1、 公司物資集中采購供應(yīng)管理辦法第一章 總則第一條 為規(guī)范煤炭公司和所屬煤礦的物資采購行為，建立起公開、公平的物資采購供應(yīng)體系，降低采購成本，提高資金使用效益，根據(jù)中華人民共和國招投標(biāo)法和有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際，制定本辦法。第二條 煤炭公司及統(tǒng)管煤礦采購大型設(shè)備、材料、物資、建設(shè)工程等購買貨物、服務(wù)及其相關(guān)活動的行為，適用本辦法。第三條 采購工作必須遵循公開、公平、公正和質(zhì)量效益的原則。采購活動一律公開，引入競爭機(jī)制，綜合考慮供貨商的信譽(yù)和物資的質(zhì)量、價格、售后服務(wù)、采購費(fèi)用等因素，堅持質(zhì)優(yōu)價廉的原則。第二章 管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)第四條 煤炭公司建立二級物資采購供應(yīng)管控組織機(jī)構(gòu)。一級管控組織機(jī)構(gòu)

2、為煤炭公司供應(yīng)部，二級管控組織機(jī)構(gòu)為各生產(chǎn)礦供應(yīng)科。 第五條 一級管控組織機(jī)構(gòu)職責(zé)。供應(yīng)部負(fù)責(zé)制定完善煤炭公司及各生產(chǎn)礦的物資采購供應(yīng)管理制度，建立健全物資采購運(yùn)作機(jī)制，負(fù)責(zé)物資的采購、招標(biāo)、合同簽訂、發(fā)貨、質(zhì)量管理及監(jiān)督考核等工作，具體內(nèi)容包括：（一）負(fù)責(zé)對各生產(chǎn)礦企業(yè)物資的采購、招標(biāo)、合同簽訂、發(fā)貨、質(zhì)量管理、貨款結(jié)算、監(jiān)督考核等工作；（二）負(fù)責(zé)對二級管理機(jī)構(gòu)供應(yīng)科報送的采購計劃審核分類和匯總，并報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批；（三）負(fù)責(zé)對集中統(tǒng)購物資和二級管控機(jī)構(gòu)供應(yīng)科自行采購物資類別的界定；（四）負(fù)責(zé)收集物資供應(yīng)市場信息，會同二級管控機(jī)構(gòu)供應(yīng)科編制其自行采購物資指導(dǎo)價格明細(xì)表；（五）負(fù)責(zé)供應(yīng)商的選

3、擇、推薦及考評工作，建立統(tǒng)購物資供應(yīng)商檔案，建立并實(shí)行供應(yīng)商內(nèi)部市場準(zhǔn)入制度，實(shí)行優(yōu)進(jìn)劣出，動態(tài)管理；對存在提供產(chǎn)品質(zhì)量不合格，售后服務(wù)不到位等損害公司利益的供應(yīng)商列入黑名單，不準(zhǔn)其再參加公司組織的招投標(biāo)及物資供應(yīng)；（六）建立并管理物資采購招標(biāo)評審專家?guī)欤唬ㄆ撸λ少徳O(shè)備、配件、材料的質(zhì)量及價格負(fù)責(zé)，協(xié)調(diào)做好物資采購供應(yīng)過程中的質(zhì)量管理、價格管理、售后服務(wù)等工作；（八）深入生產(chǎn)一線了解設(shè)備、配件、材料在生產(chǎn)使用過程中存在的問題，及時把存在的問題匯報給主管領(lǐng)導(dǎo)及反饋給供應(yīng)商，并提出解決問題的合理化建議；（九）其他為物資采購供應(yīng)所必要的職責(zé)。第六條 二級管理機(jī)構(gòu)職責(zé)。供應(yīng)科，服從于一級管控機(jī)構(gòu)供

