1、私募基金外包服務(wù)合同XX 基金基金合同之外包服務(wù)協(xié)議XX 年 月 日甲方： 乙方：當(dāng)事人：甲方（基金管理人）地址： XX法定代表人： XX聯(lián)系電話： XX 乙方（外包服務(wù)機構(gòu)）地址：聯(lián)系電話：第一章 總則為明確當(dāng)事人的權(quán)利與義務(wù)，確保基金業(yè)務(wù)外包服務(wù)正常開展，保護(hù)投資者合法權(quán)益，根據(jù)中華人民共和國合同法、中華人民共和國證券投資基金法、私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）、基金業(yè)務(wù)外包服務(wù)指引（試行）等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，以及 XX 基金合同以下簡稱“基金合同” ）約定，甲乙雙方本著平等自愿、誠 實信用的原則達(dá)成本協(xié)議。甲方作為管理人合法發(fā)行設(shè)立“ XX 基金”（以下簡稱“本基金”）

2、，甲方承諾其發(fā) 行的本基金不屬于傘形信托計劃、不屬于場外配資產(chǎn)品，且符合監(jiān)管部門的規(guī)定，委托乙 方作為本基金業(yè)務(wù)外包服務(wù)機購（以下簡稱外包機構(gòu)） 。乙方作為本基金的外包機構(gòu)，接受甲方委托，依據(jù)基金合同中有關(guān)業(yè)務(wù)辦理約定代為 辦理本基金的相關(guān)募集、清算賬戶開立及管理、份額登記、估值核算以及相關(guān)增值服務(wù)業(yè) 務(wù)，但甲方作為管理人依法應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任不因委托而免除。各方承諾， 在簽署本外包服務(wù)協(xié)議及其相關(guān)合同之前， 已經(jīng)完成所需全部批準(zhǔn)授權(quán)程 序，符合國家法律法規(guī)、政策及內(nèi)部各項制度之規(guī)定。甲方承諾本基金已經(jīng)完成所需的全 部批準(zhǔn)授權(quán)程序，其設(shè)立符合國家法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。各方之間建立業(yè)務(wù)聯(lián)系部門和業(yè)務(wù)聯(lián)

3、系人制度, 確保業(yè)務(wù)的開展。各方應(yīng)出具有關(guān)業(yè)務(wù)往來部門和具體操作人員授權(quán)書 （詳見本協(xié)議附件一 ） ，授權(quán)書須 注明具體授權(quán)委托管理的部門和經(jīng)辦人員，授權(quán)有效期起止日期與本協(xié)議的生效起止日期 一致，并加蓋公章。一方操作人員變更時，應(yīng)于變更前以書面形式通知另外一方。第二章 當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)甲方委托乙方代為辦理本基金相關(guān)募集、清算賬戶開立及管理、份額登記、估值核算 等外包服務(wù)業(yè)務(wù)；乙方同意接受甲方委托，擔(dān)任甲方相關(guān)募集、清算賬戶開立及管理、份 額登記、估值核算等業(yè)務(wù)的外包機構(gòu)。雙方間權(quán)利義務(wù)如下：甲方的權(quán)利和義務(wù)（一） 甲方的權(quán)利（1）甲方有權(quán)享有乙方提供的賬戶開立及管理、份額登記、估值核算等服務(wù)；

4、（2）甲方有權(quán)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同約定， 在乙方發(fā)送的基金份額登記、 基金資產(chǎn)估值核算等數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上進(jìn)行處理；(3) 甲方有權(quán)從乙方獲得本協(xié)議中約定的外包服務(wù)的業(yè)務(wù)資料、 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)及業(yè)務(wù)支持；(4) 乙方未能按照雙方的約定按時提供外包服務(wù)，甲方有權(quán)暫停本協(xié)議的執(zhí)行；(5) 對乙方在辦理日常業(yè)務(wù)中存在違反法律法規(guī)規(guī)定及本協(xié)議約定的行為，甲方有權(quán) 要求乙方進(jìn)行改正；(6) 甲方在與乙方協(xié)商一致的情況下，可以要求乙方配合開展業(yè)務(wù)創(chuàng)新和系統(tǒng)升級工 作。( 二 ) 甲方的義務(wù)(1) 甲方在委托乙方按照甲方制定的業(yè)務(wù)規(guī)則辦理本基金相關(guān)募集、清算賬戶開立及 管理、份額登記、估值核算業(yè)務(wù)時，應(yīng)確保業(yè)

