1、ERP系統規范指導-PMC部(試用版)制定人/日期: 審核人/日期: 核準人/日期: 一、總體流程3。二、系統登錄8。三、業務流程10。1 銷售管理10。2 銷售訂貨流程10。3 銷售發貨流程13。4 銷售退貨流程18。5 生產計劃及物料需求規劃27。6 主生產計劃操作流程，27。7 MRP需求規劃操作流程31。8 生產訂單下達、處理流程33。9 采購管理36。10 工序委外流程55。11 委外流程67。12 序列號管理76。總體上公司的新ERP 的流程業務圖基本參照如下模式進行運作。總體流程說明：1、特別說明：企業自已的研制生產的產品或部件、客戶訂制半成品和訂制組裝部件“供需政策”均采用“L

2、P”方式，跟蹤方式為分為兩種方式，即“需求分類號”“銷售訂單行號”，兩種分類方式的選擇在存貨檔案建立時選擇不同的需求跟蹤方式區分，主要考慮日系銷售訂單中有類似于“制造番號”或“注文番號”以及“客戶指番”的選擇需求跟蹤號為“需求分類號”，國內銷售及其他國外銷售客戶則選擇客戶需求分類以“生產訂單行號”進行定義，一般通用外購半成品、通用外購部件，標準件“供需政策”采用“PE”件，而對FTU ，FTUK 的外購部件也采用“LP”件，產成品，自制件作MPS件，其他做MRP件，設置最低安全庫存量預警，每周至少兩次運行MPS/MRP計劃，生成計劃建議。為了保證計劃的提前性，所有存貨都必須要設置“提前期”，其

3、中外購件固定提前期為采購周期，自制件固定提前期是從材料領出到加工完成的加工周期時間。 2、企業總體流程：從【BOM】、 【銷售訂單】開始，通過MPS運算后，系統自動產生“主生產計劃”，主生產計劃生成后運行能力計算可查詢關鍵資源能力可用量，調整、平衡后的主生產計劃進行生效，生效后的主生產計劃可下達產成品級的組立【生產訂單】，并作為MRP計算的需求來源，再運行MRP運算，系統自動生成部件（如自制件全部為MPS 件，生計計劃將全部在MPS 計劃中生成）“生產計劃”和“采購計劃”“委外計劃”，然后根據“生產計劃”和“采購計劃”分別生成【生產訂單】和【采購請購單】，這里委外計劃由于定義為支給材料且由外協

4、全加工且材料切斷視作工序，系統中的委外將主要以“工序委外”的形式開展，物流匯總請購單生成【采購訂單】采購部門根據【采購訂單】進行跟蹤到貨，倉庫按【采購訂單】辦理收貨、報檢以及入庫；物流與倉庫分別錄入【采購發票】，財務根據【入庫單】、【采購發票】做應付賬款，生產部門根據【生產訂單】進行領料及安排生產轉車間工序管理、完工報檢，外協部門按照車間生成的【工序計劃】作工序委外加工處理，倉庫按【生產訂單】及收貨實際進行產品入庫。銷售發貨由公司開發的模塊實現出荷指示的制作，產品入庫后業務部門根據【銷售訂單】發貨計劃進行發貨，倉庫根據實際發貨數據填制【發貨單】，倉庫主管確認無誤后審核【發貨單】，系統自動根據發

5、貨單生成【銷售出庫單】，銷售部（國內）與國外（物流部）根據【銷售出庫單】形成【銷售發票】、將其作為【開票請求單】作為財政務開票的依據。系統登錄作業流程：遠程聯接-進入程序-用戶登錄-完成作業步驟：點擊“開始”菜單，依次從“程序”進入“通迅”再進入“遠程桌面連接”。在遠程桌面連接向導中輸入對應的IP 地址，點連接-輸入域帳號與密碼，點確定。點 圖標，進入用友帳套登錄界面，輸入用戶名與密碼，選擇合適的帳套與登錄時間進入系統。業務流程銷售管理流程銷售訂貨流程：作業流程：銷售訂單錄入-審核銷售訂單的錄入國內部分由銷售部完成，國外部分由生產管理課完成，訂單審核統一由生產管理部或以上領導審核。作業步驟：1

