營業利潤4332.263465.813249.20利潤總額3604.952883.962703.71凈利潤2703.712108.

12、891946.67歸屬于母公司所有者的凈利潤2703.712108.891946.67（二）（二）xxxx（集團）有限公司基本情況（集團）有限公司基本情況1、公司簡介公司在發展中始終堅持以創新為源動力，不斷投入巨資引入先進研發設備，更新思想觀念，依托優秀的人才、完善的信息、現代科技技術等優勢，不斷加大新產品的研發力度，以實現公司的永續經營和品牌發展。公司不斷推動企業品牌建設，實施品牌戰略，增強品牌意識，提升品牌管理能力，實現從產品服務經營向品牌經營轉變。公司積極申報注冊國家及本區域著名商標等，加強品牌策劃與設計，豐富品牌內涵，不斷提高自主品牌產品和服務市場份額。推進區域品牌建設，提高區域內企業

13、影響力。2、主要財務數據泓域咨詢 /福州關于成立速凍面米制品公司可行性研究報告公司合并資產負債表主要數據公司合并資產負債表主要數據項目項目20202020 年年 1212 月月20192019 年年 1212 月月20182018 年年 1212 月月資產總額10409.558327.647807.16負債總額5884.614707.694413.46股東權益合計4524.943619.953393.70公司合并利潤表主要數據公司合并利潤表主要數據項目項目20202020 年度年度20192019 年度年度20182018 年度年度營業收入25694.7920555.8319271.09營業利

14、潤4332.263465.813249.20利潤總額3604.952883.962703.71凈利潤2703.712108.891946.67歸屬于母公司所有者的凈利潤2703.712108.891946.67六、項目概況項目概況（一）投資路徑（一）投資路徑xxx 有限責任公司主要從事關于成立速凍面米制品公司的投資建設與運營管理。泓域咨詢 /福州關于成立速凍面米制品公司可行性研究報告（二）項目提出的理由（二）項目提出的理由打造先行之區、創業之都、生態之城、幸福之州，建設更具實力、更富活力、更有魅力的現代化新福州。凸顯福州“四區疊加、一區毗鄰”獨特優勢，充分發揮政策疊加效應和人才、項目、資金聚攏

15、效應，加快推進具有福州特色國家級新區開發建設，打造兩岸交流合作重要承載區、擴大對外開放重要門戶、東南沿海重要現代產業基地、改革創新示范區和生態文明先行區。加強制度創新和技術進步，推動制造業智能化、服務業科技化、產業綠色化，推動大眾創業、萬眾創新，推動新技術、新產業、新業態蓬勃發展，將福州建成創新驅動、智慧便捷、綠色發展的宜業福地。彰顯福州山水、江海、溫泉、文化特質，積極創建生態文明先行示范區，推進國家生態市建設和美麗福州建設，將福州建成環境秀美、清新宜居的濱江濱海生態園林城市。堅持保基本、補短板、兜底線、惠民生，推動學有所教、勞有所得、病有所醫、老有所養、住有所居，將福州建成文明富饒、共建共享

16、的有福之州。（三）項目選址（三）項目選址項目選址位于 xx（以最終選址方案為準），占地面積約 54.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。泓域咨詢 /福州關于成立速凍面米制品公司可行性研究報告（四）生產規模（四）生產規模項目建成后，形成年產 xx 噸速凍面米制品的生產能力。（五）建設規模（五）建設規模項目建筑面積 65338.01 ，其中：生產工程 40357.44 ，倉儲工程 10478.16 ，行政辦公及生活服務設施 6765.29 ，公共工程7737.12 。（六）項目投資（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資

17、 24209.91 萬元，其中：建設投資19230.73 萬元，占項目總投資的 79.43%；建設期利息 247.64 萬元，占項目總投資的 1.02%；流動資金 4731.54 萬元，占項目總投資的19.54%。（七）經濟效益（正常經營年份）（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：49500.00 萬元。2、綜合總成本費用（TC）：39418.05 萬元。3、凈利潤（NP）：7365.40 萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.42 年。5、財務內部收益率：23.01%。6、財務凈現值：10653.63 萬元。（八）項目進度規劃（八）項目進度規劃泓域咨詢 /福州關于成立速凍面米制

