1、采購中心庫房管理情況一、采購中心庫房出入庫制度及分類： 采購中心采用二級出庫制度，中心采購的物資統一進入中心食品原材料大庫，由大庫統一調撥物資進入各餐廳及相關使用部門，食品原材料庫又分為主食庫和副食庫。二、采購中心庫房物品驗收：（ 1）庫管員對采購員購回的物品無論多少、大小等都要進行驗收，并做到： 發票與實物的名稱、規格、型號、數量等不相符時不驗收；發票上的數量與實物數量不相符，但名稱、規格相符可按實際驗收； 對購進的食品原材料、油味料不鮮不收，味道不正不收。對購進品已損壞的不驗收。（ 2）驗收后，要根據發票上列明的物品名稱、規格、單價、單位、數量和金額填寫驗收單，一式四份，其中一份自存，一份

2、留倉庫記賬，一份交采購員報銷，一份交會計。三、采購中心庫房入庫存放：（ 1）驗收后的物資，除直撥的外，一律要進倉保管；（ 2）進倉的物品一律按固定的位置堆放；（ 3）堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上。（ 4）凡庫存物品，要逐項建立登記，物品進倉時在賬目上按數加上，發出時按數減出，結出余數。四、采購中心庫房保管與抽查：（ 1）對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉爛變質，將物資的損耗率降到最低限度。（ 2）抽查： 庫管員要經常對所管物資進行抽查，檢查實物與記賬是否相符，若不相符要及時查對；會計或有關管理人員也要經常對倉庫物資進行抽查，檢查是否賬物相符、賬賬相符。五、采購

3、中心庫房物資出庫：（ 1）領用物品計劃或報告：凡領用物品，根據規定須提前做計劃，報庫存部門準備； 庫管員將報來的計劃按每天發貨的順序編排好，做好目錄，準備好物品，以便取貨人領取；（ 2）發貨與領貨 各部門各單位的領貨一般要求專人負責； 領料員要填好領料單（含日期、名稱、規格、數量、單價、用途等）并簽名，庫管員憑單發貨；領料單一式三份，領料單位自留一份，單位負責人憑單驗收；庫管員一份，憑單入賬；材料會計一份，憑單記明細賬；發貨時庫管員要注意物品先進的先發、后進的后發。（3）貨物計價： 貨物一般按進價發出，若同一種商品有不同的進價，一般按平均價發出。六、采購中心庫房盤點：（ 1）倉庫物資要求每十天

4、小盤點，月底大盤點，半學期和年終徹底盤點；（ 2）將盤結果列明細表報財務部審核；（ 3）盤點期間停止發貨。七、采購中心庫房記賬：（ 1）設立賬簿和登記賬，賬簿要整齊、全面、一目了然；（ 2）賬簿要分類設置，物資要分品種、型號、規格等設立賬戶；（ 3）記賬時要先審核發票和驗收單，無誤后再入賬，發現有差錯時及時解決，在未弄清和更正前不得入賬；（ 4）審核驗收單、領料單要手續完善后才能入賬，否則要退回庫管員補齊手續后才能入賬；（ 5）發出的物資用加權平均法計價，月終出現的發貨計價差額分品種列表一式三份，記賬員、部門、財務部各一份；（ 6）直撥物資的收發，同其他入庫物資一樣入賬；（ 7）月底按時將材料

5、會計報表連同驗收單、領料單等報送財務部材料會計；（ 8）與庫管員校對實物賬，每月與財務部材料會計對賬，保證賬物相符、賬賬相符。 八、采購中心庫房建立檔案制度： （ 1）倉庫檔案應有驗收單、領料單和實物賬簿；（ 2）材料會計的檔案有驗收單、領料單、材料明細賬和材料會計報表。九、采購中心庫房物品、原材料盤查制度：1、物品、原材料、物料在盤點中發生的溢損，應對自然溢損和人為溢損分別作出處理。2、自然溢損：（ 1）物品、原材料、物料采購進倉后，在盤點中出現的干耗或吸潮升溢，如食品中的米面及其制品、干雜貨等，在升損率合理的范圍內，可填制升損報告。（ 2）超出合理升損率的損耗或溢余，應先填制升損報告書，查