4、應(yīng)部的領(lǐng)導(dǎo)，按照煤炭公司制定的物資采購管理辦法進(jìn)行日常的采購與管理工作，具體內(nèi)容包括：（一）負(fù)責(zé)編制本企業(yè)的物資采購計劃，保證其及時性、準(zhǔn)確性，并上報一級管理機(jī)構(gòu)供應(yīng)部；（二）與財務(wù)等部門共同做好自行采購物資的貨款結(jié)算工作；（三）負(fù)責(zé)做好煤炭公司統(tǒng)一采購設(shè)備、配件、材料及自行采購的設(shè)備、配件、材料等物資的驗(yàn)收、保管及發(fā)放工作；（四）負(fù)責(zé)掌握本生產(chǎn)礦企業(yè)機(jī)電設(shè)備、配件及支護(hù)材料的使用情況；（五）深入到生產(chǎn)一線了解設(shè)備、配件、材料在生產(chǎn)使用過程中存在的問題，及時把存在問題上報供應(yīng)部；（六）協(xié)調(diào)好大型設(shè)備的售后服務(wù)工作；（七）按時參加本單位召開的生產(chǎn)例會；（八）對所采購物資的質(zhì)量、價格負(fù)責(zé)；（九）上

5、級供應(yīng)部及生產(chǎn)礦授予的物資采購供應(yīng)所必要的職責(zé)。第三章 流程管理第七條 物資采購的流程管理為：各生產(chǎn)礦供應(yīng)科每月25日前向煤炭公司供應(yīng)部上報經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽批后的次月物資采購計劃，煤炭公司供應(yīng)部收集、審核、分類、匯總后逐級報煤炭公司分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理、集團(tuán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。第八條 物資計劃分為年度計劃、月度計劃和應(yīng)急追補(bǔ)計劃，物資年度計劃的上報時間為本年度12月25日報次年物資年度計劃；應(yīng)急追補(bǔ)計劃為物資采購后3個工作日內(nèi)上報。第九條 計劃的編制原則及方法（一）計劃編制應(yīng)本著提前計劃、提前編制、提前落實(shí)以及實(shí)事求是的原則。二級管理機(jī)構(gòu)供應(yīng)科編制物資年度計劃時，應(yīng)同時依據(jù)本單位年度生產(chǎn)任務(wù)、工程量

6、、成本費(fèi)用指標(biāo)和項(xiàng)目預(yù)算定額等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，參考?xì)v史消耗，科學(xué)編制，力求全面、準(zhǔn)確。（二）物資月度計劃要求嚴(yán)格按照物資管理系統(tǒng)中的物資分類，將物資編號、名稱、規(guī)格型號、技術(shù)參數(shù)、需用數(shù)量、需用日期填寫清楚。加工周期長的物資，上報時應(yīng)預(yù)留加工周期；外部委托加工件，應(yīng)提供有效的圖紙、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求。（三）生產(chǎn)維修計劃所需用的材物資計劃，一般由生產(chǎn)部門按照各生產(chǎn)礦下達(dá)生產(chǎn)計劃和制定的主要物資消耗定額、生產(chǎn)部門維修材料費(fèi)、綜合消耗定額以及事故設(shè)備備品等進(jìn)行編制。（四）大修、技改、擴(kuò)修和基建工程所需用的材料物資計劃，應(yīng)根據(jù)各級生產(chǎn)礦審批的初步設(shè)計材料、設(shè)備清冊，由二級管控機(jī)構(gòu)分工程項(xiàng)目編制材料物資總需要