6、， 點，在左側業務導向圖按下圖選擇點供應鏈，點銷售管理，點銷售訂貨，雙擊銷售訂單。2， 系統右側窗體出現銷售訂單界面，點左上角，在銷售訂單表單右上角顯示模板點下接鍵，選擇合適的訂單模板后錄入訂單信息。說明：【FTP 】為日本方向需要用需求跟蹤號作為跟蹤方式的訂單，【FTU】，【其他】 分別為需求跟蹤方式為生產訂單行號的訂單，【銷售訂單顯示模板】則為通用模板。銷售訂單也可以通過預訂單或報價生成，合同由于相關模塊沒有列入此次用友開發，不使用。表頭輸入介紹：日本銷售自編連續號，手動輸入，其他他訂單根據實際號碼一般以普通銷售原始訂單的輸入日期選擇關聯與國內外銷售屬性根據開票時的稅率輸入帶百分數分子付款

7、條件參照對應客戶的設置自動帶出參照客戶檔案可選。選擇與原訂單同幣種參照選擇部門選擇合同或訂單記載交付方式+運輸方式表體輸入說明：打折銷售時輸入實際折扣 85即表示85折銷售可輸或通過其他金額金額自動推算參照已有存貨檔案的編碼預定要發貨的日期，也是系統生成計劃參照的日期。報價相當于原價，需求分類代碼需先建檔后參照選定.如P*,K*具體方法后述存貨檔案自動帶入的客戶存貨編碼,不夠體現時可啟用客戶存貨編碼方案,但也須參照.存貨檔案經過公司評審承諾遵守的日期預計完工的日期,須小于等于預發貨日期.客戶原始訂單記載的希望日期選擇銷售訂單號行號或需求分類代號之一需求分類代號的錄入說明:當需求跟蹤方式是【需求

8、分類代號】時,點表體的需求分類代號右側符號,系統跳出如下界面:點,系統跳出如下界面:點,分別輸入需求分類代號與需求分類代號說明.點后關閉此窗口,在上一級的需求分類列表中選擇需求分類號銷售訂單錄入完成后點,由生管領導或及以上領導審核后點,訂單完成.銷售發貨流程:生管作成出荷指示書-事業部審批-QC 產成品入庫單開具-倉庫審核-倉庫銷售發貨單作成-審核-銷售出庫單自動生成-銷售出庫單審核-銷售或物流作出口發票-財務復核-在金穗系統開具發票作業步驟：1， 生管根據訂單確定的預定發貨日在開發的系統內作成出荷指示書。2， 生管主管與事業部領導審核出荷指示書。3， 根據完成產品檢驗單參照生成入庫單。4，

9、倉庫收到貨物后審核產品入庫單。5， 倉庫點擊業務導向圖的加號，選擇供應鏈、銷售管理、銷售發貨、發貨單，雙擊發貨單 點按鈕，彈出如下窗口，（系統支持根據生產訂單作發貨單，也可以手工輸入相關訂單號后引用數據。）錄入相應自己需要過濾的信息后點右下側過濾按鈕，系統可顯示參照的訂單（注相應產品必須已經辦完入庫手續）在上圖中選擇要發貨單的條目雙擊選中后顯示 Y ，再在下側的發貨單參照訂單中選擇對應的詳細條目，點 按鈕，系統彈出參照生成的發貨單：選擇倉庫名稱為產成品倉庫，點，由部門領導完成，若相應倉庫存貨不足系統提示如下信息。6，倉庫人員在業務導向圖中點供應鏈中的庫存管理，出庫業務的銷售出庫單， 點左上角的

10、生單按鈕，出現下圖的下拉框，選擇銷售生單，（系統設置為發貨單生成出庫單，可取消生單的業務）在彈出過濾窗口中輸入相關發貨單信息，點過濾后選擇相應的發貨單點，參照生成相應的出庫單（當系統的選項選擇【銷售生成出庫單】選項時，則只須在左上角點鍵，找到相應的未審出庫單，點完成。顯示如下：7，銷售發貨并開具出庫單后可在發貨簽回的模塊中作客戶發貨簽回的記錄，也可不做。銷售出庫完成后可由銷售部在銷售開票模塊中作專用發票，（國外發票則原則上由物流部制作相關發票）具體如下：在業務導向圖中點供應鏈，點銷售管理，點銷售開票，雙擊銷售普通發票，點生單，參照發貨單 ，系統彈出過濾窗口，輸入范圍條件，點過濾，系統彈出發貨單