5、務(wù)規(guī)則嚴(yán)格遵循相關(guān)法律法規(guī)；(2) 甲方應(yīng)按相關(guān)監(jiān)管規(guī)定核查投資者是否為合格投資者；(3) 甲方應(yīng)嚴(yán)格履行協(xié)助乙方進(jìn)行相關(guān)募集、清算賬戶開立及管理、份額登記、估值 核算的義務(wù)，與乙方做好銜接工作。如甲方委托其他第三方機構(gòu)履行該等義務(wù)，應(yīng)與該委 托代理人做好與乙方的銜接工作；(4) 甲方在本基金成立前，應(yīng)按雙方約定按時向乙方提供詳盡的業(yè)務(wù)參數(shù)信息，并對 其提供的業(yè)務(wù)參數(shù)的正確性、完整性和合法性負(fù)責(zé)；(5) 甲方應(yīng)按雙方約定的數(shù)據(jù)交換協(xié)議格式按時向乙方發(fā)送外包服務(wù)原始數(shù)據(jù)，并對 其所發(fā)送數(shù)據(jù)的正確性、完整性和合法性負(fù)責(zé)；(6) 甲方應(yīng)及時接收、查看乙方發(fā)送的外包服務(wù)業(yè)務(wù)結(jié)果信息，發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)及時通知

6、 乙方。甲方應(yīng)妥善保存乙方發(fā)送的外包服務(wù)業(yè)務(wù)結(jié)果信息，并做好信息備份和維護(hù)工作；(7) 甲方應(yīng)對乙方提供的外包服務(wù)業(yè)務(wù)結(jié)果信息進(jìn)行確認(rèn)，因技術(shù)故障或其他原因?qū)?致不能正常確認(rèn)時，應(yīng)及時通知乙方；(8) 甲方應(yīng)配合乙方進(jìn)行業(yè)務(wù)糾錯；(9) 甲方應(yīng)在新業(yè)務(wù)上線前，與乙方進(jìn)行充分的聯(lián)合測試；(10) 甲方應(yīng)按時向乙方支付外包服務(wù)費用；(11) 法律法規(guī)規(guī)定的甲方需履行的其他義務(wù)。乙方的權(quán)利和義務(wù)一) 乙方的權(quán)利(1) 乙方在辦理本基金相關(guān)募集、清算賬戶開立與管理、份額登記、估值核算等業(yè)務(wù) 時，有權(quán)依照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)范外包服務(wù)業(yè)務(wù)運作；乙方制定且已向甲方提供的相關(guān)外包 服務(wù)業(yè)務(wù)規(guī)則、指引等對甲乙雙方均

7、有約束力；(2) 乙方有權(quán)根據(jù)外包服務(wù)業(yè)務(wù)運作中的風(fēng)險狀況采取雙方約定的風(fēng)險管理措施；(3) 甲方未能按照雙方的約定按時發(fā)送外包服務(wù)業(yè)務(wù)原始數(shù)據(jù)或履行相關(guān)義務(wù)時，乙 方有權(quán)暫停本協(xié)議的執(zhí)行；(4) 對甲方在辦理日常業(yè)務(wù)中存在違反法律法規(guī)規(guī)定及本協(xié)議約定的行為，乙方有權(quán) 要求甲方進(jìn)行改正；(5) 乙方有權(quán)要求甲方配合進(jìn)行業(yè)務(wù)糾錯；(6) 乙方有權(quán)向甲方收取外包服務(wù)費用。(二)乙方的義務(wù)(1) 乙方受甲方委托，通過相關(guān)人員及系統(tǒng)辦理相關(guān)募集、清算賬戶開立及管理、份 額登記、估值核算等外包服務(wù)業(yè)務(wù)；(2) 乙方應(yīng)配備足夠的專業(yè)人員辦理外包服務(wù)業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)維護(hù)相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的安全穩(wěn) 定運行；(3) 乙方應(yīng)