7、量計劃。（五）備品備件計劃，由二級管控機(jī)構(gòu)供應(yīng)科會同相關(guān)部門根據(jù)實(shí)際需用的設(shè)備類型和數(shù)量，核定合理的儲備定額后編制。消耗后的補(bǔ)充備品備件計劃，由生產(chǎn)礦使用部門提出申請，報供應(yīng)科核簽后，報豫煤煤炭公司供應(yīng)部審批。（六）各類計劃實(shí)行一次性申報制度，嚴(yán)禁重復(fù)申報，計劃催辦、變更、撤銷等均采用書面申請的形式。（七）需對已報送的物資計劃中的物資的品種、規(guī)格型號或采購數(shù)量進(jìn)行變更時，應(yīng)及時報送變更申請書。（八）違反以上要求，影響和延誤生產(chǎn)工作的責(zé)任自負(fù)，并追究相關(guān)當(dāng)事人責(zé)任。（九）計劃審批流程圖各單位供應(yīng)科報礦長審批煤炭公司供應(yīng)部審核、分類、匯總（附單位計劃原件） 煤炭公司分管副總經(jīng)理審批煤炭公司總經(jīng)理審

8、批 集團(tuán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批第四章 采購管理第十條 采購工作必須遵循公開、公正、公平和質(zhì)量效益的原則。采購活動一律公開，引入競爭機(jī)制。采購人員必須堅持“五不購”和“三比一算”的原則。五不購包括：（一）沒有書面提供采購計劃，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批的不準(zhǔn)采購；（二）材料、設(shè)備規(guī)格不符，質(zhì)量不合格，價格不合適的不購；（三）無煤安標(biāo)志和產(chǎn)品合格證的不購；（四）考評不合格的產(chǎn)品不購；（五）倉庫中有能夠代用的材料不購。三比一算為：比質(zhì)量、比價格、比售后服務(wù)，算成本。第十一條 采購工作的組織。（一）物資采購訂貨堅持質(zhì)量第一，擇優(yōu)選廠，在同等條件下就近采購。（二）零星材料和急需材料經(jīng)本單位相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及供應(yīng)部批準(zhǔn)后，由供應(yīng)科負(fù)

9、責(zé)采購。（三）供應(yīng)部集中采購的物資原則上均采用公開招標(biāo)的方式。對項(xiàng)目比較簡單、從招標(biāo)效費(fèi)比上不值得采用公開招標(biāo)和邀請招標(biāo)方式的，以及情況特殊不宜采用公開招標(biāo)的項(xiàng)目，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理和集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可采用競爭性談判、詢價采購、單一來源采購等方式。1.競爭性談判采購。供應(yīng)部針對實(shí)行競爭性談判采購項(xiàng)目提出談判過程、談判內(nèi)容、合同主要條款以及參加投標(biāo)供應(yīng)商名單，提交招標(biāo)采購組審核后，由煤炭公司供應(yīng)部及相關(guān)人員與投標(biāo)供應(yīng)商逐一進(jìn)行談判，從中選出最優(yōu)的投標(biāo)供應(yīng)商作為中標(biāo)者。2.詢價采購。供應(yīng)部在實(shí)施采購時，根據(jù)投標(biāo)供應(yīng)商的報價，技術(shù)條件，售后服務(wù)等綜合因素，擇優(yōu)選擇中標(biāo)單位。3.單一來源采購。僅適用

10、于專業(yè)性強(qiáng)，供貨渠道單一的設(shè)備、配件的采購，招標(biāo)采購組應(yīng)在對比該類產(chǎn)品近期合同價格基礎(chǔ)上與供應(yīng)商進(jìn)行價格談判，最終確定該類產(chǎn)品的合同價格。（四）在訂貨、采購和加工過程中，采購人員應(yīng)認(rèn)真核對設(shè)備與材料物資的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量及技術(shù)要求。（五）委托外加工材料采購人員應(yīng)核實(shí)圖紙、技術(shù)參數(shù)和原材料要求，提回成品后應(yīng)組織有關(guān)人員及時驗(yàn)收。（六）對單次采購金額1萬元（含1萬元）以上的各類物資設(shè)備及服務(wù)由煤炭公司供應(yīng)部集中采購。1-10萬元（含10萬元）的經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可實(shí)行詢價采購等方式，10萬元以上的原則上在集團(tuán)公司企管部的監(jiān)督下實(shí)行招標(biāo)采購。（七）對單次采購金額1萬元（不含1萬元）以下的各類物資設(shè)備