18、品公司可行性研究報告項目建設期限規劃 12 個月。（九）項目綜合評價（九）項目綜合評價由上可見，無論是從產品還是市場來看，本項目設備較先進，其產品技術含量較高、企業利潤率高、市場銷售良好、盈利能力強，具有良好的社會效益及一定的抗風險能力，因而項目是可行的。泓域咨詢 /福州關于成立速凍面米制品公司可行性研究報告第二章第二章 公司組建方案公司組建方案一、公司經營宗旨公司經營宗旨運用現代科學管理方法，保證公司在市場競爭中獲得成功，使全體股東獲得滿意的投資回報并為國家和本地區的經濟繁榮作出貢獻。二、公司的目標、主要職責公司的目標、主要職責（一）目標（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資

19、源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用 3-5 年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。泓域咨詢 /福州關于成立速凍面米制品公司可行性研究報告2、根據國家和地方產業政策、

20、速凍面米制品行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、公司組建方式公司組建方式xxx 有限責任公司主要由 xx 有限責任公司和 xx（集團）有限公司共同出資成立。其中：xx 有限責任公司出資 594.00 萬元，占 x

21、xx 有限責任公司60%股份；xx（集團）有限公司出資 396 萬元，占 xxx 有限責任公司40%股份。四、公司管理體制公司管理體制xxx 有限責任公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門泓域咨詢 /福州關于成立速凍面米制品公司可行性研究報告相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展。總經理的主要職責如下：1、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和

22、法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。五、部門職責及權限部門職責及權限（一）綜合管理部（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。泓域咨詢 /福州關于成立速凍面米制品公司可行

23、性研究報告2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司

24、經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。泓域咨詢 /福州關于成立速凍面米制品公司可行性研究報告8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月 5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編

25、制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。泓域咨詢 /福州關于成立速凍面米制品公司可行性研究報告（四）銷售部（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，

26、并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量

27、、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并泓域咨詢 /福州關于成立速凍面米制品公司可行性研究報告進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、核心人員介紹核心人員介紹1、戴 xx，1957 年出生，大專學歷。1994 年 5 月至 2002 年 6 月就職于 xxx 有限

28、公司；2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限責任公司董事。2018 年 3 月至今任公司董事。2、楊 xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971 年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限責任公司董事。2003 年 11 月至 2011 年 3 月任 xxx 有限責任公司財務經理。2017 年 3 月至今任公司董事、副總經理、財務總監。3、丁 xx，中國國籍，1977 年出生，本科學歷。2018 年 9 月至今歷任公司辦公室主任，2017 年 8 月至今任公司監事。4、李 xx，中國國籍，1976 年出生，本科學歷。20

29、03 年 5 月至2011 年 9 月任 xxx 有限責任公司執行董事、總經理；2003 年 11 月至泓域咨詢 /福州關于成立速凍面米制品公司可行性研究報告2011 年 3 月任 xxx 有限責任公司執行董事、總經理；2004 年 4 月至2011 年 9 月任 xxx 有限責任公司執行董事、總經理。2018 年 3 月起至今任公司董事長、總經理。5、熊 xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970 年出生，碩士研究生學歷。2012 年 4 月至今任 xxx 有限公司監事。2018 年 8 月至今任公司獨立董事。6、付 xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959 年出生，大專學歷，高級工程師職

30、稱。2003 年 2 月至 2004 年 7 月在 xxx 股份有限公司兼任技術顧問；2004 年 8 月至 2011 年 3 月任 xxx 有限責任公司總工程師。2018 年 3 月至今任公司董事、副總經理、總工程師。7、謝 xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958 年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994 年 6 月至 2002 年 6 月任 xxx 有限公司董事長；2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限責任公司董事長；2016 年11 月至今任 xxx 有限公司董事、經理；2019 年 3 月至今任公司董事。8、陸 xx，1974 年出生，研究生學歷。2002

31、年 6 月至 2006 年 8 月就職于 xxx 有限責任公司；2006 年 8 月至 2011 年 3 月，任 xxx 有限責任公司銷售部副經理。2011 年 3 月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019 年 8 月至今任公司監事會主席。七、財務會計制度財務會計制度泓域咨詢 /福州關于成立速凍面米制品公司可行性研究報告（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。2、公司年度財務會計報告、半年度財務會計報告和季度財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。3、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人

32、名義開立賬戶存儲。4、公司分配當年稅后利潤時，提取利潤的 10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的 50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。泓域咨詢 /

