1、深圳市XXXX信開展物流中心文件受文對象：各分公司、各配送中心發文單位：第三方物流小組_副本呈送：職能部門文 號：物內字2001-09-02抄送存檔： 日 期：2001-9-19文 名：1. 原那么：1.1. 貨物的所有權屬總公司，倉儲和配送委托第三方進行。1.2. 總公司在當地設立異地帳戶，委托銀行定向劃款，貨款直接回籠總公司。1.3. 總公司與分公司和辦事處之間涉及物流業務的內部協調和溝通由物流小組全權負責。2. 適用范圍：2.1. 各辦事處2.2. 條件成熟必須改制的分公司。3. 名詞解釋3.1. 二級配送中心：即總公司設在當地的倉庫，庫內貨物屬總公司，由物流中心或第三方物流公司管理，總

2、公司相關部門授權當地 辦事外全權處理進貨、出貨、盤點、監控等作業。3.2. 配送中心：即包括深圳、上海、北京和天津外運倉庫在內的配送單位4. 工作分工：4.1. 第三方物流小組：負責制定流程、與物流公司和金融機構簽署 協議、對辦事處業務流程及具體操作進行培訓和指導等工作。4.2. 辦事處及分公司商務：負責進貨申請、制作調撥申請單、訂單 受理、制作銷售發貨單、到貨及發貨確認等工作；4.4. 辦事外及分公司財務：負責貨款到帳確認、銷售發貨單審批等 工作；4.4. 物流中心：負責二級配送中心到貨信息發布、到貨入庫手續監 控等工作，協助各辦事處解決物流問題。5. 說明：經過在西安、太原、貴陽、長春等辦

3、事處的實踐，我們將第三 方物流的運作流程歸納為以下兩種根本模式： 模式一適用于業務量 及市場覆蓋面較小的地區，當地辦事處只設商務，不設財務,業務中心在其上級分公司； 模式二適用于業務量及市場較大的地區， 當 地辦事處設商務和財務 ,業務中心在辦事處。6. 模式一： 貴陽昆明模式：貴陽辦事處屬昆明分公司管理，由于當地的 市場較小，作業流程的中心設在昆明分公司。6.1. 進貨流程： “進銷存系統中制作?進貨申請單?；6.2. 出貨流程：“進銷存系統中制作?銷售發貨通知單?；“進銷存系統中審批?銷售發貨通知單?；貨物托運單/客戶簽收單?，貨物送達客戶后，由客戶簽收，二級配送中心將簽收單據匯總作為費用

4、結算憑證模式一進貨流程圖辦事處商務分公司商務總部商務物流中心配送中心二級配送中心承運公司進貨審按單接收運輸核、監控接收傷!物流i入庫接收辦事處客戶分公司物流 模式一出貨流程圖辦事處商務分公司商務 分公二級配送中心 物流中心It司財務購貨客戶4安 安款單，配送=口匚:排貨物單據7接收簽收匯庫9核對j資金流制4信息流實物流太原石家莊模式：太原辦事處分屬石家莊分公司管理，由于當地的市場較大，作業流程的中心在太原辦事處。7.1. 進貨流程：“進銷存系統中制作?進貨申請單?；72出貨流程：“進銷存系統中制作?銷售發貨通知單?；“進銷存系統中審批?銷售發貨通知單?； 貨物托運單/客戶簽收單?，貨物送達客戶

5、后，由客戶簽收，二級配送中心分公二級配送1填寫2配送中心將簽收單據匯總作為費用結算憑證, 模式二進貨流程圖 司商務I總部商務物流中心制按單?調?進審接收6至接貨攵貨控流辦事信息核、排實物流務接辦事處客戶中心 承運公司f1丨模式二出貨流程圖分公司物辦事處銷售辦事處商務辦事處財務流二級配送中心丨物流中心1丨 ixxxx 分公司發貨通知單發貨單位：日期：編號:品名配置客戶1客戶2客戶3客戶4備注合計商務：財務：物流:二庫存日報外運-XXXX倉庫庫存日報數據截止時間：報告日期:產品名稱配置上期結存本期入庫本期出庫本期實存在途合計制表：三收貨日報審核:外運-XXXX倉庫收貨日報數據截止時間：報告日期：到