11、，在供應(yīng)部的監(jiān)督下由各生產(chǎn)礦供應(yīng)科自行采購。（八）應(yīng)努力爭取先使用后付款、貨到驗(yàn)收合格后付款或先使用后分期付款，以防范資金流失風(fēng)險，節(jié)約資金。第五章 招標(biāo)管理第十二條 招標(biāo)管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)煤炭公司供應(yīng)部為招標(biāo)管理機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)為：（一）編報項(xiàng)目招標(biāo)計劃；（二）審核項(xiàng)目的招標(biāo)條件；（三）組織招標(biāo)前期準(zhǔn)備工作，包括發(fā)送招標(biāo)公告或邀請函、抽取評標(biāo)成員名單等；（四）組織招標(biāo)文件和標(biāo)底的編制工作；（五）組織發(fā)售標(biāo)書和開標(biāo)會議，負(fù)責(zé)招標(biāo)會議記錄及招投標(biāo)文件、資料的整理和歸檔工作；（六）負(fù)責(zé)通知中標(biāo)單位；（七）負(fù)責(zé)向集團(tuán)公司和行政監(jiān)督部門報批、報告和備案。第十三條 招標(biāo)工作的準(zhǔn)備（一）招標(biāo)工作的準(zhǔn)備。供應(yīng)科根

12、據(jù)采購清單的內(nèi)容及市場信息提出招標(biāo)方式、招標(biāo)原則、時間安排。采取邀請招標(biāo)方式的，應(yīng)初步提出邀標(biāo)單位名單，同時對擬邀標(biāo)單位的資格進(jìn)行審查，必要時組織招標(biāo)采購組成員對擬邀標(biāo)單位進(jìn)行實(shí)地考察，以確認(rèn)投標(biāo)單位。（二）招標(biāo)文件的編制。根據(jù)招標(biāo)項(xiàng)目的物資采購清單編制招標(biāo)文件。主要內(nèi)容包括：招標(biāo)說明、投標(biāo)人須知、投標(biāo)要求、項(xiàng)目技術(shù)要求書、合同條款、付款方式等。（三）發(fā)放標(biāo)書。根據(jù)招標(biāo)方式的不同，可采用向社會公告、電傳以及邀請不特定的有資質(zhì)能力的法人或其他組織參加投標(biāo)；必要時，可召開發(fā)標(biāo)會，就項(xiàng)目內(nèi)容、要求等事項(xiàng)向投標(biāo)單位具體溝通，并接受投標(biāo)單位的相關(guān)咨詢。第十四條 開標(biāo)（一）在投標(biāo)供應(yīng)商投標(biāo)書送達(dá)并符合開標(biāo)

13、條件后，由招標(biāo)采購組按招標(biāo)文件確定的時間地點(diǎn)進(jìn)行現(xiàn)場公開開標(biāo)。開標(biāo)時，應(yīng)公開對投標(biāo)文件的密封情況進(jìn)行檢查，并記錄整個開標(biāo)過程。（二）投標(biāo)文件有下列情形之一的，招標(biāo)管理機(jī)構(gòu)不應(yīng)接受：1.一投標(biāo)截止時間后送達(dá)的；2.未密封或者未按招標(biāo)文件要求密封的。招標(biāo)管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)記載投標(biāo)文件的送達(dá)時間、密封情況是否符合招標(biāo)文件的要求，并由接受人和送達(dá)人簽字。 （三）開標(biāo)應(yīng)在招標(biāo)文件確定的提交投標(biāo)文件截止時間的同一時間，在招標(biāo)文件預(yù)先確定的地點(diǎn)公開進(jìn)行，招標(biāo)管理機(jī)構(gòu)應(yīng)及時通知評標(biāo)委員會成員、集團(tuán)公司及行政監(jiān)督監(jiān)察、法律顧問等相關(guān)人員。（四）開標(biāo)過程應(yīng)該在嚴(yán)格保密的情況下進(jìn)行，所有參加開標(biāo)人員應(yīng)在會議簽到表上簽名，