8、按法律法規(guī)規(guī)定及雙方約定妥善保管外包服務(wù)業(yè)務(wù)過程中形成的業(yè)務(wù)資料 和數(shù)據(jù)，并僅為本協(xié)議服務(wù)使用；(4) 乙方在開展外包服務(wù)業(yè)務(wù)時，應(yīng)就甲方的需求提供必要的業(yè)務(wù)和技術(shù)支持；(5) 乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方的外包服務(wù)業(yè)務(wù)原始數(shù)據(jù)進(jìn)行業(yè)務(wù)處理；(6) 乙方應(yīng)向甲方按時發(fā)送外包服務(wù)業(yè)務(wù)結(jié)果信息；(7) 乙方應(yīng)在新業(yè)務(wù)上線前，向甲方提供聯(lián)合測試環(huán)境；(8) 乙方因技術(shù)故障、 通訊中斷或其他原因， 導(dǎo)致外包服務(wù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)不能正常運行時， 應(yīng)及時通知甲方，并盡一切合理努力及時使系統(tǒng)恢復(fù)正常；(9) 乙方應(yīng)當(dāng)妥善保存登記數(shù)據(jù)，并根據(jù)相關(guān)監(jiān)管要求，通過基金中央數(shù)據(jù)交換平臺 交換基金份額(權(quán)益)等基金銷售信息及相關(guān)變更信

9、息。保存期限自基金賬戶銷戶之日起不得少于二十年；不得(10) 乙方應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)、 恪盡職守， 建立應(yīng)急等風(fēng)險管理制度和災(zāi)難備份系統(tǒng)， 泄露與本基金份額持有人、本基金投資運作相關(guān)的非公開信息；(11) 法律法規(guī)規(guī)定的乙方需履行的其他義務(wù)。第三章 賬戶開立及管理 本基金募集賬戶由甲方委托乙方開立，該賬戶同時亦為本基金清算賬戶，該賬戶僅用 于本基金募集期間和存續(xù)期間認(rèn)購、申購和贖回資金的歸集與支付。募集賬戶信息如下：賬戶名：賬號：開戶行：本募集賬戶是乙方接受甲方委托代為提供基金服務(wù)的專用賬戶，并不代表乙方接受投 資者的認(rèn)購或申購資金，且不表明乙方對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也 不表明投

10、資于本基金沒有風(fēng)險。在本募集賬戶的使用過程中，除非有足夠的證據(jù)證明是因乙方原因造成的損失外，甲 方應(yīng)就其自身操作不當(dāng)?shù)仍蛩斐傻膿p失承擔(dān)相關(guān)責(zé)任，乙方對于甲方的投資運作不承 擔(dān)任何責(zé)任。乙方負(fù)責(zé)對本基金募集賬戶實施有效監(jiān)督，因乙方監(jiān)督失職導(dǎo)致投資者資金受損的， 乙方應(yīng)對自身失職導(dǎo)致的資金損失承擔(dān)連帶責(zé)任。本基金到期終止或提前終止，乙方應(yīng)及時辦理募集賬戶注銷工作。第四章 份額登記乙方為甲方提供的份額登記服務(wù)內(nèi)容主要包括：銷售數(shù)據(jù)后臺處理、建立并管理投資 人的基金賬戶、負(fù)責(zé)基金份額的登記及資金結(jié)算、基金交易確認(rèn)、代理發(fā)放紅利、保管基 金份額持有人名冊等。甲方應(yīng)要求投資者認(rèn)購或申購本基金，以人民幣