11、參照選項界面：雙擊左側選擇區域，選擇相應的發貨單點，參照生成相應的普通發票，點，由財務部門領導點完成。銷售普通發票樣式如下：8，財務根據復核的銷售普通發票在金穗系統里開票。銷售退貨流程銷售或生管作成退貨單-倉庫收料審核退貨單-倉庫開具紅字出庫單并審核-報退貨檢驗-QC 審核退貨報檢單-作退貨檢驗開具退貨檢驗單并審核-對于檢驗確認不良作發退貨不良品處理單（由于系統不支持發退貨不良中進行返工返工處理，一般對于部分不良品的處理方式為降級處理，一般為降為下一級的子件，如作非標訂單處理退貨返修的也可降級為原編碼部件）-QC 根據發退貨不合格處理單作其他入庫單-倉庫審核-生管作手工非標準生產訂單-在生產訂

12、單整批處理中變更子件，審核-打印生產訂單領料單-下發加工指示1，在業務導向圖中按上圖所示點供應鏈，銷售管理，銷售發貨，退貨單，雙擊退貨單，點左上角按鈕，彈出退貨單參照發貨生成過濾界面，輸入相應的定位信息，點過濾按鈕，在彈出的退貨參照發貨單雙擊左側選擇區域，選擇相應的發貨單點，參照生成相應的退貨單據，點，2，再由倉庫對退貨單確認實物后點完成。形成退貨單據如下：3，由倉庫在業務導向圖中按上圖所示點供應鏈，庫存管理，出庫業務，銷售出庫單，雙擊銷售出庫單，點左上角按鈕，選擇銷售生單，彈出出庫單參照發貨單生成過濾界面，輸入相應的定位信息，點過濾按鈕，在彈出的出庫單參照發貨單雙擊左側選擇區域“Y”，選擇相

13、應的發貨單點，參照生成相應的退貨單據，點，再由倉庫領導點完成，形成出庫單如下（注意銷售出庫單上顯示有產品凈重，單據審核時須審查是否有凈重，原則上QC 在入庫時測量產品凈重并輸入存貨檔案）：4，再點，按明細或整單報檢，系統提示成功生成報檢單。5， QC 接受退貨產品后，進入質檢模塊作報檢審核處理，步驟如下：在業務導向圖中按下圖所示點供應鏈，質量管理，發退貨檢驗，雙擊發退貨報檢單，點，選擇待檢查的產品對應的發退貨報檢單，點完成。6， QC實施退貨品檢驗，并在系統作成退貨品檢驗單，并審核。操作如下：在業務導視圖中選中【發退貨檢驗單】，雙擊。左上角按鈕，彈出發退貨檢驗單參照發退貨報檢單生成過濾界面，輸

14、入相應的定位信息，點過濾按鈕，在彈出的參照單雙擊左側選擇區域“Y”，選擇相應的發貨單點，7, QC 作發退貨不良品處理單，操作如下：在業務導視圖中選中【發退貨不良品處理單】，雙擊。左上角按鈕，彈出發退貨不合格品處理單參照發退貨檢驗單參照生成過濾界面，輸入相應的定位信息，點過濾按鈕，在彈出的參照單雙擊左側選擇區域“Y”，選擇相應的發貨單點，產生如下界面,在表體欄里編輯相關的不良品處理數理與處理方式,具體參照下表的批注說明.輸入降級后部品數量可選降級或報廢,產品仍有價值且準備返修返工的選擇*-降級組合方式選擇降級后的存貨編碼,后續以非標準訂單返修處理可選原產品本身,選擇標準訂單處理的要降為子件.輸

15、入不良品處理的數量,與處理條目相對應,總數等于表頭數量選定不良品原因系統也支持一個退貨母產品降級為多種規格不良品.點，再由品質課領導點完成.7， QC 根據發退貨不良品處理單參照生成其他入庫單，操作如下：在倉庫在業務導向圖中按上圖所示點供應鏈，庫存管理，入庫業務，其他出庫單，雙擊其他出庫單，點左上角生單下拉鍵按鈕，選擇退貨不良品處理單，彈出出庫單參照退貨不良品處理單生成過濾界面，輸入相應的定位信息，點過濾按鈕，在彈出的入庫單參照退貨不良品處理單表體上雙擊左側選擇區域“Y”，選擇相應的不良品處理記錄取，點，參照生成相應的其他入庫單據，修改目標倉庫為成品倉庫，點，再由倉庫接收人員點完成，形成出庫單