33、福州關于成立速凍面米制品公司可行性研究報告5、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的 25%。6、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后 2 個月內完成股利（或股份）的派發事項。7、公司可以采取現金方式分配股利。公司將實行持續、穩定的利潤分配辦法，并遵守下列規定：（1）公司的利潤分配應重視對投資者的合理投資回報；在有條件的情況下，公司可以進行中期現金分紅；（2）原則上公司最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近3 年實現的年均

34、可分配利潤的 30%；但具體的年度利潤分配方案仍需由董事會根據公司經營狀況擬訂合適的現金分配比例，報公司股東大會審議；（3）存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。泓域咨詢 /福州關于成立速凍面米制品公司可行性研究報告2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。第三節會計師事務所的聘任3、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。4、公司保證向聘用的會計師

35、事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前 30 天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。泓域咨詢 /福州關于成立速凍面米制品公司可行性研究報告第三章第三章 市場分析市場分析我國速凍面米制品生產從上世紀 90 年代初開始起步，行業成熟度相比速凍魚糜制品、速凍肉制品較高。我國速凍面米制品行業發展具體可以概括為以下三個階段：發展初期（1992 年1998

36、 年），我國速凍面米廠商數量眾多，制造工藝相對落后，產品品種單一，主要以湯圓和水餃等手工制品為主。大部分廠商為粗放式經營，規模小且銷售渠道單一，主要集中在省會城市經銷。由于原材料價格低，產品價格相對較高，因此該階段產品毛利空間很大。發展中期（1999 年2005年），部分市場份額領先的企業通過持續不斷的技術投入，擴大產能和產品線，利用規模經濟、產品價格、營銷優勢，逐漸占據行業領導地位。行業內代表企業主要有三全食品股份有限公司、鄭州思念食品有限公司等著名面米生產廠商。同時，隨著我國速凍面米市場前景看好，促使香港灣仔碼頭等其他地區著名廠商在國內建立生產基地。該階段內，企業注重品牌塑造，廣告投入逐漸

37、加大，并通過引進先進的管理技術，重視成本控制，使得行業利潤水平保持穩定。高速發展階段（2006 年現在），隨著企業生產工藝的改良、機器設備的更新換代、原料配方的改善，中國市場上的速凍面米制品品種大量豐富，品質得到大幅提升。同時，隨著我國居民收入水平不斷提高、生活節奏泓域咨詢 /福州關于成立速凍面米制品公司可行性研究報告加快，我國速凍面米制品市場規模快速擴容。2005 年我國速凍面米產量約為 128.97 萬噸，2014 年約為 528.26 萬噸，2005 年以來的年均復合增速為 16.96%，其中 2013 年速凍面米制品行業的產值約為 400 億元。近年來，由于速凍食品品種大量豐富、品質得

38、到大幅提升，加上冷鏈物流的日益完善，中國速凍食品行業方興未艾，數據顯示，目前我國速凍食品市場增長速度高達 20-30%，中國也成為世界速凍食品行業發展最快的國家。值得注意的是，隨著餐飲端對半成品食材的需求日益增強，餐飲市場成為速凍食品新的藍海，賦予速凍食品行業新的發展機遇。部分速凍面米制品供應商開始將業務重心轉移到餐飲市場上來，從單一商超渠道向多渠道發展，從家庭餐桌的供應擴張到餐飲渠道。通過設立專業子公司、調整經營戰略等方式大力發展餐飲渠道。泓域咨詢 /福州關于成立速凍面米制品公司可行性研究報告第四章第四章 項目建設背景、必要性項目建設背景、必要性一、項目背景分析項目背景分析我國速凍面米制品生

39、產從上世紀 90 年代初開始起步，行業成熟度相比速凍魚糜制品、速凍肉制品較高。我國速凍面米制品行業發展具體可以概括為以下三個階段：發展初期（1992 年1998 年），我國速凍面米廠商數量眾多，制造工藝相對落后，產品品種單一，主要以湯圓和水餃等手工制品為主。大部分廠商為粗放式經營，規模小且銷售渠道單一，主要集中在省會城市經銷。由于原材料價格低，產品價格相對較高，因此該階段產品毛利空間很大。發展中期（1999 年2005年），部分市場份額領先的企業通過持續不斷的技術投入，擴大產能和產品線，利用規模經濟、產品價格、營銷優勢，逐漸占據行業領導地位。行業內代表企業主要有三全食品股份有限公司、鄭州思念食