11、貨幣資金形式交付，在直銷機構(gòu)認(rèn)購 或申購的投資者須將認(rèn)購資金從在中國境內(nèi)開立的自有銀行賬戶劃款至募集賬戶，在代銷 機構(gòu)認(rèn)購或申購的投資者按代銷機構(gòu)的規(guī)定繳付資金。直銷數(shù)據(jù)處理：每個工作日，甲方應(yīng)于 16：00 前將經(jīng)核查、確認(rèn)的合格投資者開戶 申請資料、認(rèn)購明細(xì)數(shù)據(jù)（確認(rèn)客戶認(rèn)購資金已劃付至募集戶）發(fā)送給乙方，乙方負(fù)責(zé)根 據(jù)甲方提供的投資者開戶資料及認(rèn)購數(shù)據(jù)、募集賬戶資金到賬情況，進(jìn)行直銷數(shù)據(jù)處理， 并在自建 TA 登記系統(tǒng)內(nèi)為基金投資者建立相應(yīng)獨立基金賬戶、 完成認(rèn)購數(shù)據(jù)確認(rèn)及記賬事 宜，如有異常及時反饋甲方。因甲方未及時發(fā)送基金投資者認(rèn)購明細(xì)數(shù)據(jù)或發(fā)送的數(shù)據(jù)有 誤造成投資者認(rèn)購資金利息損失

12、，乙方不承擔(dān)任何責(zé)任。代銷數(shù)據(jù)處理：根據(jù)甲方與代銷機構(gòu)簽訂的相關(guān)協(xié)議，通過代銷機構(gòu)辦理認(rèn)購業(yè)務(wù)的 合格投資者開戶申請資料、交易明細(xì)數(shù)據(jù)等，由甲方授權(quán)代銷機構(gòu)在當(dāng)日 17:00 前直接發(fā) 送給乙方，乙方負(fù)責(zé)根據(jù)代銷機構(gòu)提供的投資者開戶資料及交易數(shù)據(jù)，在自建TA 登記系統(tǒng)內(nèi)為基金投資者建立相應(yīng)獨立的基金賬戶，完成交易數(shù)據(jù)確認(rèn)及記賬事宜，并于次日15：00 前將確認(rèn)數(shù)據(jù)反饋代銷機構(gòu)，甲方須督促代銷機構(gòu)及時將投資者認(rèn)購資金根據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù) 規(guī)則劃入募集賬戶。甲方需在產(chǎn)品募集前 3 個工作日將已簽署的代銷協(xié)議發(fā)送給乙方，因 甲方未及時發(fā)送代銷協(xié)議導(dǎo)致乙方未設(shè)置系統(tǒng)造成的損失，乙方不承擔(dān)責(zé)任。本基金募集完成后

13、，乙方根據(jù)相關(guān)合同約定，及時完成TA 登記系統(tǒng)內(nèi)基金份額持有人初始份額計算、確認(rèn)及登記工作，并將確認(rèn)數(shù)據(jù)及時反饋甲方。在基金開放日， 甲方應(yīng)于每日 16 ：00 前將當(dāng)日基金的直銷申贖數(shù)據(jù) （包括新開戶申請， 同時應(yīng)確認(rèn)投資者申購資金已劃付）、甲方授權(quán)代銷機構(gòu)應(yīng)于每日16：00 前將當(dāng)日基金的代銷申贖數(shù)據(jù)（包括新開戶申請）發(fā)送給乙方。乙方據(jù)此進(jìn)行相關(guān)數(shù)據(jù)處理、確認(rèn)及登記 過戶，T+N日（N根據(jù)基金合同約定）14:00前，乙方將申贖確認(rèn)數(shù)據(jù)發(fā)送給甲方、代銷機 構(gòu)。甲方須督促代銷機構(gòu)及時將投資者申購資金根據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則劃入募集賬戶，乙方應(yīng) 及時核查募集賬戶申贖資金到賬情況。乙方根據(jù)估值核算系統(tǒng)數(shù)據(jù)

14、，按基金合同約定進(jìn)行相關(guān)基金收益分配處理，及時為基 金份額持有人完成相應(yīng)份額變動登記，以及現(xiàn)金收益計算確認(rèn)，并將相應(yīng)處理結(jié)果及時發(fā) 送給甲方、代銷機構(gòu)。本基金份額登記業(yè)務(wù)相應(yīng)資金劃撥， 由乙方根據(jù)基金合同約定及相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則直接操 作，無需基金管理人另行出具劃款指令。具體包括申購資金歸集至托管戶；贖回資金和現(xiàn) 金收益劃撥至直銷渠道投資者賬戶及代銷機構(gòu)清算賬戶； 認(rèn)購費用、 申購費用支付等操作。 認(rèn)購資金歸集至托管戶由乙方根據(jù)甲方出具的基金成立通知執(zhí)行，甲方應(yīng)及時將托管戶信 息以雙方認(rèn)可的方式提供給乙方。乙方應(yīng)嚴(yán)格按照基金合同或本協(xié)議約定的資金交收路徑進(jìn)行本基金份額登記業(yè)務(wù)有關(guān) 結(jié)算資金的劃付，對