16、如下。(注入庫類別為降級入庫)8， 手工退貨品處理單的錄入（注：在退貨品處理方案下達后到手工生產訂單審核下達期間，最好不要作MPS 運算或MRP 運算，以免因為運算算出多余的標準生產訂單與多余的采購物料，系統計算出來的生產訂單無法將本身作為子件，訂單號仍然為原出口時的訂單號）具體操作步驟如下： 在業務導向圖中按上圖所示點生產制造，生產訂單，生產訂單手動輸入，雙擊生產訂單手動手動輸入，點左上角按鈕，在表體部分輸入相關的數據，具體說明如下：生產訂單號選擇TH 開頭的號，類型選擇為非標準訂單，物料編碼中輸入需要追加的物料編碼，輸入開工日期，完工日期。在生產數量中錄入需要追加的數量，輸入產品完成后的預

17、入倉庫編碼，一般為產成品倉庫，如組立品退貨不良分別須追加自制子部件并重新組裝的，須下達子部件與組裝件共計兩條訂單BOM 先暫選主BOM ，并選擇版本號。工藝路線選擇主工藝路線，并選擇版本號。其他數據暫不作要求，保留系統默認數據。錄入完成后點點。9， 在生產訂單整批處理模塊中對生產訂單修改BOM子件并審核。具體操作如下：在業務導視圖中點生產訂單，點生產訂單處理，點生產訂單整批處理雙擊，系統彈出如下的過濾界面，選擇生產訂單類型為非標準，審批狀態為錄入，生產訂單狀態為鎖定，點過濾。系統彈出生產訂單整批處理界面如下，在選擇欄內選定所要修改的生產訂單號，雙擊選中“Y”，點標題欄內，系統彈出如下界面，點標

18、題欄內，在子件資料中增加或刪減修改子件及數據信息，作為臨時BOM 數據。子件應當包括退貨品被降級入庫的部件與新增的自制加工部件，倉庫分別對應為原定降級品入庫倉庫和新增自制作倉庫，也可不作修改。審查確認無誤后再點，生管領導確認子件與工藝路線已選擇，并有版本號，點完成。10， 生產管理課人員在系統內打印生產訂單領料單（只對組立品），并將相關信息登錄到加工指示用圖上，作成生產指示。指示用圖與生產領料單（作為組立品生產指示書）成套后下發。 生管在業務導向圖中的點生產制造，點生產訂單，點報表，雙擊生產訂單領料單系統跳出如下界面，選擇生產訂單，點確定。點打印，敲生產管理章，作為組立指示書文件，圖紙抄寫相關

19、記錄后等待成套下發。后接生產訂單的業務流程與交易處理，出入庫為務流程參見其他說明書。生產計劃及物料需求規劃作業流程：步驟作業流程圖對應程序流程說明123456789MPS/MRP運算前檢查MPS/MRP運算能力判定生產計劃維護生成生產訂單審核生產訂單下達生產計劃變更生產訂單查詢訂單執行情況【MPS/MRP運算前稽核作業】【MPS/MRP計劃作業】【產能管理】【MPS/MRP計劃維護】【生產訂單自動生成】【生產訂單處理】【生產訂單通知單】【已審核訂單修改】【生產訂單完工狀況表】1【菜單路徑】 主生產計劃> MPS運算前稽核作業> 【作業要點】1)累計提前期推算，直接按執行即可。2)倉

20、庫參與運算情況查詢，進入后確認即可。3)倉庫異常庫存查詢，訂要檢查無負庫存。4)物料清單狀況查詢，主要檢查有無BOM；2【菜單路徑】 主生產計劃>基本資料維護>MPS參數維護主生產計劃>MPS計劃作業>MPS計劃生成 【作業要點】1)在運算前先對MPS計劃參數維護，完成后直接進入MPS計劃生成按執行即可，說明如下：a、設定時柵：確定運算范圍內的需求來源可選項VF 等選項；b、凍結日期：設置為本次運算日；c、截至日期：設置運算對象最長累計提前期后日期，一般以系統日期之后的兩個月時間以上。3能力判定：通過產能管理進行交期判定。（暫沒使用）4【菜單路徑】 主生產計劃>M

21、PS計劃作業>MPS計劃維護【作業要點】1)通過過濾條件顯示運算出來的結果，然后按菜單欄中的修改按鈕進行維護并生效，維護后按保存即可，維護原則如下：a、計劃數量：為未來一周或者兩周需要生產的數量；b、計劃開工日，完工日：對于開工日期小于當前日期的生產訂單修改為當前日期，正常為未來一周或者兩周的開工日；5【菜單路徑】 生產訂單>生產訂單生成>生產訂單自動生成【作業要點】1)通過客戶、起始和結束開工日期過濾條件，按菜單上的“生成”顯示運算出來的結果。2)在表體，對所生成的相應訂單進行修改，完成后在選擇欄雙擊“否”變“是”，按菜單上的“保存”將提示成功生成訂單對話框界面。6【菜單路