14、招標(biāo)管理機(jī)構(gòu)人員應(yīng)記錄整個開標(biāo)過程并存檔備查。第十五條 評標(biāo)（一）評標(biāo)工作由評標(biāo)委員會根據(jù)招標(biāo)文件的要求對不同投標(biāo)供應(yīng)商標(biāo)書中物資的技術(shù)條件、質(zhì)量、報價、售后服務(wù)承諾、付款要求等內(nèi)容進(jìn)行認(rèn)真評審和排序。（二）參與招標(biāo)的評標(biāo)委員會成員必須為5人（含5人）以上單數(shù)，且技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、安監(jiān)等專業(yè)人員不得少于成員總數(shù)的三分之二。項(xiàng)目公開招標(biāo)時，由招標(biāo)管理機(jī)構(gòu)在評標(biāo)專家?guī)熘须S機(jī)抽取評標(biāo)人員；項(xiàng)目邀請招標(biāo)時，評標(biāo)人員由評標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組確定。評標(biāo)委員會應(yīng)當(dāng)在開標(biāo)前二十四小時內(nèi)組成，其名單在中標(biāo)結(jié)果確定前應(yīng)當(dāng)保密。有下列情形之一的，不得擔(dān)任評標(biāo)委員會成員： 1.投標(biāo)人或者投標(biāo)人主要負(fù)責(zé)人的近親屬；2.與投標(biāo)人有經(jīng)濟(jì)利

15、益關(guān)系，可能影響對投標(biāo)公正評審的； 3.在招標(biāo)投標(biāo)活動中因違法行為受過刑事處罰或行政處罰的。 （三）評標(biāo)委員會職責(zé)1.聽取投標(biāo)人的標(biāo)書報告；2.審閱投標(biāo)文件并質(zhì)疑與項(xiàng)目投標(biāo)內(nèi)容相關(guān)的問題；3.根據(jù)評標(biāo)辦法對投標(biāo)人做出客觀、公正評定；4.形成書面評標(biāo)報告，推薦第一、第二候選中標(biāo)人；5.向評標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組匯報評標(biāo)結(jié)果。第十六條 中標(biāo)（一）招標(biāo)管理機(jī)構(gòu)根據(jù)評標(biāo)委員會的意見進(jìn)行審核、確認(rèn)中標(biāo)供應(yīng)商后，向中標(biāo)供應(yīng)商發(fā)出中標(biāo)通知書，并同時將中標(biāo)結(jié)果通知所有未中標(biāo)的投標(biāo)人。（二）所有開、評、定標(biāo)過程中的相關(guān)文字材料最終由招標(biāo)管理機(jī)構(gòu)歸檔保存。（三）開、評標(biāo)過程中，下列情況下視為廢標(biāo)：1.未加蓋投標(biāo)人公章及未經(jīng)法

16、定代表人或者法定代表人委托的代理人簽字的；2.超過招標(biāo)文件規(guī)定的項(xiàng)目完成期限的；3.附有招標(biāo)人不能接受的條件的；4.明顯不符合技術(shù)規(guī)格、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求的；5.以聯(lián)合體方式投標(biāo)而無共同投標(biāo)協(xié)議的；6.載明的貨物包裝方式、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法等不符合招標(biāo)文件要求的； 7.以他人名義投標(biāo)的；8.采取不正當(dāng)手段謀取中標(biāo)的；9.其他不符合招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性要求的。（四）如經(jīng)評標(biāo)委員會評審，認(rèn)為所有投標(biāo)都不符合招標(biāo)文件要求的，報經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可以否決所有投標(biāo)，重新依據(jù)本程序組織招標(biāo)活動。第六章 合同管理第十七條 合同的簽訂。（一）物資的采購訂貨需簽訂書面合同，合同的簽訂必須遵循中華人民共和國合同法。（二）簽訂的