40、品有限公司等著名面米生產廠商。同時，隨著我國速凍面米市場前景看好，促使香港灣仔碼頭等其他地區著名廠商在國內建立生產基地。該階段內，企業注重品牌塑造，廣告投入逐漸加大，并通過引進先進的管理技術，重視成本控制，使得行業利潤水平保持穩定。高速發展階段（2006 年現在），隨著企業生產工藝的改良、機器設備的更新換代、原料配方的改善，中國市場上的速凍面米制品品種大量豐富，品泓域咨詢 /福州關于成立速凍面米制品公司可行性研究報告質得到大幅提升。同時，隨著我國居民收入水平不斷提高、生活節奏加快，我國速凍面米制品市場規模快速擴容。2005 年我國速凍面米產量約為 128.97 萬噸，2014 年約為 528.

41、26 萬噸，2005 年以來的年均復合增速為 16.96%，其中 2013 年速凍面米制品行業的產值約為 400 億元。二、項目實施的必要性項目實施的必要性（一）現有產能已無法滿足公司業務發展需求作為行業的領先企業，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產品銷售形勢良好，產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規模仍將保持快速增長。隨著業務發展，公司現有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優化生產流程、強化管理等手段，不斷挖掘產能潛力，但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設，公司將有效克服產能不足對公司發展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎。（二）公司產

42、品結構升級的需要隨著制造業智能化、自動化產業升級，公司產品的性能也需要不斷優化升級。公司只有以技術創新和市場開發為驅動，不斷研發新產品，提升產品精密化程度，將產品質量水平提升到同類產品的領先水泓域咨詢 /福州關于成立速凍面米制品公司可行性研究報告準，提高生產的靈活性和適應性，契合關鍵零部件國產化的需求，才能在與國外企業的競爭中獲得優勢，保持公司在領域的國內領先地位。泓域咨詢 /福州關于成立速凍面米制品公司可行性研究報告第五章第五章 法人治理結構法人治理結構一、股東權利及義務股東權利及義務1、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主

43、持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）對公司的經營進行監督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規及本章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議、財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他權利。2、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規和本章程；泓域咨詢 /福州關于成立速凍面米制品公司可行性研究報告（2）

44、依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規規定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。（5）法律、行政法規及本章程規定應當承擔的其他義務。3、持有公司 5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發生當日，向公司作出書面報告。4、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯關系損害公司利益。違反規

45、定給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法利益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。違反規定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司董事會建立對控股股東所持公司股份“占用即凍結”機泓域咨詢 /福州關于成立速凍面米制品公司可行性研究報告制，即發現控股股東侵占公司資產立即申請司法凍結，凡不能以現金清償的，通過變現股權償還侵占資產。二、董事董事1、公司設董事會，對股東大會負責。2、董事會由

46、 12 人組成，其中獨立董事 4 名；設董事長 1 人，副董事長 1 人。3、董事會行使下列職權：（1）負責召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執行股東大會的決議；（3）決定公司的經營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）在股東大會授權范圍內，決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯交易等事項；（7）決定公司內部管理機構的設置；（8）聘任或者解聘公司總裁、董事會秘書，根據總裁的提名，聘任或者解聘公司副總裁、財務總監及其他高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；擬訂并向股東大會提交有關董

47、事報酬的數額及方式的方案；泓域咨詢 /福州關于成立速凍面米制品公司可行性研究報告（9）制訂公司的基本管理制度；（10）制訂本章程的修改方案；（11）管理公司信息披露事項；（12）向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所；（13）聽取公司總裁的工作匯報并檢查總裁的工作；（14）決定公司因本章程規定的情形收購本公司股份事項；（15）法律、行政法規、部門規章或本章程授予的其他職權。公司董事會設立審計委員會，并根據需要設立戰略、提名、薪酬與考核等相關專門委員會。專門委員會對董事會負責，依照本章程和董事會授權履行職責，提案應當提交董事會審議決定。專門委員會成員全部由董事組成，其中審計委員會、提名