22、徑】 生產訂單>生產訂單處理>生產訂單處理 【作業要點】 1)通過角度別、狀態欄中“未審核、鎖定”過濾條件，按菜 單欄上的望遠鏡圖標將顯示相對應的結果。 2)在表體通過雙擊“選擇欄”進行選定，也可通過表頭欄中 的“全選”項進行選定，然后按菜單欄中的修改圖標進行“審 核”。7【菜單路徑】 生產訂單>報表>生產訂單通知單 【作業要點】 1)通過選定起始到結束的“開工日期”，過濾出期間的生產 計劃排程表。 2)將排程表打印出來后經PMC主管審核，廠長批準后發放各 部門。8【菜單路徑】 生產訂單>生產訂單處理>已審核訂單修改 【作業要點】 1)如在實際過程中，發現生

23、產計劃需要更改，在沒有審核之 前可進入以下路徑進行修改： 生產訂單>生產訂單生成>生產訂單手工輸入 2)審核后，對于生產用料有變更或要調整計劃量，可通過“已 審核訂單修改”進行維護，通過菜單欄中“定位”功能將要 修改的訂單過濾，然后按子件進入進行修改完后保存即可。9【菜單路徑】 生產訂單>報表>生產訂單完工狀況表 【作業要點】 通過過濾條件對計劃完工狀況進行查詢。步驟：當MPS 計算時柵中有預測消抵的設置的，有預測訂單的輸入預測訂單。編輯完成后點保存雙擊產品預測訂單輸入當預測訂單變更時選中相關訂單后點重展點增加后編輯表格用MPS 計劃前的稽核作業（累計提前期計算及其他）

24、點其他三個選項查詢有無異常點擊執行，進行推算雙擊累計提前天數推算系統提示累計提前期處理完成MPS 計劃參數維護點擊執行MPS計劃生成選擇計算時需求的覆蓋日期選擇不同長度需求時柵如VF，CMS選擇MPS的計劃代號 01 MPS雙擊MPS計劃參數維護雙擊MPS計劃生成或者在MPS 計劃生成界面修改參數后再作 MPS 計劃生成，如下作MPS 計劃生成點擊確定，修改完成選擇計算時需求的覆蓋日期選擇不同長度需求時柵如VF，CMS點確定，MPS計劃生成完畢作MPS 計劃維護點MPS 計劃維護，點查詢，過濾3輸入過濾條件后點擊過濾1，雙擊MPS計劃維護2點查詢MPS 計劃維護3確認修改MPS 計劃開工日不為

25、過去期，有類似FTU 客戶供應部分機加件時復制對象行，變更為部分外購部分自制，最后用訂單釋放處理由銷售訂單生成由預測訂單生成2點擊修改，進入表單操作5修改完成后點保存4點下拉框選擇是MRP 計劃作業：計劃前稽核，作累計提前期推算與其他稽查工作。點擊執行雙擊累計提前期推算點擊確定雙擊MRP計劃生成選擇計劃代號，需求時柵，截止日期，來源MPS，MRP計劃代號后點執行點擊確定點擊MRP 計劃維護選擇計劃代號：MRP，來源：全部，計算存量：是，需求跟蹤方式：全部，未計劃量：是 后點過濾修改完后點擊保存系統逆推所得，當日期顯示為過去時，須縮短交貨期，確認可時修改選擇是點擊修改生產訂單自動生成過濾條件可根

26、據作業員對特定對象掌握的條件輸入7點擊過濾6點擊后跳出同樣號碼5選擇客戶代碼4輸入需求跟蹤方式3選擇生產部門1雙擊生產訂單自動生成2輸入隨機的編碼4，在此窗口輸入新命名單號（需求跟蹤號或銷售訂單+行號開工日期等有需要變更的也可進行變更2，雙擊選擇擬下達訂單5，點擊確定6，點擊保存完成3，點擊單號1點擊修改系統跳出如下界面點確定完成。作生產訂單整批處理，生管領導審核生產訂單可再加入其他限定條件點擊過濾2選擇生產類型，系統運算所得為標準1雙擊生產訂單整批處理5選擇否4 選擇錄入3選擇鎖定狀態2 點擊審核1 選擇所要審批條目4 點擊確認完成3 確認彈出的信息采購管理流程：一、 采購管理業務流程圖1二