17、合同必須依據(jù)經(jīng)招標(biāo)確定的供應(yīng)商或競爭性談判等方式確定的供應(yīng)商執(zhí)行。（三）物資訂貨合同的后續(xù)洽談原則上由供應(yīng)部組織生產(chǎn)、技術(shù)、集團(tuán)公司安監(jiān)局等有關(guān)人員及各生產(chǎn)礦相關(guān)部門參加。（四）填寫的合同需核對產(chǎn)品名稱、技術(shù)要求、數(shù)量單價、運(yùn)輸費(fèi)用、交貨時間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)保期并填明售后服務(wù)的具體條件。（五）合同的簽訂雙方應(yīng)為各生產(chǎn)礦企業(yè)與供應(yīng)商簽訂，煤炭公司供應(yīng)部負(fù)責(zé)組織合同內(nèi)容洽談、協(xié)調(diào)與監(jiān)督管理。必要時報集團(tuán)公司企管部、法律顧問審核。（六）每份合同一式六份，供方一份，各生產(chǎn)礦企業(yè)、財務(wù)、供應(yīng)科各一份，供應(yīng)部、集團(tuán)公司企管部各一份。供應(yīng)部建立合同臺賬，統(tǒng)一編號，存檔備案。第七章 倉儲管理第十八條 物資驗(yàn)收入

18、庫。（一）物資驗(yàn)收就是對物資名稱、規(guī)格型號、到貨數(shù)量、技術(shù)參數(shù)、生產(chǎn)廠家、商標(biāo)、生產(chǎn)日期、質(zhì)保書等各種證件進(jìn)行驗(yàn)收。（二）驗(yàn)收要有供貨方、采購員、驗(yàn)收員、庫管員共同進(jìn)行。庫管員填寫入庫單，編制并管理臺賬。（三）驗(yàn)收人員嚴(yán)格按照煤炭公司最終審批的采購計劃及簽訂的物資采購合同，做好入庫驗(yàn)收工作，做到無計劃、無合同的物資不驗(yàn)收。（四）設(shè)備驗(yàn)收入庫必須及時編號、建賬、建卡，按其規(guī)格型號分類擺放，掛牌管理。（五）煤礦礦用品，必須先進(jìn)行物資驗(yàn)收前的“三證一標(biāo)志”檢驗(yàn)。“煤礦礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志證書”由供方人員出示，要嚴(yán)格檢驗(yàn)其證件的編號、有效期以及證件的真?zhèn)危瑖?yán)格核對證件所使用的生產(chǎn)廠家、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、

19、煤安證書編號與實(shí)物標(biāo)牌是否相符；凡偽造的證件、證件規(guī)定與實(shí)物標(biāo)牌不符及超期使用的證件，一律不準(zhǔn)驗(yàn)收。（六）所有采購物資經(jīng)檢驗(yàn)合格后（包括煤安證書等證件的檢查驗(yàn)收）方能辦理入庫手續(xù)。特殊物資如井下防爆電纜、井下用阻燃皮帶等還要取得質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的檢驗(yàn)合格證明，方可辦理入庫手續(xù)。第十九條 物資保管與管理。（一）倉庫必須按照材料、配件分類指定目錄，按類別管理并建立物資管理臺賬，臺賬做到入庫、出庫、結(jié)存日清月結(jié)。（二）按類別及物資性能，將所用材料、配件整理上架（臺）存放，吊掛貨卡，做到卡、帳、物三符合。（三）配件按機(jī)型建賬，存放。（四）廢舊物資應(yīng)單獨(dú)建賬、建卡，分類存放，并建立月度報表。（五）非本庫

