1、 焦作三維戴斯酒店有限公司 貸 款 申 請 一、企業基本情況說明 焦作三維戴斯酒店有限公司成立于2007年9月，位于焦作市民主中路555號，法人代表人：屈軍萍，公司性質：有限責任公司，注冊資本：1000萬元，注冊資本與實收資本一致。經營范圍：涼菜、熱菜、主食、酒水、西餐、住宿、洗浴、歌廳、健身娛樂場所，卷煙的零售；（按照許可證核定的有效期限經營）酒店商務；零售：紀念品、土特產、服裝、床上用品、針織品*。 三維戴斯酒店坐落于焦作市兩條最主要的解放路與民主路交叉口西南角，矗立于焦作市商業、文化、休閑、旅游觀光之核心區域，是焦作市唯一的黃金商業圈，被譽為焦作市的“商業心臟”。三維戴斯酒店現有員工40

2、0人，其中管理人員80余人，具有中高級職稱的20余人。三維戴斯酒店是焦作市唯一一家按國際五星級標準修建的也是焦作市星級標準最高、功能最齊全，集餐飲、住宿、娛樂等為一體的大型涉外旅游豪華酒店。酒店于2007年9月24日開業,并于2010年5月通過國家星級評定委員會關于五星級酒店的審核驗收。 二、貸款用途 酒店開業近8年，內部硬件設施及裝修已老化，為了適應市場發展趨勢，更好地滿足客戶需求，所以酒店現急需重新進行升級裝修改造。經測 算，本次升維改造共需資金1.8億元。我公司準備自籌備資金3000萬元，向貴行貸款1.5億元，期限5年，由焦作市三維房地產開發有限公司提供酒店房產做抵押。 具體維修項目明細

3、如下： 三維戴斯酒店承包工程范圍表序項目名金酒店拆1,072,055.47 層中餐廳改粵、魯餐14,087,064.00 層宴會廳、國際廳、黃河廳、中餐廳改韓式餐10,071,190.44 層團體五星級標準11,254,236.08 5FKT改4,441,529.23 6-層洗浴、健身、游泳改26,277,893.39 9-2層客房改43,028,281.81 22-2層商務、豪華房改11,149,118.63 室外廣場改1,902,166.48 10 外墻玻璃幕改造 9,271,979.73 11 給排水、電氣、消防、通風等安裝工程改造 39,624,670.28 12 中央空調改造 3,8

4、82,240.00 13 安保系統改造 1,807,086.00 14 電梯改造 4,558,800.0合計 182,428,311.55 三、還款計劃 本次貸款將以戴斯酒店和焦作市三維商業廣場有限公司（以下簡稱商場）的銷售收入利潤及其他合法收入為還款來源。具體還款計劃分析如下： 1、公司財務指標分析 從2012年至2014年近三年來酒店及商場銷售收入及凈利潤指標分析來看： 銷售收入及凈利潤指標分析 單位：萬元 日期及單酒商合201年銷售收118977061382510201年銷售收122208190294122201年銷售收123858663399018三年平均121677971691883

5、201年銷售成35185790661424201年銷售成36886791671604201年銷售成38357148375318三年平均36806576869449201年稅金及費4618629410912201年稅金及費4147606010207201年稅金及費3967685710824三年平均4244640410648201年凈利291363339246201年凈利3286777711063201年凈利3438809511533三年平均32127402106142011-月銷售收515134406395572011-月銷售成155227968295202011-月稅金及費1752428460

6、362011-月凈利138720403427 酒店：三年平均銷售收入12167萬元，平均銷售成本3680萬元，平均稅金及費用4244萬元，平均凈利潤3212萬元，凈利潤率為26.40%； 商場：三年平均銷售收入79716萬元，平均銷售成本65768萬元，平均稅金及費用6404萬元，平均凈利潤7402萬元，凈利潤率為9.28%。 2015年1-6月期間由于受宏觀經濟形勢影響酒店和商場銷售收入及利潤均有所下降，保守預估酒店2015年收入為8000萬元，凈利潤為2100萬元，凈利潤率為26%；商場2015年收入為75000萬元，凈利潤為5625萬元，凈利潤率為7.5%。 2、五年還款計劃分析 酒店項

7、目預測表 單位：萬元 售收8000840088209261972410210銷售成240025202646277829173063各項稅金及費280029403087324134033574 利潤總額 2800 2940 3087 3241 3403 3574 所得稅 700 735 772 810 851 893 凈利潤 2100 2205 2315 2431 2553 2680 商場項目預測表 單位：萬元 年度 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 銷售收入 80000 84000 88200 92610 97241

8、 102103 銷售成本 64000 67200 70560 74088 77792 81682 各項稅金及費用 6400 6720 7056 7409 7779 8168 利潤總額 9600 10080 10584 11113 11669 12252 所得稅 2400 2520 2646 2778 2917 3063 凈利潤 7200 7560 7938 8335 8752 9189 酒店和商場合并項目預測表 單位：萬元 年度 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 合計 銷售收入 88000 92400 97020 101871 106965 112313

9、598568 銷售成本 66400 69720 73206 76866 80710 84745 451647 各項稅金及費用 9200 9660 10143 10650 11183 11742 62578 利潤總額 12400 13020 13671 14355 15072 15826 84344 所得稅 3100 3255 3418 3589 3768 3956 21086 凈利潤 9300 9765 10253 10766 11304 11869 63258 貸款總額 15000 15000 年度還款額 1500 2300 3000 3800 4400 15000 剩余貸款額 13500 11200 8200 4400 0 銷售收入增長比率： 5% 5% 5% 5% 5% 銷售利潤率： 12.4% 在上表中酒店及商場預估銷售收入增長率