27、、 采購期初錄入操作：1路徑：業務供應鏈采購管理圖21 如果是新帳套要進行期初數據錄入；期初暫估入庫：沒有取得供應商的采購發票的不能進行采購結算的入庫單輸入系統，一邊取得發票后進行采購結算；期初在途存貨：已取得供應商的采購發票，但貨物沒有入庫，而不能進行采購結算的發票輸入系統，一邊貨物入庫填制入庫單后進行采購結算；2 期初數據錄入之后采購管理進行期初記賬。三、 采購業務操作：1.請購訂單的拷貝錄入：路徑：業務供應鏈采購管理請購請購單圖3雙擊請購單，彈出請購單編輯頁面，單擊菜單欄按鈕（或按F5鍵），請購單新增一張表單，在采購請購單生單右鍵（圖4），拷貝MRP MPS計劃，彈出過濾條件對話框（圖5

28、），填寫過濾條件（如計劃員參照存貨檔案），單擊過濾，彈出生單選單列表（圖6）圖4圖5 圖6在生單選單列表上選擇已經訂購的物料，單擊確認生單，生成請購單如圖7所示，在該單據上選擇相應的供應商和業務員等信息，可以修改相應的采購數量，填寫采購單價，必須填寫計劃到貨日期，單擊保存完成采購訂單的制單，審核人單擊進行單據的審核。輸入人民幣價格或由存貨帶出存貨帶入供應商輸入希望到貨日輸入預算號輸入供應商關聯屬性輸入采購方向圖7 2采購訂單的拷貝錄入：路徑：業務供應鏈采購管理采購訂貨采購訂單圖12單擊采購訂單，彈出采購訂單編輯頁面（圖13），單擊菜單欄按鈕（或按F5鍵），采購訂單新增一張表單，在采購請購單表體

29、上右鍵（圖14），拷貝采購請購單，彈出過濾條件對話框（圖15），填寫過濾條件，單擊過濾，彈出生單選單列表（圖16）；圖13圖14圖15在生單選單列表上選擇已經訂購的物料，單擊確認生單，生成訂單如圖16所示，在該單據上選擇相應的供應商和業務員等信息，可以修改相應的采購數量，填寫采購單價，必須填寫計劃到貨日期，單擊保存完成采購訂單的制單，審核人單擊進行單據的審核。圖163 采購到貨單的拷貝錄入：路徑：業務供應鏈采購管理采購到貨到貨單圖17單擊采購到貨單，彈出采購訂單編輯頁面（圖18），單擊菜單欄按鈕（或按F5鍵），采購到貨單新增一張表單，在采購到貨單表體上右鍵（圖19），拷貝采購訂單，彈出過濾條件

30、對話框（圖20）填寫過濾條件，單擊過濾，彈出生單選單列表（圖21）；圖18圖19在生單選單列表上選擇已經到貨的物料，單擊確認生單，生成到貨單如圖22所示，在該單據上填寫到貨數量，單擊保存完成采購到貨單的制單。需要報檢的采購件點，系統提示生成報檢單，將采購件提交質量部檢驗。圖20圖21圖224品質部門實施來料檢驗，完成以來料報檢單的審核，作成來料檢驗單，不合格的還要作來料不良處理單，以上單據最終得到部門主管的審核。5 采購發票的錄入：路徑：業務供應鏈采購管理采購發票專用采購發票（一般作普通發票）圖23單擊采購專用發票，彈出采購專用發票編輯頁面（圖24），單擊菜單欄按鈕（或按F5鍵），采購專用發票

31、新增一張表單，在采購專用發票表體上右鍵（圖25），拷貝采購入庫單，彈出過濾條件對話框（圖26）填寫過濾條件，單擊過濾，彈出生單選單列表（圖27）；圖24圖25在生單選單列表上選擇已經票到的入庫單，單擊確認生單，生成專用發票如圖28所示，單擊保存完成采購到貨單的制單。可以一張發票對應多張入庫單，反之也行。如果需要現付則。圖26圖27圖286運費發票的錄入單擊運費發票，彈出運費發票編輯頁面，單擊菜單欄按鈕（或按F5鍵），新增一張表單，運費發票錄入時注意業務類型與供應商的選擇請與采購發票所對應的相一致，代墊單位是實際須向其支付運費的物流提供方，（系統默認代墊單位與供應商相同，注意更改），完成后點擊保