6、 貨 通 知商 品 名 稱配置數量到 貨 時 間F0#發 貨 單 位備注制表：審核:四出貨日報外運-XXXX倉庫發貨/派送日報數據截止時間：報告日期:客戶名稱發貨通知單號商品名稱配置數量派送人簽收人簽 收 時 間簽 收 單 號制表：審核:五出庫 條碼清單外運-XXXX倉庫出庫 條碼清單數據截止時間：報告日期：出貨日期收貨單位單據號碼產品名稱條碼號制表： 六費用結算對帳單外運-XXXX倉庫月份派送效勞對帳單日期送貨單號客戶名稱手機數量其它物品數量合計結算數量備注總計外運制表：XXXX審核:外運-XXXX倉庫月份倉儲效勞對帳單日期 其它物品結算數量備注入庫數出庫數庫存數庫存情況概述12331總計外

7、運制表：XXXX審核:七貨物托運單/客戶簽收單深圳XXXX通信開展物流配送中心貨物托運單/客戶簽收單托運單號：00000001發貨單位：深圳XXXX通 信開展 配送中心貨運代理：運輸方式：收貨人：聯系 ：收貨人地址：運輸類型：加急配送常規配送到貨時間：日時分品名數量箱號總件數收貨方簽收總件數備注：雙方交接簽收時，應仔細檢查核對，一經簽收，那么視同 外包裝完好無損。發貨人簽字：承運人簽字：收貨方簽收：日期及時間：日期及時間：日期及時間：異常情況描述：相關人員簽字：第一聯 發貨人留存第二聯 承運人留存 第三聯 費用結算第四聯收貨人留存附件二財務結算、核算流程：1、結算流程：1.1. 總公司與客戶簽

8、署 ?貨款結算書?，指定我司的結算帳號、 結算 方式、結算紀律。1.2. 根據客戶的付款信息，及時查驗銀行帳戶的到款情況，并做好 相應的記錄包括備查帳、進銷存的日帳款結算和資料保存。1.3. 每日做好銀行存款明細帳見附表，并定期與總公司、銀行進行對帳，每月末將銀行存款明細帳及銀行單據寄回總公司財務部。2、財務核算流程：2.1. 客戶的信用額度申請，返利價保折扣等的計算、審批、支付， 均由分公司負責操作。2.2. 客戶的應收帳款由分公司控制，同時并入公司的應收帳款日報 表和DSO考核指標。2.3. 分公司辦事處財務根據客戶的銷售、回款等情況，按客戶建 立應收帳款臺帳見附表；每日與商務核對銷售情況

9、，制作應 收帳款日報表，負責與客戶核對往來帳目。2.4. 分公司辦事處財務根據客戶開具發票的要求，進行核對無 誤后，向總公司財務部稅務辦書面申請開具發票。2.5. 每月分公司財務根據配送分倉的銷售情況，返利價保獎勵的支付情況，分客戶統計制作客戶發貨匯總表見附表，并按區域匯總制作營業收支匯總結算表見附表。2.6. 月末公司財務需將如下資料寄往總公司，由總公司進行帳務處 理：營業收支匯總表按區域客戶發貨匯總表分客戶銀行存款明細帳按帳號存貨收發盤點表按配送倉 配送分倉的入庫單、出庫單 發貨通知書返利價保獎勵的批件、客戶簽收單銀行單據2.7. 各配送分倉的物流配送費用、異地銀行帳戶的手續費不在分公 司支付，由分公司負責申請，總公司支付。3 .總公司帳務核算流程：3.1. 總公司財務根據分公司送來的單據、 報表進行相應的帳務處理， 并對資金、應收帳款、存貨等進行監控。3.2. 總公司財務根據分公司財務開具發票申請表，審核后開出發票 寄予分公司或客戶。3.3. 每月與銀行、分公司核對銀行帳目。3.4. 每月與分公司、進銷存軟件核對存貨的收、發、存的數量。3.5. 每月與分公司、進銷存軟件核對匯總的銷售情況、返利價保獎 勵的支付情況。3.6. 每月與分公司、進銷存軟件匯總應收帳款金額。3.7. 分類妥善保管相應的會計檔案，以備查核。3.8. 各配送分倉的物流配送費用、異地銀行帳戶的手續費由總