1、集團財務信息化需求調研標 準 提 綱撰寫人:東軟金算盤實施部撰寫日期: 2003-11-18最后更改日期: 2003-11-18文控編號:審批人: _文檔控制修改記錄日期作者版本修改參考號2003-11-18審閱人姓名職位審閱簽字存檔拷備號.地點備注集團財務信息化標準調研提綱一 集團總體情況調研1 企業(yè)簡介：行業(yè)特點、企業(yè)規(guī)模、生產經(jīng)營狀況、生產的產品、主要經(jīng)營業(yè)務及管理活動等（表1-001），注意收集一些企業(yè)經(jīng)營指標，如資產、銷售收入、人數(shù)等。2 企業(yè)組織架構：給出企業(yè)（集團）的組織結構框圖，如企業(yè)的組織結構（表1-002）。3 企業(yè)組織結構及行政隸屬關系：給出所有單位的上下級關系及性質（分

2、公司還是子公司）（表1-003）。4 在未來的一段時間內，集團的上述內容是否會調整，可能會發(fā)生哪些變化？二 集團財務情況調研1 集團財務組織架構：各公司財務之間的隸屬關系，并畫出結構圖（表2-001）。2 財務部門崗位設置：各公司財務內部的科室、組別或崗位，及分管的主要業(yè)務工作流程和崗位職責（表2-002）。3 原系統(tǒng)的調研：集團及各公司目前使用的系統(tǒng)及應用效果（表2-003）。4 集團財務實施目標調研：總經(jīng)理、主管領導、財務領導、各分支機構領導、各層次的財務人員對實施系統(tǒng)的希望能達到的目標（表2-004）。5 預計實施的軟件模塊（范圍）：了解集團各公司預計要實施新軟件的模塊（表2-005）。

3、6 各崗位財務人員計算機水平調研：（表2-006）7 業(yè)務調研：(1) 集團是否有自己的內部核算辦法？如有，請?zhí)峁?2) 集團財務核算應用：對集中核算和管理的需求，是大集中、分布還是混合等。（表2-007）(3) 集團財務管理應用：目前的帳套設置有哪些，各會計期間和記帳本位幣是什么？未來對帳套設置、權限劃分、集中監(jiān)控、遠程查詢和審計、財務分析等方面的要求是什么？（表2-007）(4) 目前各帳套會計科目表的結構及其明細核算程度。（表2-008）(5) 普通業(yè)務調研：按崗位調研一般的帳務處理，如憑證處理、帳簿查詢、輔助核算等的要求。Ø 憑證管理（表2-009）Ø 帳簿查詢（

4、包括輔助帳）（表2-010）Ø 費用管理（表2-011）Ø 外幣業(yè)務（表2-012）Ø 稅金管理（表2-013）Ø 月結處理（表2-014）Ø 普通報表管理：列出集團及各公司普通的報表清單（表2-015）。Ø 現(xiàn)金銀行業(yè)務（表2-016）Ø 銷售及收款業(yè)務（表2-017）Ø 采購及付款業(yè)務（表2-018）Ø 融資和投資業(yè)務（表2-019）Ø 固定資產（表2-020）Ø 工資管理（表2-021）(6) 成本管理：成本核算采用的方法、流程，是否有成本預測、分析等方面的要求。（表2-022）

5、(7) 全面預算：是否有這方面的需求，目前的具體做法，希望能達到什么樣的效果。（表2-023）(8) 資金管理：對資金管理的要求，是否有內部銀行等，是否開通網(wǎng)上銀行業(yè)務，目前的業(yè)務處理方法。（表2-024）(9) 匯總報表：匯總報表的編制要求、方法。（表2-025）(10) 合并報表：合并報表的編制要求、方法、流程，內部交易業(yè)務主要體現(xiàn)在哪方面。（表2-026）(11) 分析決策：對財務分析、業(yè)務分析、領導決策等方面的需求。現(xiàn)行的做法有哪些。（表2-027）(12) 其他方面：目前財務核算和管理的重點和難點，一些特殊業(yè)務的處理等。三 網(wǎng)絡硬件環(huán)境調研1 集團及集團各財務部門的網(wǎng)絡總體架構圖（表