32、存。7手工結帳，采購在采購模塊作手工結帳，將運費發票均攤到采購發票對應貨物上。 在業務導向圖中選擇供應鏈中的采購管理采購結算手工結算，雙擊手工結算按鈕。系統彈出如下手工結算表格，表格分為上下兩部分。點擊左上角的按鈕，系統彈出如下窗口，用于選擇需要結算的發票與對應的入庫單。 點擊左上角的過濾按鈕的下拉框，選擇發票選單過濾系統彈出如下過濾界面。錄入過濾條件，點擊過濾，結算選發票列表顯示未結算發票。雙擊選中運費與相對應的采購發票，選擇區域顯示“Y”。點擊左上角的過濾按鈕的下拉框，選擇入庫單選單過濾系統彈出如下過濾界面。錄入過濾條件，點擊過濾，結算選入庫單列表顯示未結算采購入庫單雙擊選中與上記發票記載

33、數量相對應的入庫單，注意采購入庫單所指向的物資入庫數量和與發票數量相一致，選擇區域顯示“Y”。點擊左上角的，系統顯示手工結算的明細對應如下：點擊左上角的，系統彈出如下窗口點擊是，金額分攤業務被執行。完成后系統彈出如下窗口。點擊，系統進行結算，完成后彈出如下提示信息。手工結算完成。8 月末結賬：圖29路徑：業務供應鏈采購管理月末結算單擊月末結算，選中某個會計月，單擊結賬。如圖30所示圖30a) 各類報表的查詢：圖31路徑：業務供應鏈采購管理報表如圖31所示，展開報表，可以看到各類統計表，比如要查詢貨到票未到的，可以單擊暫估圖32圖33入庫余額表，如圖32所示，彈出暫估入庫余額表過濾條件，輸入條件

34、，單擊過濾。彈出暫估入庫余額統計表。圖33。其它的報表查詢與本操作相同。委外的操作流程：委外包括正常委外與工序委外，而現階段較多的由外協廠家備料的加工包括粗加工與全加工則因為外協廠家提供材料，系統內按采購流程操作，但具體執行由外協管理部門操作，采購類型選擇為外協采購發注（非委外），其他選外協委外發注（委外）。主要單據包括委外訂單，委外加工單，材料出庫單，委外發料單，采購入庫單，委外收料單，委外掛帳單，工序檢驗單，產品檢驗單，委外發票單等。委外操作的流程圖如下：工序委外業務操作：工序計劃下達-委外加工單作成，審核-委外發料單作成-委外收料-委外工序檢驗-委外掛帳-委外發票錄入， 工序委外不合格時

35、，委外檢驗不合格-工序不良處理單-產品檢驗不合格-產品不良處理單-生產訂單參照不合格品處理單生成-工序計劃生成-重復工序委外。1，工序委外加工表錄入。企業與委外商發生業務前，一般都會約定好物料的加工單價。同一物料，不同的加工工序，加工單價可能不一樣；相同的工序，不同的物料，加工單價可能一樣。相同的工序，相同的物料，甚至不同的委外商，加工單價也可能不一樣。除了對價格的約定，企業還會與委外商約定對期間發生的報廢品、損耗如何結算處理。本版支持對工廢品、料廢品、合格品、非合理損耗的價格設置和費用處理方式選擇。在下列業務導向視圖中選中工序委外價格列表，雙擊。系統出現如下過濾窗口，輸入過濾條件，點過濾在系

36、統彈出的工序委外價格列表中界面點【增加】在彈出的工序委外價格設置中輸入相應的價格信息，具體參加批注說明。當計價單位與產品數不一致時需要換算率選擇所對應的外協處理工序一般默認同物料編碼以個計，選擇工序委外對應的物料編碼輸入經核準的價格1700選擇因支給物料質地原因報廢是否補加工費選擇不合理消耗處理方式，與處理單價一起選擇因外協加工報廢是否倒扣輸入經核準的料費價格同加工價格或減半一般輸入外協加工前總成本2委外加工單作成在業務導向視圖中選中工序委外模塊中的委外訂貨，雙擊彈出過濾窗口。輸入過濾條件，點過濾，彈出如下窗口。（直要工序計劃一下達，外協后續的計劃就全部可見，外協系可借此表作為預測數據提前與外