20、工作人員不準(zhǔn)進(jìn)入庫房，貴重物資必須經(jīng)保管員允準(zhǔn)，方可進(jìn)庫領(lǐng)取，庫內(nèi)要嚴(yán)禁煙火。第二十條 物資發(fā)放管理。（一）倉庫保管員對物資安全完整負(fù)責(zé)，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得擅自動用、調(diào)撥。（二）使用單位領(lǐng)料應(yīng)先填寫領(lǐng)料單，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后交由保管人員，由保管人員填寫單價后發(fā)放物資。（三）保管人員發(fā)放物資應(yīng)認(rèn)真核對領(lǐng)料單上物資名稱、規(guī)格型號、領(lǐng)用數(shù)量，并及時點(diǎn)交。（四）規(guī)定交舊領(lǐng)新的物資，要執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度。回收的舊品，每月月底統(tǒng)計上報物資供應(yīng)部，建立交舊領(lǐng)新臺賬。（五）可以復(fù)用的物資應(yīng)按先用修復(fù)的、后用新的原則發(fā)放。第二十一條 各生產(chǎn)礦企業(yè)倉庫保管員應(yīng)于每月30日前向本單位財務(wù)科及公司供應(yīng)部報送經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字的收

21、發(fā)存報表，一式兩份，加蓋單位公章。第二十二條 物資管理人員應(yīng)認(rèn)真定期開展倉庫盤點(diǎn)工作，并將盤點(diǎn)報表報送供應(yīng)部及本單位財務(wù)科，接受供應(yīng)部和財務(wù)部的不定期抽查和監(jiān)督管理，即時處理物資收發(fā)過程中出現(xiàn)的正常盈虧。第二十三條 倉庫保管員應(yīng)牢固樹立全心全意為生產(chǎn)服務(wù)的意識，做到二十四小時發(fā)料。第八章 質(zhì)量管理第二十四條 供應(yīng)部從采購、驗(yàn)收、使用及質(zhì)量事故責(zé)任追究和經(jīng)濟(jì)索賠四個環(huán)節(jié)加強(qiáng)對采購物資的質(zhì)量管理。第二十五條 強(qiáng)化物資驗(yàn)收入庫工作，按照誰驗(yàn)收、誰負(fù)責(zé)、誰使用、誰監(jiān)督的原則，明確工作責(zé)任，把好物資質(zhì)量的第一道關(guān)口，加強(qiáng)物資使用過程的監(jiān)督。第二十六條 對于安全標(biāo)識或標(biāo)記缺失的物資或存在明顯質(zhì)量問題的物資

22、，一律不得發(fā)放出庫并做好記錄。對于存放時間超過規(guī)定期限的大型材料，如輸送帶、鋼絲繩、電纜等，使用前必須送質(zhì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行質(zhì)量檢測，合格后方可使用。第二十七條 各單位在使用過程中發(fā)現(xiàn)材料或設(shè)備有質(zhì)量問題，應(yīng)立即書面形式將有關(guān)問題報供應(yīng)部。供應(yīng)部在3個工作日內(nèi)協(xié)同有關(guān)業(yè)務(wù)部門提出處理意見。凡因質(zhì)量問題引發(fā)生產(chǎn)事故者，除按規(guī)定對責(zé)任人進(jìn)行責(zé)任追究外，還須向供貨廠商進(jìn)行經(jīng)濟(jì)索賠。第九章 結(jié)算審批程序第二十八條 入庫物資的結(jié)算審批（一）物資結(jié)算應(yīng)具備以下條件：1.審批的物資采購計劃單；2.與計劃單相對應(yīng)的發(fā)票；3.與計劃單相對應(yīng)的物資采購合同；4.與計劃單相對應(yīng)的入庫驗(yàn)收單。（二）物資結(jié)算審批程序1.煤炭公司供應(yīng)部對集中采購的物資履行相應(yīng)的審批手續(xù)后向各生產(chǎn)礦下達(dá)付款通知單。付款通知單應(yīng)載明如下事項(xiàng)：（1）付款單位名稱；（2）收款單位名稱；（3）采購物資名稱或批次；（4）合同總金額、已付金額、未付金額；（5）本次申請付款金額；（6）審批部門及人員簽字、蓋章位置；（7）下達(dá)時間。2.審