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文檔簡介

1、出納的崗位職責和工作流程一、 崗位職責1、負責現金和銀行存款業務的收取和支付工作；2、負責銀行刷卡統計表的登記、現金和銀行日記賬的登賬工 作；3、負責現金和銀行存款的盤點和核對工作，做到日清月結；4、負責每月上報統計局的房地產行業統計報表；5、負責銀行相關業務的辦理，加強與銀行的溝通聯系工作；6、負責月末現金盤點表和銀行存款調節表的編制工作；7、負責印鑒、單據和銀行 U 盾的保管工作；8、完成領導交辦的工作。二、 工作流程1、按時到崗，整理清潔工作崗點的衛生，檢查和確保銀行POS機、電腦、電話等設施設備的正常使用。2、對會計開具的收據（發票）進行檢查、復核后，進行貨幣 資金的收取。 現金必須通

2、過驗鈔機進行清點， 發現問題馬上進行 處理；銀行存款通過POS機收取，認真核對銀行刷卡的金額和要 求客戶簽名。3、根據公司審批流程簽字完畢審核無誤的各項報銷單據進 行銀行業務的支付。 公司的日常報銷和客戶排號退款通過一般賬 戶用銀行U盾進行支付；公司工程建設、規費、稅金及員工薪酬 通過基本賬戶進行支付，除工資、稅金用銀行 U盾支付外，必須 使用銀行支票進行支付。4、根據銀行刷卡的卡單每天進行銀行刷卡記錄統計；根據每 天發生的現金、 銀行業務登記現金日記賬和銀行存款日記賬， 每 天進行盤點和核對，做到帳實相符、日清月結。5、每天收取的現金必須交存銀行，現金量大的時候必須通知 辦公室派車接送，確保現金的安全。6、妥善保管各項單據和銀行印鑒，每天下班前必須鎖入保險 柜，檢查門窗是否緊閉，做到完好無損。7、按時填制并上報統計局相關統計報表。8、月末進行現金和銀行存款的盤點和核對，編制現金盤點表 和銀行存款調節表。2歡迎您的下載，資料僅供參考!致

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