37、協廠商取得聯系）選擇計劃數量與上道工序可轉出數量不為零的條目，輸入委外商編碼，系統自動讀取工序委外價格列表中的價格數據，無系統數據時請增補工序委外價格列表。點擊生單按鈕，系統跳出如下窗口提示信息。工序委外加工單作成完畢，外協主管雙擊進入委外加工單，審核委外加工單 。委外加工單最終如下，注意稅率，價格，交貨期等信息完整。3， 委外發料進入工序委外管理的委外發料，選中委外發料單據雙擊，系統跳出如下過濾界面。輸入過濾條件，點過濾。系統跳出如下委外發料參照委外加工單/生產訂單工序計劃明細列表界面，選擇已確定委外供應商且前工序可轉出數量大于零的條目，雙擊出現“Y”，點左上角【生單】按鈕。委外發料員從業務

38、導向圖中選擇委外發料單，雙擊進入，對當天委外發料單審核。4， 委外收料委外收料員通過業務導向圖選擇工序委外模塊的委外收料，雙擊委外收料單據，系統跳出如下過濾界面，輸入過濾條件，點擊過濾按鈕。收料員選擇實際收料相符合的條目，確認列表中選擇質量檢驗，點擊【生單】，系統提示如下信息，收料完成，產品移交質檢部。如果系統設置收料單須單獨審核的須重新進入收料單據界面，點擊審核。否則直接點否退出即可。（由于進出口料件控制要求，委外收料后須過稱得到加工后的凈重（自定義項9），錄入收料單后點擊保存后再審核，同時于當日內將引數據補充到工藝路線上）。5，QC 接受送檢工序委外加工品，點擊審核報檢單， 進入工序檢驗流

39、程，作工序檢驗單，有不合格品時須作工序不良處理單。6，委外掛帳下面分合格與不合格兩種情況介紹后續外協的處理流程。當工序委外質檢合格的情況下，外協處理委外掛帳單。確認是否有后工序發現外協不良，作不良品報告單：進入工序委外模塊的不良品報告，雙擊不良品報告單，點擊左上角【增加】按鈕,編輯不良品具體信息后點【保存】。通過業務導向視圖進入工序委外模塊委外掛帳業務區，雙擊委外掛帳，系統彈出如下過濾界面，輸入過濾條件點過濾按鈕。在彈出的工序委外掛帳單生單匯總表中選擇生產訂單完成的條目,確認單價與工廢與料廢的價格信息無誤,點擊左上角的生單按鈕.系統彈出如下提示信息,成功生成掛帳單.點是進入掛帳單列表,點【批審

40、】審核掛帳單,系統作暫估處理.如果掛帳單生成時有手工價格輸入的，也可在委外掛帳單下由其領導進行審核處理。7,委外發票開具從業務導視圖中進入工序委外模塊中的委外開票,雙擊委外加工發票,系統顯示如下所示,點擊左上角的生單按鈕的下拉框選擇來源為委外掛帳單.系統彈出如下委外加工費發票生單列表,此處的計費數量與金額已是綜合前面掛帳時的應扣應加費用后的總費用.選中對應供應商的對應條目,雙擊左側的選擇區域,顯示出“Y”后點擊表頭區域【生單】按鈕，彈出過濾界面，輸入過濾條件后點擊過濾。生成發票如下確認修改價格后點保存。應付款形成。付款后選擇對應的加工費發票,點擊表上的按鈕,應付款沖減.一般委外的操作流程如下：

41、 (指不用車間供應整塊物料只提供圖紙外協供應商提供成品零件)：1委外請購，在系統中預先設置好供應商存貨對照表和供應商存貨價格表，用友系統中生成純委外訂單。(路徑：供應鏈-委外管理-請購-請購單)如圖：點擊增加按鈕,選擇生單按鈕下拉框，選擇MPS/MRP 計劃，系統彈出過濾界面，輸入限定條件點擊過濾，選擇列表中需要的項目，點出生單，作成委外請購單。點保存，點審核。2委外采購，路徑：供應鏈-委外管理-委外訂貨-委外訂單)如圖：3、點擊增加按鈕, 4、選擇生單按鈕下拉框，選擇請購單 ，系統彈出過濾界面，輸入限定條件點擊過濾， 5、系統彈出訂單拷貝請購單表頭列表：如圖：6、在存貨編碼左方點擊需要下達的物料清單后(全選點),點擊。生成委外訂單。7、委外訂單生成以后需要填寫訂貨單價,計劃到貨期等信息。單擊保存按鈕。審核此張單據。到