48、委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事占多數并擔任召集人，審計委員會的召集人為會計專業人士。董事會負責制定專門委員會工作規程，規范專門委員會的運作。4、公司董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。5、董事會依照法律、法規及有關主管機構的要求制定董事會議事規則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學決策。泓域咨詢 /福州關于成立速凍面米制品公司可行性研究報告該規則規定董事會的召開和表決程序，董事會議事規則應作為章程的附件，由董事會擬定，股東大會批準。6、董事會應當確定對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯交易的權限，建立嚴格的

49、審查和決策程序；重大投資項目應當組織有關專家、專業人員進行評審，并報股東大會批準。對上述運用公司資金、資產等事項在同一會計年度內累計將達到或超過公司最近一期經審計的凈資產值的 50%的項目，應由董事會審議后報經股東大會批準。7、董事會設董事長 1 人，副董事長 1 人；董事長、副董事長由公司董事擔任，由董事會以全體董事的過半數選舉產生和罷免。8、董事長行使下列職權：（1）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（2）督促、檢查董事會決議的執行；（3）簽署董事會重要文件和應由公司法定代表人簽署的其他文件；（4）行使法定代表人的職權；泓域咨詢 /福州關于成立速凍面米制品公司可行性研究報告（5）在發生特

50、大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律規定和公司利益的特別處置權，并在事后向公司董事會和股東大會報告；（6）董事會授予的其他職權。（7）董事會按照謹慎授權原則，決議授予董事長就本章程第一百零八條所述運用公司資金、資產事項（公司資產抵押、對外投資、對外擔保事項除外）的決定權限為，每一會計年度累計不超過公司最近一期經審計的凈資產值的 15%（含 15%）；9、董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開 10日以前書面通知全體董事和監事。10、代表 1/10 以上表決權的股東、1/3 以上董事、1/2 以上獨立董事或者監事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提

51、議后 10 日內，召集和主持董事會會議。董事會召開臨時董事會會議應以書面或傳真形式在會議召開兩日前通知全體董事和監事，但在特殊或緊急情況下以現場會議、電話或傳真等方式召開臨時董事會會議的除外。11、除本章程另有規定外，董事會會議應有過半數的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經全體董事的過半數通過。但是應由董事會批準的對外擔保事項，必須經出席董事會的 2/3 以上董事同泓域咨詢 /福州關于成立速凍面米制品公司可行性研究報告意，全體董事的過半數通過并經全體獨立董事三分之二以上方可做出決議。董事會決議的表決，實行一人一票制。12、董事與董事會會議決議事項所涉及的企業有關聯關系的,不得對該項決議行

52、使表決權，也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數的無關聯關系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經無關聯關系董事過半數通過。出席董事會的無關聯董事人數不足 3人的，應將該事項提交股東大會審議。13、董事會做出決議可采取填寫表決票的書面表決方式或舉手表決方式。董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用傳真、傳簽董事會決議草案、電話或視頻會議等方式進行并作出決議，并由參會董事簽字。14、董事會會議，應當由董事本人親自出席。董事應以認真負責的態度出席董事會，對所議事項發表明確意見。董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應當載明代理人的姓名、代理事項、授權范圍

53、和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應當在授權范圍內行使董事的權利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。泓域咨詢 /福州關于成立速凍面米制品公司可行性研究報告15、董事會應當對會議所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的董事、董事會秘書和記錄人應當在會議記錄上簽名。董事會秘書應對會議所議事項認真組織記錄和整理，會議記錄應完整、真實。出席會議的董事有權要求在記錄上對其在會議上的發言作出說明性記載。董事會會議記錄作為公司檔案由董事會秘書妥善保存，保存期限為十年。三、高級管理人員高級管理人員1、公司設總經理、技術總監、財務負責人，根據公司需要可以設副

54、總經理。總經理、副總經理、技術總監、財務負責人由董事會聘任或解聘。董事可受聘兼任總經理、副總經理或者其他高級管理人員。2、本章程中關于不得擔任公司董事的情形同時適用于高級管理人員。財務負責人作為高級管理人員，除符合前款規定外，還應當具備會計師以上專業技術職務資格，或者具有會計專業知識背景并從事會計工作三年以上。本章程中關于董事的忠實義務和勤勉義務的規定，同時適用于高級管理人員。3、在公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事、監事以外其他職務的人員，不得擔任公司的高級管理人員。泓域咨詢 /福州關于成立速凍面米制品公司可行性研究報告4、總經理每屆任期 3 年，經董事會決議，連聘可以連任。5、總經理對