15、于甲方或投資者未按照約定進(jìn)行匯款或提交正確的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，乙方有 權(quán)拒絕進(jìn)行相關(guān)操作。根據(jù)監(jiān)管要求，乙方及時通過基金中央數(shù)據(jù)交換平臺交換基金份額（權(quán)益）等基金銷 售信息及變更信息，并集中登記基金份額（權(quán)益）。數(shù)據(jù)傳送方式：電子郵件或其他雙方認(rèn)可的方式。第五章 估值核算乙方根據(jù)本基金基金合同約定的估值時間和估值方法，對本基金進(jìn)行估值核算。為使乙方按時完成估值核算工作， 甲方應(yīng)及時將估值核算業(yè)務(wù)所涉及的各類投資交易、 資金劃撥、費用支付等相關(guān)數(shù)據(jù)及業(yè)務(wù)單據(jù)發(fā)送給乙方。若甲方授權(quán)第三方機構(gòu)進(jìn)行相關(guān) 數(shù)據(jù)及業(yè)務(wù)單據(jù)發(fā)送， 甲方應(yīng)督促第三方機構(gòu)將相關(guān)數(shù)據(jù)及業(yè)務(wù)單據(jù)及時準(zhǔn)確發(fā)送至乙方。 相關(guān)數(shù)據(jù)及業(yè)務(wù)單據(jù)包括

16、但不限于：（1）場內(nèi)交易數(shù)據(jù)及交易對賬單；（2）托管戶與期貨資金賬戶、證券第三方存管資金賬戶等相關(guān)賬戶間的各類資金劃撥 單據(jù)及相應(yīng)證明文件；（3）甲方以場外認(rèn)、申購方式投資股票、債券、基金、信托計劃、資產(chǎn)管理計劃等的 認(rèn)、申購申請單、確認(rèn)單、協(xié)議及權(quán)益信息、贖回申請單和確認(rèn)單、基金份額轉(zhuǎn)換與配對 確認(rèn)單、劃款指令單據(jù)；（ 4）銀行間市場債券交易數(shù)據(jù)及權(quán)益信息（中債登及上清所市場）、劃款指令單據(jù)；（5）存款投資協(xié)議及劃款指令單據(jù)。甲方完成上述業(yè)務(wù)后，應(yīng)于當(dāng)日 17：00 前將相關(guān)數(shù)據(jù)及業(yè)務(wù)單據(jù)發(fā)送至乙方。若遇異 常情況，甲方應(yīng)提前通知乙方。因甲方或其授權(quán)的第三方機構(gòu)不能及時向乙方提供相關(guān)數(shù) 據(jù)或

17、業(yè)務(wù)單據(jù)而造成的估值偏差，乙方不承擔(dān)責(zé)任，由此造成的一切后果由甲方承擔(dān)；若 相關(guān)數(shù)據(jù)或業(yè)務(wù)單據(jù)缺失對估值結(jié)果影響較大，乙方經(jīng)評估后視情況有權(quán)暫停估值，并通 知甲方，由此造成的一切后果由甲方承擔(dān)。甲方若以場外認(rèn)、申購方式投資基金、信托計劃、資產(chǎn)管理計劃等投資品種（以下簡 稱場外投資品種），如場外投資品種在第三方公開資訊渠道披露凈值行情，乙方進(jìn)行本基 金估值時，相應(yīng)場外投資品種凈值行情以公開資訊渠道披露頻率進(jìn)行更新；如場外投資品 種未在第三方公開資訊渠道披露凈值行情，為確保本基金估值準(zhǔn)確性，須遵守如下約定：（1）甲方應(yīng)每周向乙方提供場外投資品種最新凈值數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)發(fā)送時點由甲乙雙方協(xié) 商確定。若因客