6、明原因，說明情況，報采購中心主任審查。3、人為溢損：人為溢損應查明原因，根據單據報采購中心主任審查。十、采購中心庫房物品、原材料損耗處理制度：1、物品及原材料、物料發生變質、霉壞，失去使用（食用）價值，需要作報損、報廢處理。2、保管人員填報“物品、原材料變質霉壞報損、報廢報告表 ”，據實說明壞、廢原因，并經中心審查提出處理意見，報采購中心主任及財務部審批。3、對核實并核準報損、報廢的物品、原材料的殘骸，由報廢部門處理。4、報損、報廢由有關部門會同財務部審查，提出意見，并呈報集團總經理審批。十一、食品采購管理制度：1、由庫管根據計劃員需要、訂出各類正常庫存貨物的月使用量，制定月度采購計劃一式四份

7、，交采購中心主任審批，然后交采購人員采購。2、當采購人員接到采購中心主任審批同意的采購計劃后，庫管、采購人員、中心辦公室各留一份備查，由庫管根據食品部門的需求情況，定出各類物資的最低庫存量和最高庫存量。3、為提高工作效率，加強采購工作的計劃性，各類貨物采取定期補給的辦法。十二、倉庫物資管理制度：1、庫管人員應嚴格檢查進倉物料的規格、質量和數量，發現與發票數量不符，以及質量、規格不符合使用部門的要求，應拒絕進倉，并立即向采購部遞交物品驗收質量報告。2、經辦理驗收手續進倉的物料，必須填制“商品、物料進倉驗收單 ”，倉庫據以記賬， 并送采購部一份用以辦理付款手續。物料經驗收合格、辦理進倉手續后，所發

8、生的一切短缺、變質、霉爛、變形等問題，均由倉庫負責處理。3、為提高各部領料工作的計劃性、加強倉庫物資的管理，采用隔天發料辦法辦理領料的有關手續。4、各部門領用物料， 必須填制 “倉庫領料單 ”或 “內部調撥憑單 ”，經使用部門負責人簽名，再交倉庫主管批準方可領料。5、物料出倉必須嚴格辦理出倉手續， 填制 “倉庫領料單 ” 或“內部調撥單 ”，并驗明物料的規格、數量，經倉庫主管簽署，審批發貨。倉庫應及時記賬及送財務部一份。6、庫管人員必須嚴格按先辦出倉手續后發貨的程序發貨。嚴禁白條發貨，嚴禁先出貨后補手續。7、倉庫應對各項物料設立“物料購、領、存貨卡”，凡購入、領用物料，應立即作相應的記載，以及

9、時反映物資的增減變化情況，做到賬、物、卡三相符。9、倉庫人員應定期盤點庫存物資，發現升溢或損缺，應辦理物資盤盈、 盤虧報告手續， 填制 “商品物料盤盈盤虧報告表 ”，經領導批準，據以列賬，并報財務部一份。10、為配合計劃員編好采購計劃，及時反映庫存物資數額，以節約使用資金， 庫管人員應每月編制“庫存物資余額表”，送交采購部、財務部各一份。11、各項材料、物資均應制訂最低儲備量和最高儲備量的定額，由庫管部根據庫存情況及時向采購部提出請購計劃，供應部根據請購數量進行訂貨，以控制庫存數量。12、庫管因未能及時提出請購而造成供應短缺，責任由庫管承擔。如倉庫按最低存量提出請購，而采購不能按時到貨，責任則

10、由采購人員承擔。十三、倉庫安全管理制度：1、倉庫除庫管人員和因業務、工作需要的有關人員外，任何人未經批準，不得進入倉庫。2、因工作需要需進入倉庫的人員，在進入倉庫時，必須先辦理入倉登記手續，并要有倉庫人員陪同。嚴禁獨自進倉。進倉人員工作完畢后，出倉時應主動請庫管人員檢查。3、倉庫內不準會客，不準帶人到倉庫范圍參觀。4、倉庫不準代人保管物品，也不得擅自答應未經領導同意的其他單位或部門的物品存倉。5、任何人員，除驗收時所需外，不準試用試看倉庫商品物資。6、倉庫范圍內不準生火，也不準堆放易燃易爆物品。7、一切進倉人員不得攜帶火種進倉。8、倉庫應定期檢查防火設施的使用實效，并做好防火工作。十四、倉庫防火、防鼠制度：1、倉庫內的物品要分類儲放，庫內保證主通道有一定的距離，貨物與墻、燈、房頂之間保持安全距離。2、倉庫內的照明限60 瓦以下白熾燈，不準用可燃物做燈罩，不準用碘鎢燈、電熨斗、電爐、交流電收音機、電視機等電器設備，化工倉庫的照明燈具設防爆裝置，倉庫內保持通風。各類物品要標明性能名稱。3、倉庫的總電源開關要設在門