55、董事會負責，行使下列職權：（1）主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議、并向董事會報告工作；（2）組織實施公司年度經營計劃和投資方案；（3）擬訂公司內部管理機構設置方案；（4）擬訂公司的基本管理制度；（5）制定公司的具體規章；（6）提請董事會聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人；（7）聘任或者解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的負責管理人員；（8）本章程或董事會授予的其他職權。總經理列席董事會會議。6、總經理應制訂總經理工作細則，報董事會批準后實施。7、總經理工作細則包括下列內容：（1）總經理會議召開的條件、程序和參加的人員；（2）總經理及其他高級管理人員各自具體的職責及其分工；（3）公

56、司資金、資產運用，簽訂重大合同的權限，以及向董事會、監事會的報告制度；泓域咨詢 /福州關于成立速凍面米制品公司可行性研究報告（4）董事會認為必要的其他事項。8、副總經理和財務負責人向總經理負責并報告工作，但必要時可應董事長的要求向其匯報工作或者提出相關的報告。9、總經理等高級管理人員辭職應當提交書面辭職報告。公司現任高級管理人員發生本章程規定的不符合任職資格的情形的，應當及時向公司主動報告并自事實發生之日起 1 個月內離職。10、高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章或本章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。四、監事監事1、公司設監事會。監事會由三名監事組成，監事會設

57、主席 1 人。監事會主席由全體監事過半數選舉產生。監事會主席召集和主持監事會會議；監事會主席不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上監事共同推舉一名監事召集和主持監事會會議。監事會應當包括股東代表和適當比例的公司職工代表，其中職工代表的比例不低于 1/3。監事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會選舉產生。2、監事會行使下列職權：（1）應當對董事會編制的公司定期報告進行審核并提出書面審核意見；泓域咨詢 /福州關于成立速凍面米制品公司可行性研究報告（2）檢查公司財務；（3）對董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、本章程或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的

58、建議；（4）當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；（5）提議召開臨時股東大會，在董事會不履行公司法規定的召集和主持股東大會職責時召集和主持股東大會；（6）向股東大會提出提案；（7）依照公司法第一百五十二條的規定，對董事、高級管理人員提起訴訟；（8）發現公司經營情況異常，可以進行調查；必要時，可以聘請會計師事務所、律師事務所等專業機構協助其工作，費用由公司承擔。3、監事會每 6 個月至少召開一次會議。監事可以提議召開臨時監事會會議。監事會決議應當經半數以上監事通過。4、監事會制定監事會議事規則，明確監事會的議事方式和表決程序，以確保監事會的工作效率和科學決策

59、。泓域咨詢 /福州關于成立速凍面米制品公司可行性研究報告監事有權要求在記錄上對其在會議上的發言作出某種說明性記載。監事會會議記錄作為公司檔案保存 10 年。5、監事會會議通知包括以下內容：（1）舉行會議的日期、地點和會議期限；（2）事由及議題；（3）發出通知的日期。泓域咨詢 /福州關于成立速凍面米制品公司可行性研究報告第六章第六章 發展規劃分析發展規劃分析一、公司發展規劃公司發展規劃（一）公司未來發展戰略公司秉承“不斷超越、追求完美、誠信為本、創新為魂”的經營理念，貫徹“安全、現代、可靠、穩定”的核心價值觀，為客戶提供高性能、高品質、高技術含量的產品和服務，致力于發展成為行業內領先的供應商。未

60、來公司將通過持續的研發投入和市場營銷網絡的建設進一步鞏固公司在相關領域的領先地位，擴大市場份額；另一方面公司將緊密契合市場需求和技術發展方向進一步拓展公司產品類別，加大研發推廣力度，進一步提升公司綜合實力以及市場地位。（二）擴產計劃經過多年的發展，公司在相關領域領域積累了豐富的生產經驗和技術優勢，隨著公司業務規模逐年增長，產能瓶頸日益顯現。因此，產能提升計劃是實現公司整體發展戰略的重要環節。公司將以全球行業持續發展及逐漸向中國轉移為依托，提高公司生產能力和生產效率，滿足不斷增長的客戶需求，鞏固并擴大公司在行業中的競爭優勢，提高市場占有率和公司影響力。泓域咨詢 /福州關于成立速凍面米制品公司可行