18、觀原因（如場外投資品種估值時間等原因）導(dǎo)致甲方無法按周取得凈值數(shù) 據(jù)，甲方應(yīng)在取得場外投資品種最新估值結(jié)果當(dāng)日 17:00 前將數(shù)據(jù)發(fā)送至乙方，由此造成的估值誤差，乙方不承擔(dān)責(zé)任。甲方應(yīng)在每月初 3 個工作日內(nèi)，將上月發(fā)送給乙方的場外 投資品種估值表或凈值數(shù)據(jù)列表加蓋該產(chǎn)品管理人印章后統(tǒng)一提交給乙方。（ 2）本基金開放日，甲方應(yīng)于當(dāng)日 17:00 前向乙方提供場外投資品種前一個工作日的 估值表，該估值表須經(jīng)場外投資品種的管理人蓋章確認(rèn)。若因客觀原因（如場外投資品種 估值時間等原因）導(dǎo)致甲方無法提供符合本條款要求的估值表，乙方可沿用場外投資品種 最近一期凈值數(shù)據(jù)進(jìn)行估值，由此造成的本基金因開放日

19、凈值誤差而引發(fā)的相關(guān)后果，由 甲方承擔(dān)。甲方應(yīng)于每個工作日 20:00 前將本基金當(dāng)日托管戶銀行余額表等相關(guān)信息發(fā)送至乙方， 若甲方授權(quán)第三方機構(gòu)發(fā)送，甲方應(yīng)督促第三方機構(gòu)及時準(zhǔn)確發(fā)送，乙方據(jù)此完成托管戶 頭寸核對工作。乙方根據(jù)合同約定及時與托管人進(jìn)行估值結(jié)果核對，若核對不一致，及時查找原因并 解決，確保估值結(jié)果與托管人估值結(jié)果一致、準(zhǔn)確。乙方對本基金估值結(jié)果核對無誤后，應(yīng)于每周一將本基金上周五估值表發(fā)送甲方。數(shù)據(jù)資料傳輸方式書面資料：傳真或電子郵件。交易數(shù)據(jù)：深證通、電子郵件或者經(jīng)紀(jì)操作協(xié)議約定的方式。第六章 信息披露 本基金不進(jìn)行信息披露。第七章外包服務(wù)收費本基金外包服務(wù)費由本基金基金合同

20、約定。第八章 附 則若發(fā)生任何不可預(yù)見、不可避免并且不可克服的客觀情況，包括但不限于國家法規(guī)、 政策方面的重大變動；地震、臺風(fēng)、水災(zāi)、火災(zāi)等自然性災(zāi)害；交易所、登記公司原因； 對不可預(yù)測或無法控制的系統(tǒng)故障、設(shè)備故障、通訊故障、停電等突發(fā)事故的情況，造成 協(xié)議相關(guān)方的指令無法下達(dá)、執(zhí)行的或數(shù)據(jù)無法傳送的，相應(yīng)當(dāng)事方不承擔(dān)責(zé)任。當(dāng)上述 事件發(fā)生后，相應(yīng)當(dāng)事方應(yīng)當(dāng)及時通知相關(guān)各方并協(xié)助采取措施防止基金財產(chǎn)損失的進(jìn)一步擴大。對于本基金基金合同或本協(xié)議內(nèi)未明確事宜，甲方應(yīng)于相關(guān)事項明確后及時以書面方 式通知乙方，并給乙方預(yù)留足夠的處理時間。經(jīng)雙方協(xié)商一致，可對本合同進(jìn)行修改。簽定補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等 效力，在修改文件生效前，雙方仍應(yīng)按本合同規(guī)定的內(nèi)容履行。協(xié)議各方同意應(yīng)嚴(yán)格按照監(jiān)管機構(gòu)的要求遵守反洗錢法的規(guī)定，并履行大額交易和可 疑交易的報告等義務(wù)。雙方應(yīng)嚴(yán)格履行保密義務(wù)。除本協(xié)議或法律法規(guī)另有規(guī)定外，不得向任何第三方泄露 投資者賬戶及外包服務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)資料和數(shù)據(jù)。如有一方未能履行本協(xié)議項下的任何義務(wù)，其應(yīng)賠償另一方由此造成的所有損失、損 害、開